[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/07/05 105/07/04 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 中國信託台灣優勢基金 13.43000 13.41000 0.02000 0.14914 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 中國信託全球固定收益組合基金 14.56790 14.55750 0.01040 0.07144 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28160 10.28300 -0.00140 -0.01361 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.77250 8.77360 -0.00110 -0.01254 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.17650 10.11830 0.05820 0.57520 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.07640 10.01880 0.05760 0.57492 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90090 10.90080 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.41550 14.39840 0.01710 0.11876 元大2001基金 54.04000 54.21000 -0.17000 -0.31360 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64190 10.63890 0.00300 0.02820 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59390 10.62260 -0.02870 -0.27018 元大上證50基金 25.83000 25.73000 0.10000 0.38865 元大大中華TMT基金-人民幣 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 元大大中華TMT基金-新台幣 10.04000 9.99000 0.05000 0.50050 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.30000 10.17000 0.13000 1.27827 元大大中華價值指數基金-美元 9.94000 9.82500 0.11500 1.17048 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.01400 13.88500 0.12900 0.92906 元大中國平衡基金-人民幣 2.78000 2.76000 0.02000 0.72464 元大中國平衡基金-新台幣 13.36000 13.32000 0.04000 0.30030 元大中國高收益點心債券基金 11.12610 11.14220 -0.01610 -0.14450 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.45120 10.44820 0.00300 0.02871 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04700 10.04410 0.00290 0.02887 元大中國機會債券基金-新台幣 10.36820 10.39610 -0.02790 -0.26837 元大巴西指數基金 4.92300 4.95100 -0.02800 -0.56554 元大巴菲特基金 24.02000 24.13000 -0.11000 -0.45586 元大日經225基金 19.95000 20.05000 -0.10000 -0.49875 元大台商收成基金 20.83000 20.91000 -0.08000 -0.38259 元大台灣50單日反向1倍基金 18.08000 18.03000 0.05000 0.27732 元大台灣50單日正向2倍基金 20.75000 20.90000 -0.15000 -0.71770 元大台灣中型100基金 25.02000 25.02000 0.00000 0.00000 元大台灣加權股價指數基金 18.72300 18.81400 -0.09100 -0.48368 元大台灣卓越50基金 66.09000 66.58000 -0.49000 -0.73596 元大台灣金融基金 12.86000 12.86000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 23.03000 23.11000 -0.08000 -0.34617 元大台灣電子科技基金 28.57000 28.77000 -0.20000 -0.69517 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.29000 11.21000 0.08000 0.71365 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.24000 8.18000 0.06000 0.73350 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.31000 10.24000 0.07000 0.68359 元大全球不動產證券化基金-美元 9.96200 9.88600 0.07600 0.76876 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.59000 7.56000 0.03000 0.39683 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.95000 5.92000 0.03000 0.50676 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.92000 7.89000 0.03000 0.38023 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.42000 6.39000 0.03000 0.46948 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.11560 8.11430 0.00130 0.01602 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.87310 5.87210 0.00100 0.01703 元大全球新興市場精選組合基金 11.92000 11.90000 0.02000 0.16807 元大印度指數基金 8.75800 8.71200 0.04600 0.52801 元大印度基金 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 元大多多基金 16.46000 16.50000 -0.04000 -0.24242 元大多福基金 51.09000 51.24000 -0.15000 -0.29274 元大亞太成長基金 8.97000 8.88000 0.09000 1.01351 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.51920 9.48690 0.03230 0.34047 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.40980 8.38120 0.02860 0.34124 元大卓越基金 40.91000 41.13000 -0.22000 -0.53489 元大店頭基金 7.40000 7.40000 0.00000 0.00000 元大泛歐成長基金 8.22000 8.29000 -0.07000 -0.84439 元大美元貨幣市場基金-美元 10.00990 10.00930 0.00060 0.00599 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.80700 9.80760 -0.00060 -0.00612 元大高科技基金 12.19000 12.25000 -0.06000 -0.48980 元大得利貨幣市場基金 16.12860 16.12850 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89240 11.89240 0.00000 0.00000 元大富櫃50基金 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 元大華夏中小基金 6.95000 6.89000 0.06000 0.87083 元大新中國基金-人民幣 9.59000 9.48000 0.11000 1.16034 元大新中國基金-美元 9.26600 9.15900 0.10700 1.16825 元大新中國基金-新台幣 9.64000 9.53000 0.11000 1.15425 元大新主流基金 19.52000 19.61000 -0.09000 -0.45895 元大新興市場ESG策略基金 10.48000 10.45000 0.03000 0.28708 元大新興亞洲基金 9.27000 9.19000 0.08000 0.87051 元大經貿基金 28.30000 28.34000 -0.04000 -0.14114 元大萬泰貨幣市場基金 14.99160 14.99150 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 19.03000 18.85000 0.18000 0.95491 元大滬深300單日正向2倍基金 11.38000 11.50000 -0.12000 -1.04348 元大精準中小基金 18.12000 18.12000 0.00000 0.00000 元大摩臺基金 30.84000 31.05000 -0.21000 -0.67633 元大標智滬深300基金 15.92000 16.07000 -0.15000 -0.93342 元大歐洲50基金 19.93000 20.07000 -0.14000 -0.69756 元大績效基金 37.62000 37.71000 -0.09000 -0.23866 日盛MIT主流基金 12.98000 13.00000 -0.02000 -0.15385 日盛上選基金 21.64000 21.67000 -0.03000 -0.13844 日盛小而美基金 17.74000 17.77000 -0.03000 -0.16882 日盛中國內需動力基金 9.37000 9.27000 0.10000 1.07875 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.20580 11.16170 0.04410 0.39510 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.57820 10.53620 0.04200 0.39863 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.14880 11.10670 0.04210 0.37905 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.57590 10.53610 0.03980 0.37775 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.70230 10.70460 -0.00230 -0.02149 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11670 10.11880 -0.00210 -0.02075 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34250 10.34140 0.00110 0.01064 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.68730 9.69350 -0.00620 -0.06396 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.74810 9.75900 -0.01090 -0.11169 日盛日盛基金 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 11.12020 11.11330 0.00690 0.06209 日盛全球新興債券基金B 9.64180 9.63580 0.00600 0.06227 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.46180 2.45930 0.00250 0.10165 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96220 1.96050 0.00170 0.08671 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38150 0.38120 0.00030 0.07870 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30570 0.30550 0.00020 0.06547 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.59810 12.58170 0.01640 0.13035 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.97260 9.95970 0.01290 0.12952 日盛亞洲機會基金 5.82000 5.79000 0.03000 0.51813 日盛金緻招牌組合基金 10.10740 10.08210 0.02530 0.25094 日盛首選基金 12.16000 12.19000 -0.03000 -0.24610 日盛高科技基金 11.89000 11.96000 -0.07000 -0.58528 日盛貨幣市場基金 14.64970 14.64960 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 27.60000 27.60000 0.00000 0.00000 日盛精選五虎基金 28.89000 28.93000 -0.04000 -0.13826 台新1699貨幣市場基金 13.38090 13.38080 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 23.82000 23.73000 0.09000 0.37927 台新大眾貨幣市場基金 14.05190 14.05180 0.00010 0.00071 台新中國通基金 33.63000 33.60000 0.03000 0.08929 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61300 10.61090 0.00210 0.01979 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.66600 12.55700 0.10900 0.86804 台新中國精選中小基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.31056 台新主流基金 16.84000 16.75000 0.09000 0.53731 台新台灣中小基金 27.66000 27.80000 -0.14000 -0.50360 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01020 10.00920 0.00100 0.00999 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.00920 10.00820 0.00100 0.00999 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新印度基金 12.77000 12.72000 0.05000 0.39308 台新亞美短期債券基金 10.93590 10.92890 0.00700 0.06405 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.68880 9.66060 0.02820 0.29191 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30450 0.30290 0.00160 0.52823 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.98970 11.95480 0.03490 0.29193 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37150 0.36950 0.00200 0.54127 台新真吉利貨幣市場基金 11.01310 11.01300 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.38180 26.47050 -0.08870 -0.33509 台新新興市場債券基金(A類型) 10.67190 10.66530 0.00660 0.06188 台新新興市場債券基金(B類型) 8.96680 8.96130 0.00550 0.06138 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.15000 5.12000 0.03000 0.58594 未來資產台灣新趨勢基金 13.12000 13.06000 0.06000 0.45942 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.67000 8.62000 0.05000 0.58005 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.16820 12.14450 0.02370 0.19515 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.89060 10.86930 0.02130 0.19596 未來資產亞洲新富基金 15.46000 15.29000 0.17000 1.11184 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48130 12.48120 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.08000 8.04000 0.04000 0.49751 未來資產新興市場債券基金A 9.41270 9.40740 0.00530 0.05634 未來資產新興市場債券基金B 8.15550 8.15090 0.00460 0.05644 未來資產閣來寶全球組合基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33960 10.33780 0.00180 0.01741 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.96820 10.01460 -0.04640 -0.46332 永豐中小基金 37.49000 37.51000 -0.02000 -0.05332 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.38000 3.35000 0.03000 0.89552 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.29000 16.23000 0.06000 0.36969 永豐主流品牌基金 12.31000 12.34000 -0.03000 -0.24311 永豐永豐基金 27.23000 27.28000 -0.05000 -0.18328 永豐亞洲民生消費基金 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803 永豐南非幣2021保本基金 10.76370 10.70430 0.05940 0.55492 永豐高科技基金 16.08000 16.10000 -0.02000 -0.12422 永豐貨幣市場基金 13.78010 13.78000 0.00010 0.00073 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.22560 8.21120 0.01440 0.17537 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.22650 11.20690 0.01960 0.17489 永豐滬深300紅利指數基金 14.60000 14.42000 0.18000 1.24827 永豐臺灣加權ETF基金 43.85000 44.06000 -0.21000 -0.47662 永豐領航科技基金 25.70000 25.73000 -0.03000 -0.11660 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.41000 8.47000 -0.06000 -0.70838 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.43000 8.49000 -0.06000 -0.70671 永豐趨勢平衡基金 38.78000 38.79000 -0.01000 -0.02578 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.73070 10.73000 0.00070 0.00652 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.05000 10.00000 0.05000 0.50000 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 兆豐國際中小基金 12.46000 12.49000 -0.03000 -0.24019 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.93000 13.74000 0.19000 1.38282 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.10000 12.91000 0.19000 1.47173 兆豐國際民生動力基金 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 兆豐國際生命科學基金 16.13000 16.14000 -0.01000 -0.06196 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.93710 9.92980 0.00730 0.07352 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.91110 9.90200 0.00910 0.09190 兆豐國際全球基金 26.58000 26.53000 0.05000 0.18847 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 兆豐國際國民基金 20.34000 20.31000 0.03000 0.14771 兆豐國際第一基金 11.43000 11.46000 -0.03000 -0.26178 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.71350 9.70840 0.00510 0.05253 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.36820 8.36380 0.00440 0.05261 兆豐國際萬全基金 16.65000 16.74000 -0.09000 -0.53763 兆豐國際電子基金 20.36000 20.44000 -0.08000 -0.39139 兆豐國際豐台灣基金 26.46000 26.43000 0.03000 0.11351 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40060 12.40050 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.65000 9.66000 -0.01000 -0.10352 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 合庫全球新興市場基金 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 合庫貨幣市場基金 10.05070 10.05070 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.38360 10.37270 0.01090 0.10508 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.75280 10.73780 0.01500 0.13969 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.75970 11.80040 -0.04070 -0.34490 合庫新興多重收益基金B類型 9.02500 9.01560 0.00940 0.10426 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.57910 9.56570 0.01340 0.14008 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.51200 10.54260 -0.03060 -0.29025 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30650 10.30490 0.00160 0.01553 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.56900 9.58580 -0.01680 -0.17526 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.85160 9.89280 -0.04120 -0.41646 安聯中國東協基金 13.05000 12.98000 0.07000 0.53929 安聯中國策略基金 11.74000 11.65000 0.09000 0.77253 安聯中華新思路基金-人民幣 9.80000 9.71000 0.09000 0.92688 安聯中華新思路基金-美元 9.43000 9.34000 0.09000 0.96360 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.25000 9.17000 0.08000 0.87241 安聯台灣大壩基金 16.56000 16.65000 -0.09000 -0.54054 安聯台灣科技基金 26.70000 26.78000 -0.08000 -0.29873 安聯台灣貨幣市場基金 12.39250 12.39240 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.46000 19.54000 -0.08000 -0.40942 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.89000 9.86000 0.03000 0.30426 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.23000 0.04000 0.39101 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25000 9.22000 0.03000 0.32538 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.09000 10.06000 0.03000 0.29821 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.63680 10.61520 0.02160 0.20348 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.20100 10.18060 0.02040 0.20038 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.03890 10.01940 0.01950 0.19462 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.49060 9.47160 0.01900 0.20060 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.34830 9.32960 0.01870 0.20044 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.17600 9.15820 0.01780 0.19436 安聯全球計量平衡基金 12.02000 12.00000 0.02000 0.16667 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47350 12.47020 0.00330 0.02646 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.30860 11.30560 0.00300 0.02654 安聯全球新興市場基金 14.77000 14.72000 0.05000 0.33967 安聯亞洲小型企業基金 10.56000 10.49000 0.07000 0.66730 安聯亞洲動態策略基金 19.75000 19.60000 0.15000 0.76531 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.80310 76.71580 0.08730 0.11380 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55930 11.56430 -0.00500 -0.04324 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.57830 65.72280 -0.14450 -0.21986 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80250 9.84270 -0.04020 -0.40842 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.40370 2.39500 0.00870 0.36326 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93010 10.94120 -0.01110 -0.10145 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.15860 2.16300 -0.00440 -0.20342 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.62740 9.71130 -0.08390 -0.86394 宏利台灣動力基金 22.53000 22.64000 -0.11000 -0.48587 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.27590 9.27570 0.00020 0.00216 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52780 9.53060 -0.00280 -0.02938 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.21530 8.21510 0.00020 0.00243 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.67800 8.68050 -0.00250 -0.02880 宏利全球債券組合基金 13.02300 12.99760 0.02540 0.19542 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57400 2.56560 0.00840 0.32741 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06790 12.05090 0.01700 0.14107 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57750 9.59310 -0.01560 -0.16262 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50270 2.48770 0.01500 0.60297 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06790 12.05090 0.01700 0.14107 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50500 3.47570 0.02930 0.84300 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55490 0.55030 0.00460 0.83591 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.94000 16.82000 0.12000 0.71344 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.97860 1.96730 0.01130 0.57439 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.33670 9.27340 0.06330 0.68260 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.47170 9.41570 0.05600 0.59475 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.33430 9.27690 0.05740 0.61874 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.79210 1.78220 0.00990 0.55549 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.49040 8.47460 0.01580 0.18644 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.64140 8.63350 0.00790 0.09150 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.28150 8.28130 0.00020 0.00242 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.16220 70.06650 0.09570 0.13658 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57770 10.58230 -0.00460 -0.04347 宏利萬利貨幣市場基金 13.57870 13.57860 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.85000 0.02000 1.08108 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.26000 9.19000 0.07000 0.76170 宏利臺灣股息收益基金 21.04000 21.10000 -0.06000 -0.28436 宏利澳幣保本基金 11.45280 11.43500 0.01780 0.15566 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.98000 10.89000 0.09000 0.82645 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.88000 10.81000 0.07000 0.64755 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.54000 10.47000 0.07000 0.66858 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.04090 10.99750 0.04340 0.39464 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.58350 10.54660 0.03690 0.34988 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.41380 10.40280 0.01100 0.10574 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.80950 10.79800 0.01150 0.10650 貝萊德新台幣基金 12.87140 12.87130 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 18.02000 18.06000 -0.04000 -0.22148 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43800 10.43380 0.00420 0.04025 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11.83030 11.81380 0.01650 0.13967 保德信店頭市場基金 29.45000 29.40000 0.05000 0.17007 保德信拉丁美洲基金 6.21000 6.19000 0.02000 0.32310 保德信金平衡基金 24.48000 24.55000 -0.07000 -0.28513 保德信金滿意基金 33.77000 33.97000 -0.20000 -0.58875 保德信科技島基金 18.69000 18.74000 -0.05000 -0.26681 保德信高成長基金 73.18000 73.64000 -0.46000 -0.62466 保德信第一基金 22.20000 22.30000 -0.10000 -0.44843 保德信貨幣市場基金 15.64030 15.64010 0.00020 0.00128 保德信新世紀基金 8.56000 8.59000 -0.03000 -0.34924 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.18890 9.17620 0.01270 0.13840 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.90180 10.88670 0.01510 0.13870 保德信新興趨勢組合基金 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 保德信瑞騰基金 15.47860 15.47750 0.00110 0.00711 保德信歐洲組合基金 9.09000 9.12000 -0.03000 -0.32895 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17190 2.16550 0.00640 0.29554 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.64750 2.63960 0.00790 0.29929 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32590 0.32570 0.00020 0.06141 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39990 0.39950 0.00040 0.10013 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.74030 9.74450 -0.00420 -0.04310 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.07930 12.08450 -0.00520 -0.04303 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0.00400 0.03979 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02170 10.02070 0.00100 0.00998 野村成長基金 24.52000 24.62000 -0.10000 -0.40617 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.63000 8.58000 0.05000 0.58275 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.48000 10.43000 0.05000 0.47939 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.26000 11.20000 0.06000 0.53571 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.61390 9.60830 0.00560 0.05828 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.63060 9.63750 -0.00690 -0.07160 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.81680 12.80940 0.00740 0.05777 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.89600 10.90380 -0.00780 -0.07153 野村泰國基金 34.48000 34.25000 0.23000 0.67153 野村高科技基金 7.25000 7.26000 -0.01000 -0.13774 野村貨幣市場基金 16.14120 16.14120 0.00000 0.00000 野村新馬基金 14.61000 14.55000 0.06000 0.41237 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.66120 8.63100 0.03020 0.34990 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.55380 11.51350 0.04030 0.35002 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.26000 6.24000 0.02000 0.32051 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.74000 8.68000 0.06000 0.69124 野村精選貨幣市場基金 12.02780 12.02780 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.16000 9.29000 -0.13000 -1.39935 野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.78000 8.89000 -0.11000 -1.23735 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.94000 9.06000 -0.12000 -1.32450 野村歐洲高股息基金季配型 7.65000 7.74000 -0.09000 -1.16279 野村歐洲高股息基金累積型 10.22000 10.34000 -0.12000 -1.16054 野村積極成長基金 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 野村優質基金 28.45000 28.54000 -0.09000 -0.31535 野村環球基金-人民幣計價 10.82000 10.83000 -0.01000 -0.09234 野村環球基金-新臺幣計價 12.98000 12.99000 -0.01000 -0.07698 野村鴻利基金 16.94000 16.97000 -0.03000 -0.17678 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79290 16.79290 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 16.51000 16.62000 -0.11000 -0.66185 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 野村鑫平衡組合基金 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710 野村鑫全球債券組合基金 13.19900 13.17560 0.02340 0.17760 凱基台商天下基金 10.85000 10.80000 0.05000 0.46296 凱基台灣精五門基金 19.55000 19.61000 -0.06000 -0.30597 凱基亞太高股息基金 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 凱基亞洲四金磚基金 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.82000 10.79000 0.03000 0.27804 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.07020 10.04590 0.02430 0.24189 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46840 11.46830 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.56000 19.70000 -0.14000 -0.71066 凱基新興市場中小基金 14.25000 14.24000 0.01000 0.07022 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.60400 10.57210 0.03190 0.30174 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.18720 9.15960 0.02760 0.30132 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.80000 6.80000 0.00000 0.00000 凱基資源國基金 9.13000 9.10000 0.03000 0.32967 富邦上証180基金 27.07000 26.90000 0.17000 0.63197 富邦大中華成長基金 5.27000 5.24000 0.03000 0.57252 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.56000 30.85000 -0.29000 -0.94003 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.57040 10.56820 0.00220 0.02082 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39640 10.42400 -0.02760 -0.26477 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.24550 12.23540 0.01010 0.08255 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85710 1.85510 0.00200 0.10781 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27850 10.27000 0.00850 0.08277 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59750 1.59580 0.00170 0.10653 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.12840 11.11800 0.01040 0.09354 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66300 1.66180 0.00120 0.07221 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.26920 10.25960 0.00960 0.09357 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55370 1.55260 0.00110 0.07085 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.88100 9.82370 0.05730 0.58328 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.24340 9.19280 0.05060 0.55043 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.48330 9.45600 0.02730 0.28871 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.43200 9.37730 0.05470 0.58332 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.80570 8.75750 0.04820 0.55039 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.05570 9.02960 0.02610 0.28905 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.18000 21.96000 0.22000 1.00182 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.45000 12.67000 -0.22000 -1.73639 富邦日本東証基金 16.05000 16.11000 -0.06000 -0.37244 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.04000 30.05000 -0.01000 -0.03328 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 37.10000 37.27000 -0.17000 -0.45613 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.41000 40.68000 -0.27000 -0.66372 富邦台灣心基金 15.44000 15.49000 -0.05000 -0.32279 富邦台灣釆吉50基金 37.73000 38.01000 -0.28000 -0.73665 富邦台灣科技指數基金 40.23000 40.64000 -0.41000 -1.00886 富邦台灣鳳凰基金 604.66000 607.23000 -2.57000 -0.42323 富邦全球不動產基金 9.31000 9.24000 0.07000 0.75758 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.26000 21.18000 0.08000 0.37771 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.43000 18.51000 -0.08000 -0.43220 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.83000 22.65000 0.18000 0.79470 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52430 15.52420 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 46.42000 46.61000 -0.19000 -0.40764 富邦科技基金 16.95000 17.01000 -0.06000 -0.35273 富邦高成長基金 16.96000 17.04000 -0.08000 -0.46948 富邦基金 9.34000 9.37000 -0.03000 -0.32017 富邦深証100基金 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 富邦精準基金 33.49000 33.46000 0.03000 0.08966 富邦精銳中小基金 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 富達台灣成長基金 24.07000 24.19000 -0.12000 -0.49607 富達卓越領航全球組合基金 12.51000 12.52000 -0.01000 -0.07987 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.08000 8.92000 0.16000 1.79372 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.03000 9.85000 0.18000 1.82741 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.21000 9.05000 0.16000 1.76796 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.90000 8.76000 0.14000 1.59817 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.50000 10.34000 0.16000 1.54739 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.72000 10.58000 0.14000 1.32325 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23230 10.24050 -0.00820 -0.08007 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.81290 9.82560 -0.01270 -0.12925 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.84520 9.87120 -0.02600 -0.26339 富蘭克林華美中華基金 10.91000 10.83000 0.08000 0.73869 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.32000 15.36000 -0.04000 -0.26042 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.17000 17.23000 -0.06000 -0.34823 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.85000 8.87000 -0.02000 -0.22548 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.07970 9.08320 -0.00350 -0.03853 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.04610 10.04770 -0.00160 -0.01592 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05980 10.06140 -0.00160 -0.01590 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.02570 10.02950 -0.00380 -0.03789 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.23290 9.22970 0.00320 0.03467 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81650 9.81080 0.00570 0.05810 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.87640 9.87060 0.00580 0.05876 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09780 13.09320 0.00460 0.03513 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.12180 11.09890 0.02290 0.20633 富蘭克林華美第一富基金 29.71000 29.83000 -0.12000 -0.40228 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21830 10.21830 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.43240 7.39570 0.03670 0.49623 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.70860 9.67700 0.03160 0.32655 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.42050 10.39750 0.02300 0.22121 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.62520 10.60170 0.02350 0.22166 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.18190 8.17440 0.00750 0.09175 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.15410 10.14250 0.01160 0.11437 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.15420 10.14260 0.01160 0.11437 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.09270 11.08250 0.01020 0.09204 復華人民幣貨幣市場基金 10.87560 10.87510 0.00050 0.00460 復華人生目標基金 27.59650 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匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.25200 9.24870 0.00330 0.03568 匯豐龍鳳基金 39.37000 39.58000 -0.21000 -0.53057 匯豐龍騰電子基金 27.75000 27.94000 -0.19000 -0.68003 匯豐雙高收益債券組合基金 12.14170 12.12750 0.01420 0.11709 新光大三通基金 17.50000 17.60000 -0.10000 -0.56818 新光中國成長基金 9.08000 9.03000 0.05000 0.55371 新光台灣富貴基金 20.41000 20.42000 -0.01000 -0.04897 新光吉星貨幣市場基金 15.33600 15.33590 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.57000 21.43000 0.14000 0.65329 新光兩岸優勢基金 10.36000 10.30000 0.06000 0.58252 新光店頭基金 22.11000 22.15000 -0.04000 -0.18059 新光南非幣保本基金 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 新光國家建設基金 22.87000 22.92000 -0.05000 -0.21815 新光創新科技基金 14.42000 14.45000 -0.03000 -0.20761 新光福運平衡基金 15.43730 15.43000 0.00730 0.04731 新光澳幣八年期保本基金 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 新光澳幣十年期保本基金 11.22000 11.25000 -0.03000 -0.26667 新光澳幣保本基金 11.06000 11.02000 0.04000 0.36298 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.38000 9.27000 0.11000 1.18662 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.60430 13.57100 0.03330 0.24538 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.59810 9.57460 0.02350 0.24544 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48970 10.48820 0.00150 0.01430 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.07370 10.08580 -0.01210 -0.11997 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.50300 10.37590 0.12710 1.22495 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.09030 8.00090 0.08940 1.11737 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.74000 8.65000 0.09000 1.04046 群益大印度基金-人民幣 10.95280 10.87260 0.08020 0.73763 群益大印度基金-美元 10.61570 10.54910 0.06660 0.63133 群益大印度基金-新臺幣 10.51000 10.45000 0.06000 0.57416 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.07810 10.12280 -0.04470 -0.44158 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.01640 10.07150 -0.05510 -0.54709 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.86430 9.90810 -0.04380 -0.44206 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.21450 9.26520 -0.05070 -0.54721 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.11000 -0.05000 -0.54885 群益中小型股基金 33.65000 33.52000 0.13000 0.38783 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77270 9.72570 0.04700 0.48326 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.34980 9.32550 0.02430 0.26058 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.15800 9.15630 0.00170 0.01857 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.39030 9.34520 0.04510 0.48260 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.98370 8.96040 0.02330 0.26003 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.79960 8.79790 0.00170 0.01932 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.76320 10.74780 0.01540 0.14329 群益中國高收益債券基金-美元 10.29610 10.30410 -0.00800 -0.07764 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48680 10.52050 -0.03370 -0.32033 群益中國新機會基金-人民幣 8.92280 8.78270 0.14010 1.59518 群益中國新機會基金-美元 10.18060 10.03140 0.14920 1.48733 群益中國新機會基金-新臺幣 10.14000 10.00000 0.14000 1.40000 群益台股指數基金 13.25800 13.32600 -0.06800 -0.51028 群益平衡王基金 18.44960 18.47320 -0.02360 -0.12775 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.37000 8.36000 0.01000 0.11962 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.34000 6.34000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.29870 10.26890 0.02980 0.29020 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.13050 10.11190 0.01860 0.18394 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.29870 10.26890 0.02980 0.29020 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.13050 10.11190 0.01860 0.18394 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.19200 10.15810 0.03390 0.33372 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.24780 8.22040 0.02740 0.33332 群益印巴雙星基金 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 群益印度中小基金-人民幣 11.20720 11.12070 0.08650 0.77783 群益印度中小基金-美元 10.24390 10.17560 0.06830 0.67121 群益印度中小基金-新臺幣 12.37000 12.29000 0.08000 0.65094 群益多利策略組合基金 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 群益多重收益組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益多重資產組合基金 13.57000 13.54000 0.03000 0.22157 群益安家基金 17.84840 17.87010 -0.02170 -0.12143 群益安穩貨幣市場基金 15.96190 15.96180 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 11.02000 10.97000 0.05000 0.45579 群益亞太新趨勢平衡基金 15.14000 15.09000 0.05000 0.33135 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.24660 10.24010 0.00650 0.06348 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57980 8.57440 0.00540 0.06298 群益店頭市場基金 67.70000 67.82000 -0.12000 -0.17694 群益東方盛世基金 8.62000 8.55000 0.07000 0.81871 群益東協成長基金-人民幣 11.40590 11.36320 0.04270 0.37577 群益東協成長基金-美元 10.31890 10.29120 0.02770 0.26916 群益東協成長基金-新臺幣 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 群益長安基金 19.37000 19.42000 -0.05000 -0.25747 群益真善美基金 16.33650 16.37010 -0.03360 -0.20525 群益馬拉松基金 87.66000 88.18000 -0.52000 -0.58970 群益深証中小板基金 15.75000 15.73000 0.02000 0.12715 群益創新科技基金 23.47000 23.63000 -0.16000 -0.67711 群益華夏盛世基金-人民幣 8.06800 8.00000 0.06800 0.85000 群益華夏盛世基金-美元 7.74750 7.69040 0.05710 0.74248 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.34000 13.25000 0.09000 0.67925 群益奧斯卡基金 20.49000 20.54000 -0.05000 -0.24343 群益新興大消費基金 9.48000 9.42000 0.06000 0.63694 群益新興金鑽基金 7.53000 7.49000 0.04000 0.53405 群益葛萊美基金 17.90000 17.95000 -0.05000 -0.27855 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.63560 9.68760 -0.05200 -0.53677 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.73930 9.72310 0.01620 0.16661 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.49430 9.49680 -0.00250 -0.02632 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.53720 8.58330 -0.04610 -0.53709 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95430 8.93950 0.01480 0.16556 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.62060 8.62290 -0.00230 -0.02667 德信大發基金 27.29000 27.38000 -0.09000 -0.32871 德信中國精選成長基金 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114 德信台灣主流中小基金 16.81000 16.90000 -0.09000 -0.53254 德信新興股票組合基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 德信萬保貨幣市場基金 11.84610 11.84600 0.00010 0.00084 德信數位時代基金 26.97000 27.05000 -0.08000 -0.29575 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56660 11.56650 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.73000 15.82000 -0.09000 -0.56890 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.03240 11.01640 0.01600 0.14524 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.51860 13.50080 0.01780 0.13184 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.01630 8.99690 0.01940 0.21563 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.34060 11.30120 0.03940 0.34864 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.89000 10.86610 0.02390 0.21995 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.64030 12.61470 0.02560 0.20294 德銀遠東DWS科技基金 13.62000 13.69000 -0.07000 -0.51132 摩根大歐洲基金 15.27000 15.38000 -0.11000 -0.71521 摩根中小基金 21.73000 21.75000 -0.02000 -0.09195 摩根中國A股基金 12.02000 11.80000 0.22000 1.86441 摩根中國A股基金(美元) 9.04000 8.87000 0.17000 1.91657 摩根中國亮點基金 9.56000 9.47000 0.09000 0.95037 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.68190 9.55290 0.12900 1.35038 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.14900 10.00510 0.14390 1.43827 摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.95030 9.81770 0.13260 1.35062 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.50180 10.35450 0.14730 1.42257 摩根台灣金磚基金 17.15000 17.20000 -0.05000 -0.29070 摩根台灣基金 10.41000 10.45000 -0.04000 -0.38278 摩根台灣貨幣市場基金 16.21170 16.21170 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 41.79000 41.99000 -0.20000 -0.47630 摩根平衡基金 24.56000 24.65000 -0.09000 -0.36511 摩根全球平衡基金 14.86210 14.85670 0.00540 0.03635 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.86950 9.80760 0.06190 0.63114 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.20540 10.13290 0.07250 0.71549 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.85150 9.78430 0.06720 0.68681 摩根多元入息成長基金-累積型 10.45810 10.39240 0.06570 0.63219 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.81540 10.74870 0.06670 0.62054 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.63220 12.55430 0.07790 0.62050 摩根亞洲基金 40.43000 40.22000 0.21000 0.52213 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.81610 9.80440 0.01170 0.11933 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.50950 10.48510 0.02440 0.23271 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.69170 9.67770 0.01400 0.14466 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.71890 12.70340 0.01550 0.12201 摩根東方內需機會基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902 摩根東方科技基金 24.95000 24.79000 0.16000 0.64542 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.60000 9.52000 0.08000 0.84034 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.28000 9.18000 0.10000 1.08932 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.96000 8.86000 0.10000 1.12867 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.30000 10.22000 0.08000 0.78278 摩根金龍收成基金 15.79000 15.65000 0.14000 0.89457 摩根第一貨幣市場基金 14.99270 14.99260 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.87000 12.77000 0.10000 0.78309 摩根新金磚五國基金 9.20000 9.15000 0.05000 0.54645 摩根新絲路基金 8.27000 8.19000 0.08000 0.97680 摩根新興35基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582 摩根新興日本基金 20.72000 20.58000 0.14000 0.68027 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.71630 8.70790 0.00840 0.09646 摩根新興活利債券基金-累積型 11.15650 11.14570 0.01080 0.09690 摩根新興科技基金 43.44000 43.71000 -0.27000 -0.61771 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.23840 9.23350 0.00490 0.05307 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.82610 10.82040 0.00570 0.05268 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.71650 8.70130 0.01520 0.17469 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.82670 8.80720 0.01950 0.22141 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.54090 8.52330 0.01760 0.20649 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.15310 9.13720 0.01590 0.17401 摩根龍揚基金 23.87000 23.64000 0.23000 0.97293 摩根總收益組合基金-月配息型 9.79920 9.79850 0.00070 0.00714 摩根總收益組合基金-累積型 11.13240 11.13160 0.00080 0.00719 聯邦中國龍基金 17.94000 17.94000 0.00000 0.00000 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.96140 10.94370 0.01770 0.16174 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.75060 11.73340 0.01720 0.14659 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.65490 10.63770 0.01720 0.16169 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.99110 9.97640 0.01470 0.14735 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.44170 10.41270 0.02900 0.27851 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.24430 10.21890 0.02540 0.24856 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.21190 10.19110 0.02080 0.20410 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.44170 10.41270 0.02900 0.27851 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.24430 10.21890 0.02540 0.24856 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.21190 10.19110 0.02080 0.20410 聯邦金鑽平衡基金 16.11600 16.10300 0.01300 0.08073 聯邦貨幣市場基金 13.06700 13.06690 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83820 10.83520 0.00300 0.02769 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.32530 9.32280 0.00250 0.02682 聯邦精選科技基金 8.67000 8.66000 0.01000 0.11547 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.08380 16.05620 0.02760 0.17190 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.46480 10.42880 0.03600 0.34520 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.35170 11.31550 0.03620 0.31992 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.18780 11.15200 0.03580 0.32102 聯博大利基金 29.24000 29.41000 -0.17000 -0.57803 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.67000 10.63000 0.04000 0.37629 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.92000 9.89000 0.03000 0.30334 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.25000 10.34000 -0.09000 -0.87041 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.53000 9.61000 -0.08000 -0.83247 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 13.90000 14.01000 -0.11000 -0.78515 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 13.81000 13.92000 -0.11000 -0.79023 聯博亞太地產基金-A類型 13.78000 13.58000 0.20000 1.47275 聯博亞太地產基金-B類型 9.99000 9.84000 0.15000 1.52439 聯博貨幣市場基金 14.92040 14.92030 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.23170 10.23230 -0.00060 -0.00586 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.50900 8.50950 -0.00050 -0.00588 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.66820 14.66680 0.00140 0.00955 瀚亞中小型股基金 15.24000 15.26000 -0.02000 -0.13106 瀚亞中國基金-人民幣 10.15000 10.05000 0.10000 0.99502 瀚亞中國基金-新台幣 11.48000 11.41000 0.07000 0.61350 瀚亞巴西基金 3.93000 3.91000 0.02000 0.51151 瀚亞外銷基金 28.31000 28.36000 -0.05000 -0.17630 瀚亞印度基金-人民幣 10.76000 10.64000 0.12000 1.12782 瀚亞印度基金-美元 10.37000 10.27000 0.10000 0.97371 瀚亞印度基金-新台幣 24.14000 23.91000 0.23000 0.96194 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.72000 11.61000 0.11000 0.94746 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.51000 10.41000 0.10000 0.96061 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.77000 9.59000 0.18000 1.87696 瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.97000 8.83000 0.14000 1.58550 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.30000 13.12000 0.18000 1.37195 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.90000 8.74000 0.16000 1.83066 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.48000 8.35000 0.13000 1.55689 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.85000 8.73000 0.12000 1.37457 瀚亞亞太基礎建設基金 10.22000 10.15000 0.07000 0.68966 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.27790 13.27300 0.00490 0.03692 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.36240 10.34550 0.01690 0.16336 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.14440 10.13840 0.00600 0.05918 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.38600 12.38150 0.00450 0.03634 瀚亞非洲基金-南非幣 10.66000 10.66000 0.00000 0.00000 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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.38820 10.34660 0.04160 0.40206 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.21260 10.17950 0.03310 0.32516 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.19610 12.15840 0.03770 0.31007 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758 瀚亞歐洲基金 9.64000 9.72000 -0.08000 -0.82305
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