[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/17 105/06/16 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922
中國信託台灣優勢基金 13.11000 13.05000 0.06000 0.45977
中國信託全球固定收益組合基金 14.48070 14.48930 -0.00860 -0.05935
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.13000 9.13000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.17320 10.18920 -0.01600 -0.15703
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68000 8.69360 -0.01360 -0.15644
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.53170 10.52790 0.00380 0.03609
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.79000 9.78650 0.00350 0.03576
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.00780 10.10200 -0.09420 -0.93249
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.90940 10.00270 -0.09330 -0.93275
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89930 10.89920 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.17050 14.11760 0.05290 0.37471
元大2001基金 53.34000 53.00000 0.34000 0.64151
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.62830 10.62750 0.00080 0.00753
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.76490 10.78600 -0.02110 -0.19562
元大上證50基金 25.31000 25.22000 0.09000 0.35686
元大大中華TMT基金-人民幣 10.18000 10.26000 -0.08000 -0.77973
元大大中華TMT基金-新台幣 9.94000 10.03000 -0.09000 -0.89731
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.62000 9.77000 -0.15000 -1.53531
元大大中華價值指數基金-美元 9.39600 9.54600 -0.15000 -1.57134
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.32100 13.55500 -0.23400 -1.72630
元大中國平衡基金-人民幣 2.68000 2.70000 -0.02000 -0.74074
元大中國平衡基金-新台幣 13.13000 13.25000 -0.12000 -0.90566
元大中國高收益點心債券基金 11.21500 11.23110 -0.01610 -0.14335
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.38160 10.38070 0.00090 0.00867
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.98010 9.97920 0.00090 0.00902
元大中國機會債券基金-新台幣 10.48370 10.50400 -0.02030 -0.19326
元大巴西指數基金 4.40600 4.35700 0.04900 1.12463
元大巴菲特基金 23.52000 23.40000 0.12000 0.51282
元大日經225基金 19.79000 19.58000 0.21000 1.07252
元大台商收成基金 20.23000 20.07000 0.16000 0.79721
元大台灣50單日反向1倍基金 18.58000 18.84000 -0.26000 -1.38004
元大台灣50單日正向2倍基金 19.71000 19.20000 0.51000 2.65625
元大台灣中型100基金 24.31000 24.16000 0.15000 0.62086
元大台灣加權股價指數基金 18.20000 18.03900 0.16100 0.89251
元大台灣卓越50基金 64.02000 63.35000 0.67000 1.05762
元大台灣金融基金 12.74000 12.59000 0.15000 1.19142
元大台灣高股息基金 22.32000 22.19000 0.13000 0.58585
元大台灣電子科技基金 27.54000 27.26000 0.28000 1.02715
元大全球ETF成長組合基金 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352
元大全球ETF穩健組合基金 14.33000 14.37000 -0.04000 -0.27836
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.27000 11.52000 -0.25000 -2.17014
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.23000 8.41000 -0.18000 -2.14031
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.12000 10.32000 -0.20000 -1.93798
元大全球不動產證券化基金-美元 9.89000 10.09500 -0.20500 -2.03071
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.38000 7.41000 -0.03000 -0.40486
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.78000 5.80000 -0.02000 -0.34483
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.00000 8.16000 -0.16000 -1.96078
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.48000 6.61000 -0.13000 -1.96672
元大全球股票入息基金-美元配息 8.65700 8.67200 -0.01500 -0.17297
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.03000 9.06000 -0.03000 -0.33113
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.24940 10.25370 -0.00430 -0.04194
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.24940 10.25370 -0.00430 -0.04194
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.05350 10.07250 -0.01900 -0.18863
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.05350 10.07250 -0.01900 -0.18863
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.08160 8.10420 -0.02260 -0.27887
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.84850 5.86480 -0.01630 -0.27793
元大全球新興市場精選組合基金 11.59000 11.71000 -0.12000 -1.02477
元大全球農業商機基金 15.96000 16.09000 -0.13000 -0.80796
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.47000 11.47000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 8.14000 8.15000 -0.01000 -0.12270
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091
元大印尼指數基金 8.39800 8.46700 -0.06900 -0.81493
元大印度指數基金 8.54400 8.63000 -0.08600 -0.99652
元大印度基金 9.69000 9.80000 -0.11000 -1.12245
元大多多基金 16.02000 15.89000 0.13000 0.81812
元大多福基金 50.90000 50.62000 0.28000 0.55314
元大亞太成長基金 8.92000 9.30000 -0.38000 -4.08602
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35950 9.38420 -0.02470 -0.26321
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.26870 8.29060 -0.02190 -0.26415
元大卓越基金 40.10000 39.91000 0.19000 0.47607
元大店頭基金 7.27000 7.25000 0.02000 0.27586
元大泛歐成長基金 8.35000 8.42000 -0.07000 -0.83135
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00790 10.00780 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.83710 9.83890 -0.00180 -0.01829
元大高科技基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793
元大得利貨幣市場基金 16.12630 16.12620 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89080 11.89070 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000
元大華夏中小基金 6.93000 6.96000 -0.03000 -0.43103
元大新中國基金-人民幣 9.24000 9.27000 -0.03000 -0.32362
元大新中國基金-美元 9.03000 9.07100 -0.04100 -0.45199
元大新中國基金-新台幣 9.45000 9.50000 -0.05000 -0.52632
元大新主流基金 19.31000 19.19000 0.12000 0.62533
元大新興市場ESG策略基金 10.07000 10.17000 -0.10000 -0.98328
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.29510 11.32940 -0.03430 -0.30275
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.95820 10.99680 -0.03860 -0.35101
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.10900 11.16540 -0.05640 -0.50513
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.84900 10.90400 -0.05500 -0.50440
元大新興亞洲基金 8.94000 9.02000 -0.08000 -0.88692
元大經貿基金 28.11000 27.88000 0.23000 0.82496
元大萬泰貨幣市場基金 14.98950 14.98930 0.00020 0.00133
元大滬深300單日反向1倍基金 19.61000 19.71000 -0.10000 -0.50736
元大滬深300單日正向2倍基金 10.76000 10.65000 0.11000 1.03286
元大精準中小基金 17.97000 17.84000 0.13000 0.72870
元大摩臺基金 29.90000 29.58000 0.32000 1.08181
元大標普500基金 20.03000 20.00000 0.03000 0.15000
元大標普500單日反向1倍基金 19.24000 19.32000 -0.08000 -0.41408
元大標普500單日正向2倍基金 20.36000 20.25000 0.11000 0.54321
元大標智滬深300基金 15.74000 15.63000 0.11000 0.70377
元大歐洲50基金 19.68000 19.74000 -0.06000 -0.30395
元大績效基金 36.92000 36.72000 0.20000 0.54466
日盛MIT主流基金 12.65000 12.57000 0.08000 0.63644
日盛上選基金 21.00000 20.85000 0.15000 0.71942
日盛小而美基金 17.26000 17.19000 0.07000 0.40721
日盛中國內需動力基金 8.98000 9.10000 -0.12000 -1.31868
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.98320 10.99020 -0.00700 -0.06369
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.37060 10.42240 -0.05180 -0.49701
日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.93990 10.94550 -0.00560 -0.05116
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.37830 10.42720 -0.04890 -0.46897
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.66130 10.66560 -0.00430 -0.04032
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.07800 10.12600 -0.04800 -0.47403
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33790 10.33710 0.00080 0.00774
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78300 9.76770 0.01530 0.15664
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.92020 9.91620 0.00400 0.04034
日盛日盛基金 9.51000 9.46000 0.05000 0.52854
日盛全球抗暖化基金 8.28000 8.31000 -0.03000 -0.36101
日盛全球新興債券基金A 10.84230 10.85540 -0.01310 -0.12068
日盛全球新興債券基金B 9.40080 9.41210 -0.01130 -0.12006
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.42960 2.43360 -0.00400 -0.16437
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93760 1.95150 -0.01390 -0.71227
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37700 0.37760 -0.00060 -0.15890
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30200 0.30410 -0.00210 -0.69056
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.42930 12.44580 -0.01650 -0.13257
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.83900 9.90580 -0.06680 -0.67435
日盛亞洲機會基金 5.63000 5.69000 -0.06000 -1.05448
日盛金緻招牌組合基金 9.97330 9.98010 -0.00680 -0.06814
日盛首選基金 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299
日盛高科技基金 11.74000 11.63000 0.11000 0.94583
日盛貨幣市場基金 14.64750 14.64730 0.00020 0.00137
日盛新台商基金 26.76000 26.62000 0.14000 0.52592
日盛精選五虎基金 28.23000 28.00000 0.23000 0.82143
台新1699貨幣市場基金 13.37890 13.37880 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 22.98000 22.77000 0.21000 0.92227
台新大眾貨幣市場基金 14.04970 14.04950 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.70000 32.63000 0.07000 0.21453
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.60350 10.60300 0.00050 0.00472
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.46800 12.61000 -0.14200 -1.12609
台新中國精選中小基金 9.39000 9.53000 -0.14000 -1.46905
台新主流基金 16.37000 16.25000 0.12000 0.73846
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.49000 20.44000 0.05000 0.24462
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63500 0.63240 0.00260 0.41113
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.20000 17.24000 -0.04000 -0.23202
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53380 0.53410 -0.00030 -0.05617
台新台灣中小基金 27.02000 26.79000 0.23000 0.85853
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.55710 10.57640 -0.01930 -0.18248
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.21970 10.25210 -0.03240 -0.31603
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.49430 10.49300 0.00130 0.01239
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625
台新印度基金 12.43000 12.56000 -0.13000 -1.03503
台新亞美短期債券基金 10.88090 10.88960 -0.00870 -0.07989
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.55060 9.59620 -0.04560 -0.47519
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29790 0.29890 -0.00100 -0.33456
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81860 11.82510 -0.00650 -0.05497
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36410 0.36370 0.00040 0.10998
台新真吉利貨幣市場基金 11.01160 11.01150 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.43850 25.32390 0.11460 0.45254
台新新興市場債券基金(A類型) 10.47200 10.48980 -0.01780 -0.16969
台新新興市場債券基金(B類型) 8.79890 8.85450 -0.05560 -0.62793
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 4.95000 5.02000 -0.07000 -1.39442
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.19200 9.28800 -0.09600 -1.03359
未來資產台灣新趨勢基金 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344
未來資產全球大消費基金 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.41000 8.40000 0.01000 0.11905
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.05300 12.06800 -0.01500 -0.12430
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.78750 10.80090 -0.01340 -0.12406
未來資產亞洲新富基金 14.94000 15.02000 -0.08000 -0.53262
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47960 12.47950 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.03000 7.99000 0.04000 0.50063
未來資產新興市場債券基金A 9.23300 9.23200 0.00100 0.01083
未來資產新興市場債券基金B 7.99970 7.99880 0.00090 0.01125
未來資產閣來寶全球組合基金 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33040 10.33000 0.00040 0.00387
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.14050 10.14030 0.00020 0.00197
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92470 9.92250 0.00220 0.02217
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.29860 10.29640 0.00220 0.02137
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20150 9.19080 0.01070 0.11642
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57760 9.56760 0.01000 0.10452
永豐大中華基金 9.86000 10.02000 -0.16000 -1.59681
永豐中小基金 36.84000 36.60000 0.24000 0.65574
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02850 2.02940 -0.00090 -0.04435
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37000 2.37100 -0.00100 -0.04218
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.11260 10.11730 -0.00470 -0.04646
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.47100 11.47630 -0.00530 -0.04618
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.24000 3.28000 -0.04000 -1.21951
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.90000 16.12000 -0.22000 -1.36476
永豐主流品牌基金 12.27000 12.32000 -0.05000 -0.40584
永豐永豐基金 27.04000 26.91000 0.13000 0.48309
永豐亞洲民生消費基金 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034
永豐高科技基金 15.87000 15.78000 0.09000 0.57034
永豐貨幣市場基金 13.77820 13.77810 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.10090 2.10170 -0.00080 -0.03806
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.11530 2.11560 -0.00030 -0.01418
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.59030 8.59360 -0.00330 -0.03840
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.31760 10.32160 -0.00400 -0.03875
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.16720 8.17320 -0.00600 -0.07341
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.09370 11.10190 -0.00820 -0.07386
永豐滬深300紅利指數基金 14.34000 14.40000 -0.06000 -0.41667
永豐臺灣加權ETF基金 42.59000 42.20000 0.39000 0.92417
永豐領航科技基金 25.28000 25.20000 0.08000 0.31746
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.29000 8.32000 -0.03000 -0.36058
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.31000 8.34000 -0.03000 -0.35971
永豐趨勢平衡基金 38.01000 37.70000 0.31000 0.82228
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.71770 10.71700 0.00070 0.00653
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246
兆豐國際中小基金 12.33000 12.23000 0.10000 0.81766
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.61000 12.65000 -0.04000 -0.31621
兆豐國際民生動力基金 10.02000 10.05000 -0.03000 -0.29851
兆豐國際生命科學基金 16.05000 16.10000 -0.05000 -0.31056
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.81140 9.83300 -0.02160 -0.21967
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.76110 9.77550 -0.01440 -0.14731
兆豐國際全球高股息基金 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 26.05000 26.46000 -0.41000 -1.54951
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868
兆豐國際國民基金 20.09000 19.93000 0.16000 0.80281
兆豐國際第一基金 11.33000 11.24000 0.09000 0.80071
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.53440 9.55230 -0.01790 -0.18739
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24430 8.25970 -0.01540 -0.18645
兆豐國際萬全基金 16.68000 16.59000 0.09000 0.54250
兆豐國際電子基金 20.11000 20.01000 0.10000 0.49975
兆豐國際綠鑽基金 6.91000 6.96000 -0.05000 -0.71839
兆豐國際豐台灣基金 26.23000 26.09000 0.14000 0.53660
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39860 12.39850 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170
合庫全球高收益債券基金A類型 10.74700 10.78560 -0.03860 -0.35788
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.42860 10.46080 -0.03220 -0.30782
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.86290 9.89040 -0.02750 -0.27805
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.39110 10.42960 -0.03850 -0.36914
合庫全球高收益債券基金B類型 8.85540 8.88720 -0.03180 -0.35782
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.53410 9.56380 -0.02970 -0.31055
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.16100 9.18670 -0.02570 -0.27975
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.47400 9.50810 -0.03410 -0.35864
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.70020 9.72730 -0.02710 -0.27860
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.51000 9.59000 -0.08000 -0.83420
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.85000 9.92000 -0.07000 -0.70565
合庫全球新興市場基金 8.38000 8.46000 -0.08000 -0.94563
合庫貨幣市場基金 10.04930 10.04920 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.26380 10.26970 -0.00590 -0.05745
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.58690 10.58370 0.00320 0.03024
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.64570 11.62580 0.01990 0.17117
合庫新興多重收益基金B類型 8.92110 8.92620 -0.00510 -0.05714
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42850 9.42550 0.00300 0.03183
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.42050 10.39420 0.02630 0.25303
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29410 10.29380 0.00030 0.00291
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67620 9.65770 0.01850 0.19156
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01860 10.01490 0.00370 0.03694
安聯中國東協基金 12.54000 12.65000 -0.11000 -0.86957
安聯中國策略基金 11.23000 11.44000 -0.21000 -1.83566
安聯中華新思路基金-人民幣 9.40000 9.51000 -0.11000 -1.15668
安聯中華新思路基金-美元 9.16000 9.24000 -0.08000 -0.86580
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576
安聯台灣大壩基金 16.34000 16.23000 0.11000 0.67776
安聯台灣科技基金 26.02000 25.88000 0.14000 0.54096
安聯台灣貨幣市場基金 12.39060 12.39050 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.26000 19.12000 0.14000 0.73222
安聯四季回報債券組合基金 14.82330 14.82040 0.00290 0.01957
安聯四季成長組合基金-美元 9.09000 9.13000 -0.04000 -0.43812
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.78000 9.84000 -0.06000 -0.60976
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.01020 11.01080 -0.00060 -0.00545
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.91170 11.91060 0.00110 0.00924
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00410 10.00460 -0.00050 -0.00500
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.79860 9.79770 0.00090 0.00919
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.60000 -0.03000 -0.31250
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.29000 9.30000 -0.01000 -0.10753
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17000 9.19000 -0.02000 -0.21763
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.53590 10.54530 -0.00940 -0.08914
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.12740 10.13510 -0.00770 -0.07597
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.96470 9.97230 -0.00760 -0.07621
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.47620 9.48450 -0.00830 -0.08751
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.33460 9.34170 -0.00710 -0.07600
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16130 9.16820 -0.00690 -0.07526
安聯全球人口趨勢基金 9.31000 9.34000 -0.03000 -0.32120
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.21000 8.25000 -0.04000 -0.48485
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.53000 32.73000 -0.20000 -0.61106
安聯全球油礦金趨勢基金 8.25000 8.37000 -0.12000 -1.43369
安聯全球計量平衡基金 11.87000 11.89000 -0.02000 -0.16821
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.43980 12.44360 -0.00380 -0.03054
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30700 11.31050 -0.00350 -0.03094
安聯全球新興市場基金 14.10000 14.22000 -0.12000 -0.84388
安聯全球農金趨勢基金 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152
安聯全球綠能趨勢基金 8.15000 8.22000 -0.07000 -0.85158
安聯亞洲小型企業基金 10.28000 10.40000 -0.12000 -1.15385
安聯亞洲動態策略基金 19.04000 19.27000 -0.23000 -1.19357
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.31060 76.30660 0.00400 0.00524
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.58120 11.58720 -0.00600 -0.05178
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.36730 65.36380 0.00350 0.00535
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.85710 9.86220 -0.00510 -0.05171
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.38260 2.37760 0.00500 0.21030
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.01330 11.01580 -0.00250 -0.02269
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15040 2.14590 0.00450 0.20970
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.77530 9.77750 -0.00220 -0.02250
宏利台灣動力基金 21.96000 21.79000 0.17000 0.78017
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.17920 9.20980 -0.03060 -0.33225
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.48300 9.52920 -0.04620 -0.48483
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.17840 8.20570 -0.02730 -0.33270
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.68660 8.72890 -0.04230 -0.48460
宏利全球債券組合基金 12.92620 12.93740 -0.01120 -0.08657
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53690 2.53550 0.00140 0.05522
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.99480 11.99780 -0.00300 -0.02500
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.55370 9.55910 -0.00540 -0.05649
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44530 2.44020 0.00510 0.20900
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.99480 11.99780 -0.00300 -0.02500
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.38810 3.42640 -0.03830 -1.11779
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53650 0.54250 -0.00600 -1.10599
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.44000 16.64000 -0.20000 -1.20192
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.92740 1.94330 -0.01590 -0.81820
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.04520 9.11650 -0.07130 -0.78210
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.19480 9.27220 -0.07740 -0.83475
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.00930 9.08660 -0.07730 -0.85070
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.71930 1.73010 -0.01080 -0.62424
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.27280 8.33800 -0.06520 -0.78196
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.43390 8.50610 -0.07220 -0.84880
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.03560 8.10580 -0.07020 -0.86605
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.67360 69.61850 0.05510 0.07915
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.60460 10.60300 0.00160 0.01509
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.73450 9.78750 -0.05300 -0.54151
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.46330 9.51190 -0.04860 -0.51094
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.73840 9.79460 -0.05620 -0.57379
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.12680 9.17650 -0.04970 -0.54160
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.90370 8.94990 -0.04620 -0.51621
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.20870 9.26210 -0.05340 -0.57654
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.98040 9.02840 -0.04800 -0.53166
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.33880 2.33860 0.00020 0.00855
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.35830 0.35830 0.00000 0.00000
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.56660 11.57540 -0.00880 -0.07602
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.84510 0.84520 -0.00010 -0.01183
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.99910 8.00490 -0.00580 -0.07246
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.09220 2.09260 -0.00040 -0.01911
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31640 0.31610 0.00030 0.09491
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.24820 10.25310 -0.00490 -0.04779
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37470 0.37460 0.00010 0.02670
宏利萬利貨幣市場基金 13.57740 13.57740 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.78000 1.81000 -0.03000 -1.65746
宏利精選中華基金(新臺幣) 8.87000 9.03000 -0.16000 -1.77187
宏利臺灣高股息基金 20.34000 20.23000 0.11000 0.54375
宏利澳幣保本基金 11.39210 11.39420 -0.00210 -0.01843
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.54000 10.62000 -0.08000 -0.75330
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.20000 10.29000 -0.09000 -0.87464
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.77930 10.78410 -0.00480 -0.04451
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.45400 10.46350 -0.00950 -0.09079
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.34640 10.37200 -0.02560 -0.24682
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.68200 10.70840 -0.02640 -0.24654
貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.42000 0.01000 0.10616
貝萊德新台幣基金 12.87010 12.87010 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 17.68000 17.54000 0.14000 0.79818
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41710 10.41500 0.00210 0.02016
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00310 10.02650 -0.02340 -0.23338
保德信大中華基金 21.05000 21.29000 -0.24000 -1.12729
保德信中小型股基金 37.00000 36.67000 0.33000 0.89992
保德信中國中小基金 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.36220 9.40650 -0.04430 -0.47095
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.36110 9.40500 -0.04390 -0.46677
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.37930 9.42210 -0.04280 -0.45425
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.46150 9.50460 -0.04310 -0.45346
保德信中國品牌基金-人民幣 9.08000 9.17000 -0.09000 -0.98146
保德信中國品牌基金-美元 8.99000 9.08000 -0.09000 -0.99119
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.52000 9.61000 -0.09000 -0.93652
保德信台商全方位基金 28.85000 28.68000 0.17000 0.59275
保德信全球中小基金 23.48000 23.69000 -0.21000 -0.88645
保德信全球消費商機基金 16.86000 16.89000 -0.03000 -0.17762
保德信全球基礎建設基金 11.52000 11.57000 -0.05000 -0.43215
保德信全球資源基金 6.88000 6.93000 -0.05000 -0.72150
保德信全球醫療生化基金-美元 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.62000 31.86000 -0.24000 -0.75330
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43060 9.44440 -0.01380 -0.14612
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.79310 10.80890 -0.01580 -0.14618
保德信亞太基金 16.90000 17.14000 -0.24000 -1.40023
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.72510 9.72530 -0.00020 -0.00206
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.75460 11.75480 -0.00020 -0.00170
保德信店頭市場基金 29.07000 28.86000 0.21000 0.72765
保德信拉丁美洲基金 5.66000 5.66000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 23.90000 23.78000 0.12000 0.50463
保德信金滿意基金 32.86000 32.62000 0.24000 0.73574
保德信科技島基金 18.14000 17.98000 0.16000 0.88988
保德信高成長基金 71.64000 71.13000 0.51000 0.71700
保德信第一基金 21.82000 21.66000 0.16000 0.73869
保德信貨幣市場基金 15.63780 15.63770 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.11560 9.11650 -0.00090 -0.00987
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.74720 10.74830 -0.00110 -0.01023
保德信新興趨勢組合基金 9.37000 9.44000 -0.07000 -0.74153
保德信瑞騰基金 15.47040 15.46960 0.00080 0.00517
保德信歐洲組合基金 9.04000 9.13000 -0.09000 -0.98576
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14030 2.13980 0.00050 0.02337
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60870 2.60810 0.00060 0.02301
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32490 0.32500 -0.00010 -0.03077
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39860 0.39890 -0.00030 -0.07521
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.73710 9.75030 -0.01320 -0.13538
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07580 12.09090 -0.01510 -0.12489
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.30040 10.30000 0.00040 0.00388
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.44750 11.44700 0.00050 0.00437
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.37730 9.38430 -0.00700 -0.07459
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.43290 10.44070 -0.00780 -0.07471
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.20720 10.21270 -0.00550 -0.05385
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.68390 6.70310 -0.01920 -0.28643
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 9.89870 9.92720 -0.02850 -0.28709
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58380 11.58370 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.08000 15.01000 0.07000 0.46636
施羅德樂活中小基金-I類型 3322.26000 3305.26000 17.00000 0.51433
柏瑞中國平衡基金-A類型 8.95080 8.99260 -0.04180 -0.46483
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.06920 9.10180 -0.03260 -0.35817
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.77890 8.81110 -0.03220 -0.36545
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.56600 8.60610 -0.04010 -0.46595
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.48890 8.51940 -0.03050 -0.35801
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.39280 8.42350 -0.03070 -0.36446
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.77930 9.82500 -0.04570 -0.46514
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.68890 9.72370 -0.03480 -0.35789
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.44340 9.47800 -0.03460 -0.36506
柏瑞五國金勢力建設基金 5.59000 5.64000 -0.05000 -0.88652
柏瑞巨人基金 9.82000 9.75000 0.07000 0.71795
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57030 13.57020 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.55000 14.65000 -0.10000 -0.68259
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.33110 12.38460 -0.05350 -0.43199
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 9.93510 9.97170 -0.03660 -0.36704
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 10.93410 10.97380 -0.03970 -0.36177
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.09470 7.12550 -0.03080 -0.43225
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.62860 8.66040 -0.03180 -0.36719
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.53470 8.56510 -0.03040 -0.35493
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.76780 10.80690 -0.03910 -0.36181
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.30780 8.33770 -0.02990 -0.35861
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.08160 10.11870 -0.03710 -0.36665
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.68200 10.72830 -0.04630 -0.43157
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 9.95360 9.98980 -0.03620 -0.36237
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.40340 9.44420 -0.04080 -0.43201
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.64080 9.67630 -0.03550 -0.36688
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.58480 9.61960 -0.03480 -0.36176
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.46340 10.46880 -0.00540 -0.05158
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.73620 10.73620 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.54480 10.54320 0.00160 0.01518
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.17020 10.17540 -0.00520 -0.05110
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.35620 10.35620 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.24990 10.24830 0.00160 0.01561
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.18160 10.18680 -0.00520 -0.05105
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 9.99280 9.99280 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.18750 10.18590 0.00160 0.01571
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.17030 10.17560 -0.00530 -0.05209
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.35610 10.35620 -0.00010 -0.00097
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.25000 10.24840 0.00160 0.01561
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.21000 10.32000 -0.11000 -1.06589
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 9.96000 10.05000 -0.09000 -0.89552
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.12000 7.19000 -0.07000 -0.97357
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.62000 7.69000 -0.07000 -0.91027
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.39000 9.49000 -0.10000 -1.05374
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.79000 9.92000 -0.13000 -1.31048
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.15000 7.11000 0.04000 0.56259
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.04040 12.03450 0.00590 0.04903
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.48360 8.47940 0.00420 0.04953
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.43660 11.43250 0.00410 0.03586
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.13910 10.13110 0.00800 0.07896
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.32880 9.32540 0.00340 0.03646
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.83660 9.82880 0.00780 0.07936
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.04460 10.04100 0.00360 0.03585
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.16050 10.15250 0.00800 0.07880
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.05320 10.04960 0.00360 0.03582
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.76630 11.76820 -0.00190 -0.01615
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.32510 10.32550 -0.00040 -0.00387
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.23170 10.22540 0.00630 0.06161
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.93510 7.93630 -0.00120 -0.01512
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.36850 9.36890 -0.00040 -0.00427
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.18310 10.17680 0.00630 0.06191
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.11690 10.11840 -0.00150 -0.01482
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.24780 10.24150 0.00630 0.06151
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.06970 10.07010 -0.00040 -0.00397
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.09320 10.09480 -0.00160 -0.01585
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.39750 10.39110 0.00640 0.06159
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.14260 11.12690 0.01570 0.14110
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.72380 10.70360 0.02020 0.18872
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.26700 10.24570 0.02130 0.20789
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.03470 10.02060 0.01410 0.14071
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.97660 9.95780 0.01880 0.18880
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.08670 10.06570 0.02100 0.20863
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.10510 10.08600 0.01910 0.18937
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.18710 10.17280 0.01430 0.14057
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.17360 10.15450 0.01910 0.18809
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.39000 16.47000 -0.08000 -0.48573
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.87000 14.97000 -0.10000 -0.66800
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03320 13.05070 -0.01750 -0.13409
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.73680 8.74850 -0.01170 -0.13374
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.95220 9.99530 -0.04310 -0.43120
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.04110 10.08540 -0.04430 -0.43925
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.12370 10.16430 -0.04060 -0.39944
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.99100 10.03270 -0.04170 -0.41564
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.92090 9.96390 -0.04300 -0.43156
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.00080 10.04490 -0.04410 -0.43903
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.05730 10.09760 -0.04030 -0.39910
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.95970 10.00120 -0.04150 -0.41495
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.81220 9.85550 -0.04330 -0.43935
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.96600 10.00590 -0.03990 -0.39876
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.90580 9.94710 -0.04130 -0.41520
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.52000 19.63000 -0.11000 -0.56037
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.97000 19.75000 0.22000 1.11392
國泰大中華基金 17.10000 16.98000 0.12000 0.70671
國泰小龍基金 13.03000 12.97000 0.06000 0.46261
國泰中小成長基金 37.30000 37.15000 0.15000 0.40377
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.31000 13.51000 -0.20000 -1.48038
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.45710 0.46330 -0.00620 -1.33823
國泰中國內需增長基金美元級別 0.44880 0.45490 -0.00610 -1.34095
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09650 2.09690 -0.00040 -0.01908
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.14990 10.17160 -0.02170 -0.21334
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77300 9.79390 -0.02090 -0.21340
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31330 0.31350 -0.00020 -0.06380
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.75010 10.74940 0.00070 0.00651
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62260 1.62330 -0.00070 -0.04312
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.93030 10.95570 -0.02540 -0.23184
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34210 0.34230 -0.00020 -0.05843
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.67000 15.90000 -0.23000 -1.44654
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48030 0.48650 -0.00620 -1.27441
國泰中港台基金台幣級別 12.17000 12.37000 -0.20000 -1.61681
國泰中港台基金美元級別 0.37720 0.38260 -0.00540 -1.41140
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.07000 18.85000 0.22000 1.16711
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.42000 20.70000 -0.28000 -1.35266
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 18.55000 18.06000 0.49000 2.71318
國泰台灣計量基金 11.40000 11.35000 0.05000 0.44053
國泰台灣貨幣市場基金 12.33290 12.33280 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.32000 23.27000 0.05000 0.21487
國泰全球永利貨幣市場基金 12.83590 12.84170 -0.00580 -0.04517
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.13000 12.23000 -0.10000 -0.81766
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.39850 0.40130 -0.00280 -0.69773
國泰全球資源基金 5.78000 5.84000 -0.06000 -1.02740
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.31000 8.33000 -0.02000 -0.24010
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25660 0.25680 -0.00020 -0.07788
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35460 0.35520 -0.00060 -0.16892
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33920 0.33980 -0.00060 -0.17657
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36570 0.36620 -0.00050 -0.13654
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41720 0.41490 0.00230 0.55435
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.10080 2.10420 -0.00340 -0.16158
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.29540 10.33310 -0.03770 -0.36485
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.29550 10.33320 -0.03770 -0.36484
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31850 0.31920 -0.00070 -0.21930
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31800 0.31870 -0.00070 -0.21964
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43170 0.43000 0.00170 0.39535
國泰亞洲成長基金台幣級別 8.88000 8.99000 -0.11000 -1.22358
國泰亞洲成長基金美元級別 0.28310 0.28630 -0.00320 -1.11771
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.94000 15.04000 -0.10000 -0.66489
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46120 0.46360 -0.00240 -0.51769
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.96000 13.02000 -0.06000 -0.46083
國泰科技生化基金 27.12000 27.03000 0.09000 0.33296
國泰紐幣2021保本基金 11.20370 11.19100 0.01270 0.11348
國泰紐幣八年期保本基金 11.51040 11.49520 0.01520 0.13223
國泰紐幣保本基金 11.54760 11.54220 0.00540 0.04678
國泰高科技基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299
國泰國泰基金 17.92000 17.81000 0.11000 0.61763
國泰富時中國A50基金 15.52000 15.53000 -0.01000 -0.06439
國泰策略高收益債券基金A 10.00490 10.03770 -0.03280 -0.32677
國泰策略高收益債券基金B 8.14590 8.17270 -0.02680 -0.32792
國泰新興市場基金 8.74000 8.86000 -0.12000 -1.35440
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.02680 2.02790 -0.00110 -0.05424
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.50460 1.50550 -0.00090 -0.05978
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31460 0.31490 -0.00030 -0.09527
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32950 0.32980 -0.00030 -0.09096
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23720 0.23740 -0.00020 -0.08425
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.21660 10.22840 -0.01180 -0.11537
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.51300 7.52170 -0.00870 -0.11567
國泰價值卓越基金 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.31000 9.41000 -0.10000 -1.06270
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30220 0.30510 -0.00290 -0.95051
國泰豐益債券組合基金 11.87880 11.89240 -0.01360 -0.11436
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.17820 10.18150 -0.00330 -0.03241
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.89330 9.90880 -0.01550 -0.15643
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.17820 10.18150 -0.00330 -0.03241
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.89330 9.90880 -0.01550 -0.15643
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42190 10.42130 0.00060 0.00576
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.01610 10.01360 0.00250 0.02497
第一金大中華基金 17.90000 17.73000 0.17000 0.95883
第一金小型精選基金 25.36000 25.13000 0.23000 0.91524
第一金中國世紀基金 9.95000 10.08000 -0.13000 -1.28968
第一金中國世紀基金-人民幣 12.38000 12.53000 -0.15000 -1.19713
第一金中概平衡基金 19.70000 19.61000 0.09000 0.45895
第一金台灣貨幣市場基金 15.12340 15.12330 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.43600 176.43500 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.43000 18.44000 -0.01000 -0.05423
第一金全球不動產證券化基金A 7.91950 7.95730 -0.03780 -0.47504
第一金全球不動產證券化基金B 5.99930 6.02790 -0.02860 -0.47446
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.53430 9.55500 -0.02070 -0.21664
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.31590 10.33820 -0.02230 -0.21570
第一金全球高收益債券基金A 13.98880 14.05110 -0.06230 -0.44338
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.94380 8.97960 -0.03580 -0.39868
第一金全球高收益債券基金B 9.51670 9.55910 -0.04240 -0.44356
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.08070 8.11310 -0.03240 -0.39935
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 9.99150 9.99030 0.00120 0.01201
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161
第一金亞洲科技基金 14.28000 14.54000 -0.26000 -1.78817
第一金亞洲新興市場基金 10.91000 11.00000 -0.09000 -0.81818
第一金店頭市場基金 7.77000 7.73000 0.04000 0.51746
第一金創新趨勢基金 15.31000 15.20000 0.11000 0.72368
第一金電子基金 22.54000 22.41000 0.13000 0.58010
統一大中華中小基金 11.93000 12.08000 -0.15000 -1.24172
統一大滿貫基金 23.66000 23.65000 0.01000 0.04228
統一大龍印基金 14.44000 14.56000 -0.12000 -0.82418
統一大龍騰中國基金 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321
統一中小基金 17.57000 17.49000 0.08000 0.45740
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.16030 10.17970 -0.01940 -0.19058
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.87620 9.88370 -0.00750 -0.07588
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.97440 9.98620 -0.01180 -0.11816
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.57780 10.59800 -0.02020 -0.19060
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.22120 10.22890 -0.00770 -0.07528
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33690 10.34910 -0.01220 -0.11788
統一台灣動力基金 11.44000 11.42000 0.02000 0.17513
統一全天候基金 71.14000 70.88000 0.26000 0.36682
統一全球債券組合基金 11.94290 11.93360 0.00930 0.07793
統一全球新科技基金(人民幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(美元) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
統一全球新科技基金(新台幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
統一亞太基金 23.03000 23.27000 -0.24000 -1.03137
統一亞洲大金磚基金 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397
統一奔騰基金 41.40000 41.24000 0.16000 0.38797
統一強棒貨幣市場基金 16.53380 16.53370 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.62000 19.68000 -0.06000 -0.30488
統一統信基金 24.27000 24.15000 0.12000 0.49689
統一黑馬基金 41.71000 41.54000 0.17000 0.40924
統一新亞洲科技能源基金 15.10000 15.29000 -0.19000 -1.24264
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.15060 9.15560 -0.00500 -0.05461
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41810 10.42380 -0.00570 -0.05468
統一經建基金 30.79000 30.64000 0.15000 0.48956
統一龍馬基金 46.70000 46.48000 0.22000 0.47332
野村ｅ科技基金 13.86000 13.78000 0.08000 0.58055
野村中小基金 34.45000 34.40000 0.05000 0.14535
野村中國機會基金 9.94000 10.12000 -0.18000 -1.77866
野村巴西基金 4.41000 4.36000 0.05000 1.14679
野村日本領先基金 9.76000 9.87000 -0.11000 -1.11449
野村台灣高股息基金 18.12000 17.96000 0.16000 0.89087
野村台灣運籌基金 25.45000 25.17000 0.28000 1.11244
野村平衡基金 15.35000 15.26000 0.09000 0.58978
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.43000 10.45000 -0.02000 -0.19139
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.89000 13.92000 -0.03000 -0.21552
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488
野村全球生技醫療基金 16.05000 16.05000 0.00000 0.00000
野村全球品牌基金 18.21000 18.33000 -0.12000 -0.65466
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.04070 9.03870 0.00200 0.02213
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.70760 11.70510 0.00250 0.02136
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.05710 11.03800 0.01910 0.17304
野村全球氣候變遷基金 7.06000 7.09000 -0.03000 -0.42313
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.90000 11.94000 -0.04000 -0.33501
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.02000 16.08000 -0.06000 -0.37313
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.05780 10.05540 0.00240 0.02387
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.60280 9.60390 -0.00110 -0.01145
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.04390 10.01920 0.02470 0.24653
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.36800 9.37340 -0.00540 -0.05761
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.78310 9.80120 -0.01810 -0.18467
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.44610 9.44520 0.00090 0.00953
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.01110 10.01210 -0.00100 -0.00999
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.71900 10.68840 0.03060 0.28629
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.65550 9.66080 -0.00530 -0.05486
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.07010 10.08870 -0.01860 -0.18436
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.81850 9.81740 0.00110 0.01120
野村成長基金 24.07000 23.92000 0.15000 0.62709
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 9.93000 10.03000 -0.10000 -0.99701
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.33000 8.42000 -0.09000 -1.06888
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 9.95000 10.04000 -0.09000 -0.89641
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 10.87000 11.00000 -0.13000 -1.18182
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.49520 9.50450 -0.00930 -0.09785
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.45540 9.45700 -0.00160 -0.01692
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.65860 12.67100 -0.01240 -0.09786
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.69740 10.69870 -0.00130 -0.01215
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.15310 10.20700 -0.05390 -0.52807
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.02160 10.07420 -0.05260 -0.52213
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.01680 10.07370 -0.05690 -0.56484
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.22750 10.28560 -0.05810 -0.56487
野村泰國基金 33.34000 33.99000 -0.65000 -1.91233
野村高科技基金 7.10000 7.07000 0.03000 0.42433
野村貨幣市場基金 16.13890 16.13880 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.13000 14.23000 -0.10000 -0.70274
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.53100 8.53460 -0.00360 -0.04218
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.38020 11.38490 -0.00470 -0.04128
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.01000 6.14000 -0.13000 -2.11726
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.51000 8.59000 -0.08000 -0.93132
野村精選貨幣市場基金 12.02720 12.02720 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.16000 9.29000 -0.13000 -1.39935
野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.78000 8.90000 -0.12000 -1.34831
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.07000 9.21000 -0.14000 -1.52009
野村歐洲高股息基金季配型 7.77000 7.83000 -0.06000 -0.76628
野村歐洲高股息基金累積型 10.37000 10.46000 -0.09000 -0.86042
野村積極成長基金 10.09000 10.03000 0.06000 0.59821
野村優質基金 27.93000 27.75000 0.18000 0.64865
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.54440 8.58010 -0.03570 -0.41608
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.88070 7.91340 -0.03270 -0.41322
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.32720 8.36930 -0.04210 -0.50303
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.83640 9.87750 -0.04110 -0.41610
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.29130 9.32980 -0.03850 -0.41266
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.75360 9.80290 -0.04930 -0.50291
野村環球基金-人民幣計價 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425
野村環球基金-新臺幣計價 12.83000 12.86000 -0.03000 -0.23328
野村鴻利基金 16.77000 16.65000 0.12000 0.72072
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79210 16.79200 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.22000 16.10000 0.12000 0.74534
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.51000 9.54000 -0.03000 -0.31447
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.89000 11.00000 -0.11000 -1.00000
野村鑫平衡組合基金 12.90000 13.00000 -0.10000 -0.76923
野村鑫全球債券組合基金 13.09270 13.09750 -0.00480 -0.03665
凱基台商天下基金 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023
凱基台灣精五門基金 19.29000 19.04000 0.25000 1.31303
凱基亞太高股息基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207
凱基亞洲四金磚基金 13.40000 13.56000 -0.16000 -1.17994
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.34000 10.40000 -0.06000 -0.57692
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.73670 9.80930 -0.07260 -0.74011
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.09000 10.18000 -0.09000 -0.88409
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46690 11.46680 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.30000 19.20000 0.10000 0.52083
凱基雲端趨勢基金 14.53000 14.55000 -0.02000 -0.13746
凱基新興市場中小基金 13.68000 13.83000 -0.15000 -1.08460
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.50390 10.49870 0.00520 0.04953
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.13640 9.13190 0.00450 0.04928
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.59000 6.61000 -0.02000 -0.30257
凱基資源國基金 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091
凱基護城河基金-台幣計價A 10.97000 10.99000 -0.02000 -0.18198
凱基護城河基金-美元計價B 10.22670 10.22120 0.00550 0.05381
富邦NASDAQ-100基金 19.96000 19.93000 0.03000 0.15053
富邦上証180基金 26.46000 26.39000 0.07000 0.26525
富邦大中華成長基金 5.09000 5.17000 -0.08000 -1.54739
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.50000 10.56000 -0.06000 -0.56818
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.91000 28.60000 0.31000 1.08392
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.56100 10.56060 0.00040 0.00379
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.56200 10.58250 -0.02050 -0.19372
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.09470 12.10120 -0.00650 -0.05371
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.83910 1.84020 -0.00110 -0.05978
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.15190 10.15740 -0.00550 -0.05415
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58210 1.58300 -0.00090 -0.05685
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.05930 11.05010 0.00920 0.08326
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66560 1.66490 0.00070 0.04204
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20540 10.19700 0.00840 0.08238
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55610 1.55550 0.00060 0.03857
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.57640 9.61710 -0.04070 -0.42320
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.03860 9.08050 -0.04190 -0.46143
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.35140 9.41020 -0.05880 -0.62485
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.14130 9.18010 -0.03880 -0.42265
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.61060 8.65050 -0.03990 -0.46125
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.92970 8.98590 -0.05620 -0.62542
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.36000 22.55000 -0.19000 -0.84257
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.45000 12.24000 0.21000 1.71569
富邦日本東証基金 16.02000 15.89000 0.13000 0.81812
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.86000 29.49000 0.37000 1.25466
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.06000 35.82000 0.24000 0.67002
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.18000 38.76000 0.42000 1.08359
富邦台灣心基金 15.17000 15.04000 0.13000 0.86436
富邦台灣釆吉50基金 36.55000 36.17000 0.38000 1.05059
富邦台灣科技指數基金 38.52000 38.05000 0.47000 1.23522
富邦台灣鳳凰基金 596.35000 590.92000 5.43000 0.91891
富邦全球不動產基金 8.88000 8.91000 -0.03000 -0.33670
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96030 10.96210 -0.00180 -0.01642
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82300 9.82460 -0.00160 -0.01629
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.73000 20.91000 -0.18000 -0.86083
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.92000 18.79000 0.13000 0.69186
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 21.77000 22.11000 -0.34000 -1.53777
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52210 15.52200 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 45.65000 45.25000 0.40000 0.88398
富邦科技基金 16.68000 16.61000 0.07000 0.42143
富邦高成長基金 16.82000 16.69000 0.13000 0.77891
富邦基金 9.18000 9.10000 0.08000 0.87912
富邦深証100基金 9.85000 9.79000 0.06000 0.61287
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.45730 11.49300 -0.03570 -0.31062
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.65950 9.68960 -0.03010 -0.31064
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.39410 9.42330 -0.02920 -0.30987
富邦精準基金 33.25000 33.10000 0.15000 0.45317
富邦精銳中小基金 8.43000 8.39000 0.04000 0.47676
富達台灣成長基金 23.42000 23.23000 0.19000 0.81791
富達卓越領航全球組合基金 12.29000 12.46000 -0.17000 -1.36437
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.64000 8.71000 -0.07000 -0.80367
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.65000 9.74000 -0.09000 -0.92402
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.91000 9.00000 -0.09000 -1.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.16000 10.22000 -0.06000 -0.58708
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.43000 10.51000 -0.08000 -0.76118
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17660 10.18040 -0.00380 -0.03733
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.87300 9.88150 -0.00850 -0.08602
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.92840 9.94550 -0.01710 -0.17194
富蘭克林華美中華基金 10.73000 10.83000 -0.10000 -0.92336
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.08000 14.98000 0.10000 0.66756
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.82000 16.66000 0.16000 0.96038
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.81000 8.88000 -0.07000 -0.78829
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.03980 9.04440 -0.00460 -0.05086
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.96430 9.96160 0.00270 0.02710
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.96800 9.96520 0.00280 0.02810
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96190 9.96690 -0.00500 -0.05017
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.40550 8.43890 -0.03340 -0.39579
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.33780 9.37480 -0.03700 -0.39468
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.08630 10.12890 -0.04260 -0.42058
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.34910 10.39290 -0.04380 -0.42144
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.68000 7.70940 -0.02940 -0.38135
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 8.98470 9.01910 -0.03440 -0.38141
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.91280 7.95010 -0.03730 -0.46918
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.89770 9.94430 -0.04660 -0.46861
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.67880 7.70900 -0.03020 -0.39175
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.17960 9.21570 -0.03610 -0.39172
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.30750 9.32870 -0.02120 -0.22726
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.85800 9.87050 -0.01250 -0.12664
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.88780 9.90030 -0.01250 -0.12626
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.16090 13.19080 -0.02990 -0.22667
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.96000 -0.02000 -0.20080
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.94170 11.01620 -0.07450 -0.67628
富蘭克林華美第一富基金 28.89000 28.68000 0.21000 0.73222
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21670 10.21660 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.01000 9.98000 0.03000 0.30060
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.16680 7.23260 -0.06580 -0.90977
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.43690 9.52880 -0.09190 -0.96444
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.40790 10.42950 -0.02160 -0.20710
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.40740 10.42910 -0.02170 -0.20807
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.17130 8.18300 -0.01170 -0.14298
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.06920 10.07520 -0.00600 -0.05955
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.06920 10.07520 -0.00600 -0.05955
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.03500 11.05090 -0.01590 -0.14388
復華人民幣貨幣市場基金 10.86570 10.86520 0.00050 0.00460
復華人生目標基金 27.84490 27.69740 0.14750 0.53254
復華大中華中小策略基金 8.24000 8.28000 -0.04000 -0.48309
復華中小精選基金 43.34000 42.90000 0.44000 1.02564
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.59000 6.65000 -0.06000 -0.90226
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.44000 6.50000 -0.06000 -0.92308
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.14000 9.17000 -0.03000 -0.32715
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.63000 8.68000 -0.05000 -0.57604
復華全方位基金 19.72000 19.54000 0.18000 0.92119
復華全球大趨勢基金-美元 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.89000 15.99000 -0.10000 -0.62539
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.31000 17.45000 -0.14000 -0.80229
復華全球原物料基金 8.22000 8.32000 -0.10000 -1.20192
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.22000 10.25000 -0.03000 -0.29268
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.54340 11.54530 -0.00190 -0.01646
復華全球債券基金 14.37230 14.36170 0.01060 0.07381
復華全球債券組合基金 15.19000 15.20000 -0.01000 -0.06579
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.96000 14.01000 -0.05000 -0.35689
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.79000 9.81000 -0.02000 -0.20387
復華有利貨幣市場基金 13.34490 13.34480 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 11.98000 12.09000 -0.11000 -0.90984
復華亞太成長基金 10.07000 10.14000 -0.07000 -0.69034
復華東協世紀基金 11.34000 11.42000 -0.08000 -0.70053
復華恒生基金 15.33000 15.23000 0.10000 0.65660
復華恒生單日反向一倍基金 13.84000 13.91000 -0.07000 -0.50324
復華恒生單日正向二倍基金 16.39000 16.22000 0.17000 1.04809
復華美國新星基金-美元 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-新臺幣 10.49000 10.50000 -0.01000 -0.09524
復華神盾基金 18.98170 18.87020 0.11150 0.59088
復華高成長基金 44.21000 43.88000 0.33000 0.75205
復華高益策略組合基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342
復華貨幣市場基金 14.30260 14.30250 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.09000 13.94000 0.15000 1.07604
復華華人世紀基金 13.93000 14.06000 -0.13000 -0.92461
復華傳家二號基金 21.66840 21.57100 0.09740 0.45153
復華傳家基金 18.70610 18.60840 0.09770 0.52503
復華奧林匹克全球組合基金 14.66000 14.67000 -0.01000 -0.06817
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.59000 12.60000 -0.01000 -0.07937
復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643
復華新興人民幣債券基金A 10.89000 10.89000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834
復華新興市場高收益債券基金B 6.32000 6.33000 -0.01000 -0.15798
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 12.80000 12.82000 -0.02000 -0.15601
復華新興市場短期收益基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
復華滬深300 A股基金 19.94000 19.86000 0.08000 0.40282
復華數位經濟基金 34.11000 33.76000 0.35000 1.03673
惠理康和兩岸價值基金 8.53000 8.61000 -0.08000 -0.92915
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.66300 9.65610 0.00690 0.07146
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05600 9.04690 0.00910 0.10059
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.61400 9.61920 -0.00520 -0.05406
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.73820 10.73070 0.00750 0.06989
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.08350 10.07340 0.01010 0.10026
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.68990 10.69570 -0.00580 -0.05423
景順主流基金 15.83000 15.66000 0.17000 1.08557
景順台灣科技基金 26.93000 26.78000 0.15000 0.56012
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970
景順全球科技基金 14.28000 14.32000 -0.04000 -0.27933
景順全球康健基金 16.67000 16.68000 -0.01000 -0.05995
景順貨幣市場基金 15.83760 15.83740 0.00020 0.00126
景順潛力基金 29.19000 28.88000 0.31000 1.07341
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.07100 9.07140 -0.00040 -0.00441
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.07620 9.08570 -0.00950 -0.10456
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.42920 10.42970 -0.00050 -0.00479
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48430 10.49530 -0.01100 -0.10481
華南永昌中國A股基金(人民幣) 6.89000 6.95000 -0.06000 -0.86331
華南永昌中國A股基金(美元) 6.90000 6.96000 -0.06000 -0.86207
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.57000 10.68000 -0.11000 -1.02996
華南永昌永昌基金 13.12000 13.07000 0.05000 0.38256
華南永昌全球亨利組合基金 14.04480 14.05520 -0.01040 -0.07399
華南永昌全球神農水資源基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526
華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.78000 6.79000 -0.01000 -0.14728
華南永昌全球基礎建設基金(配息) 6.11000 6.13000 -0.02000 -0.32626
華南永昌全球精品基金 11.07000 11.15000 -0.08000 -0.71749
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.80000 9.82000 -0.02000 -0.20367
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
華南永昌物聯網精選基金 9.22000 9.18000 0.04000 0.43573
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.95650 7.96880 -0.01230 -0.15435
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.27000 10.26320 0.00680 0.06626
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.27000 10.26320 0.00680 0.06626
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.25410 10.27000 -0.01590 -0.15482
華南永昌前瞻科技基金 12.64000 12.58000 0.06000 0.47695
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09470 16.09460 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.54120 16.44150 0.09970 0.60639
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84860 11.84850 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.39000 18.34000 0.05000 0.27263
華頓中國多重機會平衡基金 9.90290 9.96980 -0.06690 -0.67103
華頓台灣基金 16.77000 16.66000 0.11000 0.66026
華頓平安貨幣市場基金 11.43690 11.43680 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 12.98000 13.03000 -0.05000 -0.38373
華頓全球高收益債券基金A 12.64000 12.67310 -0.03310 -0.26118
華頓全球高收益債券基金B 8.99220 9.01580 -0.02360 -0.26176
華頓全球黑鑽油源基金 6.08000 6.14000 -0.06000 -0.97720
華頓新興亞太債券基金A 10.90220 10.88430 0.01790 0.16446
華頓新興亞太債券基金B 9.10770 9.09270 0.01500 0.16497
匯豐中小基金 8.51000 8.47000 0.04000 0.47226
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.38580 2.40770 -0.02190 -0.90958
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.71200 11.83350 -0.12150 -1.02675
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36160 0.36480 -0.00320 -0.87719
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.62010 10.65270 -0.03260 -0.30603
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.23880 10.26970 -0.03090 -0.30089
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.36450 10.40890 -0.04440 -0.42656
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.98150 10.02430 -0.04280 -0.42696
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.07080 10.09830 -0.02750 -0.27232
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.72010 9.74610 -0.02600 -0.26677
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.81000 9.92000 -0.11000 -1.10887
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.27000 9.39000 -0.12000 -1.27796
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.47000 9.58000 -0.11000 -1.14823
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.64000 2.67000 -0.03000 -1.12360
匯豐中國動力基金(台幣) 12.97000 13.14000 -0.17000 -1.29376
匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31150 2.31130 0.00020 0.00865
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04940 2.04880 0.00060 0.02929
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.63230 11.62940 0.00290 0.02494
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.47630 10.47370 0.00260 0.02482
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34970 0.34960 0.00010 0.02860
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31510 0.31490 0.00020 0.06351
匯豐五福全球債券組合基金 13.22500 13.21780 0.00720 0.05447
匯豐太平洋精典基金 13.26000 13.41000 -0.15000 -1.11857
匯豐台灣精典基金 18.12000 17.98000 0.14000 0.77864
匯豐全球趨勢組合基金 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
匯豐全球關鍵資源基金 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112
匯豐安富基金 21.78000 21.69000 0.09000 0.41494
匯豐成功基金 31.26000 31.10000 0.16000 0.51447
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.41420 2.41430 -0.00010 -0.00414
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.32640 2.32640 0.00000 0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.68760 11.69230 -0.00470 -0.04020
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.94130 8.94590 -0.00460 -0.05142
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36650 0.36640 0.00010 0.02729
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35320 0.35310 0.00010 0.02832
匯豐拉丁美洲基金 6.59000 6.54000 0.05000 0.76453
匯豐金磚動力基金 10.56000 10.67000 -0.11000 -1.03093
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93270 14.93270 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77270 15.77260 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.69000 5.75000 -0.06000 -1.04348
匯豐新鑽動力基金 8.38000 8.44000 -0.06000 -0.71090
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.09380 6.10620 -0.01240 -0.20307
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.00640 9.01890 -0.01250 -0.13860
匯豐龍鳳基金 38.54000 38.25000 0.29000 0.75817
匯豐龍騰電子基金 27.11000 26.95000 0.16000 0.59369
匯豐雙高收益債券組合基金 11.96020 11.96050 -0.00030 -0.00251
新光大三通基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782
新光中國成長基金 8.90000 9.03000 -0.13000 -1.43965
新光台灣富貴基金 20.24000 20.12000 0.12000 0.59642
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776
新光全球生技醫療基金 10.58000 10.60000 -0.02000 -0.18868
新光吉星貨幣市場基金 15.33380 15.33370 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 20.78000 20.90000 -0.12000 -0.57416
新光兩岸優勢基金 10.12000 10.27000 -0.15000 -1.46056
新光店頭基金 21.44000 21.40000 0.04000 0.18692
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 22.59000 22.44000 0.15000 0.66845
新光創新科技基金 14.22000 14.11000 0.11000 0.77959
新光福運平衡基金 15.34100 15.26610 0.07490 0.49063
新光澳幣八年期保本基金 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280
新光澳幣十年期保本基金 11.21000 11.18000 0.03000 0.26834
新光澳幣保本基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.43000 10.43000 0.00000 0.00000
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.29000 10.30000 -0.01000 -0.09709
瑞銀全球創新趨勢基金 5.36000 5.40000 -0.04000 -0.74074
瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.97000 9.03000 -0.06000 -0.66445
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.43970 13.46600 -0.02630 -0.19531
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.48200 9.50050 -0.01850 -0.19473
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48080 10.48020 0.00060 0.00573
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24520 10.24270 0.00250 0.02441
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.39260 10.36250 0.03010 0.29047
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.10820 8.07060 0.03760 0.46589
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.81000 8.78000 0.03000 0.34169
群益大印度基金-人民幣 10.55210 10.67350 -0.12140 -1.13740
群益大印度基金-美元 10.35400 10.45490 -0.10090 -0.96510
群益大印度基金-新臺幣 10.31000 10.43000 -0.12000 -1.15053
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.90000 9.95280 -0.05280 -0.53050
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.96110 9.99690 -0.03580 -0.35811
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.68980 9.74150 -0.05170 -0.53072
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.16360 9.19650 -0.03290 -0.35774
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885
群益中小型股基金 33.39000 33.10000 0.29000 0.87613
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.63910 9.63810 0.00100 0.01038
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.33610 9.31890 0.01720 0.18457
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.19660 9.19380 0.00280 0.03046
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.26200 9.26100 0.00100 0.01080
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.97060 8.95410 0.01650 0.18427
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.83660 8.83400 0.00260 0.02943
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.64400 10.64280 0.00120 0.01128
群益中國高收益債券基金-美元 10.30830 10.28930 0.01900 0.18466
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.55890 10.55570 0.00320 0.03032
群益中國新機會基金-人民幣 8.84530 8.77260 0.07270 0.82872
群益中國新機會基金-美元 10.21730 10.11570 0.10160 1.00438
群益中國新機會基金-新臺幣 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670
群益台股指數基金 12.88100 12.76400 0.11700 0.91664
群益平衡王基金 18.32530 18.24790 0.07740 0.42416
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.23000 8.25000 -0.02000 -0.24242
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.23000 6.25000 -0.02000 -0.32000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.00770 10.02070 -0.01300 -0.12973
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.96620 9.96170 0.00450 0.04517
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.00770 10.02070 -0.01300 -0.12973
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.96620 9.96170 0.00450 0.04517
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02110 10.03640 -0.01530 -0.15245
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.10950 8.12190 -0.01240 -0.15267
群益全球關鍵生技基金-美元 12.67830 12.70780 -0.02950 -0.23214
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.13000 13.18000 -0.05000 -0.37936
群益印巴雙星基金 9.60000 9.66000 -0.06000 -0.62112
群益印度中小基金-人民幣 10.68540 10.78530 -0.09990 -0.92626
群益印度中小基金-美元 9.88800 9.96300 -0.07500 -0.75279
群益印度中小基金-新臺幣 12.01000 12.12000 -0.11000 -0.90759
群益多利策略組合基金 11.38000 11.39000 -0.01000 -0.08780
群益多重收益組合基金 13.47000 13.46000 0.01000 0.07429
群益多重資產組合基金 13.35000 13.40000 -0.05000 -0.37313
群益安家基金 17.54870 17.47570 0.07300 0.41772
群益安穩貨幣市場基金 15.95960 15.95950 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 10.69000 10.80000 -0.11000 -1.01852
群益亞太新趨勢平衡基金 14.88000 14.99000 -0.11000 -0.73382
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.20560 10.21340 -0.00780 -0.07637
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.54550 8.55200 -0.00650 -0.07601
群益店頭市場基金 67.87000 67.48000 0.39000 0.57795
群益東方盛世基金 8.40000 8.45000 -0.05000 -0.59172
群益東協成長基金-人民幣 10.85060 10.95560 -0.10500 -0.95841
群益東協成長基金-美元 9.93830 10.01700 -0.07870 -0.78566
群益東協成長基金-新臺幣 10.32000 10.42000 -0.10000 -0.95969
群益長安基金 18.92000 18.72000 0.20000 1.06838
群益美國新創亮點基金-美元 10.32430 10.31460 0.00970 0.09404
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.47000 10.47000 0.00000 0.00000
群益真善美基金 16.12960 16.06930 0.06030 0.37525
群益馬拉松基金 87.10000 86.57000 0.53000 0.61222
群益深証中小板基金 15.36000 15.26000 0.10000 0.65531
群益創新科技基金 22.97000 22.88000 0.09000 0.39336
群益華夏盛世基金-人民幣 7.81330 7.84190 -0.02860 -0.36471
群益華夏盛世基金-美元 7.59600 7.61070 -0.01470 -0.19315
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.15000 13.20000 -0.05000 -0.37879
群益奧斯卡基金 20.10000 19.97000 0.13000 0.65098
群益新興大消費基金 9.06000 9.19000 -0.13000 -1.41458
群益新興金鑽基金 7.16000 7.23000 -0.07000 -0.96819
群益葛萊美基金 17.68000 17.57000 0.11000 0.62607
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.77080 9.78350 -0.01270 -0.12981
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.61160 9.63190 -0.02030 -0.21076
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.49000 9.53000 -0.04000 -0.41973
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.40140 9.41560 -0.01420 -0.15081
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.65710 8.66840 -0.01130 -0.13036
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.83690 8.85560 -0.01870 -0.21117
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.73000 8.77000 -0.04000 -0.45610
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.53630 8.54920 -0.01290 -0.15089
德信大發基金 26.79000 26.62000 0.17000 0.63862
德信中國精選成長基金 8.68000 8.81000 -0.13000 -1.47560
德信台灣主流中小基金 16.49000 16.39000 0.10000 0.61013
德信新興股票組合基金 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
德信萬保貨幣市場基金 11.84440 11.84430 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.35640 11.36570 -0.00930 -0.08183
德信數位時代基金 26.85000 26.60000 0.25000 0.93985
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56450 11.56430 0.00020 0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.68000 15.52000 0.16000 1.03093
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.91000 8.95000 -0.04000 -0.44693
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.29000 16.38000 -0.09000 -0.54945
德銀遠東DWS全球神農基金 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.72000 8.77000 -0.05000 -0.57013
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.37000 11.44000 -0.07000 -0.61189
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.74670 10.73350 0.01320 0.12298
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.14280 13.12670 0.01610 0.12265
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.88550 8.87930 0.00620 0.06983
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.67870 10.67080 0.00790 0.07403
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.70810 10.69960 0.00850 0.07944
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.47070 12.46360 0.00710 0.05697
德銀遠東DWS科技基金 13.59000 13.47000 0.12000 0.89087
摩根大歐洲基金 15.01000 15.26000 -0.25000 -1.63827
摩根中小基金 21.37000 21.34000 0.03000 0.14058
摩根中國A股基金 11.59000 11.72000 -0.13000 -1.10922
摩根中國A股基金(美元) 8.67000 8.75000 -0.08000 -0.91429
摩根中國亮點基金 9.13000 9.28000 -0.15000 -1.61638
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.52840 9.58920 -0.06080 -0.63405
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 9.89640 9.94510 -0.04870 -0.48969
摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.79270 9.85520 -0.06250 -0.63418
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.24310 10.29360 -0.05050 -0.49060
摩根台灣金磚基金 16.83000 16.77000 0.06000 0.35778
摩根台灣基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966
摩根台灣貨幣市場基金 16.21110 16.21110 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 40.79000 40.51000 0.28000 0.69119
摩根平衡基金 24.15000 24.07000 0.08000 0.33236
摩根全球α基金 15.15000 15.24000 -0.09000 -0.59055
摩根全球平衡基金 14.49980 14.55290 -0.05310 -0.36488
摩根全球發現基金 10.03000 10.15000 -0.12000 -1.18227
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.67750 9.72190 -0.04440 -0.45670
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 9.96890 10.01170 -0.04280 -0.42750
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.64870 9.68950 -0.04080 -0.42107
摩根多元入息成長基金-累積型 10.25380 10.30080 -0.04700 -0.45628
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.56990 10.65730 -0.08740 -0.82010
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.34550 12.44750 -0.10200 -0.81944
摩根亞洲基金 38.85000 39.34000 -0.49000 -1.24555
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.72710 9.73390 -0.00680 -0.06986
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.31300 10.30390 0.00910 0.08832
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.57950 9.57910 0.00040 0.00418
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.60170 12.61050 -0.00880 -0.06978
摩根東方內需機會基金 12.32000 12.47000 -0.15000 -1.20289
摩根東方科技基金 23.88000 24.16000 -0.28000 -1.15894
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.33000 9.45000 -0.12000 -1.26984
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 8.94000 9.04000 -0.10000 -1.10619
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.66000 8.75000 -0.09000 -1.02857
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.02000 10.14000 -0.12000 -1.18343
摩根金龍收成基金 15.21000 15.46000 -0.25000 -1.61708
摩根第一貨幣市場基金 14.99140 14.99130 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.11000 12.23000 -0.12000 -0.98119
摩根新金磚五國基金 8.62000 8.74000 -0.12000 -1.37300
摩根新絲路基金 7.92000 8.05000 -0.13000 -1.61491
摩根新興35基金 9.96000 10.08000 -0.12000 -1.19048
摩根新興日本基金 19.90000 20.08000 -0.18000 -0.89641
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.47700 8.47330 0.00370 0.04367
摩根新興活利債券基金-累積型 10.85020 10.84540 0.00480 0.04426
摩根新興科技基金 42.47000 42.21000 0.26000 0.61597
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12360 9.12170 0.00190 0.02083
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.69160 10.68930 0.00230 0.02152
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.37130 8.43040 -0.05910 -0.70103
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.41750 8.46680 -0.04930 -0.58227
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.16530 8.21280 -0.04750 -0.57837
摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.79070 8.85270 -0.06200 -0.70035
摩根龍揚基金 23.01000 23.40000 -0.39000 -1.66667
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.77000 9.81000 -0.04000 -0.40775
摩根環球股票收益基金-累積型 9.73000 9.78000 -0.05000 -0.51125
摩根總收益組合基金-月配息型 9.74230 9.74390 -0.00160 -0.01642
摩根總收益組合基金-累積型 11.06780 11.06960 -0.00180 -0.01626
聯邦中國龍基金 17.54000 17.42000 0.12000 0.68886
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.76270 10.75050 0.01220 0.11348
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.63130 11.63070 0.00060 0.00516
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.50130 10.48800 0.01330 0.12681
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.92280 9.92220 0.00060 0.00605
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.19000 10.19790 -0.00790 -0.07747
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.08090 10.08910 -0.00820 -0.08128
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.09490 10.11450 -0.01960 -0.19378
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.19000 10.19790 -0.00790 -0.07747
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.08090 10.08910 -0.00820 -0.08128
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.09490 10.11450 -0.01960 -0.19378
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.09840 9.10100 -0.00260 -0.02857
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.53750 9.52570 0.01180 0.12388
聯邦金鑽平衡基金 15.75470 15.70150 0.05320 0.33882
聯邦貨幣市場基金 13.06520 13.06510 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.50580 10.54230 -0.03650 -0.34622
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.08490 9.11640 -0.03150 -0.34553
聯邦精選科技基金 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.87790 15.89670 -0.01880 -0.11826
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.24870 10.25600 -0.00730 -0.07118
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.23750 11.28460 -0.04710 -0.41738
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.03470 11.08090 -0.04620 -0.41693
聯博大利基金 28.76000 28.50000 0.26000 0.91228
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.70000 9.74000 -0.04000 -0.41068
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.49000 13.53000 -0.04000 -0.29564
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.73000 13.77000 -0.04000 -0.29049
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.34000 13.38000 -0.04000 -0.29895
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.21000 13.25000 -0.04000 -0.30189
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.75000 9.84000 -0.09000 -0.91463
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.34000 10.45000 -0.11000 -1.05263
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.66000 9.76000 -0.10000 -1.02459
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 13.99000 14.12000 -0.13000 -0.92068
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 13.86000 13.98000 -0.12000 -0.85837
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.78000 15.82000 -0.04000 -0.25284
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.11000 15.14000 -0.03000 -0.19815
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.07000 14.10000 -0.03000 -0.21277
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 13.90000 13.93000 -0.03000 -0.21536
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.36000 14.39000 -0.03000 -0.20848
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.20000 16.23000 -0.03000 -0.18484
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.91000 15.94000 -0.03000 -0.18821
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.48000 14.50000 -0.02000 -0.13793
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.31000 14.33000 -0.02000 -0.13957
聯博亞太地產基金-A類型 13.03000 13.12000 -0.09000 -0.68598
聯博亞太地產基金-B類型 9.45000 9.51000 -0.06000 -0.63091
聯博貨幣市場基金 14.91900 14.91890 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.08930 10.09400 -0.00470 -0.04656
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.43820 8.44210 -0.00390 -0.04620
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.49720 14.49830 -0.00110 -0.00759
瀚亞中小型股基金 15.20000 15.05000 0.15000 0.99668
瀚亞中國基金-人民幣 9.46000 9.61000 -0.15000 -1.56087
瀚亞中國基金-新台幣 10.87000 11.06000 -0.19000 -1.71790
瀚亞巴西基金 3.45000 3.43000 0.02000 0.58309
瀚亞外銷基金 28.01000 27.76000 0.25000 0.90058
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.17210 9.22430 -0.05220 -0.56590
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.31780 9.35000 -0.03220 -0.34439
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.51250 11.55720 -0.04470 -0.38677
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.74380 8.78780 -0.04400 -0.50069
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.92410 7.96930 -0.04520 -0.56718
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.24310 8.27170 -0.02860 -0.34576
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.40280 8.43540 -0.03260 -0.38647
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.42340 7.46070 -0.03730 -0.49995
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.69680 9.73440 -0.03760 -0.38626
瀚亞全球綠色金脈基金 13.73000 13.83000 -0.10000 -0.72307
瀚亞印度基金-人民幣 10.26000 10.33000 -0.07000 -0.67764
瀚亞印度基金-美元 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761
瀚亞印度基金-新台幣 23.42000 23.58000 -0.16000 -0.67854
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.22000 11.22000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.21000 9.32000 -0.11000 -1.18026
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.56000 8.65000 -0.09000 -1.04046
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.76000 12.91000 -0.15000 -1.16189
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.39000 8.49000 -0.10000 -1.17786
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.10000 8.18000 -0.08000 -0.97800
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.49000 8.59000 -0.10000 -1.16414
瀚亞亞太基礎建設基金 9.90000 10.02000 -0.12000 -1.19760
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.05590 10.11460 -0.05870 -0.58035
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.47080 11.55960 -0.08880 -0.76819
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.65710 9.69500 -0.03790 -0.39092
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.86770 9.91460 -0.04690 -0.47304
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.08020 10.12570 -0.04550 -0.44935
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.09840 9.15160 -0.05320 -0.58132
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.11270 10.19120 -0.07850 -0.77027
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 8.96150 8.99670 -0.03520 -0.39125
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.15350 9.19700 -0.04350 -0.47298
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.16830 9.20970 -0.04140 -0.44953
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.14260 13.15400 -0.01140 -0.08667
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.09780 10.10890 -0.01110 -0.10980
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.00560 10.00400 0.00160 0.01599
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.25980 12.27050 -0.01070 -0.08720
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45270 13.45260 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.50000 17.51000 -0.01000 -0.05711
瀚亞高科技基金 44.46000 44.09000 0.37000 0.83919
瀚亞理財通基金 19.36000 19.23000 0.13000 0.67603
瀚亞菁華基金 14.91000 14.78000 0.13000 0.87957
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.18340 9.22660 -0.04320 -0.46821
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.58460 9.63510 -0.05050 -0.52413
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.46700 9.49640 -0.02940 -0.30959
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.22720 9.26760 -0.04040 -0.43593
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.77400 8.79450 -0.02050 -0.23310
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.49750 8.53750 -0.04000 -0.46852
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.72330 8.76920 -0.04590 -0.52342
瀚亞新興豐收基金B-美元 8.93350 8.96120 -0.02770 -0.30911
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.70250 8.74060 -0.03810 -0.43590
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.07930 8.09810 -0.01880 -0.23215
瀚亞電通網基金 10.97000 10.88000 0.09000 0.82721
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.42460 13.40640 0.01820 0.13576
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.12110 10.11370 0.00740 0.07317
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.06380 10.04380 0.02000 0.19913
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.03830 12.02200 0.01630 0.13558
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.81000 12.89000 -0.08000 -0.62064
瀚亞歐洲基金 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740
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