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隨上市公司三季報開始進入密集披露期，機構各方在今年三季度的持股動向，以及其對后市的一些預判也將逐漸浮出水面。南都記者最新統計發現，截至昨日，滬深兩市有123家上市公司披露三季報，其中前十大流通股股東中有基金身影的公司多達91家，而公募基金增持的個股只有46隻，減持的個股多達71隻。
“上市公司三季報業績表現優異，全年的業績也不會差。”有基金行業分析人士介紹，四季度將重點考慮三季報業績表現優異的行業。而對於持續受益於經濟結構轉型的行業、受益於政策改革紅利釋放的行業，也將趁估值切換時介入。
醫藥板塊持續樂觀
根據同花順iFind統計顯示，基金整體對A股進行了減持，截至昨日，基金持有111隻股票股數共計18.98億股，與今年二季度末相比減少了23 .17億股；持股市值由二季度末的729.6億元，減少至三季度末的324.55億元。
從板塊上來看，醫藥作為近來最為熱鬧的板塊之一，基金加倉的跡象已有所顯現。其中佐力藥業和沃華醫藥成為被基金加倉的代表。佐力藥業三季度獲基金大筆加倉，5隻基金新進出現在前十大流通股東名單上。公司三季報顯示，前三季度實現凈利潤7330.98萬元，比上年同期增長21.76%。該股三季度，漲幅達到34.36%，不過，10月以來，該股跌幅達到4.35%。
沃華醫藥同樣獲兩隻公募品加倉。大摩多因子精選策略和大成價值增長分別買入153.09萬股和84.48萬股，新進成為前十大流通股東。三季度該股漲幅39.38%，四季度伊始，沃華醫藥就連續拉升，近幾日該股呈現高位震蕩，截至21日收盤，其股價上漲幅度也有13%。
此外，陽普醫療獲得華夏紅利、嘉實主題新動力和鵬華動力的新進持倉，3隻基金合計新進持股859 .97萬股，該股10月以來累計上漲10 .12%。
不少機構對於醫藥板塊的后市表示樂觀。博時基金投資經理蘇永超表示，醫療保健行業中一些大盤股雖然今年以來未有明顯上漲，但業績上仍然是比較確定的，四季度存在補漲的可能。另外四季度資金的偏好有可能進一步流入醫療行業。
大成健康業基金經理楊挺也稱，今年以來醫藥行業上市公司業績運行整體穩健，到年底出現估值切換行情的可能性較大，全年行業增速將呈現前低后高的走勢。
軍工漲幅過大分歧已現
航天軍工股方面，中國船舶率先公佈了三季報。公司公佈的三季報顯示，前三季度營業收入207億元，同比增長38.23%，歸屬於上市公司股東的凈利潤1.38億元，同比增922%，當然，其中非經常性收益功不可沒。
在二級市場上，三季度以來隨航天軍工板塊的崛起，中國船舶股價強勢上漲，三季度漲幅已超過七成，長假之后繼續上漲超過8%。
在流通股東席位上可以看出，公募基金對待中國船舶略有分歧，中郵核心成長持有800萬股，相比上個季度減持1100萬股，而富國中證軍工和銀華核心價值分別持有559萬股和463萬股，新進前十大流通股東席位上。基金漢興和基金同德則退出前十大流通股東名單。
“三季度表現最好的行業，四季度預計將出現漲幅下降、震蕩和分化格局。”富國基金在四季度策略中表示，“四季度，整個軍工板塊的上漲效應將會有所降低，目前行業主要公司的備考估值水平2014年在32倍附近，而十大軍工集團平台上市公司經過不斷上漲，多數估值不在正常可估區間。”
華東科技、海康威視被拋售
在醫藥、軍工受到基金加倉的同時，前期受青睞的部分計算機、電子類個股則被基金大幅減持。
華東科技位居基金減持最多的個股，減持股數為3.34億股。華東科技三季報顯示，今年前三季共實現凈利潤737 .81萬元，同比增長111.68%，不過扣除非經常性損益后則為虧損2240 .23萬元。
海康威視三季報顯示，公募基金上演大撤退，二季度末還在列的4隻基金全部退出前十大流通股東名單，包括交銀成長、廣發聚豐、泰達宏利、華安宏利，4隻基金在二季度末合計持有8000余萬股。從持股數來看，前三隻基金減倉的可能性比較大，而華安宏利則存在因持股數較少而被擠出前十大流通股東的可能。海康威視曾經一度是公募基金的寵兒，前十大流通股東往往被基金悉數佔據。從去年三季度開始，基金已逐步減倉，其股價也是迅速走低。至今年三季度末，前十大流通股東席位上已不再有公募基金的身影，取而代之的是多家投資機構和保險理財資金的身影。
金亞科技盡管受到其它機構的喜愛，但整體卻被公募基金減倉，多隻公募品在三季度撤出了該股前十大流通股東之列，包括廣發中小盤成長、益民創新、易方達平穩增長、華寶新興業、易方達價值精選。5隻基金在二季度末合計持有1753萬股。公募基金集體在三季度撤離。今年一季度強勁上漲之后，金亞科技下跌並持續盤整，三季度后期止跌反彈，基金或趁反彈之機撤離。
“第四季度行業配置重點考慮三季報業績表現優異的行業、持續受益於經濟結構轉型的行業、受益於政策改革紅利釋放的行業。”北京某基金公司投資總監表示，一些漲得比較多的股票會減倉，重點在沒漲的股票中間尋找一些新的機會，比如大藍籌、金融、地，還有一些白馬消費股。
采寫：南都記者 周亮
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