[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/23 105/06/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000
中國信託台灣優勢基金 13.24000 13.30000 -0.06000 -0.45113
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.50570 14.51310 -0.00740 -0.05099
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.40000 9.41000 -0.01000 -0.10627
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15170 10.14690 0.00480 0.04731
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.66160 8.65750 0.00410 0.04736
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57440 10.57910 -0.00470 -0.04443
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82980 9.83410 -0.00430 -0.04373
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.06490 10.03750 0.02740 0.27298
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.96600 9.93880 0.02720 0.27367
中國信託華盈貨幣市場基金 10.89980 10.89970 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.29460 14.34450 -0.04990 -0.34787
元大2001基金 53.59000 53.96000 -0.37000 -0.68569
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63290 10.63220 0.00070 0.00658
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.74040 10.73120 0.00920 0.08573
元大上證50基金 25.22000 25.35000 -0.13000 -0.51282
元大大中華TMT基金-人民幣 10.28000 10.12000 0.16000 1.58103
元大大中華TMT基金-新台幣 10.00000 9.84000 0.16000 1.62602
元大大中華價值指數基金-人民幣 9.94000 9.88000 0.06000 0.60729
元大大中華價值指數基金-美元 9.73900 9.66100 0.07800 0.80737
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.73500 13.64000 0.09500 0.69648
元大中國平衡基金-人民幣 2.73000 2.72000 0.01000 0.36765
元大中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.26000 0.08000 0.60332
元大中國高收益點心債券基金 11.21530 11.20340 0.01190 0.10622
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.38070 10.37880 0.00190 0.01831
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97930 9.97740 0.00190 0.01904
元大中國機會債券基金-新台幣 10.45440 10.44430 0.01010 0.09670
元大巴西指數基金 4.56300 4.58000 -0.01700 -0.37118
元大巴菲特基金 23.72000 23.90000 -0.18000 -0.75314
元大日經225基金 20.58000 20.37000 0.21000 1.03093
元大台商收成基金 20.62000 20.63000 -0.01000 -0.04847
元大台灣50單日反向1倍基金 18.33000 18.33000 0.00000 0.00000
元大台灣50單日正向2倍基金 20.22000 20.25000 -0.03000 -0.14815
元大台灣中型100基金 24.69000 24.78000 -0.09000 -0.36320
元大台灣加權股價指數基金 18.44700 18.51000 -0.06300 -0.34036
元大台灣卓越50基金 64.83000 65.13000 -0.30000 -0.46062
元大台灣金融基金 12.85000 12.91000 -0.06000 -0.46476
元大台灣高股息基金 22.62000 22.75000 -0.13000 -0.57143
元大台灣電子科技基金 27.91000 27.99000 -0.08000 -0.28582
元大全球ETF成長組合基金 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
元大全球ETF穩健組合基金 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.42000 11.53000 -0.11000 -0.95403
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.28000 10.39000 -0.11000 -1.05871
元大全球不動產證券化基金-美元 10.06900 10.15800 -0.08900 -0.87616
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.51000 7.50000 0.01000 0.13333
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.88000 5.87000 0.01000 0.17036
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.21000 8.24000 -0.03000 -0.36408
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.65000 6.68000 -0.03000 -0.44910
元大全球股票入息基金-美元配息 8.85500 8.86400 -0.00900 -0.10153
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21119
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.19000 9.21000 -0.02000 -0.21716
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.22330 10.20470 0.01860 0.18227
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.22330 10.20470 0.01860 0.18227
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.97810 9.97080 0.00730 0.07321
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.97800 9.97060 0.00740 0.07422
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.14240 8.12070 0.02170 0.26722
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.89250 5.87680 0.01570 0.26715
元大全球新興市場精選組合基金 11.82000 11.77000 0.05000 0.42481
元大全球農業商機基金 16.11000 16.14000 -0.03000 -0.18587
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.42000 11.43000 -0.01000 -0.08749
元大全球滿意入息基金-配息型 8.11000 8.12000 -0.01000 -0.12315
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.99000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000
元大印尼指數基金 8.61700 8.55800 0.05900 0.68941
元大印度指數基金 8.57400 8.57800 -0.00400 -0.04663
元大印度基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320
元大多多基金 16.17000 16.25000 -0.08000 -0.49231
元大多福基金 50.80000 51.15000 -0.35000 -0.68426
元大亞太成長基金 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.39200 9.38620 0.00580 0.06179
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.29740 8.29230 0.00510 0.06150
元大卓越基金 40.42000 40.66000 -0.24000 -0.59026
元大店頭基金 7.33000 7.37000 -0.04000 -0.54274
元大泛歐成長基金 8.68000 8.65000 0.03000 0.34682
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00850 10.00840 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.77770 9.78700 -0.00930 -0.09502
元大高科技基金 12.11000 12.17000 -0.06000 -0.49302
元大得利貨幣市場基金 16.12710 16.12700 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89130 11.89120 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175
元大華夏中小基金 6.94000 6.86000 0.08000 1.16618
元大新中國基金-人民幣 9.37000 9.25000 0.12000 1.29730
元大新中國基金-美元 9.18900 9.04800 0.14100 1.55836
元大新中國基金-新台幣 9.56000 9.43000 0.13000 1.37858
元大新主流基金 19.44000 19.56000 -0.12000 -0.61350
元大新興市場ESG策略基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.36140 11.37420 -0.01280 -0.11254
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.05070 11.04180 0.00890 0.08060
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.14400 11.14790 -0.00390 -0.03498
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.88310 10.88690 -0.00380 -0.03490
元大新興亞洲基金 9.14000 9.10000 0.04000 0.43956
元大經貿基金 28.12000 28.27000 -0.15000 -0.53060
元大萬泰貨幣市場基金 14.99020 14.99000 0.00020 0.00133
元大滬深300單日反向1倍基金 19.54000 19.41000 0.13000 0.66976
元大滬深300單日正向2倍基金 10.70000 10.85000 -0.15000 -1.38249
元大精準中小基金 18.02000 18.11000 -0.09000 -0.49696
元大摩臺基金 30.29000 30.42000 -0.13000 -0.42735
元大標普500基金 19.99000 20.03000 -0.04000 -0.19970
元大標普500單日反向1倍基金 19.16000 19.13000 0.03000 0.15682
元大標普500單日正向2倍基金 20.40000 20.48000 -0.08000 -0.39063
元大標智滬深300基金 15.73000 15.77000 -0.04000 -0.25365
元大歐洲50基金 20.82000 20.75000 0.07000 0.33735
元大績效基金 37.27000 37.46000 -0.19000 -0.50721
日盛MIT主流基金 12.73000 12.83000 -0.10000 -0.77942
日盛上選基金 21.34000 21.38000 -0.04000 -0.18709
日盛小而美基金 17.38000 17.52000 -0.14000 -0.79909
日盛中國內需動力基金 9.18000 9.09000 0.09000 0.99010
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.04920 11.02800 0.02120 0.19224
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.43150 10.41210 0.01940 0.18632
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.00510 10.98510 0.02000 0.18206
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.43960 10.42080 0.01880 0.18041
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68190 10.68010 0.00180 0.01685
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09740 10.09570 0.00170 0.01684
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34030 10.34020 0.00010 0.00097
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.78670 9.79420 -0.00750 -0.07658
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.87460 9.89450 -0.01990 -0.20112
日盛日盛基金 9.62000 9.62000 0.00000 0.00000
日盛全球抗暖化基金 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
日盛全球新興債券基金A 10.90890 10.88920 0.01970 0.18091
日盛全球新興債券基金B 9.45850 9.44140 0.01710 0.18112
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43930 2.43770 0.00160 0.06564
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94520 1.94400 0.00120 0.06173
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37840 0.37820 0.00020 0.05288
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30320 0.30300 0.00020 0.06601
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.49430 12.48360 0.01070 0.08571
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.89050 9.88200 0.00850 0.08601
日盛亞洲機會基金 5.77000 5.74000 0.03000 0.52265
日盛金緻招牌組合基金 10.01340 10.01430 -0.00090 -0.00899
日盛首選基金 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24876
日盛高科技基金 11.81000 11.86000 -0.05000 -0.42159
日盛貨幣市場基金 14.64820 14.64810 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.12000 27.18000 -0.06000 -0.22075
日盛精選五虎基金 28.56000 28.62000 -0.06000 -0.20964
台新1699貨幣市場基金 13.37960 13.37950 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.17000 23.26000 -0.09000 -0.38693
台新大眾貨幣市場基金 14.05050 14.05030 0.00020 0.00142
台新中國通基金 32.79000 32.96000 -0.17000 -0.51578
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.60680 10.60620 0.00060 0.00566
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.57100 12.42700 0.14400 1.15877
台新中國精選中小基金 9.59000 9.51000 0.08000 0.84122
台新主流基金 16.36000 16.45000 -0.09000 -0.54711
台新北美收益資產證券化基金(A) 20.52000 20.57000 -0.05000 -0.24307
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.63910 0.64010 -0.00100 -0.15623
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.22000 17.26000 -0.04000 -0.23175
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.53730 0.53810 -0.00080 -0.14867
台新台灣中小基金 27.21000 27.39000 -0.18000 -0.65717
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.69740 10.73840 -0.04100 -0.38181
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.38080 10.38800 -0.00720 -0.06931
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.65970 10.66710 -0.00740 -0.06937
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.00610 9.99900 0.00710 0.07101
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.00550 9.99900 0.00650 0.06501
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.45000 12.46000 -0.01000 -0.08026
台新亞美短期債券基金 10.88160 10.87530 0.00630 0.05793
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.59030 9.58400 0.00630 0.06573
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30070 0.30020 0.00050 0.16656
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.86770 11.86000 0.00770 0.06492
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36750 0.36690 0.00060 0.16353
台新真吉利貨幣市場基金 11.01210 11.01200 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 25.73620 25.82260 -0.08640 -0.33459
台新新興市場債券基金(A類型) 10.54190 10.51640 0.02550 0.24248
台新新興市場債券基金(B類型) 8.85760 8.83620 0.02140 0.24219
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.12000 5.09000 0.03000 0.58939
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.40600 9.41500 -0.00900 -0.09559
未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 13.12000 -0.06000 -0.45732
未來資產全球大消費基金 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.07720 12.07190 0.00530 0.04390
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.80920 10.80440 0.00480 0.04443
未來資產亞洲新富基金 15.11000 15.04000 0.07000 0.46543
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48020 12.48010 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.00000 8.04000 -0.04000 -0.49751
未來資產新興市場債券基金A 9.27920 9.26550 0.01370 0.14786
未來資產新興市場債券基金B 8.03980 8.02790 0.01190 0.14823
未來資產閣來寶全球組合基金 11.70000 11.72000 -0.02000 -0.17065
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33420 10.33370 0.00050 0.00484
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.09660 10.11160 -0.01500 -0.14834
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.90280 9.93340 -0.03060 -0.30805
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31010 10.30770 0.00240 0.02328
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.16800 9.20420 -0.03620 -0.39330
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.57210 9.57810 -0.00600 -0.06264
永豐大中華基金 10.13000 10.06000 0.07000 0.69583
永豐中小基金 36.98000 37.16000 -0.18000 -0.48439
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02600 2.03350 -0.00750 -0.36882
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37810 2.37580 0.00230 0.09681
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.05400 10.10550 -0.05150 -0.50962
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.45670 11.46290 -0.00620 -0.05409
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.31000 3.28000 0.03000 0.91463
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.16000 16.04000 0.12000 0.74813
永豐主流品牌基金 12.66000 12.73000 -0.07000 -0.54988
永豐永豐基金 27.12000 27.27000 -0.15000 -0.55006
永豐亞洲民生消費基金 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487
永豐南非幣2021保本基金 10.62850 10.57870 0.04980 0.47076
永豐高科技基金 15.88000 15.99000 -0.11000 -0.68793
永豐貨幣市場基金 13.77890 13.77880 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.11720 2.11150 0.00570 0.26995
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.12360 2.11790 0.00570 0.26913
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.57510 8.60630 -0.03120 -0.36253
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.34870 10.33690 0.01180 0.11415
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.16190 8.15800 0.00390 0.04781
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.13960 11.13420 0.00540 0.04850
永豐滬深300紅利指數基金 14.46000 14.39000 0.07000 0.48645
永豐臺灣加權ETF基金 43.15000 43.32000 -0.17000 -0.39243
永豐領航科技基金 25.29000 25.43000 -0.14000 -0.55053
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.73000 8.70000 0.03000 0.34483
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.75000 8.72000 0.03000 0.34404
永豐趨勢平衡基金 38.13000 38.24000 -0.11000 -0.28766
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.72220 10.72150 0.00070 0.00653
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.94000 9.87000 0.07000 0.70922
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.82000 9.73000 0.09000 0.92497
兆豐國際中小基金 12.37000 12.43000 -0.06000 -0.48270
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.65000 13.53000 0.12000 0.88692
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.83000 12.70000 0.13000 1.02362
兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833
兆豐國際生命科學基金 15.88000 15.80000 0.08000 0.50633
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.84180 9.84150 0.00030 0.00305
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.81490 9.80960 0.00530 0.05403
兆豐國際全球高股息基金 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000
兆豐國際全球基金 26.80000 26.78000 0.02000 0.07468
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000
兆豐國際國民基金 20.29000 20.30000 -0.01000 -0.04926
兆豐國際第一基金 11.40000 11.44000 -0.04000 -0.34965
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.59570 9.59200 0.00370 0.03857
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26670 8.26360 0.00310 0.03751
兆豐國際萬全基金 16.79000 16.85000 -0.06000 -0.35608
兆豐國際電子基金 20.18000 20.28000 -0.10000 -0.49310
兆豐國際綠鑽基金 7.06000 7.06000 0.00000 0.00000
兆豐國際豐台灣基金 26.47000 26.48000 -0.01000 -0.03776
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39930 12.39920 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027
合庫全球高收益債券基金A類型 10.81970 10.80920 0.01050 0.09714
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.52740 10.51390 0.01350 0.12840
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.95470 9.93980 0.01490 0.14990
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.52450 10.50780 0.01670 0.15893
合庫全球高收益債券基金B類型 8.91530 8.90660 0.00870 0.09768
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.62450 9.61210 0.01240 0.12900
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.24640 9.23260 0.01380 0.14947
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.59550 9.58020 0.01530 0.15970
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.79050 9.77590 0.01460 0.14935
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000
合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802
合庫全球新興市場基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000
合庫貨幣市場基金 10.04980 10.04970 0.00010 0.00100
合庫新興多重收益基金A類型 10.27010 10.27450 -0.00440 -0.04282
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.62490 10.62300 0.00190 0.01789
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.57440 11.57000 0.00440 0.03803
合庫新興多重收益基金B類型 8.92650 8.93040 -0.00390 -0.04367
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.46270 9.46090 0.00180 0.01903
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.34430 10.33940 0.00490 0.04739
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.29740 10.29680 0.00060 0.00583
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.67720 9.68760 -0.01040 -0.10735
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96710 9.98920 -0.02210 -0.22124
安聯中國東協基金 12.76000 12.69000 0.07000 0.55162
安聯中國策略基金 11.56000 11.47000 0.09000 0.78466
安聯中華新思路基金-人民幣 9.59000 9.47000 0.12000 1.26716
安聯中華新思路基金-美元 9.34000 9.24000 0.10000 1.08225
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.17000 9.07000 0.10000 1.10254
安聯台灣大壩基金 16.37000 16.49000 -0.12000 -0.72771
安聯台灣科技基金 26.11000 26.29000 -0.18000 -0.68467
安聯台灣貨幣市場基金 12.39120 12.39110 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.21000 19.41000 -0.20000 -1.03040
安聯四季回報債券組合基金 14.82260 14.82940 -0.00680 -0.04585
安聯四季成長組合基金-美元 9.28000 9.26000 0.02000 0.21598
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.02930 11.02930 0.00000 0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.92390 11.92530 -0.00140 -0.01174
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.01990 10.02080 -0.00090 -0.00898
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80860 9.80970 -0.00110 -0.01121
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.58630 10.59010 -0.00380 -0.03588
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.16850 10.17260 -0.00410 -0.04030
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.00490 10.00910 -0.00420 -0.04196
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.51930 9.52290 -0.00360 -0.03780
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.37160 9.37540 -0.00380 -0.04053
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.19820 9.20210 -0.00390 -0.04238
安聯全球人口趨勢基金 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.87000 31.71000 0.16000 0.50457
安聯全球油礦金趨勢基金 8.52000 8.53000 -0.01000 -0.11723
安聯全球計量平衡基金 11.93000 11.92000 0.01000 0.08389
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.40600 12.40500 0.00100 0.00806
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27630 11.27540 0.00090 0.00798
安聯全球新興市場基金 14.51000 14.44000 0.07000 0.48476
安聯全球農金趨勢基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
安聯全球綠能趨勢基金 8.36000 8.34000 0.02000 0.23981
安聯亞洲小型企業基金 10.45000 10.46000 -0.01000 -0.09560
安聯亞洲動態策略基金 19.55000 19.50000 0.05000 0.25641
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.54770 76.46200 0.08570 0.11208
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.63210 11.61990 0.01220 0.10499
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.57290 65.49810 0.07480 0.11420
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.90040 9.89000 0.01040 0.10516
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.38060 2.37950 0.00110 0.04623
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96760 10.97520 -0.00760 -0.06925
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.14880 2.14760 0.00120 0.05588
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73480 9.74150 -0.00670 -0.06878
宏利台灣動力基金 22.15000 22.28000 -0.13000 -0.58348
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.30550 9.29400 0.01150 0.12374
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.56340 9.56220 0.00120 0.01255
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.29090 8.28060 0.01030 0.12439
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.76020 8.75910 0.00110 0.01256
宏利全球債券組合基金 12.93650 12.94010 -0.00360 -0.02782
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53700 2.53600 0.00100 0.03943
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.99790 11.99620 0.00170 0.01417
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.54570 9.54660 -0.00090 -0.00943
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.45430 2.45090 0.00340 0.13872
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.99790 11.99620 0.00170 0.01417
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.45440 3.45520 -0.00080 -0.02315
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54670 0.54690 -0.00020 -0.03657
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.69000 16.71000 -0.02000 -0.11969
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.97590 1.97030 0.00560 0.28422
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.26590 9.23750 0.02840 0.30744
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.40190 9.37670 0.02520 0.26875
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.24870 9.22040 0.02830 0.30693
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76330 1.75660 0.00670 0.38142
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.48180 8.45420 0.02760 0.32646
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.62000 8.59760 0.02240 0.26054
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.25350 8.22820 0.02530 0.30748
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.71770 69.67280 0.04490 0.06444
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.62640 10.62060 0.00580 0.05461
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.85350 9.83410 0.01940 0.19727
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.57670 9.55710 0.01960 0.20508
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.83680 9.82040 0.01640 0.16700
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.23900 9.22070 0.01830 0.19847
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.00940 8.99100 0.01840 0.20465
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.29980 9.28470 0.01510 0.16263
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.09090 9.07230 0.01860 0.20502
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.36750 2.35950 0.00800 0.33905
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36260 0.36140 0.00120 0.33204
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.67760 11.64350 0.03410 0.29287
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.85590 0.85300 0.00290 0.33998
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.07580 8.05250 0.02330 0.28935
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.11730 2.11040 0.00690 0.32695
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32140 0.32010 0.00130 0.40612
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.35650 10.32460 0.03190 0.30897
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37900 0.37780 0.00120 0.31763
宏利萬利貨幣市場基金 13.57790 13.57780 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.84000 1.82000 0.02000 1.09890
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.15000 9.05000 0.10000 1.10497
宏利臺灣股息收益基金 20.53000 20.55000 -0.02000 -0.09732
宏利澳幣保本基金 11.38040 11.38460 -0.00420 -0.03689
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.77000 10.74000 0.03000 0.27933
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.82810 10.83090 -0.00280 -0.02585
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.52680 10.51110 0.01570 0.14937
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.36350 10.36000 0.00350 0.03378
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.69960 10.69600 0.00360 0.03366
貝萊德亞美利加收益基金 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
貝萊德新台幣基金 12.87050 12.87050 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 17.76000 17.86000 -0.10000 -0.55991
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42230 10.42190 0.00040 0.00384
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.98200 9.97890 0.00310 0.03107
保德信大中華基金 21.39000 21.19000 0.20000 0.94384
保德信中小型股基金 37.09000 37.28000 -0.19000 -0.50966
保德信中國中小基金 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.35410 9.31240 0.04170 0.44779
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.35050 9.31000 0.04050 0.43502
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.37310 9.33150 0.04160 0.44580
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.47910 9.43700 0.04210 0.44612
保德信中國品牌基金-人民幣 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988
保德信中國品牌基金-美元 9.01000 8.91000 0.10000 1.12233
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525
保德信台商全方位基金 29.00000 29.18000 -0.18000 -0.61686
保德信全球中小基金 23.92000 23.97000 -0.05000 -0.20859
保德信全球消費商機基金 17.05000 17.09000 -0.04000 -0.23406
保德信全球基礎建設基金 11.77000 11.81000 -0.04000 -0.33870
保德信全球資源基金 7.11000 7.13000 -0.02000 -0.28050
保德信全球醫療生化基金-美元 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.32000 31.26000 0.06000 0.19194
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.40050 9.40860 -0.00810 -0.08609
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80160 10.81090 -0.00930 -0.08602
保德信亞太基金 17.35000 17.25000 0.10000 0.57971
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.65280 9.66020 -0.00740 -0.07660
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.70210 11.71120 -0.00910 -0.07770
保德信店頭市場基金 29.06000 29.35000 -0.29000 -0.98807
保德信拉丁美洲基金 5.85000 5.85000 0.00000 0.00000
保德信金平衡基金 24.08000 24.15000 -0.07000 -0.28986
保德信金滿意基金 33.27000 33.31000 -0.04000 -0.12008
保德信科技島基金 18.35000 18.35000 0.00000 0.00000
保德信高成長基金 72.16000 72.54000 -0.38000 -0.52385
保德信第一基金 21.97000 22.09000 -0.12000 -0.54323
保德信貨幣市場基金 15.63880 15.63870 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.06470 9.05880 0.00590 0.06513
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.75450 10.74750 0.00700 0.06513
保德信新興趨勢組合基金 9.60000 9.58000 0.02000 0.20877
保德信瑞騰基金 15.47260 15.47300 -0.00040 -0.00259
保德信歐洲組合基金 9.55000 9.53000 0.02000 0.20986
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.14060 2.13920 0.00140 0.06545
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.60910 2.60730 0.00180 0.06904
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32580 0.32560 0.00020 0.06143
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39940 0.39920 0.00020 0.05010
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.73430 9.73080 0.00350 0.03597
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.06790 12.06560 0.00230 0.01906
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.30800 10.29910 0.00890 0.08642
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.45620 11.44630 0.00990 0.08649
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40090 9.39390 0.00700 0.07452
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45910 10.45140 0.00770 0.07367
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.38900 10.35830 0.03070 0.29638
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.77910 6.76770 0.01140 0.16845
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.03970 10.02280 0.01690 0.16862
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58440 11.58430 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.09000 15.14000 -0.05000 -0.33025
施羅德樂活中小基金-I類型 3325.38000 3336.22000 -10.84000 -0.32492
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.04180 9.00300 0.03880 0.43097
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.19440 9.14790 0.04650 0.50831
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.89870 8.85380 0.04490 0.50713
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.65320 8.61600 0.03720 0.43175
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.60610 8.56260 0.04350 0.50802
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.50740 8.46450 0.04290 0.50682
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.87870 9.83630 0.04240 0.43106
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.82260 9.77290 0.04970 0.50855
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.57210 9.52390 0.04820 0.50610
柏瑞五國金勢力建設基金 5.74000 5.71000 0.03000 0.52539
柏瑞巨人基金 9.82000 9.90000 -0.08000 -0.80808
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57080 13.57070 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.79000 14.83000 -0.04000 -0.26972
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.43320 12.41800 0.01520 0.12240
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.04210 10.02420 0.01790 0.17857
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.05010 11.03100 0.01910 0.17315
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.15350 7.14480 0.00870 0.12177
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.72160 8.70600 0.01560 0.17919
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.64100 8.62670 0.01430 0.16576
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.88200 10.86320 0.01880 0.17306
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.39800 8.38380 0.01420 0.16937
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.19010 10.17200 0.01810 0.17794
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.77050 10.75730 0.01320 0.12271
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.05920 10.04180 0.01740 0.17328
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.48130 9.46970 0.01160 0.12250
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.74460 9.72730 0.01730 0.17785
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.68640 9.66970 0.01670 0.17270
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.50250 10.49730 0.00520 0.04954
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.80070 10.78930 0.01140 0.10566
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.60810 10.59760 0.01050 0.09908
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.20830 10.20320 0.00510 0.04998
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.41840 10.40740 0.01100 0.10569
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.31140 10.30120 0.01020 0.09902
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.21970 10.21460 0.00510 0.04993
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.05290 10.04220 0.01070 0.10655
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.24850 10.23840 0.01010 0.09865
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.20840 10.20330 0.00510 0.04998
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.41840 10.40730 0.01110 0.10666
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.31150 10.30130 0.01020 0.09902
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.28000 7.28000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.84000 7.83000 0.01000 0.12771
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.39000 7.38000 0.01000 0.13550
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.98570 11.97500 0.01070 0.08935
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.44500 8.43750 0.00750 0.08889
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.45400 11.45380 0.00020 0.00175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.17640 10.17070 0.00570 0.05604
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.34290 9.34280 0.00010 0.00107
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.87290 9.86730 0.00560 0.05675
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.05980 10.05970 0.00010 0.00099
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19800 10.19220 0.00580 0.05691
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.06840 10.06830 0.00010 0.00099
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.00000 0.00000 10.00000 0.00000
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.82700 11.82200 0.00500 0.04229
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.40340 10.39130 0.01210 0.11644
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.31210 10.30180 0.01030 0.09998
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.97590 7.97260 0.00330 0.04139
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.43950 9.42860 0.01090 0.11561
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.26310 10.25290 0.01020 0.09948
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.16900 10.16510 0.00390 0.03837
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.32830 10.31800 0.01030 0.09983
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.14600 10.13420 0.01180 0.11644
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.14520 10.14100 0.00420 0.04142
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.47910 10.46870 0.01040 0.09934
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.13680 11.13420 0.00260 0.02335
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.74130 10.73280 0.00850 0.07920
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.28400 10.27670 0.00730 0.07103
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.02960 10.02730 0.00230 0.02294
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.99290 9.98500 0.00790 0.07912
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.10340 10.09610 0.00730 0.07231
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.12150 10.11360 0.00790 0.07811
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.18190 10.17950 0.00240 0.02358
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.19040 10.18230 0.00810 0.07955
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.70000 16.71000 -0.01000 -0.05984
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.22000 -0.03000 -0.19711
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.06910 13.07590 -0.00680 -0.05200
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.76090 8.76540 -0.00450 -0.05134
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.09680 10.09580 0.00100 0.00991
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.19440 10.19250 0.00190 0.01864
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.27340 10.27200 0.00140 0.01363
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.14150 10.13990 0.00160 0.01578
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.06500 10.06400 0.00100 0.00994
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.15340 10.15150 0.00190 0.01872
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20600 10.20470 0.00130 0.01274
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.10980 10.10810 0.00170 0.01682
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.96250 9.96060 0.00190 0.01908
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.11380 10.11260 0.00120 0.01187
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.05510 10.05350 0.00160 0.01591
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.54000 19.39000 0.15000 0.77359
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 19.88000 20.20000 -0.32000 -1.58416
國泰大中華基金 17.19000 17.29000 -0.10000 -0.57837
國泰小龍基金 13.20000 13.20000 0.00000 0.00000
國泰中小成長基金 37.72000 37.69000 0.03000 0.07960
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.48000 13.33000 0.15000 1.12528
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46560 0.45970 0.00590 1.28345
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45700 0.45120 0.00580 1.28546
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.09910 2.10010 -0.00100 -0.04762
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13840 10.13450 0.00390 0.03848
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.76200 9.75830 0.00370 0.03792
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31450 0.31400 0.00050 0.15924
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.75440 10.75370 0.00070 0.00651
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.62750 1.62420 0.00330 0.20318
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.91280 10.89440 0.01840 0.16889
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34320 0.34220 0.00100 0.29223
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.85000 15.65000 0.20000 1.27796
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48850 0.48180 0.00670 1.39062
國泰中港台基金台幣級別 12.31000 12.19000 0.12000 0.98441
國泰中港台基金美元級別 0.38350 0.37940 0.00410 1.08065
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.89000 19.66000 0.23000 1.16989
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.57000 19.81000 -0.24000 -1.21151
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.13000 19.65000 0.48000 2.44275
國泰台灣計量基金 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019
國泰台灣貨幣市場基金 12.33340 12.33330 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.51000 23.56000 -0.05000 -0.21222
國泰全球永利貨幣市場基金 12.82840 12.82640 0.00200 0.01559
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.33000 12.28000 0.05000 0.40717
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40720 0.40520 0.00200 0.49358
國泰全球資源基金 5.85000 5.85000 0.00000 0.00000
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26010 0.26010 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35780 0.35730 0.00050 0.13994
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34230 0.34180 0.00050 0.14628
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36900 0.36850 0.00050 0.13569
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.44000 9.43000 0.01000 0.10604
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41420 0.41650 -0.00230 -0.55222
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.11950 2.12320 -0.00370 -0.17427
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.35900 10.36860 -0.00960 -0.09259
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.35910 10.36870 -0.00960 -0.09259
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32220 0.32210 0.00010 0.03105
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32170 0.32160 0.00010 0.03109
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.42870 0.43150 -0.00280 -0.64890
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.05000 9.00000 0.05000 0.55556
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29010 0.28810 0.00200 0.69420
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.14000 15.12000 0.02000 0.13228
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46990 0.46870 0.00120 0.25603
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.08000 13.07000 0.01000 0.07651
國泰科技生化基金 27.12000 27.35000 -0.23000 -0.84095
國泰紐幣2021保本基金 11.12800 11.15460 -0.02660 -0.23847
國泰紐幣八年期保本基金 11.42810 11.45570 -0.02760 -0.24093
國泰紐幣保本基金 11.51440 11.52340 -0.00900 -0.07810
國泰高科技基金 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687
國泰國泰基金 17.93000 18.06000 -0.13000 -0.71982
國泰富時中國A50基金 15.48000 15.54000 -0.06000 -0.38610
國泰策略高收益債券基金A 10.10100 10.08890 0.01210 0.11993
國泰策略高收益債券基金B 8.22420 8.21430 0.00990 0.12052
國泰新興市場基金 8.98000 8.91000 0.07000 0.78563
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.04020 2.04090 -0.00070 -0.03430
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.51470 1.51530 -0.00060 -0.03960
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31750 0.31700 0.00050 0.15773
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33260 0.33210 0.00050 0.15056
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23930 0.23890 0.00040 0.16743
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.30780 10.29240 0.01540 0.14962
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.58010 7.56880 0.01130 0.14930
國泰價值卓越基金 11.39000 11.43000 -0.04000 -0.34996
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.63000 0.04000 0.41537
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31560 0.31380 0.00180 0.57361
國泰豐益債券組合基金 11.90320 11.90390 -0.00070 -0.00588
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.18390 10.18290 0.00100 0.00982
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.87280 9.86420 0.00860 0.08718
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.18390 10.18290 0.00100 0.00982
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.87280 9.86420 0.00860 0.08718
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42580 10.42520 0.00060 0.00576
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.96940 9.98940 -0.02000 -0.20021
第一金大中華基金 18.06000 18.12000 -0.06000 -0.33113
第一金小型精選基金 25.46000 25.61000 -0.15000 -0.58571
第一金中國世紀基金 10.02000 9.92000 0.10000 1.00806
第一金中國世紀基金-人民幣 12.50000 12.38000 0.12000 0.96931
第一金中概平衡基金 19.97000 19.98000 -0.01000 -0.05005
第一金台灣貨幣市場基金 15.12420 15.12410 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.44500 176.44400 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.51000 18.55000 -0.04000 -0.21563
第一金全球不動產證券化基金A 8.07000 8.07710 -0.00710 -0.08790
第一金全球不動產證券化基金B 6.11330 6.11870 -0.00540 -0.08825
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59740 9.58900 0.00840 0.08760
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38410 10.37500 0.00910 0.08771
第一金全球高收益債券基金A 14.10590 14.08110 0.02480 0.17612
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.02940 9.01480 0.01460 0.16196
第一金全球高收益債券基金B 9.59640 9.57950 0.01690 0.17642
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.15810 8.14490 0.01320 0.16206
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.05660 10.05090 0.00570 0.05671
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
第一金亞洲科技基金 14.64000 14.69000 -0.05000 -0.34037
第一金亞洲新興市場基金 11.02000 11.06000 -0.04000 -0.36166
第一金店頭市場基金 7.77000 7.83000 -0.06000 -0.76628
第一金創新趨勢基金 15.36000 15.49000 -0.13000 -0.83925
第一金電子基金 22.85000 22.90000 -0.05000 -0.21834
統一大中華中小基金 12.07000 11.90000 0.17000 1.42857
統一大滿貫基金 23.75000 23.88000 -0.13000 -0.54439
統一大龍印基金 14.50000 14.48000 0.02000 0.13812
統一大龍騰中國基金 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902
統一中小基金 17.61000 17.74000 -0.13000 -0.73281
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.20900 10.19290 0.01610 0.15795
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.92970 9.91710 0.01260 0.12705
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.01090 10.00210 0.00880 0.08798
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.62850 10.61170 0.01680 0.15832
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.27650 10.26360 0.01290 0.12569
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.37470 10.36560 0.00910 0.08779
統一台灣動力基金 11.45000 11.49000 -0.04000 -0.34813
統一全天候基金 71.14000 71.45000 -0.31000 -0.43387
統一全球債券組合基金 11.94470 11.93820 0.00650 0.05445
統一全球新科技基金(人民幣) 10.17000 10.16000 0.01000 0.09843
統一全球新科技基金(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000
統一全球新科技基金(新台幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
統一亞太基金 23.33000 23.33000 0.00000 0.00000
統一亞洲大金磚基金 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413
統一奔騰基金 41.49000 41.80000 -0.31000 -0.74163
統一強棒貨幣市場基金 16.53460 16.53450 0.00010 0.00060
統一強漢基金 19.69000 19.62000 0.07000 0.35678
統一統信基金 24.46000 24.59000 -0.13000 -0.52867
統一黑馬基金 41.87000 42.17000 -0.30000 -0.71141
統一新亞洲科技能源基金 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.17050 9.16750 0.00300 0.03272
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44080 10.43740 0.00340 0.03258
統一經建基金 30.92000 31.13000 -0.21000 -0.67459
統一龍馬基金 46.93000 47.22000 -0.29000 -0.61415
野村ｅ科技基金 13.83000 13.93000 -0.10000 -0.71788
野村中小基金 34.53000 34.69000 -0.16000 -0.46123
野村中國機會基金 10.24000 10.15000 0.09000 0.88670
野村巴西基金 4.57000 4.60000 -0.03000 -0.65217
野村日本領先基金 9.99000 10.04000 -0.05000 -0.49801
野村台灣高股息基金 18.27000 18.33000 -0.06000 -0.32733
野村台灣運籌基金 25.61000 25.78000 -0.17000 -0.65943
野村平衡基金 15.38000 15.46000 -0.08000 -0.51746
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.58000 10.62000 -0.04000 -0.37665
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.10000 14.15000 -0.05000 -0.35336
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.74000 10.77000 -0.03000 -0.27855
野村全球生技醫療基金 15.88000 15.81000 0.07000 0.44276
野村全球品牌基金 18.89000 18.90000 -0.01000 -0.05291
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.97840 8.97370 0.00470 0.05238
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.62690 11.62080 0.00610 0.05249
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.99370 10.97930 0.01440 0.13116
野村全球氣候變遷基金 7.20000 7.23000 -0.03000 -0.41494
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.25000 12.28000 -0.03000 -0.24430
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.49000 16.54000 -0.05000 -0.30230
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.07640 10.07240 0.00400 0.03971
野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.69700 9.70340 -0.00640 -0.06596
野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.05530 10.05390 0.00140 0.01392
野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.47340 9.48100 -0.00760 -0.08016
野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.85100 9.86820 -0.01720 -0.17430
野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53220 9.53890 -0.00670 -0.07024
野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.10870 10.11520 -0.00650 -0.06426
野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.72160 10.71960 0.00200 0.01866
野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.76420 9.77210 -0.00790 -0.08084
野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.14000 10.15770 -0.01770 -0.17425
野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.90790 9.91490 -0.00700 -0.07060
野村成長基金 24.27000 24.41000 -0.14000 -0.57354
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.23000 10.20000 0.03000 0.29412
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.55000 8.53000 0.02000 0.23447
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52170 9.51470 0.00700 0.07357
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.51510 9.50040 0.01470 0.15473
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.69400 12.68450 0.00950 0.07489
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.76490 10.74820 0.01670 0.15537
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.28500 10.26250 0.02250 0.21924
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.15000 10.12840 0.02160 0.21326
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.12770 10.11050 0.01720 0.17012
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.34070 10.32310 0.01760 0.17049
野村泰國基金 33.58000 33.79000 -0.21000 -0.62149
野村高科技基金 7.09000 7.14000 -0.05000 -0.70028
野村貨幣市場基金 16.13970 16.13950 0.00020 0.00124
野村新馬基金 14.37000 14.39000 -0.02000 -0.13899
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.55920 8.56020 -0.00100 -0.01168
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.41780 11.41900 -0.00120 -0.01051
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.22000 6.19000 0.03000 0.48465
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325
野村精選貨幣市場基金 12.02740 12.02740 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.35000 9.32000 0.03000 0.32189
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341
野村歐洲高股息基金季配型 8.20000 8.23000 -0.03000 -0.36452
野村歐洲高股息基金累積型 10.95000 10.99000 -0.04000 -0.36397
野村積極成長基金 10.17000 10.24000 -0.07000 -0.68359
野村優質基金 28.06000 28.25000 -0.19000 -0.67257
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.65540 8.63390 0.02150 0.24902
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.98440 7.96620 0.01820 0.22847
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.40510 8.39140 0.01370 0.16326
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.96430 9.93950 0.02480 0.24951
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.41350 9.39210 0.02140 0.22785
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.84480 9.82880 0.01600 0.16279
野村環球基金-人民幣計價 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18622
野村環球基金-新臺幣計價 12.91000 12.95000 -0.04000 -0.30888
野村鴻利基金 16.84000 16.92000 -0.08000 -0.47281
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79240 16.79230 0.00010 0.00060
野村鴻運基金 16.31000 16.40000 -0.09000 -0.54878
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.85000 10.87000 -0.02000 -0.18399
野村鑫平衡組合基金 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645
野村鑫全球債券組合基金 13.09830 13.10370 -0.00540 -0.04121
凱基台商天下基金 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629
凱基台灣精五門基金 19.42000 19.51000 -0.09000 -0.46130
凱基亞太高股息基金 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517
凱基亞洲四金磚基金 13.57000 13.55000 0.02000 0.14760
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.57000 10.56000 0.01000 0.09470
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.96740 9.94150 0.02590 0.26052
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46740 11.46730 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.33000 19.43000 -0.10000 -0.51467
凱基雲端趨勢基金 14.45000 14.50000 -0.05000 -0.34483
凱基新興市場中小基金 14.04000 14.00000 0.04000 0.28571
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.46850 10.46700 0.00150 0.01433
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.06980 9.06850 0.00130 0.01434
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.67000 6.68000 -0.01000 -0.14970
凱基資源國基金 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136
凱基護城河基金-台幣計價A 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033
凱基護城河基金-美元計價B 10.36160 10.36170 -0.00010 -0.00097
富邦NASDAQ-100基金 19.77000 19.82000 -0.05000 -0.25227
富邦上証180基金 26.32000 26.46000 -0.14000 -0.52910
富邦大中華成長基金 5.20000 5.16000 0.04000 0.77519
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 28.74000 29.13000 -0.39000 -1.33883
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.56450 10.56380 0.00070 0.00663
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.53600 10.52920 0.00680 0.06458
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.15640 12.14010 0.01630 0.13427
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.84890 1.84630 0.00260 0.14082
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.20370 10.19000 0.01370 0.13445
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59050 1.58830 0.00220 0.13851
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.05320 11.05140 0.00180 0.01629
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66790 1.66530 0.00260 0.15613
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.19980 10.19810 0.00170 0.01667
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55820 1.55590 0.00230 0.14782
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.67780 9.64500 0.03280 0.34007
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.15050 9.10800 0.04250 0.46662
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.42340 9.38580 0.03760 0.40061
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.23810 9.20680 0.03130 0.33997
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.71720 8.67680 0.04040 0.46561
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.99840 8.96250 0.03590 0.40056
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.50000 21.74000 -0.24000 -1.10396
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.40000 13.12000 0.28000 2.13415
富邦日本東証基金 16.67000 16.48000 0.19000 1.15291
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.08000 30.21000 -0.13000 -0.43032
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.78000 36.81000 -0.03000 -0.08150
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.68000 39.86000 -0.18000 -0.45158
富邦台灣心基金 15.28000 15.34000 -0.06000 -0.39113
富邦台灣釆吉50基金 37.01000 37.18000 -0.17000 -0.45724
富邦台灣科技指數基金 38.82000 39.15000 -0.33000 -0.84291
富邦台灣鳳凰基金 600.60000 603.17000 -2.57000 -0.42608
富邦全球不動產基金 8.93000 8.91000 0.02000 0.22447
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.92000 10.92620 -0.00620 -0.05674
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.78690 9.79240 -0.00550 -0.05617
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.89000 20.93000 -0.04000 -0.19111
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.81000 18.77000 0.04000 0.21311
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.03000 22.12000 -0.09000 -0.40687
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52290 15.52270 0.00020 0.00129
富邦長紅基金 45.94000 46.18000 -0.24000 -0.51971
富邦科技基金 16.72000 16.82000 -0.10000 -0.59453
富邦高成長基金 16.85000 16.95000 -0.10000 -0.58997
富邦基金 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150
富邦深証100基金 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.53220 11.52900 0.00320 0.02776
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.72260 9.72000 0.00260 0.02675
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.45550 9.45290 0.00260 0.02750
富邦精準基金 33.18000 33.36000 -0.18000 -0.53957
富邦精銳中小基金 8.37000 8.44000 -0.07000 -0.82938
富達台灣成長基金 23.72000 23.78000 -0.06000 -0.25231
富達卓越領航全球組合基金 12.74000 12.68000 0.06000 0.47319
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.75000 8.67000 0.08000 0.92272
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.80000 9.70000 0.10000 1.03093
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.00000 8.92000 0.08000 0.89686
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.60000 8.51000 0.09000 1.05758
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.29000 10.16000 0.13000 1.27953
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.51000 10.39000 0.12000 1.15496
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17710 10.17150 0.00560 0.05506
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89700 9.87440 0.02260 0.22887
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.91720 9.90340 0.01380 0.13935
富蘭克林華美中華基金 10.86000 10.75000 0.11000 1.02326
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.18000 15.28000 -0.10000 -0.65445
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.93000 17.02000 -0.09000 -0.52879
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.14000 9.12000 0.02000 0.21930
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.04110 9.03240 0.00870 0.09632
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.99130 9.97600 0.01530 0.15337
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.99490 9.97970 0.01520 0.15231
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.96340 9.95380 0.00960 0.09645
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.51320 8.49340 0.01980 0.23312
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.45740 9.43540 0.02200 0.23316
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.38130 10.32170 0.05960 0.57742
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.65170 10.59050 0.06120 0.57788
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.77490 7.75830 0.01660 0.21396
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.09570 9.07630 0.01940 0.21374
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.98780 7.97580 0.01200 0.15046
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.99150 9.97640 0.01510 0.15136
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.76970 7.75630 0.01340 0.17276
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.28830 9.27220 0.01610 0.17364
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.30690 9.30960 -0.00270 -0.02900
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.89090 9.88640 0.00450 0.04552
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92080 9.91630 0.00450 0.04538
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.15990 13.16370 -0.00380 -0.02887
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.11000 10.10000 0.01000 0.09901
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.93000 9.94000 -0.01000 -0.10060
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.07730 11.09020 -0.01290 -0.11632
富蘭克林華美第一富基金 29.20000 29.25000 -0.05000 -0.17094
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21730 10.21720 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 9.97000 10.02000 -0.05000 -0.49900
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.74000 11.79000 -0.05000 -0.42409
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.33010 7.34540 -0.01530 -0.20829
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.55530 9.53900 0.01630 0.17088
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.43520 10.44030 -0.00510 -0.04885
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.43490 10.44000 -0.00510 -0.04885
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.17450 8.18680 -0.01230 -0.15024
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.10150 10.11060 -0.00910 -0.09000
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.10170 10.11060 -0.00890 -0.08803
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.03940 11.05610 -0.01670 -0.15105
復華人民幣貨幣市場基金 10.86910 10.86860 0.00050 0.00460
復華人生目標基金 27.76200 27.87010 -0.10810 -0.38787
復華大中華中小策略基金 8.33000 8.23000 0.10000 1.21507
復華中小精選基金 43.42000 43.54000 -0.12000 -0.27561
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.65000 6.58000 0.07000 1.06383
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.47000 6.41000 0.06000 0.93604
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.20000 9.14000 0.06000 0.65646
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.89000 8.83000 0.06000 0.67950
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.68000 8.63000 0.05000 0.57937
復華全方位基金 19.66000 19.79000 -0.13000 -0.65690
復華全球大趨勢基金-美元 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.03000 16.08000 -0.05000 -0.31095
復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.54000 17.57000 -0.03000 -0.17075
復華全球原物料基金 8.36000 8.37000 -0.01000 -0.11947
復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286
復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.52600 11.52770 -0.00170 -0.01475
復華全球債券基金 14.24570 14.25460 -0.00890 -0.06244
復華全球債券組合基金 15.19000 15.20000 -0.01000 -0.06579
復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.11000 14.19000 -0.08000 -0.56378
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.43000 10.48000 -0.05000 -0.47710
復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163
復華有利貨幣市場基金 13.34550 13.34540 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.11000 12.11000 0.00000 0.00000
復華亞太成長基金 10.15000 10.21000 -0.06000 -0.58766
復華東協世紀基金 11.56000 11.61000 -0.05000 -0.43066
復華南非幣2017保本基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08643
復華南非幣長期收益基金A 11.22000 11.12000 0.10000 0.89928
復華南非幣長期收益基金B 8.46000 8.39000 0.07000 0.83433
復華南非幣短期收益基金A 11.74000 11.72000 0.02000 0.17065
復華南非幣短期收益基金B 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645
復華恒生基金 15.84000 15.79000 0.05000 0.31666
復華恒生單日反向一倍基金 13.22000 13.31000 -0.09000 -0.67618
復華恒生單日正向二倍基金 17.88000 17.63000 0.25000 1.41804
復華美國新星基金-美元 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120
復華美國新星基金-新臺幣 10.47000 10.51000 -0.04000 -0.38059
復華神盾基金 18.92380 19.00430 -0.08050 -0.42359
復華高成長基金 44.26000 44.54000 -0.28000 -0.62865
復華高益策略組合基金 13.60000 13.61000 -0.01000 -0.07348
復華貨幣市場基金 14.30320 14.30310 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.06000 14.15000 -0.09000 -0.63604
復華華人世紀基金 14.05000 13.89000 0.16000 1.15191
復華傳家二號基金 21.59880 21.67430 -0.07550 -0.34834
復華傳家基金 18.63850 18.71030 -0.07180 -0.38375
復華奧林匹克全球組合基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835
復華新興人民幣短期收益基金 10.36000 10.36000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 10.91000 10.91000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金B 6.40000 6.40000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.78000 12.78000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.09000 13.08000 0.01000 0.07645
復華新興市場短期收益基金 10.68000 10.68000 0.00000 0.00000
復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811
復華滬深300 A股基金 19.90000 20.01000 -0.11000 -0.54973
復華數位經濟基金 34.25000 34.38000 -0.13000 -0.37813
惠理康和兩岸價值基金 8.58000 8.54000 0.04000 0.46838
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.67920 9.67800 0.00120 0.01240
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.09500 9.07650 0.01850 0.20382
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.60470 9.59620 0.00850 0.08858
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.75600 10.75490 0.00110 0.01023
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.12740 10.10630 0.02110 0.20878
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.67960 10.67010 0.00950 0.08903
景順主流基金 15.87000 15.98000 -0.11000 -0.68836
景順台灣科技基金 27.51000 27.41000 0.10000 0.36483
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000
景順全球科技基金 14.29000 14.34000 -0.05000 -0.34868
景順全球康健基金 16.70000 16.64000 0.06000 0.36058
景順貨幣市場基金 15.83830 15.83810 0.00020 0.00126
景順潛力基金 29.28000 29.47000 -0.19000 -0.64472
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.10710 9.10210 0.00500 0.05493
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.07620 9.07010 0.00610 0.06725
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.47070 10.46500 0.00570 0.05447
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.48430 10.47740 0.00690 0.06586
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.01000 6.93000 0.08000 1.15440
華南永昌中國A股基金(美元) 7.03000 6.94000 0.09000 1.29683
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.71000 10.58000 0.13000 1.22873
華南永昌永昌基金 13.24000 13.33000 -0.09000 -0.67517
華南永昌全球亨利組合基金 14.06820 14.06950 -0.00130 -0.00924
華南永昌全球神農水資源基金 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480
華南永昌全球精品基金 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
華南永昌物聯網精選基金 9.30000 9.38000 -0.08000 -0.85288
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 7.97180 7.96830 0.00350 0.04392
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.26940 10.24590 0.02350 0.22936
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.26940 10.24590 0.02350 0.22936
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.27380 10.26940 0.00440 0.04285
華南永昌前瞻科技基金 12.74000 12.83000 -0.09000 -0.70148
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09530 16.09520 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.66130 16.77510 -0.11380 -0.67839
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84910 11.84900 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.60000 18.60000 0.00000 0.00000
華頓中國多重機會平衡基金 9.97520 9.92610 0.04910 0.49466
華頓台灣基金 16.82000 16.90000 -0.08000 -0.47337
華頓平安貨幣市場基金 11.43750 11.43740 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.09000 13.11000 -0.02000 -0.15256
華頓全球高收益債券基金A 12.73530 12.71470 0.02060 0.16202
華頓全球高收益債券基金B 9.06000 9.04540 0.01460 0.16141
華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.20000 -0.03000 -0.48387
華頓新興亞太債券基金A 10.85810 10.86020 -0.00210 -0.01934
華頓新興亞太債券基金B 9.07080 9.07260 -0.00180 -0.01984
匯豐中小基金 8.57000 8.60000 -0.03000 -0.34884
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.42600 2.40430 0.02170 0.90255
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.87770 11.76220 0.11550 0.98196
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36860 0.36460 0.00400 1.09709
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.68790 10.64520 0.04270 0.40112
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.30560 10.26480 0.04080 0.39747
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.40290 10.35340 0.04950 0.47810
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01850 9.97080 0.04770 0.47840
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.16140 10.10140 0.06000 0.59398
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.80950 9.75120 0.05830 0.59788
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.94000 9.84000 0.10000 1.01626
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.37000 9.27000 0.10000 1.07875
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.62000 9.51000 0.11000 1.15668
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.69000 2.68000 0.01000 0.37313
匯豐中國動力基金(台幣) 13.17000 13.08000 0.09000 0.68807
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31420 2.31400 0.00020 0.00864
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05300 2.05310 -0.00010 -0.00487
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.67090 11.64840 0.02250 0.19316
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.51100 10.49080 0.02020 0.19255
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35100 0.35030 0.00070 0.19983
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31660 0.31590 0.00070 0.22159
匯豐五福全球債券組合基金 13.20690 13.21100 -0.00410 -0.03103
匯豐太平洋精典基金 13.64000 13.57000 0.07000 0.51584
匯豐台灣精典基金 18.32000 18.38000 -0.06000 -0.32644
匯豐全球趨勢組合基金 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802
匯豐全球關鍵資源基金 7.07000 7.07000 0.00000 0.00000
匯豐安富基金 21.93000 21.97000 -0.04000 -0.18207
匯豐成功基金 31.59000 31.78000 -0.19000 -0.59786
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.42060 2.42240 -0.00180 -0.07431
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.33300 2.33480 -0.00180 -0.07709
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72550 11.71700 0.00850 0.07254
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.98000 8.97140 0.00860 0.09586
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36840 0.36800 0.00040 0.10870
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35500 0.35460 0.00040 0.11280
匯豐拉丁美洲基金 6.74000 6.73000 0.01000 0.14859
匯豐金磚動力基金 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93310 14.93310 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77300 15.77300 0.00000 0.00000
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.67000 5.61000 0.06000 1.06952
匯豐新鑽動力基金 8.60000 8.56000 0.04000 0.46729
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.21450 6.16570 0.04880 0.79148
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.12640 9.07760 0.04880 0.53759
匯豐龍鳳基金 38.98000 39.10000 -0.12000 -0.30691
匯豐龍騰電子基金 27.33000 27.38000 -0.05000 -0.18262
匯豐雙高收益債券組合基金 12.00970 12.00010 0.00960 0.08000
新光大三通基金 17.21000 17.33000 -0.12000 -0.69244
新光中國成長基金 9.06000 8.98000 0.08000 0.89087
新光台灣富貴基金 20.28000 20.39000 -0.11000 -0.53948
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.21000 9.21000 0.00000 0.00000
新光全球生技醫療基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
新光吉星貨幣市場基金 15.33450 15.33440 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.05000 21.00000 0.05000 0.23810
新光兩岸優勢基金 10.31000 10.22000 0.09000 0.88063
新光店頭基金 21.67000 21.77000 -0.10000 -0.45935
新光南非幣保本基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
新光國家建設基金 22.68000 22.95000 -0.27000 -1.17647
新光創新科技基金 14.30000 14.44000 -0.14000 -0.96953
新光福運平衡基金 15.35200 15.41290 -0.06090 -0.39512
新光澳幣八年期保本基金 9.67000 9.77000 -0.10000 -1.02354
新光澳幣十年期保本基金 11.10000 11.13000 -0.03000 -0.26954
新光澳幣保本基金 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.20000 10.17000 0.03000 0.29499
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841
瑞銀全球創新趨勢基金 5.45000 5.46000 -0.01000 -0.18315
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.48980 13.48080 0.00900 0.06676
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.51730 9.51100 0.00630 0.06624
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48400 10.48350 0.00050 0.00477
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19730 10.21760 -0.02030 -0.19868
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.48020 10.31460 0.16560 1.60549
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.17420 8.05240 0.12180 1.51259
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.84000 8.72000 0.12000 1.37615
群益大印度基金-人民幣 10.54190 10.58730 -0.04540 -0.42882
群益大印度基金-美元 10.34590 10.39990 -0.05400 -0.51924
群益大印度基金-新臺幣 10.25000 10.32000 -0.07000 -0.67829
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.23570 10.22640 0.00930 0.09094
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.30090 10.30090 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.01850 10.00950 0.00900 0.08991
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.47620 9.47620 0.00000 0.00000
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718
群益中小型股基金 33.48000 33.69000 -0.21000 -0.62333
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.63810 9.60510 0.03300 0.34357
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.33700 9.31350 0.02350 0.25232
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.14910 9.13660 0.01250 0.13681
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.26100 9.22930 0.03170 0.34347
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.97140 8.94880 0.02260 0.25255
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.79100 8.77900 0.01200 0.13669
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.69290 10.68270 0.01020 0.09548
群益中國高收益債券基金-美元 10.35740 10.35690 0.00050 0.00483
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.55350 10.56520 -0.01170 -0.11074
群益中國新機會基金-人民幣 8.99130 8.79770 0.19360 2.20058
群益中國新機會基金-美元 10.38770 10.17330 0.21440 2.10748
群益中國新機會基金-新臺幣 10.35000 10.15000 0.20000 1.97044
群益台股指數基金 13.06700 13.11100 -0.04400 -0.33560
群益平衡王基金 18.35610 18.36980 -0.01370 -0.07458
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.30000 8.33000 -0.03000 -0.36014
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.29000 6.31000 -0.02000 -0.31696
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.07050 10.06780 0.00270 0.02682
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.03050 10.03700 -0.00650 -0.06476
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.07050 10.06780 0.00270 0.02682
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.03050 10.03700 -0.00650 -0.06476
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.04380 10.03950 0.00430 0.04283
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.12790 8.12440 0.00350 0.04308
群益全球關鍵生技基金-美元 12.58560 12.56680 0.01880 0.14960
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.97000 12.96000 0.01000 0.07716
群益印巴雙星基金 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497
群益印度中小基金-人民幣 10.66140 10.71230 -0.05090 -0.47515
群益印度中小基金-美元 9.86750 9.92360 -0.05610 -0.56532
群益印度中小基金-新臺幣 11.92000 12.00000 -0.08000 -0.66667
群益多利策略組合基金 11.39000 11.40000 -0.01000 -0.08772
群益多重收益組合基金 13.42000 13.43000 -0.01000 -0.07446
群益多重資產組合基金 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435
群益安家基金 17.63220 17.67200 -0.03980 -0.22522
群益安穩貨幣市場基金 15.96040 15.96020 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000
群益亞太新趨勢平衡基金 14.95000 14.95000 0.00000 0.00000
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.16020 10.16660 -0.00640 -0.06295
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.50750 8.51290 -0.00540 -0.06343
群益店頭市場基金 67.71000 68.18000 -0.47000 -0.68935
群益東方盛世基金 8.50000 8.45000 0.05000 0.59172
群益東協成長基金-人民幣 11.17340 11.15170 0.02170 0.19459
群益東協成長基金-美元 10.23560 10.22500 0.01060 0.10367
群益東協成長基金-新臺幣 10.57000 10.58000 -0.01000 -0.09452
群益長安基金 19.04000 19.14000 -0.10000 -0.52247
群益美國新創亮點基金-美元 10.29840 10.31460 -0.01620 -0.15706
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.39000 10.42000 -0.03000 -0.28791
群益真善美基金 16.29070 16.32660 -0.03590 -0.21989
群益馬拉松基金 86.99000 87.63000 -0.64000 -0.73034
群益深証中小板基金 15.38000 15.47000 -0.09000 -0.58177
群益創新科技基金 23.16000 23.25000 -0.09000 -0.38710
群益華夏盛世基金-人民幣 7.78960 7.75140 0.03820 0.49281
群益華夏盛世基金-美元 7.57420 7.54390 0.03030 0.40165
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.05000 13.01000 0.04000 0.30746
群益奧斯卡基金 20.31000 20.44000 -0.13000 -0.63601
群益新興大消費基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622
群益新興金鑽基金 7.31000 7.30000 0.01000 0.13699
群益葛萊美基金 17.86000 17.90000 -0.04000 -0.22346
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.72170 9.69970 0.02200 0.22681
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.74490 9.74150 0.00340 0.03490
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.50710 9.50120 0.00590 0.06210
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.61360 8.59410 0.01950 0.22690
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95960 8.95640 0.00320 0.03573
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.81000 8.82000 -0.01000 -0.11338
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.63230 8.62690 0.00540 0.06259
德信大發基金 26.95000 27.05000 -0.10000 -0.36969
德信中國精選成長基金 8.91000 8.84000 0.07000 0.79186
德信台灣主流中小基金 16.54000 16.64000 -0.10000 -0.60096
德信新興股票組合基金 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683
德信萬保貨幣市場基金 11.84490 11.84490 0.00000 0.00000
德信萬瑞基金 11.31650 11.31940 -0.00290 -0.02562
德信數位時代基金 26.95000 27.16000 -0.21000 -0.77320
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56530 11.56520 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.68000 15.81000 -0.13000 -0.82226
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.92000 8.87000 0.05000 0.56370
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.61000 9.56000 0.05000 0.52301
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.69000 16.68000 0.01000 0.05995
德銀遠東DWS全球神農基金 9.47000 9.50000 -0.03000 -0.31579
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.76940 10.77040 -0.00100 -0.00928
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.17060 13.17180 -0.00120 -0.00911
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.92740 8.90580 0.02160 0.24254
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.72850 10.70890 0.01960 0.18303
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.76020 10.74000 0.02020 0.18808
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.52220 12.49500 0.02720 0.21769
德銀遠東DWS科技基金 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046
摩根大歐洲基金 16.02000 15.97000 0.05000 0.31309
摩根中小基金 21.36000 21.52000 -0.16000 -0.74349
摩根中國A股基金 11.76000 11.63000 0.13000 1.11780
摩根中國A股基金(美元) 8.84000 8.73000 0.11000 1.26002
摩根中國亮點基金 9.41000 9.33000 0.08000 0.85745
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.61890 9.57670 0.04220 0.44065
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.02130 9.97470 0.04660 0.46718
摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.88540 9.84210 0.04330 0.43995
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.37250 10.32420 0.04830 0.46783
摩根台灣金磚基金 16.84000 16.98000 -0.14000 -0.82450
摩根台灣基金 10.23000 10.29000 -0.06000 -0.58309
摩根台灣貨幣市場基金 16.21130 16.21130 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 41.15000 41.35000 -0.20000 -0.48368
摩根平衡基金 24.30000 24.38000 -0.08000 -0.32814
摩根全球α基金 15.49000 15.50000 -0.01000 -0.06452
摩根全球平衡基金 14.63300 14.61520 0.01780 0.12179
摩根全球發現基金 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.81850 9.79990 0.01860 0.18980
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.12220 10.10390 0.01830 0.18112
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.79800 9.77760 0.02040 0.20864
摩根多元入息成長基金-累積型 10.40320 10.38350 0.01970 0.18972
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72540 10.71100 0.01440 0.13444
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.52710 12.51030 0.01680 0.13429
摩根亞洲基金 39.63000 39.46000 0.17000 0.43082
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.75080 9.75070 0.00010 0.00103
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.34120 10.34570 -0.00450 -0.04350
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.62410 9.61970 0.00440 0.04574
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.63230 12.63220 0.00010 0.00079
摩根東方內需機會基金 12.56000 12.51000 0.05000 0.39968
摩根東方科技基金 24.47000 24.43000 0.04000 0.16373
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.19000 9.16000 0.03000 0.32751
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.89000 8.86000 0.03000 0.33860
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589
摩根金龍收成基金 15.65000 15.52000 0.13000 0.83763
摩根第一貨幣市場基金 14.99180 14.99170 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 12.24000 12.31000 -0.07000 -0.56864
摩根新金磚五國基金 8.99000 8.93000 0.06000 0.67189
摩根新絲路基金 8.16000 8.11000 0.05000 0.61652
摩根新興35基金 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876
摩根新興日本基金 20.34000 20.48000 -0.14000 -0.68359
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.51990 8.51120 0.00870 0.10222
摩根新興活利債券基金-累積型 10.90510 10.89390 0.01120 0.10281
摩根新興科技基金 42.77000 42.93000 -0.16000 -0.37270
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.13680 9.13210 0.00470 0.05147
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.70710 10.70160 0.00550 0.05139
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56260 8.52890 0.03370 0.39513
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.64490 8.60550 0.03940 0.45785
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.38600 8.34600 0.04000 0.47927
摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.99140 8.95600 0.03540 0.39527
摩根龍揚基金 23.63000 23.44000 0.19000 0.81058
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
摩根環球股票收益基金-累積型 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000
摩根總收益組合基金-月配息型 9.75420 9.75850 -0.00430 -0.04406
摩根總收益組合基金-累積型 11.08130 11.08610 -0.00480 -0.04330
聯邦中國龍基金 17.75000 17.88000 -0.13000 -0.72707
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.76550 10.75880 0.00670 0.06227
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.61330 11.61040 0.00290 0.02498
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.46890 10.46240 0.00650 0.06213
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.87430 9.87180 0.00250 0.02532
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.26610 10.25380 0.01230 0.11996
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.14720 10.13490 0.01230 0.12136
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.12280 10.11890 0.00390 0.03854
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.26610 10.25380 0.01230 0.11996
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.14720 10.13490 0.01230 0.12136
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.12280 10.11890 0.00390 0.03854
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.19540 9.21500 -0.01960 -0.21270
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.60590 9.63360 -0.02770 -0.28754
聯邦金鑽平衡基金 15.94960 16.00780 -0.05820 -0.36357
聯邦貨幣市場基金 13.06580 13.06570 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.62900 10.61490 0.01410 0.13283
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.14540 9.13320 0.01220 0.13358
聯邦精選科技基金 8.62000 8.65000 -0.03000 -0.34682
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.93530 15.93140 0.00390 0.02448
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.35400 10.34320 0.01080 0.10442
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.31290 11.31130 0.00160 0.01415
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.09940 11.09780 0.00160 0.01442
聯博大利基金 29.17000 29.29000 -0.12000 -0.40970
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.87000 13.85000 0.02000 0.14440
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.48000 13.46000 0.02000 0.14859
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.82000 9.84000 -0.02000 -0.20325
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.57000 14.52000 0.05000 0.34435
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.44000 14.38000 0.06000 0.41725
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.01000 16.01000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.32000 15.32000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.27000 14.27000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.47000 14.47000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.09000 14.09000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10111
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.56000 14.56000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.30000 16.28000 0.02000 0.12285
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.01000 15.99000 0.02000 0.12508
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.41000 10.40000 0.01000 0.09615
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.32000 14.30000 0.02000 0.13986
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.64000 14.62000 0.02000 0.13680
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.40000 14.38000 0.02000 0.13908
聯博亞太地產基金-A類型 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000
聯博亞太地產基金-B類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000
聯博貨幣市場基金 14.91950 14.91940 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.12920 10.11800 0.01120 0.11069
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.47160 8.46220 0.00940 0.11108
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.56600 14.54810 0.01790 0.12304
瀚亞中小型股基金 15.20000 15.31000 -0.11000 -0.71848
瀚亞中國基金-人民幣 9.82000 9.70000 0.12000 1.23711
瀚亞中國基金-新台幣 11.23000 11.09000 0.14000 1.26240
瀚亞巴西基金 3.59000 3.62000 -0.03000 -0.82873
瀚亞外銷基金 28.08000 28.30000 -0.22000 -0.77739
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.29910 9.29250 0.00660 0.07103
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.43070 9.41110 0.01960 0.20826
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.63710 11.61600 0.02110 0.18165
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.84570 8.82600 0.01970 0.22320
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.03340 8.02780 0.00560 0.06976
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.34270 8.32570 0.01700 0.20419
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.49380 8.47830 0.01550 0.18282
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.50990 7.49320 0.01670 0.22287
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.80170 9.78390 0.01780 0.18193
瀚亞全球綠色金脈基金 14.02000 14.05000 -0.03000 -0.21352
瀚亞印度基金-人民幣 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
瀚亞印度基金-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
瀚亞印度基金-新台幣 23.32000 23.37000 -0.05000 -0.21395
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.37000 11.38000 -0.01000 -0.08787
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.84000 8.78000 0.06000 0.68337
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.10000 13.04000 0.06000 0.46012
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.66000 8.62000 0.04000 0.46404
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.35000 8.30000 0.05000 0.60241
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670
瀚亞亞太基礎建設基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.20250 10.18900 0.01350 0.13250
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.49700 11.45010 0.04690 0.40960
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.78910 9.76220 0.02690 0.27555
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.97850 9.95610 0.02240 0.22499
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.17920 10.15050 0.02870 0.28274
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.23100 9.21880 0.01220 0.13234
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.14950 10.10840 0.04110 0.40659
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.08410 9.05910 0.02500 0.27597
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.25640 9.23560 0.02080 0.22522
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.25820 9.23210 0.02610 0.28271
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.21730 13.21490 0.00240 0.01816
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.18740 10.19000 -0.00260 -0.02552
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.09620 10.08710 0.00910 0.09021
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.32950 12.32720 0.00230 0.01866
瀚亞非洲基金-南非幣 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.81000 17.73000 0.08000 0.45121
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45330 13.45320 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.45000 17.54000 -0.09000 -0.51311
瀚亞高科技基金 44.52000 44.84000 -0.32000 -0.71365
瀚亞理財通基金 19.38000 19.49000 -0.11000 -0.56439
瀚亞菁華基金 14.96000 15.07000 -0.11000 -0.72993
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.22060 11.14050 0.08010 0.71900
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.25260 9.18650 0.06610 0.71953
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.33070 9.32180 0.00890 0.09548
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.57260 9.53810 0.03450 0.36171
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.62860 9.60730 0.02130 0.22171
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.34490 9.33270 0.01220 0.13072
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.84330 8.82360 0.01970 0.22326
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.63390 8.62560 0.00830 0.09623
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.71230 8.68100 0.03130 0.36056
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.08610 9.06600 0.02010 0.22171
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.81350 8.80200 0.01150 0.13065
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.14310 8.12500 0.01810 0.22277
瀚亞電通網基金 10.99000 11.07000 -0.08000 -0.72267
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.43030 13.43440 -0.00410 -0.03052
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.13420 10.14520 -0.01100 -0.10843
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.08650 10.08590 0.00060 0.00595
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.04350 12.04710 -0.00360 -0.02988
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.03000 13.05000 -0.02000 -0.15326
瀚亞歐洲基金 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
