基金資料,22/03/2012,REVISED(thisSummaryInformationsupersedestheversionpublishedonHKExnewson23/03/2012)

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　 db x-trackers MSCI 俄羅斯權重上限指數 UCITS ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03027
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　 　　 22Mar2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　　　HKD 25.1722
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　 HKD 25.1722
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　 N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)925,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)1,875,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 2,998,480.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 6,078,075.44

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 富時越南指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03087

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 22Mar2012
　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 188.3159
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　HKD 188.3159
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　 2,372,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)11,805,397

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 57,522,897.60
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 286,289,926.04

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 滬深300指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03049

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　22Mar2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　　HKD 6.3699
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　 HKD 6.3699
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　 N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　449,100,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)　449,100,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 368,381,637.03
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 368,381,637.03

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 滬深300銀行指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03061
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 22Mar2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 8.6832
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　 HKD 8.6832
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)17,840,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)17,840,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 19,948,559.77
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 19,948,559.77

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 滬深300地產指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 02816
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 22Mar2012
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 9.1460
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　 HKD 9.1460
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)7,140,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)7,140,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 8,409,313.01
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 8,409,313.01

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300運輸指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03063

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 22Mar2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 2.7598
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　 HKD 2.7598
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 8,420,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 8,420,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 2,992,839.36
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 2,992,839.36

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300可選消費指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03025

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 22Mar2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 7.7941
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　 HKD 7.7941
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 21,820,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 21,820,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 21,901,086.14
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 21,901,086.14

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300原材料指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03062

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　 22Mar2012
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 6.1517
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　 HKD 6.1517
14每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　 　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 8,390,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 8,390,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 6,646,637.97
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 6,646,637.97

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300醫藥衛生指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03057

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　22Mar2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 10.7713
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　 HKD 10.7713
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)8,390,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)8,390,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 11,637,416.32
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 11,637,416.32

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300能源指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03017

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 22Mar2012
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 8.0698
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　　　　　 HKD 8.0698
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)7,120,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)7,120,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 7,398,992.28
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 7,398,992.28

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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