勤美:代子公司公告化新薩摩亞有限公司董事會通過擬購買 新密(開曼)工業有限公司之股權案

第二條第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 新密開曼公司之普通股股票 2.事實發生日:105/5/4~105/5/4 3.交易數量、每單位價格及交易總金額: 預計交易總股數不超過 32,931,586股，總投資金額不超過新台幣 658,631,720元， 預計每股新台幣20元。 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：群元投資股份有限公司、和通創業投資股份有限公司、 台達資本股份有限公司、翔韋投資股份有限公司、中國信託創業投資、 泰谷投資、Auto High Profits Limited、薩摩亞商裕和公司(YUE HO LIMITED)、 Sino Honor Inc.，以上交易相對人均非為化新薩摩亞之關係人。 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 預計購買對象： 關係人名稱 /前次移轉日期/ 前次移轉之所有人/前次移轉金額 1.日華投資企業(股)公司/原始投資/不適用/新台幣37,425,760元 2.吳正道/20141219/CHAIRMAN ASSETS LTD./新台幣24,000,000元 3.吳正道/20141219/Pac-Link opportunity fund/新台幣20,000,000元 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 關係人名稱 /前次移轉日期/ 前次移轉之所有人/前次移轉金額 1.日華投資企業(股)公司/原始投資/不適用/新台幣37,425,760元 2.吳正道 /20141219 /CHAIRMAN ASSETS LTD. /新台幣24,000,000元 3.吳正道/ 20141219 /Pac-Link opportunity fund/新台幣20,000,000元 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 向投審會通報後，預計9月完成 預計現金方式購買，預計9月完成付款 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.本次交易之決定方式：現金購買 2.價格決定：依據被投資公司近期財報每股淨值及參考獲利情形 (被投資公司2015年財報由安侯建業聯合會計師事務所簽証) 3.決策單位：董事會 11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 迄目前為止，累積持有新密(開曼)公司之普通股股票42,000,000股、 新台幣803,726,344元、持股比例：100%、權利受限情形：無質押情形 12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產之比例 5.29 % 歸屬於母公司業主之權益之比例 6.75 % 營運資金數額 新台幣-14,452,000元 13.經紀人及經紀費用: 無 14.取得或處分之具體目的或用途: 擴展經營版圖及提升經營績效 15.本次交易表示異議董事之意見: 無 16.本次交易為關係人交易:是 17.董事會通過日期: 民國 105 年5 月4 日 18.監察人承認日期: 該公司未設置監察人 19.本次交易會計師出具非合理性意見:否 20.其他敘明事項: 最近期財務報表中營運資金數額：新台幣-14,452,000 元，合併報表營運資金 新台幣11,008,210,000元，本次投資透過子公司執行，且集團資金採集中調度 ，無資金不足之虞