滬深債券未來一月特別提示(20100826-20100925)
鉅亨網新聞中心 2010-08-26 08:02
滬深債券8月26日5只企業債發行起始,4只企業債上市,1只可轉債發行起始、發行截止,5只債權登記,2只債券利息支付,1只國債發行,1只可轉債發行,8只企業債發行截止。
以下是滬深債券8月26日至9月25日特別提示:
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2010-08-26
債券代碼 債券簡稱 實施方案
●企業債發行起始日:
111061 10中關村 預計發行規模:3.83億元,債券期限:6年,發行價格:100元
,網上認購結束日:2010-8-26,開始發行日期:2010-8-26
,結束發行日期:2010-9-1
Z1080648 10重汽CP02
預計發行規模:13億元,債券期限:1年,發行價格:100元,
開始發行日期:2010-8-26,結束發行日期:2010-8-30
Z1080649 10武鋼CP02
預計發行規模:80億元,債券期限:1年,發行價格:100元,
開始發行日期:2010-8-26,結束發行日期:2010-8-26
Z1080674 10中關村債
預計發行規模:3.83億元,債券期限:6年,發行價格:100元
,網上認購結束日:2010-8-26,開始發行日期:2010-8-26
,結束發行日期:2010-9-1
Z1080678 10中航國際債
預計發行規模:15億元,債券期限:10年,債券利率:4.3%,
發行價格:100元,開始發行日期:2010-8-26,結束發行日
期:2010-9-1
●企業債上市:
1081274 10國開投CP01
實際發行規模:1500000000元,債券期限:1年,債券利率:
2.85%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
2.85%,交易市場:銀行間債券市場
1081275 10沙鋼CP01
實際發行規模:1000000000元,債券期限:1年年,債券利率
:3.06%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率
:3.06%,交易市場:銀行間債券市場
1082140 10中普天MTN1
實際發行規模:1000000000元,債券期限:3年,債券利率:
3.37%,發行價格:100元,計息類型:固定利率,債券利率:
3.37%,交易市場:銀行間債券市場
1083006 10濰坊SMECN1
實際發行規模:740000000元,債券期限:2年,發行價格:1
00元,計息類型:浮動利率,交易市場:銀行間債券市場
●可轉債發行起始日:
072233 塔牌發債 預計發行規模:擬發行不超過7億元可轉債,債券期限:5年
,發行價格:100元
●可轉債發行截止日:
072233 塔牌發債 預計發行規模:擬發行不超過7億元可轉債,債券期限:5年
,發行價格:100元
●債權登記日:
019920 09國債20 每百元面值利息:2元
088027 08嘉城投債
每百元面值利息:7.05元
090020 09附息國債20
每百元面值利息:2元
100920 國債0920 每百元面值利息:2元
111042 08嘉城投 每百元面值利息:7.05元
●債券利息支付日:
110003 新鋼轉債 每百元面值利息:1.8元
122021 09廣匯債 每百元面值利息:6.95元
●今日國債發行
2010年地方政府債券(六期) 發行主體:中華人民共和國財政部,國債類型:附息債券,國
債期限:3年,國債面值:100元,發行額:19500000000元,發
行價格:100元,計息方式:固定利率,票面利率:2.37%,發行
對象:在國債登記公司開立債券賬戶及在證券登記公司開
立股票和基金賬戶的各類投資者。,開始發行日期:2010-
8-24,結束發行日期:2010-8-26
●今日可轉債發行
072233 塔牌發債 發行主體:廣東塔牌集團股份有限公司,預計發行規模:擬
發行不超過7億元可轉債,債券期限:5年,票面金額:100元
,計息方式:固定利率,發行對象:持有中國證券登記結算有
限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投
資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規
禁止者除外)。,發行價格:100元,發行方式:向老股東優
先配售,余額采用網下配售和網上定價相結合,開始發行日
期:2010-8-26,結束發行日期:2010-8-26,初始轉股價格:
13.31
●企業債發行截止日
Z1080654 10焦作鋁業CP02 發行主體:焦作萬方鋁業股份有限公司,預計發行規模:4億
元,債券期限:1年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投
資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100
元,開始發行日期:2010-8-25,結束發行日期:2010-8-26
Z1080655 10北京建工CP02 發行主體:北京建工集團有限責任公司,預計發行規模:5億
元,債券期限:1年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,
信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投
資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100
元,開始發行日期:2010-8-25,結束發行日期:2010-8-26
Z1080653 10普天信息MTN2 發行主體:中國普天信息產業股份有限公司,預計發行規模
:10億元,債券期限:3年,票面金額:100元,計息方式:固定
利率,信用級別:AAA級,發行對象:全國銀行間債券市場的
機構投資者,發行價格:100元,開始發行日期:2010-8-25,
結束發行日期:2010-8-26
Z1080644 10石國資CP01 發行主體:石河子國有資產經營(集團)有限公司,預計發
行規模:7億元,債券期限:1年,票面金額:100元,計息方式
:固定利率,信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市
場的機構投資者(國家法律、法規禁止投資者除外)。,
發行價格:100元,開始發行日期:2010-8-25,結束發行日期
:2010-8-26
Z1080643 10中金CP01 發行主體:中國黃金集團公司,預計發行規模:15億元,債券
期限:1年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信用級別
:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資者(國
家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元,開始發
行日期:2010-8-25,結束發行日期:2010-8-26
Z1080649 10武鋼CP02 發行主體:武漢鋼鐵(集團)公司,預計發行規模:80億元
,債券期限:1年,票面金額:100元,計息方式:固定利率,信
用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場的機構投資
者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格:100元
,開始發行日期:2010-8-26,結束發行日期:2010-8-26
Z1080656 10云煤化MTN2 發行主體:云南煤化工集團有限公司,預計發行規模:4億元
,債券期限:5年,計息方式:固定利率,信用級別:AA級,發行
對象:銀行間市場的機構投資者(國家法律法規禁止購買者
除外),發行價格:100元,開始發行日期:2010-8-25,結束發
行日期:2010-8-26
Z1080658 10中國北車CP02 發行主體:中國北車股份有限公司,預計發行規模:20億元
,債券期限:0.7397年,票面金額:100元,計息方式:固定利
率,信用級別:A-1級,發行對象:全國銀行間債券市場的機
構投資者(國家法律、法規禁止購買者除外),發行價格
:100元,開始發行日期:2010-8-25,結束發行日期:2010-8
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2010-08-27
債券代碼 債券簡稱 實施方案
●國債上市:
020037 10貼債11 國債全稱:2010年記賬式貼現(十一期)國債,國債交易地
點:上海證券交易所,上市總額:0,國債期限:0.4986年
108037 貼債1011 國債全稱:2010年記賬式貼現(十一期)國債,國債交易地
點:深圳證券交易所,上市總額:0,國債期限:0.4986年
109911 10貼現國債11
國債全稱:2010年記賬式貼現(十一期)國債,國債交易地
點:銀行間債券市場,國債期限:0.4986年
●企業債發行起始日:
Z1080669 10中鐵建MTN1
預計發行規模:50億元,債券期限:5年,發行價格:100元,
開始發行日期:2010-8-27,結束發行日期:2010-8-31
Z1080670 10華誼CP01
預計發行規模:40億元,債券期限:0.7397年,發行價格:1
00元,開始發行日期:2010-8-27,結束發行日期:2010-8-
30
Z1080671 10魯商CP01
預計發行規模:15億元,債券期限:1年,發行價格:100元,
開始發行日期:2010-8-27,結束發行日期:2010-8-30
●企業債發行結束日:
1080094 10凱迪債 預計發行規模:10億元,債券期限:10年,債券利率:6.12%
,發行價格:100元
Z1080651 10中匯金債1
預計發行規模:200億元(可追加),債券期限:7年,發行
價格:100元
●企業債上市:
Z1080643 10中金CP01
實際發行規模:1500000000元,債券期限:1年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z1080644 10石國資CP01
實際發行規模:700000000元,債券期限:1年,發行價格:1
00元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z1080653 10普天信息MTN2
實際發行規模:1000000000元,債券期限:3年,發行價格:
100元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z1080654 10焦作鋁業CP02
實際發行規模:400000000元,債券期限:1年,發行價格:1
00元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z1080655 10北京建工CP02
實際發行規模:500000000元,債券期限:1年,發行價格:1
00元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
Z1080656 10云煤化MTN2
實際發行規模:400000000元,債券期限:5年,發行價格:1
00元,計息類型:固定利率,交易市場:銀行間債券市場
●債權登記日:
010501 05國債(1)
每百元面值利息:2.22元
019802 08國債2 每百元面值利息:2.08元
050001 05國債01 每百元面值利息:2.22元
080002 08國債02 每百元面值利息:2.08元
0980128 09株城投債
每百元面值利息:7元
100501 國債0501 每百元面值利息:2.22元
100802 國債0802 每百元面值利息:2.08元
110004 廈工轉債 每百元面值利息:1.2元
122944 09株城投 每百元面值利息:7元
122995 08合建投 每百元面值利息:4.38元
●債券除權除息日:
088027 08嘉城投債
每百元面值利息:7.05元
100920 國債0920 每百元面值利息:2元
111042 08嘉城投 每百元面值利息:7.05元
●債券利息支付日:
019920 09國債20 每百元面值利息:2元
078043 07甬城投債
每百元面值利息:5.3元
078044 07蕪湖建投債
每百元面值利息:5.25元
088027 08嘉城投債
每百元面值利息:7.05元
090020 09附息國債20
每百元面值利息:2元
100920 國債0920 每百元面值利息:2元
111042 08嘉城投 每百元面值利息:7.05元
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2010-08-30
債券代碼 債券簡稱 實施方案
●國債發行截止日:
2010年記賬式附息(二十八期)國債
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