[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2013-03-18 08:38
基金名稱 102/03/15 102/03/14 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大寶來2001基金 33.3600 33.2500 0.1100 0.3308
元大寶來上證50基金 20.4200 20.4800 -0.0600 -0.2930
元大寶來大中華價值指數基金 12.8000 12.7620 0.0380 0.2978
元大寶來中國平衡基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5024 10.4982 0.0042 0.0400
元大寶來巴西指數基金 7.5800 7.5370 0.0430 0.5705
元大寶來巴菲特基金 16.8200 16.8300 -0.0100 -0.0594
元大寶來台股指數基金 9.1920 9.2250 -0.0330 -0.3577
元大寶來台商收成基金 19.2200 19.3900 -0.1700 -0.8767
元大寶來台灣中型100基金 26.9500 27.0200 -0.0700 -0.2591
元大寶來台灣加權股價指數基金 15.0900 15.1300 -0.0400 -0.2644
元大寶來台灣卓越50基金 55.2500 55.5300 -0.2800 -0.5042
元大寶來台灣金融基金 12.7700 12.8400 -0.0700 -0.5452
元大寶來台灣高股息基金 23.2900 23.3700 -0.0800 -0.3423
元大寶來台灣電子科技基金 23.5100 23.6000 -0.0900 -0.3814
元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5200 8.4400 0.0800 0.9479
元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2229 10.2049 0.0180 0.1764
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0900 13.0500 0.0400 0.3065
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.3900 10.2100 0.1800 1.7630
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0300 7.9000 0.1300 1.6456
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7200 6.7000 0.0200 0.2985
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6800 5.6600 0.0200 0.3534
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9300 7.8000 0.1300 1.6667
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8900 6.7800 0.1100 1.6224
元大寶來全球成長基金 15.3800 15.2500 0.1300 0.8525
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0137 9.9933 0.0204 0.2041
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0195 9.0010 0.0185 0.2055
元大寶來全球組合基金 11.6957 11.6880 0.0077 0.0659
元大寶來全球通訊基金 4.9100 4.8900 0.0200 0.4090
元大寶來全球短期收益基金 10.0060 10.0068 -0.0008 -0.0080
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531
元大寶來全球農業商機基金 16.4500 16.3700 0.0800 0.4887
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000
元大寶來印尼指數基金 10.6130 10.7510 -0.1380 -1.2836
元大寶來印度指數基金 7.7730 7.6490 0.1240 1.6211
元大寶來印度基金 8.3800 8.3100 0.0700 0.8424
元大寶來多元基金 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850
元大寶來多多基金 13.4700 13.3500 0.1200 0.8989
元大寶來多福基金 38.8400 38.6800 0.1600 0.4137
元大寶來亞太成長基金 10.6300 10.5900 0.0400 0.3777
元大寶來亞洲台資企業基金 8.2200 8.2400 -0.0200 -0.2427
元大寶來卓越基金 33.2500 33.2900 -0.0400 -0.1202
元大寶來店頭基金 6.0300 6.0300 0.0000 0.0000
元大寶來泛歐成長基金 8.9200 8.9100 0.0100 0.1122
元大寶來矽谷基金 9.8900 9.8800 0.0100 0.1012
元大寶來高科技基金 11.3700 11.3300 0.0400 0.3531
元大寶來得利貨幣市場基金 15.8562 15.8559 0.0003 0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6897 11.6895 0.0002 0.0017
元大寶來富盈債券基金 25.5523 25.5599 -0.0076 -0.0297
元大寶來富櫃50基金 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795
元大寶來華夏中小基金 7.7800 7.7100 0.0700 0.9079
元大寶來新中國基金 8.5400 8.5000 0.0400 0.4706
元大寶來新主流基金 16.4000 16.3800 0.0200 0.1221
元大寶來新台灣基金 28.8700 28.9800 -0.1100 -0.3796
元大寶來新興市場ESG策略基金 11.9900 11.9100 0.0800 0.6717
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9067 10.9101 -0.0034 -0.0312
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1880 10.1912 -0.0032 -0.0314
元大寶來新興亞洲基金 9.1000 9.0900 0.0100 0.1100
元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3100 11.3400 -0.0300 -0.2646
元大寶來新興消費商機基金 11.2400 11.2600 -0.0200 -0.1776
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7359 14.7356 0.0003 0.0020
元大寶來經貿基金 22.2800 22.2300 0.0500 0.2249
元大寶來精準中小基金 13.9800 13.9800 0.0000 0.0000
元大寶來摩臺基金 27.0000 27.1200&nbs
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