[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-15 08:46
基金名稱 104/09/14 104/09/11 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743
中國信託台灣優勢基金 12.77000 12.68000 0.09000 0.70978
中國信託全球固定收益組合基金 14.28010 14.29440 -0.01430 -0.10004
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.50000 9.53000 -0.03000 -0.31480
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.81300 9.82390 -0.01090 -0.11095
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.85830 8.86810 -0.00980 -0.11051
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27210 10.30510 -0.03300 -0.32023
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.79110 9.82260 -0.03150 -0.32069
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86760 10.86710 0.00050 0.00460
中國信託精穩基金 13.61230 13.51290 0.09940 0.73559
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元大寶來2001基金 51.41000 51.09000 0.32000 0.62635
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35270 10.35170 0.00100 0.00966
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92470 11.00930 -0.08460 -0.76844
元大寶來上證50基金 27.69000 27.41000 0.28000 1.02152
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833
元大寶來大中華價值指數基金 14.21600 14.25500 -0.03900 -0.27359
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.64000 2.62000 0.02000 0.76336
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.98380 11.01880 -0.03500 -0.31764
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.03010 9.99010 0.04000 0.40040
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.79840 9.75930 0.03910 0.40064
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.60180 10.64200 -0.04020 -0.37775
元大寶來巴西指數基金 3.82400 3.87100 -0.04700 -1.21416
元大寶來巴菲特基金 21.39000 21.32000 0.07000 0.32833
元大寶來台商收成基金 22.07000 22.04000 0.03000 0.13612
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.23000 20.25000 -0.02000 -0.09877
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.29000 18.25000 0.04000 0.21918
元大寶來台灣中型100基金 25.48000 25.52000 -0.04000 -0.15674
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.71200 17.69900 0.01300 0.07345
元大寶來台灣卓越50基金 63.89000 63.82000 0.07000 0.10968
元大寶來台灣金融基金 14.51000 14.55000 -0.04000 -0.27491
元大寶來台灣高股息基金 21.82000 21.79000 0.03000 0.13768
元大寶來台灣電子科技基金 26.35000 26.31000 0.04000 0.15203
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.19000 0.00000 0.00000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.16000 11.03000 0.13000 1.17860
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.26000 8.16000 0.10000 1.22549
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.80000 -0.02000 -0.34483
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.15000 8.07000 0.08000 0.99133
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.63000 0.06000 0.90498
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.28900 9.32000 -0.03100 -0.33262
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.77000 9.85000 -0.08000 -0.81218
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.18410 8.22070 -0.03660 -0.44522
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.19050 6.21810 -0.02760 -0.44387
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.86000 11.91000 -0.05000 -0.41982
元大寶來全球農業商機基金 15.44000 15.51000 -0.07000 -0.45132
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
元大寶來印尼指數基金 7.14600 7.16200 -0.01600 -0.22340
元大寶來印度指數基金 8.64000 8.66200 -0.02200 -0.25398
元大寶來印度基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
元大寶來多元基金 10.71000 10.63000 0.08000 0.75259
元大寶來多多基金 15.48000 15.40000 0.08000 0.51948
元大寶來多福基金 49.58000 49.34000 0.24000 0.48642
元大寶來亞太成長基金 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.68130 8.72790 -0.04660 -0.53392
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.86670 7.90890 -0.04220 -0.53358
元大寶來卓越基金 38.91000 38.75000 0.16000 0.41290
元大寶來店頭基金 6.72000 6.68000 0.04000 0.59880
元大寶來泛歐成長基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411
元大寶來高科技基金 12.08000 11.98000 0.10000 0.83472
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08020 16.07950 0.00070 0.00435
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85720 11.85670 0.00050 0.00422
元大寶來富櫃50基金 10.66000 10.58000 0.08000 0.75614
元大寶來華夏中小基金 7.29000 7.33000 -0.04000 -0.54570
元大寶來新中國基金 9.80000 9.85000 -0.05000 -0.50761
元大寶來新主流基金
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