新光金：公告變更新光金融控股股份有限公司97年度第二期無擔保次順位公司債之發行辦法

事實發生日起始日：20141024

事實發生日終止日：20141024

發生緣由：依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年7月21日證櫃債字第10304004721號函，路透社6165頁面(即TWCPBA頁面)可能於104年初即停止提供短期利率定盤資訊。此利率係本公司97年度第二期無擔保次順位公司債(以下稱本公司債)乙券票面利率之指標利率，故有變更之必要。

因應措施：本公司債乙券票面利率係以指標利率加碼1.00%計算。經與債權人、受託銀行及簽證律師取得共識後，變更發行辦法第六條。

現行已流通在外證券總額：0

受影響之證券種類：普通公司債

受影響之證券期別：97-2

受影響之證券券別：乙

對債權人之可能影響：六、票面利率:甲券票面利率為固定利率年息3.65%;乙券票面利率為指標利率加碼1.00%。「指標利率」係指發行日及每一利息期間始日之前二個營業日台北時間上午11:00,英商路透股份有限公司(Reuters)螢幕第6165頁所顯示之九十天期次級市場短期票券均價利率(Fixing Rate),均價利率於基準日不可得者,以基準日前一營業日之均價利率為準。但因任何原因致前述英商路透股份有限公司(Reuters)螢幕第6165頁未有報價或顯示時,則依台灣集中保管結算所網站(www.tdcc.com.tw)「TAIBIR查詢專區」提供之台灣短期票券報價利率指標90天期TAIBIR 02當日次級買賣利率報價定盤利率(Fixing Rate)加計0.04%為指標利率。票面利率計算至小數點第四位(小數點第五位四捨五入)。

其他應敘明事項：已與債權人取得共識，故對債權人並無重大影響。關於變更後發行辦法內容，請詳見新光金融控股股份有限公司97年度第二期無擔保次順位公司債發行辦法。

公告類型：發行辦法變更

債券代碼：B95921

票面利率：0.00000

本次利率重設日期：0

下次利率重設日期：0

債息對照表：

本月底發行餘額：0

本月發行餘額變動日期：0

償還本金金額：0

付息：0

下櫃日期：0

評等種類：

評等機構：

信用評等等級：

評等日期：0

原因：