智盛：補充公告本公司聯貸案到期償還相關事宜。

第三十四條　第40款

1.事實發生日:102/01/31

2.公司名稱:智盛全球股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:本公司目前營運正常，惟因私募對象的董事會延期召開以致資金未如預期到

位，致無法因應102年1月份原應支付之聯貸案還款本金112,965仟元，惟本公司仍正常

付息並擬於近期與聯貸案最大債權金融機構召開債權、債務協商會議，協商後續債務展

延事宜。後續待協商結果確定時，本公司將依法以重大訊息方式予以發佈。

6.因應措施:擬於近期與最大債權金融機構召開債權、債務協商會議，協商後續債務展延

事宜。

7.其他應敘明事項:

(1)101/12財務比率:

流動比率:129.63%

速動比率:118.55%

負債比率:52.75%

(2)未來三個月預計現金收支狀況

102/01 102/02 102/03

現金流入(仟元) 191,592 60,954 300,656

現金流出(仟元) 217,284 66,581 195,127

(3)102/1/31帳上可動用現金及約當現金:30,540仟元