中鋼：公告本公司遠期外匯交易執行情況

第二條　第20款

1.契約種類:

預購/預售遠期外匯

2.事實發生日:102/8/20

3.契約金額:

美元 3,550,000元、歐元288,000元、日幣700,000,000元

4.支付保證金或權利金金額:

不適用

5.處理程式所訂之全部或個別契約損失上限金額:

全部或個別契約金額的20%

6.從事衍生性商品交易原因:

以避險為目的

7.被避險項目:

應付設備款、外銷收入款

8.被避險項目部位之金額:

美元 13,576,000元、歐元5,760,000元、日幣700,000,000元

9.被避險項目之損益狀況:

不適用

10.依公平價值評估(含已實現及未實現)之損益金額:

不適用

11.損失發生原因及對公司之影響:

不適用

12.契約期間:

詳其他敘明事項

13.限制條款:

不適用

14.其他重要約定事項:

不適用

15.其他敘明事項:

(1)BUY USD/TWD

FORWARD RATE 29.375 ~ 29.955

MATURITY DATE 102/10/31 ~ 105/6/15

(2)BUY EUR/TWD

FORWARD RATE 39

MATURITY DATE 102/4/30

(3)SELL JPY/TWD

FORWARD RATE 0.29925 ~ 0.3401

MATURITY DATE 102/1/22 ~ 102/6/26

註:交易期間:101/12/26~102/8/20