[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/01/18 105/01/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 8.81000 8.56000 0.25000 2.92056
中國信託台灣優勢基金 12.74000 12.52000 0.22000 1.75719
中國信託全球固定收益組合基金 14.24880 14.28160 -0.03280 -0.22967
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.05000 9.22000 -0.17000 -1.84382
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.33000 -0.17000 -1.82208
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98280 9.99060 -0.00780 -0.07807
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78860 8.79550 -0.00690 -0.07845
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.23190 10.26940 -0.03750 -0.36516
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.62970 9.66500 -0.03530 -0.36524
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.88150 9.89280 -0.01130 -0.11422
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.88150 9.89280 -0.01130 -0.11422
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88380 10.88350 0.00030 0.00276
中國信託精穩基金 13.77160 13.60330 0.16830 1.23720
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 47.90000 47.08000 0.82000 1.74172
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47110 10.46980 0.00130 0.01242
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.05480 11.05280 0.00200 0.01809
元大上證50基金 25.79000 25.77000 0.02000 0.07761
元大大中華TMT基金-人民幣 9.40000 9.58000 -0.18000 -1.87891
元大大中華TMT基金-新台幣 9.56000 9.74000 -0.18000 -1.84805
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.94000 9.09000 -0.15000 -1.65017
元大大中華價值指數基金-美元 8.72000 8.87500 -0.15500 -1.74648
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.89700 13.10200 -0.20500 -1.56465
元大中國平衡基金-人民幣 2.60000 2.64000 -0.04000 -1.51515
元大中國平衡基金-新台幣 13.26000 13.47000 -0.21000 -1.55902
元大中國高收益點心債券基金 11.21280 11.23540 -0.02260 -0.20115
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.19180 10.18280 0.00900 0.08838
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.88310 9.87440 0.00870 0.08811
元大中國機會債券基金-新台幣 10.72210 10.71350 0.00860 0.08027
元大巴西指數基金 3.19800 3.30500 -0.10700 -3.23752
元大巴菲特基金 21.29000 20.71000 0.58000 2.80058
元大台商收成基金 18.83000 18.74000 0.09000 0.48026
元大台灣50單日反向1倍基金 21.02000 21.43000 -0.41000 -1.91321
元大台灣50單日正向2倍基金 15.97000 15.50000 0.47000 3.03226
元大台灣中型100基金 23.06000 22.58000 0.48000 2.12578
元大台灣加權股價指數基金 16.64600 16.50600 0.14000 0.84818
元大台灣卓越50基金 56.94000 57.03000 -0.09000 -0.15781
元大台灣金融基金 11.49000 11.49000 0.00000 0.00000
元大台灣高股息基金 20.67000 20.39000 0.28000 1.37322
元大台灣電子科技基金 24.60000 24.43000 0.17000 0.69587
元大全球ETF成長組合基金 9.78000 9.90000 -0.12000 -1.21212
元大全球ETF穩健組合基金 14.15000 14.18000 -0.03000 -0.21157
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
元大全球不動產證券化基金-美元 9.56100 9.53800 0.02300 0.24114
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.21000 7.25000 -0.04000 -0.55172
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.69000 5.72000 -0.03000 -0.52448
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.20000 8.19000 0.01000 0.12210
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.69000 6.69000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 8.35600 8.52400 -0.16800 -1.97091
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.20000 9.37000 -0.17000 -1.81430
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.09000 9.26000 -0.17000 -1.83585
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20750 8.26080 -0.05330 -0.64522
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08920 6.12870 -0.03950 -0.64451
元大全球新興市場精選組合基金 11.25000 11.39000 -0.14000 -1.22915
元大全球農業商機基金 14.79000 14.93000 -0.14000 -0.93771
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.67000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
元大印尼指數基金 7.98300 8.04100 -0.05800 -0.72130
元大印度指數基金 8.28500 8.43300 -0.14800 -1.75501
元大印度基金 9.54000 9.72000 -0.18000 -1.85185
元大多多基金 14.43000 14.18000 0.25000 1.76305
元大多福基金 47.28000 46.87000 0.41000 0.87476
元大亞太成長基金 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.00100 9.02170 -0.02070 -0.22945
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.05580 8.07430 -0.01850 -0.22912
元大卓越基金 36.65000 36.04000 0.61000 1.69256
元大店頭基金 &n
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇
