[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                  102/08/12 102/08/09  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金                                        8.7900    8.8200   -0.0300   -0.3401
中國信託台灣活力基金                                          6.9600    6.9800   -0.0200   -0.2865
中國信託台灣優勢基金                                         10.0100   10.0000    0.0100    0.1000
中國信託全球固定收益組合基金                                 13.6917   13.6840    0.0077    0.0563
中國信託東方精選基金                                          7.1600    7.1400    0.0200    0.2801
中國信託益利信貨幣市場基金                                   13.0448   13.0442    0.0006    0.0046
中國信託華盈貨幣市場基金                                     10.7386   10.7381    0.0005    0.0047
中國信託精穩基金                                             11.8325   11.8290    0.0035    0.0296
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元大寶來2001基金                                             36.1200   36.1800   -0.0600   -0.1658
元大寶來上證50基金                                           18.6700   18.0100    0.6600    3.6646
元大寶來大中華價值指數基金                                   12.4960   12.4410    0.0550    0.4421
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                   2.1200    2.1200    0.0000    0.0000
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                  10.3500   10.3800   -0.0300   -0.2890
元大寶來中國高收益點心債券基金                               10.6414   10.6430   -0.0016   -0.0150
元大寶來巴西指數基金                                          6.2430    6.1500    0.0930    1.5122
元大寶來巴菲特基金                                           17.8700   17.8300    0.0400    0.2243
元大寶來台股指數基金                                          9.2930    9.2370    0.0560    0.6063
元大寶來台商收成基金                                         19.9200   19.8100    0.1100    0.5553
元大寶來台灣中型100基金                                      28.2000   28.0400    0.1600    0.5706
元大寶來台灣加權股價指數基金                                 15.5210   15.4360    0.0850    0.5507
元大寶來台灣卓越50基金                                       54.9400   54.5600    0.3800    0.6965
元大寶來台灣金融基金                                         13.0500   12.9300    0.1200    0.9281
元大寶來台灣高股息基金                                       23.7600   23.5800    0.1800    0.7634
元大寶來台灣電子科技基金                                     23.1900   23.0800    0.1100    0.4766
元大寶來全球ETF成長組合基金                                   8.8000    8.8000    0.0000    0.0000
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                  13.0600   13.0700   -0.0100   -0.0765
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                     10.2800   10.2600    0.0200    0.1949
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                        7.8800    7.8700    0.0100    0.1271
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                         7.0900    7.1200   -0.0300   -0.4214
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                           5.9300    5.9500   -0.0200   -0.3361
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                         7.7000    7.6800    0.0200    0.2604
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                           6.6100    6.5900    0.0200    0.3035
元大寶來全球成長基金                                         16.3000   16.3100   -0.0100   -0.0613
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                          9.1887    9.1684    0.0203    0.2214
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                            8.0366    8.0688   -0.0322   -0.3991
元大寶來全球通訊基金                                          4.8500    4.8600   -0.0100   -0.2058
元大寶來全球短期收益基金                                      9.9372    9.9361    0.0011    0.0111
元大寶來全球新興市場精選組合基金                             12.1700   12.1500    0.0200    0.1646
元大寶來全球農業商機基金                                     15.6300   15.6300    0.0000    0.0000
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                            10.8800   10.8600    0.0200    0.1842
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                               8.4500    8.4400    0.0100    0.1185
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                 10.5400   10.5300    0.0100    0.0950
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                   10.4900   10.4900    0.0000    0.0000
元大寶來多元基金                                             11.0200   10.9800    0.0400    0.3643
元大寶來多多基金                                             13.7900   13.7800    0.0100    0.0726
元大寶來多福基金                                             41.0100   40.6500    0.3600    0.8856
元大寶來亞太成長基金                                         10.5100   10.5200   -0.0100   -0.0951
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                      9.0559    9.0516    0.0043    0.0475
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                        8.9659    9.0516   -0.0857   -0.9468
元大寶來亞洲台資企業基金                                      7.8900    7.9000   -0.0100   -0.1266
元大寶來卓越基金                                             32.4300   32.3700    0.0600    0.1854
元大寶來店頭基金                                              6.4100    6.4300   -0.0200   -0.3110
元大寶來泛歐成長基金                                          9.0900    9.0500    0.0400    0.4420
元大寶來矽谷基金                                             10.3100   10.3100    0.0000    0.0000
元大寶來高科技基金                                           10.5600   10.5300    0.0300    0.2849
元大寶來得利貨幣市場基金                                     15.8944   15.8937    0.0007    0.0044
元大寶來得寶貨幣市場基金                                     11.7202   11.7196    0.0006    0.0051
元大寶來富櫃50基金                                           11.5200   11.4900    0.0300    0.2611
元大寶來華夏中小基金                                          7.1100    7.0000    0.1100    1.5714
元大寶來新中國基金                                            8.0100    8.0000    0.0100    0.1250
元大寶來新主流基金                                           15.7000   15.6900    0.0100    0.0637
元大寶來新台灣基金                                           30.0000   29.7400    0.2600    0.8742
元大寶來新興市場ESG策略基金                                  11.3100   11.2600    0.0500    0.4441
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                        10.3449   10.3341    0.0108    0.1045
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                           9.4897  &amp