晶越：公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/09/05

2.公司名稱:晶越科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依OTC102年8月2日證櫃審字第1020101015號函辦理.

6.因應措施:

本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度如下:

(1)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣仟元

項目/月份 102年09月 102年10月 102年11月

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期初金額 10,461 3,126 3,714

現金流入-營運 15,151 15,992 16,019

現金流出-營運 ( 18,328) (18,674) (18,083)

現金流入-融資 5,000 10,000 8,000

現金流出-融資 (9,158) (6,730) (5,300)

期末餘額 3,126 3,714 4,350

(2)本公司102年截至7月底止銀行可使用融資額度情形： 單位：新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 136,000 100,456 35,544

長期借款 NTD 224,470 224,470 0

7.其他應敘明事項:無。