[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/03/01 105/02/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986
中國信託台灣優勢基金 13.22000 13.10000 0.12000 0.91603
中國信託全球固定收益組合基金 14.21730 14.20380 0.01350 0.09504
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.97650 9.97420 0.00230 0.02306
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72820 8.72620 0.00200 0.02292
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.26960 10.30750 -0.03790 -0.36769
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.64430 9.67990 -0.03560 -0.36777
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.02150 10.03010 -0.00860 -0.08574
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.02150 10.03010 -0.00860 -0.08574
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88870 10.88820 0.00050 0.00459
中國信託精穩基金 14.17610 14.08720 0.08890 0.63107
元大2001基金 53.63000 52.76000 0.87000 1.64898
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.52450 10.52330 0.00120 0.01140
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.11780 11.13510 -0.01730 -0.15536
元大上證50基金 24.41000 24.30000 0.11000 0.45267
元大大中華TMT基金-人民幣 9.05000 8.98000 0.07000 0.77951
元大大中華TMT基金-新台幣 9.21000 9.15000 0.06000 0.65574
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.06000 8.90000 0.16000 1.79775
元大大中華價值指數基金-美元 8.92500 8.78300 0.14200 1.61676
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.08600 12.87800 0.20800 1.61516
元大中國平衡基金-人民幣 2.54000 2.52000 0.02000 0.79365
元大中國平衡基金-新台幣 12.96000 12.86000 0.10000 0.77760
元大中國高收益點心債券基金 11.21020 11.21200 -0.00180 -0.01605
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.12120 10.11860 0.00260 0.02570
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79670 9.79420 0.00250 0.02553
元大中國機會債券基金-新台幣 10.65880 10.67390 -0.01510 -0.14147
元大巴西指數基金 3.43500 3.48800 -0.05300 -1.51950
元大巴菲特基金 22.95000 22.67000 0.28000 1.23511
元大台商收成基金 20.48000 20.33000 0.15000 0.73783
元大台灣50單日反向1倍基金 19.24000 19.38000 -0.14000 -0.72239
元大台灣50單日正向2倍基金 18.79000 18.53000 0.26000 1.40313
元大台灣中型100基金 25.07000 24.83000 0.24000 0.96657
元大台灣加權股價指數基金 18.08700 17.92600 0.16100 0.89814
元大台灣卓越50基金 61.99000 61.50000 0.49000 0.79675
元大台灣金融基金 12.29000 12.30000 -0.01000 -0.08130
元大台灣高股息基金 22.74000 22.63000 0.11000 0.48608
元大台灣電子科技基金 26.96000 26.64000 0.32000 1.20120
元大全球ETF成長組合基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.25000 14.28000 -0.03000 -0.21008
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.87000 12.02000 -0.15000 -1.24792
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.72000 8.83000 -0.11000 -1.24575
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.23000 10.34000 -0.11000 -1.06383
元大全球不動產證券化基金-美元 10.07200 10.19800 -0.12600 -1.23554
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.31000 7.35000 -0.04000 -0.54422
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.76000 5.79000 -0.03000 -0.51813
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112
元大全球股票入息基金-美元配息 8.53900 8.53100 0.00800 0.09378
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23780 8.28810 -0.05030 -0.60689
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08160 6.11870 -0.03710 -0.60634
元大全球新興市場精選組合基金 11.34000 11.32000 0.02000 0.17668
元大全球農業商機基金 15.36000 15.30000 0.06000 0.39216
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.64000 11.67000 -0.03000 -0.25707
元大全球滿意入息基金-配息型 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141
元大印尼指數基金 8.56400 8.38600 0.17800 2.12259
元大印度指數基金 7.73200 7.68500 0.04700 0.61158
元大印度基金 8.72000 8.68000 0.04000 0.46083
元大多多基金 15.67000 15.59000 0.08000 0.51315
元大多福基金 50.53000 50.38000 0.15000 0.29774
元大亞太成長基金 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.23680 9.25650 -0.01970 -0.21282
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.24180 8.25940 -0.01760 -0.21309
元大卓越基金 40.06000 39.51000 0.55000 1.39205
元大店頭基金 &
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