青雲國際：公告本公司101年12月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

第二條　第51款

1.事實發生日:102/01/15

2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.

一、101年12月份財務比率

負債比率： 53.49 %

流動比率：195.87 %

速動比率：155.00 %

二、全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 359,720 仟元

已用額度： 46,998 仟元

額度餘額： 312,722 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目 / 月份 102年01月 102年02月 102年03月

期初餘額 112,036 103,723 94,625

現金流入合計 65,510 49,791 44,483

現金流出合計 73,823 58,889 48,560

財務調度現金流入(出)淨額 (8,313) (9,098) (4,077)

期末現金餘額 103,723 94,625 90,548

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無