[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/12/25 102/12/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                        7.8900    7.8500    0.0400    0.5096
中國信託台灣優勢基金                                       10.7500   10.7600   -0.0100   -0.0929
中國信託全球固定收益組合基金                               13.9282   13.9069    0.0213    0.1532
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                  10.0169   10.0177   -0.0008   -0.0080
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                    10.0169   10.0177   -0.0008   -0.0080
中國信託東方精選基金                                        7.9200    7.9000    0.0200    0.2532
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0737   13.0735    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7630   10.7629    0.0001    0.0009
中國信託精穩基金                                           12.3200   12.3156    0.0044    0.0357
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元大寶來2001基金                                           42.2500   42.3900   -0.1400   -0.3303
元大寶來上證50基金                                         17.9400   17.9300    0.0100    0.0558
元大寶來大中華價值指數基金                                 13.3370   13.2280    0.1090    0.8240
元大寶來中國平衡基金-人民幣                                 2.1300    2.1200    0.0100    0.4717
元大寶來中國平衡基金-新台幣                                10.5100   10.4500    0.0600    0.5742
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.8743   10.8679    0.0064    0.0589
元大寶來巴菲特基金                                         20.1800   20.1100    0.0700    0.3481
元大寶來台股指數基金                                        9.9830    9.9630    0.0200    0.2007
元大寶來台商收成基金                                       21.2800   21.2600    0.0200    0.0941
元大寶來台灣中型100基金                                    29.2200   29.1500    0.0700    0.2401
元大寶來台灣加權股價指數基金                               16.7380   16.7120    0.0260    0.1556
元大寶來台灣卓越50基金                                     57.8000   57.7000    0.1000    0.1733
元大寶來台灣金融基金                                       13.9700   13.9200    0.0500    0.3592
元大寶來台灣高股息基金                                     22.8400   22.8000    0.0400    0.1754
元大寶來台灣電子科技基金                                   23.9800   23.9300    0.0500    0.2089
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 9.3700    9.3500    0.0200    0.2139
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                13.2700   13.2700    0.0000    0.0000
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                   10.4800   10.4300    0.0500    0.4794
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      7.9800    7.9400    0.0400    0.5038
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       7.1600    7.1300    0.0300    0.4208
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         5.9200    5.8900    0.0300    0.5093
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.6000    7.6000    0.0000    0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.4600    6.4600    0.0000    0.0000
元大寶來全球成長基金                                       17.6700   17.5900    0.0800    0.4548
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        8.8207    8.8287   -0.0080   -0.0906
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          7.5152    7.5221   -0.0069   -0.0917
元大寶來全球通訊基金                                        5.4300    5.4200    0.0100    0.1845
元大寶來全球短期收益基金                                   10.0157   10.0164   -0.0007   -0.0070
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           12.4700   12.4400    0.0300    0.2412
元大寶來全球農業商機基金                                   16.7600   16.6900    0.0700    0.4194
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          10.7000   10.7200   -0.0200   -0.1866
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.2600    8.2700   -0.0100   -0.1209
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.6100   10.6100    0.0000    0.0000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.5600   10.5600    0.0000    0.0000
元大寶來印尼指數基金                                        7.3840    7.3560    0.0280    0.3806
元大寶來印度指數基金                                        7.2360    7.2570   -0.0210   -0.2894
元大寶來印度基金                                            7.8700    7.8800   -0.0100   -0.1269
元大寶來多元基金                                           11.6700   11.6600    0.0100    0.0858
元大寶來多多基金                                           14.4600   14.5000   -0.0400   -0.2759
元大寶來多福基金                                           45.3600   45.3700   -0.0100   -0.0220
元大寶來亞太成長基金                                       10.9500   10.9500    0.0000    0.0000
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    8.6729    8.6674    0.0055    0.0635
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      8.4676    8.4622    0.0054    0.0638
元大寶來亞洲台資企業基金                                    8.3000    8.2700    0.0300    0.3628
元大寶來卓越基金                                           34.4300   34.4600   -0.0300   -0.0871
元大寶來店頭基金                                            6.7900    6.7800    0.0100    0.1475
元大寶來泛歐成長基金                                        9.7100    9.6900    0.0200    0.2064
元大寶來矽谷基金                                           11.0600   11.0600    0.0000    0.0000
元大寶來高科技基金                                         10.8700   10.8700    0.0000    0.0000
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.9287   15.9285    0.0002    0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7457   11.7456    0.0001    0.0009
元大寶來富櫃50基金                                         11.7300   11.7500   -0.0200   -0.1702
元大寶來華夏中小基金                                        7.2200    7.0800    0.1400    1.9774
元大寶來新中國基金                                          7.9500    7.8300    0.1200    1.5326
元大寶來新主流基金                                         16.2700   16.3000   -0.0300   -0.1841
元大寶來新台灣基金                                         31.5900   31.4800    0.1100    0.3494
元大寶來新興市場ESG策略基金                                11.7700   11.7400    0.0300    0.2555
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                      10.3385   10.3307    0.0078    0.0755
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                         9.4406    9.4335    0.0071    0.0753
元大寶來新興亞洲基金 &nb