[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 103/08/06 103/08/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.81000 8.97000 -0.16000 -1.78372
中國信託台灣優勢基金 12.07000 12.18000 -0.11000 -0.90312
中國信託全球固定收益組合基金 14.32460 14.33450 -0.00990 -0.06906
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.36730 10.39000 -0.02270 -0.21848
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 10.06570 10.12890 -0.06320 -0.62396
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 9.95540 9.98000 -0.02460 -0.24649
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95540 9.98000 -0.02460 -0.24649
中國信託益利信貨幣市場基金 13.11900 13.11880 0.00020 0.00152
中國信託華盈貨幣市場基金 10.80070 10.80060 0.00010 0.00093
中國信託精穩基金 12.94790 13.08590 -0.13800 -1.05457
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元大寶來2001基金 49.80000 50.02000 -0.22000 -0.43982
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.02590 10.02530 0.00060 0.00598
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.14950 10.13840 0.01110 0.10948
元大寶來上證50基金 19.01000 19.15000 -0.14000 -0.73107
元大寶來大中華價值指數基金 14.34400 14.46000 -0.11600 -0.80221
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.07000 2.06000 0.01000 0.48544
元大寶來中國平衡基金-新台幣 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.90660 10.89990 0.00670 0.06147
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.01360 10.01220 0.00140 0.01398
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.01350 10.01220 0.00130 0.01298
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.13680 10.12530 0.01150 0.11358
元大寶來巴西指數基金 7.00700 7.12500 -0.11800 -1.65614
元大寶來巴菲特基金 21.76000 22.00000 -0.24000 -1.09091
元大寶來台股指數基金 10.68400 10.73200 -0.04800 -0.44726
元大寶來台商收成基金 23.57000 23.47000 0.10000 0.42608
元大寶來台灣中型100基金 30.87000 31.17000 -0.30000 -0.96246
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.42100 18.40600 0.01500 0.08150
元大寶來台灣卓越50基金 65.76000 65.22000 0.54000 0.82797
元大寶來台灣金融基金 14.76000 14.59000 0.17000 1.16518
元大寶來台灣高股息基金 25.29000 25.34000 -0.05000 -0.19732
元大寶來台灣電子科技基金 29.00000 28.98000 0.02000 0.06901
元大寶來全球ETF成長組合基金 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029
元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.59000 13.61000 -0.02000 -0.14695
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.21000 11.24000 -0.03000 -0.26690
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.46000 8.48000 -0.02000 -0.23585
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.71000 -0.08000 -1.03761
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.20000 6.26000 -0.06000 -0.95847
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.16000 8.20000 -0.04000 -0.48780
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.87000 -0.04000 -0.58224
元大寶來全球成長基金 17.47000 17.54000 -0.07000 -0.39909
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.67690 8.74220 -0.06530 -0.74695
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 7.08720 7.14050 -0.05330 -0.74645
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.35000 13.41000 -0.06000 -0.44743
元大寶來全球農業商機基金 16.61000 16.59000 0.02000 0.12055
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 10.88000 10.92000 -0.04000 -0.36630
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.22000 -0.02000 -0.24331
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
元大寶來印尼指數基金 9.60900 9.59300 0.01600 0.16679
元大寶來印度指數基金 8.75300 8.70200 0.05100 0.58607
元大寶來印度基金 9.52000 9.40000 0.12000 1.27660
元大寶來多元基金 10.92000 10.99000 -0.07000 -0.63694
元大寶來多多基金 16.23000 16.28000 -0.05000 -0.30713
元大寶來多福基金 51.01000 51.42000 -0.41000 -0.79736
元大寶來亞太成長基金 10.52000 10.59000 -0.07000 -0.66100
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05990 9.06510 -0.00520 -0.05736
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.63230 8.63710 -0.00480 -0.05557
元大寶來卓越基金 38.87000 39.02000 -0.15000 -0.38442
元大寶來店頭基金 7.33000 7.46000 -0.13000 -1.74263
元大寶來泛歐成長基金 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645
元大寶來高科技基金 11.93000 11.97000 -0.04000 -0.33417
元大寶來得利貨幣市場基金 15.98260 15.98240 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.78530 11.78520 0.00010 0.00085
元大寶來富櫃50基金 12.81000 13.10000 -0.29000 -2.21374
元大寶來華夏中小基金 6.79000 6.79000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 7.41000 7.37000 0.04000 0.54274
元大寶來新主流基金 19.06000 19.16000 -0.10000 -0.52192
元大寶來新台灣基金 31.84000 31.65000 0.19000 0.60032
元大寶來新興市場ESG策略基金 12.35000 12.45000 -0.10000 -0.80321
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.74260 10.75960 -0.01700 -0.15800
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 9.53220 9.54730 -0.01510 -0.15816
元大寶來新興亞洲基金 9.18000 9.20000 -0.02000 -0.21739
元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.85680 14.85650 0.00030 0.00202
元大寶來經貿基金 28.10000 28.33000 -0.23000 -0.81186
元大寶來精準中小基金 17.78000 18.00000 -0.22000 -1.22222
元大寶來摩臺基金 31.65000 31.46000 0.19000 0.60394
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