[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/01 105/05/31 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.96000 9.86000 0.10000 1.01420
中國信託台灣優勢基金 13.27000 13.13000 0.14000 1.06626
中國信託全球固定收益組合基金 14.53540 14.55170 -0.01630 -0.11201
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.14720 10.16680 -0.01960 -0.19278
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.71210 8.72890 -0.01680 -0.19246
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.56590 10.55150 0.01440 0.13647
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.84630 9.83280 0.01350 0.13730
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.17730 10.19190 -0.01460 -0.14325
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.10640 10.12090 -0.01450 -0.14327
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89790 10.89780 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.28910 14.16310 0.12600 0.88964
元大2001基金 53.72000 53.34000 0.38000 0.71241
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61550 10.61470 0.00080 0.00754
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.85020 10.85970 -0.00950 -0.08748
元大上證50基金 25.88000 26.11000 -0.23000 -0.88089
元大大中華TMT基金-人民幣 9.87000 9.59000 0.28000 2.91971
元大大中華TMT基金-新台幣 9.73000 9.46000 0.27000 2.85412
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983
元大大中華價值指數基金-美元 9.53000 9.47100 0.05900 0.62295
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.61000 13.54600 0.06400 0.47246
元大中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.67000 0.03000 1.12360
元大中國平衡基金-新台幣 13.35000 13.18000 0.17000 1.28983
元大中國高收益點心債券基金 11.24540 11.25040 -0.00500 -0.04444
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33700 10.33620 0.00080 0.00774
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95420 9.95340 0.00080 0.00804
元大中國機會債券基金-新台幣 10.53370 10.54620 -0.01250 -0.11853
元大巴西指數基金 4.20200 4.29600 -0.09400 -2.18808
元大巴菲特基金 23.71000 23.68000 0.03000 0.12669
元大台商收成基金 20.43000 20.31000 0.12000 0.59084
元大台灣50單日反向1倍基金 18.67000 18.79000 -0.12000 -0.63864
元大台灣50單日正向2倍基金 19.61000 19.33000 0.28000 1.44853
元大台灣中型100基金 24.48000 24.29000 0.19000 0.78221
元大台灣加權股價指數基金 18.22900 18.09500 0.13400 0.74054
元大台灣卓越50基金 63.91000 63.34000 0.57000 0.89991
元大台灣金融基金 12.84000 12.76000 0.08000 0.62696
元大台灣高股息基金 22.18000 22.04000 0.14000 0.63521
元大台灣電子科技基金 27.34000 27.07000 0.27000 0.99741
元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851
元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.40000 0.03000 0.20833
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.77000 11.72000 0.05000 0.42662
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.61000 8.57000 0.04000 0.46674
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985
元大全球不動產證券化基金-美元 10.25200 10.19500 0.05700 0.55910
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.47000 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.86000 5.86000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.89000 6.83000 0.06000 0.87848
元大全球股票入息基金-美元配息 8.95900 8.94700 0.01200 0.13412
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.41000 9.37000 0.04000 0.42689
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.11200 10.11200 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.11200 10.11200 0.00000 0.00000
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.99250 9.96270 0.02980 0.29912
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99260 9.96290 0.02970 0.29811
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.10820 8.11810 -0.00990 -0.12195
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.89750 5.90470 -0.00720 -0.12194
元大全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000
元大全球農業商機基金 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.52000 11.47000 0.05000 0.43592
元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.15000 0.03000 0.36810
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.93000 10.92000 0.01000 0.09158
元大印尼指數基金 8.28900 8.38100 -0.09200 -1.09772
元大印度指數基金 8.64400 8.71800 -0.07400 -0.84882
元大印度基金 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000
元大多多基金 16.28000 16.28000 0.00000 0.00000
元大多福基金 51.44000 51.21000 0.23000 0.44913
元大亞太成長基金 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.22360 9.22800 -0.00440 -0.04768
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.16640 8.17020 -0.00380 -0.04651
元大卓越基金 40.36000 40.28000 0.08000 0.19861
元大店頭基金 7.43000 7.38000 0.05000 0.67751
元大泛歐成長基金 8.94000 9.03000 -0.09000 -0.99668
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00620 10.00610 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90790 9.91010 -0.00220 -0.02220
元大高科技基金 12.19000 12.10000 0.09000 0.74380
元大得利貨幣市場基金 16.12440 16.12430 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.88940 11.88930 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524
元大華夏中小基金 6.76000 6.62000 0.14000 2.11480
元大新中國基金-人民幣 9.21000 8.90000 0.31000 3.48315
元大新中國基金-美元 9.01900 8.70800 0.31100 3.57143
元大新中國基金-新台幣 9.50000 9.19000 0.31000 3.37323
元大新主流基金 19.60000 19.57000 0.03000 0.15330
元大新興市場ESG策略基金 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.06420 11.06490 -0.00070 -0.00633
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.75390 10.74820 0.00570 0.05303
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.93760 10.94860 -0.01100 -0.10047
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.72560 10.73640 -0.01080 -0.10059
元大新興亞洲基金 9.00000 8.97000 0.03000 0.33445
元大經貿基金 28.79000 28.66000 0.13000 0.45359
元大萬泰貨幣市場基金 14.98760 14.98750 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.26000 19.19000 0.07000 0.36477
元大滬深300單日正向2倍基金 11.29000 11.53000 -0.24000 -2.08153
元大精準中小基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692
元大摩臺基金 29.83000 29.56000 0.27000 0.91340
元大標普500基金 20.35000 20.32000 0.03000 0.14764
元大標普500單日反向1倍基金 19.15000 19.12000 0.03000 0.15690
元大標普500單日正向2倍基金 20.83000 20.84000 -0.01000 -0.04798
元大標智滬深300基金 16.09000 16.05000 0.04000 0.24922
元大績效基金 37.45000 37.15000 0.30000 0.80754
日盛MIT主流基金 12.71000 12.68000 0.03000 0.23659
日盛上選基金 20.64000 20.55000 0.09000 0.43796
日盛小而美基金 17.34000 17.29000 0.05000 0.28918
日盛中國內需動力基金 9.23000 9.04000 0.19000 2.10177
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.89340 10.87640 0.01700 0.15630
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.33290 10.31730 0.01560 0.15120
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.85290 10.83650 0.01640 0.15134
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.33910 10.32350 0.01560 0.15111
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.64990 10.65240 -0.00250 -0.02347
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11110 10.11340 -0.00230 -0.02274
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33000 10.32930 0.00070 0.00678
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78360 9.78550 -0.00190 -0.01942
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99280 10.00990 -0.01710 -0.17083
日盛日盛基金 9.59000 9.60000 -0.01000 -0.10417
日盛全球抗暖化基金 8.42000 8.39000 0.03000 0.35757
日盛全球新興債券基金A 10.77590 10.79530 -0.01940 -0.17971
日盛全球新興債券基金B 9.39010 9.40700 -0.01690 -0.17965
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43300 2.43390 -0.00090 -0.03698
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95130 1.95210 -0.00080 -0.04098
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37760 0.37780 -0.00020 -0.05294
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30410 0.30420 -0.00010 -0.03287
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.43100 12.43480 -0.00380 -0.03056
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89410 9.89710 -0.00300 -0.03031
日盛亞洲機會基金 5.72000 5.68000 0.04000 0.70423
日盛金緻招牌組合基金 9.97930 9.98530 -0.00600 -0.06009
日盛首選基金 11.86000 11.80000 0.06000 0.50847
日盛高科技基金 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635
日盛貨幣市場基金 14.64540 14.64530 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.66000 26.42000 0.24000 0.90840
日盛精選五虎基金 28.15000 28.07000 0.08000 0.28500
台新1699貨幣市場基金 13.37700 13.37690 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.33000 23.13000 0.20000 0.86468
台新大眾貨幣市場基金 14.04750 14.04740 0.00010 0.00071
台新中國通基金 33.04000 32.88000 0.16000 0.48662
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59310 10.59240 0.00070 0.00661
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.76000 12.38800 0.37200 3.00291
台新中國精選中小基金 9.76000 9.64000 0.12000 1.24481
台新主流基金 16.61000 16.52000 0.09000 0.54479
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.16000 20.17000 -0.01000 -0.04958
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62010 0.62230 -0.00220 -0.35353
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.00000 17.01000 -0.01000 -0.05879
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52370 0.52550 -0.00180 -0.34253
台新台灣中小基金 26.95000 26.81000 0.14000 0.52219
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.49460 10.48960 0.00500 0.04767
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.16780 10.19280 -0.02500 -0.24527
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.40690 10.43250 -0.02560 -0.24539
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653
台新印度基金 12.55000 12.62000 -0.07000 -0.55468
台新亞美短期債券基金 10.86800 10.87130 -0.00330 -0.03036
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58660 9.59050 -0.00390 -0.04067
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29690 0.29650 0.00040 0.13491
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81330 11.81810 -0.00480 -0.04062
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36130 0.36090 0.00040 0.11083
台新真吉利貨幣市場基金 11.01020 11.01020 0.00000 0.00000
台新高股息平衡基金 25.44500 25.33020 0.11480 0.45321
台新新興市場債券基金(A類型) 10.38060 10.39130 -0.01070 -0.10297
台新新興市場債券基金(B類型) 8.76230 8.77140 -0.00910 -0.10375
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.09000 5.13000 -0.04000 -0.77973
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.33200 9.32600 0.00600 0.06434
未來資產台灣新趨勢基金 13.11000 12.99000 0.12000 0.92379
未來資產全球大消費基金 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.28000 0.01000 0.12077
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.04610 12.04540 0.00070 0.00581
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.82180 10.82120 0.00060 0.00554
未來資產亞洲新富基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47800 12.47790 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.00000 7.93000 0.07000 0.88272
未來資產新興市場債券基金A 9.18890 9.19790 -0.00900 -0.09785
未來資產新興市場債券基金B 8.00130 8.00910 -0.00780 -0.09739
未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32330 10.32280 0.00050 0.00484
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21620 10.23460 -0.01840 -0.17978
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88430 9.87680 0.00750 0.07594
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.25670 10.24890 0.00780 0.07611
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19780 9.21420 -0.01640 -0.17799
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57830 9.59300 -0.01470 -0.15324
永豐大中華基金 10.20000 10.09000 0.11000 1.09019
永豐中小基金 37.19000 37.09000 0.10000 0.26961
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02290 2.01810 0.00480 0.23785
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36340 2.35780 0.00560 0.23751
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.16690 10.14750 0.01940 0.19118
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53260 11.51060 0.02200 0.19113
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.22000 0.06000 1.86335
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.25000 15.96000 0.29000 1.81704
永豐主流品牌基金 12.60000 12.69000 -0.09000 -0.70922
永豐永豐基金 27.35000 27.18000 0.17000 0.62546
永豐全球平衡組合基金 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000
永豐亞洲民生消費基金 9.98000 9.89000 0.09000 0.91001
永豐南非幣2021保本基金 10.33220 10.32810 0.00410 0.03970
永豐高科技基金 15.93000 15.89000 0.04000 0.25173
永豐貨幣市場基金 13.77660 13.77650 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07700 2.07370 0.00330 0.15914
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.09020 2.08640 0.00380 0.18213
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.56190 8.55220 0.00970 0.11342
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.28340 10.27180 0.01160 0.11293
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.18110 8.18480 -0.00370 -0.04521
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.11260 11.11760 -0.00500 -0.04497
永豐滬深300紅利指數基金 14.60000 14.28000 0.32000 2.24090
永豐臺灣加權ETF基金 42.72000 42.43000 0.29000 0.68348
永豐領航科技基金 25.40000 25.28000 0.12000 0.47468
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.69000 9.76000 -0.07000 -0.71721
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.67000 9.74000 -0.07000 -0.71869
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.00000 9.07000 -0.07000 -0.77178
永豐趨勢平衡基金 38.35000 38.15000 0.20000 0.52425
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70540 10.70470 0.00070 0.00654
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.80000 9.63000 0.17000 1.76532
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.60000 9.44000 0.16000 1.69492
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.67000 9.50000 0.17000 1.78947
兆豐國際中小基金 12.48000 12.41000 0.07000 0.56406
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.52000 13.15000 0.37000 2.81369
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.55000 12.19000 0.36000 2.95324
兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
兆豐國際生命科學基金 17.16000 17.01000 0.15000 0.88183
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87060 9.87480 -0.00420 -0.04253
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.78270 9.77990 0.00280 0.02863
兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728
兆豐國際全球基金 27.76000 27.66000 0.10000 0.36153
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.61000 10.62000 -0.01000 -0.09416
兆豐國際國民基金 20.14000 20.00000 0.14000 0.70000
兆豐國際第一基金 11.48000 11.42000 0.06000 0.52539
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55690 9.56950 -0.01260 -0.13167
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26380 8.27470 -0.01090 -0.13173
兆豐國際萬全基金 16.78000 16.80000 -0.02000 -0.11905
兆豐國際電子基金 20.26000 20.11000 0.15000 0.74590
兆豐國際綠鑽基金 7.12000 7.08000 0.04000 0.56497
兆豐國際豐台灣基金 26.34000 26.18000 0.16000 0.61115
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39680 12.39670 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.25000 10.16000 0.09000 0.88583
合庫全球高收益債券基金A類型 10.81680 10.80420 0.01260 0.11662
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45300 10.45460 -0.00160 -0.01530
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.88710 9.89070 -0.00360 -0.03640
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.37330 10.36860 0.00470 0.04533
合庫全球高收益債券基金B類型 8.95380 8.94330 0.01050 0.11741
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.60890 9.61040 -0.00150 -0.01561
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.21830 9.22170 -0.00340 -0.03687
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.52080 9.51670 0.00410 0.04308
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.76940 9.77330 -0.00390 -0.03990
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
合庫全球新興市場基金 8.53000 8.52000 0.01000 0.11737
合庫貨幣市場基金 10.04810 10.04800 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.25500 10.26440 -0.00940 -0.09158
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.51800 10.52040 -0.00240 -0.02281
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.74320 11.72820 0.01500 0.12790
合庫新興多重收益基金B類型 8.95120 8.95950 -0.00830 -0.09264
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.41690 9.41900 -0.00210 -0.02230
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61920 10.60350 0.01570 0.14806
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28430 10.28420 0.00010 0.00097
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67330 9.67600 -0.00270 -0.02790
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08820 10.10650 -0.01830 -0.18107
安聯中國東協基金 12.71000 12.74000 -0.03000 -0.23548
安聯中國策略基金 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855
安聯中華新思路基金-人民幣 9.51000 9.31000 0.20000 2.14823
安聯中華新思路基金-美元 9.27000 9.08000 0.19000 2.09251
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.21000 9.03000 0.18000 1.99336
安聯台灣大壩基金 16.38000 16.32000 0.06000 0.36765
安聯台灣科技基金 26.30000 26.01000 0.29000 1.11496
安聯台灣貨幣市場基金 12.38890 12.38880 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.39000 19.26000 0.13000 0.67497
安聯四季回報債券組合基金 14.78190 14.76600 0.01590 0.10768
安聯四季成長組合基金-美元 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.96450 10.94590 0.01860 0.16993
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.88990 11.87770 0.01220 0.10271
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96670 9.94970 0.01700 0.17086
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.78040 9.77020 0.01020 0.10440
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.33000 9.31000 0.02000 0.21482
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.55200 10.54750 0.00450 0.04266
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.16160 10.16210 -0.00050 -0.00492
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00170 10.00210 -0.00040 -0.00400
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49270 9.48940 0.00330 0.03478
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36690 9.36740 -0.00050 -0.00534
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19520 9.19550 -0.00030 -0.00326
安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10638
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.72000 8.63000 0.09000 1.04287
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.81000 34.35000 0.46000 1.33916
安聯全球油礦金趨勢基金 8.39000 8.38000 0.01000 0.11933
安聯全球計量平衡基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.40820 12.41320 -0.00500 -0.04028
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27830 11.28280 -0.00450 -0.03988
安聯全球新興市場基金 14.30000 14.37000 -0.07000 -0.48713
安聯全球農金趨勢基金 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173
安聯全球綠能趨勢基金 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971
安聯亞洲小型企業基金 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775
安聯亞洲動態策略基金 19.50000 19.42000 0.08000 0.41195
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.04320 75.99720 0.04600 0.06053
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56150 11.55040 0.01110 0.09610
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.35850 65.31920 0.03930 0.06017
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87630 9.86690 0.00940 0.09527
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36790 2.36790 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.04110 11.04870 -0.00760 -0.06879
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13500 2.13490 0.00010 0.00468
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.80000 9.80670 -0.00670 -0.06832
宏利台灣動力基金 22.20000 22.11000 0.09000 0.40706
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.28510 9.27470 0.01040 0.11213
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.66300 9.66400 -0.00100 -0.01035
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.32190 8.31190 0.01000 0.12031
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.90130 8.90230 -0.00100 -0.01123
宏利全球債券組合基金 12.94200 12.95190 -0.00990 -0.07644
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.51910 2.52010 -0.00100 -0.03968
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94610 11.94850 -0.00240 -0.02009
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55860 9.56370 -0.00510 -0.05333
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41200 2.41070 0.00130 0.05393
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94610 11.94850 -0.00240 -0.02009
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44990 3.42900 0.02090 0.60951
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54640 0.54300 0.00340 0.62615
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.82000 16.74000 0.08000 0.47790
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94710 1.93760 0.00950 0.49030
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.12070 9.07880 0.04190 0.46151
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.31130 9.27280 0.03850 0.41519
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.07770 9.02710 0.05060 0.56053
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73400 1.72570 0.00830 0.48096
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.39550 8.35690 0.03860 0.46189
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.58790 8.55320 0.03470 0.40570
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.14610 8.10110 0.04500 0.55548
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.43700 69.36680 0.07020 0.10120
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.58980 10.57470 0.01510 0.14279
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.79270 9.78590 0.00680 0.06949
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.51960 9.51490 0.00470 0.04940
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.82480 9.80990 0.01490 0.15189
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.23920 9.23250 0.00670 0.07257
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.00540 9.00080 0.00460 0.05111
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.34190 9.32650 0.01540 0.16512
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.07850 9.07310 0.00540 0.05952
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.31020 2.30820 0.00200 0.08665
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35410 0.35400 0.00010 0.02825
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.47560 11.45480 0.02080 0.18158
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.83420 0.83370 0.00050 0.05997
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.98440 7.97060 0.01380 0.17314
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.08270 2.08110 0.00160 0.07688
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31310 0.31380 -0.00070 -0.22307
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.21620 10.20670 0.00950 0.09308
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37280 0.37270 0.00010 0.02683
宏利萬利貨幣市場基金 13.57640 13.57640 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.83000 1.80000 0.03000 1.66667
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.15000 9.04000 0.11000 1.21681
宏利臺灣高股息基金 20.25000 20.21000 0.04000 0.19792
宏利澳幣保本基金 11.32620 11.32670 -0.00050 -0.00441
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.68860 10.74720 -0.05860 -0.54526
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.38250 10.43450 -0.05200 -0.49835
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.35230 10.41950 -0.06720 -0.64494
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68800 10.69960 -0.01160 -0.10842
貝萊德亞美利加收益基金 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
貝萊德新台幣基金 12.86900 12.86900 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 17.83000 17.73000 0.10000 0.56402
保德信金平衡基金 23.76000 23.75000 0.01000 0.04211
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13390 2.13410 -0.00020 -0.00937
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.59030 2.59040 -0.00010 -0.00386
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32460 0.32450 0.00010 0.03082
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39680 0.39660 0.00020 0.05043
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.76710 9.76900 -0.00190 -0.01945
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07660 12.08150 -0.00490 -0.04056
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.26410 10.26490 -0.00080 -0.00779
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.37080 11.37160 -0.00080 -0.00704
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.36670 9.36260 0.00410 0.04379
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.38620 10.38170 0.00450 0.04335
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.03670 10.03670 0.00000 0.00000
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.67560 6.66620 0.00940 0.14101
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.82880 9.81490 0.01390 0.14162
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58260 11.58250 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.33000 15.30000 0.03000 0.19608
施羅德樂活中小基金-I類型 3375.27000 3367.06000 8.21000 0.24383
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.02460 8.99010 0.03450 0.38376
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.09350 9.04920 0.04430 0.48955
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.80770 8.76530 0.04240 0.48373
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.66270 8.62960 0.03310 0.38356
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.54560 8.50400 0.04160 0.48918
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.44630 8.40560 0.04070 0.48420
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.88800 9.85020 0.03780 0.38375
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.75230 9.70490 0.04740 0.48841
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.50330 9.45750 0.04580 0.48427
柏瑞五國金勢力建設基金 5.64000 5.66000 -0.02000 -0.35336
柏瑞巨人基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.56880 13.56870 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 15.04000 14.99000 0.05000 0.33356
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.39840 12.37450 0.02390 0.19314
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.94830 9.93680 0.01150 0.11573
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.95580 10.94890 0.00690 0.06302
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.17550 7.16160 0.01390 0.19409
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69810 8.68800 0.01010 0.11625
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.59840 8.59320 0.00520 0.06051
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.84510 10.83830 0.00680 0.06274
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37100 8.36480 0.00620 0.07412
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.09480 10.08310 0.01170 0.11604
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.74010 10.71940 0.02070 0.19311
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.97340 9.96710 0.00630 0.06321
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.50970 9.49140 0.01830 0.19281
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.71860 9.70730 0.01130 0.11641
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65870 9.65250 0.00620 0.06423
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.47390 10.47420 -0.00030 -0.00286
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.70510 10.69820 0.00690 0.06450
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.52050 10.51370 0.00680 0.06468
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.23240 10.23270 -0.00030 -0.00293
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.38610 10.37930 0.00680 0.06552
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.27830 10.27170 0.00660 0.06425
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.19190 10.19210 -0.00020 -0.00196
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.16400 10.15750 0.00650 0.06399
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.23260 10.23280 -0.00020 -0.00195
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.38610 10.37930 0.00680 0.06552
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.27830 10.27170 0.00660 0.06425
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.20000 7.19000 0.01000 0.13908
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.67000 7.65000 0.02000 0.26144
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.53000 9.50000 0.03000 0.31579
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.01000 7.14000 -0.13000 -1.82073
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.93390 11.91700 0.01690 0.14181
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.43250 8.42060 0.01190 0.14132
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.38280 11.37680 0.00600 0.05274
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.05850 10.04610 0.01240 0.12343
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32690 9.32190 0.00500 0.05364
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.81040 9.79830 0.01210 0.12349
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 9.99740 9.99210 0.00530 0.05304
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09080 10.07840 0.01240 0.12304
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.00590 10.00070 0.00520 0.05200
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.69320 11.67890 0.01430 0.12244
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.21920 10.19740 0.02180 0.21378
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.13220 10.11200 0.02020 0.19976
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.92880 7.91910 0.00970 0.12249
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33040 9.31050 0.01990 0.21374
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.11280 10.09270 0.02010 0.19915
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.05510 10.04280 0.01230 0.12248
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.14810 10.12790 0.02020 0.19945
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.99930 9.97800 0.02130 0.21347
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.04660 10.03430 0.01230 0.12258
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.33050 10.31000 0.02050 0.19884
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.08610 11.09150 -0.00540 -0.04869
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.63090 10.62930 0.00160 0.01505
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.18470 10.18330 0.00140 0.01375
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02590 10.03080 -0.00490 -0.04885
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.94010 9.93860 0.00150 0.01509
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.00580 10.00490 0.00090 0.00900
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.01780 10.01620 0.00160 0.01597
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.17740 10.18240 -0.00500 -0.04910
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.11860 10.11710 0.00150 0.01483
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.90000 16.88000 0.02000 0.11848
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.46000 15.44000 0.02000 0.12953
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.10510 13.10960 -0.00450 -0.03433
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.81840 8.82140 -0.00300 -0.03401
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.17670 10.17690 -0.00020 -0.00197
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.25360 10.25100 0.00260 0.02536
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.30870 10.30340 0.00530 0.05144
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.20550 10.20380 0.00170 0.01666
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17670 10.17690 -0.00020 -0.00197
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.25360 10.25100 0.00260 0.02536
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.30870 10.30340 0.00530 0.05144
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.20550 10.20380 0.00170 0.01666
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.02000 10.01740 0.00260 0.02595
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.11840 10.11670 0.00170 0.01680
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.16000 18.96000 0.20000 1.05485
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.85000 21.30000 -0.45000 -2.11268
國泰大中華基金 17.00000 16.98000 0.02000 0.11779
國泰小龍基金 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763
國泰中小成長基金 37.56000 37.40000 0.16000 0.42781
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.55000 13.34000 0.21000 1.57421
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46170 0.45380 0.00790 1.74086
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45370 0.44590 0.00780 1.74927
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.08580 2.08540 0.00040 0.01918
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.18680 10.19340 -0.00660 -0.06475
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.85330 9.85960 -0.00630 -0.06390
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31220 0.31200 0.00020 0.06410
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.73840 10.73770 0.00070 0.00652
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62380 1.62270 0.00110 0.06779
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.99370 11.00670 -0.01300 -0.11811
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34150 0.34140 0.00010 0.02929
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.78000 15.47000 0.31000 2.00388
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48020 0.47020 0.01000 2.12675
國泰中港台基金台幣級別 12.42000 12.20000 0.22000 1.80328
國泰中港台基金美元級別 0.38220 0.37460 0.00760 2.02883
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.77000 21.09000 -0.32000 -1.51731
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.77000 18.52000 0.25000 1.34989
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.28000 22.89000 -0.61000 -2.66492
國泰台灣計量基金 11.50000 11.46000 0.04000 0.34904
國泰台灣貨幣市場基金 12.33170 12.33160 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.44000 23.37000 0.07000 0.29953
國泰全球永利貨幣市場基金 12.86690 12.87020 -0.00330 -0.02564
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40600 0.40520 0.00080 0.19743
國泰全球資源基金 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25650 0.25640 0.00010 0.03900
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35600 0.35630 -0.00030 -0.08420
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34140 0.34170 -0.00030 -0.08780
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36690 0.36720 -0.00030 -0.08170
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.48000 9.47000 0.01000 0.10560
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42490 0.42890 -0.00400 -0.93262
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.10160 2.10480 -0.00320 -0.15203
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.39300 10.41900 -0.02600 -0.24954
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.39310 10.41910 -0.02600 -0.24954
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31900 0.31940 -0.00040 -0.12523
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31870 0.31900 -0.00030 -0.09404
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44070 0.44430 -0.00360 -0.81026
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.98000 8.90000 0.08000 0.89888
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28430 0.28140 0.00290 1.03056
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.41000 15.39000 0.02000 0.12995
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47230 0.47090 0.00140 0.29730
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.29000 13.28000 0.01000 0.07530
國泰科技生化基金 27.10000 27.04000 0.06000 0.22189
國泰紐幣2021保本基金 11.11220 11.12680 -0.01460 -0.13121
國泰紐幣八年期保本基金 11.40870 11.42280 -0.01410 -0.12344
國泰紐幣保本基金 11.51060 11.51960 -0.00900 -0.07813
國泰高科技基金 9.47000 9.47000 0.00000 0.00000
國泰國泰基金 17.84000 17.83000 0.01000 0.05609
國泰富時中國A50基金 15.84000 15.97000 -0.13000 -0.81403
國泰策略高收益債券基金A 10.03800 10.02240 0.01560 0.15565
國泰策略高收益債券基金B 8.21000 8.19730 0.01270 0.15493
國泰新興市場基金 8.96000 8.91000 0.05000 0.56117
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.01150 2.01070 0.00080 0.03979
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49980 1.49910 0.00070 0.04669
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31270 0.31240 0.00030 0.09603
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32730 0.32690 0.00040 0.12236
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23710 0.23690 0.00020 0.08442
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.16480 10.15570 0.00910 0.08960
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.51590 7.50920 0.00670 0.08922
國泰價值卓越基金 11.38000 11.37000 0.01000 0.08795
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31980 0.32040 -0.00060 -0.18727
國泰豐益債券組合基金 11.90000 11.90800 -0.00800 -0.06718
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.13880 10.13890 -0.00010 -0.00099
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.94550 9.95580 -0.01030 -0.10346
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.13880 10.13890 -0.00010 -0.00099
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.94550 9.95580 -0.01030 -0.10346
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41150 10.41090 0.00060 0.00576
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08640 10.10420 -0.01780 -0.17616
第一金大中華基金 18.35000 18.35000 0.00000 0.00000
第一金小型精選基金 25.43000 25.28000 0.15000 0.59335
第一金中國世紀基金 10.11000 9.78000 0.33000 3.37423
第一金中國世紀基金-人民幣 12.47000 12.04000 0.43000 3.57143
第一金中概平衡基金 19.85000 19.72000 0.13000 0.65923
第一金台灣貨幣市場基金 15.12130 15.12110 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.41100 176.41000 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.98000 18.98000 0.00000 0.00000
第一金全球不動產證券化基金A 7.99130 8.00730 -0.01600 -0.19982
第一金全球不動產證券化基金B 6.05370 6.06580 -0.01210 -0.19948
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.67000 9.68310 -0.01310 -0.13529
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.42570 10.43980 -0.01410 -0.13506
第一金全球高收益債券基金A 14.08880 14.06780 0.02100 0.14928
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98700 8.98250 0.00450 0.05010
第一金全球高收益債券基金B 9.63520 9.62080 0.01440 0.14968
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.15180 8.14770 0.00410 0.05032
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.01020 9.99940 0.01080 0.10801
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
第一金亞洲科技基金 14.66000 14.49000 0.17000 1.17322
第一金亞洲新興市場基金 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006
第一金店頭市場基金 7.86000 7.84000 0.02000 0.25510
第一金創新趨勢基金 15.37000 15.29000 0.08000 0.52322
第一金電子基金 22.60000 22.55000 0.05000 0.22173
統一大中華中小基金 12.08000 11.82000 0.26000 2.19966
統一大滿貫基金 23.66000 23.51000 0.15000 0.63803
統一大龍印基金 14.66000 14.47000 0.19000 1.31306
統一大龍騰中國基金 9.84000 9.58000 0.26000 2.71399
統一中小基金 17.50000 17.44000 0.06000 0.34404
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.17730 10.16830 0.00900 0.08851
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.89900 9.89250 0.00650 0.06571
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.02130 10.01980 0.00150 0.01497
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.53780 10.52850 0.00930 0.08833
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.19230 10.18550 0.00680 0.06676
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33190 10.33040 0.00150 0.01452
統一台灣動力基金 11.48000 11.50000 -0.02000 -0.17391
統一全天候基金 71.85000 71.53000 0.32000 0.44736
統一全球債券組合基金 11.89510 11.89970 -0.00460 -0.03866
統一全球新科技基金(人民幣) 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
統一全球新科技基金(美元) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282
統一全球新科技基金(新台幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841
統一亞太基金 23.21000 22.96000 0.25000 1.08885
統一亞洲大金磚基金 11.20000 11.06000 0.14000 1.26582
統一奔騰基金 41.83000 41.46000 0.37000 0.89243
統一強棒貨幣市場基金 16.53170 16.53160 0.00010 0.00060
統一強漢基金 18.71000 18.32000 0.39000 2.12882
統一統信基金 24.50000 24.42000 0.08000 0.32760
統一黑馬基金 42.09000 41.73000 0.36000 0.86269
統一新亞洲科技能源基金 15.55000 15.32000 0.23000 1.50131
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18930 9.18590 0.00340 0.03701
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41820 10.41430 0.00390 0.03745
統一經建基金 31.36000 31.42000 -0.06000 -0.19096
統一龍馬基金 47.58000 47.69000 -0.11000 -0.23066
野村ｅ科技基金 14.21000 14.17000 0.04000 0.28229
野村中小基金 34.55000 34.53000 0.02000 0.05792
野村中國機會基金 10.26000 10.17000 0.09000 0.88496
野村巴西基金 4.19000 4.27000 -0.08000 -1.87354
野村日本領先基金 10.17000 10.08000 0.09000 0.89286
野村台灣高股息基金 17.88000 17.78000 0.10000 0.56243
野村台灣運籌基金 25.88000 25.75000 0.13000 0.50485
野村平衡基金 15.41000 15.36000 0.05000 0.32552
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.35000 10.31000 0.04000 0.38797
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.00000 13.93000 0.07000 0.50251
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599
野村全球生技醫療基金 16.87000 16.69000 0.18000 1.07849
野村全球品牌基金 18.91000 18.99000 -0.08000 -0.42127
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97830 8.95660 0.02170 0.24228
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.59970 11.57160 0.02810 0.24284
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.88470 10.85810 0.02660 0.24498
野村全球氣候變遷基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.42000 12.46000 -0.04000 -0.32103
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.72000 16.78000 -0.06000 -0.35757
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06580 10.06760 -0.00180 -0.01788
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.66470 9.66050 0.00420 0.04348
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.17510 10.18500 -0.00990 -0.09720
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.42290 9.41580 0.00710 0.07541
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.90280 9.86950 0.03330 0.33740
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.52240 9.53050 -0.00810 -0.08499
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.03470 10.03030 0.00440 0.04387
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.79150 10.80150 -0.01000 -0.09258
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.68050 9.67320 0.00730 0.07547
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.15910 10.12500 0.03410 0.33679
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.86060 9.86910 -0.00850 -0.08613
野村成長基金 24.17000 24.06000 0.11000 0.45719
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54110 9.54510 -0.00400 -0.04191
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.45600 9.44950 0.00650 0.06879
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.65250 12.65770 -0.00520 -0.04108
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.63240 10.62500 0.00740 0.06965
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28460 10.28150 0.00310 0.03015
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.15380 10.14780 0.00600 0.05913
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.17240 10.15810 0.01430 0.14077
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.33300 10.31840 0.01460 0.14149
野村泰國基金 33.97000 33.84000 0.13000 0.38416
野村高科技基金 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548
野村貨幣市場基金 16.13690 16.13680 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.22000 14.27000 -0.05000 -0.35039
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56700 8.57660 -0.00960 -0.11193
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.38010 11.39290 -0.01280 -0.11235
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.60000 8.63000 -0.03000 -0.34762
野村精選貨幣市場基金 12.02680 12.02670 0.00010 0.00083
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.54000 9.55000 -0.01000 -0.10471
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
野村歐洲高股息基金季配型 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090
野村歐洲高股息基金累積型 11.19000 11.27000 -0.08000 -0.70985
野村積極成長基金 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643
野村優質基金 28.36000 28.17000 0.19000 0.67448
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65000 8.64440 0.00560 0.06478
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.96320 7.95410 0.00910 0.11441
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46330 8.43950 0.02380 0.28201
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.88520 9.87880 0.00640 0.06479
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.34080 9.33020 0.01060 0.11361
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.85220 9.82440 0.02780 0.28297
野村環球基金-人民幣計價 10.81000 10.81000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 13.19000 13.21000 -0.02000 -0.15140
野村鴻利基金 16.96000 16.91000 0.05000 0.29568
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79140 16.79130 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.43000 16.47000 -0.04000 -0.24287
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.37000 9.48000 -0.11000 -1.16034
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249
野村鑫平衡組合基金 13.26000 13.27000 -0.01000 -0.07536
野村鑫全球債券組合基金 13.07710 13.09100 -0.01390 -0.10618
凱基台商天下基金 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773
凱基台灣精五門基金 19.45000 19.35000 0.10000 0.51680
凱基亞太高股息基金 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551
凱基亞洲四金磚基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.39000 10.30000 0.09000 0.87379
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.78930 9.71380 0.07550 0.77724
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46550 11.46540 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.27000 19.04000 0.23000 1.20798
凱基雲端趨勢基金 14.82000 14.77000 0.05000 0.33852
凱基新興市場中小基金 13.79000 13.81000 -0.02000 -0.14482
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.46000 10.47230 -0.01230 -0.11745
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.09820 9.10890 -0.01070 -0.11747
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.59000 6.60000 -0.01000 -0.15152
凱基資源國基金 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014
凱基護城河基金-台幣計價A 11.20000 11.17000 0.03000 0.26858
凱基護城河基金-美元計價B 10.36000 10.36540 -0.00540 -0.05210
富邦上証180基金 27.05000 27.22000 -0.17000 -0.62454
富邦大中華成長基金 5.26000 5.18000 0.08000 1.54440
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.33000 10.24000 0.09000 0.87891
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.35000 30.99000 -0.64000 -2.06518
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.55210 10.55160 0.00050 0.00474
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.64620 10.65550 -0.00930 -0.08728
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.04850 12.04610 0.00240 0.01992
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.83360 1.83240 0.00120 0.06549
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17090 10.16880 0.00210 0.02065
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58580 1.58480 0.00100 0.06310
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 10.99550 11.00030 -0.00480 -0.04364
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65840 1.65830 0.00010 0.00603
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.17250 10.17700 -0.00450 -0.04422
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55330 1.55310 0.00020 0.01288
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.57210 9.52750 0.04460 0.46812
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.04720 9.00030 0.04690 0.52109
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43220 9.39700 0.03520 0.37459
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.17620 9.13340 0.04280 0.46861
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.65770 8.61280 0.04490 0.52132
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04620 9.01240 0.03380 0.37504
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.54000 20.34000 0.20000 0.98328
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.97000 15.28000 -0.31000 -2.02880
富邦日本東証基金 17.45000 17.66000 -0.21000 -1.18913
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.09000 29.90000 0.19000 0.63545
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.46000 36.22000 0.24000 0.66262
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.07000 38.72000 0.35000 0.90393
富邦台灣心基金 15.28000 15.19000 0.09000 0.59250
富邦台灣釆吉50基金 36.49000 36.17000 0.32000 0.88471
富邦台灣科技指數基金 37.93000 37.47000 0.46000 1.22765
富邦台灣鳳凰基金 600.02000 596.45000 3.57000 0.59854
富邦全球不動產基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.90580 10.91010 -0.00430 -0.03941
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78610 9.78990 -0.00380 -0.03882
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.84000 20.87000 -0.03000 -0.14375
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.86000 18.84000 0.02000 0.10616
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.03000 22.05000 -0.02000 -0.09070
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52020 15.52010 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 46.14000 45.84000 0.30000 0.65445
富邦科技基金 16.80000 16.77000 0.03000 0.17889
富邦高成長基金 16.95000 16.85000 0.10000 0.59347
富邦基金 9.23000 9.17000 0.06000 0.65431
富邦深証100基金 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49650 11.47260 0.02390 0.20832
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.72540 9.70530 0.02010 0.20710
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.47690 9.45730 0.01960 0.20725
富邦精準基金 33.35000 33.31000 0.04000 0.12008
富邦精銳中小基金 8.49000 8.49000 0.00000 0.00000
富達台灣成長基金 23.55000 23.42000 0.13000 0.55508
富達卓越領航全球組合基金 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.65000 8.40000 0.25000 2.97619
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.68000 9.40000 0.28000 2.97872
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 8.75000 0.25000 2.85714
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.41000 8.13000 0.28000 3.44403
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.06000 9.71000 0.35000 3.60453
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.40000 10.06000 0.34000 3.37972
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14830 10.15420 -0.00590 -0.05810
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.86230 9.86220 0.00010 0.00101
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.96530 9.97640 -0.01110 -0.11126
富蘭克林華美中華基金 10.81000 10.68000 0.13000 1.21723
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.93000 14.86000 0.07000 0.47106
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.77000 16.67000 0.10000 0.59988
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.07000 9.08000 -0.01000 -0.11013
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.04550 9.03760 0.00790 0.08741
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.91820 9.92360 -0.00540 -0.05442
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.91820 9.92360 -0.00540 -0.05442
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.94950 9.94080 0.00870 0.08752
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.46530 8.45510 0.01020 0.12064
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.39060 9.37930 0.01130 0.12048
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.08590 10.07590 0.01000 0.09925
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.34050 10.33020 0.01030 0.09971
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.73690 7.73100 0.00590 0.07632
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.03870 9.03190 0.00680 0.07529
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.00380 7.98530 0.01850 0.23168
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.99770 9.97460 0.02310 0.23159
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.73270 7.72620 0.00650 0.08413
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.23140 9.22370 0.00770 0.08348
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.43500 9.43950 -0.00450 -0.04767
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.94310 9.93680 0.00630 0.06340
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94270 9.93640 0.00630 0.06340
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.29860 13.30490 -0.00630 -0.04735
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.97000 0.02000 0.20060
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25190 11.25800 -0.00610 -0.05418
富蘭克林華美第一富基金 28.98000 28.74000 0.24000 0.83507
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21530 10.21520 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.99000 11.97000 0.02000 0.16708
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.24640 7.25060 -0.00420 -0.05793
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.57650 9.55250 0.02400 0.25124
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.37870 10.37120 0.00750 0.07232
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.37820 10.37080 0.00740 0.07135
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.22280 8.22790 -0.00510 -0.06198
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04720 10.03810 0.00910 0.09065
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04720 10.03810 0.00910 0.09065
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.06140 11.06830 -0.00690 -0.06234
復華人民幣貨幣市場基金 10.85650 10.85590 0.00060 0.00553
復華人生目標基金 28.09470 28.10710 -0.01240 -0.04412
復華大中華中小策略基金 8.31000 8.13000 0.18000 2.21402
復華中小精選基金 44.40000 44.31000 0.09000 0.20311
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.46000 6.30000 0.16000 2.53968
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.37000 6.22000 0.15000 2.41158
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.05000 8.95000 0.10000 1.11732
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.77000 8.67000 0.10000 1.15340
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.51000 0.10000 1.17509
復華全方位基金 19.94000 19.93000 0.01000 0.05018
復華全球大趨勢基金-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.39000 16.35000 0.04000 0.24465
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.54000 17.50000 0.04000 0.22857
復華全球原物料基金 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.45000 10.40000 0.05000 0.48077
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.55070 11.54180 0.00890 0.07711
復華全球債券基金 14.28040 14.28360 -0.00320 -0.02240
復華全球債券組合基金 15.21000 15.21000 0.00000 0.00000
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.04000 14.05000 -0.01000 -0.07117
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111
復華有利貨幣市場基金 13.34340 13.34330 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.17000 12.12000 0.05000 0.41254
復華亞太成長基金 10.49000 10.37000 0.12000 1.15718
復華東協世紀基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667
復華南非幣2017保本基金 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726
復華南非幣長期收益基金A 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766
復華南非幣長期收益基金B 8.19000 8.14000 0.05000 0.61425
復華南非幣短期收益基金A 11.59000 11.57000 0.02000 0.17286
復華南非幣短期收益基金B 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
復華恒生基金 15.79000 15.82000 -0.03000 -0.18963
復華恒生單日反向一倍基金 13.51000 13.54000 -0.03000 -0.22157
復華恒生單日正向二倍基金 17.39000 17.29000 0.10000 0.57837
復華美國新星基金-美元 - #VALUE! - -
復華美國新星基金-新臺幣 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629
復華神盾基金 19.19250 19.20620 -0.01370 -0.07133
復華高成長基金 44.82000 44.73000 0.09000 0.20121
復華高益策略組合基金 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.30100 14.30090 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.38000 14.37000 0.01000 0.06959
復華華人世紀基金 13.95000 13.64000 0.31000 2.27273
復華傳家二號基金 21.86640 21.86370 0.00270 0.01235
復華傳家基金 18.89090 18.90080 -0.00990 -0.05238
復華奧林匹克全球組合基金 14.74000 14.75000 -0.01000 -0.06780
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.72000 12.69000 0.03000 0.23641
復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776
復華新興市場高收益債券基金A 9.11000 9.10000 0.01000 0.10989
復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.58000 12.58000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.75000 12.70000 0.05000 0.39370
復華新興市場短期收益基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 20.38000 20.47000 -0.09000 -0.43967
復華數位經濟基金 34.59000 34.50000 0.09000 0.26087
惠理康和兩岸價值基金 8.69000 8.54000 0.15000 1.75644
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.64350 9.64320 0.00030 0.00311
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05480 9.04980 0.00500 0.05525
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.68270 9.69220 -0.00950 -0.09802
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.66680 10.66640 0.00040 0.00375
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.03370 10.02810 0.00560 0.05584
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.71630 10.72680 -0.01050 -0.09789
景順主流基金 15.88000 15.83000 0.05000 0.31586
景順台灣科技基金 27.07000 26.85000 0.22000 0.81937
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 14.62000 14.63000 -0.01000 -0.06835
景順全球康健基金 17.10000 17.13000 -0.03000 -0.17513
景順貨幣市場基金 15.83560 15.83550 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.28000 29.20000 0.08000 0.27397
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.98000 9.93000 0.05000 0.50352
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.05990 9.04980 0.01010 0.11160
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.15360 9.15150 0.00210 0.02295
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.37330 10.36170 0.01160 0.11195
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.52400 10.52170 0.00230 0.02186
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.98000 6.76000 0.22000 3.25444
華南永昌中國A股基金(美元) 7.00000 6.77000 0.23000 3.39734
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.80000 10.47000 0.33000 3.15186
華南永昌永昌基金 12.96000 12.82000 0.14000 1.09204
華南永昌全球亨利組合基金 14.04380 14.05290 -0.00910 -0.06476
華南永昌全球神農水資源基金 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.86000 6.86000 0.00000 0.00000
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.19000 6.19000 0.00000 0.00000
華南永昌全球精品基金 11.31000 11.40000 -0.09000 -0.78947
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 9.08000 8.93000 0.15000 1.67973
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.00630 8.02110 -0.01480 -0.18451
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.29360 10.26040 0.03320 0.32357
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.29360 10.26040 0.03320 0.32357
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.27450 10.29360 -0.01910 -0.18555
華南永昌前瞻科技基金 12.47000 12.27000 0.20000 1.62999
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09310 16.09300 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.23900 16.06100 0.17800 1.10827
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84730 11.84720 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.55000 18.41000 0.14000 0.76046
華頓中國多重機會平衡基金 10.03700 9.99720 0.03980 0.39811
華頓台灣基金 16.94000 16.80000 0.14000 0.83333
華頓平安貨幣市場基金 11.43550 11.43540 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.04000 12.95000 0.09000 0.69498
華頓全球高收益債券基金A 12.68840 12.67060 0.01780 0.14048
華頓全球高收益債券基金B 9.06840 9.05560 0.01280 0.14135
華頓全球黑鑽油源基金 6.18000 6.17000 0.01000 0.16207
華頓新興亞太債券基金A 10.81260 10.81990 -0.00730 -0.06747
華頓新興亞太債券基金B 9.06260 9.06870 -0.00610 -0.06726
匯豐中小基金 8.60000 8.52000 0.08000 0.93897
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.39950 2.34740 0.05210 2.21948
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.88710 11.64060 0.24650 2.11759
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36430 0.35620 0.00810 2.27400
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.58430 10.48110 0.10320 0.98463
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.22490 10.12480 0.10010 0.98866
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.42420 10.33310 0.09110 0.88163
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.06370 9.97580 0.08790 0.88113
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.05460 9.95150 0.10310 1.03602
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.72560 9.62520 0.10040 1.04310
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.95000 9.74000 0.21000 2.15606
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.49000 9.30000 0.19000 2.04301
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.62000 9.42000 0.20000 2.12314
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.65000 2.61000 0.04000 1.53257
匯豐中國動力基金(台幣) 13.14000 12.93000 0.21000 1.62413
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30510 2.30470 0.00040 0.01736
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04820 2.04750 0.00070 0.03419
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.61240 11.60520 0.00720 0.06204
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.50040 10.49390 0.00650 0.06194
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34930 0.34910 0.00020 0.05729
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31570 0.31540 0.00030 0.09512
匯豐五福全球債券組合基金 13.14240 13.14870 -0.00630 -0.04791
匯豐太平洋精典基金 13.31000 13.25000 0.06000 0.45283
匯豐台灣精典基金 18.12000 17.95000 0.17000 0.94708
匯豐全球趨勢組合基金 10.26000 10.29000 -0.03000 -0.29155
匯豐全球關鍵資源基金 7.06000 7.07000 -0.01000 -0.14144
匯豐安富基金 21.78000 21.67000 0.11000 0.50761
匯豐成功基金 31.82000 31.71000 0.11000 0.34689
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.39320 2.39290 0.00030 0.01254
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.31360 2.31330 0.00030 0.01297
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64190 11.64090 0.00100 0.00859
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.93680 8.93570 0.00110 0.01231
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36400 0.36370 0.00030 0.08249
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35140 0.35120 0.00020 0.05695
匯豐拉丁美洲基金 6.52000 6.59000 -0.07000 -1.06222
匯豐金磚動力基金 10.73000 10.69000 0.04000 0.37418
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93170 14.93160 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77180 15.77170 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.22000 5.18000 0.04000 0.77220
匯豐新鑽動力基金 8.46000 8.47000 -0.01000 -0.11806
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.01070 6.00460 0.00610 0.10159
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.89400 8.88810 0.00590 0.06638
匯豐龍鳳基金 38.53000 38.18000 0.35000 0.91671
匯豐龍騰電子基金 27.06000 26.82000 0.24000 0.89485
匯豐雙高收益債券組合基金 11.92330 11.92690 -0.00360 -0.03018
新光大三通基金 17.21000 17.15000 0.06000 0.34985
新光中國成長基金 9.16000 8.97000 0.19000 2.11817
新光台灣富貴基金 20.28000 20.21000 0.07000 0.34636
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
新光全球生技醫療基金 10.81000 10.76000 0.05000 0.46468
新光吉星貨幣市場基金 15.33210 15.33190 0.00020 0.00130
新光亞洲精選基金 21.18000 21.10000 0.08000 0.37915
新光兩岸優勢基金 10.29000 10.10000 0.19000 1.88119
新光店頭基金 21.79000 21.74000 0.05000 0.22999
新光南非幣保本基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 22.97000 22.77000 0.20000 0.87835
新光創新科技基金 14.48000 14.36000 0.12000 0.83565
新光福運平衡基金 15.39750 15.39800 -0.00050 -0.00325
新光澳幣八年期保本基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492
新光澳幣十年期保本基金 11.08000 11.09000 -0.01000 -0.09017
新光澳幣保本基金 10.96000 10.96000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.16000 11.03000 0.13000 1.17860
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852
瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.04000 10.91000 0.13000 1.19157
瑞銀全球創新趨勢基金 5.54000 5.51000 0.03000 0.54446
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.47850 13.48230 -0.00380 -0.02819
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.56230 9.56500 -0.00270 -0.02823
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47210 10.47160 0.00050 0.00477
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31870 10.33650 -0.01780 -0.17221
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.05810 9.70080 0.35730 3.68320
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.85250 7.57540 0.27710 3.65789
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.60000 8.31000 0.29000 3.48977
群益大印度基金-人民幣 10.56680 10.55540 0.01140 0.10800
群益大印度基金-美元 10.37520 10.36670 0.00850 0.08199
群益大印度基金-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.24110 10.25860 -0.01750 -0.17059
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.31110 10.33140 -0.02030 -0.19649
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.03630 10.05350 -0.01720 -0.17108
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.51740 9.53620 -0.01880 -0.19714
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.48000 9.51000 -0.03000 -0.31546
群益中小型股基金 33.82000 33.67000 0.15000 0.44550
群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.53570 9.46730 0.06840 0.72249
群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.24200 9.17810 0.06390 0.69622
群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.17100 9.12160 0.04940 0.54157
群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.19330 9.12730 0.06600 0.72311
群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.90980 8.84820 0.06160 0.69619
群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.84150 8.79380 0.04770 0.54243
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.60280 10.60190 0.00090 0.00849
群益中國高收益債券基金-美元 10.27520 10.27690 -0.00170 -0.01654
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.60260 10.62070 -0.01810 -0.17042
群益中國新機會基金-人民幣 8.44310 8.10320 0.33990 4.19464
群益中國新機會基金-美元 9.75910 9.36860 0.39050 4.16818
群益中國新機會基金-新臺幣 9.85000 9.47000 0.38000 4.01267
群益台股指數基金 12.92000 12.81900 0.10100 0.78789
群益平衡王基金 18.45200 18.45460 -0.00260 -0.01409
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.30000 -0.01000 -0.15873
群益全球地產入息基金A（累積型-人民幣） 10.00700 0.00000 10.00700 0.00000
群益全球地產入息基金A（累積型-美元） 9.97200 0.00000 9.97200 0.00000
群益全球地產入息基金A（累積型-新台幣） 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
群益全球地產入息基金B（月配型-人民幣） 10.00710 0.00000 10.00710 0.00000
群益全球地產入息基金B（月配型-美元） 9.97200 0.00000 9.97200 0.00000
群益全球地產入息基金B（月配型-新台幣） 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.01560 10.03570 -0.02010 -0.20028
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.13990 8.15630 -0.01640 -0.20107
群益全球關鍵生技基金-美元 13.10890 13.06540 0.04350 0.33294
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.68000 13.59000 0.09000 0.66225
群益印巴雙星基金 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
群益印度中小基金-人民幣 10.61450 10.62210 -0.00760 -0.07155
群益印度中小基金-美元 9.82880 9.83830 -0.00950 -0.09656
群益印度中小基金-新臺幣 12.02000 12.05000 -0.03000 -0.24896
群益多利策略組合基金 11.41000 11.41000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.42000 13.44000 -0.02000 -0.14881
群益多重資產組合基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000
群益安家基金 17.74450 17.68420 0.06030 0.34098
群益安穩貨幣市場基金 15.95760 15.95750 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.92000 10.80000 0.12000 1.11111
群益亞太新趨勢平衡基金 15.23000 15.22000 0.01000 0.06570
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.20630 10.22560 -0.01930 -0.18874
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57410 8.59030 -0.01620 -0.18858
群益店頭市場基金 69.40000 69.30000 0.10000 0.14430
群益東方盛世基金 8.48000 8.32000 0.16000 1.92308
群益東協成長基金-人民幣 10.70850 10.73890 -0.03040 -0.28308
群益東協成長基金-美元 9.81450 9.84490 -0.03040 -0.30879
群益東協成長基金-新臺幣 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450
群益長安基金 18.87000 18.73000 0.14000 0.74746
群益美國新創亮點基金-美元 10.41880 10.38710 0.03170 0.30519
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.64000 10.58000 0.06000 0.56711
群益真善美基金 16.22370 16.16620 0.05750 0.35568
群益馬拉松基金 87.33000 87.12000 0.21000 0.24105
群益深証中小板基金 15.44000 15.36000 0.08000 0.52083
群益創新科技基金 23.59000 23.38000 0.21000 0.89820
群益華夏盛世基金-人民幣 7.53490 7.36620 0.16870 2.29019
群益華夏盛世基金-美元 7.33020 7.16790 0.16230 2.26426
群益華夏盛世基金-新臺幣 12.79000 12.52000 0.27000 2.15655
群益奧斯卡基金 20.62000 20.48000 0.14000 0.68359
群益新興大消費基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764
群益新興金鑽基金 7.23000 7.20000 0.03000 0.41667
群益葛萊美基金 18.05000 18.00000 0.05000 0.27778
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.86600 9.83700 0.02900 0.29481
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.69270 9.66910 0.02360 0.24408
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.50050 9.48900 0.01150 0.12119
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.80750 8.78160 0.02590 0.29493
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95540 8.93360 0.02180 0.24402
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67620 8.66570 0.01050 0.12117
德信大發基金 27.10000 26.86000 0.24000 0.89352
德信中國精選成長基金 8.98000 8.87000 0.11000 1.24014
德信台灣主流中小基金 16.70000 16.67000 0.03000 0.17996
德信新興股票組合基金 9.66000 9.63000 0.03000 0.31153
德信萬保貨幣市場基金 11.84300 11.84290 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.32370 11.30870 0.01500 0.13264
德信數位時代基金 27.30000 26.92000 0.38000 1.41159
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56270 11.56260 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.91000 15.85000 0.06000 0.37855
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.25000 10.19000 0.06000 0.58881
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.55000 16.60000 -0.05000 -0.30120
德銀遠東DWS全球神農基金 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.07000 11.05000 0.02000 0.18100
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73690 10.75600 -0.01910 -0.17758
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.06960 13.09230 -0.02270 -0.17338
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90200 8.91550 -0.01350 -0.15142
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.63410 10.64670 -0.01260 -0.11835
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.66240 10.67510 -0.01270 -0.11897
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.42640 12.45910 -0.03270 -0.26246
德銀遠東DWS科技基金 13.76000 13.71000 0.05000 0.36470
摩根大歐洲基金 16.24000 16.37000 -0.13000 -0.79414
摩根中小基金 21.84000 21.79000 0.05000 0.22946
摩根中國A股基金 11.94000 11.55000 0.39000 3.37662
摩根中國A股基金(美元) 8.86000 8.56000 0.30000 3.50467
摩根中國亮點基金 9.56000 9.46000 0.10000 1.05708
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.68270 9.53150 0.15120 1.58632
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 9.99330 9.82820 0.16510 1.67986
摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.91750 9.76260 0.15490 1.58667
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.29940 10.12930 0.17010 1.67929
摩根台灣金磚基金 17.10000 17.05000 0.05000 0.29326
摩根台灣基金 10.37000 10.31000 0.06000 0.58196
摩根台灣貨幣市場基金 16.21060 16.21060 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 41.18000 40.96000 0.22000 0.53711
摩根平衡基金 24.22000 24.15000 0.07000 0.28986
摩根全球α基金 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682
摩根全球平衡基金 14.37990 14.40940 -0.02950 -0.20473
摩根全球發現基金 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.88050 9.88130 -0.00080 -0.00810
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.16060 10.15940 0.00120 0.01181
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.83490 9.83250 0.00240 0.02441
摩根多元入息成長基金-累積型 10.42420 10.42510 -0.00090 -0.00863
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.79080 10.78300 0.00780 0.07234
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.60350 12.59440 0.00910 0.07225
摩根亞洲基金 39.37000 39.22000 0.15000 0.38246
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.74750 9.75040 -0.00290 -0.02974
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.27730 10.27870 -0.00140 -0.01362
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.56720 9.56340 0.00380 0.03973
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57510 12.57850 -0.00340 -0.02703
摩根東方內需機會基金 12.48000 12.44000 0.04000 0.32154
摩根東方科技基金 23.96000 23.79000 0.17000 0.71459
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.97000 8.95000 0.02000 0.22346
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.41000 10.41000 0.00000 0.00000
摩根金龍收成基金 15.72000 15.59000 0.13000 0.83387
摩根第一貨幣市場基金 14.99020 14.99010 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.29000 12.23000 0.06000 0.49060
摩根新金磚五國基金 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506
摩根新絲路基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000
摩根新興35基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
摩根新興日本基金 20.52000 20.32000 0.20000 0.98425
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.44680 8.44740 -0.00060 -0.00710
摩根新興活利債券基金-累積型 10.76580 10.76660 -0.00080 -0.00743
摩根新興科技基金 42.11000 41.72000 0.39000 0.93480
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12120 9.12140 -0.00020 -0.00219
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.65140 10.65150 -0.00010 -0.00094
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.43510 8.40000 0.03510 0.41786
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.42420 8.40230 0.02190 0.26064
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.17940 8.16490 0.01450 0.17759
摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.82740 8.79070 0.03670 0.41749
摩根龍揚基金 23.73000 23.50000 0.23000 0.97872
摩根環球股票收益基金-月配息型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
摩根環球股票收益基金-累積型 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
摩根總收益組合基金-月配息型 9.79170 9.79940 -0.00770 -0.07858
摩根總收益組合基金-累積型 11.09090 11.09960 -0.00870 -0.07838
聯邦中國龍基金 18.04000 17.89000 0.15000 0.83846
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.64480 10.63850 0.00630 0.05922
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.58300 11.58970 -0.00670 -0.05781
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.38810 10.38200 0.00610 0.05876
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.88160 9.88730 -0.00570 -0.05765
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.12930 10.12430 0.00500 0.04939
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.06240 10.05650 0.00590 0.05867
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12860 10.13390 -0.00530 -0.05230
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12930 10.12430 0.00500 0.04939
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.06240 10.05650 0.00590 0.05867
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12860 10.13390 -0.00530 -0.05230
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.24880 9.25620 -0.00740 -0.07995
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72000 9.70730 0.01270 0.13083
聯邦金鑽平衡基金 15.84670 15.71660 0.13010 0.82779
聯邦貨幣市場基金 13.06370 13.06360 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.47740 10.49220 -0.01480 -0.14106
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.06030 9.07310 -0.01280 -0.14108
聯邦精選科技基金 8.58000 8.51000 0.07000 0.82256
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.92880 15.94020 -0.01140 -0.07152
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.24950 10.23720 0.01230 0.12015
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.35480 11.35240 0.00240 0.02114
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.14980 11.14750 0.00230 0.02063
聯博大利基金 28.96000 28.75000 0.21000 0.73043
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.50000 13.60000 -0.10000 -0.73529
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.68000 13.82000 -0.14000 -1.01302
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.35000 13.44000 -0.09000 -0.66964
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 9.04000 -0.05000 -0.55310
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.21000 13.31000 -0.10000 -0.75131
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.69000 14.76000 -0.07000 -0.47425
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.57000 14.61000 -0.04000 -0.27379
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.07000 16.06000 0.01000 0.06227
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.38000 15.38000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.32000 14.42000 -0.10000 -0.69348
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.49000 14.61000 -0.12000 -0.82136
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.15000 14.22000 -0.07000 -0.49226
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.62000 14.71000 -0.09000 -0.61183
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.12000 16.12000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.84000 15.83000 0.01000 0.06317
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.26000 -0.09000 -0.63114
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.35000 14.48000 -0.13000 -0.89779
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.01000 14.08000 -0.07000 -0.49716
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.21000 14.31000 -0.10000 -0.69881
聯博亞太地產基金-A類型 13.01000 12.99000 0.02000 0.15396
聯博亞太地產基金-B類型 9.43000 9.41000 0.02000 0.21254
聯博貨幣市場基金 14.91780 14.91770 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.02540 10.03080 -0.00540 -0.05383
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.38470 8.43740 -0.05270 -0.62460
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.38170 14.45040 -0.06870 -0.47542
瀚亞中小型股基金 15.33000 15.24000 0.09000 0.59055
瀚亞中國基金-人民幣 9.73000 9.67000 0.06000 0.62048
瀚亞中國基金-新台幣 11.28000 11.22000 0.06000 0.53476
瀚亞巴西基金 3.27000 3.32000 -0.05000 -1.50602
瀚亞外銷基金 28.23000 28.10000 0.13000 0.46263
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.17740 9.16240 0.01500 0.16371
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.29750 9.29570 0.00180 0.01936
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.51160 11.50210 0.00950 0.08259
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.74360 8.72530 0.01830 0.20973
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.98900 7.97600 0.01300 0.16299
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.26660 8.26500 0.00160 0.01936
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.43910 8.43210 0.00700 0.08302
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.46890 7.45330 0.01560 0.20930
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.75290 9.74480 0.00810 0.08312
瀚亞全球綠色金脈基金 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104
瀚亞印度基金-人民幣 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608
瀚亞印度基金-美元 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
瀚亞印度基金-新台幣 23.45000 23.54000 -0.09000 -0.38233
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.70000 8.66000 0.04000 0.46189
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.06000 13.03000 0.03000 0.23024
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.25000 8.22000 0.03000 0.36496
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.72000 8.70000 0.02000 0.22989
瀚亞亞太基礎建設基金 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.06450 10.02030 0.04420 0.44110
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.66360 11.51070 0.15290 1.32833
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.67010 9.65050 0.01960 0.20310
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.91960 9.88560 0.03400 0.34393
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.19810 10.17540 0.02270 0.22309
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.15970 9.11950 0.04020 0.44081
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.34840 10.21280 0.13560 1.32775
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.01090 8.99260 0.01830 0.20350
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.24000 9.20840 0.03160 0.34316
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.30340 9.28130 0.02210 0.23811
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.24760 13.25540 -0.00780 -0.05884
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.11110 10.10780 0.00330 0.03265
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.03650 10.03240 0.00410 0.04087
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.38870 12.39600 -0.00730 -0.05889
瀚亞非洲基金-南非幣 11.30000 11.41000 -0.11000 -0.96407
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.40000 17.65000 -0.25000 -1.41643
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45110 13.45100 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.99000 17.90000 0.09000 0.50279
瀚亞高科技基金 44.84000 44.57000 0.27000 0.60579
瀚亞理財通基金 19.49000 19.44000 0.05000 0.25720
瀚亞菁華基金 15.05000 14.99000 0.06000 0.40027
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 10.83850 10.78200 0.05650 0.52402
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.99160 8.94460 0.04700 0.52546
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.15760 9.15070 0.00690 0.07540
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.74810 9.72380 0.02430 0.24990
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.44890 9.44330 0.00560 0.05930
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.26650 9.27320 -0.00670 -0.07225
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.84530 8.88010 -0.03480 -0.39189
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.52300 8.51660 0.00640 0.07515
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.93090 8.90900 0.02190 0.24582
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.95390 8.94860 0.00530 0.05923
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.77600 8.78230 -0.00630 -0.07174
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.19260 8.22480 -0.03220 -0.39150
瀚亞電通網基金 11.07000 11.00000 0.07000 0.63636
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.35900 13.36460 -0.00560 -0.04190
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.06170 10.06100 0.00070 0.00696
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.98840 9.98710 0.00130 0.01302
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.00940 12.01450 -0.00510 -0.04245
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.29000 13.26000 0.03000 0.22624
瀚亞歐洲基金 10.31000 10.35000 -0.04000 -0.38647
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