凌昇科:公告本公司105年5月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/05/27 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。 6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用 融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。 7.其他應敘明事項: (1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 105年5月 105年6月 105年7月 期初餘額 97,593 75,477 55,601 現金流入合計 49,789 50,036 47,865 現金流出合計 (38,782) (56,222) (35,367) 融資流入(出)合計 (33,123) (13,690) (29,163) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 75,477 55,601 38,936 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：美元 3,500仟元 已用額度：美元 2,304仟元 額度餘額：美元 1,196仟元 (3)105年4月份自結合併財報之比率 負債比率： 69.43% 流動比率： 99.07% 速動比率： 72.76%