「大盤走勢」：

在台指期九月合約結算下，出現嘎空行情，太陽能、金融接力下，指數持續上攻，電子類股成交比重也上升到65%，傳產部份營建航運也在亞幣升值概念下上漲。由籌碼面來分析，九月份開倉以來的淨賣超已正式轉為買超33.14億元，對於多頭排列的台股注入一劑強心針。由類股來觀察，營建與運輸類股上漲超過1.5%為周三表現最為亮眼的類股。終場加權指數上漲31.22點，收在8163點，成交量仍維持在高檔的1448億元。

「期貨走勢」：

台指期週三上漲33點，收在8154點。價差方面，台指、金融、電子同步轉為逆價差，台指期轉逆價差縮小至9.82點，電子期逆價差擴大至0.45點，金融期逆價差縮小至1.06點，摩台期轉為正價差至0.53點，三大期指以台指金融收紅K表現相對較佳。

從期指大額交易人部位變化來分析，全月份十大交易人調節多單2630口，淨多單總水位降至5577口，特定法人調節多單8603口，淨多單總水位降至2080口。三大法人於現貨市場買44.26億元，於期貨市場調節322口多單，最終淨多單降至5420口，整體而言，三大法人期貨部位買盤縮小，值得留意。

在周一向上突破盤整區後，多頭格局成型，周三九月合約拉高結算，收高主要是受到金融類股與太陽能、觸控與傳產族群續強，與亞幣升值吸引資金進場且近期無重大利空出現，都是主因。由籌碼面來看，九月三大法人硬是將現貨淨賣超強拉至買超11億，可清楚看到外資對台股的後市看法。由技術面來觀察，日KD已上升到94，短線預期會出現回檔，但在跌破5日線前，仍以偏多看待視之，因此在操作上，偏多操作為宜，短線拉回將是不錯的買點。

「選擇權走勢」：

選擇權從成交量來觀察，十月份契約買權集中在8100~8300點；賣權部份集中在7400~7600點。未平倉量的部份，買權OI增至496693口，最大序列至8200點，水位降至22040口；而賣權的OI則是升至799444口，最大序列至7500點，水位降至24625口。未平倉量put/call ratio由1.58升至1.61(+2.09%)。  十月契約買權平均隱含波動率由13.71升至13.72(+0.05%)， 賣權平均隱含波動率由17.57升至18.47(+5.01%) 。  從技術面來分析，短線乖離過大，建議拉回在大量區7500~8200佈局買權多頭價差來回操作因應。