友荃：依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理-102年6月份

第三十四條　第41款

1.事實發生日:102/07/15

2.公司名稱:友荃科技實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第10000111221號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/07 102/08 102/09

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期初現金 9,699 14,164 17,282

現金流入-營運 34,746 21,001 14,767

現金流出-營運 28,779 13,093 16,894

現金流入-融資 4,916 2,644 8,021

現金流出-融資 6,418 7,434 1,528

期末現金 14,164 17,282 21,648

(2)本公司102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,500 132,954 54,546

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 125,968 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形： 單位：新台幣仟元

項目 102/07 102/08 102/09

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期初現金 42,843 53,105 56,637

現金流入-營運 43,089 28,349 22,129

現金流出-營運 31,325 20,027 27,206

現金流入-融資 4,916 2,644 8,021

現金流出-融資 6,418 7,434 1,528

期末現金 53,105 56,637 58,053

(4)母子公司合併102年截至6月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣/美金仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 187,500 132,954 54,546

短期借款 USD 1,000 0 1,000

長期借款 NTD 150,000 125,968 0