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證金貴金屬:烏克蘭瀕臨內戰邊緣 避險需求提振銀價

鉅亨網新聞中心


行情回顧

周三海西銀開盤3863元/千克,最高3959元/千克,最低3861元/千克,收於3918元/千克,日內波幅98點,較上一個交易日上漲1.27%;天通銀開盤3872元/千克,最高3962元/千克,最低3866元/千克,收於3922元/千克,日內波幅96點,較上一個交易日上漲1.27%。總體來看,白銀全天呈現強勢上揚的態勢,最終以帶上影線的長陽線報收。


基本面分析

美國勞工部5月14日公布的數據顯示,由於食品和貿易服務價格飆升,美國4月最終需求PPI月率上漲0.6%,創2012年9月以來最大漲幅,超出經濟學家預期。這暗示工廠承受著一些通脹壓力。

歐盟統計局5月14日公布的數據顯示,歐元區3月工業產出月率下降0.3%,預期下降0.3%,前值上升0.2%;3月工業產出年率下降0.1%,預期上升1.0%,前值上升1.7%。

英國國家統計局5月14日公布的數據顯示,英國至3月三個月按國際勞工組織(ILO)標準計算的失業率降至6.8%,為截至2009年2月三個月以來最低,受助於創紀錄的就業人數增長。

烏克蘭政府軍5月13日遭到親俄分離主義分子的伏擊,有七人被打死,為政府派兵鎮壓東部叛亂以來單次衝突中死亡人數最多的一次。俄羅斯方面周二展開報復,莫斯科將拒絕美國要求在2020年后繼續使用軌道空間站的請求。美國稱制裁正在生效,盧布兌美元已經貶值約20%,俄羅斯債券的評級在近幾個月幾乎降至垃圾級別。

俄羅斯外交部長拉夫羅夫5月14日表示,烏克蘭目前處於內戰邊緣,急需找到一種全面權衡烏克蘭各地區需要的解決方法。拉夫羅夫重申,俄羅斯政府並無意入侵烏克蘭東部地區。

機構持倉

黃金白銀持倉量方面:全球最大的黃金ETF--SPDR Gold Trust截至5月15日黃金持倉量報780.46噸,較前一日倉位保持不變,黃金ETF--SPDR Gold Trust的減倉已經持續較長一段時間,顯示其對金價預期較為悲觀。全球最大的白銀ETF--iShares Silver Trust白銀持倉量報10320.26噸,較前一日倉位保持不變,白銀ETF--iShares Silver Trust近期整體保持加倉態勢。

技術分析

白銀日線圖上看,MACD指標紅柱放大;KDJ指標開口向上;均線系統中MA5與MA10向上,MA10與MA20金叉,MA60向下。從4小時圖上看,MACD指標紅柱縮小;KDJ指標開口向下,均線系統中MA5、MA10、MA20、MA60多頭髮散。

綜合分析

證金貴金屬研究部認為,周三數據面平淡,烏克蘭局勢惡化超市場預期,在避險情緒推動下,白銀強勢上揚。在本周前三個交易日,由於數據面平淡,市場走勢主要由烏克蘭局勢主導,不過周四和周五兩天美歐方面將發布眾多重磅數據,市場的走勢將依經濟數據和烏克蘭局勢的博弈結果而定。我們認為當前市場對烏克蘭局勢的惡化已經有所反應,而美歐經濟數據向好的可能性較大,白銀遇阻回落的可能性較大。預期今日白銀沖高回落,震盪區間【3870-3950】,激進投資者可3950附近空單進場,止損30點,目標盈利60點,注意嚴格止盈止損。

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