外匯

【遠東商銀】日本無實質行動，無礙日圓走貶

遠東商銀 2024-04-15 09:02

◆USD/JPY

多位美國聯邦準備理事會 (FED) 決策者表示，在通貨膨脹充其量處於重返 2% 目標的道路上，對過早降息保持謹慎，其他經濟指標則幾乎未放緩，推遲預期中的寬鬆周期啟動時間，上週五支撐美元；此外，日本財務大臣鈴木俊一稱，當局不僅研究近期日圓匯率水平，還有推動日圓走勢的因素，重申準備好應對匯率過度波動，但當局僅口頭干預而無實質行動，並據數據顯示日本 2 月工業生產修正較前月降 0.6% 超過初值，另外日本央行 (BOJ) 季度調查截至 3 月初的三個月裡，83.3% 家庭預計未來一年物價上漲，留下今年再加息空間，但家庭通貨膨脹預期上升，可能抑制消費，而且路透調查日本 3 月核心消費者物價指數 (CPI) 較上年同期漲 2.6% 低於前值，令日圓承壓，推升美元兌日圓至三十四年高點 153.38。

隨後美國勞工部公布 3 月進、出口物價分別較前月升 0.4% 及 0.3%，大致符合預期，但波士頓聯邦儲備銀行總裁柯林斯預計，通貨膨脹仍需要一段時間才能回到目標水平，FED 今年將降息兩次，而且密西根大學調查美國 4 月消費者一年與五年通貨膨脹預期分別升至 3.1% 及 3.0%，但消費者信心指數初值下滑至 77.9 遠低於預測值，打擊美元兌日圓回落至 152.59 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 152.75-95，阻力於 153.60-80。

◆EUR/USD

紐西蘭央行 (RBNZ) 稱利率需要在一段持續時間內保持限制性，而且美國通貨膨脹意外上揚，加深市場對降息的疑慮，並傾向澳洲央行 (RBA) 在 11 月進行首次降息，上週五抑制紐元和澳幣跌幅，但中國 3 月以美元計價出口較去年同期跌 7.5%，降幅創七個月最大，進口亦較上年同期降 1.9% 不及預期，導致貿易順差為 585.5 億美元，遠遜於預估值而且中東衝突擴大，打擊澳幣和紐元等對風險敏感的貨幣，歐元兌美元亦自 1.0729 高點下跌。

隨著 3 月消費者物價調和指數 (HICP) 顯示，德國終值較去年同期降至 2021 年 6 月以來最低 2.3% 及法國較前月升 0.2% 不如預期，並據歐洲央行 (ECB) 專業預測機構調查 (SPF) 歐元區通貨膨脹率將降至 2%，ECB 亦調查歐洲頂級企業認為經濟復甦乏力且不均衡，而且 ECB 料 6 月降息，推動美國與德國公債收益率差擴大至 2019 年以來最高，重創歐元兌美元至 1.0621 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0645-65，支撐於 1.0570-90。

◆GBP/USD

上週五英國國家統計局 (ONS) 公布 2 月國內生產總值 (GDP) 較前月增長 0.1%，為連續第二個月增長，同時 1 月數據上修至 0.3%，預示有望擺脫淺度衰退，支撐英鎊兌美元觸及 1.2558 高點。隨著倫敦證券交易所集團 (LSEG) 數據顯示貨幣市場目前預計英國央行 (BOE) 今年將累計降息約 52 個基點，6 月首次降息的可能性為 39%，相較市場進一步降低對 FED 首次降息的預期及首次降息時間延後至 9 月，提供美元支撐，拖累英鎊兌美元跌至五個月低點 1.2423。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2460-80，支撐於 1.2360-80。

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