期貨「12奧飛債」2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-06-01 07:30奧飛娛樂股份有限公司「12奧飛債」本次付息的債權登記日為2016年6月6日，凡在2016年6月6日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年6月6日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。 奧飛娛樂股份有限公司(簡稱「本公司」)於2013年6月7日發行的12奧飛債(簡稱「12奧飛債」、「本期債券」、債券代碼112180)至2016年6月6日將期滿3年。根據本公司「12奧飛債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：廣東奧飛動漫(002292,股吧)文化股份有限公司2012年公司債券2、債券代碼：112180 債券簡稱：12奧飛債3、債券發行價格：100元/張債券發行數量：550萬張債券回售後剩余托管數量：450萬張4、債券利率及規模：本公司發行的債券為固定利率債券，期限為5年期。票面利率為5.20%，在本期債券存續期限前3年固定不變；在本期債券存續期的第3年末，公司可行使調整票面利率選擇權，上調票面利率0至100個基點(含本數)，其中1個基點為0.01%；投資者可選擇是否將其持有的債券全部或部分回售給發行人。如投資者選擇繼續持有本期債券，未被回售部分債券票面年利率為債券存續期前3年票面年利率加上上調基點，在債券存續期後2年固定不變。債券的利率將不超過國務院限定的利率水平。本公司發行的債券規模為人民幣5.5億元。5、債券回售情況：在本期債券存續期的第3年末，發行人選擇不上調本期債券票面利率，即在本期債券存續期後2年的票面利率仍為5.20%，並在債券存續期內後2年(2016年6月7日至2018年6月6日)固定不變。投資者可在回售登記期內選擇將其持有的「12奧飛債」全部或部分回售給公司，回售部分債券享有2015年6月7日至2016年6月6日期間利息，票面年利率為5.20%。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據，「12奧飛債」有效回售申報數量100萬張，剩余托管量為450萬張。6、每張派息額：5.20元(含稅)/張7、債券起息日、付息日、付息方式：(1)年付息次數：1次/年(2)起息日：2013年6月7日(3)付息日：2014年至2018年每年的6月7日為上一個計息年度的付息日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2014年至2016年的6月7日。(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。(4)還本付息方式：本期公司債券按年付息、到期一次還本。即，利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。8、下一付息期情況：(1)下一付息期票面利率：5.20%(2)下一付息期起息日：2016年6月7日9、信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，公司主體信用等級為AA，本期公司債券的信用等級為AA。10、擔保情況：本期債券為無擔保債券。二、本次付息方案按照《12奧飛債票面利率公告》，「12奧飛債」的票面利率為5.20%，每手「12奧飛債」(面值1,000元)派發利息為人民幣：52.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：41.60元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：46.80元)。 三、付息債權登記日、除息日及付息日1.債權登記日：2016年6月6日2.除息日：2016年6月7日3.付息日：2016年6月7日 四、付息對象本次付息對象為：截至2016年6月6日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱：中國結算深圳分公司)登記在冊的全體「12奧飛債」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。 五、付息辦法公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。 六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人投資者繳納企業債券利息個人所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息收入個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)、《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII，RQFII)債券持有人取得的本期債券利息應繳納10%非居民企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者的債券利息所得稅自行繳納。 七、咨詢聯系方式咨詢機構：奧飛娛樂股份有限公司地址：廣州市珠江新城臨江大道5號保利中心2606聯系人：李倩蘭聯系電話：020-38983278-1121傳真：020-38336260郵編：510623 八、相關機構1、主承銷商、債券受托管理人：廣發證券(000776,股吧)股份有限公司法定代表人：孫樹明注冊地址：廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓(4301-4316房)聯系人：陳光、王奕然聯系電話：020-87555888傳真：020-87557978郵政編碼：5100752、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯系地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓聯系人：張思聰郵政編碼：518038 特此公告奧飛娛樂股份有限公司董事會二零一六年六月一日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】供應風險與需求疲軟拉鋸 油價短線震盪 掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇關於「11鹿港債」公司債券跟蹤評級結果的公告下一篇萬豐奧威：2012年公司債券(第一期)2016年付息公告0
