[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/17 105/05/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599
中國信託台灣優勢基金 12.43000 12.30000 0.13000 1.05691
中國信託全球固定收益組合基金 14.50860 14.48340 0.02520 0.17399
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.16000 0.07000 0.76419
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20790 10.19190 0.01600 0.15699
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.76420 8.75040 0.01380 0.15771
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.64220 10.58640 0.05580 0.52709
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.91740 9.86540 0.05200 0.52709
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.13900 10.10640 0.03260 0.32257
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06840 10.03600 0.03240 0.32284
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89660 10.89650 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.58590 13.47400 0.11190 0.83049
元大2001基金 51.24000 50.21000 1.03000 2.05138
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.60330 10.60080 0.00250 0.02358
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92370 10.88500 0.03870 0.35554
元大上證50基金 25.36000 25.42000 -0.06000 -0.23603
元大大中華TMT基金-人民幣 9.62000 9.46000 0.16000 1.69133
元大大中華TMT基金-新台幣 9.55000 9.36000 0.19000 2.02991
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
元大大中華價值指數基金-美元 9.09600 9.08900 0.00700 0.07702
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.01900 12.97800 0.04100 0.31592
元大中國平衡基金-人民幣 2.67000 2.66000 0.01000 0.37594
元大中國平衡基金-新台幣 13.30000 13.21000 0.09000 0.68130
元大中國高收益點心債券基金 11.28310 11.25220 0.03090 0.27461
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.35190 10.35200 -0.00010 -0.00097
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.96850 9.96860 -0.00010 -0.00100
元大中國機會債券基金-新台幣 10.63630 10.60090 0.03540 0.33393
元大巴西指數基金 4.60300 4.55500 0.04800 1.05379
元大巴菲特基金 22.84000 22.46000 0.38000 1.69190
元大台商收成基金 18.98000 18.88000 0.10000 0.52966
元大台灣50單日反向1倍基金 19.74000 19.94000 -0.20000 -1.00301
元大台灣50單日正向2倍基金 17.55000 17.24000 0.31000 1.79814
元大台灣中型100基金 23.03000 22.83000 0.20000 0.87604
元大台灣加權股價指數基金 17.26600 17.09800 0.16800 0.98257
元大台灣卓越50基金 59.98000 59.46000 0.52000 0.87454
元大台灣金融基金 12.12000 12.02000 0.10000 0.83195
元大台灣高股息基金 20.89000 20.73000 0.16000 0.77183
元大台灣電子科技基金 25.52000 25.27000 0.25000 0.98932
元大全球ETF成長組合基金 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
元大全球ETF穩健組合基金 14.51000 14.46000 0.05000 0.34578
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.78000 11.83000 -0.05000 -0.42265
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.67000 -0.06000 -0.69204
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336
元大全球不動產證券化基金-美元 10.23500 10.30800 -0.07300 -0.70819
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.53000 7.50000 0.03000 0.40000
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.89000 0.02000 0.33956
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.85000 6.86000 -0.01000 -0.14577
元大全球股票入息基金-美元配息 8.84100 8.79200 0.04900 0.55732
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.54000 9.46000 0.08000 0.84567
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.12550 10.14960 -0.02410 -0.23745
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.12550 10.14960 -0.02410 -0.23745
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.02750 10.02900 -0.00150 -0.01496
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.02770 10.02920 -0.00150 -0.01496
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.19200 8.19320 -0.00120 -0.01465
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.95850 5.95930 -0.00080 -0.01342
元大全球新興市場精選組合基金 11.72000 11.70000 0.02000 0.17094
元大全球農業商機基金 16.15000 16.05000 0.10000 0.62305
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.58000 11.54000 0.04000 0.34662
元大全球滿意入息基金-配息型 8.22000 8.20000 0.02000 0.24390
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091
元大印尼指數基金 8.30600 8.37100 -0.06500 -0.77649
元大印度指數基金 8.47600 8.39500 0.08100 0.96486
元大印度基金 9.66000 9.59000 0.07000 0.72993
元大多多基金 15.47000 15.24000 0.23000 1.50919
元大多福基金 49.30000 49.00000 0.30000 0.61224
元大亞太成長基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.40460 9.36350 0.04110 0.43894
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.32660 8.29020 0.03640 0.43907
元大卓越基金 38.56000 38.03000 0.53000 1.39364
元大店頭基金 6.97000 6.84000 0.13000 1.90058
元大泛歐成長基金 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00470 10.00470 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90900 9.93170 -0.02270 -0.22856
元大高科技基金 11.57000 11.38000 0.19000 1.66960
元大得利貨幣市場基金 16.12260 16.12250 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88800 11.88790 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 10.67000 10.42000 0.25000 2.39923
元大華夏中小基金 6.83000 6.74000 0.09000 1.33531
元大新中國基金-人民幣 8.90000 8.73000 0.17000 1.94731
元大新中國基金-美元 8.76600 8.59400 0.17200 2.00140
元大新中國基金-新台幣 9.26000 9.05000 0.21000 2.32044
元大新主流基金 18.60000 18.27000 0.33000 1.80624
元大新興市場ESG策略基金 10.15000 10.10000 0.05000 0.49505
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.28830 11.30880 -0.02050 -0.18127
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.03300 11.04300 -0.01000 -0.09056
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.24730 11.23020 0.01710 0.15227
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.02930 11.01260 0.01670 0.15164
元大新興亞洲基金 8.70000 8.63000 0.07000 0.81112
元大經貿基金 27.36000 27.09000 0.27000 0.99668
元大萬泰貨幣市場基金 14.98590 14.98580 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 20.06000 20.07000 -0.01000 -0.04983
元大滬深300單日正向2倍基金 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951
元大精準中小基金 17.58000 17.36000 0.22000 1.26728
元大摩臺基金 27.91000 27.65000 0.26000 0.94033
元大標普500基金 20.07000 19.86000 0.21000 1.05740
元大標普500單日反向1倍基金 19.47000 19.65000 -0.18000 -0.91603
元大標普500單日正向2倍基金 20.23000 19.84000 0.39000 1.96573
元大標智滬深300基金 15.74000 15.64000 0.10000 0.63939
元大績效基金 35.55000 34.88000 0.67000 1.92087
日盛MIT主流基金 12.05000 11.98000 0.07000 0.58431
日盛上選基金 19.72000 19.50000 0.22000 1.12821
日盛小而美基金 16.53000 16.40000 0.13000 0.79268
日盛中國內需動力基金 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.77760 10.78470 -0.00710 -0.06583
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.22560 10.27640 -0.05080 -0.49434
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.74370 10.75080 -0.00710 -0.06604
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.23510 10.28470 -0.04960 -0.48227
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.61750 10.61050 0.00700 0.06597
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08020 10.11750 -0.03730 -0.36867
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32400 10.32270 0.00130 0.01259
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.83450 9.83830 -0.00380 -0.03862
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 10.07930 10.06230 0.01700 0.16895
日盛日盛基金 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922
日盛全球抗暖化基金 8.33000 8.26000 0.07000 0.84746
日盛全球新興債券基金A 10.85010 10.83110 0.01900 0.17542
日盛全球新興債券基金B 9.45470 9.48550 -0.03080 -0.32471
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42810 2.42320 0.00490 0.20221
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94780 1.95440 -0.00660 -0.33770
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37700 0.37620 0.00080 0.21265
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30360 0.30420 -0.00060 -0.19724
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40540 12.38970 0.01570 0.12672
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.87370 9.91490 -0.04120 -0.41554
日盛亞洲機會基金 5.55000 5.52000 0.03000 0.54348
日盛金緻招牌組合基金 9.97790 9.97040 0.00750 0.07522
日盛首選基金 11.35000 11.24000 0.11000 0.97865
日盛高科技基金 11.11000 11.03000 0.08000 0.72529
日盛貨幣市場基金 14.64350 14.64330 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 25.04000 24.87000 0.17000 0.68355
日盛精選五虎基金 27.24000 26.95000 0.29000 1.07607
台新1699貨幣市場基金 13.37540 13.37530 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 21.79000 21.52000 0.27000 1.25465
台新大眾貨幣市場基金 14.04590 14.04570 0.00020 0.00142
台新中國通基金 31.41000 30.88000 0.53000 1.71632
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.58170 10.57940 0.00230 0.02174
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.64700 12.48500 0.16200 1.29756
台新中國精選中小基金 9.45000 9.36000 0.09000 0.96154
台新主流基金 16.06000 15.87000 0.19000 1.19723
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.53000 20.28000 0.25000 1.23274
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62970 0.62370 0.00600 0.96200
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.39000 17.18000 0.21000 1.22235
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53440 0.52920 0.00520 0.98262
台新台灣中小基金 25.63000 25.12000 0.51000 2.03025
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.55940 10.51800 0.04140 0.39361
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.33410 10.26610 0.06800 0.66237
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.54210 10.47390 0.06820 0.65114
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.52000 10.43000 0.09000 0.86290
台新印度基金 12.37000 12.26000 0.11000 0.89723
台新亞美短期債券基金 10.90760 10.90300 0.00460 0.04219
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59750 9.57740 0.02010 0.20987
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29660 0.29660 0.00000 0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.78510 11.76040 0.02470 0.21003
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.35960 0.35970 -0.00010 -0.02780
台新真吉利貨幣市場基金 11.00900 11.00890 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 24.69260 24.55530 0.13730 0.55915
台新新興市場債券基金(A類型) 10.49460 10.47190 0.02270 0.21677
台新新興市場債券基金(B類型) 8.89940 8.88010 0.01930 0.21734
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.12000 5.08000 0.04000 0.78740
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.29200 9.16900 0.12300 1.34148
未來資產台灣新趨勢基金 12.47000 12.26000 0.21000 1.71289
未來資產全球大消費基金 12.16000 12.09000 0.07000 0.57899
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.05530 12.03880 0.01650 0.13706
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.83010 10.81530 0.01480 0.13684
未來資產亞洲新富基金 15.35000 15.22000 0.13000 0.85414
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47660 12.47650 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.58000 7.49000 0.09000 1.20160
未來資產新興市場債券基金A 9.25600 9.24890 0.00710 0.07677
未來資產新興市場債券基金B 8.05970 8.05350 0.00620 0.07699
未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.66000 0.05000 0.42882
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.31660 10.31530 0.00130 0.01260
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.30470 10.27860 0.02610 0.25393
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88470 9.88470 0.00000 0.00000
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.22290 10.22280 0.00010 0.00098
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.27040 9.26250 0.00790 0.08529
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.62360 9.61370 0.00990 0.10298
永豐大中華基金 9.72000 9.60000 0.12000 1.25000
永豐中小基金 35.37000 35.05000 0.32000 0.91298
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02030 2.02010 0.00020 0.00990
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.34990 2.34960 0.00030 0.01277
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.24780 10.22190 0.02590 0.25338
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.57330 11.54400 0.02930 0.25381
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.14000 3.12000 0.02000 0.64103
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.70000 15.54000 0.16000 1.02960
永豐主流品牌基金 12.75000 12.72000 0.03000 0.23585
永豐永豐基金 26.40000 26.00000 0.40000 1.53846
永豐全球平衡組合基金 12.19000 12.17000 0.02000 0.16434
永豐亞洲民生消費基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
永豐南非幣2021保本基金 10.35570 10.38560 -0.02990 -0.28790
永豐高科技基金 15.29000 15.08000 0.21000 1.39257
永豐貨幣市場基金 13.77510 13.77490 0.00020 0.00145
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.05940 2.06340 -0.00400 -0.19385
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.07120 2.07470 -0.00350 -0.16870
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.60490 8.60100 0.00390 0.04534
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.29080 10.28610 0.00470 0.04569
永豐滬深300紅利指數基金 14.43000 14.38000 0.05000 0.34771
永豐臺灣加權ETF基金 40.46000 40.11000 0.35000 0.87260
永豐領航科技基金 24.19000 23.87000 0.32000 1.34059
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
永豐趨勢平衡基金 36.28000 35.67000 0.61000 1.71012
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.69420 10.69350 0.00070 0.00655
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.56000 9.49000 0.07000 0.73762
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.47000 9.36000 0.11000 1.17521
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.52000 9.43000 0.09000 0.95440
兆豐國際中小基金 11.87000 11.72000 0.15000 1.27986
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.57000 13.43000 0.14000 1.04244
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.57000 12.47000 0.10000 0.80192
兆豐國際民生動力基金 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
兆豐國際生命科學基金 16.33000 16.00000 0.33000 2.06250
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.86320 9.83300 0.03020 0.30713
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76460 9.74550 0.01910 0.19599
兆豐國際全球高股息基金 10.15000 10.09000 0.06000 0.59465
兆豐國際全球基金 27.06000 26.80000 0.26000 0.97015
兆豐國際國民基金 19.37000 19.27000 0.10000 0.51894
兆豐國際第一基金 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.59890 9.58010 0.01880 0.19624
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.32800 8.31160 0.01640 0.19731
兆豐國際萬全基金 16.22000 16.07000 0.15000 0.93342
兆豐國際電子基金 19.13000 18.76000 0.37000 1.97228
兆豐國際綠鑽基金 7.09000 7.02000 0.07000 0.99715
兆豐國際豐台灣基金 25.49000 25.42000 0.07000 0.27537
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39510 12.39500 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 9.69000 9.52000 0.17000 1.78571
合庫全球高收益債券基金A類型 10.77220 10.75300 0.01920 0.17855
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.38950 10.38260 0.00690 0.06646
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.83580 9.82990 0.00590 0.06002
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.30960 10.30120 0.00840 0.08154
合庫全球高收益債券基金B類型 8.91680 8.90100 0.01580 0.17751
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.55080 9.54470 0.00610 0.06391
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.17040 9.16490 0.00550 0.06001
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.46610 9.45830 0.00780 0.08247
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.71820 9.71240 0.00580 0.05972
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020
合庫全球新興市場基金 8.46000 8.46000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.04690 10.04690 0.00000 0.00000
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.27690 10.27540 0.00150 0.01460
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.73090 9.73640 -0.00550 -0.05649
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.17240 10.15350 0.01890 0.18614
安聯中國東協基金 12.54000 12.41000 0.13000 1.04754
安聯中國策略基金 11.23000 11.11000 0.12000 1.08011
安聯中華新思路基金-人民幣 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079
安聯中華新思路基金-美元 8.97000 8.91000 0.06000 0.67340
安聯中華新思路基金-新臺幣 8.94000 8.86000 0.08000 0.90293
安聯台灣大壩基金 15.64000 15.50000 0.14000 0.90323
安聯台灣科技基金 24.77000 24.47000 0.30000 1.22599
安聯台灣貨幣市場基金 12.38730 12.38720 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 18.29000 18.12000 0.17000 0.93819
安聯四季回報債券組合基金 14.78940 14.76620 0.02320 0.15712
安聯四季成長組合基金-美元 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.93770 10.92020 0.01750 0.16025
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.88810 11.86900 0.01910 0.16092
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00520 9.98850 0.01670 0.16719
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.81890 9.80300 0.01590 0.16220
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.69000 9.69000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29441
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.47010 10.46230 0.00780 0.07455
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.10520 10.09690 0.00830 0.08220
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.94480 9.93770 0.00710 0.07145
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49240 9.48480 0.00760 0.08013
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36820 9.36050 0.00770 0.08226
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19590 9.18920 0.00670 0.07291
安聯全球人口趨勢基金 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.23000 8.04000 0.19000 2.36318
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.93000 32.09000 0.84000 2.61764
安聯全球油礦金趨勢基金 8.38000 8.26000 0.12000 1.45278
安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.85000 0.05000 0.42194
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.44590 12.44260 0.00330 0.02652
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.34160 11.33860 0.00300 0.02646
安聯全球新興市場基金 14.17000 14.08000 0.09000 0.63920
安聯全球農金趨勢基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
安聯全球綠能趨勢基金 8.27000 8.20000 0.07000 0.85366
安聯亞洲小型企業基金 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
安聯亞洲動態策略基金 19.04000 18.91000 0.13000 0.68747
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.72570 75.69290 0.03280 0.04333
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56840 11.56480 0.00360 0.03113
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.08780 65.05950 0.02830 0.04350
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.88220 9.87910 0.00310 0.03138
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.35960 2.35900 0.00060 0.02543
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.08710 11.05900 0.02810 0.25409
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.12570 2.12520 0.00050 0.02353
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.84080 9.81590 0.02490 0.25367
宏利台灣動力基金 21.03000 20.87000 0.16000 0.76665
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.19790 9.20240 -0.00450 -0.04890
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59450 9.57610 0.01840 0.19215
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24140 8.24550 -0.00410 -0.04972
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.83820 8.82130 0.01690 0.19158
宏利全球債券組合基金 12.93450 12.90690 0.02760 0.21384
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51680 2.51660 0.00020 0.00795
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.99240 11.98820 0.00420 0.03503
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.59740 9.59200 0.00540 0.05630
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.40080 2.40550 -0.00470 -0.19539
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.99240 11.98820 0.00420 0.03503
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.32570 3.32900 -0.00330 -0.09913
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.52710 0.52750 -0.00040 -0.07583
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.26000 16.24000 0.02000 0.12315
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.88530 1.88130 0.00400 0.21262
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 8.91130 8.89350 0.01780 0.20015
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.10730 9.08170 0.02560 0.28189
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 8.86700 8.85280 0.01420 0.16040
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.68190 1.68050 0.00140 0.08331
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.20390 8.18740 0.01650 0.20153
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.40150 8.37520 0.02630 0.31402
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 7.95640 7.94240 0.01400 0.17627
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.15710 69.15070 0.00640 0.00926
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60300 10.60340 -0.00040 -0.00377
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.73570 9.73170 0.00400 0.04110
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.46950 9.46610 0.00340 0.03592
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.78190 9.76970 0.01220 0.12488
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.18370 9.18020 0.00350 0.03813
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.95830 8.95500 0.00330 0.03685
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30220 9.29080 0.01140 0.12270
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.02800 9.02750 0.00050 0.00554
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31990 2.32400 -0.00410 -0.17642
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35610 0.35670 -0.00060 -0.16821
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.55290 11.56080 -0.00790 -0.06833
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83850 0.84010 -0.00160 -0.19045
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.03780 8.04370 -0.00590 -0.07335
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09130 2.09500 -0.00370 -0.17661
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31480 0.31580 -0.00100 -0.31666
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.29430 10.30080 -0.00650 -0.06310
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37470 0.37550 -0.00080 -0.21305
宏利萬利貨幣市場基金 13.57550 13.57540 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.74000 1.73000 0.01000 0.57803
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.73000 8.67000 0.06000 0.69204
宏利臺灣高股息基金 19.44000 19.35000 0.09000 0.46512
宏利澳幣保本基金 11.27450 11.25740 0.01710 0.15190
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.56000 10.54000 0.02000 0.18975
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.26000 10.22000 0.04000 0.39139
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.63980 10.64340 -0.00360 -0.03382
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.40710 10.39970 0.00740 0.07116
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.40090 10.36820 0.03270 0.31539
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68040 10.64690 0.03350 0.31465
貝萊德新台幣基金 12.86800 12.86790 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.09000 17.00000 0.09000 0.52941
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.38550 10.38630 -0.00080 -0.00770
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16970 10.12650 0.04320 0.42660
保德信大中華基金 21.17000 20.84000 0.33000 1.58349
保德信中小型股基金 34.75000 33.89000 0.86000 2.53762
保德信中國中小基金 9.83000 9.66000 0.17000 1.75983
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.40180 9.36150 0.04030 0.43049
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.39440 9.35490 0.03950 0.42224
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.40720 9.36940 0.03780 0.40344
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.46570 9.42770 0.03800 0.40307
保德信中國品牌基金-人民幣 9.00000 8.84000 0.16000 1.80995
保德信中國品牌基金-美元 8.89000 8.74000 0.15000 1.71625
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.40000 9.24000 0.16000 1.73160
保德信台商全方位基金 27.33000 26.82000 0.51000 1.90157
保德信全球中小基金 23.44000 23.16000 0.28000 1.20898
保德信全球消費商機基金 17.25000 17.15000 0.10000 0.58309
保德信全球基礎建設基金 11.70000 11.60000 0.10000 0.86207
保德信全球資源基金 7.02000 6.91000 0.11000 1.59190
保德信全球醫療生化基金-美元 8.94000 8.82000 0.12000 1.36054
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.70000 31.20000 0.50000 1.60256
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47710 9.45750 0.01960 0.20724
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80820 10.78590 0.02230 0.20675
保德信亞太基金 16.67000 16.57000 0.10000 0.60350
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.74720 9.74280 0.00440 0.04516
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.74500 11.73960 0.00540 0.04600
保德信店頭市場基金 27.00000 26.27000 0.73000 2.77884
保德信拉丁美洲基金 5.91000 5.88000 0.03000 0.51020
保德信金平衡基金 23.05000 22.81000 0.24000 1.05217
保德信金滿意基金 31.24000 30.96000 0.28000 0.90439
保德信科技島基金 17.14000 16.95000 0.19000 1.12094
保德信高成長基金 67.72000 66.38000 1.34000 2.01868
保德信第一基金 20.23000 19.79000 0.44000 2.22335
保德信貨幣市場基金 15.63330 15.63320 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.18000 8.10000 0.08000 0.98765
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.14500 9.13150 0.01350 0.14784
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.71110 10.69520 0.01590 0.14866
保德信新興趨勢組合基金 9.39000 9.30000 0.09000 0.96774
保德信瑞騰基金 15.46170 15.46260 -0.00090 -0.00582
保德信歐洲組合基金 9.53000 9.45000 0.08000 0.84656
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12470 2.12460 0.00010 0.00471
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.57900 2.57890 0.00010 0.00388
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32520 0.32530 -0.00010 -0.03074
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39760 0.39760 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.79920 9.78230 0.01690 0.17276
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.11750 12.09770 0.01980 0.16367
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.22980 10.23000 -0.00020 -0.00196
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.33310 11.33340 -0.00030 -0.00265
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39370 9.39520 -0.00150 -0.01597
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.41620 10.41790 -0.00170 -0.01632
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.70410 6.70080 0.00330 0.04925
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.87070 9.86590 0.00480 0.04865
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58140 11.58140 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 14.42000 14.30000 0.12000 0.83916
施羅德樂活中小基金-I類型 3171.93000 3146.48000 25.45000 0.80884
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.91510 8.86660 0.04850 0.54700
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 8.96230 8.92630 0.03600 0.40330
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.68760 8.65390 0.03370 0.38942
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.55760 8.51100 0.04660 0.54753
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.42230 8.38850 0.03380 0.40293
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.33120 8.29880 0.03240 0.39042
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.76800 9.71490 0.05310 0.54658
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.61160 9.57300 0.03860 0.40322
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.37330 9.33680 0.03650 0.39093
柏瑞五國金勢力建設基金 5.73000 5.75000 -0.02000 -0.34783
柏瑞巨人基金 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56740 13.56730 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.70000 14.67000 0.03000 0.20450
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.32830 12.30410 0.02420 0.19668
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.87160 9.86180 0.00980 0.09937
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.88320 10.87340 0.00980 0.09013
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.45590 9.43740 0.01850 0.19603
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64370 9.63400 0.00970 0.10069
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.59470 9.58600 0.00870 0.09076
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.45490 10.43730 0.01760 0.16863
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.65990 10.65150 0.00840 0.07886
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.48940 10.48230 0.00710 0.06773
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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.13400 10.12710 0.00690 0.06813
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柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000
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柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.46000 7.43000 0.03000 0.40377
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.94890 11.97440 -0.02550 -0.21295
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09760 10.09810 -0.00050 -0.00495
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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.74820 11.73950 0.00870 0.07411
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.10280 10.09540 0.00740 0.07330
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柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.20730 10.21000 -0.00270 -0.02644
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.05920 10.05200 0.00720 0.07163
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95070 9.94790 0.00280 0.02815
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.03030 10.03250 -0.00220 -0.02193
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.21120 10.20380 0.00740 0.07252
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12940 10.12650 0.00290 0.02864
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柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.55000 16.52000 0.03000 0.18160
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.14000 15.09000 0.05000 0.33135
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05930 13.04170 0.01760 0.13495
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.78790 8.77600 0.01190 0.13560
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.02720 10.01680 0.01040 0.10383
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.08500 10.07540 0.00960 0.09528
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.11930 10.10380 0.01550 0.15341
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.05360 10.04580 0.00780 0.07764
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.02720 10.01680 0.01040 0.10383
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.08500 10.07540 0.00960 0.09528
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.11930 10.10380 0.01550 0.15341
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.05360 10.04580 0.00780 0.07764
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.85530 9.84580 0.00950 0.09649
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.96770 9.96000 0.00770 0.07731
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.88000 19.93000 -0.05000 -0.25088
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.50000 19.45000 0.05000 0.25707
國泰大中華基金 16.08000 15.88000 0.20000 1.25945
國泰小龍基金 12.45000 12.31000 0.14000 1.13729
國泰中小成長基金 35.76000 35.34000 0.42000 1.18846
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.45000 13.29000 0.16000 1.20391
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45670 0.45240 0.00430 0.95049
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44910 0.44490 0.00420 0.94403
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.07020 2.07130 -0.00110 -0.05311
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.18890 10.16170 0.02720 0.26767
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.85530 9.82900 0.02630 0.26758
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31160 0.31150 0.00010 0.03210
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.72750 10.72530 0.00220 0.02051
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.63170 1.62990 0.00180 0.11044
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.12340 11.07530 0.04810 0.43430
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34480 0.34410 0.00070 0.20343
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.66000 15.42000 0.24000 1.55642
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.47540 0.46920 0.00620 1.32140
國泰中港台基金台幣級別 12.30000 12.14000 0.16000 1.31796
國泰中港台基金美元級別 0.37730 0.37360 0.00370 0.99036
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.42000 20.20000 0.22000 1.08911
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.08000 19.30000 -0.22000 -1.13990
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.65000 21.18000 0.47000 2.21907
國泰台灣計量基金 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103
國泰台灣貨幣市場基金 12.33040 12.33040 0.00000 0.00000
國泰平衡基金 22.45000 22.23000 0.22000 0.98965
國泰全球永利貨幣市場基金 12.89370 12.88060 0.01310 0.10170
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.45000 12.36000 0.09000 0.72816
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40520 0.40320 0.00200 0.49603
國泰全球資源基金 5.90000 5.84000 0.06000 1.02740
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.37000 8.31000 0.06000 0.72202
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25590 0.25470 0.00120 0.47114
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35450 0.35360 0.00090 0.25452
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34000 0.33920 0.00080 0.23585
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36510 0.36420 0.00090 0.24712
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41950 0.41970 -0.00020 -0.04765
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.08060 2.07660 0.00400 0.19262
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.38400 10.32870 0.05530 0.53540
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.38410 10.32880 0.05530 0.53540
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31810 0.31710 0.00100 0.31536
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31770 0.31680 0.00090 0.28409
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43570 0.43540 0.00030 0.06890
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.87000 8.79000 0.08000 0.91013
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28020 0.27830 0.00190 0.68272
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.05000 14.94000 0.11000 0.73628
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46020 0.45790 0.00230 0.50229
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.07000 13.00000 0.07000 0.53846
國泰科技生化基金 25.81000 25.42000 0.39000 1.53423
國泰紐幣2021保本基金 11.16670 11.14470 0.02200 0.19740
國泰紐幣八年期保本基金 11.46680 11.44390 0.02290 0.20011
國泰紐幣保本基金 11.52570 11.51180 0.01390 0.12075
國泰高科技基金 8.98000 8.81000 0.17000 1.92963
國泰國泰基金 16.98000 16.79000 0.19000 1.13163
國泰富時中國A50基金 15.68000 15.73000 -0.05000 -0.31786
國泰策略高收益債券基金A 10.02990 10.01960 0.01030 0.10280
國泰策略高收益債券基金B 8.20340 8.19500 0.00840 0.10250
國泰新興市場基金 8.80000 8.72000 0.08000 0.91743
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.00180 2.00400 -0.00220 -0.10978
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49240 1.49410 -0.00170 -0.11378
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31290 0.31300 -0.00010 -0.03195
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32720 0.32730 -0.00010 -0.03055
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23180 0.23190 -0.00010 -0.04312
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.17150 10.17120 0.00030 0.00295
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.52090 7.52070 0.00020 0.00266
國泰價值卓越基金 10.84000 10.71000 0.13000 1.21382
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31690 0.31650 0.00040 0.12638
國泰豐益債券組合基金 11.92040 11.90440 0.01600 0.13440
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.12470 10.12330 0.00140 0.01383
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 10.01460 9.97550 0.03910 0.39196
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.12470 10.12330 0.00140 0.01383
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.01460 9.97550 0.03910 0.39196
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40170 10.39970 0.00200 0.01923
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.16830 10.14930 0.01900 0.18721
第一金大中華基金 17.69000 17.49000 0.20000 1.14351
第一金小型精選基金 24.18000 23.75000 0.43000 1.81053
第一金中國世紀基金 9.85000 9.64000 0.21000 2.17842
第一金中國世紀基金-人民幣 12.04000 11.83000 0.21000 1.77515
第一金中概平衡基金 19.25000 19.04000 0.21000 1.10294
第一金台灣貨幣市場基金 15.11920 15.11900 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.38800 176.38600 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 19.11000 18.98000 0.13000 0.68493
第一金全球不動產證券化基金A 8.05200 7.99830 0.05370 0.67139
第一金全球不動產證券化基金B 6.09970 6.05900 0.04070 0.67173
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.61980 9.59900 0.02080 0.21669
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.37160 10.34920 0.02240 0.21644
第一金全球高收益債券基金A 14.05810 14.03360 0.02450 0.17458
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.96050 8.94970 0.01080 0.12067
第一金全球高收益債券基金B 9.61420 9.59750 0.01670 0.17400
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.12780 8.11800 0.00980 0.12072
第一金亞洲科技基金 14.09000 13.98000 0.11000 0.78684
第一金亞洲新興市場基金 10.75000 10.66000 0.09000 0.84428
第一金店頭市場基金 7.50000 7.41000 0.09000 1.21457
第一金創新趨勢基金 14.67000 14.48000 0.19000 1.31215
第一金電子基金 21.41000 21.19000 0.22000 1.03823
統一大中華中小基金 11.72000 11.51000 0.21000 1.82450
統一大滿貫基金 22.36000 22.06000 0.30000 1.35993
統一大龍印基金 14.29000 14.13000 0.16000 1.13234
統一大龍騰中國基金 9.59000 9.42000 0.17000 1.80467
統一中小基金 16.67000 16.52000 0.15000 0.90799
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.05830 10.05370 0.00460 0.04575
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.85080 9.84720 0.00360 0.03656
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.98070 9.96840 0.01230 0.12339
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.41450 10.40990 0.00460 0.04419
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.14260 10.13890 0.00370 0.03649
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.29010 10.27750 0.01260 0.12260
統一台灣動力基金 11.03000 10.89000 0.14000 1.28558
統一全天候基金 68.77000 68.11000 0.66000 0.96902
統一全球債券組合基金 11.88810 11.88280 0.00530 0.04460
統一全球新科技基金(人民幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
統一全球新科技基金(美元) 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
統一全球新科技基金(新台幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
統一亞太基金 22.85000 22.70000 0.15000 0.66079
統一亞洲大金磚基金 10.97000 10.92000 0.05000 0.45788
統一奔騰基金 39.76000 39.07000 0.69000 1.76606
統一強棒貨幣市場基金 16.52980 16.52960 0.00020 0.00121
統一強漢基金 18.29000 18.07000 0.22000 1.21749
統一統信基金 23.22000 22.96000 0.26000 1.13240
統一黑馬基金 40.17000 39.53000 0.64000 1.61902
統一新亞洲科技能源基金 14.86000 14.67000 0.19000 1.29516
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.20670 9.20160 0.00510 0.05543
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.43790 10.43210 0.00580 0.05560
統一經建基金 30.14000 29.77000 0.37000 1.24286
統一龍馬基金 45.73000 45.18000 0.55000 1.21735
野村ｅ科技基金 13.26000 13.11000 0.15000 1.14416
野村中小基金 32.79000 32.52000 0.27000 0.83026
野村中國機會基金 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420
野村巴西基金 4.60000 4.55000 0.05000 1.09890
野村日本領先基金 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
野村台灣高股息基金 17.00000 16.81000 0.19000 1.13028
野村台灣運籌基金 24.52000 24.17000 0.35000 1.44808
野村平衡基金 14.90000 14.81000 0.09000 0.60770
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.73000 10.64000 0.09000 0.84586
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.21000 14.09000 0.12000 0.85167
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.59000 10.54000 0.05000 0.47438
野村全球生技醫療基金 16.22000 15.90000 0.32000 2.01258
野村全球品牌基金 18.90000 18.79000 0.11000 0.58542
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.01580 9.03210 -0.01630 -0.18047
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.64810 11.66910 -0.02100 -0.17996
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.85670 10.90670 -0.05000 -0.45843
野村全球氣候變遷基金 7.15000 7.09000 0.06000 0.84626
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.17000 12.08000 0.09000 0.74503
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.39000 16.26000 0.13000 0.79951
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.07110 10.06960 0.00150 0.01490
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.63980 9.63850 0.00130 0.01349
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.02650 10.00870 0.01780 0.17785
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.41670 9.40780 0.00890 0.09460
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91560 9.88610 0.02950 0.29840
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.46850 9.46760 0.00090 0.00951
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.00890 10.00820 0.00070 0.00699
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.63150 10.61080 0.02070 0.19508
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67380 9.66530 0.00850 0.08794
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.17230 10.14200 0.03030 0.29876
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.80480 9.80410 0.00070 0.00714
野村成長基金 23.28000 23.06000 0.22000 0.95403
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.24000 8.22000 0.02000 0.24331
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.66000 9.67000 -0.01000 -0.10341
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.76000 10.73000 0.03000 0.27959
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53200 9.51020 0.02180 0.22923
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.41440 9.41490 -0.00050 -0.00531
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.64050 12.61150 0.02900 0.22995
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.58460 10.58560 -0.00100 -0.00945
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.22630 10.21620 0.01010 0.09886
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.11530 10.09440 0.02090 0.20705
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.13860 10.11090 0.02770 0.27396
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.29860 10.27040 0.02820 0.27458
野村泰國基金 33.73000 33.46000 0.27000 0.80693
野村高科技基金 6.79000 6.71000 0.08000 1.19225
野村貨幣市場基金 16.13500 16.13490 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.31000 14.30000 0.01000 0.06993
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.57150 8.55490 0.01660 0.19404
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.38610 11.36400 0.02210 0.19447
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.37000 6.27000 0.10000 1.59490
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.55000 8.65000 -0.10000 -1.15607
野村精選貨幣市場基金 12.02630 12.02630 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833
野村歐洲高股息基金季配型 8.19000 8.16000 0.03000 0.36765
野村歐洲高股息基金累積型 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523
野村積極成長基金 9.76000 9.66000 0.10000 1.03520
野村優質基金 26.54000 26.18000 0.36000 1.37510
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58870 8.58450 0.00420 0.04893
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.92790 7.91540 0.01250 0.15792
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.43020 8.40210 0.02810 0.33444
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.81530 9.81040 0.00490 0.04995
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.29580 9.28110 0.01470 0.15839
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.81370 9.78090 0.03280 0.33535
野村環球基金-人民幣計價 10.59000 10.52000 0.07000 0.66540
野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 12.85000 0.12000 0.93385
野村鴻利基金 16.34000 16.19000 0.15000 0.92650
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79070 16.79060 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 15.77000 15.60000 0.17000 1.08974
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.94000 10.87000 0.07000 0.64397
野村鑫平衡組合基金 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698
野村鑫全球債券組合基金 13.10340 13.08430 0.01910 0.14598
凱基台商天下基金 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020
凱基台灣精五門基金 18.75000 18.52000 0.23000 1.24190
凱基亞太高股息基金 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924
凱基亞洲四金磚基金 13.39000 13.27000 0.12000 0.90430
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.63900 9.57670 0.06230 0.65054
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.00000 0.09000 0.90000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46430 11.46420 0.00010 0.00087
凱基開創基金 18.47000 18.19000 0.28000 1.53931
凱基雲端趨勢基金 14.63000 14.49000 0.14000 0.96618
凱基新興市場中小基金 13.56000 13.52000 0.04000 0.29586
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.49590 10.48470 0.01120 0.10682
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.16630 9.15650 0.00980 0.10703
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.60000 6.54000 0.06000 0.91743
凱基資源國基金 8.93000 8.85000 0.08000 0.90395
凱基護城河基金-台幣計價A 11.19000 11.09000 0.10000 0.90171
凱基護城河基金-美元計價B 10.32880 10.26360 0.06520 0.63525
富邦上証180基金 26.64000 26.77000 -0.13000 -0.48562
富邦大中華成長基金 5.04000 5.00000 0.04000 0.80000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.71000 10.74000 -0.03000 -0.27933
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.47000 28.37000 0.10000 0.35249
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.54360 10.54140 0.00220 0.02087
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.72100 10.68220 0.03880 0.36322
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.96890 11.96800 0.00090 0.00752
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.82530 1.82370 0.00160 0.08773
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.10370 10.10290 0.00080 0.00792
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.57860 1.57730 0.00130 0.08242
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.98560 10.98830 -0.00270 -0.02457
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66500 1.66380 0.00120 0.07212
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.16330 10.16590 -0.00260 -0.02558
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55950 1.55830 0.00120 0.07701
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.42880 9.41920 0.00960 0.10192
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.95230 8.93460 0.01770 0.19811
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.36600 9.32370 0.04230 0.45368
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.03880 9.02960 0.00920 0.10189
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.56690 8.54990 0.01700 0.19883
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.98280 8.94220 0.04060 0.45403
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.89000 21.14000 -0.25000 -1.18259
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.50000 14.21000 0.29000 2.04082
富邦日本東証基金 17.15000 17.02000 0.13000 0.76381
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 28.43000 28.19000 0.24000 0.85137
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 34.80000 34.57000 0.23000 0.66532
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 36.57000 36.23000 0.34000 0.93845
富邦台灣心基金 14.57000 14.46000 0.11000 0.76072
富邦台灣釆吉50基金 34.25000 33.95000 0.30000 0.88365
富邦台灣科技指數基金 34.86000 34.45000 0.41000 1.19013
富邦台灣鳳凰基金 573.63000 569.29000 4.34000 0.76235
富邦全球不動產基金 8.87000 8.82000 0.05000 0.56689
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.94700 10.94330 0.00370 0.03381
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82310 9.81970 0.00340 0.03462
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.04000 19.99000 0.05000 0.25013
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 19.59000 19.73000 -0.14000 -0.70958
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 20.45000 20.22000 0.23000 1.13749
富邦吉祥貨幣市場基金 15.51840 15.51830 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 44.22000 43.88000 0.34000 0.77484
富邦科技基金 15.90000 15.79000 0.11000 0.69664
富邦高成長基金 16.21000 16.09000 0.12000 0.74580
富邦基金 8.80000 8.74000 0.06000 0.68650
富邦深証100基金 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.41820 11.39200 0.02620 0.22999
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.65930 9.63710 0.02220 0.23036
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.41240 9.39080 0.02160 0.23001
富邦精準基金 32.73000 32.58000 0.15000 0.46041
富邦精銳中小基金 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145
富達台灣成長基金 22.23000 22.04000 0.19000 0.86207
富達卓越領航全球組合基金 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.37000 8.30000 0.07000 0.84337
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.42000 9.34000 0.08000 0.85653
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.78000 8.68000 0.10000 1.15207
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.17000 8.08000 0.09000 1.11386
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.82000 9.70000 0.12000 1.23711
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.18000 10.03000 0.15000 1.49551
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18490 10.18390 0.00100 0.00982
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.95450 9.94280 0.01170 0.11767
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 10.07340 10.04630 0.02710 0.26975
富蘭克林華美中華基金 10.62000 10.50000 0.12000 1.14286
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.25000 14.15000 0.10000 0.70671
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.08000 15.92000 0.16000 1.00503
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.85000 8.81000 0.04000 0.45403
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09250 9.09320 -0.00070 -0.00770
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.95870 9.97040 -0.01170 -0.11735
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.95870 9.97040 -0.01170 -0.11735
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.00110 10.00190 -0.00080 -0.00800
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.39440 8.38080 0.01360 0.16228
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.31200 9.29690 0.01510 0.16242
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 9.93540 9.89520 0.04020 0.40626
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.18620 10.14510 0.04110 0.40512
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.68020 7.66800 0.01220 0.15910
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.97250 8.95820 0.01430 0.15963
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.95460 7.93190 0.02270 0.28619
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.93620 9.90790 0.02830 0.28563
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.67050 7.66080 0.00970 0.12662
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.15710 9.14560 0.01150 0.12574
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.41310 9.41000 0.00310 0.03294
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.90550 9.91590 -0.01040 -0.10488
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90510 9.91550 -0.01040 -0.10489
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.26780 13.26340 0.00440 0.03317
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.07550 11.01310 0.06240 0.56660
富蘭克林華美第一富基金 27.57000 27.30000 0.27000 0.98901
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21380 10.21370 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.90000 9.83000 0.07000 0.71211
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.67000 9.59000 0.08000 0.83420
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.90000 11.77000 0.13000 1.10450
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.19510 7.11580 0.07930 1.11442
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.43330 9.40660 0.02670 0.28384
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.29710 10.29600 0.00110 0.01068
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.29760 10.29640 0.00120 0.01165
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.22770 8.21670 0.01100 0.13387
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.03010 10.04100 -0.01090 -0.10855
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.03010 10.04100 -0.01090 -0.10855
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.06800 11.05320 0.01480 0.13390
復華人民幣貨幣市場基金 10.84750 10.84680 0.00070 0.00645
復華人生目標基金 26.75330 26.41710 0.33620 1.27266
復華大中華中小策略基金 8.13000 8.06000 0.07000 0.86849
復華中小精選基金 41.10000 40.59000 0.51000 1.25647
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.43000 6.36000 0.07000 1.10063
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.39000 6.31000 0.08000 1.26783
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.89000 8.85000 0.04000 0.45198
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.61000 8.58000 0.03000 0.34965
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226
復華全方位基金 18.57000 18.29000 0.28000 1.53089
復華全球大趨勢基金-美元 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.18000 16.09000 0.09000 0.55935
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.33000 17.27000 0.06000 0.34742
復華全球原物料基金 8.36000 8.29000 0.07000 0.84439
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.46000 10.39000 0.07000 0.67372
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.56620 11.56140 0.00480 0.04152
復華全球債券基金 14.32660 14.32270 0.00390 0.02723
復華全球債券組合基金 15.15000 15.14000 0.01000 0.06605
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.23000 14.13000 0.10000 0.70771
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.51000 10.44000 0.07000 0.67050
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
復華有利貨幣市場基金 13.34200 13.34190 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326
復華亞太成長基金 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
復華東協世紀基金 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08897
復華南非幣2017保本基金 11.43000 11.44000 -0.01000 -0.08741
復華南非幣長期收益基金A 10.76000 10.84000 -0.08000 -0.73801
復華南非幣長期收益基金B 8.18000 8.24000 -0.06000 -0.72816
復華南非幣短期收益基金A 11.56000 11.58000 -0.02000 -0.17271
復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881
復華恒生基金 15.24000 15.07000 0.17000 1.12807
復華恒生單日反向一倍基金 14.15000 14.24000 -0.09000 -0.63202
復華恒生單日正向二倍基金 15.99000 15.78000 0.21000 1.33080
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.58000 10.47000 0.11000 1.05062
復華神盾基金 18.20380 17.98490 0.21890 1.21713
復華高成長基金 41.67000 40.87000 0.80000 1.95743
復華高益策略組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369
復華貨幣市場基金 14.29950 14.29940 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.47000 13.29000 0.18000 1.35440
復華華人世紀基金 13.56000 13.43000 0.13000 0.96798
復華傳家二號基金 20.92630 20.68510 0.24120 1.16606
復華傳家基金 17.98100 17.81360 0.16740 0.93973
復華奧林匹克全球組合基金 14.66000 14.62000 0.04000 0.27360
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.65000 12.61000 0.04000 0.31721
復華新興人民幣短期收益基金 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634
復華新興人民幣債券基金A 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917
復華新興市場高收益債券基金B 6.36000 6.36000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.64000 12.65000 -0.01000 -0.07905
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.58000 12.60000 -0.02000 -0.15873
復華新興市場短期收益基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.22000 0.02000 0.21692
復華滬深300 A股基金 20.06000 20.11000 -0.05000 -0.24863
復華數位經濟基金 32.32000 32.00000 0.32000 1.00000
惠理康和兩岸價值基金 8.29000 8.21000 0.08000 0.97442
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.60020 9.60220 -0.00200 -0.02083
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06840 9.05810 0.01030 0.11371
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.71940 9.68480 0.03460 0.35726
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.61820 10.62040 -0.00220 -0.02071
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04860 10.03710 0.01150 0.11457
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.75690 10.71860 0.03830 0.35732
景順主流基金 15.08000 14.86000 0.22000 1.48048
景順台灣科技基金 25.42000 24.97000 0.45000 1.80216
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
景順全球科技基金 14.19000 14.01000 0.18000 1.28480
景順全球康健基金 16.88000 16.67000 0.21000 1.25975
景順貨幣市場基金 15.83380 15.83370 0.00010 0.00063
景順潛力基金 27.80000 27.40000 0.40000 1.45985
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.69000 9.51000 0.18000 1.89274
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.61000 9.40000 0.21000 2.23404
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.00500 9.00430 0.00070 0.00777
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.16150 9.17070 -0.00920 -0.10032
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.31020 10.30940 0.00080 0.00776
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.53310 10.54370 -0.01060 -0.10053
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.86000 6.81000 0.05000 0.73421
華南永昌中國A股基金(美元) 6.94000 6.90000 0.04000 0.57971
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.74000 10.65000 0.09000 0.84507
華南永昌永昌基金 12.19000 11.97000 0.22000 1.83793
華南永昌全球亨利組合基金 14.06040 14.04010 0.02030 0.14459
華南永昌全球神農水資源基金 9.54000 9.48000 0.06000 0.63291
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.93000 6.89000 0.04000 0.58055
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.25000 6.21000 0.04000 0.64412
華南永昌全球精品基金 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.46000 9.43000 0.03000 0.31813
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.75000 10.68000 0.07000 0.65543
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090
華南永昌物聯網精選基金 8.49000 8.29000 0.20000 2.41255
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.01220 8.00910 0.00310 0.03871
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.12490 10.09040 0.03450 0.34191
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.27820 10.24120 0.03700 0.36129
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.28210 10.27820 0.00390 0.03794
華南永昌前瞻科技基金 11.66000 11.40000 0.26000 2.28070
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09150 16.09140 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 15.38030 15.15910 0.22120 1.45919
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84610 11.84600 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 17.72000 17.65000 0.07000 0.39660
華頓中國多重機會平衡基金 10.17530 10.07390 0.10140 1.00656
華頓台灣基金 16.31000 16.24000 0.07000 0.43103
華頓平安貨幣市場基金 11.43420 11.43410 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645
華頓全球高收益債券基金A 12.66570 12.64290 0.02280 0.18034
華頓全球高收益債券基金B 9.05210 9.03580 0.01630 0.18039
華頓全球黑鑽油源基金 6.21000 6.11000 0.10000 1.63666
華頓新興亞太債券基金A 10.86320 10.86370 -0.00050 -0.00460
華頓新興亞太債券基金B 9.10500 9.10550 -0.00050 -0.00549
匯豐中小基金 8.22000 8.16000 0.06000 0.73529
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.38370 2.36460 0.01910 0.80775
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.90760 11.76730 0.14030 1.19229
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36410 0.36070 0.00340 0.94261
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.57390 10.54030 0.03360 0.31878
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.21120 10.18040 0.03080 0.30254
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50100 10.42800 0.07300 0.70004
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.13780 10.06730 0.07050 0.70029
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.10540 10.05940 0.04600 0.45728
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.77380 9.73030 0.04350 0.44706
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.57000 9.44000 0.13000 1.37712
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.20000 9.04000 0.16000 1.76991
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.31000 9.17000 0.14000 1.52672
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.59000 2.58000 0.01000 0.38760
匯豐中國動力基金(台幣) 12.95000 12.82000 0.13000 1.01404
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.39000 0.01000 2.56410
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.29600 2.29470 0.00130 0.05665
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.03690 2.03720 -0.00030 -0.01473
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.64010 11.61620 0.02390 0.20575
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.52540 10.50380 0.02160 0.20564
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35010 0.34940 0.00070 0.20034
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31620 0.31570 0.00050 0.15838
匯豐五福全球債券組合基金 13.14940 13.14790 0.00150 0.01141
匯豐太平洋精典基金 12.80000 12.75000 0.05000 0.39216
匯豐台灣精典基金 17.23000 17.06000 0.17000 0.99648
匯豐全球趨勢組合基金 10.12000 9.99000 0.13000 1.30130
匯豐全球關鍵資源基金 7.06000 6.99000 0.07000 1.00143
匯豐安富基金 21.17000 21.03000 0.14000 0.66572
匯豐成功基金 30.99000 30.76000 0.23000 0.74772
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.38380 2.38750 -0.00370 -0.15497
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30430 2.30790 -0.00360 -0.15599
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.67730 11.66910 0.00820 0.07027
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.97030 8.96170 0.00860 0.09596
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36470 0.36480 -0.00010 -0.02741
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35210 0.35220 -0.00010 -0.02839
匯豐拉丁美洲基金 6.85000 6.80000 0.05000 0.73529
匯豐金磚動力基金 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93070 14.93060 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77100 15.77090 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.69000 5.58000 0.11000 1.97133
匯豐新鑽動力基金 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.12800 6.11610 0.01190 0.19457
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01310 9.00150 0.01160 0.12887
匯豐龍鳳基金 36.61000 36.23000 0.38000 1.04885
匯豐龍騰電子基金 25.57000 25.41000 0.16000 0.62967
匯豐雙高收益債券組合基金 11.93880 11.93000 0.00880 0.07376
新光大三通基金 16.19000 15.97000 0.22000 1.37758
新光中國成長基金 8.85000 8.76000 0.09000 1.02740
新光台灣富貴基金 18.98000 18.75000 0.23000 1.22667
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 10.54000 10.36000 0.18000 1.73745
新光吉星貨幣市場基金 15.33040 15.33030 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.08000 21.02000 0.06000 0.28544
新光兩岸優勢基金 9.90000 9.79000 0.11000 1.12360
新光店頭基金 20.68000 20.30000 0.38000 1.87192
新光南非幣保本基金 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
新光國家建設基金 21.38000 20.98000 0.40000 1.90658
新光創新科技基金 13.47000 13.25000 0.22000 1.66038
新光福運平衡基金 14.65360 14.52940 0.12420 0.85482
新光澳幣八年期保本基金 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225
新光澳幣十年期保本基金 11.10000 11.07000 0.03000 0.27100
新光澳幣保本基金 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.55000 10.33000 0.22000 2.12972
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.43000 10.19000 0.24000 2.35525
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.54000 10.32000 0.22000 2.13178
瑞銀全球創新趨勢基金 5.36000 5.31000 0.05000 0.94162
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.43860 13.40500 0.03360 0.25065
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53400 9.51020 0.02380 0.25026
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46410 10.46230 0.00180 0.01720
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.40300 10.38420 0.01880 0.18104
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.90750 9.76140 0.14610 1.49671
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.78660 7.67750 0.10910 1.42104
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.54000 8.40000 0.14000 1.66667
群益大印度基金-人民幣 10.19190 10.15100 0.04090 0.40292
群益大印度基金-美元 10.07400 10.04110 0.03290 0.32765
群益大印度基金-新臺幣 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.99090 9.96470 0.02620 0.26293
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.12650 10.10750 0.01900 0.18798
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.79110 9.76550 0.02560 0.26215
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.34710 9.32950 0.01760 0.18865
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057
群益中小型股基金 32.04000 31.52000 0.52000 1.64975
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.46800 9.43540 0.03260 0.34551
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.23780 9.21290 0.02490 0.27027
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.18790 9.14100 0.04690 0.51307
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.12800 9.09660 0.03140 0.34518
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.90570 8.88170 0.02400 0.27022
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.85780 8.81260 0.04520 0.51290
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.54630 10.54340 0.00290 0.02751
群益中國高收益債券基金-美元 10.28880 10.29370 -0.00490 -0.04760
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.64100 10.62040 0.02060 0.19397
群益中國新機會基金-人民幣 8.37210 8.15940 0.21270 2.60681
群益中國新機會基金-美元 9.74180 9.50130 0.24050 2.53123
群益中國新機會基金-新臺幣 9.86000 9.59000 0.27000 2.81543
群益台股指數基金 12.23400 12.12500 0.10900 0.89897
群益平衡王基金 18.25850 18.10960 0.14890 0.82222
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.33000 6.29000 0.04000 0.63593
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.09270 10.07460 0.01810 0.17966
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.20260 8.18790 0.01470 0.17953
群益全球關鍵生技基金-美元 12.74940 12.61030 0.13910 1.10307
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.33000 13.16000 0.17000 1.29179
群益印巴雙星基金 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597
群益印度中小基金-人民幣 10.45170 10.41970 0.03200 0.30711
群益印度中小基金-美元 9.74280 9.72030 0.02250 0.23147
群益印度中小基金-新臺幣 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463
群益多利策略組合基金 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787
群益多重收益組合基金 13.45000 13.44000 0.01000 0.07440
群益多重資產組合基金 13.47000 13.45000 0.02000 0.14870
群益安家基金 17.09490 16.96930 0.12560 0.74016
群益安穩貨幣市場基金 15.95560 15.95550 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622
群益亞太新趨勢平衡基金 15.31000 15.33000 -0.02000 -0.13046
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.27760 10.26040 0.01720 0.16763
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.63400 8.61950 0.01450 0.16822
群益店頭市場基金 65.29000 64.54000 0.75000 1.16207
群益東方盛世基金 8.50000 8.44000 0.06000 0.71090
群益東協成長基金-人民幣 10.64180 10.59950 0.04230 0.39908
群益東協成長基金-美元 9.81860 9.78700 0.03160 0.32288
群益東協成長基金-新臺幣 10.30000 10.24000 0.06000 0.58594
群益長安基金 18.06000 17.84000 0.22000 1.23318
群益美國新創亮點基金-美元 10.08910 10.00010 0.08900 0.88999
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.33000 10.21000 0.12000 1.17532
群益真善美基金 15.72060 15.57640 0.14420 0.92576
群益馬拉松基金 83.27000 82.17000 1.10000 1.33869
群益深証中小板基金 15.15000 15.19000 -0.04000 -0.26333
群益創新科技基金 22.67000 22.32000 0.35000 1.56810
群益華夏盛世基金-人民幣 7.56380 7.46420 0.09960 1.33437
群益華夏盛世基金-美元 7.40750 7.31550 0.09200 1.25760
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.95000 12.76000 0.19000 1.48903
群益奧斯卡基金 19.59000 19.40000 0.19000 0.97938
群益新興大消費基金 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864
群益新興金鑽基金 7.22000 7.19000 0.03000 0.41725
群益葛萊美基金 17.10000 16.81000 0.29000 1.72516
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.72890 9.70220 0.02670 0.27520
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.60650 9.59860 0.00790 0.08230
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.40270 9.39410 0.00860 0.09155
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.68500 8.66110 0.02390 0.27595
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.87580 8.86850 0.00730 0.08231
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.86000 8.83000 0.03000 0.33975
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.58690 8.57900 0.00790 0.09209
德信大發基金 25.43000 25.07000 0.36000 1.43598
德信中國精選成長基金 8.72000 8.66000 0.06000 0.69284
德信台灣主流中小基金 15.73000 15.39000 0.34000 2.20923
德信新興股票組合基金 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
德信萬保貨幣市場基金 11.84160 11.84150 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.37390 11.36510 0.00880 0.07743
德信數位時代基金 25.21000 24.83000 0.38000 1.53041
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56130 11.56120 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.01000 14.90000 0.11000 0.73826
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.02000 8.79000 0.23000 2.61661
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.86000 9.59000 0.27000 2.81543
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.62000 16.37000 0.25000 1.52718
德銀遠東DWS全球神農基金 9.31000 9.18000 0.13000 1.41612
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.67000 8.67000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.63410 10.63540 -0.00130 -0.01222
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 12.94150 12.94300 -0.00150 -0.01159
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.88780 8.87010 0.01770 0.19955
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.59220 10.58380 0.00840 0.07937
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.61820 10.60780 0.01040 0.09804
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.41480 12.38070 0.03410 0.27543
德銀遠東DWS科技基金 13.05000 12.94000 0.11000 0.85008
摩根大歐洲基金 15.90000 15.83000 0.07000 0.44220
摩根中小基金 20.63000 20.44000 0.19000 0.92955
摩根中國A股基金 11.81000 11.71000 0.10000 0.85397
摩根中國A股基金(美元) 8.75000 8.69000 0.06000 0.69045
摩根中國亮點基金 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.61480 9.57450 0.04030 0.42091
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.87460 9.85390 0.02070 0.21007
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.84780 9.80660 0.04120 0.42013
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.17740 10.15610 0.02130 0.20973
摩根台灣金磚基金 16.01000 15.84000 0.17000 1.07323
摩根台灣基金 9.69000 9.61000 0.08000 0.83247
摩根台灣貨幣市場基金 16.21010 16.21010 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 38.80000 38.48000 0.32000 0.83160
摩根平衡基金 23.77000 23.65000 0.12000 0.50740
摩根全球α基金 15.51000 15.36000 0.15000 0.97656
摩根全球平衡基金 14.48630 14.44370 0.04260 0.29494
摩根全球發現基金 10.24000 10.14000 0.10000 0.98619
摩根多元入息成長基金月配息型 9.77250 9.76680 0.00570 0.05836
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.02570 10.02310 0.00260 0.02594
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.72460 9.72300 0.00160 0.01646
摩根多元入息成長基金累積型 10.31020 10.30410 0.00610 0.05920
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.61350 10.59500 0.01850 0.17461
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.39640 12.37480 0.02160 0.17455
摩根亞洲基金 38.30000 38.05000 0.25000 0.65703
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.77730 9.76470 0.01260 0.12904
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.25710 10.25880 -0.00170 -0.01657
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.58710 9.58440 0.00270 0.02817
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60940 12.59340 0.01600 0.12705
摩根東方內需機會基金 12.15000 12.07000 0.08000 0.66280
摩根東方科技基金 23.00000 22.74000 0.26000 1.14336
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.48000 9.45000 0.03000 0.31746
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674
摩根金龍收成基金 15.02000 14.90000 0.12000 0.80537
摩根第一貨幣市場基金 14.98910 14.98900 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.31000 12.35000 -0.04000 -0.32389
摩根新金磚五國基金 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189
摩根新絲路基金 7.83000 7.79000 0.04000 0.51348
摩根新興35基金 9.92000 9.87000 0.05000 0.50659
摩根新興日本基金 20.31000 20.22000 0.09000 0.44510
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.51840 8.51600 0.00240 0.02818
摩根新興活利債券基金-累積型 10.85710 10.85410 0.00300 0.02764
摩根新興科技基金 39.82000 39.53000 0.29000 0.73362
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.15460 9.14410 0.01050 0.11483
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.69030 10.67810 0.01220 0.11425
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.42110 8.42090 0.00020 0.00238
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.37800 8.39290 -0.01490 -0.17753
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.14950 8.16480 -0.01530 -0.18739
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.81040 8.81030 0.00010 0.00114
摩根龍揚基金 22.75000 22.55000 0.20000 0.88692
摩根環球股票收益基金月配息型 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.08000 10.01000 0.07000 0.69930
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.11000 10.04000 0.07000 0.69721
摩根環球股票收益基金累積型 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900
摩根總收益組合基金-月配息型 9.77450 9.75920 0.01530 0.15678
摩根總收益組合基金-累積型 11.07150 11.05410 0.01740 0.15741
聯邦中國龍基金 17.23000 17.11000 0.12000 0.70134
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.60470 10.61120 -0.00650 -0.06126
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.62090 11.61760 0.00330 0.02841
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.38420 10.39030 -0.00610 -0.05871
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.94710 9.94430 0.00280 0.02816
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.07280 10.06400 0.00880 0.08744
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.05510 10.04920 0.00590 0.05871
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12930 10.10610 0.02320 0.22956
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.07280 10.06400 0.00880 0.08744
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.05510 10.04920 0.00590 0.05871
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12930 10.10610 0.02320 0.22956
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.12260 9.06220 0.06040 0.66650
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.58640 9.50840 0.07800 0.82033
聯邦金鑽平衡基金 15.30900 15.18150 0.12750 0.83984
聯邦貨幣市場基金 13.06220 13.06210 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.63250 10.61440 0.01810 0.17052
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.24060 9.22490 0.01570 0.17019
聯邦精選科技基金 8.29000 8.23000 0.06000 0.72904
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.90460 15.87770 0.02690 0.16942
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.12480 10.10890 0.01590 0.15729
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.29260 11.25260 0.04000 0.35547
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.09810 11.05880 0.03930 0.35537
聯博大利基金 27.09000 26.82000 0.27000 1.00671
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.56000 13.55000 0.01000 0.07380
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.75000 13.72000 0.03000 0.21866
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.28000 13.27000 0.01000 0.07536
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.07000 14.05000 0.02000 0.14235
聯博亞太地產基金-A類型 13.04000 12.99000 0.05000 0.38491
聯博亞太地產基金-B類型 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
聯博貨幣市場基金 14.91660 14.91650 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.04800 10.05040 -0.00240 -0.02388
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.45190 8.45400 -0.00210 -0.02484
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.46950 14.47800 -0.00850 -0.05871
瀚亞中小型股基金 14.74000 14.54000 0.20000 1.37552
瀚亞中國基金-人民幣 9.24000 9.14000 0.10000 1.09409
瀚亞中國基金-新台幣 10.78000 10.67000 0.11000 1.03093
瀚亞巴西基金 3.59000 3.59000 0.00000 0.00000
瀚亞外銷基金 27.31000 27.03000 0.28000 1.03589
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.13060 9.09300 0.03760 0.41350
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.25440 9.23650 0.01790 0.19380
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.46150 11.43220 0.02930 0.25629
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.69240 8.65430 0.03810 0.44024
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.94840 7.91570 0.03270 0.41310
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.22840 8.21240 0.01600 0.19483
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.40230 8.38090 0.02140 0.25534
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.42520 7.39300 0.03220 0.43555
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.71040 9.68560 0.02480 0.25605
瀚亞全球綠色金脈基金 14.03000 13.89000 0.14000 1.00792
瀚亞印度基金-人民幣 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
瀚亞印度基金-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000
瀚亞印度基金-新台幣 22.95000 22.90000 0.05000 0.21834
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.22000 8.19000 0.03000 0.36630
瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.98000 7.96000 0.02000 0.25126
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562
瀚亞亞太基礎建設基金 9.99000 9.95000 0.04000 0.40201
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 9.90940 9.88380 0.02560 0.25901
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.32520 11.16620 0.15900 1.42394
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.54240 9.53870 0.00370 0.03879
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.79960 9.78450 0.01510 0.15433
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.03290 10.00830 0.02460 0.24580
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.01860 8.99520 0.02340 0.26014
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.04690 9.91190 0.13500 1.36200
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.89160 8.88820 0.00340 0.03825
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.12820 9.11420 0.01400 0.15361
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.15140 9.12900 0.02240 0.24537
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.18640 13.15380 0.03260 0.24784
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.33150 12.30100 0.03050 0.24795
瀚亞非洲基金-南非幣 11.04000 10.85000 0.19000 1.75115
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.43000 17.53000 -0.10000 -0.57045
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.44960 13.44950 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.45000 17.23000 0.22000 1.27684
瀚亞高科技基金 43.14000 42.55000 0.59000 1.38660
瀚亞理財通基金 19.06000 18.91000 0.15000 0.79323
瀚亞菁華基金 14.55000 14.41000 0.14000 0.97155
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.83340 10.90440 -0.07100 -0.65111
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.98730 9.04620 -0.05890 -0.65110
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.16280 9.13910 0.02370 0.25933
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.59380 9.43210 0.16170 1.71436
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.47270 9.46880 0.00390 0.04119
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.30820 9.28490 0.02330 0.25095
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.83370 8.81350 0.02020 0.22919
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.52780 8.50570 0.02210 0.25983
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.78250 8.64360 0.13890 1.60697
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.97630 8.97260 0.00370 0.04124
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.81540 8.79330 0.02210 0.25133
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.18270 8.16400 0.01870 0.22905
瀚亞電通網基金 10.64000 10.49000 0.15000 1.42993
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.35810 13.34280 0.01530 0.11467
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.00870 11.99490 0.01380 0.11505
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.01000 12.95000 0.06000 0.46332
瀚亞歐洲基金 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030
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