秋雨：合併高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:103/06/19

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:103年05月份高流動性資產及短期借款明細如下:

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 36,205

現金及約當現金 36,205

銀行存款(受限制資產) 13,551

短期借款合計 463,639

短期借款到期日及金額

103年07月 70,000

103年08月 47,980

103年09月 49,467

103年10月 11,338

103年11月 18,944

104年01月 38,384

104年03月 83,586

104年04月 47,980

104年05月 95,960

一年內到期之長期負債 30,000

8.因應措施:本公司部份到期短期借款以現金償還，部份向銀行展期，無資金缺口。

9.其他應敘明事項:無。