青雲國際：公告本公司102年2月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

第二條　第51款

1.事實發生日:102/03/15

2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依OTC 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.

一、102年2月份財務比率

負債比率： 50.72 %

流動比率：207.16 %

速動比率：169.19 %

二、全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 308,130 仟元

已用額度： 65,228 仟元

額度餘額： 242,902 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目 / 月份 102年03月 102年04月 102年05月

期初餘額 103,050 85,973 75,205

現金流入合計 47,483 52,138 49,104

現金流出合計 64,560 62,906 57,817

財務調度現金流入(出)淨額 (17,077) (10,768) (8,713)

期末現金餘額 85,973 75,205 66,492

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無