期貨「11萬家債」2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-05-06 08:10廣東萬家樂(000533,股吧)股份有限公司2011年公司債券(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年5月13日，凡在2016年5月13日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年5月13日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。廣東萬家樂股份有限公司(簡稱「本公司」)於2012年5月15日發行的廣東萬家樂股份有限公司2011年公司債券(簡稱「11萬家債」、「本期債券」、債券代碼112084)至2016年5月15日將期滿4年。根據本公司「11萬家債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：廣東萬家樂股份有限公司2011年公司債券；2、債券簡稱：11萬家債；3、債券代碼：112084；4、發行人：廣東萬家樂股份有限公司；5、發行規模：人民幣4億元；6、債券期限：本期債券的期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權；7、債券利率：本期債券票面利率為7.40%，在債券存續期限前3年固定不變，采用單利按年計息，不計復利；8、債券形式：實名制記賬式公司債券；9、起息日：2012年5月15日；10、付息日：2013年至2017年間每年的5月15日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為自2013年至2015年每年的5月15日。上述付息日如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間不另計利息；11、擔保情況：本期債券未安排擔保；12、信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行主體長期信用等級為AA-，本期債券信用等級為AA；13、上市時間和地點：本期債券於2012年6月21日起在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平台掛牌交易；14、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱：中國結算深圳分公司)。15、債券利率調整及回售：公司選擇不上調票面利率，即本期債券存續期後2年的票面利率仍為7.40%，並在債券存續期內後2年固定不變。本期債券的回售登記日為2015年4月16日至2015年4月22日(工作日)，回售結束後，本期債券回售數量為1,032,600張，剩余托管數量為2,967,400張。二、本次付息方案按照《廣東萬家樂股份有限公司2011年公司債券票面利率公告》，「11萬家債」的票面利率為7.40%，每手「11萬家債」(面值1,000元)派發利息為人民幣：74.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：59.20元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：66.60元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1.債權登記日：2016年5月13日2.除息日：2016年5月16日3.付息日：2016年5月16日四、付息對象本次付息對象為：截止2016年5月13日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「11萬家債」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息辦法公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1.個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2.非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3.其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、咨詢聯系方式咨詢機構：廣東萬家樂股份有限公司地址：廣東省佛山市順德區大良街道順峰山工業區郵編：528333聯系人：黃志雄、張楚珊咨詢電話：0757-22321229、22321232傳真：0757-22321237八、相關機構1.主承銷商：中國中投證券有限責任公司法定代表人：龍增來注冊地址：深圳市福田區益田路與福中路交界處榮超商務中心A棟第18-21層及第04層01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23單元聯系人：龍增來聯系電話：010-63222870傳真：010-632228092.托管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：戴文華聯系電話：0755-25938000傳真：0755-25988122特此公告。廣東萬家樂股份有限公司董事會2016年5月5日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】不論是30歲還是70歲 都值得嘗試做一次掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇關於「11南鋼債」回售結果的公告下一篇德晟觀察：產業結構轉型成效初顯 高端制造業表現突出0
