基金資料,23/08/2013

""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 滬深 300 公用事業 UCITS ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03052
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 2.9950
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 2.9950
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　3,703,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　3,703,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 1,430,098.60
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 1,430,016.77

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 滬深 300 工業 UCITS ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03005
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 3.7046
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 3.7046
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　6,721,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　6,721,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 3,210,621.70
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 3,210,798.63

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 滬深 300 金融 UCITS ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 02844
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 8.4849
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 8.4849
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　　8,710,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　　　　　8,710,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 9,529,611.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 9,529,893.89

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI印度總回報凈值指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03045

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 55.8410
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 55.8410
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　150,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　150,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 1,080,075.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 1,080,074.84

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers MSCI 中國指數 UCITS ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03055

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 90.3715
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 90.3715
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　90,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　90,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 1,048,779.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 1,048,779.38

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI馬來西亞總回報凈值指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03082

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 107.1917
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 107.1917
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　66,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　66,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 912,252.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 912,251.05

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI泰國總回報凈值指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03092

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 142.8879
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 142.8879
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　82,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　82,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 1,510,841.80
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 1,510,838.23

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI印尼總回報凈值指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03099

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 97.2736
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 97.2736
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　196,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　236,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 2,458,447.60
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 2,960,179.25

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI 亞洲(日本除外)高收益指數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03013

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 13.5738
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 13.5738
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　600,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　600,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 1,050,180.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 1,050,202.65

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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""交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI 菲律賓可投資市場指數
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　UCITS ETF* (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03016

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 23Aug2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 13.5033
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2) 　　　　HKD 13.5033
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　　　　N/A
　　　　
已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　500,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　500,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 870,600.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 870,609.37

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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