[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/16 105/06/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363
中國信託台灣優勢基金 13.05000 13.08000 -0.03000 -0.22936
中國信託全球固定收益組合基金 14.48930 14.49690 -0.00760 -0.05243
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.13000 9.12000 0.01000 0.10965
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.18920 10.17310 0.01610 0.15826
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.69360 8.67990 0.01370 0.15784
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.52790 10.49850 0.02940 0.28004
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.78650 9.75910 0.02740 0.28076
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.10200 10.05740 0.04460 0.44345
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.00270 9.95850 0.04420 0.44384
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89920 10.89910 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.11760 14.12610 -0.00850 -0.06017
元大2001基金 53.00000 53.52000 -0.52000 -0.97160
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62750 10.62670 0.00080 0.00753
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.78600 10.76050 0.02550 0.23698
元大上證50基金 25.22000 25.35000 -0.13000 -0.51282
元大大中華TMT基金-人民幣 10.26000 9.89000 0.37000 3.74115
元大大中華TMT基金-新台幣 10.03000 9.65000 0.38000 3.93782
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
元大大中華價值指數基金-美元 9.54600 9.52200 0.02400 0.25205
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.55500 13.51200 0.04300 0.31824
元大中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.68000 0.02000 0.74627
元大中國平衡基金-新台幣 13.25000 13.10000 0.15000 1.14504
元大中國高收益點心債券基金 11.23110 11.20650 0.02460 0.21952
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.38070 10.37970 0.00100 0.00963
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97920 9.97820 0.00100 0.01002
元大中國機會債券基金-新台幣 10.50400 10.47890 0.02510 0.23953
元大巴西指數基金 4.35700 4.32300 0.03400 0.78649
元大巴菲特基金 23.40000 23.74000 -0.34000 -1.43218
元大日經225基金 19.58000 20.14000 -0.56000 -2.78054
元大台商收成基金 20.07000 20.34000 -0.27000 -1.32743
元大台灣50單日反向1倍基金 18.84000 18.55000 0.29000 1.56334
元大台灣50單日正向2倍基金 19.20000 19.82000 -0.62000 -3.12815
元大台灣中型100基金 24.16000 24.42000 -0.26000 -1.06470
元大台灣加權股價指數基金 18.03900 18.28600 -0.24700 -1.35076
元大台灣卓越50基金 63.35000 64.39000 -1.04000 -1.61516
元大台灣金融基金 12.59000 12.83000 -0.24000 -1.87062
元大台灣高股息基金 22.19000 22.42000 -0.23000 -1.02587
元大台灣電子科技基金 27.26000 27.61000 -0.35000 -1.26766
元大全球ETF成長組合基金 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607
元大全球ETF穩健組合基金 14.37000 14.33000 0.04000 0.27913
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.41000 8.36000 0.05000 0.59809
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.32000 10.28000 0.04000 0.38911
元大全球不動產證券化基金-美元 10.09500 10.03000 0.06500 0.64806
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.41000 7.40000 0.01000 0.13514
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.80000 5.79000 0.01000 0.17271
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.16000 8.09000 0.07000 0.86527
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.61000 6.56000 0.05000 0.76220
元大全球股票入息基金-美元配息 8.67200 8.64700 0.02500 0.28912
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.25370 10.22590 0.02780 0.27186
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.25370 10.22590 0.02780 0.27186
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.07250 10.03990 0.03260 0.32470
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.07250 10.03990 0.03260 0.32470
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.10420 8.08040 0.02380 0.29454
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.86480 5.84760 0.01720 0.29414
元大全球新興市場精選組合基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502
元大全球農業商機基金 16.09000 16.02000 0.07000 0.43695
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.46000 0.01000 0.08726
元大全球滿意入息基金-配息型 8.15000 8.14000 0.01000 0.12285
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.05000 11.03000 0.02000 0.18132
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.00000 10.98000 0.02000 0.18215
元大印尼指數基金 8.46700 8.37600 0.09100 1.08644
元大印度指數基金 8.63000 8.52400 0.10600 1.24355
元大印度基金 9.80000 9.69000 0.11000 1.13519
元大多多基金 15.89000 15.97000 -0.08000 -0.50094
元大多福基金 50.62000 50.94000 -0.32000 -0.62819
元大亞太成長基金 9.30000 9.13000 0.17000 1.86199
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.38420 9.35620 0.02800 0.29927
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29060 8.26580 0.02480 0.30003
元大卓越基金 39.91000 40.47000 -0.56000 -1.38374
元大店頭基金 7.25000 7.30000 -0.05000 -0.68493
元大泛歐成長基金 8.42000 8.36000 0.06000 0.71770
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00780 10.00770 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83890 9.85410 -0.01520 -0.15425
元大高科技基金 12.05000 12.15000 -0.10000 -0.82305
元大得利貨幣市場基金 16.12620 16.12610 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89070 11.89060 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825
元大華夏中小基金 6.96000 6.74000 0.22000 3.26409
元大新中國基金-人民幣 9.27000 9.03000 0.24000 2.65781
元大新中國基金-美元 9.07100 8.81300 0.25800 2.92749
元大新中國基金-新台幣 9.50000 9.23000 0.27000 2.92524
元大新主流基金 19.19000 19.44000 -0.25000 -1.28601
元大新興市場ESG策略基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.32940 11.29320 0.03620 0.32055
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.99680 10.94260 0.05420 0.49531
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.16540 11.10420 0.06120 0.55114
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.90400 10.84420 0.05980 0.55145
元大新興亞洲基金 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485
元大經貿基金 27.88000 28.24000 -0.36000 -1.27479
元大萬泰貨幣市場基金 14.98930 14.98920 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.71000 19.67000 0.04000 0.20336
元大滬深300單日正向2倍基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381
元大精準中小基金 17.84000 18.04000 -0.20000 -1.10865
元大摩臺基金 29.58000 30.04000 -0.46000 -1.53129
元大標普500基金 20.00000 20.02000 -0.02000 -0.09990
元大標普500單日反向1倍基金 19.32000 19.29000 0.03000 0.15552
元大標普500單日正向2倍基金 20.25000 20.29000 -0.04000 -0.19714
元大標智滬深300基金 15.63000 15.81000 -0.18000 -1.13852
元大歐洲50基金 19.74000 19.51000 0.23000 1.17888
元大績效基金 36.72000 37.08000 -0.36000 -0.97087
日盛MIT主流基金 12.57000 12.71000 -0.14000 -1.10149
日盛上選基金 20.85000 20.94000 -0.09000 -0.42980
日盛小而美基金 17.19000 17.38000 -0.19000 -1.09321
日盛中國內需動力基金 9.10000 8.93000 0.17000 1.90370
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.99020 10.97620 0.01400 0.12755
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.42240 10.40920 0.01320 0.12681
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.94550 10.93260 0.01290 0.11800
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.42720 10.41480 0.01240 0.11906
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.66560 10.65910 0.00650 0.06098
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.12600 10.11970 0.00630 0.06225
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33710 10.33690 0.00020 0.00193
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.76770 9.77730 -0.00960 -0.09819
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.91620 9.92280 -0.00660 -0.06651
日盛日盛基金 9.46000 9.54000 -0.08000 -0.83857
日盛全球抗暖化基金 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125
日盛全球新興債券基金A 10.85540 10.83670 0.01870 0.17256
日盛全球新興債券基金B 9.41210 9.44310 -0.03100 -0.32828
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43360 2.43000 0.00360 0.14815
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95150 1.94850 0.00300 0.15396
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37760 0.37700 0.00060 0.15915
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30410 0.30370 0.00040 0.13171
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.44580 12.42960 0.01620 0.13033
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.90580 9.89290 0.01290 0.13040
日盛亞洲機會基金 5.69000 5.65000 0.04000 0.70796
日盛金緻招牌組合基金 9.98010 9.98930 -0.00920 -0.09210
日盛首選基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33812
日盛高科技基金 11.63000 11.65000 -0.02000 -0.17167
日盛貨幣市場基金 14.64730 14.64720 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 26.62000 26.78000 -0.16000 -0.59746
日盛精選五虎基金 28.00000 28.13000 -0.13000 -0.46214
台新1699貨幣市場基金 13.37880 13.37870 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.77000 23.04000 -0.27000 -1.17188
台新大眾貨幣市場基金 14.04950 14.04940 0.00010 0.00071
台新中國通基金 32.63000 32.80000 -0.17000 -0.51829
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.60300 10.60240 0.00060 0.00566
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.61000 12.39900 0.21100 1.70175
台新中國精選中小基金 9.53000 9.41000 0.12000 1.27524
台新主流基金 16.25000 16.33000 -0.08000 -0.48990
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.44000 20.31000 0.13000 0.64008
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63240 0.62880 0.00360 0.57252
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.24000 17.13000 0.11000 0.64215
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53410 0.53100 0.00310 0.58380
台新台灣中小基金 26.79000 26.92000 -0.13000 -0.48291
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.57640 10.54170 0.03470 0.32917
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.25210 10.19270 0.05940 0.58277
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.16000 10.09000 0.07000 0.69376
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.49300 10.43200 0.06100 0.58474
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.39000 10.32000 0.07000 0.67829
台新印度基金 12.56000 12.39000 0.17000 1.37207
台新亞美短期債券基金 10.88960 10.88260 0.00700 0.06432
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59620 9.59920 -0.00300 -0.03125
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29890 0.29920 -0.00030 -0.10027
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.82510 11.82890 -0.00380 -0.03212
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36370 0.36410 -0.00040 -0.10986
台新真吉利貨幣市場基金 11.01150 11.01140 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.32390 25.41810 -0.09420 -0.37060
台新新興市場債券基金(A類型) 10.48980 10.46270 0.02710 0.25902
台新新興市場債券基金(B類型) 8.85450 8.83160 0.02290 0.25930
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.02000 4.97000 0.05000 1.00604
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.28800 9.21400 0.07400 0.80313
未來資產台灣新趨勢基金 13.04000 13.11000 -0.07000 -0.53394
未來資產全球大消費基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.46000 9.47000 -0.01000 -0.10560
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11891
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.06800 12.04870 0.01930 0.16018
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80090 10.78360 0.01730 0.16043
未來資產亞洲新富基金 15.02000 14.95000 0.07000 0.46823
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47950 12.47940 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 7.99000 8.02000 -0.03000 -0.37406
未來資產新興市場債券基金A 9.23200 9.22250 0.00950 0.10301
未來資產新興市場債券基金B 7.99880 7.99070 0.00810 0.10137
未來資產閣來寶全球組合基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33000 10.32950 0.00050 0.00484
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.14030 10.14210 -0.00180 -0.01775
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92250 9.91820 0.00430 0.04335
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.29640 10.29180 0.00460 0.04470
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.19080 9.19250 -0.00170 -0.01849
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.56760 9.56890 -0.00130 -0.01359
永豐大中華基金 10.02000 9.89000 0.13000 1.31446
永豐中小基金 36.60000 36.85000 -0.25000 -0.67843
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02940 2.02590 0.00350 0.17276
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37100 2.36690 0.00410 0.17322
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.11730 10.10200 0.01530 0.15146
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47630 11.45890 0.01740 0.15185
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.28000 3.23000 0.05000 1.54799
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.12000 15.85000 0.27000 1.70347
永豐主流品牌基金 12.32000 12.22000 0.10000 0.81833
永豐永豐基金 26.91000 27.11000 -0.20000 -0.73774
永豐亞洲民生消費基金 10.14000 10.04000 0.10000 0.99602
永豐南非幣2021保本基金 10.50920 10.48740 0.02180 0.20787
永豐高科技基金 15.78000 15.88000 -0.10000 -0.62972
永豐貨幣市場基金 13.77810 13.77800 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10170 2.09940 0.00230 0.10956
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.11560 2.11310 0.00250 0.11831
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59360 8.58620 0.00740 0.08618
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.32160 10.31260 0.00900 0.08727
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.17320 8.17870 -0.00550 -0.06725
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.10190 11.10930 -0.00740 -0.06661
永豐滬深300紅利指數基金 14.40000 14.29000 0.11000 0.76977
永豐臺灣加權ETF基金 42.20000 42.79000 -0.59000 -1.37883
永豐領航科技基金 25.20000 25.36000 -0.16000 -0.63091
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.32000 8.22000 0.10000 1.21655
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.34000 8.24000 0.10000 1.21359
永豐趨勢平衡基金 37.70000 37.69000 0.01000 0.02653
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.71700 10.71620 0.00080 0.00747
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.89000 9.73000 0.16000 1.64440
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.64000 9.46000 0.18000 1.90275
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.76000 9.58000 0.18000 1.87891
兆豐國際中小基金 12.23000 12.31000 -0.08000 -0.64988
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.55000 13.23000 0.32000 2.41875
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.65000 12.36000 0.29000 2.34628
兆豐國際民生動力基金 10.05000 10.01000 0.04000 0.39960
兆豐國際生命科學基金 16.10000 16.08000 0.02000 0.12438
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.83300 9.79860 0.03440 0.35107
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.77550 9.74370 0.03180 0.32636
兆豐國際全球高股息基金 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
兆豐國際全球基金 26.46000 26.28000 0.18000 0.68493
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.60000 10.59000 0.01000 0.09443
兆豐國際國民基金 19.93000 20.08000 -0.15000 -0.74701
兆豐國際第一基金 11.24000 11.31000 -0.07000 -0.61892
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55230 9.53610 0.01620 0.16988
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.25970 8.24580 0.01390 0.16857
兆豐國際萬全基金 16.59000 16.66000 -0.07000 -0.42017
兆豐國際電子基金 20.01000 20.16000 -0.15000 -0.74405
兆豐國際綠鑽基金 6.96000 6.95000 0.01000 0.14388
兆豐國際豐台灣基金 26.09000 26.22000 -0.13000 -0.49580
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39850 12.39840 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.12000 10.20000 -0.08000 -0.78431
合庫全球高收益債券基金A類型 10.78560 10.76160 0.02400 0.22302
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.46080 10.44070 0.02010 0.19252
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.89040 9.87010 0.02030 0.20567
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.42960 10.39560 0.03400 0.32706
合庫全球高收益債券基金B類型 8.88720 8.86740 0.01980 0.22329
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.56380 9.54550 0.01830 0.19171
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.18670 9.16770 0.01900 0.20725
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.50810 9.47710 0.03100 0.32710
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.72730 9.70730 0.02000 0.20603
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.59000 9.57000 0.02000 0.20899
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
合庫全球新興市場基金 8.46000 8.42000 0.04000 0.47506
合庫貨幣市場基金 10.04920 10.04920 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.26970 10.27450 -0.00480 -0.04672
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.58370 10.59190 -0.00820 -0.07742
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.62580 11.64590 -0.02010 -0.17259
合庫新興多重收益基金B類型 8.92620 8.93040 -0.00420 -0.04703
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42550 9.43290 -0.00740 -0.07845
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.39420 10.41790 -0.02370 -0.22749
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29380 10.29320 0.00060 0.00583
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.65770 9.66940 -0.01170 -0.12100
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01490 10.02000 -0.00510 -0.05090
安聯中國東協基金 12.65000 12.55000 0.10000 0.79681
安聯中國策略基金 11.44000 11.36000 0.08000 0.70423
安聯中華新思路基金-人民幣 9.51000 9.32000 0.19000 2.03863
安聯中華新思路基金-美元 9.24000 9.07000 0.17000 1.87431
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.13000 8.96000 0.17000 1.89732
安聯台灣大壩基金 16.23000 16.37000 -0.14000 -0.85522
安聯台灣科技基金 25.88000 26.05000 -0.17000 -0.65259
安聯台灣貨幣市場基金 12.39050 12.39040 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.12000 19.25000 -0.13000 -0.67532
安聯四季回報債券組合基金 14.82040 14.84070 -0.02030 -0.13679
安聯四季成長組合基金-美元 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.01080 11.02350 -0.01270 -0.11521
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.91060 11.92290 -0.01230 -0.10316
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00460 10.01620 -0.01160 -0.11581
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79770 9.80780 -0.01010 -0.10298
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.30000 9.29000 0.01000 0.10764
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19000 9.18000 0.01000 0.10893
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.54530 10.55820 -0.01290 -0.12218
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.13510 10.14670 -0.01160 -0.11432
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.97230 9.98410 -0.01180 -0.11819
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48450 9.49660 -0.01210 -0.12741
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.34170 9.35250 -0.01080 -0.11548
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16820 9.17910 -0.01090 -0.11875
安聯全球人口趨勢基金 9.34000 9.30000 0.04000 0.43011
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.25000 8.25000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.73000 32.71000 0.02000 0.06114
安聯全球油礦金趨勢基金 8.37000 8.34000 0.03000 0.35971
安聯全球計量平衡基金 11.89000 11.86000 0.03000 0.25295
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.44360 12.43600 0.00760 0.06111
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31050 11.30360 0.00690 0.06104
安聯全球新興市場基金 14.22000 14.10000 0.12000 0.85106
安聯全球農金趨勢基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
安聯全球綠能趨勢基金 8.22000 8.14000 0.08000 0.98280
安聯亞洲小型企業基金 10.40000 10.33000 0.07000 0.67764
安聯亞洲動態策略基金 19.27000 19.13000 0.14000 0.73183
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.30660 76.37650 -0.06990 -0.09152
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.58720 11.58950 -0.00230 -0.01985
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.36380 65.42320 -0.05940 -0.09079
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.86220 9.86410 -0.00190 -0.01926
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.37760 2.38020 -0.00260 -0.10923
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.01580 11.01120 0.00460 0.04178
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14590 2.14830 -0.00240 -0.11172
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77750 9.77350 0.00400 0.04093
宏利台灣動力基金 21.79000 22.06000 -0.27000 -1.22393
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.20980 9.19860 0.01120 0.12176
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52920 9.51250 0.01670 0.17556
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.20570 8.19570 0.01000 0.12202
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.72890 8.71360 0.01530 0.17559
宏利全球債券組合基金 12.93740 12.94720 -0.00980 -0.07569
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53550 2.53700 -0.00150 -0.05912
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.99780 11.99620 0.00160 0.01334
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55910 9.55680 0.00230 0.02407
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44020 2.44360 -0.00340 -0.13914
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.99780 11.99620 0.00160 0.01334
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.42640 3.40100 0.02540 0.74684
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54250 0.53850 0.00400 0.74280
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.64000 16.51000 0.13000 0.78740
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94330 1.93780 0.00550 0.28383
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.11650 9.09570 0.02080 0.22868
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.27220 9.24950 0.02270 0.24542
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.08660 9.05800 0.02860 0.31574
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.73010 1.72830 0.00180 0.10415
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.33800 8.31900 0.01900 0.22839
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.50610 8.48480 0.02130 0.25104
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.10580 8.07850 0.02730 0.33793
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.61850 69.64280 -0.02430 -0.03489
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60300 10.59800 0.00500 0.04718
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.78750 9.76340 0.02410 0.24684
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.51190 9.48880 0.02310 0.24344
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79460 9.76910 0.02550 0.26103
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.17650 9.15390 0.02260 0.24689
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.94990 8.92800 0.02190 0.24530
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26210 9.23790 0.02420 0.26196
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.02840 9.00480 0.02360 0.26208
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.33860 2.33550 0.00310 0.13273
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35830 0.35780 0.00050 0.13974
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.57540 11.55680 0.01860 0.16094
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.84520 0.84390 0.00130 0.15405
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.00490 7.99220 0.01270 0.15890
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09260 2.08990 0.00270 0.12919
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31610 0.31580 0.00030 0.09500
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.25310 10.23800 0.01510 0.14749
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37460 0.37420 0.00040 0.10689
宏利萬利貨幣市場基金 13.57740 13.57730 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.81000 1.80000 0.01000 0.55556
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.03000 8.97000 0.06000 0.66890
宏利臺灣高股息基金 20.23000 20.39000 -0.16000 -0.78470
宏利澳幣保本基金 11.39420 11.39240 0.00180 0.01580
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.57000 10.55000 0.02000 0.18957
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.78410 10.79200 -0.00790 -0.07320
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.46350 10.45130 0.01220 0.11673
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.37200 10.35420 0.01780 0.17191
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.70840 10.69000 0.01840 0.17212
貝萊德亞美利加收益基金 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000
貝萊德新台幣基金 12.87010 12.87000 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 17.54000 17.71000 -0.17000 -0.95991
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41500 10.41540 -0.00040 -0.00384
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02650 10.01260 0.01390 0.13883
保德信大中華基金 21.29000 20.90000 0.39000 1.86603
保德信中小型股基金 36.67000 36.97000 -0.30000 -0.81147
保德信中國中小基金 9.97000 9.65000 0.32000 3.31606
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.40650 9.32600 0.08050 0.86318
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.40500 9.32500 0.08000 0.85791
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.42210 9.34240 0.07970 0.85310
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.50460 9.42420 0.08040 0.85312
保德信中國品牌基金-人民幣 9.17000 8.90000 0.27000 3.03371
保德信中國品牌基金-美元 9.08000 8.81000 0.27000 3.06470
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.61000 9.33000 0.28000 3.00107
保德信台商全方位基金 28.68000 28.84000 -0.16000 -0.55479
保德信全球中小基金 23.69000 23.64000 0.05000 0.21151
保德信全球消費商機基金 16.89000 16.82000 0.07000 0.41617
保德信全球基礎建設基金 11.57000 11.56000 0.01000 0.08651
保德信全球資源基金 6.93000 6.90000 0.03000 0.43478
保德信全球醫療生化基金-美元 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.86000 31.89000 -0.03000 -0.09407
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.44440 9.45170 -0.00730 -0.07723
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80890 10.81730 -0.00840 -0.07765
保德信亞太基金 17.14000 17.01000 0.13000 0.76426
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72530 9.71950 0.00580 0.05967
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.75480 11.74780 0.00700 0.05959
保德信店頭市場基金 28.86000 29.01000 -0.15000 -0.51706
保德信拉丁美洲基金 5.66000 5.58000 0.08000 1.43369
保德信金平衡基金 23.78000 23.98000 -0.20000 -0.83403
保德信金滿意基金 32.62000 33.05000 -0.43000 -1.30106
保德信科技島基金 17.98000 18.22000 -0.24000 -1.31723
保德信高成長基金 71.13000 71.94000 -0.81000 -1.12594
保德信第一基金 21.66000 21.76000 -0.10000 -0.45956
保德信貨幣市場基金 15.63770 15.63750 0.00020 0.00128
保德信新世紀基金 8.37000 8.48000 -0.11000 -1.29717
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.11650 9.12070 -0.00420 -0.04605
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74830 10.75320 -0.00490 -0.04557
保德信新興趨勢組合基金 9.44000 9.37000 0.07000 0.74707
保德信瑞騰基金 15.46960 15.47130 -0.00170 -0.01099
保德信歐洲組合基金 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.13980 2.14000 -0.00020 -0.00935
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60810 2.60850 -0.00040 -0.01533
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32500 0.32470 0.00030 0.09239
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39890 0.39850 0.00040 0.10038
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.75030 9.73970 0.01060 0.10883
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09090 12.07720 0.01370 0.11344
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.30000 10.29820 0.00180 0.01748
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.44700 11.44510 0.00190 0.01660
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.38430 9.37340 0.01090 0.11629
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.44070 10.42860 0.01210 0.11603
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.21270 10.21220 0.00050 0.00490
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.70310 6.69250 0.01060 0.15839
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.92720 9.91150 0.01570 0.15840
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58370 11.58360 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.01000 15.08000 -0.07000 -0.46419
施羅德樂活中小基金-I類型 3305.26000 3320.45000 -15.19000 -0.45747
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.99260 8.96880 0.02380 0.26536
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.10180 9.08180 0.02000 0.22022
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.81110 8.79080 0.02030 0.23092
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.60610 8.58330 0.02280 0.26563
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.51940 8.50070 0.01870 0.21998
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.42350 8.40420 0.01930 0.22965
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.82500 9.79900 0.02600 0.26533
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.72370 9.70230 0.02140 0.22057
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.47800 9.45620 0.02180 0.23054
柏瑞五國金勢力建設基金 5.64000 5.62000 0.02000 0.35587
柏瑞巨人基金 9.75000 9.89000 -0.14000 -1.41557
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57020 13.57010 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.65000 14.67000 -0.02000 -0.13633
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.38460 12.36970 0.01490 0.12046
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.97170 9.96200 0.00970 0.09737
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.97380 10.96300 0.01080 0.09851
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.80690 10.79620 0.01070 0.09911
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柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.72830 10.71550 0.01280 0.11945
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.98980 9.97990 0.00990 0.09920
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.44420 9.43290 0.01130 0.11979
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.67630 9.66700 0.00930 0.09620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.61960 9.61010 0.00950 0.09885
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.46880 10.47450 -0.00570 -0.05442
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.73620 10.74400 -0.00780 -0.07260
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.54320 10.55140 -0.00820 -0.07771
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.17540 10.18110 -0.00570 -0.05599
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.35620 10.36370 -0.00750 -0.07237
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.24830 10.25620 -0.00790 -0.07703
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.18680 10.19250 -0.00570 -0.05592
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 9.99280 10.00000 -0.00720 -0.07200
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.18590 10.19380 -0.00790 -0.07750
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.17560 10.18120 -0.00560 -0.05500
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.35620 10.36370 -0.00750 -0.07237
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.24840 10.25630 -0.00790 -0.07703
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
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柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.19000 7.19000 0.00000 0.00000
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柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
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柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.49000 9.48000 0.01000 0.10549
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.11000 7.03000 0.08000 1.13798
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.03450 12.02890 0.00560 0.04655
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04100 10.04360 -0.00260 -0.02589
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15250 10.15640 -0.00390 -0.03840
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柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.76820 11.76270 0.00550 0.04676
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11840 10.11360 0.00480 0.04746
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.24150 10.23940 0.00210 0.02051
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.07010 10.06450 0.00560 0.05564
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.09480 10.09010 0.00470 0.04658
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.39110 10.38900 0.00210 0.02021
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.12690 11.14310 -0.01620 -0.14538
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.70360 10.72090 -0.01730 -0.16137
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柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02060 10.03520 -0.01460 -0.14549
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95780 9.97390 -0.01610 -0.16142
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.06570 10.08260 -0.01690 -0.16762
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.08600 10.10240 -0.01640 -0.16234
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.17280 10.18760 -0.01480 -0.14527
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.15450 10.17090 -0.01640 -0.16124
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.47000 16.48000 -0.01000 -0.06068
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柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.05070 13.06170 -0.01100 -0.08422
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.74850 8.75590 -0.00740 -0.08451
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.99530 9.99510 0.00020 0.00200
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.08540 10.08540 0.00000 0.00000
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.16430 10.15860 0.00570 0.05611
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.03270 10.03260 0.00010 0.00100
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.96390 9.96370 0.00020 0.00201
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.04490 10.04490 0.00000 0.00000
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.09760 10.09190 0.00570 0.05648
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.00120 10.00120 0.00000 0.00000
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.85550 9.85550 0.00000 0.00000
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.00590 10.00000 0.00590 0.05900
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.94710 9.94710 0.00000 0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.63000 19.63000 0.00000 0.00000
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.75000 19.75000 0.00000 0.00000
國泰大中華基金 16.98000 17.07000 -0.09000 -0.52724
國泰小龍基金 12.97000 13.10000 -0.13000 -0.99237
國泰中小成長基金 37.15000 37.45000 -0.30000 -0.80107
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.51000 13.18000 0.33000 2.50379
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46330 0.45230 0.01100 2.43201
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45490 0.44410 0.01080 2.43188
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09690 2.09790 -0.00100 -0.04767
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.17160 10.15350 0.01810 0.17826
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.79390 9.77650 0.01740 0.17798
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31350 0.31310 0.00040 0.12775
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.74940 10.74870 0.00070 0.00651
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62330 1.62040 0.00290 0.17897
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.95570 10.92380 0.03190 0.29202
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34230 0.34150 0.00080 0.23426
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.90000 15.36000 0.54000 3.51563
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48650 0.47060 0.01590 3.37867
國泰中港台基金台幣級別 12.37000 12.07000 0.30000 2.48550
國泰中港台基金美元級別 0.38260 0.37370 0.00890 2.38159
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 18.85000 19.48000 -0.63000 -3.23409
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.70000 19.94000 0.76000 3.81143
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 18.06000 19.54000 -1.48000 -7.57421
國泰台灣計量基金 11.35000 11.45000 -0.10000 -0.87336
國泰台灣貨幣市場基金 12.33280 12.33280 0.00000 0.00000
國泰平衡基金 23.27000 23.36000 -0.09000 -0.38527
國泰全球永利貨幣市場基金 12.84170 12.83480 0.00690 0.05376
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.23000 12.11000 0.12000 0.99092
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40130 0.39760 0.00370 0.93058
國泰全球資源基金 5.84000 5.81000 0.03000 0.51635
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.33000 8.30000 0.03000 0.36145
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25680 0.25600 0.00080 0.31250
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35520 0.35420 0.00100 0.28233
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33980 0.33880 0.00100 0.29516
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36620 0.36520 0.00100 0.27382
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 9.97000 9.94000 0.03000 0.30181
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41490 0.41670 -0.00180 -0.43197
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.10420 2.10100 0.00320 0.15231
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.33310 10.29350 0.03960 0.38471
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.33320 10.29360 0.03960 0.38471
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31920 0.31810 0.00110 0.34580
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31870 0.31770 0.00100 0.31476
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43000 0.43150 -0.00150 -0.34762
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.99000 8.90000 0.09000 1.01124
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28630 0.28360 0.00270 0.95205
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.04000 14.98000 0.06000 0.40053
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46360 0.46200 0.00160 0.34632
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.02000 13.00000 0.02000 0.15385
國泰科技生化基金 27.03000 27.10000 -0.07000 -0.25830
國泰紐幣2021保本基金 11.19100 11.19780 -0.00680 -0.06073
國泰紐幣八年期保本基金 11.49520 11.50360 -0.00840 -0.07302
國泰紐幣保本基金 11.54220 11.54480 -0.00260 -0.02252
國泰高科技基金 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966
國泰國泰基金 17.81000 17.84000 -0.03000 -0.16816
國泰富時中國A50基金 15.53000 15.58000 -0.05000 -0.32092
國泰策略高收益債券基金A 10.03770 10.02170 0.01600 0.15965
國泰策略高收益債券基金B 8.17270 8.15960 0.01310 0.16055
國泰新興市場基金 8.86000 8.75000 0.11000 1.25714
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.02790 2.02870 -0.00080 -0.03943
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50550 1.50610 -0.00060 -0.03984
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31490 0.31450 0.00040 0.12719
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32980 0.32940 0.00040 0.12143
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23740 0.23710 0.00030 0.12653
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.22840 10.21470 0.01370 0.13412
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.52170 7.51160 0.01010 0.13446
國泰價值卓越基金 11.25000 11.31000 -0.06000 -0.53050
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.41000 9.32000 0.09000 0.96567
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30510 0.30210 0.00300 0.99305
國泰豐益債券組合基金 11.89240 11.89640 -0.00400 -0.03362
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.18150 10.17530 0.00620 0.06093
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.90880 9.89380 0.01500 0.15161
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.18150 10.17530 0.00620 0.06093
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.90880 9.89380 0.01500 0.15161
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42130 10.42060 0.00070 0.00672
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01360 10.01860 -0.00500 -0.04991
第一金大中華基金 17.73000 17.80000 -0.07000 -0.39326
第一金小型精選基金 25.13000 25.16000 -0.03000 -0.11924
第一金中國世紀基金 10.08000 9.79000 0.29000 2.96221
第一金中國世紀基金-人民幣 12.53000 12.18000 0.35000 2.87356
第一金中概平衡基金 19.61000 19.68000 -0.07000 -0.35569
第一金台灣貨幣市場基金 15.12330 15.12320 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.43500 176.43300 0.00200 0.00113
第一金全球大趨勢基金 18.44000 18.39000 0.05000 0.27189
第一金全球不動產證券化基金A 7.95730 7.92330 0.03400 0.42911
第一金全球不動產證券化基金B 6.02790 6.00220 0.02570 0.42818
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.55500 9.54000 0.01500 0.15723
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.33820 10.32200 0.01620 0.15695
第一金全球高收益債券基金A 14.05110 14.02760 0.02350 0.16753
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.97960 8.96500 0.01460 0.16286
第一金全球高收益債券基金B 9.55910 9.54310 0.01600 0.16766
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.11310 8.10010 0.01300 0.16049
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 9.99030 9.99510 -0.00480 -0.04802
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 14.54000 14.36000 0.18000 1.25348
第一金亞洲新興市場基金 11.00000 10.89000 0.11000 1.01010
第一金店頭市場基金 7.73000 7.78000 -0.05000 -0.64267
第一金創新趨勢基金 15.20000 15.26000 -0.06000 -0.39318
第一金電子基金 22.41000 22.58000 -0.17000 -0.75288
統一大中華中小基金 12.08000 11.64000 0.44000 3.78007
統一大滿貫基金 23.65000 23.77000 -0.12000 -0.50484
統一大龍印基金 14.56000 14.28000 0.28000 1.96078
統一大龍騰中國基金 9.96000 9.61000 0.35000 3.64204
統一中小基金 17.49000 17.58000 -0.09000 -0.51195
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.17970 10.17110 0.00860 0.08455
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.88370 9.87800 0.00570 0.05770
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.98620 9.97890 0.00730 0.07315
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.59800 10.58910 0.00890 0.08405
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.22890 10.22310 0.00580 0.05673
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.34910 10.34150 0.00760 0.07349
統一台灣動力基金 11.42000 11.48000 -0.06000 -0.52265
統一全天候基金 70.88000 71.26000 -0.38000 -0.53326
統一全球債券組合基金 11.93360 11.95110 -0.01750 -0.14643
統一全球新科技基金(人民幣) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881
統一全球新科技基金(美元) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
統一全球新科技基金(新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
統一亞太基金 23.27000 23.00000 0.27000 1.17391
統一亞洲大金磚基金 11.03000 10.85000 0.18000 1.65899
統一奔騰基金 41.24000 41.56000 -0.32000 -0.76997
統一強棒貨幣市場基金 16.53370 16.53350 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.68000 19.01000 0.67000 3.52446
統一統信基金 24.15000 24.33000 -0.18000 -0.73983
統一黑馬基金 41.54000 41.83000 -0.29000 -0.69328
統一新亞洲科技能源基金 15.29000 15.08000 0.21000 1.39257
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.15560 9.14830 0.00730 0.07980
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42380 10.41550 0.00830 0.07969
統一經建基金 30.64000 30.92000 -0.28000 -0.90556
統一龍馬基金 46.48000 46.89000 -0.41000 -0.87439
野村ｅ科技基金 13.78000 13.83000 -0.05000 -0.36153
野村中小基金 34.40000 34.63000 -0.23000 -0.66416
野村中國機會基金 10.12000 10.05000 0.07000 0.69652
野村巴西基金 4.36000 4.32000 0.04000 0.92593
野村日本領先基金 9.87000 9.85000 0.02000 0.20305
野村台灣高股息基金 17.96000 18.06000 -0.10000 -0.55371
野村台灣運籌基金 25.17000 25.45000 -0.28000 -1.10020
野村平衡基金 15.26000 15.36000 -0.10000 -0.65104
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.45000 10.37000 0.08000 0.77146
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.92000 13.81000 0.11000 0.79652
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252
野村全球生技醫療基金 16.05000 16.10000 -0.05000 -0.31056
野村全球品牌基金 18.33000 18.11000 0.22000 1.21480
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.03870 9.02680 0.01190 0.13183
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.70510 11.68960 0.01550 0.13260
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.03800 11.03790 0.00010 0.00091
野村全球氣候變遷基金 7.09000 7.08000 0.01000 0.14124
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.94000 11.91000 0.03000 0.25189
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.08000 16.03000 0.05000 0.31192
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.02000 9.00000 0.02000 0.22222
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.05540 10.06330 -0.00790 -0.07850
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60390 9.59600 0.00790 0.08233
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.01920 10.03020 -0.01100 -0.10967
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.37340 9.36240 0.01100 0.11749
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.80120 9.78510 0.01610 0.16454
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.44520 9.44040 0.00480 0.05085
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.01210 10.00410 0.00800 0.07997
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.68840 10.70110 -0.01270 -0.11868
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.66080 9.64950 0.01130 0.11710
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.08870 10.07220 0.01650 0.16382
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.81740 9.81330 0.00410 0.04178
野村成長基金 23.92000 24.14000 -0.22000 -0.91135
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.00000 10.96000 0.04000 0.36496
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.50450 9.50890 -0.00440 -0.04627
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.45700 9.46580 -0.00880 -0.09297
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.67100 12.67690 -0.00590 -0.04654
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.69870 10.70840 -0.00970 -0.09058
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.20700 10.18380 0.02320 0.22781
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.07420 10.05050 0.02370 0.23581
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.07370 10.04770 0.02600 0.25877
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.28560 10.25900 0.02660 0.25928
野村泰國基金 33.99000 33.81000 0.18000 0.53239
野村高科技基金 7.07000 7.09000 -0.02000 -0.28209
野村貨幣市場基金 16.13880 16.13860 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.23000 14.19000 0.04000 0.28189
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.53460 8.55370 -0.01910 -0.22330
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.38490 11.41030 -0.02540 -0.22261
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.14000 6.11000 0.03000 0.49100
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.59000 8.55000 0.04000 0.46784
野村精選貨幣市場基金 12.02720 12.02720 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.90000 8.83000 0.07000 0.79275
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.21000 9.14000 0.07000 0.76586
野村歐洲高股息基金季配型 7.83000 7.77000 0.06000 0.77220
野村歐洲高股息基金累積型 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071
野村積極成長基金 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933
野村優質基金 27.75000 28.03000 -0.28000 -0.99893
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.58010 8.56510 0.01500 0.17513
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.91340 7.89920 0.01420 0.17977
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.36930 8.35130 0.01800 0.21554
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.87750 9.86020 0.01730 0.17545
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.32980 9.31310 0.01670 0.17932
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.80290 9.78190 0.02100 0.21468
野村環球基金-人民幣計價 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
野村環球基金-新臺幣計價 12.86000 12.85000 0.01000 0.07782
野村鴻利基金 16.65000 16.77000 -0.12000 -0.71556
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79200 16.79200 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 16.10000 16.17000 -0.07000 -0.43290
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.00000 10.90000 0.10000 0.91743
野村鑫平衡組合基金 13.00000 12.97000 0.03000 0.23130
野村鑫全球債券組合基金 13.09750 13.11350 -0.01600 -0.12201
凱基台商天下基金 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361
凱基台灣精五門基金 19.04000 19.17000 -0.13000 -0.67814
凱基亞太高股息基金 10.44000 10.37000 0.07000 0.67502
凱基亞洲四金磚基金 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.40000 10.35000 0.05000 0.48309
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.80930 9.74140 0.06790 0.69703
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.18000 10.11000 0.07000 0.69238
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46680 11.46670 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.20000 19.29000 -0.09000 -0.46656
凱基雲端趨勢基金 14.55000 14.56000 -0.01000 -0.06868
凱基新興市場中小基金 13.83000 13.72000 0.11000 0.80175
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.49870 10.49780 0.00090 0.00857
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.13190 9.13110 0.00080 0.00876
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.61000 6.57000 0.04000 0.60883
凱基資源國基金 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779
凱基護城河基金-台幣計價A 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
凱基護城河基金-美元計價B 10.22120 10.22060 0.00060 0.00587
富邦NASDAQ-100基金 19.93000 19.99000 -0.06000 -0.30015
富邦上証180基金 26.39000 26.50000 -0.11000 -0.41509
富邦大中華成長基金 5.17000 5.11000 0.06000 1.17417
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.56000 10.57000 -0.01000 -0.09461
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.60000 28.63000 -0.03000 -0.10479
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.56060 10.55980 0.00080 0.00758
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.58250 10.55710 0.02540 0.24060
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.10120 12.09650 0.00470 0.03885
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.84020 1.83870 0.00150 0.08158
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.15740 10.15340 0.00400 0.03940
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58300 1.58170 0.00130 0.08219
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.05010 11.05960 -0.00950 -0.08590
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66490 1.66380 0.00110 0.06611
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19700 10.20570 -0.00870 -0.08525
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55550 1.55440 0.00110 0.07077
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.61710 9.59670 0.02040 0.21257
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.08050 9.04840 0.03210 0.35476
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.41020 9.36780 0.04240 0.45261
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.18010 9.16070 0.01940 0.21177
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.65050 8.62000 0.03050 0.35383
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.98590 8.94540 0.04050 0.45275
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.55000 21.82000 0.73000 3.34555
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.24000 13.08000 -0.84000 -6.42202
富邦日本東証基金 15.89000 16.33000 -0.44000 -2.69443
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.49000 30.05000 -0.56000 -1.86356
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 35.82000 36.40000 -0.58000 -1.59341
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 38.76000 39.36000 -0.60000 -1.52439
富邦台灣心基金 15.04000 15.23000 -0.19000 -1.24754
富邦台灣釆吉50基金 36.17000 36.76000 -0.59000 -1.60501
富邦台灣科技指數基金 38.05000 38.57000 -0.52000 -1.34820
富邦台灣鳳凰基金 590.92000 597.70000 -6.78000 -1.13435
富邦全球不動產基金 8.91000 8.86000 0.05000 0.56433
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96210 10.95820 0.00390 0.03559
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82460 9.82100 0.00360 0.03666
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.91000 20.68000 0.23000 1.11219
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.79000 19.01000 -0.22000 -1.15729
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.11000 21.60000 0.51000 2.36111
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52200 15.52190 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 45.25000 45.73000 -0.48000 -1.04964
富邦科技基金 16.61000 16.74000 -0.13000 -0.77658
富邦高成長基金 16.69000 16.82000 -0.13000 -0.77289
富邦基金 9.10000 9.20000 -0.10000 -1.08696
富邦深証100基金 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.49300 11.49420 -0.00120 -0.01044
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.68960 9.69060 -0.00100 -0.01032
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.42330 9.42430 -0.00100 -0.01061
富邦精準基金 33.10000 33.24000 -0.14000 -0.42118
富邦精銳中小基金 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781
富達台灣成長基金 23.23000 23.55000 -0.32000 -1.35881
富達卓越領航全球組合基金 12.46000 12.34000 0.12000 0.97245
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.71000 8.50000 0.21000 2.47059
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.74000 9.48000 0.26000 2.74262
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 8.76000 0.24000 2.73973
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.56000 8.34000 0.22000 2.63789
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.22000 9.94000 0.28000 2.81690
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.51000 10.21000 0.30000 2.93830
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18040 10.17370 0.00670 0.06586
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.88150 9.85690 0.02460 0.24957
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.94550 9.92020 0.02530 0.25504
富蘭克林華美中華基金 10.83000 10.67000 0.16000 1.49953
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.98000 15.07000 -0.09000 -0.59721
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.66000 16.81000 -0.15000 -0.89233
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.69000 8.64000 0.05000 0.57870
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.88000 8.82000 0.06000 0.68027
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.04440 9.02840 0.01600 0.17722
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.96160 9.94670 0.01490 0.14980
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.96520 9.95040 0.01480 0.14874
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96690 9.94940 0.01750 0.17589
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.43890 8.41770 0.02120 0.25185
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.37480 9.35130 0.02350 0.25130
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.12890 10.10250 0.02640 0.26132
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.39290 10.36580 0.02710 0.26144
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.70940 7.68930 0.02010 0.26140
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.01910 8.99560 0.02350 0.26124
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.95010 7.92700 0.02310 0.29141
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.94430 9.91550 0.02880 0.29045
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.70900 7.68960 0.01940 0.25229
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.21570 9.19260 0.02310 0.25129
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.32870 9.32630 0.00240 0.02573
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.87050 9.87150 -0.00100 -0.01013
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.90030 9.90120 -0.00090 -0.00909
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.19080 13.18740 0.00340 0.02578
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.01620 10.99630 0.01990 0.18097
富蘭克林華美第一富基金 28.68000 28.86000 -0.18000 -0.62370
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21660 10.21650 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.67000 9.69000 -0.02000 -0.20640
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.81000 11.83000 -0.02000 -0.16906
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.23260 7.24000 -0.00740 -0.10221
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.52880 9.49510 0.03370 0.35492
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.42950 10.42450 0.00500 0.04796
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.42910 10.42410 0.00500 0.04797
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.18300 8.18250 0.00050 0.00611
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.07520 10.07750 -0.00230 -0.02282
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.07520 10.07750 -0.00230 -0.02282
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.05090 11.05020 0.00070 0.00633
復華人民幣貨幣市場基金 10.86520 10.86460 0.00060 0.00552
復華人生目標基金 27.69740 27.76320 -0.06580 -0.23700
復華大中華中小策略基金 8.28000 8.08000 0.20000 2.47525
復華中小精選基金 42.90000 42.90000 0.00000 0.00000
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.65000 6.44000 0.21000 3.26087
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.50000 6.29000 0.21000 3.33863
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.17000 9.06000 0.11000 1.21413
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.86000 8.75000 0.11000 1.25714
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.68000 8.56000 0.12000 1.40187
復華全方位基金 19.54000 19.57000 -0.03000 -0.15330
復華全球大趨勢基金-美元 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.99000 15.98000 0.01000 0.06258
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.45000 17.36000 0.09000 0.51843
復華全球原物料基金 8.32000 8.27000 0.05000 0.60459
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.25000 10.20000 0.05000 0.49020
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.54530 11.54520 0.00010 0.00087
復華全球債券基金 14.36170 14.34850 0.01320 0.09200
復華全球債券組合基金 15.20000 15.22000 -0.02000 -0.13141
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.35000 10.28000 0.07000 0.68093
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000
復華有利貨幣市場基金 13.34480 13.34470 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.09000 12.03000 0.06000 0.49875
復華亞太成長基金 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513
復華東協世紀基金 11.42000 11.38000 0.04000 0.35149
復華南非幣2017保本基金 11.54000 11.53000 0.01000 0.08673
復華南非幣長期收益基金A 10.98000 10.93000 0.05000 0.45746
復華南非幣長期收益基金B 8.28000 8.24000 0.04000 0.48544
復華南非幣短期收益基金A 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167
復華南非幣短期收益基金B 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763
復華恒生基金 15.23000 15.55000 -0.32000 -2.05788
復華恒生單日反向一倍基金 13.91000 13.65000 0.26000 1.90476
復華恒生單日正向二倍基金 16.22000 16.89000 -0.67000 -3.96684
復華美國新星基金-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-新臺幣 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000
復華神盾基金 18.87020 18.91730 -0.04710 -0.24898
復華高成長基金 43.88000 43.92000 -0.04000 -0.09107
復華高益策略組合基金 13.62000 13.64000 -0.02000 -0.14663
復華貨幣市場基金 14.30250 14.30240 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.94000 13.97000 -0.03000 -0.21475
復華華人世紀基金 14.06000 13.63000 0.43000 3.15481
復華傳家二號基金 21.57100 21.59170 -0.02070 -0.09587
復華傳家基金 18.60840 18.59390 0.01450 0.07798
復華奧林匹克全球組合基金 14.67000 14.66000 0.01000 0.06821
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.60000 12.60000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.16000 9.15000 0.01000 0.10929
復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.32000 0.01000 0.15823
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.61000 12.59000 0.02000 0.15886
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.82000 12.79000 0.03000 0.23456
復華新興市場短期收益基金 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000
復華滬深300 A股基金 19.86000 19.98000 -0.12000 -0.60060
復華數位經濟基金 33.76000 33.84000 -0.08000 -0.23641
惠理康和兩岸價值基金 8.61000 8.49000 0.12000 1.41343
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.65610 9.65570 0.00040 0.00414
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.04690 9.04340 0.00350 0.03870
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.61920 9.61010 0.00910 0.09469
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.73070 10.73030 0.00040 0.00373
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.07340 10.06940 0.00400 0.03972
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.69570 10.68560 0.01010 0.09452
景順主流基金 15.66000 15.80000 -0.14000 -0.88608
景順台灣科技基金 26.78000 26.96000 -0.18000 -0.66766
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
景順全球科技基金 14.32000 14.33000 -0.01000 -0.06978
景順全球康健基金 16.68000 16.74000 -0.06000 -0.35842
景順貨幣市場基金 15.83740 15.83730 0.00010 0.00063
景順潛力基金 28.88000 29.15000 -0.27000 -0.92624
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.76000 9.71000 0.05000 0.51493
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.59000 9.54000 0.05000 0.52411
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07140 9.06790 0.00350 0.03860
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.08570 9.08670 -0.00100 -0.01101
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.42970 10.42740 0.00230 0.02206
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.49530 10.49640 -0.00110 -0.01048
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.95000 6.82000 0.13000 1.90616
華南永昌中國A股基金(美元) 6.96000 6.83000 0.13000 1.90337
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.68000 10.48000 0.20000 1.90840
華南永昌永昌基金 13.07000 13.15000 -0.08000 -0.60837
華南永昌全球亨利組合基金 14.05520 14.05600 -0.00080 -0.00569
華南永昌全球神農水資源基金 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.79000 6.78000 0.01000 0.14749
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.13000 6.12000 0.01000 0.16340
華南永昌全球精品基金 11.15000 11.03000 0.12000 1.08794
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.52000 10.48000 0.04000 0.38168
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
華南永昌物聯網精選基金 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.96880 7.96350 0.00530 0.06655
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.26320 10.27490 -0.01170 -0.11387
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.26320 10.27490 -0.01170 -0.11387
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.27000 10.26320 0.00680 0.06626
華南永昌前瞻科技基金 12.58000 12.67000 -0.09000 -0.71034
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09460 16.09450 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.44150 16.57080 -0.12930 -0.78029
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84850 11.84840 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.34000 18.40000 -0.06000 -0.32609
華頓中國多重機會平衡基金 9.96980 9.86730 0.10250 1.03878
華頓台灣基金 16.66000 16.74000 -0.08000 -0.47790
華頓平安貨幣市場基金 11.43680 11.43680 0.00000 0.00000
華頓全球時尚精品基金 13.03000 12.92000 0.11000 0.85139
華頓全球高收益債券基金A 12.67310 12.65320 0.01990 0.15727
華頓全球高收益債券基金B 9.01580 9.00160 0.01420 0.15775
華頓全球黑鑽油源基金 6.14000 6.13000 0.01000 0.16313
華頓新興亞太債券基金A 10.88430 10.89680 -0.01250 -0.11471
華頓新興亞太債券基金B 9.09270 9.10310 -0.01040 -0.11425
匯豐中小基金 8.47000 8.54000 -0.07000 -0.81967
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.40770 2.36760 0.04010 1.69370
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.83350 11.62610 0.20740 1.78392
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36480 0.35860 0.00620 1.72895
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.65270 10.57360 0.07910 0.74809
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.26970 10.19380 0.07590 0.74457
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.40890 10.32250 0.08640 0.83701
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.02430 9.94100 0.08330 0.83794
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.09830 10.02000 0.07830 0.78144
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.74610 9.67070 0.07540 0.77967
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.92000 9.73000 0.19000 1.95272
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.39000 9.20000 0.19000 2.06522
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.58000 9.38000 0.20000 2.13220
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.67000 2.64000 0.03000 1.13636
匯豐中國動力基金(台幣) 13.14000 12.95000 0.19000 1.46718
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31130 2.31010 0.00120 0.05195
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04880 2.04810 0.00070 0.03418
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.62940 11.61930 0.01010 0.08692
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.47370 10.46460 0.00910 0.08696
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34960 0.34930 0.00030 0.08589
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31490 0.31470 0.00020 0.06355
匯豐五福全球債券組合基金 13.21780 13.22080 -0.00300 -0.02269
匯豐太平洋精典基金 13.41000 13.34000 0.07000 0.52474
匯豐台灣精典基金 17.98000 18.24000 -0.26000 -1.42544
匯豐全球趨勢組合基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486
匯豐全球關鍵資源基金 6.87000 6.84000 0.03000 0.43860
匯豐安富基金 21.69000 21.86000 -0.17000 -0.77768
匯豐成功基金 31.10000 31.46000 -0.36000 -1.14431
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.41430 2.41450 -0.00020 -0.00828
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32640 2.32660 -0.00020 -0.00860
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.69230 11.68670 0.00560 0.04792
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.94590 8.94020 0.00570 0.06376
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36640 0.36630 0.00010 0.02730
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35310 0.35300 0.00010 0.02833
匯豐拉丁美洲基金 6.54000 6.48000 0.06000 0.92593
匯豐金磚動力基金 10.67000 10.59000 0.08000 0.75543
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93270 14.93260 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77260 15.77260 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.75000 5.64000 0.11000 1.95035
匯豐新鑽動力基金 8.44000 8.37000 0.07000 0.83632
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.10620 6.08300 0.02320 0.38139
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.01890 8.99580 0.02310 0.25679
匯豐龍鳳基金 38.25000 38.80000 -0.55000 -1.41753
匯豐龍騰電子基金 26.95000 27.23000 -0.28000 -1.02828
匯豐雙高收益債券組合基金 11.96050 11.97390 -0.01340 -0.11191
新光大三通基金 16.98000 17.08000 -0.10000 -0.58548
新光中國成長基金 9.03000 8.83000 0.20000 2.26501
新光台灣富貴基金 20.12000 20.24000 -0.12000 -0.59289
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.28000 9.25000 0.03000 0.32432
新光全球生技醫療基金 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222
新光吉星貨幣市場基金 15.33370 15.33360 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.90000 20.79000 0.11000 0.52910
新光兩岸優勢基金 10.27000 10.03000 0.24000 2.39282
新光店頭基金 21.40000 21.52000 -0.12000 -0.55762
新光南非幣保本基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.07000 10.03000 0.04000 0.39880
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822
新光國家建設基金 22.44000 22.60000 -0.16000 -0.70796
新光創新科技基金 14.11000 14.22000 -0.11000 -0.77356
新光福運平衡基金 15.26610 15.32820 -0.06210 -0.40514
新光澳幣八年期保本基金 9.69000 9.77000 -0.08000 -0.81883
新光澳幣十年期保本基金 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857
新光澳幣保本基金 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.43000 10.46000 -0.03000 -0.28681
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.30000 10.31000 -0.01000 -0.09699
瑞銀全球創新趨勢基金 5.40000 5.38000 0.02000 0.37175
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.46600 13.45510 0.01090 0.08101
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.50050 9.49280 0.00770 0.08111
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48020 10.47970 0.00050 0.00477
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24270 10.24770 -0.00500 -0.04879
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.36250 9.92600 0.43650 4.39754
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.07060 7.73920 0.33140 4.28210
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.78000 8.42000 0.36000 4.27553
群益大印度基金-人民幣 10.67350 10.55480 0.11870 1.12461
群益大印度基金-美元 10.45490 10.35010 0.10480 1.01255
群益大印度基金-新臺幣 10.43000 10.32000 0.11000 1.06589
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.95280 9.89360 0.05920 0.59837
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.99690 9.94840 0.04850 0.48752
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.88000 9.82000 0.06000 0.61100
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.74150 9.68360 0.05790 0.59792
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.19650 9.15190 0.04460 0.48733
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.11000 9.06000 0.05000 0.55188
群益中小型股基金 33.10000 33.16000 -0.06000 -0.18094
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.63810 9.55120 0.08690 0.90983
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.31890 9.24510 0.07380 0.79826
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.19380 9.11590 0.07790 0.85455
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.26100 9.17750 0.08350 0.90983
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.95410 8.88310 0.07100 0.79927
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.83400 8.75910 0.07490 0.85511
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.64280 10.61310 0.02970 0.27984
群益中國高收益債券基金-美元 10.28930 10.27190 0.01740 0.16939
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.55570 10.53200 0.02370 0.22503
群益中國新機會基金-人民幣 8.77260 8.35330 0.41930 5.01957
群益中國新機會基金-美元 10.11570 9.64290 0.47280 4.90309
群益中國新機會基金-新臺幣 10.15000 9.67000 0.48000 4.96381
群益台股指數基金 12.76400 12.94800 -0.18400 -1.42107
群益平衡王基金 18.24790 18.25330 -0.00540 -0.02958
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.25000 8.21000 0.04000 0.48721
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.25000 6.22000 0.03000 0.48232
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.02070 9.99500 0.02570 0.25713
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.96170 9.94720 0.01450 0.14577
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.02070 9.99500 0.02570 0.25713
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.96170 9.94720 0.01450 0.14577
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.03640 10.01770 0.01870 0.18667
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.12190 8.10680 0.01510 0.18626
群益全球關鍵生技基金-美元 12.70780 12.73640 -0.02860 -0.22455
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.18000 13.21000 -0.03000 -0.22710
群益印巴雙星基金 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044
群益印度中小基金-人民幣 10.78530 10.67600 0.10930 1.02379
群益印度中小基金-美元 9.96300 9.87300 0.09000 0.91158
群益印度中小基金-新臺幣 12.12000 12.00000 0.12000 1.00000
群益多利策略組合基金 11.39000 11.39000 0.00000 0.00000
群益多重收益組合基金 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424
群益多重資產組合基金 13.40000 13.39000 0.01000 0.07468
群益安家基金 17.47570 17.52650 -0.05080 -0.28985
群益安穩貨幣市場基金 15.95950 15.95930 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.80000 10.69000 0.11000 1.02900
群益亞太新趨勢平衡基金 14.99000 14.92000 0.07000 0.46917
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.21340 10.20790 0.00550 0.05388
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.55200 8.54750 0.00450 0.05265
群益店頭市場基金 67.48000 67.57000 -0.09000 -0.13320
群益東方盛世基金 8.45000 8.31000 0.14000 1.68472
群益東協成長基金-人民幣 10.95560 10.89330 0.06230 0.57191
群益東協成長基金-美元 10.01700 9.97110 0.04590 0.46033
群益東協成長基金-新臺幣 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216
群益長安基金 18.72000 18.83000 -0.11000 -0.58417
群益美國新創亮點基金-美元 10.31460 10.36900 -0.05440 -0.52464
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.47000 10.52000 -0.05000 -0.47529
群益真善美基金 16.06930 16.11470 -0.04540 -0.28173
群益馬拉松基金 86.57000 86.77000 -0.20000 -0.23049
群益深証中小板基金 15.26000 15.34000 -0.08000 -0.52151
群益創新科技基金 22.88000 23.08000 -0.20000 -0.86655
群益華夏盛世基金-人民幣 7.84190 7.63250 0.20940 2.74353
群益華夏盛世基金-美元 7.61070 7.41550 0.19520 2.63232
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.20000 12.85000 0.35000 2.72374
群益奧斯卡基金 19.97000 20.08000 -0.11000 -0.54781
群益新興大消費基金 9.19000 9.10000 0.09000 0.98901
群益新興金鑽基金 7.23000 7.14000 0.09000 1.26050
群益葛萊美基金 17.57000 17.63000 -0.06000 -0.34033
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.78350 9.77780 0.00570 0.05830
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.63190 9.61880 0.01310 0.13619
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.41560 9.40670 0.00890 0.09461
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.66840 8.66340 0.00500 0.05771
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.85560 8.84360 0.01200 0.13569
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.54920 8.54110 0.00810 0.09484
德信大發基金 26.62000 26.72000 -0.10000 -0.37425
德信中國精選成長基金 8.81000 8.75000 0.06000 0.68571
德信台灣主流中小基金 16.39000 16.38000 0.01000 0.06105
德信新興股票組合基金 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414
德信萬保貨幣市場基金 11.84430 11.84430 0.00000 0.00000
德信萬瑞基金 11.36570 11.35100 0.01470 0.12950
德信數位時代基金 26.60000 26.71000 -0.11000 -0.41183
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56430 11.56420 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.52000 15.71000 -0.19000 -1.20942
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.38000 16.28000 0.10000 0.61425
德銀遠東DWS全球神農基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.77000 8.73000 0.04000 0.45819
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.44000 11.39000 0.05000 0.43898
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73350 10.77420 -0.04070 -0.37775
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.12670 13.17630 -0.04960 -0.37643
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.87930 8.89800 -0.01870 -0.21016
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.67080 10.69250 -0.02170 -0.20295
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.69960 10.72150 -0.02190 -0.20426
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.46360 12.49070 -0.02710 -0.21696
德銀遠東DWS科技基金 13.47000 13.60000 -0.13000 -0.95588
摩根大歐洲基金 15.26000 15.08000 0.18000 1.19363
摩根中小基金 21.34000 21.60000 -0.26000 -1.20370
摩根中國A股基金 11.72000 11.50000 0.22000 1.91304
摩根中國A股基金(美元) 8.75000 8.59000 0.16000 1.86263
摩根中國亮點基金 9.28000 9.23000 0.05000 0.54171
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.58920 9.51500 0.07420 0.77982
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 9.94510 9.87540 0.06970 0.70579
摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.85520 9.77890 0.07630 0.78025
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.29360 10.22150 0.07210 0.70538
摩根台灣金磚基金 16.77000 16.99000 -0.22000 -1.29488
摩根台灣基金 10.15000 10.29000 -0.14000 -1.36054
摩根台灣貨幣市場基金 16.21110 16.21110 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 40.51000 41.09000 -0.58000 -1.41154
摩根平衡基金 24.07000 24.28000 -0.21000 -0.86491
摩根全球α基金 15.24000 15.20000 0.04000 0.26316
摩根全球平衡基金 14.55290 14.46800 0.08490 0.58681
摩根全球發現基金 10.15000 10.08000 0.07000 0.69444
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.72190 9.72640 -0.00450 -0.04627
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.01170 10.01860 -0.00690 -0.06887
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.68950 9.69460 -0.00510 -0.05261
摩根多元入息成長基金-累積型 10.30080 10.30560 -0.00480 -0.04658
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.65730 10.67590 -0.01860 -0.17422
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.44750 12.46930 -0.02180 -0.17483
摩根亞洲基金 39.34000 39.01000 0.33000 0.84594
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.73390 9.73130 0.00260 0.02672
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.30390 10.31040 -0.00650 -0.06304
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57910 9.57860 0.00050 0.00522
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61050 12.60720 0.00330 0.02618
摩根東方內需機會基金 12.47000 12.37000 0.10000 0.80841
摩根東方科技基金 24.16000 23.89000 0.27000 1.13018
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.04000 9.08000 -0.04000 -0.44053
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.14000 10.17000 -0.03000 -0.29499
摩根金龍收成基金 15.46000 15.36000 0.10000 0.65104
摩根第一貨幣市場基金 14.99130 14.99120 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.23000 12.16000 0.07000 0.57566
摩根新金磚五國基金 8.74000 8.64000 0.10000 1.15741
摩根新絲路基金 8.05000 7.98000 0.07000 0.87719
摩根新興35基金 10.08000 9.97000 0.11000 1.10331
摩根新興日本基金 20.08000 19.99000 0.09000 0.45023
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.47330 8.47730 -0.00400 -0.04718
摩根新興活利債券基金-累積型 10.84540 10.85050 -0.00510 -0.04700
摩根新興科技基金 42.21000 42.56000 -0.35000 -0.82237
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12170 9.12230 -0.00060 -0.00658
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.68930 10.69010 -0.00080 -0.00748
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.43040 8.39010 0.04030 0.48033
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.46680 8.43060 0.03620 0.42939
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.21280 8.17680 0.03600 0.44027
摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.85270 8.81040 0.04230 0.48011
摩根龍揚基金 23.40000 23.21000 0.19000 0.81861
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
摩根環球股票收益基金-累積型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492
摩根總收益組合基金-月配息型 9.74390 9.75660 -0.01270 -0.13017
摩根總收益組合基金-累積型 11.06960 11.08400 -0.01440 -0.12992
聯邦中國龍基金 17.42000 17.56000 -0.14000 -0.79727
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.75050 10.75020 0.00030 0.00279
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.63070 11.62540 0.00530 0.04559
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.48800 10.48770 0.00030 0.00286
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.92220 9.91780 0.00440 0.04436
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.19790 10.19080 0.00710 0.06967
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.08910 10.08000 0.00910 0.09028
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.11450 10.10140 0.01310 0.12968
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19790 10.19080 0.00710 0.06967
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.08910 10.08000 0.00910 0.09028
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.11450 10.10140 0.01310 0.12968
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.10100 9.09170 0.00930 0.10229
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.52570 9.51250 0.01320 0.13876
聯邦金鑽平衡基金 15.70150 15.79590 -0.09440 -0.59762
聯邦貨幣市場基金 13.06510 13.06500 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.54230 10.50240 0.03990 0.37991
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.11640 9.08190 0.03450 0.37988
聯邦精選科技基金 8.48000 8.54000 -0.06000 -0.70258
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.89670 15.90060 -0.00390 -0.02453
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.25600 10.25360 0.00240 0.02341
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.28460 11.27320 0.01140 0.10112
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.08090 11.06980 0.01110 0.10027
聯博大利基金 28.50000 28.96000 -0.46000 -1.58840
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.77000 13.73000 0.04000 0.29133
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.38000 13.37000 0.01000 0.07479
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.25000 13.23000 0.02000 0.15117
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.45000 10.42000 0.03000 0.28791
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.12000 14.08000 0.04000 0.28409
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 13.98000 13.94000 0.04000 0.28694
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.82000 15.79000 0.03000 0.18999
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.14000 15.11000 0.03000 0.19854
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.97000 10.95000 0.02000 0.18265
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.10000 14.08000 0.02000 0.14205
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.30000 14.27000 0.03000 0.21023
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 13.93000 13.90000 0.03000 0.21583
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.94000 15.94000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.26000 14.25000 0.01000 0.07018
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.10000 14.10000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.09000 9.08000 0.01000 0.11013
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983
聯博亞太地產基金-A類型 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581
聯博亞太地產基金-B類型 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
聯博貨幣市場基金 14.91890 14.91890 0.00000 0.00000
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.09400 10.08570 0.00830 0.08229
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.44210 8.43520 0.00690 0.08180
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.49830 14.48730 0.01100 0.07593
瀚亞中小型股基金 15.05000 15.19000 -0.14000 -0.92166
瀚亞中國基金-人民幣 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
瀚亞中國基金-新台幣 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413
瀚亞巴西基金 3.43000 3.40000 0.03000 0.88235
瀚亞外銷基金 27.76000 27.96000 -0.20000 -0.71531
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.22430 9.18720 0.03710 0.40382
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.35000 9.33520 0.01480 0.15854
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.55720 11.53790 0.01930 0.16727
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.78780 8.74880 0.03900 0.44578
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.96930 7.93720 0.03210 0.40442
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.27170 8.25860 0.01310 0.15862
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.43540 8.42140 0.01400 0.16624
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.46070 7.42760 0.03310 0.44564
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.73440 9.71820 0.01620 0.16670
瀚亞全球綠色金脈基金 13.83000 13.78000 0.05000 0.36284
瀚亞印度基金-人民幣 10.33000 10.19000 0.14000 1.37390
瀚亞印度基金-美元 10.04000 9.92000 0.12000 1.20968
瀚亞印度基金-新台幣 23.58000 23.29000 0.29000 1.24517
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.32000 9.30000 0.02000 0.21505
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.49000 8.47000 0.02000 0.23613
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.59000 8.58000 0.01000 0.11655
瀚亞亞太基礎建設基金 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.11460 10.09040 0.02420 0.23983
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.55960 11.50500 0.05460 0.47458
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.69500 9.69180 0.00320 0.03302
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.91460 9.90910 0.00550 0.05550
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.12570 10.10780 0.01790 0.17709
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.15160 9.12960 0.02200 0.24097
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.19120 10.14300 0.04820 0.47520
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.99670 8.99380 0.00290 0.03224
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.19700 9.19200 0.00500 0.05440
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.20970 9.19330 0.01640 0.17839
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.15400 13.13670 0.01730 0.13169
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.10890 10.08340 0.02550 0.25289
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.00400 9.99440 0.00960 0.09605
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.27050 12.25430 0.01620 0.13220
瀚亞非洲基金-南非幣 10.88000 10.78000 0.10000 0.92764
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.25000 17.06000 0.19000 1.11372
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45260 13.45250 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.51000 17.52000 -0.01000 -0.05708
瀚亞高科技基金 44.09000 44.44000 -0.35000 -0.78758
瀚亞理財通基金 19.23000 19.35000 -0.12000 -0.62016
瀚亞菁華基金 14.78000 14.89000 -0.11000 -0.73875
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.02980 10.99490 0.03490 0.31742
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.09520 9.06640 0.02880 0.31766
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.22660 9.20800 0.01860 0.20200
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.63510 9.60770 0.02740 0.28519
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.49640 9.49600 0.00040 0.00421
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.26760 9.26320 0.00440 0.04750
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.79450 8.79910 -0.00460 -0.05228
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.53750 8.52030 0.01720 0.20187
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.76920 8.74430 0.02490 0.28476
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.96120 8.96090 0.00030 0.00335
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.74060 8.73640 0.00420 0.04807
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.09810 8.10230 -0.00420 -0.05184
瀚亞電通網基金 10.88000 10.97000 -0.09000 -0.82042
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.40640 13.39900 0.00740 0.05523
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.11370 10.09600 0.01770 0.17532
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.04380 10.04010 0.00370 0.03685
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.02200 12.01540 0.00660 0.05493
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.89000 12.89000 0.00000 0.00000
瀚亞歐洲基金 9.62000 9.54000 0.08000 0.83857
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