廣證恆生：突破回踩 持倉績優

「深港通」8月16日宣布，預計年底正式開通。五大主線值得關注：1）各行業龍頭藍籌股，尤其是銀行藍籌（平安銀行(000001,股吧)）；2）稀缺標的，尤其是白酒（五糧液(000858,股吧)、瀘州老窖(000568,股吧)）；3）低估值、高市值、高股息率標的穩健成長股；4）相對較好成長能力的優質中小創；5）未來對H股折價的A股。

國企改革逐步落地，將成為今明兩年的最大題材。武鋼和寶鋼的合並僅僅是鋼鐵行業兼並重組的開始，下半年乃至明年的最確定主線，就是國企改革。建議關注國資控股比例大於40%，總市值較小，股價處於相對低點的國企改革預期個股。

2016年是PPP全面推進元年，PPP爆發勢不可擋。8月16日財政部官網消息稱第三批PPP(Public-Private-Partnership)示范項目申報工作已經完成，截至7月25日，共收到各地申報項目1070個，項目計劃總投資約2.2萬億元。

2.行業配置與資金流分析1）資金流分析：總體來看，5日方面資金流入靠前的板塊：鋼鐵及國防軍工；流入靠後的板塊：銀行及食品飲料。20日方面資金流入靠前的板塊：鋼鐵及房地產；流入靠後的板塊：計算機及紡織服裝。60日方面資金流入靠前的板塊：非銀金融及鋼鐵；流入靠後的板塊：紡織服裝及農林牧漁。

2）本周行業配置：綜合考慮基本面、估值面和情緒面三個因素，本周建議配置食品飲料、家電、國企改革、貴金屬等板塊。

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