期貨山東墨龍：2012年公司債券(第一期)2016年本息兌付及摘牌公告鉅亨網新聞中心 2016-05-30 07:30債券摘牌日：2016年6月3日債權登記日：2016年6月6日兌付兌息日：2016年6月7日 山東墨龍(002490,股吧)石油機械股份有限公司2012年公司債券(第一期)(以下簡稱「12墨龍01」或「本期債券」、債券代碼112178)將於2016年6月7日支付2015年6月7日至2016年6月6日期間利息和本金。根據《山東墨龍石油機械股份有限公司2012年公司債券(第一期)募集說明書》，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1.債券名稱：山東墨龍石油機械股份有限公司2012年公司債券(第一期)2.債券簡稱：12墨龍013.債券代碼：1121784.債券期限：3年期5.發行規模：人民幣5億元6.債券利率：票面利率5.20%7.發行價格：本期債券面值100元，平價發行，即每張人民幣100元。8.計息方式和還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利；每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。9.起息日：2013年6月7日210.付息日：2014年至2016年每年的6月7日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日(順延期間不另計利息)。11.兌付日：2016年6月7日12.擔保情況：本期債券無擔保13.信用級別：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA-，本期債券信用等級為AA-。14.上市時間和地點：本期債券於2013年7月23日在深圳證券交易所上市交易。15.登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱：中國結算深圳分公司)。二、本次兌付兌息方案本期債券票面利率為5.20%。每手面值1,000元的本期債券派發本息為人民幣1052.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券投資者實際每1,000元派發本息為1041.60元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券投資者實際每1,000元派發本息為1046.80元。三、債權登記日、兌付兌息日1.債權登記日：2016年6月6日2.兌付兌息日：2016年6月7日四、摘牌安排本期債券將於2016年6月3日摘牌。根據《深圳證券交易所公司債券上市規則(2015年修訂)》，本期債券將於到期前2個交易日摘牌，即於2016年6月3日起在深圳證券交易所交易系統終止交易。五、兌付兌息對象本次兌付對象為截止2016年6月6日深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。五、兌付兌息方法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次本息兌付。在兌付兌息日2個交易日前，公司會將本期債券本次兌付本金及利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債3券的本次兌付本金及本期利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。根據本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將本期債券兌付本金及本期利息劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續兌付兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施細則以本公司公告為准。六、關於本次兌付兌息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII，RQFII)債券持有人取得的本期債券利息應繳納10%非居民企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構1、發行人：山東墨龍石油機械股份有限公司聯系人：趙洪峰地址：山東省壽光市文聖街999號電話：0536-5100890傳真：0536-5100888郵政編碼：2627002、主承銷商：國泰君安證券股份有限公司聯系人：孟德敏4地址：上海市銀城中路168號上海銀行大廈29樓電話：021-38675953傳真：021-38670776郵政編碼：2001203、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯系人：賴興文地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓電話：0755-21899321傳真：0755-25987133郵政編碼：518031特此公告 山東墨龍石油機械股份有限公司董事會2016年5月30日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】供應風險與需求疲軟拉鋸 油價短線震盪 掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇《美債》葉倫確認夏季料升息 短債殖利率連3週跳高下一篇關於實施「15興業05」次級債券贖回的公告0
