[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/02/19 102/02/18  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大寶來2001基金                                           32.7500   32.5300    0.2200    0.6763
元大寶來上證50基金                                         21.9500   22.3900   -0.4400   -1.9652
元大寶來大中華價值指數基金                                 13.1750   13.1270    0.0480    0.3657
元大寶來中國平衡基金                                       10.7300   10.6900    0.0400    0.3742
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.4132   10.4189   -0.0057   -0.0547
元大寶來巴西指數基金                                        7.5380    7.4910    0.0470    0.6274
元大寶來巴菲特基金                                         16.9000   16.8200    0.0800    0.4756
元大寶來台股指數基金                                        9.2500    9.2330    0.0170    0.1841
元大寶來台商收成基金                                       19.4300   19.3700    0.0600    0.3098
元大寶來台灣中型100基金                                    26.8600   26.7600    0.1000    0.3737
元大寶來台灣加權股價指數基金                               15.1330   15.1100    0.0230    0.1522
元大寶來台灣卓越50基金                                     55.8900   55.7600    0.1300    0.2331
元大寶來台灣金融基金                                       12.5500   12.5700   -0.0200   -0.1591
元大寶來台灣高股息基金                                     23.8200   23.7600    0.0600    0.2525
元大寶來台灣電子科技基金                                   23.6300   23.5000    0.1300    0.5532
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    9.7000    9.6700    0.0300    0.3102
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      7.5100    7.4900    0.0200    0.2670
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.4300    7.4100    0.0200    0.2699
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.4600    6.4400    0.0200    0.3106
元大寶來全球成長基金                                       15.1800   15.1300    0.0500    0.3305
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       10.1023   10.0919    0.0104    0.1031
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          9.1496    9.1901   -0.0405   -0.4407
元大寶來全球組合基金                                       11.6188   11.5794    0.0394    0.3403
元大寶來全球通訊基金                                        4.8400    4.7900    0.0500    1.0438
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           13.1200   13.1000    0.0200    0.1527
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.7500   10.7500    0.0000    0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.7000   10.7000    0.0000    0.0000
元大寶來印尼指數基金                                       10.2990    9.9780    0.3210    3.2171
元大寶來印度指數基金                                        7.7190    7.9630   -0.2440   -3.0642
元大寶來印度基金                                            8.3500    8.5800   -0.2300   -2.6807
元大寶來多元基金                                           10.4600   10.4300    0.0300    0.2876
元大寶來多多基金                                           13.3700   13.2700    0.1000    0.7536
元大寶來多福基金                                           38.6800   38.3400    0.3400    0.8868
元大寶來亞太成長基金                                       10.2800   10.3200   -0.0400   -0.3876
元大寶來亞洲台資企業基金                                    8.4100    8.3900    0.0200    0.2384
元大寶來卓越基金                                           33.1900   33.0600    0.1300    0.3932
元大寶來店頭基金                                            5.8400    5.7400    0.1000    1.7422
元大寶來泛歐成長基金                                        8.9100    8.9000    0.0100    0.1124
元大寶來矽谷基金                                            9.8500    9.7900    0.0600    0.6129
元大寶來高科技基金                                         11.2300   11.1100    0.1200    1.0801
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.8500   15.8497    0.0003    0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.6846   11.6844    0.0002    0.0017
元大寶來富盈債券基金                                       25.7795   25.7800   -0.0005   -0.0019
元大寶來富櫃50基金                                         10.7500   10.6000    0.1500    1.4151
元大寶來華夏中小基金                                        8.3900    8.3300    0.0600    0.7203
元大寶來新中國基金                                          9.1800    9.1600    0.0200    0.2183
元大寶來新主流基金                                         16.1900   16.0500    0.1400    0.8723
元大寶來新台灣基金                                         28.9800   29.0100   -0.0300   -0.1034
元大寶來新興市場ESG策略基金                                12.0700   11.9000    0.1700    1.4286
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                      10.8991   10.8943    0.0048    0.0441
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                        10.1809   10.1764    0.0045    0.0442
元大寶來新興亞洲基金                                        9.2400    9.1300    0.1100    1.2048
元大寶來新興亞洲龍頭基金                                   11.1300   10.9900    0.1400    1.2739
元大寶來新興消費商機基金                                   11.3500   11.3500    0.0000    0.0000
元大寶來萬泰貨幣市場基金                                   14.7294   14.7291    0.0003    0.0020
元大寶來經貿基金                                           22.1100   21.9700    0.1400    0.6372
元大寶來精準中小基金                                       13.9500   13.8900    0.0600    0.4320
元大寶來摩臺基金                                           27.2000   27.1300    0.0700    0.2580
元大寶來標智滬深300基金                                    14.9300   15.2400   -0.3100   -2.0341
元大寶來績效基金                                           25.0800   25.1300   -0.0500   -0.1990
元大寶來雙盈基金                                           18.3900   18.3000    0.0900    0.4918
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日盛MIT主流基金                                            10.3300   10.2900    0.0400    0.3887
日盛上選基金                                               18.5900   18.4500    0.1400    0.7588
日盛大中華基金                                              5.9600    5.9200    0.0400    0.6757
日盛小而美基金                &nb