[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/01/12 105/01/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.61000 8.86000 -0.25000 -2.82167
中國信託台灣優勢基金 12.43000 12.61000 -0.18000 -1.42744
中國信託全球固定收益組合基金 14.29860 14.28470 0.01390 0.09731
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.34000 9.29000 0.05000 0.53821
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.99270 9.99370 -0.00100 -0.01001
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.79730 8.79820 -0.00090 -0.01023
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30810 10.27100 0.03710 0.36121
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.70140 9.66640 0.03500 0.36208
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.89900 9.90380 -0.00480 -0.04847
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.89900 9.90380 -0.00480 -0.04847
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88320 10.88310 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.51960 13.64980 -0.13020 -0.95386
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元大2001基金 47.00000 48.00000 -1.00000 -2.08333
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46590 10.46260 0.00330 0.03154
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.04730 10.83300 0.21430 1.97821
元大上證50基金 26.50000 26.25000 0.25000 0.95238
元大大中華TMT基金-人民幣 9.31000 9.91000 -0.60000 -6.05449
元大大中華TMT基金-新台幣 9.46000 9.88000 -0.42000 -4.25101
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.10000 9.48000 -0.38000 -4.00844
元大大中華價值指數基金-美元 8.90700 9.14900 -0.24200 -2.64510
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.11400 13.41000 -0.29600 -2.20731
元大中國平衡基金-人民幣 2.65000 2.72000 -0.07000 -2.57353
元大中國平衡基金-新台幣 13.50000 13.62000 -0.12000 -0.88106
元大中國高收益點心債券基金 11.26560 11.14050 0.12510 1.12293
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19700 10.29050 -0.09350 -0.90861
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.90730 9.99810 -0.09080 -0.90817
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72760 10.61930 0.10830 1.01984
元大巴西指數基金 3.27900 3.34000 -0.06100 -1.82635
元大巴菲特基金 20.63000 20.88000 -0.25000 -1.19732
元大台商收成基金 18.78000 18.83000 -0.05000 -0.26553
元大台灣50單日反向1倍基金 21.33000 21.25000 0.08000 0.37647
元大台灣50單日正向2倍基金 15.61000 15.69000 -0.08000 -0.50988
元大台灣中型100基金 22.77000 23.00000 -0.23000 -1.00000
元大台灣加權股價指數基金 16.52800 16.59800 -0.07000 -0.42174
元大台灣卓越50基金 56.83000 56.74000 0.09000 0.15862
元大台灣金融基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389
元大台灣高股息基金 20.55000 20.49000 0.06000 0.29283
元大台灣電子科技基金 24.28000 24.36000 -0.08000 -0.32841
元大全球ETF成長組合基金 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.27000 7.32000 -0.05000 -0.68306
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.74000 5.78000 -0.04000 -0.69204
元大全球股票入息基金-美元配息 8.59800 8.60900 -0.01100 -0.12777
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.39000 9.36000 0.03000 0.32051
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.23740 8.17870 0.05870 0.71772
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.14130 6.09760 0.04370 0.71668
元大全球新興市場精選組合基金 11.45000 11.56000 -0.11000 -0.95156
元大全球農業商機基金 15.06000 15.11000 -0.05000 -0.33091
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.66000 11.61000 0.05000 0.43066
元大全球滿意入息基金-配息型 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 7.90500 7.98900 -0.08400 -1.05145
元大印度指數基金 8.47100 8.48600 -0.01500 -0.17676
元大印度基金 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
元大多多基金 14.12000 14.40000 -0.28000 -1.94444
元大多福基金 46.60000 46.99000 -0.39000 -0.82996
元大亞太成長基金 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.01070 8.92020 0.09050 1.01455
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.08960 8.00840 0.08120 1.01394
元大卓越基金 35.77000 36.21000 -0.44000 -1.21513
元大店頭基金 6.41000 6.60000 -0.19000 -2.87879
元大泛歐成長基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136
元大高科技基金 11.13000 11.37000 -0.24000 -2.11082
元大得利貨幣市場基金 16.10350 16.10330 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.87420 11.87410 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 &a
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