[表一5] 國內基金淨值一覽表
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基金名稱 103/07/24 103/07/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 12.81000 12.78000 0.03000 0.23474
中國信託全球固定收益組合基金 14.42490 14.42680 -0.00190 -0.01317
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.42910 10.41930 0.00980 0.09406
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.16700 10.15750 0.00950 0.09353
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.06470 10.05030 0.01440 0.14328
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.06470 10.05030 0.01440 0.14328
中國信託益利信貨幣市場基金 13.11650 13.11610 0.00040 0.00305
中國信託華盈貨幣市場基金 10.79870 10.79830 0.00040 0.00370
中國信託精穩基金 13.59650 13.55010 0.04640 0.34243
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元大寶來2001基金 52.52000 52.58000 -0.06000 -0.11411
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.01710 10.01630 0.00080 0.00799
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.08480 10.08190 0.00290 0.02876
元大寶來上證50基金 18.05000 17.49000 0.56000 3.20183
元大寶來大中華價值指數基金 14.18500 14.01400 0.17100 1.22021
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.04000 2.02000 0.02000 0.99010
元大寶來中國平衡基金-新台幣 9.86000 9.77000 0.09000 0.92119
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.83810 10.83270 0.00540 0.04985
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.00210 10.00070 0.00140 0.01400
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00210 10.00070 0.00140 0.01400
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.06610 10.06250 0.00360 0.03578
元大寶來巴西指數基金 7.45800 7.39000 0.06800 0.92016
元大寶來巴菲特基金 22.38000 22.22000 0.16000 0.72007
元大寶來台股指數基金 11.05500 10.98800 0.06700 0.60976
元大寶來台商收成基金 24.66000 24.64000 0.02000 0.08117
元大寶來台灣中型100基金 31.89000 31.71000 0.18000 0.56764
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.14500 19.06000 0.08500 0.44596
元大寶來台灣卓越50基金 68.48000 68.26000 0.22000 0.32230
元大寶來台灣金融基金 15.25000 15.08000 0.17000 1.12732
元大寶來台灣高股息基金 25.98000 25.90000 0.08000 0.30888
元大寶來台灣電子科技基金 30.47000 30.38000 0.09000 0.29625
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.82000 9.77000 0.05000 0.51177
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.47000 6.46000 0.01000 0.15480
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265
元大寶來全球成長基金 17.97000 17.83000 0.14000 0.78519
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.89570 8.86710 0.02860 0.32254
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.26590 7.24260 0.02330 0.32171
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.56000 13.46000 0.10000 0.74294
元大寶來全球農業商機基金 16.97000 16.89000 0.08000 0.47365
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.26000 8.32000 -0.06000 -0.72115
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.66700 9.77400 -0.10700 -1.09474
元大寶來印度指數基金 8.86400 8.72100 0.14300 1.63972
元大寶來印度基金 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770
元大寶來多元基金 11.30000 11.24000 0.06000 0.53381
元大寶來多多基金 17.06000 16.92000 0.14000 0.82742
元大寶來多福基金 52.92000 52.80000 0.12000 0.22727
元大寶來亞太成長基金 10.67000 10.58000 0.09000 0.85066
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.15020 9.14730 0.00290 0.03170
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.71820 8.71550 0.00270 0.03098
元大寶來卓越基金 40.48000 40.43000 0.05000 0.12367
元大寶來店頭基金 7.68000 7.63000 0.05000 0.65531
元大寶來泛歐成長基金 9.48000 9.35000 0.13000 1.39037
元大寶來高科技基金 12.46000 12.41000 0.05000 0.40290
元大寶來得利貨幣市場基金 15.97960 15.97910 0.00050 0.00313
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78310 11.78270 0.00040 0.00339
元大寶來富櫃50基金 13.93000 13.81000 0.12000 0.86894
元大寶來華夏中小基金 6.96000 6.90000 0.06000 0.86957
元大寶來新中國基金 7.47000 7.38000 0.09000 1.21951
元大寶來新主流基金 20.10000 20.09000 0.01000 0.04978
元大寶來新台灣基金 32.70000 32.50000 0.20000 0.61538
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.52000 12.44000 0.08000 0.64309
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.83410 10.82780 0.00630 0.05818
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.61340 9.60780 0.00560 0.05829
元大寶來新興亞洲基金 9.30000 9.25000 0.05000 0.54054
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85390 14.85350 0.00040 0.00269
元大寶來經貿基金 28.99000 28.83000 0.16000 0.55498
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