友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-103年8月份

第三十四條　第42款

1.事實發生日:103/09/12

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 103/09 103/10 103/11

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期初現金 4,987 6,903 71,894

現金流入-營運 20,126 23,530 26,685

現金流出-營運 30,322 16,847 13,658

現金流入-融資 17,510 64,764 2,548

現金流出-融資 5,398 6,456 8,623

期末現金 6,903 71,894 78,846

(2)本公司103年截至8月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 131,105 11,595

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 117,437 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 103/09 103/10 103/11

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期初現金 10,091 14,769 82,014

現金流入-營運 25,413 29,377 29,603

現金流出-營運 32,847 20,440 17,441

現金流入-融資 17,510 64,764 2,548

現金流出-融資 5,398 6,456 8,623

期末現金 14,769 82,014 88,101

(4)母子公司合併103年截至8月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 142,700 131,105 11,595

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 117,437 0