[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/05/30 105/05/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.83000 9.73000 0.10000 1.02775
中國信託台灣優勢基金 13.09000 12.88000 0.21000 1.63043
中國信託全球固定收益組合基金 14.51160 14.52330 -0.01170 -0.08056
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.34000 9.34000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.13340 10.14260 -0.00920 -0.09071
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.70020 8.70810 -0.00790 -0.09072
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.55150 10.55810 -0.00660 -0.06251
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.83280 9.83900 -0.00620 -0.06301
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.14050 10.14090 -0.00040 -0.00394
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.06990 10.07030 -0.00040 -0.00397
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89770 10.89750 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 14.12560 13.96160 0.16400 1.17465
元大2001基金 53.52000 53.03000 0.49000 0.92401
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61230 10.61150 0.00080 0.00754
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82920 10.87440 -0.04520 -0.41566
元大上證50基金 25.34000 25.15000 0.19000 0.75547
元大大中華TMT基金-人民幣 9.57000 9.62000 -0.05000 -0.51975
元大大中華TMT基金-新台幣 9.41000 9.50000 -0.09000 -0.94737
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.63000 9.53000 0.10000 1.04932
元大大中華價值指數基金-美元 9.43300 9.36700 0.06600 0.70460
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.43000 13.35400 0.07600 0.56912
元大中國平衡基金-人民幣 2.67000 2.65000 0.02000 0.75472
元大中國平衡基金-新台幣 13.16000 13.12000 0.04000 0.30488
元大中國高收益點心債券基金 11.22390 11.25790 -0.03400 -0.30201
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33430 10.32380 0.01050 0.10171
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95160 9.94150 0.01010 0.10159
元大中國機會債券基金-新台幣 10.51690 10.55090 -0.03400 -0.32225
元大巴西指數基金 4.24300 4.31700 -0.07400 -1.71415
元大巴菲特基金 23.73000 23.47000 0.26000 1.10780
元大台商收成基金 20.22000 19.96000 0.26000 1.30261
元大台灣50單日反向1倍基金 18.79000 18.90000 -0.11000 -0.58201
元大台灣50單日正向2倍基金 19.32000 19.09000 0.23000 1.20482
元大台灣中型100基金 24.24000 24.01000 0.23000 0.95793
元大台灣加權股價指數基金 18.10000 17.95500 0.14500 0.80757
元大台灣卓越50基金 63.30000 62.73000 0.57000 0.90866
元大台灣金融基金 12.74000 12.61000 0.13000 1.03093
元大台灣高股息基金 22.01000 21.80000 0.21000 0.96330
元大台灣電子科技基金 27.05000 26.86000 0.19000 0.70737
元大全球ETF成長組合基金 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.42000 -0.02000 -0.13870
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958
元大全球不動產證券化基金-美元 10.18300 10.18300 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.44000 7.45000 -0.01000 -0.13423
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.84000 5.85000 -0.01000 -0.17094
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.83000 6.83000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-美元配息 8.94700 8.93300 0.01400 0.15672
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.37000 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11200 10.11790 -0.00590 -0.05831
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.11200 10.11800 -0.00600 -0.05930
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.96270 9.98250 -0.01980 -0.19835
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.96290 9.98270 -0.01980 -0.19834
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.09150 8.12080 -0.02930 -0.36080
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88540 5.90670 -0.02130 -0.36061
元大全球新興市場精選組合基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518
元大全球農業商機基金 16.14000 16.17000 -0.03000 -0.18553
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.49000 -0.02000 -0.17406
元大全球滿意入息基金-配息型 8.15000 8.16000 -0.01000 -0.12255
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.98000 -0.01000 -0.09107
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149
元大印尼指數基金 8.34400 8.30000 0.04400 0.53012
元大印度指數基金 8.65800 8.56800 0.09000 1.05042
元大印度基金 9.77000 9.66000 0.11000 1.13872
元大多多基金 16.31000 16.04000 0.27000 1.68329
元大多福基金 51.22000 50.79000 0.43000 0.84662
元大亞太成長基金 9.68000 9.61000 0.07000 0.72841
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.21630 9.26490 -0.04860 -0.52456
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.15990 8.20290 -0.04300 -0.52420
元大卓越基金 40.33000 39.90000 0.43000 1.07769
元大店頭基金 7.37000 7.26000 0.11000 1.51515
元大泛歐成長基金 8.96000 8.98000 -0.02000 -0.22272
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00570 10.00560 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.87880 9.89330 -0.01450 -0.14656
元大高科技基金 12.10000 11.98000 0.12000 1.00167
元大得利貨幣市場基金 16.12420 16.12380 0.00040 0.00248
元大得寶貨幣市場基金 11.88920 11.88890 0.00030 0.00252
元大富櫃50基金 11.17000 11.07000 0.10000 0.90334
元大華夏中小基金 6.62000 6.69000 -0.07000 -1.04634
元大新中國基金-人民幣 8.90000 8.89000 0.01000 0.11249
元大新中國基金-美元 8.73000 8.74600 -0.01600 -0.18294
元大新中國基金-新台幣 9.17000 9.20000 -0.03000 -0.32609
元大新主流基金 19.57000 19.37000 0.20000 1.03252
元大新興市場ESG策略基金 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.09020 11.06400 0.02620 0.23680
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.79510 10.79940 -0.00430 -0.03982
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.94520 10.96580 -0.02060 -0.18786
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.73300 10.75320 -0.02020 -0.18785
元大新興亞洲基金 8.93000 8.86000 0.07000 0.79007
元大經貿基金 28.73000 28.30000 0.43000 1.51943
元大萬泰貨幣市場基金 14.98740 14.98700 0.00040 0.00267
元大滬深300單日反向1倍基金 19.93000 19.87000 0.06000 0.30196
元大滬深300單日正向2倍基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
元大精準中小基金 18.49000 18.20000 0.29000 1.59341
元大摩臺基金 29.52000 29.24000 0.28000 0.95759
元大標普500基金 20.32000 20.25000 0.07000 0.34568
元大標普500單日反向1倍基金 19.12000 19.19000 -0.07000 -0.36477
元大標普500單日正向2倍基金 20.84000 20.70000 0.14000 0.67633
元大標智滬深300基金 15.61000 15.57000 0.04000 0.25690
元大績效基金 37.23000 36.72000 0.51000 1.38889
日盛MIT主流基金 12.64000 12.56000 0.08000 0.63694
日盛上選基金 20.53000 20.41000 0.12000 0.58795
日盛小而美基金 17.26000 17.14000 0.12000 0.70012
日盛中國內需動力基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.85950 10.85080 0.00870 0.08018
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.30080 10.29320 0.00760 0.07384
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.82140 10.81360 0.00780 0.07213
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.30910 10.30170 0.00740 0.07183
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.62450 10.63220 -0.00770 -0.07242
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.08690 10.09420 -0.00730 -0.07232
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.32870 10.32830 0.00040 0.00387
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.81060 9.81500 -0.00440 -0.04483
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99670 10.01650 -0.01980 -0.19767
日盛日盛基金 9.62000 9.55000 0.07000 0.73298
日盛全球抗暖化基金 8.39000 8.37000 0.02000 0.23895
日盛全球新興債券基金A 10.77980 10.77660 0.00320 0.02969
日盛全球新興債券基金B 9.39340 9.39070 0.00270 0.02875
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42610 2.42850 -0.00240 -0.09883
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94580 1.94780 -0.00200 -0.10268
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37660 0.37700 -0.00040 -0.10610
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30330 0.30360 -0.00030 -0.09881
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.40800 12.41580 -0.00780 -0.06282
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.87570 9.88200 -0.00630 -0.06375
日盛亞洲機會基金 5.66000 5.61000 0.05000 0.89127
日盛金緻招牌組合基金 9.97840 9.97160 0.00680 0.06819
日盛首選基金 11.81000 11.72000 0.09000 0.76792
日盛高科技基金 11.60000 11.51000 0.09000 0.78193
日盛貨幣市場基金 14.64510 14.64480 0.00030 0.00205
日盛新台商基金 26.29000 26.07000 0.22000 0.84388
日盛精選五虎基金 28.14000 28.00000 0.14000 0.50000
台新1699貨幣市場基金 13.37680 13.37650 0.00030 0.00224
台新2000高科技基金 23.03000 22.89000 0.14000 0.61162
台新大眾貨幣市場基金 14.04730 14.04700 0.00030 0.00214
台新中國通基金 32.88000 32.48000 0.40000 1.23153
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59010 10.58940 0.00070 0.00661
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.37100 12.42400 -0.05300 -0.42659
台新中國精選中小基金 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525
台新主流基金 16.57000 16.40000 0.17000 1.03659
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.17000 20.13000 0.04000 0.19871
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62230 0.62000 0.00230 0.37097
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.01000 16.97000 0.04000 0.23571
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52550 0.52350 0.00200 0.38204
台新台灣中小基金 26.75000 26.59000 0.16000 0.60173
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.48960 10.46310 0.02650 0.25327
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.19280 10.17470 0.01810 0.17789
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.43250 10.41400 0.01850 0.17765
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.59000 12.42000 0.17000 1.36876
台新亞美短期債券基金 10.86380 10.87470 -0.01090 -0.10023
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.56800 9.57100 -0.00300 -0.03134
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29720 0.29690 0.00030 0.10104
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.79040 11.79410 -0.00370 -0.03137
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36170 0.36130 0.00040 0.11071
台新真吉利貨幣市場基金 11.01010 11.00980 0.00030 0.00272
台新高股息平衡基金 25.37100 25.26170 0.10930 0.43267
台新新興市場債券基金(A類型) 10.34830 10.37340 -0.02510 -0.24197
台新新興市場債券基金(B類型) 8.73500 8.75630 -0.02130 -0.24325
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.11000 -0.01000 -0.19569
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.32600 9.37200 -0.04600 -0.49082
未來資產台灣新趨勢基金 13.00000 12.89000 0.11000 0.85337
未來資產全球大消費基金 12.19000 12.12000 0.07000 0.57756
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.28000 0.00000 0.00000
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.03010 12.03340 -0.00330 -0.02742
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80750 10.81040 -0.00290 -0.02683
未來資產亞洲新富基金 15.30000 15.16000 0.14000 0.92348
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47780 12.47750 0.00030 0.00240
未來資產阿波羅基金 7.94000 7.86000 0.08000 1.01781
未來資產新興市場債券基金A 9.19960 9.19490 0.00470 0.05112
未來資產新興市場債券基金B 8.01060 8.00650 0.00410 0.05121
未來資產閣來寶全球組合基金 11.76000 11.75000 0.01000 0.08511
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32150 10.32110 0.00040 0.00388
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21910 10.23540 -0.01630 -0.15925
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87680 9.87520 0.00160 0.01620
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.24890 10.24720 0.00170 0.01659
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.21420 9.21850 -0.00430 -0.04665
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.59300 9.59860 -0.00560 -0.05834
永豐大中華基金 10.01000 9.90000 0.11000 1.11111
永豐中小基金 37.04000 36.41000 0.63000 1.73029
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.01810 2.01830 -0.00020 -0.00991
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.35780 2.35800 -0.00020 -0.00848
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.14750 10.16480 -0.01730 -0.17020
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.51060 11.53020 -0.01960 -0.16999
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.21000 3.19000 0.02000 0.62696
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.87000 15.81000 0.06000 0.37951
永豐主流品牌基金 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772
永豐永豐基金 27.31000 27.01000 0.30000 1.11070
永豐全球平衡組合基金 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 9.88000 9.84000 0.04000 0.40650
永豐南非幣2021保本基金 10.32810 10.33180 -0.00370 -0.03581
永豐高科技基金 15.91000 15.72000 0.19000 1.20865
永豐貨幣市場基金 13.77640 13.77610 0.00030 0.00218
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07370 2.07070 0.00300 0.14488
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.08640 2.08320 0.00320 0.15361
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.55220 8.55360 -0.00140 -0.01637
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.27180 10.27350 -0.00170 -0.01655
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.16470 8.16920 -0.00450 -0.05508
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09030 11.09640 -0.00610 -0.05497
永豐滬深300紅利指數基金 14.23000 14.22000 0.01000 0.07032
永豐臺灣加權ETF基金 42.43000 42.07000 0.36000 0.85572
永豐領航科技基金 25.25000 24.89000 0.36000 1.44636
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.06000 10.02000 0.04000 0.39920
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.74000 9.69000 0.05000 0.51600
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
永豐趨勢平衡基金 38.00000 37.54000 0.46000 1.22536
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70400 10.70170 0.00230 0.02149
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.61000 9.62000 -0.01000 -0.10395
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504
兆豐國際中小基金 12.43000 12.29000 0.14000 1.13914
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.18000 13.24000 -0.06000 -0.45317
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.27000 12.31000 -0.04000 -0.32494
兆豐國際民生動力基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
兆豐國際生命科學基金 16.98000 16.87000 0.11000 0.65205
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.85410 9.86320 -0.00910 -0.09226
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78050 9.78290 -0.00240 -0.02453
兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493
兆豐國際全球基金 27.46000 27.44000 0.02000 0.07289
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.60000 -0.01000 -0.09434
兆豐國際國民基金 20.00000 19.92000 0.08000 0.40161
兆豐國際第一基金 11.47000 11.38000 0.09000 0.79086
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.53820 9.55620 -0.01800 -0.18836
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24760 8.26320 -0.01560 -0.18879
兆豐國際萬全基金 16.78000 16.63000 0.15000 0.90198
兆豐國際電子基金 20.14000 19.86000 0.28000 1.40987
兆豐國際綠鑽基金 7.08000 7.08000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 26.18000 26.06000 0.12000 0.46048
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39660 12.39630 0.00030 0.00242
合庫台灣基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404
合庫全球高收益債券基金A類型 10.80420 10.80930 -0.00510 -0.04718
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45460 10.45220 0.00240 0.02296
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.89070 9.88850 0.00220 0.02225
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.36860 10.36900 -0.00040 -0.00386
合庫全球高收益債券基金B類型 8.94330 8.94760 -0.00430 -0.04806
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.61040 9.60810 0.00230 0.02394
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22170 9.21960 0.00210 0.02278
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.51670 9.51630 0.00040 0.00420
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.77330 9.77110 0.00220 0.02252
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881
合庫全球新興市場基金 8.47000 8.45000 0.02000 0.23669
合庫貨幣市場基金 10.04790 10.04770 0.00020 0.00199
合庫新興多重收益基金A類型 10.24350 10.24340 0.00010 0.00098
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.51040 10.50120 0.00920 0.08761
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.66660 11.65110 0.01550 0.13303
合庫新興多重收益基金B類型 8.94120 8.94110 0.00010 0.00112
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41010 9.40160 0.00850 0.09041
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54370 10.52900 0.01470 0.13961
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28260 10.28210 0.00050 0.00486
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.70570 9.71080 -0.00510 -0.05252
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09030 10.11060 -0.02030 -0.20078
安聯中國東協基金 12.69000 12.58000 0.11000 0.87440
安聯中國策略基金 11.48000 11.31000 0.17000 1.50309
安聯中華新思路基金-人民幣 9.30000 9.24000 0.06000 0.64935
安聯中華新思路基金-美元 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.01000 8.97000 0.04000 0.44593
安聯台灣大壩基金 16.21000 16.07000 0.14000 0.87119
安聯台灣科技基金 25.85000 25.69000 0.16000 0.62281
安聯台灣貨幣市場基金 12.38870 12.38830 0.00040 0.00323
安聯台灣智慧基金 19.10000 18.88000 0.22000 1.16525
安聯四季回報債券組合基金 14.76600 14.75420 0.01180 0.07998
安聯四季成長組合基金-美元 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.94590 10.93340 0.01250 0.11433
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.87770 11.86780 0.00990 0.08342
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.94970 9.99710 -0.04740 -0.47414
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77020 9.80230 -0.03210 -0.32747
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.53850 10.53240 0.00610 0.05792
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.15420 10.15210 0.00210 0.02069
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99480 9.99240 0.00240 0.02402
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.55090 9.54650 0.00440 0.04609
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.41420 9.41220 0.00200 0.02125
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24190 9.23960 0.00230 0.02489
安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.63000 8.57000 0.06000 0.70012
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.35000 34.13000 0.22000 0.64459
安聯全球油礦金趨勢基金 8.38000 8.43000 -0.05000 -0.59312
安聯全球計量平衡基金 11.85000 11.88000 -0.03000 -0.25253
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.39970 12.40650 -0.00680 -0.05481
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29950 11.30570 -0.00620 -0.05484
安聯全球新興市場基金 14.29000 14.26000 0.03000 0.21038
安聯全球農金趨勢基金 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426
安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.35000 -0.01000 -0.11976
安聯亞洲小型企業基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063
安聯亞洲動態策略基金 19.29000 19.15000 0.14000 0.73107
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 75.99130 75.93660 0.05470 0.07203
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.57880 11.58020 -0.00140 -0.01209
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.31220 65.26470 0.04750 0.07278
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.89110 9.89230 -0.00120 -0.01213
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36450 2.36230 0.00220 0.09313
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.02420 11.03710 -0.01290 -0.11688
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13220 2.12920 0.00300 0.14090
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.78500 9.79650 -0.01150 -0.11739
宏利台灣動力基金 22.04000 21.87000 0.17000 0.77732
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.27920 9.27000 0.00920 0.09924
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62700 9.63170 -0.00470 -0.04880
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.31820 8.30920 0.00900 0.10831
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.86810 8.87240 -0.00430 -0.04846
宏利全球債券組合基金 12.92480 12.92440 0.00040 0.00309
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51620 2.51400 0.00220 0.08751
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.95360 11.95330 0.00030 0.00251
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55600 9.55940 -0.00340 -0.03557
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41410 2.40780 0.00630 0.26165
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.95360 11.95330 0.00030 0.00251
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.41830 3.39000 0.02830 0.83481
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54140 0.53700 0.00440 0.81937
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.64000 16.52000 0.12000 0.72639
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.93950 1.92760 0.01190 0.61735
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.07700 9.04000 0.03700 0.40929
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.25720 9.22410 0.03310 0.35884
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.02960 8.99500 0.03460 0.38466
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.72390 1.71350 0.01040 0.60694
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.35520 8.32140 0.03380 0.40618
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.53570 8.50630 0.02940 0.34563
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.10420 8.07290 0.03130 0.38772
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.32700 69.23770 0.08930 0.12898
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.59850 10.59480 0.00370 0.03492
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.78590 9.79230 -0.00640 -0.06536
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.51490 9.52140 -0.00650 -0.06827
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.80990 9.82150 -0.01160 -0.11811
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.23250 9.23840 -0.00590 -0.06386
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.00080 9.00710 -0.00630 -0.06994
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.32650 9.33810 -0.01160 -0.12422
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.07310 9.08040 -0.00730 -0.08039
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.30820 2.31110 -0.00290 -0.12548
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35400 0.35450 -0.00050 -0.14104
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.45480 11.47940 -0.02460 -0.21430
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83370 0.83500 -0.00130 -0.15569
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.97060 7.98740 -0.01680 -0.21033
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08110 2.08380 -0.00270 -0.12957
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31380 0.31400 -0.00020 -0.06369
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.20670 10.22890 -0.02220 -0.21703
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37270 0.37330 -0.00060 -0.16073
宏利萬利貨幣市場基金 13.57630 13.57610 0.00020 0.00147
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.80000 1.77000 0.03000 1.69492
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.99000 8.87000 0.12000 1.35287
宏利臺灣高股息基金 20.26000 20.08000 0.18000 0.89641
宏利澳幣保本基金 11.31000 11.29790 0.01210 0.10710
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.32000 10.30000 0.02000 0.19417
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.71720 10.69400 0.02320 0.21694
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.42820 10.42860 -0.00040 -0.00384
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.36540 10.38100 -0.01560 -0.15027
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.64400 10.66000 -0.01600 -0.15009
貝萊德亞美利加收益基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438
貝萊德新台幣基金 12.86890 12.86870 0.00020 0.00155
貝萊德寶利基金 17.71000 17.50000 0.21000 1.20000
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.39890 10.39590 0.00300 0.02886
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08420 10.11860 -0.03440 -0.33997
保德信大中華基金 21.06000 20.99000 0.07000 0.33349
保德信中小型股基金 36.48000 36.23000 0.25000 0.69004
保德信中國中小基金 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.29440 9.31750 -0.02310 -0.24792
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.28910 9.31090 -0.02180 -0.23413
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.30590 9.32660 -0.02070 -0.22195
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.38740 9.40820 -0.02080 -0.22108
保德信中國品牌基金-人民幣 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610
保德信中國品牌基金-美元 8.63000 8.67000 -0.04000 -0.46136
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715
保德信台商全方位基金 28.90000 28.51000 0.39000 1.36794
保德信全球中小基金 23.90000 23.86000 0.04000 0.16764
保德信全球消費商機基金 17.20000 17.19000 0.01000 0.05817
保德信全球基礎建設基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621
保德信全球資源基金 7.03000 7.06000 -0.03000 -0.42493
保德信全球醫療生化基金-美元 9.25000 9.17000 0.08000 0.87241
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 32.64000 32.40000 0.24000 0.74074
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43180 9.42800 0.00380 0.04031
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79450 10.79020 0.00430 0.03985
保德信亞太基金 17.04000 16.92000 0.12000 0.70922
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.66420 9.66720 -0.00300 -0.03103
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.68100 11.68460 -0.00360 -0.03081
保德信店頭市場基金 28.74000 28.60000 0.14000 0.48951
保德信拉丁美洲基金 5.61000 5.67000 -0.06000 -1.05820
保德信金平衡基金 23.75000 23.63000 0.12000 0.50783
保德信金滿意基金 32.60000 32.27000 0.33000 1.02262
保德信科技島基金 17.84000 17.72000 0.12000 0.67720
保德信高成長基金 70.44000 69.93000 0.51000 0.72930
保德信第一基金 21.48000 21.31000 0.17000 0.79775
保德信貨幣市場基金 15.63520 15.63480 0.00040 0.00256
保德信新世紀基金 8.47000 8.38000 0.09000 1.07399
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.03820 9.04700 -0.00880 -0.09727
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.65590 10.66630 -0.01040 -0.09750
保德信新興趨勢組合基金 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616
保德信瑞騰基金 15.46330 15.46250 0.00080 0.00517
保德信歐洲組合基金 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.12900 2.12720 0.00180 0.08462
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.58430 2.58210 0.00220 0.08520
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32480 0.32490 -0.00010 -0.03078
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39700 0.39710 -0.00010 -0.02518
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.75710 9.76810 -0.01100 -0.11261
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06150 12.07600 -0.01450 -0.12007
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.24450 10.23590 0.00860 0.08402
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.34900 11.33960 0.00940 0.08290
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37550 9.37810 -0.00260 -0.02772
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.39600 10.39900 -0.00300 -0.02885
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.66620 6.67590 -0.00970 -0.14530
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.81490 9.82930 -0.01440 -0.14650
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58240 11.58220 0.00020 0.00173
施羅德樂活中小基金-A類型 15.27000 15.05000 0.22000 1.46179
施羅德樂活中小基金-I類型 3360.79000 3310.96000 49.83000 1.50500
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.95850 8.90320 0.05530 0.62112
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.04340 8.97810 0.06530 0.72733
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.76050 8.69840 0.06210 0.71392
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.59930 8.54610 0.05320 0.62251
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.49860 8.43720 0.06140 0.72773
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.40110 8.34150 0.05960 0.71450
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.81560 9.75500 0.06060 0.62122
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.69860 9.62860 0.07000 0.72700
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.45230 9.38520 0.06710 0.71496
柏瑞五國金勢力建設基金 5.60000 5.59000 0.01000 0.17889
柏瑞巨人基金 9.84000 9.76000 0.08000 0.81967
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56860 13.56830 0.00030 0.00221
柏瑞全球金牌組合基金 14.94000 14.90000 0.04000 0.26846
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.37450 12.37790 -0.00340 -0.02747
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.93680 9.93290 0.00390 0.03926
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.94890 10.94550 0.00340 0.03106
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.16160 7.16360 -0.00200 -0.02792
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.68800 8.68460 0.00340 0.03915
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.59320 8.59020 0.00300 0.03492
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.83830 10.83500 0.00330 0.03046
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.36480 8.36120 0.00360 0.04306
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.08310 10.07920 0.00390 0.03869
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.71940 10.72240 -0.00300 -0.02798
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.96710 9.96410 0.00300 0.03011
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.49140 9.49400 -0.00260 -0.02739
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.70730 9.70350 0.00380 0.03916
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65250 9.64960 0.00290 0.03005
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.45710 10.45910 -0.00200 -0.01912
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.69670 10.69120 0.00550 0.05144
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.51690 10.51230 0.00460 0.04376
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.21600 10.21800 -0.00200 -0.01957
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.37790 10.37260 0.00530 0.05110
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.27480 10.27020 0.00460 0.04479
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.17550 10.17740 -0.00190 -0.01867
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.16060 10.15610 0.00450 0.04431
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.21620 10.21810 -0.00190 -0.01859
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.37790 10.37260 0.00530 0.05110
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.27490 10.27030 0.00460 0.04479
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 9.94000 9.89000 0.05000 0.50556
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.17000 7.14000 0.03000 0.42017
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.64000 7.61000 0.03000 0.39422
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.22000 9.17000 0.05000 0.54526
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.09000 7.15000 -0.06000 -0.83916
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.91700 11.92880 -0.01180 -0.09892
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.36940 11.36980 -0.00040 -0.00352
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.05060 10.04410 0.00650 0.06471
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.31590 9.31620 -0.00030 -0.00322
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80270 9.79630 0.00640 0.06533
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.98570 9.98600 -0.00030 -0.00300
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.08300 10.07640 0.00660 0.06550
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.99420 9.99450 -0.00030 -0.00300
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.67400 11.67540 -0.00140 -0.01199
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.20180 10.19450 0.00730 0.07161
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柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.11140 10.10550 0.00590 0.05838
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.03860 10.03980 -0.00120 -0.01195
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.14670 10.14070 0.00600 0.05917
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.98220 9.97510 0.00710 0.07118
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.03010 10.03130 -0.00120 -0.01196
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.32910 10.32300 0.00610 0.05909
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.07960 11.07690 0.00270 0.02438
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.63330 10.62360 0.00970 0.09131
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.19080 10.18220 0.00860 0.08446
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02000 10.01750 0.00250 0.02496
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94240 9.93340 0.00900 0.09060
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.01260 10.00430 0.00830 0.08296
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.02000 10.01090 0.00910 0.09090
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.17140 10.16900 0.00240 0.02360
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.12090 10.11170 0.00920 0.09098
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.82000 16.81000 0.01000 0.05949
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09530 13.08290 0.01240 0.09478
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.81180 8.80340 0.00840 0.09542
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.16360 10.15580 0.00780 0.07680
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.23640 10.22650 0.00990 0.09681
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.28840 10.27970 0.00870 0.08463
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.19490 10.18600 0.00890 0.08737
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.16360 10.15580 0.00780 0.07680
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.23640 10.22650 0.00990 0.09681
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.28840 10.27970 0.00870 0.08463
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.19490 10.18600 0.00890 0.08737
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.00320 9.99350 0.00970 0.09706
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10790 10.09900 0.00890 0.08813
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.72000 19.68000 0.04000 0.20325
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.77000 19.76000 0.01000 0.05061
國泰大中華基金 16.94000 16.74000 0.20000 1.19474
國泰小龍基金 13.00000 12.87000 0.13000 1.01010
國泰中小成長基金 37.36000 36.98000 0.38000 1.02758
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.21000 13.18000 0.03000 0.22762
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45130 0.44960 0.00170 0.37811
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44350 0.44190 0.00160 0.36207
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08160 2.07790 0.00370 0.17806
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15140 10.17590 -0.02450 -0.24076
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.81900 9.84270 -0.02370 -0.24079
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31210 0.31240 -0.00030 -0.09603
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.73550 10.73480 0.00070 0.00652
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62570 1.62990 -0.00420 -0.25768
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 11.03110 11.01710 0.01400 0.12708
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34370 0.34280 0.00090 0.26254
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.36000 15.36000 0.00000 0.00000
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.46890 0.46820 0.00070 0.14951
國泰中港台基金台幣級別 12.08000 12.07000 0.01000 0.08285
國泰中港台基金美元級別 0.37270 0.37190 0.00080 0.21511
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.89000 20.63000 0.26000 1.26030
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.66000 18.93000 -0.27000 -1.42631
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.54000 21.96000 0.58000 2.64117
國泰台灣計量基金 11.44000 11.38000 0.06000 0.52724
國泰台灣貨幣市場基金 12.33150 12.33130 0.00020 0.00162
國泰平衡基金 23.29000 23.17000 0.12000 0.51791
國泰全球永利貨幣市場基金 12.85980 12.87550 -0.01570 -0.12194
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.36000 12.37000 -0.01000 -0.08084
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40430 0.40410 0.00020 0.04949
國泰全球資源基金 5.88000 5.91000 -0.03000 -0.50761
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.34000 8.34000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25640 0.25600 0.00040 0.15625
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35630 0.35600 0.00030 0.08427
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34170 0.34140 0.00030 0.08787
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36720 0.36690 0.00030 0.08177
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42890 0.42570 0.00320 0.75170
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.10180 2.08860 0.01320 0.63200
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.37650 10.35460 0.02190 0.21150
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.37660 10.35470 0.02190 0.21150
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31960 0.31840 0.00120 0.37688
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31920 0.31810 0.00110 0.34580
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44470 0.44020 0.00450 1.02226
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.89000 8.84000 0.05000 0.56561
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28220 0.28040 0.00180 0.64194
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.29000 15.27000 0.02000 0.13098
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47010 0.46880 0.00130 0.27730
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.21000 13.20000 0.01000 0.07576
國泰科技生化基金 26.90000 26.65000 0.25000 0.93809
國泰紐幣2021保本基金 11.12870 11.12410 0.00460 0.04135
國泰紐幣八年期保本基金 11.42500 11.42010 0.00490 0.04291
國泰紐幣保本基金 11.51320 11.51050 0.00270 0.02346
國泰高科技基金 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745
國泰國泰基金 17.79000 17.59000 0.20000 1.13701
國泰富時中國A50基金 15.55000 15.47000 0.08000 0.51713
國泰策略高收益債券基金A 10.02240 10.03130 -0.00890 -0.08872
國泰策略高收益債券基金B 8.19730 8.20450 -0.00720 -0.08776
國泰新興市場基金 8.86000 8.82000 0.04000 0.45351
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.00630 2.00110 0.00520 0.25986
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49590 1.49210 0.00380 0.25467
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31240 0.31240 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32690 0.32690 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23690 0.23690 0.00000 0.00000
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.15170 10.15330 -0.00160 -0.01576
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.50620 7.50740 -0.00120 -0.01598
國泰價值卓越基金 11.34000 11.23000 0.11000 0.97952
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31940 0.32010 -0.00070 -0.21868
國泰豐益債券組合基金 11.88240 11.88600 -0.00360 -0.03029
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.13530 10.13540 -0.00010 -0.00099
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.93580 9.96060 -0.02480 -0.24898
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.13530 10.13540 -0.00010 -0.00099
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.93580 9.96060 -0.02480 -0.24898
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40890 10.40830 0.00060 0.00576
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08780 10.10700 -0.01920 -0.18997
第一金大中華基金 18.31000 18.15000 0.16000 0.88154
第一金小型精選基金 25.30000 25.00000 0.30000 1.20000
第一金中國世紀基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
第一金中國世紀基金-人民幣 12.01000 11.96000 0.05000 0.41806
第一金中概平衡基金 19.68000 19.52000 0.16000 0.81967
第一金台灣貨幣市場基金 15.12100 15.12060 0.00040 0.00265
第一金全家福貨幣市場基金 176.40800 176.40300 0.00500 0.00283
第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.96280 7.96280 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金B 6.03210 6.03210 0.00000 0.00000
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.66360 9.66510 -0.00150 -0.01552
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41880 10.42030 -0.00150 -0.01439
第一金全球高收益債券基金A 14.06780 14.08190 -0.01410 -0.10013
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98250 8.98720 -0.00470 -0.05230
第一金全球高收益債券基金B 9.62080 9.63050 -0.00970 -0.10072
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14770 8.14810 -0.00040 -0.00491
第一金亞洲科技基金 14.41000 14.36000 0.05000 0.34819
第一金亞洲新興市場基金 10.76000 10.69000 0.07000 0.65482
第一金店頭市場基金 7.84000 7.72000 0.12000 1.55440
第一金創新趨勢基金 15.29000 15.07000 0.22000 1.45985
第一金電子基金 22.60000 22.33000 0.27000 1.20914
統一大中華中小基金 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992
統一大滿貫基金 23.47000 23.16000 0.31000 1.33851
統一大龍印基金 14.39000 14.33000 0.06000 0.41870
統一大龍騰中國基金 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
統一中小基金 17.45000 17.25000 0.20000 1.15942
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.13130 10.13250 -0.00120 -0.01184
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88890 9.89190 -0.00300 -0.03033
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.00020 10.00830 -0.00810 -0.08093
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.49020 10.49140 -0.00120 -0.01144
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.18190 10.18490 -0.00300 -0.02946
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.31020 10.31850 -0.00830 -0.08044
統一台灣動力基金 11.52000 11.37000 0.15000 1.31926
統一全天候基金 71.48000 70.85000 0.63000 0.88920
統一全球債券組合基金 11.88270 11.87840 0.00430 0.03620
統一全球新科技基金(人民幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
統一全球新科技基金(美元) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
統一全球新科技基金(新台幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
統一亞太基金 22.89000 22.74000 0.15000 0.65963
統一亞洲大金磚基金 11.02000 10.92000 0.10000 0.91575
統一奔騰基金 41.42000 40.94000 0.48000 1.17245
統一強棒貨幣市場基金 16.53140 16.53110 0.00030 0.00181
統一強漢基金 18.23000 18.42000 -0.19000 -1.03149
統一統信基金 24.32000 24.10000 0.22000 0.91286
統一黑馬基金 41.65000 41.24000 0.41000 0.99418
統一新亞洲科技能源基金 15.24000 15.13000 0.11000 0.72703
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.17140 9.17760 -0.00620 -0.06756
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.39790 10.40490 -0.00700 -0.06728
統一經建基金 31.17000 31.03000 0.14000 0.45118
統一龍馬基金 47.30000 47.07000 0.23000 0.48863
野村ｅ科技基金 14.05000 13.86000 0.19000 1.37085
野村中小基金 34.27000 33.88000 0.39000 1.15112
野村中國機會基金 10.11000 10.03000 0.08000 0.79761
野村巴西基金 4.22000 4.29000 -0.07000 -1.63170
野村日本領先基金 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
野村台灣高股息基金 17.76000 17.52000 0.24000 1.36986
野村台灣運籌基金 25.61000 25.35000 0.26000 1.02564
野村平衡基金 15.26000 15.18000 0.08000 0.52701
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.31000 10.27000 0.04000 0.38948
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.93000 13.94000 -0.01000 -0.07174
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.49000 10.46000 0.03000 0.28681
野村全球生技醫療基金 16.69000 16.60000 0.09000 0.54217
野村全球品牌基金 18.84000 18.85000 -0.01000 -0.05305
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.95660 8.96870 -0.01210 -0.13491
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.57160 11.58720 -0.01560 -0.13463
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.85810 10.83980 0.01830 0.16882
野村全球氣候變遷基金 7.22000 7.22000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.39000 12.39000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.68000 16.68000 0.00000 0.00000
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06610 10.05830 0.00780 0.07755
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.66050 9.64820 0.01230 0.12748
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.18500 10.05820 0.12680 1.26066
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.41580 9.41840 -0.00260 -0.02761
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.86950 9.88420 -0.01470 -0.14872
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53050 9.47690 0.05360 0.56559
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.03030 10.01740 0.01290 0.12878
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.80150 10.66370 0.13780 1.29223
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.67320 9.67580 -0.00260 -0.02687
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.12500 10.14010 -0.01510 -0.14891
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.86910 9.81360 0.05550 0.56554
野村成長基金 23.96000 23.83000 0.13000 0.54553
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.92000 9.83000 0.09000 0.91556
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.94000 10.89000 0.05000 0.45914
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52280 9.52520 -0.00240 -0.02520
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.45550 9.43750 0.01800 0.19073
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.62820 12.63140 -0.00320 -0.02533
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.63190 10.61140 0.02050 0.19319
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28150 10.27130 0.01020 0.09931
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.14780 10.14900 -0.00120 -0.01182
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.15810 10.16360 -0.00550 -0.05411
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31840 10.32390 -0.00550 -0.05327
野村泰國基金 33.44000 33.38000 0.06000 0.17975
野村高科技基金 7.20000 7.10000 0.10000 1.40845
野村貨幣市場基金 16.13660 16.13630 0.00030 0.00186
野村新馬基金 14.30000 14.26000 0.04000 0.28050
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.55240 8.55570 -0.00330 -0.03857
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.36080 11.36510 -0.00430 -0.03784
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.28000 6.28000 0.00000 0.00000
野村精選貨幣市場基金 12.02670 12.02660 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.53000 9.53000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323
野村歐洲高股息基金季配型 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714
野村歐洲高股息基金累積型 11.18000 11.22000 -0.04000 -0.35651
野村積極成長基金 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050
野村優質基金 27.93000 27.54000 0.39000 1.41612
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.64440 8.63290 0.01150 0.13321
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95410 7.95440 -0.00030 -0.00377
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.43950 8.44530 -0.00580 -0.06868
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.87880 9.86570 0.01310 0.13278
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.33020 9.33060 -0.00040 -0.00429
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.82440 9.83120 -0.00680 -0.06917
野村環球基金-人民幣計價 10.81000 10.74000 0.07000 0.65177
野村環球基金-新臺幣計價 13.15000 13.10000 0.05000 0.38168
野村鴻利基金 16.84000 16.73000 0.11000 0.65750
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79130 16.79120 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.45000 16.16000 0.29000 1.79455
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.02000 10.89000 0.13000 1.19376
野村鑫平衡組合基金 13.19000 13.19000 0.00000 0.00000
野村鑫全球債券組合基金 13.06010 13.05520 0.00490 0.03753
凱基台商天下基金 10.56000 10.58000 -0.02000 -0.18904
凱基台灣精五門基金 19.38000 19.24000 0.14000 0.72765
凱基亞太高股息基金 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
凱基亞洲四金磚基金 13.49000 13.43000 0.06000 0.44676
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.28000 10.20000 0.08000 0.78431
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.71830 9.65590 0.06240 0.64624
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46530 11.46510 0.00020 0.00174
凱基開創基金 19.07000 18.96000 0.11000 0.58017
凱基雲端趨勢基金 14.77000 14.71000 0.06000 0.40789
凱基新興市場中小基金 13.73000 13.70000 0.03000 0.21898
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.45040 10.44710 0.00330 0.03159
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.08980 9.08700 0.00280 0.03081
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.57000 6.59000 -0.02000 -0.30349
凱基資源國基金 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727
凱基護城河基金-台幣計價A 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
凱基護城河基金-美元計價B 10.36540 10.34310 0.02230 0.21560
富邦上証180基金 26.35000 26.28000 0.07000 0.26636
富邦大中華成長基金 5.13000 5.06000 0.07000 1.38340
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.79000 28.76000 0.03000 0.10431
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.54950 10.54930 0.00020 0.00190
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.62740 10.67050 -0.04310 -0.40392
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.03230 12.02340 0.00890 0.07402
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.83130 1.83240 -0.00110 -0.06003
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.15720 10.14970 0.00750 0.07389
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58380 1.58470 -0.00090 -0.05679
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.99600 10.98240 0.01360 0.12383
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66060 1.66240 -0.00180 -0.10828
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17290 10.16040 0.01250 0.12303
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55530 1.55710 -0.00180 -0.11560
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.49410 9.46940 0.02470 0.26084
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 8.98350 8.98000 0.00350 0.03898
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.34080 9.35550 -0.01470 -0.15713
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.10140 9.07770 0.02370 0.26108
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.59680 8.59340 0.00340 0.03957
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.95850 8.97270 -0.01420 -0.15826
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.51000 20.75000 -0.24000 -1.15663
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 15.03000 14.70000 0.33000 2.24490
富邦日本東証基金 17.48000 17.30000 0.18000 1.04046
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.85000 29.57000 0.28000 0.94691
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.15000 35.74000 0.41000 1.14717
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.68000 38.32000 0.36000 0.93946
富邦台灣心基金 15.18000 15.01000 0.17000 1.13258
富邦台灣釆吉50基金 36.14000 35.82000 0.32000 0.89336
富邦台灣科技指數基金 37.49000 37.26000 0.23000 0.61728
富邦台灣鳳凰基金 596.62000 590.09000 6.53000 1.10661
富邦全球不動產基金 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91010 10.91290 -0.00280 -0.02566
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78990 9.79250 -0.00260 -0.02655
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.80000 20.58000 0.22000 1.06900
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.91000 19.12000 -0.21000 -1.09833
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 21.93000 21.45000 0.48000 2.23776
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52000 15.51960 0.00040 0.00258
富邦長紅基金 45.82000 45.33000 0.49000 1.08096
富邦科技基金 16.75000 16.55000 0.20000 1.20846
富邦高成長基金 16.84000 16.69000 0.15000 0.89874
富邦基金 9.17000 9.06000 0.11000 1.21413
富邦深証100基金 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.47260 11.46550 0.00710 0.06192
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.70530 9.69920 0.00610 0.06289
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.45730 9.45140 0.00590 0.06242
富邦精準基金 33.39000 33.10000 0.29000 0.87613
富邦精銳中小基金 8.50000 8.41000 0.09000 1.07015
富達台灣成長基金 23.38000 23.15000 0.23000 0.99352
富達卓越領航全球組合基金 12.80000 12.79000 0.01000 0.07819
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.40000 8.34000 0.06000 0.71942
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.42000 9.38000 0.04000 0.42644
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.14000 8.09000 0.05000 0.61805
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.74000 9.71000 0.03000 0.30896
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.15860 10.14260 0.01600 0.15775
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.88780 9.89880 -0.01100 -0.11112
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.97210 9.99230 -0.02020 -0.20216
富蘭克林華美中華基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.87000 14.66000 0.21000 1.43247
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.70000 16.49000 0.21000 1.27350
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.03760 9.05400 -0.01640 -0.18114
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.92360 9.93490 -0.01130 -0.11374
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.92360 9.93490 -0.01130 -0.11374
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94080 9.95870 -0.01790 -0.17974
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.45510 8.45890 -0.00380 -0.04492
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.37930 9.38350 -0.00420 -0.04476
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.07590 10.06160 0.01430 0.14212
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.33020 10.31560 0.01460 0.14153
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.73100 7.73480 -0.00380 -0.04913
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.03190 9.03630 -0.00440 -0.04869
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.98530 7.99500 -0.00970 -0.12133
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.97460 9.98670 -0.01210 -0.12116
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.72620 7.72880 -0.00260 -0.03364
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.22370 9.22670 -0.00300 -0.03251
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.40400 9.40680 -0.00280 -0.02977
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92990 9.92380 0.00610 0.06147
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92950 9.92350 0.00600 0.06046
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.25500 13.25880 -0.00380 -0.02866
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.19130 11.16520 0.02610 0.23376
富蘭克林華美第一富基金 28.87000 28.51000 0.36000 1.26271
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21510 10.21480 0.00030 0.00294
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.97000 11.96000 0.01000 0.08361
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.23060 7.26110 -0.03050 -0.42005
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.49460 9.47720 0.01740 0.18360
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.35200 10.32810 0.02390 0.23141
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.35170 10.32790 0.02380 0.23044
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.21770 8.20660 0.01110 0.13526
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.07250 10.04400 0.02850 0.28375
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.07250 10.04400 0.02850 0.28375
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.05460 11.03960 0.01500 0.13587
復華人民幣貨幣市場基金 10.85530 10.85360 0.00170 0.01566
復華人生目標基金 28.05110 27.74780 0.30330 1.09306
復華大中華中小策略基金 8.10000 8.11000 -0.01000 -0.12330
復華中小精選基金 43.97000 43.38000 0.59000 1.36007
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.29000 6.31000 -0.02000 -0.31696
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.20000 6.24000 -0.04000 -0.64103
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.65000 8.63000 0.02000 0.23175
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.50000 8.50000 0.00000 0.00000
復華全方位基金 19.81000 19.53000 0.28000 1.43369
復華全球大趨勢基金-美元 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.35000 16.31000 0.04000 0.24525
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.43000 17.43000 0.00000 0.00000
復華全球原物料基金 8.30000 8.34000 -0.04000 -0.47962
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.54180 11.54350 -0.00170 -0.01473
復華全球債券基金 14.26670 14.27290 -0.00620 -0.04344
復華全球債券組合基金 15.19000 15.19000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.05000 14.01000 0.04000 0.28551
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152
復華有利貨幣市場基金 13.34320 13.34290 0.00030 0.00225
復華亞太平衡基金 12.10000 12.06000 0.04000 0.33167
復華亞太成長基金 10.27000 10.24000 0.03000 0.29297
復華東協世紀基金 11.26000 11.19000 0.07000 0.62556
復華南非幣2017保本基金 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 11.58000 11.58000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
復華恒生基金 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843
復華恒生單日反向一倍基金 13.66000 13.68000 -0.02000 -0.14620
復華恒生單日正向二倍基金 17.04000 16.96000 0.08000 0.47170
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302
復華神盾基金 19.15570 18.95080 0.20490 1.08122
復華高成長基金 44.48000 44.02000 0.46000 1.04498
復華高益策略組合基金 13.67000 13.67000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.30080 14.30050 0.00030 0.00210
復華復華基金 14.30000 14.14000 0.16000 1.13154
復華華人世紀基金 13.61000 13.58000 0.03000 0.22091
復華傳家二號基金 21.81570 21.62420 0.19150 0.88558
復華傳家基金 18.84200 18.68680 0.15520 0.83053
復華奧林匹克全球組合基金 14.70000 14.69000 0.01000 0.06807
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886
復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643
復華新興人民幣債券基金A 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.29000 -0.01000 -0.10764
復華新興市場高收益債券基金A 9.10000 9.09000 0.01000 0.11001
復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.32000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.70000 12.69000 0.01000 0.07880
復華新興市場短期收益基金 10.67000 10.66000 0.01000 0.09381
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 19.81000 19.78000 0.03000 0.15167
復華數位經濟基金 34.35000 33.99000 0.36000 1.05914
惠理康和兩岸價值基金 8.50000 8.43000 0.07000 0.83037
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.63040 9.62560 0.00480 0.04987
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.06520 9.06980 -0.00460 -0.05072
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.66350 9.68270 -0.01920 -0.19829
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.65230 10.64700 0.00530 0.04978
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.04520 10.05030 -0.00510 -0.05074
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69510 10.71630 -0.02120 -0.19783
景順主流基金 15.80000 15.62000 0.18000 1.15237
景順台灣科技基金 26.87000 26.45000 0.42000 1.58790
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 14.56000 14.49000 0.07000 0.48309
景順全球康健基金 17.05000 16.98000 0.07000 0.41225
景順貨幣市場基金 15.83540 15.83500 0.00040 0.00253
景順潛力基金 29.15000 28.81000 0.34000 1.18015
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.03000 9.91000 0.12000 1.21090
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.89000 9.78000 0.11000 1.12474
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.05080 9.04450 0.00630 0.06966
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15710 9.15220 0.00490 0.05354
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.36270 10.35550 0.00720 0.06953
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52810 10.52240 0.00570 0.05417
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.78000 6.79000 -0.01000 -0.14728
華南永昌中國A股基金(美元) 6.84000 6.83000 0.01000 0.14641
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506
華南永昌永昌基金 12.83000 12.69000 0.14000 1.10323
華南永昌全球亨利組合基金 14.02070 14.02430 -0.00360 -0.02567
華南永昌全球神農水資源基金 9.58000 9.63000 -0.05000 -0.51921
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.83000 6.84000 -0.01000 -0.14620
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.16000 6.17000 -0.01000 -0.16207
華南永昌全球精品基金 11.32000 11.33000 -0.01000 -0.08826
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990
華南永昌物聯網精選基金 8.94000 8.86000 0.08000 0.90293
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.99520 8.00530 -0.01010 -0.12617
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.27320 10.28520 -0.01200 -0.11667
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.27320 10.28520 -0.01200 -0.11667
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.26040 10.27320 -0.01280 -0.12460
華南永昌前瞻科技基金 12.27000 12.16000 0.11000 0.90461
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09290 16.09260 0.00030 0.00186
華南永昌龍盈平衡基金 16.04340 15.90260 0.14080 0.88539
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84720 11.84690 0.00030 0.00253
華頓中小型基金 18.46000 18.31000 0.15000 0.81922
華頓中國多重機會平衡基金 9.99130 9.96140 0.02990 0.30016
華頓台灣基金 16.84000 16.70000 0.14000 0.83832
華頓平安貨幣市場基金 11.43530 11.43510 0.00020 0.00175
華頓全球時尚精品基金 12.95000 12.98000 -0.03000 -0.23112
華頓全球高收益債券基金A 12.67060 12.67320 -0.00260 -0.02052
華頓全球高收益債券基金B 9.05560 9.05750 -0.00190 -0.02098
華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.19000 -0.02000 -0.32310
華頓新興亞太債券基金A 10.81990 10.81680 0.00310 0.02866
華頓新興亞太債券基金B 9.06870 9.06610 0.00260 0.02868
匯豐中小基金 8.49000 8.40000 0.09000 1.07143
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.34950 2.34610 0.00340 0.14492
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.62160 11.64410 -0.02250 -0.19323
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.35730 0.35740 -0.00010 -0.02798
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.49270 10.49770 -0.00500 -0.04763
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.13720 10.14040 -0.00320 -0.03156
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.31810 10.35810 -0.04000 -0.38617
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.96120 9.99990 -0.03870 -0.38700
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.98340 10.00740 -0.02400 -0.23982
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.65790 9.68060 -0.02270 -0.23449
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.29000 9.23000 0.06000 0.65005
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.45000 9.38000 0.07000 0.74627
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.61000 2.59000 0.02000 0.77220
匯豐中國動力基金(台幣) 12.88000 12.87000 0.01000 0.07770
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30330 2.30300 0.00030 0.01303
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04730 2.04560 0.00170 0.08311
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.62020 11.64350 -0.02330 -0.20011
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.50740 10.52850 -0.02110 -0.20041
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34960 0.35030 -0.00070 -0.19983
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31610 0.31660 -0.00050 -0.15793
匯豐五福全球債券組合基金 13.14230 13.14050 0.00180 0.01370
匯豐太平洋精典基金 13.15000 13.06000 0.09000 0.68913
匯豐台灣精典基金 17.95000 17.78000 0.17000 0.95613
匯豐全球趨勢組合基金 10.24000 10.24000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 7.07000 7.08000 -0.01000 -0.14124
匯豐安富基金 21.67000 21.56000 0.11000 0.51020
匯豐成功基金 31.75000 31.42000 0.33000 1.05029
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.39230 2.38790 0.00440 0.18426
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31270 2.30830 0.00440 0.19062
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64260 11.65050 -0.00790 -0.06781
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93690 8.94470 -0.00780 -0.08720
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36440 0.36440 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35180 0.35190 -0.00010 -0.02842
匯豐拉丁美洲基金 6.55000 6.59000 -0.04000 -0.60698
匯豐金磚動力基金 10.63000 10.58000 0.05000 0.47259
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93160 14.93130 0.00030 0.00201
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77170 15.77150 0.00020 0.00127
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.19000 5.30000 -0.11000 -2.07547
匯豐新鑽動力基金 8.43000 8.38000 0.05000 0.59666
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.97460 6.01590 -0.04130 -0.68651
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.85850 8.89980 -0.04130 -0.46406
匯豐龍鳳基金 38.18000 37.82000 0.36000 0.95188
匯豐龍騰電子基金 26.71000 26.48000 0.23000 0.86858
匯豐雙高收益債券組合基金 11.91460 11.91750 -0.00290 -0.02433
新光大三通基金 17.02000 16.88000 0.14000 0.82938
新光中國成長基金 8.94000 8.87000 0.07000 0.78918
新光台灣富貴基金 20.15000 19.93000 0.22000 1.10386
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.80000 9.80000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685
新光吉星貨幣市場基金 15.33180 15.33150 0.00030 0.00196
新光亞洲精選基金 21.06000 20.87000 0.19000 0.91040
新光兩岸優勢基金 10.06000 10.00000 0.06000 0.60000
新光店頭基金 21.57000 21.41000 0.16000 0.74731
新光南非幣保本基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
新光國家建設基金 22.58000 22.36000 0.22000 0.98390
新光創新科技基金 14.23000 14.07000 0.16000 1.13717
新光福運平衡基金 15.36390 15.24870 0.11520 0.75547
新光澳幣八年期保本基金 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
新光澳幣十年期保本基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025
新光澳幣保本基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.99000 10.93000 0.06000 0.54895
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.73000 10.70000 0.03000 0.28037
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.90000 10.85000 0.05000 0.46083
瑞銀全球創新趨勢基金 5.51000 5.50000 0.01000 0.18182
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.42920 13.44520 -0.01600 -0.11900
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.52730 9.53860 -0.01130 -0.11847
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.46990 10.46940 0.00050 0.00478
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32010 10.33960 -0.01950 -0.18860
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.73990 9.82460 -0.08470 -0.86212
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.63050 7.70060 -0.07010 -0.91032
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.33000 8.42000 -0.09000 -1.06888
群益大印度基金-人民幣 10.51980 10.31490 0.20490 1.98645
群益大印度基金-美元 10.36500 10.16810 0.19690 1.93645
群益大印度基金-新臺幣 10.37000 10.19000 0.18000 1.76644
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.24200 10.19680 0.04520 0.44328
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.34800 10.30730 0.04070 0.39487
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.03720 9.99290 0.04430 0.44331
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.55150 9.51400 0.03750 0.39416
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.49000 9.46000 0.03000 0.31712
群益中小型股基金 33.64000 33.31000 0.33000 0.99069
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.46270 9.47040 -0.00770 -0.08131
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.20320 9.21520 -0.01200 -0.13022
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.10400 9.12930 -0.02530 -0.27713
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.12280 9.13030 -0.00750 -0.08214
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.87240 8.88390 -0.01150 -0.12945
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.77690 8.80130 -0.02440 -0.27723
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.59450 10.59020 0.00430 0.04060
群益中國高收益債券基金-美元 10.30290 10.30370 -0.00080 -0.00776
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.59800 10.61450 -0.01650 -0.15545
群益中國新機會基金-人民幣 8.22060 8.28510 -0.06450 -0.77851
群益中國新機會基金-美元 9.53510 9.61460 -0.07950 -0.82687
群益中國新機會基金-新臺幣 9.59000 9.69000 -0.10000 -1.03199
群益台股指數基金 12.82200 12.71300 0.10900 0.85739
群益平衡王基金 18.47640 18.43050 0.04590 0.24904
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.27000 0.01000 0.15949
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 9.99310 10.01090 -0.01780 -0.17781
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.12170 8.13610 -0.01440 -0.17699
群益全球關鍵生技基金-美元 13.06540 12.97250 0.09290 0.71613
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.59000 13.51000 0.08000 0.59215
群益印巴雙星基金 9.54000 9.47000 0.07000 0.73918
群益印度中小基金-人民幣 10.60720 10.44390 0.16330 1.56359
群益印度中小基金-美元 9.85630 9.70930 0.14700 1.51401
群益印度中小基金-新臺幣 12.02000 11.86000 0.16000 1.34907
群益多利策略組合基金 11.40000 11.40000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000
群益多重資產組合基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446
群益安家基金 17.68230 17.56230 0.12000 0.68328
群益安穩貨幣市場基金 15.95730 15.95690 0.00040 0.00251
群益亞太中小基金 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685
群益亞太新趨勢平衡基金 15.15000 15.15000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.18650 10.19810 -0.01160 -0.11375
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55740 8.56720 -0.00980 -0.11439
群益店頭市場基金 68.86000 68.24000 0.62000 0.90856
群益東方盛世基金 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
群益東協成長基金-人民幣 10.70850 10.56380 0.14470 1.36977
群益東協成長基金-美元 9.84870 9.72040 0.12830 1.31990
群益東協成長基金-新臺幣 10.27000 10.15000 0.12000 1.18227
群益長安基金 18.72000 18.57000 0.15000 0.80775
群益美國新創亮點基金-美元 10.38710 10.33240 0.05470 0.52940
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.58000 10.54000 0.04000 0.37951
群益真善美基金 16.16080 16.09220 0.06860 0.42629
群益馬拉松基金 86.76000 86.01000 0.75000 0.87199
群益深証中小板基金 14.76000 14.84000 -0.08000 -0.53908
群益創新科技基金 23.38000 23.31000 0.07000 0.30030
群益華夏盛世基金-人民幣 7.40810 7.41250 -0.00440 -0.05936
群益華夏盛世基金-美元 7.23200 7.23980 -0.00780 -0.10774
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791
群益奧斯卡基金 20.48000 20.28000 0.20000 0.98619
群益新興大消費基金 9.09000 9.05000 0.04000 0.44199
群益新興金鑽基金 7.17000 7.16000 0.01000 0.13966
群益葛萊美基金 17.91000 17.75000 0.16000 0.90141
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.82100 9.81630 0.00470 0.04788
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.67770 9.66420 0.01350 0.13969
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.48660 9.47880 0.00780 0.08229
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.76740 8.76310 0.00430 0.04907
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.94160 8.92920 0.01240 0.13887
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.88000 8.88000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.66350 8.65640 0.00710 0.08202
德信大發基金 26.84000 26.47000 0.37000 1.39781
德信中國精選成長基金 8.80000 8.71000 0.09000 1.03330
德信台灣主流中小基金 16.65000 16.39000 0.26000 1.58633
德信新興股票組合基金 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964
德信萬保貨幣市場基金 11.84280 11.84250 0.00030 0.00253
德信萬瑞基金 11.30870 11.32200 -0.01330 -0.11747
德信數位時代基金 26.75000 26.35000 0.40000 1.51803
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56250 11.56220 0.00030 0.00259
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.82000 15.62000 0.20000 1.28041
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.38000 9.32000 0.06000 0.64378
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.19000 10.15000 0.04000 0.39409
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.60000 16.68000 -0.08000 -0.47962
德銀遠東DWS全球神農基金 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.05000 11.10000 -0.05000 -0.45045
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.71520 10.66960 0.04560 0.42738
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.04410 12.98630 0.05780 0.44508
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89500 8.89930 -0.00430 -0.04832
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.62830 10.61240 0.01590 0.14982
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.65670 10.64070 0.01600 0.15037
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.40290 12.40640 -0.00350 -0.02821
德銀遠東DWS科技基金 13.67000 13.53000 0.14000 1.03474
摩根大歐洲基金 16.25000 16.32000 -0.07000 -0.42892
摩根中小基金 21.64000 21.42000 0.22000 1.02708
摩根中國A股基金 11.54000 11.60000 -0.06000 -0.51724
摩根中國A股基金(美元) 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202
摩根中國亮點基金 9.36000 9.24000 0.12000 1.29870
摩根中國雙息平衡基金月配息型 9.50250 9.49600 0.00650 0.06845
摩根中國雙息平衡基金月配息型(人民幣) 9.81820 9.79270 0.02550 0.26040
摩根中國雙息平衡基金累積型 9.73290 9.72630 0.00660 0.06786
摩根中國雙息平衡基金累積型(人民幣) 10.11920 10.09310 0.02610 0.25859
摩根台灣金磚基金 16.93000 16.76000 0.17000 1.01432
摩根台灣基金 10.27000 10.14000 0.13000 1.28205
摩根台灣貨幣市場基金 16.21050 16.21040 0.00010 0.00062
摩根台灣增長基金 40.85000 40.44000 0.41000 1.01385
摩根平衡基金 24.11000 23.99000 0.12000 0.50021
摩根全球α基金 15.77000 15.75000 0.02000 0.12698
摩根全球平衡基金 14.36090 14.36770 -0.00680 -0.04733
摩根全球發現基金 10.56000 10.53000 0.03000 0.28490
摩根多元入息成長基金月配息型 9.87050 9.85350 0.01700 0.17253
摩根多元入息成長基金月配息型(人民幣) 10.14560 10.12340 0.02220 0.21929
摩根多元入息成長基金月配息型(美元) 9.82920 9.81090 0.01830 0.18653
摩根多元入息成長基金累積型 10.41360 10.39570 0.01790 0.17219
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72590 10.68580 0.04010 0.37526
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.52770 12.48090 0.04680 0.37497
摩根亞洲基金 39.03000 38.67000 0.36000 0.93095
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.74340 9.74640 -0.00300 -0.03078
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.27000 10.25430 0.01570 0.15311
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57470 9.57260 0.00210 0.02194
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.56950 12.57360 -0.00410 -0.03261
摩根東方內需機會基金 12.38000 12.27000 0.11000 0.89650
摩根東方科技基金 23.68000 23.44000 0.24000 1.02389
摩根泛亞太股票入息基金月配息型 9.64000 9.59000 0.05000 0.52138
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.19000 9.13000 0.06000 0.65717
摩根泛亞太股票入息基金月配息型(美元) 8.90000 8.85000 0.05000 0.56497
摩根泛亞太股票入息基金累積型 10.31000 10.26000 0.05000 0.48733
摩根金龍收成基金 15.43000 15.22000 0.21000 1.37976
摩根第一貨幣市場基金 14.99000 14.98980 0.00020 0.00133
摩根絕對日本基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669
摩根新金磚五國基金 8.73000 8.71000 0.02000 0.22962
摩根新絲路基金 8.01000 7.94000 0.07000 0.88161
摩根新興35基金 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
摩根新興日本基金 20.22000 20.13000 0.09000 0.44709
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.44740 8.43670 0.01070 0.12683
摩根新興活利債券基金-累積型 10.76660 10.75290 0.01370 0.12741
摩根新興科技基金 41.70000 41.33000 0.37000 0.89523
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12140 9.11680 0.00460 0.05046
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.65150 10.64620 0.00530 0.04978
摩根新興雙利平衡基金月配息型 8.40000 8.41210 -0.01210 -0.14384
摩根新興雙利平衡基金月配息型(人民幣) 8.40230 8.40300 -0.00070 -0.00833
摩根新興雙利平衡基金月配息型(美元) 8.16490 8.16750 -0.00260 -0.03183
摩根新興雙利平衡基金累積型 8.79070 8.80310 -0.01240 -0.14086
摩根龍揚基金 23.27000 22.97000 0.30000 1.30605
摩根環球股票收益基金月配息型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
摩根環球股票收益基金月配息型(人民幣) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470
摩根環球股票收益基金月配息型(美元) 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
摩根環球股票收益基金累積型 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
摩根總收益組合基金-月配息型 9.78850 9.78490 0.00360 0.03679
摩根總收益組合基金-累積型 11.08730 11.08320 0.00410 0.03699
聯邦中國龍基金 17.88000 17.71000 0.17000 0.95991
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.63170 10.62330 0.00840 0.07907
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.57520 11.57640 -0.00120 -0.01037
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37530 10.36740 0.00790 0.07620
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.87490 9.87590 -0.00100 -0.01013
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.08990 10.08790 0.00200 0.01983
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.04970 10.05350 -0.00380 -0.03780
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09340 10.10770 -0.01430 -0.14148
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.08990 10.08790 0.00200 0.01983
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.04970 10.05350 -0.00380 -0.03780
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.09340 10.10770 -0.01430 -0.14148
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.25620 9.24080 0.01540 0.16665
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.70730 9.68650 0.02080 0.21473
聯邦金鑽平衡基金 15.76990 15.66460 0.10530 0.67222
聯邦貨幣市場基金 13.06350 13.06320 0.00030 0.00230
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.44350 10.48480 -0.04130 -0.39390
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.03100 9.06670 -0.03570 -0.39375
聯邦精選科技基金 8.54000 8.48000 0.06000 0.70755
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.88950 15.89660 -0.00710 -0.04466
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.21740 10.19490 0.02250 0.22070
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.30010 11.29590 0.00420 0.03718
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.09620 11.09210 0.00410 0.03696
聯博大利基金 28.69000 28.37000 0.32000 1.12795
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.44000 13.44000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.75000 14.70000 0.05000 0.34014
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.60000 14.56000 0.04000 0.27473
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.06000 16.03000 0.03000 0.18715
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.38000 15.34000 0.04000 0.26076
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.17000 11.16000 0.01000 0.08961
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.42000 14.38000 0.04000 0.27816
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.61000 14.58000 0.03000 0.20576
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.71000 14.68000 0.03000 0.20436
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.12000 16.13000 -0.01000 -0.06200
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.83000 15.84000 -0.01000 -0.06313
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.32000 10.33000 -0.01000 -0.09681
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.48000 14.49000 -0.01000 -0.06901
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.09000 9.10000 -0.01000 -0.10989
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983
聯博亞太地產基金-A類型 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468
聯博亞太地產基金-B類型 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672
聯博貨幣市場基金 14.91760 14.91740 0.00020 0.00134
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.02450 10.01690 0.00760 0.07587
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.43220 8.42570 0.00650 0.07714
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.44730 14.43320 0.01410 0.09769
瀚亞中小型股基金 15.23000 15.07000 0.16000 1.06171
瀚亞中國基金-人民幣 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566
瀚亞中國基金-新台幣 11.10000 10.97000 0.13000 1.18505
瀚亞巴西基金 3.31000 3.34000 -0.03000 -0.89820
瀚亞外銷基金 28.07000 27.81000 0.26000 0.93492
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.16240 9.16300 -0.00060 -0.00655
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.29570 9.28410 0.01160 0.12494
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.50210 11.49040 0.01170 0.10182
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.72530 8.74880 -0.02350 -0.26861
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.97600 7.97650 -0.00050 -0.00627
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.26500 8.25470 0.01030 0.12478
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.43210 8.42360 0.00850 0.10091
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.45330 7.47340 -0.02010 -0.26895
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.74480 9.73490 0.00990 0.10170
瀚亞全球綠色金脈基金 14.18000 14.14000 0.04000 0.28289
瀚亞印度基金-人民幣 10.17000 10.02000 0.15000 1.49701
瀚亞印度基金-美元 9.96000 9.81000 0.15000 1.52905
瀚亞印度基金-新台幣 23.44000 23.11000 0.33000 1.42795
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.67000 8.59000 0.08000 0.93132
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.97000 12.87000 0.10000 0.77700
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.49000 8.42000 0.07000 0.83135
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.66000 8.59000 0.07000 0.81490
瀚亞亞太基礎建設基金 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.02030 9.99080 0.02950 0.29527
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.51070 11.55810 -0.04740 -0.41010
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.65050 9.61390 0.03660 0.38070
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.88560 9.85440 0.03120 0.31661
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.17540 10.17120 0.00420 0.04129
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.11950 9.09270 0.02680 0.29474
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.21280 10.25490 -0.04210 -0.41054
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.99260 8.95840 0.03420 0.38176
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.20840 9.17930 0.02910 0.31702
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.28130 9.27760 0.00370 0.03988
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.22040 13.20310 0.01730 0.13103
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.07340 10.05350 0.01990 0.19794
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.03600 10.01380 0.02220 0.22169
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.36330 12.34700 0.01630 0.13202
瀚亞非洲基金-南非幣 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.70000 17.61000 0.09000 0.51107
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45090 13.45060 0.00030 0.00223
瀚亞美國高科技基金 17.90000 17.82000 0.08000 0.44893
瀚亞高科技基金 44.56000 44.09000 0.47000 1.06600
瀚亞理財通基金 19.44000 19.30000 0.14000 0.72539
瀚亞菁華基金 14.99000 14.83000 0.16000 1.07889
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.82920 10.82830 0.00090 0.00831
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.98380 8.98310 0.00070 0.00779
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.13100 9.12580 0.00520 0.05698
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.62060 9.66750 -0.04690 -0.48513
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.44630 9.43430 0.01200 0.12720
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.23940 9.23910 0.00030 0.00325
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.84630 8.86210 -0.01580 -0.17829
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.49830 8.49340 0.00490 0.05769
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.81440 8.85740 -0.04300 -0.48547
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.95140 8.94000 0.01140 0.12752
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.75020 8.74990 0.00030 0.00343
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.19350 8.20810 -0.01460 -0.17787
瀚亞電通網基金 10.99000 10.87000 0.12000 1.10396
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.34050 13.33280 0.00770 0.05775
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.02210 10.01400 0.00810 0.08089
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.98620 9.97540 0.01080 0.10827
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.99280 11.98590 0.00690 0.05757
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152
瀚亞歐洲基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
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