[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/07/06 105/07/05 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.22000 10.33000 -0.11000 -1.06486 中國信託台灣優勢基金 13.40000 13.43000 -0.03000 -0.22338 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 中國信託全球固定收益組合基金 14.57690 14.56790 0.00900 0.06178 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42283 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30650 10.28160 0.02490 0.24218 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.73890 8.77250 -0.03360 -0.38302 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.77620 10.74110 0.03510 0.32678 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01730 9.98460 0.03270 0.32750 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.14470 10.17650 -0.03180 -0.31248 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04490 10.07640 -0.03150 -0.31261 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90090 10.90090 0.00000 0.00000 中國信託精穩基金 14.39750 14.41550 -0.01800 -0.12487 元大2001基金 53.31000 54.04000 -0.73000 -1.35085 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64260 10.64190 0.00070 0.00658 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59630 10.59390 0.00240 0.02265 元大上證50基金 25.83000 25.73000 0.10000 0.38865 元大大中華TMT基金-人民幣 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 元大大中華TMT基金-新台幣 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.20000 10.30000 -0.10000 -0.97087 元大大中華價值指數基金-美元 9.82800 9.94000 -0.11200 -1.12676 元大大中華價值指數基金-新台幣 13.88800 14.01400 -0.12600 -0.89910 元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.78000 -0.01000 -0.35971 元大中國平衡基金-新台幣 13.34000 13.36000 -0.02000 -0.14970 元大中國高收益點心債券基金 11.13200 11.12610 0.00590 0.05303 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46730 10.45120 0.01610 0.15405 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06250 10.04700 0.01550 0.15427 元大中國機會債券基金-新台幣 10.38580 10.36820 0.01760 0.16975 元大巴西指數基金 4.82500 4.92300 -0.09800 -1.99066 元大巴菲特基金 23.65000 24.02000 -0.37000 -1.54038 元大日經225基金 19.61000 19.95000 -0.34000 -1.70426 元大台商收成基金 20.42000 20.83000 -0.41000 -1.96831 元大台灣50單日反向1倍基金 18.37000 18.08000 0.29000 1.60398 元大台灣50單日正向2倍基金 20.04000 20.75000 -0.71000 -3.42169 元大台灣中型100基金 24.63000 25.02000 -0.39000 -1.55875 元大台灣加權股價指數基金 18.44600 18.72300 -0.27700 -1.47946 元大台灣卓越50基金 64.93000 66.09000 -1.16000 -1.75518 元大台灣金融基金 12.64000 12.86000 -0.22000 -1.71073 元大台灣高股息基金 22.70000 23.03000 -0.33000 -1.43291 元大台灣電子科技基金 28.10000 28.57000 -0.47000 -1.64508 元大全球ETF成長組合基金 9.95000 10.00000 -0.05000 -0.50000 元大全球ETF穩健組合基金 14.40000 14.40000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.25000 8.24000 0.01000 0.12136 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 元大全球不動產證券化基金-美元 9.95300 9.96200 -0.00900 -0.09034 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.55000 7.59000 -0.04000 -0.52701 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.95000 -0.04000 -0.67227 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.89000 7.92000 -0.03000 -0.37879 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.39000 6.42000 -0.03000 -0.46729 元大全球股票入息基金-美元配息 8.68500 8.84700 -0.16200 -1.83113 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.28000 9.44000 -0.16000 -1.69492 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.03000 9.18000 -0.15000 -1.63399 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.43240 10.38270 0.04970 0.47868 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.43240 10.38270 0.04970 0.47868 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.19750 10.13000 0.06750 0.66634 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.19720 10.12980 0.06740 0.66536 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.11110 8.11560 -0.00450 -0.05545 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.86980 5.87310 -0.00330 -0.05619 元大全球新興市場精選組合基金 11.87000 11.92000 -0.05000 -0.41946 元大全球農業商機基金 16.10000 16.21000 -0.11000 -0.67859 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516 元大全球滿意入息基金-配息型 8.20000 8.16000 0.04000 0.49020 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.11000 11.07000 0.04000 0.36134 元大印度指數基金 8.73500 8.75800 -0.02300 -0.26262 元大印度基金 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 元大多多基金 16.26000 16.46000 -0.20000 -1.21507 元大多福基金 50.53000 51.09000 -0.56000 -1.09610 元大亞太成長基金 8.87000 8.97000 -0.10000 -1.11483 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.48630 9.51920 -0.03290 -0.34562 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.38080 8.40980 -0.02900 -0.34484 元大卓越基金 40.27000 40.91000 -0.64000 -1.56441 元大店頭基金 7.28000 7.40000 -0.12000 -1.62162 元大泛歐成長基金 8.11000 8.22000 -0.11000 -1.33820 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01010 10.00990 0.00020 0.00200 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.84560 9.80700 0.03860 0.39360 元大高科技基金 11.99000 12.19000 -0.20000 -1.64069 元大得利貨幣市場基金 16.12870 16.12860 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89250 11.89240 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.13000 11.30000 -0.17000 -1.50442 元大華夏中小基金 6.96000 6.95000 0.01000 0.14388 元大新中國基金-人民幣 9.61000 9.59000 0.02000 0.20855 元大新中國基金-美元 9.26900 9.26600 0.00300 0.03238 元大新中國基金-新台幣 9.66000 9.64000 0.02000 0.20747 元大新主流基金 19.24000 19.52000 -0.28000 -1.43443 元大新興市場ESG策略基金 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962 元大新興亞洲基金 9.23000 9.27000 -0.04000 -0.43150 元大經貿基金 27.93000 28.30000 -0.37000 -1.30742 元大萬泰貨幣市場基金 14.99170 14.99160 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 19.00000 19.03000 -0.03000 -0.15765 元大滬深300單日正向2倍基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 元大精準中小基金 17.90000 18.12000 -0.22000 -1.21413 元大摩臺基金 30.29000 30.84000 -0.55000 -1.78340 元大標普500基金 20.06000 20.17000 -0.11000 -0.54536 元大標普500單日反向1倍基金 19.07000 18.94000 0.13000 0.68638 元大標普500單日正向2倍基金 20.49000 20.73000 -0.24000 -1.15774 元大標智滬深300基金 16.13000 15.92000 0.21000 1.31910 元大歐洲50基金 19.63000 19.93000 -0.30000 -1.50527 元大績效基金 37.02000 37.62000 -0.60000 -1.59490 日盛MIT主流基金 12.76000 12.98000 -0.22000 -1.69492 日盛上選基金 21.36000 21.64000 -0.28000 -1.29390 日盛小而美基金 17.49000 17.74000 -0.25000 -1.40924 日盛中國內需動力基金 9.33000 9.37000 -0.04000 -0.42689 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.21390 11.20580 0.00810 0.07228 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.58580 10.57820 0.00760 0.07185 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.15540 11.14880 0.00660 0.05920 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.58230 10.57590 0.00640 0.06051 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.72040 10.70230 0.01810 0.16912 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.13380 10.11670 0.01710 0.16903 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34280 10.34250 0.00030 0.00290 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.67830 9.68730 -0.00900 -0.09291 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.75850 9.74810 0.01040 0.10669 日盛日盛基金 9.82000 9.91000 -0.09000 -0.90817 日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.38000 -0.02000 -0.23866 日盛全球新興債券基金A 11.15950 11.12020 0.03930 0.35341 日盛全球新興債券基金B 9.67580 9.64180 0.03400 0.35263 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.46800 2.46180 0.00620 0.25185 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96720 1.96220 0.00500 0.25482 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38250 0.38150 0.00100 0.26212 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30650 0.30570 0.00080 0.26169 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.62430 12.59810 0.02620 0.20797 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.99340 9.97260 0.02080 0.20857 日盛亞洲機會基金 5.80000 5.82000 -0.02000 -0.34364 日盛金緻招牌組合基金 10.11380 10.10740 0.00640 0.06332 日盛首選基金 11.98000 12.16000 -0.18000 -1.48026 日盛高科技基金 11.76000 11.89000 -0.13000 -1.09336 日盛貨幣市場基金 14.64990 14.64970 0.00020 0.00137 日盛新台商基金 27.16000 27.60000 -0.44000 -1.59420 日盛精選五虎基金 28.53000 28.89000 -0.36000 -1.24611 台新1699貨幣市場基金 13.38100 13.38090 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 23.66000 23.82000 -0.16000 -0.67170 台新大眾貨幣市場基金 14.05200 14.05190 0.00010 0.00071 台新中國通基金 33.43000 33.63000 -0.20000 -0.59471 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61360 10.61300 0.00060 0.00565 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.69100 12.66600 0.02500 0.19738 台新中國精選中小基金 9.61000 9.69000 -0.08000 -0.82559 台新主流基金 16.72000 16.84000 -0.12000 -0.71259 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.45000 21.26000 0.19000 0.89370 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66690 0.66230 0.00460 0.69455 台新北美收益資產證券化基金(B) 18.01000 17.85000 0.16000 0.89636 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56080 0.55690 0.00390 0.70031 台新台灣中小基金 27.28000 27.66000 -0.38000 -1.37383 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.97760 10.88070 0.09690 0.89057 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.48290 10.42520 0.05770 0.55347 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.33000 10.26000 0.07000 0.68226 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.76350 10.70520 0.05830 0.54460 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.61000 10.53000 0.08000 0.75973 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.99510 10.01020 -0.01510 -0.15085 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.99410 10.00920 -0.01510 -0.15086 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新印度基金 12.74000 12.77000 -0.03000 -0.23493 台新亞美短期債券基金 10.95340 10.93590 0.01750 0.16002 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71520 9.68880 0.02640 0.27248 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30460 0.30450 0.00010 0.03284 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.02230 11.98970 0.03260 0.27190 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37160 0.37150 0.00010 0.02692 台新真吉利貨幣市場基金 11.01320 11.01310 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.30230 26.38180 -0.07950 -0.30134 台新新興市場債券基金(A類型) 10.72080 10.67190 0.04890 0.45821 台新新興市場債券基金(B類型) 9.00800 8.96680 0.04120 0.45947 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.15000 -0.05000 -0.97087 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.35200 9.46200 -0.11000 -1.16254 未來資產台灣新趨勢基金 13.02000 13.12000 -0.10000 -0.76220 未來資產全球大消費基金 11.90000 11.95000 -0.05000 -0.41841 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.65000 8.67000 -0.02000 -0.23068 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.19300 12.16820 0.02480 0.20381 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.91270 10.89060 0.02210 0.20293 未來資產亞洲新富基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12937 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48140 12.48130 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.04000 8.08000 -0.04000 -0.49505 未來資產新興市場債券基金A 9.42290 9.41270 0.01020 0.10836 未來資產新興市場債券基金B 8.16430 8.15550 0.00880 0.10790 未來資產閣來寶全球組合基金 11.69000 11.74000 -0.05000 -0.42589 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34000 10.33960 0.00040 0.00387 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.98180 9.96820 0.01360 0.13643 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92490 9.91450 0.01040 0.10490 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33310 10.32230 0.01080 0.10463 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.06940 9.09150 -0.02210 -0.24308 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46820 9.49120 -0.02300 -0.24233 永豐中小基金 36.94000 37.49000 -0.55000 -1.46706 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04460 2.03960 0.00500 0.24515 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40000 2.39410 0.00590 0.24644 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.02540 10.00160 0.02380 0.23796 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.42410 11.39700 0.02710 0.23778 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.36000 3.38000 -0.02000 -0.59172 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.21000 16.29000 -0.08000 -0.49110 永豐主流品牌基金 12.20000 12.31000 -0.11000 -0.89358 永豐永豐基金 26.86000 27.23000 -0.37000 -1.35880 永豐亞洲民生消費基金 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 永豐南非幣2021保本基金 10.72420 10.76370 -0.03950 -0.36697 永豐高科技基金 15.91000 16.08000 -0.17000 -1.05721 永豐貨幣市場基金 13.78020 13.78010 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16420 2.15460 0.00960 0.44556 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.16880 2.16660 0.00220 0.10154 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.65950 8.63800 0.02150 0.24890 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.45060 10.42470 0.02590 0.24845 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.24120 8.22560 0.01560 0.18965 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.24780 11.22650 0.02130 0.18973 永豐滬深300紅利指數基金 14.60000 14.60000 0.00000 0.00000 永豐臺灣加權ETF基金 43.16000 43.85000 -0.69000 -1.57355 永豐領航科技基金 25.31000 25.70000 -0.39000 -1.51751 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.38000 10.45000 -0.07000 -0.66986 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.31000 10.37000 -0.06000 -0.57859 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.28000 8.41000 -0.13000 -1.54578 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.30000 8.43000 -0.13000 -1.54211 永豐趨勢平衡基金 38.54000 38.78000 -0.24000 -0.61888 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.73140 10.73070 0.00070 0.00652 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.09000 10.05000 0.04000 0.39801 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581 兆豐國際中小基金 12.35000 12.46000 -0.11000 -0.88283 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.92000 13.93000 -0.01000 -0.07179 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.05000 13.10000 -0.05000 -0.38168 兆豐國際民生動力基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 兆豐國際生命科學基金 16.00000 16.13000 -0.13000 -0.80595 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91300 9.93710 -0.02410 -0.24253 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.87810 9.91110 -0.03300 -0.33296 兆豐國際全球高股息基金 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 兆豐國際全球基金 26.14000 26.58000 -0.44000 -1.65538 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 兆豐國際國民基金 20.14000 20.34000 -0.20000 -0.98328 兆豐國際第一基金 11.30000 11.43000 -0.13000 -1.13736 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.75030 9.71350 0.03680 0.37885 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.39990 8.36820 0.03170 0.37882 兆豐國際萬全基金 16.52000 16.65000 -0.13000 -0.78078 兆豐國際電子基金 20.09000 20.36000 -0.27000 -1.32613 兆豐國際綠鑽基金 7.01000 7.07000 -0.06000 -0.84866 兆豐國際豐台灣基金 26.26000 26.46000 -0.20000 -0.75586 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40070 12.40060 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.18000 10.31000 -0.13000 -1.26091 合庫全球高收益債券基金A類型 10.84200 10.81740 0.02460 0.22741 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.54270 10.52600 0.01670 0.15865 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.96620 9.95280 0.01340 0.13464 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.54460 10.52650 0.01810 0.17195 合庫全球高收益債券基金B類型 8.93360 8.91340 0.02020 0.22663 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.63920 9.62390 0.01530 0.15898 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25730 9.24490 0.01240 0.13413 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.61380 9.59750 0.01630 0.16984 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.80180 9.78860 0.01320 0.13485 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.61000 9.65000 -0.04000 -0.41451 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.00000 10.06000 -0.06000 -0.59642 合庫全球新興市場基金 8.61000 8.69000 -0.08000 -0.92060 合庫貨幣市場基金 10.05080 10.05070 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.41490 10.38360 0.03130 0.30144 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.77330 10.75280 0.02050 0.19065 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.81580 11.75970 0.05610 0.47705 合庫新興多重收益基金B類型 9.05220 9.02500 0.02720 0.30139 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.59740 9.57910 0.01830 0.19104 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56620 10.51200 0.05420 0.51560 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30680 10.30650 0.00030 0.00291 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.55850 9.56900 -0.01050 -0.10973 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86350 9.85160 0.01190 0.12079 安聯中國東協基金 12.99000 13.05000 -0.06000 -0.45977 安聯中國策略基金 11.62000 11.74000 -0.12000 -1.02215 安聯中華新思路基金-人民幣 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 安聯中華新思路基金-美元 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 安聯台灣大壩基金 16.36000 16.56000 -0.20000 -1.20773 安聯台灣科技基金 26.36000 26.70000 -0.34000 -1.27341 安聯台灣貨幣市場基金 12.39260 12.39250 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.20000 19.46000 -0.26000 -1.33607 安聯四季回報債券組合基金 15.02000 14.92640 0.09360 0.62708 安聯四季成長組合基金-美元 9.15000 9.22000 -0.07000 -0.75922 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.82000 9.88000 -0.06000 -0.60729 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.20220 11.12110 0.08110 0.72924 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.08360 12.00730 0.07630 0.63545 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11250 10.04110 0.07140 0.71108 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.89900 9.83660 0.06240 0.63437 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.25000 10.27000 -0.02000 -0.19474 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.64850 10.63680 0.01170 0.11000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.20880 10.20100 0.00780 0.07646 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04620 10.03890 0.00730 0.07272 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50120 9.49060 0.01060 0.11169 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.35530 9.34830 0.00700 0.07488 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18270 9.17600 0.00670 0.07302 安聯全球人口趨勢基金 9.39000 9.47000 -0.08000 -0.84477 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.16000 8.23000 -0.07000 -0.85055 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.19000 32.39000 -0.20000 -0.61747 安聯全球油礦金趨勢基金 8.43000 8.57000 -0.14000 -1.63361 安聯全球計量平衡基金 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.49810 12.47350 0.02460 0.19722 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.33090 11.30860 0.02230 0.19720 安聯全球新興市場基金 14.65000 14.77000 -0.12000 -0.81246 安聯全球農金趨勢基金 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 安聯全球綠能趨勢基金 8.04000 8.21000 -0.17000 -2.07065 安聯亞洲小型企業基金 10.51000 10.56000 -0.05000 -0.47348 安聯亞洲動態策略基金 19.56000 19.75000 -0.19000 -0.96203 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.90170 76.80310 0.09860 0.12838 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56230 11.55930 0.00300 0.02595 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.66370 65.57830 0.08540 0.13023 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.80490 9.80250 0.00240 0.02448 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.40590 2.40370 0.00220 0.09153 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.94840 10.93010 0.01830 0.16743 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16060 2.15860 0.00200 0.09265 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.64360 9.62740 0.01620 0.16827 宏利台灣動力基金 22.23000 22.53000 -0.30000 -1.33156 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.25350 9.27590 -0.02240 -0.24149 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.52500 9.52780 -0.00280 -0.02939 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.19530 8.21530 -0.02000 -0.24345 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.67540 8.67800 -0.00260 -0.02996 宏利全球債券組合基金 13.04470 13.02300 0.02170 0.16663 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57760 2.57400 0.00360 0.13986 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.07780 12.06790 0.00990 0.08204 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58980 9.57750 0.01230 0.12843 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50290 2.50270 0.00020 0.00799 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.07780 12.06790 0.00990 0.08204 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.49200 3.50500 -0.01300 -0.37090 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.55280 0.55490 -0.00210 -0.37845 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.89000 16.94000 -0.05000 -0.29516 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.96280 1.97860 -0.01580 -0.79854 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.26650 9.33670 -0.07020 -0.75187 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.40700 9.47170 -0.06470 -0.68309 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.26560 9.33430 -0.06870 -0.73600 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.77880 1.79210 -0.01330 -0.74215 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.42640 8.49040 -0.06400 -0.75379 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.58360 8.64140 -0.05780 -0.66887 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.21970 8.28150 -0.06180 -0.74624 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.20770 70.16220 0.04550 0.06485 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57230 10.57770 -0.00540 -0.05105 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.87690 9.86690 0.01000 0.10135 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.59760 9.58780 0.00980 0.10221 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.85630 9.83830 0.01800 0.18296 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.19960 9.18980 0.00980 0.10664 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.97970 8.97080 0.00890 0.09921 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.27440 9.25930 0.01510 0.16308 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.06270 9.05340 0.00930 0.10272 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.41900 2.41190 0.00710 0.29437 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36980 0.36890 0.00090 0.24397 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.91560 11.87530 0.04030 0.33936 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.87330 0.87110 0.00220 0.25255 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.19050 8.16250 0.02800 0.34303 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14740 2.14100 0.00640 0.29893 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32540 0.32500 0.00040 0.12308 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.49980 10.46800 0.03180 0.30378 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38400 0.38310 0.00090 0.23493 宏利萬利貨幣市場基金 13.57870 13.57870 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.85000 1.87000 -0.02000 -1.06952 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.16000 9.26000 -0.10000 -1.07991 宏利臺灣股息收益基金 20.81000 21.04000 -0.23000 -1.09316 宏利澳幣保本基金 11.43850 11.45280 -0.01430 -0.12486 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.88000 10.98000 -0.10000 -0.91075 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.77000 10.88000 -0.11000 -1.01103 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.28000 10.36000 -0.08000 -0.77220 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.09820 11.04090 0.05730 0.51898 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.61580 10.58350 0.03230 0.30519 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.46950 10.41380 0.05570 0.53487 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.86720 10.80950 0.05770 0.53379 貝萊德亞美利加收益基金 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 貝萊德新台幣基金 12.87140 12.87140 0.00000 0.00000 貝萊德寶利基金 17.78000 18.02000 -0.24000 -1.33185 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43880 10.43800 0.00080 0.00766 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.84090 9.84490 -0.00400 -0.04063 保德信大中華基金 21.75000 21.84000 -0.09000 -0.41209 保德信中小型股基金 37.05000 37.68000 -0.63000 -1.67197 保德信中國中小基金 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.46280 9.44090 0.02190 0.23197 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.47040 9.44660 0.02380 0.25194 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.49170 9.46940 0.02230 0.23550 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59910 9.57650 0.02260 0.23599 保德信中國品牌基金-人民幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 保德信中國品牌基金-美元 9.00000 9.02000 -0.02000 -0.22173 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 保德信台商全方位基金 29.07000 29.48000 -0.41000 -1.39077 保德信全球中小基金 23.30000 23.57000 -0.27000 -1.14552 保德信全球消費商機基金 17.05000 17.07000 -0.02000 -0.11716 保德信全球基礎建設基金 11.96000 12.01000 -0.05000 -0.41632 保德信全球資源基金 7.05000 7.14000 -0.09000 -1.26050 保德信全球醫療生化基金-美元 9.17000 9.24000 -0.07000 -0.75758 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.95000 32.13000 -0.18000 -0.56022 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.08160 10.09450 -0.01290 -0.12779 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.08160 10.09450 -0.01290 -0.12779 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 10.00380 9.99370 0.01010 0.10106 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.00380 9.99370 0.01010 0.10106 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.49970 9.47510 0.02460 0.25963 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.91550 10.88730 0.02820 0.25902 保德信亞太基金 17.47000 17.61000 -0.14000 -0.79500 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.79790 9.75850 0.03940 0.40375 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.87810 11.83030 0.04780 0.40405 保德信店頭市場基金 28.95000 29.45000 -0.50000 -1.69779 保德信拉丁美洲基金 6.04000 6.21000 -0.17000 -2.73752 保德信金平衡基金 24.22000 24.48000 -0.26000 -1.06209 保德信金滿意基金 33.20000 33.77000 -0.57000 -1.68789 保德信科技島基金 18.37000 18.69000 -0.32000 -1.71215 保德信高成長基金 72.01000 73.18000 -1.17000 -1.59880 保德信第一基金 21.79000 22.20000 -0.41000 -1.84685 保德信貨幣市場基金 15.64040 15.64030 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 8.46000 8.56000 -0.10000 -1.16822 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.22570 9.18890 0.03680 0.40048 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.94550 10.90180 0.04370 0.40085 保德信新興趨勢組合基金 9.65000 9.77000 -0.12000 -1.22825 保德信瑞騰基金 15.47930 15.47860 0.00070 0.00452 保德信歐洲組合基金 8.90000 9.09000 -0.19000 -2.09021 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17690 2.17190 0.00500 0.23021 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65360 2.64750 0.00610 0.23041 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32620 0.32590 0.00030 0.09205 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40020 0.39990 0.00030 0.07502 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.75630 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柏瑞中國平衡基金-N類型 9.98820 9.98650 0.00170 0.01702 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.90970 9.92070 -0.01100 -0.11088 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.66610 9.67860 -0.01250 -0.12915 柏瑞五國金勢力建設基金 5.85000 5.89000 -0.04000 -0.67912 柏瑞巨人基金 9.81000 9.96000 -0.15000 -1.50602 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57200 13.57190 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 14.65000 14.70000 -0.05000 -0.34014 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.49700 12.47080 0.02620 0.21009 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.09670 10.08070 0.01600 0.15872 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.09860 11.08410 0.01450 0.13082 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.14800 7.13300 0.01500 0.21029 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.71090 8.69720 0.01370 0.15752 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.60970 8.59680 0.01290 0.15006 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.86760 10.85350 0.01410 0.12991 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.38220 8.37110 0.01110 0.13260 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.24550 10.22930 0.01620 0.15837 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.82570 10.80300 0.02270 0.21013 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.10330 10.09020 0.01310 0.12983 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.47470 9.45490 0.01980 0.20942 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國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.72280 9.74500 -0.02220 -0.22781 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31410 0.31400 0.00010 0.03185 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.76330 10.76270 0.00060 0.00557 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60320 1.60620 -0.00300 -0.18678 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.76900 10.75850 0.01050 0.09760 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33800 0.33850 -0.00050 -0.14771 國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.88000 15.94000 -0.06000 -0.37641 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48860 0.49140 -0.00280 -0.56980 國泰中港台基金台幣級別 12.51000 12.60000 -0.09000 -0.71429 國泰中港台基金美元級別 0.38900 0.39250 -0.00350 -0.89172 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 18.79000 19.18000 -0.39000 -2.03337 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.64000 20.26000 0.38000 1.87562 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 17.75000 18.46000 -0.71000 -3.84615 國泰台灣計量基金 11.53000 11.66000 -0.13000 -1.11492 國泰台灣貨幣市場基金 12.33450 12.33440 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 23.55000 23.78000 -0.23000 -0.96720 國泰全球永利貨幣市場基金 12.77660 12.77580 0.00080 0.00626 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.24000 12.29000 -0.05000 -0.40683 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40340 0.40610 -0.00270 -0.66486 國泰全球資源基金 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-0.79787 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.46220 0.46700 -0.00480 -1.02784 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.98000 13.05000 -0.07000 -0.53640 國泰科技生化基金 26.92000 27.40000 -0.48000 -1.75182 國泰紐幣2021保本基金 11.27940 11.26410 0.01530 0.13583 國泰紐幣八年期保本基金 11.59480 11.57800 0.01680 0.14510 國泰紐幣保本基金 11.61170 11.60300 0.00870 0.07498 國泰高科技基金 9.38000 9.51000 -0.13000 -1.36698 國泰國泰基金 17.78000 18.10000 -0.32000 -1.76796 國泰富時中國A50基金 15.98000 15.96000 0.02000 0.12531 國泰策略高收益債券基金A 10.15330 10.13190 0.02140 0.21121 國泰策略高收益債券基金B 8.22760 8.24940 -0.02180 -0.26426 國泰新興市場基金 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.09640 2.09190 0.00450 0.21512 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.54890 1.54560 0.00330 0.21351 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32110 0.32110 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33650 0.33650 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24080 0.24090 -0.00010 -0.04151 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.42230 10.42040 0.00190 0.01823 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.62460 7.62320 0.00140 0.01836 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰價值卓越基金 11.37000 11.52000 -0.15000 -1.30208 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.25000 9.38000 -0.13000 -1.38593 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30140 0.30640 -0.00500 -1.63185 國泰豐益債券組合基金 12.02820 12.00680 0.02140 0.17823 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.23320 10.22430 0.00890 0.08705 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.77520 9.76680 0.00840 0.08601 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.23320 10.22430 0.00890 0.08705 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.77520 9.76680 0.00840 0.08601 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43390 10.43330 0.00060 0.00575 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86100 9.84870 0.01230 0.12489 第一金大中華基金 18.01000 18.18000 -0.17000 -0.93509 第一金小型精選基金 25.50000 25.81000 -0.31000 -1.20108 第一金中國世紀基金 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 第一金中國世紀基金-人民幣 12.76000 12.81000 -0.05000 -0.39032 第一金中概平衡基金 19.66000 19.93000 -0.27000 -1.35474 第一金台灣貨幣市場基金 15.12590 15.12580 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.46500 176.46400 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 18.72000 18.74000 -0.02000 -0.10672 第一金全球不動產證券化基金A 8.13660 8.14260 -0.00600 -0.07369 第一金全球不動產證券化基金B 6.16380 6.16830 -0.00450 -0.07295 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.64640 9.65800 -0.01160 -0.12011 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.43710 10.44970 -0.01260 -0.12058 第一金全球高收益債券基金A 14.10870 14.09930 0.00940 0.06667 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.03470 9.02760 0.00710 0.07865 第一金全球高收益債券基金B 9.59830 9.59190 0.00640 0.06672 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.16290 8.15650 0.00640 0.07847 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.05310 10.10830 -0.05520 -0.54609 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 第一金亞洲科技基金 14.88000 14.85000 0.03000 0.20202 第一金亞洲新興市場基金 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 第一金店頭市場基金 7.74000 7.84000 -0.10000 -1.27551 第一金創新趨勢基金 15.20000 15.44000 -0.24000 -1.55440 第一金電子基金 22.64000 22.99000 -0.35000 -1.52240 統一大中華中小基金 12.05000 12.09000 -0.04000 -0.33085 統一大滿貫基金 23.67000 23.88000 -0.21000 -0.87940 統一大龍印基金 14.57000 14.65000 -0.08000 -0.54608 統一大龍騰中國基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 統一中小基金 17.33000 17.66000 -0.33000 -1.86863 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.42150 10.39770 0.02380 0.22890 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.99590 9.98350 0.01240 0.12420 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.08190 10.06240 0.01950 0.19379 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.84990 10.82510 0.02480 0.22910 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.34510 10.33230 0.01280 0.12388 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.44820 10.42800 0.02020 0.19371 統一台灣動力基金 11.23000 11.41000 -0.18000 -1.57756 統一全天候基金 70.93000 71.77000 -0.84000 -1.17041 統一全球債券組合基金 12.12450 12.09830 0.02620 0.21656 統一全球新科技基金(人民幣) 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 統一全球新科技基金(美元) 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 統一全球新科技基金(新台幣) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 統一亞太基金 23.55000 23.56000 -0.01000 -0.04244 統一亞洲大金磚基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 統一奔騰基金 41.22000 41.75000 -0.53000 -1.26946 統一強棒貨幣市場基金 16.53640 16.53630 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.71000 19.64000 0.07000 0.35642 統一統信基金 24.49000 24.84000 -0.35000 -1.40902 統一黑馬基金 41.63000 42.20000 -0.57000 -1.35071 統一新亞洲科技能源基金 15.14000 15.14000 0.00000 0.00000 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.24640 9.22450 0.02190 0.23741 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.52730 10.50230 0.02500 0.23804 統一經建基金 30.28000 31.04000 -0.76000 -2.44845 統一龍馬基金 46.05000 47.14000 -1.09000 -2.31226 野村ｅ科技基金 13.95000 14.12000 -0.17000 -1.20397 野村中小基金 34.58000 34.94000 -0.36000 -1.03034 野村中國機會基金 10.31000 10.40000 -0.09000 -0.86538 野村巴西基金 4.80000 4.89000 -0.09000 -1.84049 野村日本領先基金 10.12000 10.03000 0.09000 0.89731 野村台灣高股息基金 18.39000 18.63000 -0.24000 -1.28824 野村台灣運籌基金 25.46000 25.82000 -0.36000 -1.39427 野村平衡基金 15.45000 15.58000 -0.13000 -0.83440 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.74000 10.69000 0.05000 0.46773 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.80000 10.76000 0.04000 0.37175 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.31000 14.25000 0.06000 0.42105 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 野村全球生技醫療基金 16.16000 16.20000 -0.04000 -0.24691 野村全球品牌基金 18.22000 18.39000 -0.17000 -0.92442 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.16730 9.09150 0.07580 0.83375 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.57310 10.48320 0.08990 0.85756 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.87150 11.77340 0.09810 0.83323 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.37960 11.28400 0.09560 0.84722 野村全球氣候變遷基金 7.02000 7.08000 -0.06000 -0.84746 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.93000 12.00000 -0.07000 -0.58333 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.11000 9.18000 -0.07000 -0.76253 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.06000 16.16000 -0.10000 -0.61881 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.09000 9.16000 -0.07000 -0.76419 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.12310 10.11550 0.00760 0.07513 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.05930 10.06020 -0.00090 -0.00895 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.05200 10.05650 -0.00450 -0.04475 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.04030 10.02310 0.01720 0.17160 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.05950 10.06030 -0.00080 -0.00795 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.05200 10.05650 -0.00450 -0.04475 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.03900 10.02170 0.01730 0.17263 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.83010 9.84330 -0.01320 -0.13410 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.19680 10.21710 -0.02030 -0.19869 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.59920 9.60440 -0.00520 -0.05414 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.99660 9.98550 0.01110 0.11116 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.66180 9.67150 -0.00970 -0.10029 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.24790 10.26180 -0.01390 -0.13545 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.87200 10.89110 -0.01910 -0.17537 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.89300 9.89830 -0.00530 -0.05354 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.28990 10.27850 0.01140 0.11091 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.04240 10.05250 -0.01010 -0.10047 野村成長基金 24.21000 24.52000 -0.31000 -1.26427 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.36000 10.47000 -0.11000 -1.05062 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.55000 8.63000 -0.08000 -0.92700 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.38000 10.48000 -0.10000 -0.95420 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.16000 11.26000 -0.10000 -0.88810 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.64460 9.61390 0.03070 0.31933 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.65080 9.63060 0.02020 0.20975 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.85780 12.81680 0.04100 0.31989 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.91890 10.89600 0.02290 0.21017 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.36580 10.37920 -0.01340 -0.12910 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.21880 10.22110 -0.00230 -0.02250 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.19640 10.19070 0.00570 0.05593 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.41090 10.40500 0.00590 0.05670 野村泰國基金 34.34000 34.48000 -0.14000 -0.40603 野村高科技基金 7.16000 7.25000 -0.09000 -1.24138 野村貨幣市場基金 16.14140 16.14120 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.57000 14.61000 -0.04000 -0.27379 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.68290 8.66120 0.02170 0.25054 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.58270 11.55380 0.02890 0.25013 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.20000 6.26000 -0.06000 -0.95847 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.66000 8.74000 -0.08000 -0.91533 野村精選貨幣市場基金 12.02780 12.02780 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.99000 9.16000 -0.17000 -1.85590 野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.62000 8.78000 -0.16000 -1.82232 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.80000 8.94000 -0.14000 -1.56600 野村歐洲高股息基金季配型 7.56000 7.65000 -0.09000 -1.17647 野村歐洲高股息基金累積型 10.10000 10.22000 -0.12000 -1.17417 野村積極成長基金 10.15000 10.28000 -0.13000 -1.26459 野村優質基金 28.15000 28.45000 -0.30000 -1.05448 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.68780 8.68690 0.00090 0.01036 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.99850 7.98870 0.00980 0.12267 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.43430 8.41350 0.02080 0.24722 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.00110 10.00010 0.00100 0.01000 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.43060 9.41910 0.01150 0.12209 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.87900 9.85470 0.02430 0.24658 野村環球基金-人民幣計價 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 野村環球基金-新臺幣計價 12.97000 12.98000 -0.01000 -0.07704 野村鴻利基金 16.78000 16.94000 -0.16000 -0.94451 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79300 16.79290 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 16.34000 16.51000 -0.17000 -1.02968 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.09000 11.13000 -0.04000 -0.35939 野村鑫平衡組合基金 12.94000 12.98000 -0.04000 -0.30817 野村鑫全球債券組合基金 13.24290 13.19900 0.04390 0.33260 凱基台商天下基金 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 凱基台灣精五門基金 19.33000 19.55000 -0.22000 -1.12532 凱基亞太高股息基金 10.59000 10.64000 -0.05000 -0.46992 凱基亞洲四金磚基金 13.75000 13.80000 -0.05000 -0.36232 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.01460 10.07020 -0.05560 -0.55212 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.34000 10.38000 -0.04000 -0.38536 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46850 11.46840 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.29000 19.56000 -0.27000 -1.38037 凱基雲端趨勢基金 14.52000 14.54000 -0.02000 -0.13755 凱基新興市場中小基金 14.15000 14.25000 -0.10000 -0.70175 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.65180 10.60400 0.04780 0.45077 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.22860 9.18720 0.04140 0.45063 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.75000 6.80000 -0.05000 -0.73529 凱基資源國基金 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717 凱基護城河基金-台幣計價A 11.23000 11.23000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 10.50450 10.51900 -0.01450 -0.13785 富邦NASDAQ-100基金 19.84000 19.93000 -0.09000 -0.45158 富邦上証180基金 27.14000 27.07000 0.07000 0.25859 富邦大中華成長基金 5.24000 5.27000 -0.03000 -0.56926 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.64000 30.56000 0.08000 0.26178 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.57100 10.57040 0.00060 0.00568 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.39850 10.39640 0.00210 0.02020 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.26180 12.24550 0.01630 0.13311 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85830 1.85710 0.00120 0.06462 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.29220 10.27850 0.01370 0.13329 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59860 1.59750 0.00110 0.06886 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.14490 11.12840 0.01650 0.14827 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66290 1.66300 -0.00010 -0.00601 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28440 10.26920 0.01520 0.14802 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55360 1.55370 -0.00010 -0.00644 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.85410 9.88100 -0.02690 -0.27224 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.20300 9.24340 -0.04040 -0.43707 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45900 9.48330 -0.02430 -0.25624 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.40640 9.43200 -0.02560 -0.27142 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.76720 8.80570 -0.03850 -0.43722 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.03240 9.05570 -0.02330 -0.25730 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.60000 22.18000 0.42000 1.89360 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.01000 12.45000 -0.44000 -3.53414 富邦日本東証基金 15.74000 16.05000 -0.31000 -1.93146 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.54000 30.04000 -0.50000 -1.66445 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.50000 37.10000 -0.60000 -1.61725 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.68000 40.41000 -0.73000 -1.80648 富邦台灣心基金 15.23000 15.44000 -0.21000 -1.36010 富邦台灣釆吉50基金 37.07000 37.73000 -0.66000 -1.74927 富邦台灣科技指數基金 39.47000 40.23000 -0.76000 -1.88914 富邦台灣鳳凰基金 595.27000 604.66000 -9.39000 -1.55294 富邦全球不動產基金 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.01990 11.00250 0.01740 0.15815 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.87640 9.86080 0.01560 0.15820 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.18000 21.26000 -0.08000 -0.37629 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.50000 18.43000 0.07000 0.37982 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.65000 22.83000 -0.18000 -0.78844 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52440 15.52430 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 45.77000 46.42000 -0.65000 -1.40026 富邦科技基金 16.72000 16.95000 -0.23000 -1.35693 富邦高成長基金 16.78000 16.96000 -0.18000 -1.06132 富邦基金 9.20000 9.34000 -0.14000 -1.49893 富邦深証100基金 10.06000 9.99000 0.07000 0.70070 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.59340 11.56870 0.02470 0.21351 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.77420 9.75340 0.02080 0.21326 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.50570 9.48550 0.02020 0.21296 富邦精準基金 33.07000 33.49000 -0.42000 -1.25411 富邦精銳中小基金 8.35000 8.48000 -0.13000 -1.53302 富達台灣成長基金 23.70000 24.07000 -0.37000 -1.53718 富達卓越領航全球組合基金 12.37000 12.51000 -0.14000 -1.11910 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.11000 9.08000 0.03000 0.33040 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.24000 9.21000 0.03000 0.32573 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.48000 10.50000 -0.02000 -0.19048 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22300 10.23230 -0.00930 -0.09089 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.78290 9.81290 -0.03000 -0.30572 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.83320 9.84520 -0.01200 -0.12189 富蘭克林華美中華基金 10.88000 10.91000 -0.03000 -0.27498 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.13000 15.32000 -0.19000 -1.24021 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.96000 17.17000 -0.21000 -1.22306 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.56000 8.73000 -0.17000 -1.94731 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.70000 8.85000 -0.15000 -1.69492 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.09120 9.07970 0.01150 0.12666 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.04660 10.04610 0.00050 0.00498 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.06030 10.05980 0.00050 0.00497 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.03840 10.02570 0.01270 0.12667 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.46770 8.46420 0.00350 0.04135 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.45510 9.45120 0.00390 0.04126 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.14990 10.12810 0.02180 0.21524 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.48630 10.46380 0.02250 0.21503 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.73550 7.73500 0.00050 0.00646 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.09410 9.09350 0.00060 0.00660 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.95510 7.94600 0.00910 0.11452 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.00060 9.98920 0.01140 0.11412 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.73680 7.73470 0.00210 0.02715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.29200 9.28950 0.00250 0.02691 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.26170 9.23290 0.02880 0.31193 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.83220 9.81650 0.01570 0.15993 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.89230 9.87640 0.01590 0.16099 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.13870 13.09780 0.04090 0.31227 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.10000 10.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.05910 11.12180 -0.06270 -0.56376 富蘭克林華美第一富基金 29.35000 29.71000 -0.36000 -1.21171 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21840 10.21830 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.72000 9.77000 -0.05000 -0.51177 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.30800 7.43240 -0.12440 -1.67375 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.67260 9.70860 -0.03600 -0.37081 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.46150 10.42050 0.04100 0.39346 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.66700 10.62520 0.04180 0.39340 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21720 8.18190 0.03530 0.43144 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.18420 10.15410 0.03010 0.29643 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.18430 10.15420 0.03010 0.29643 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.14040 11.09270 0.04770 0.43001 復華人民幣貨幣市場基金 10.87610 10.87560 0.00050 0.00460 復華人生目標基金 27.36060 27.59650 -0.23590 -0.85482 復華大中華中小策略基金 8.32000 8.33000 -0.01000 -0.12005 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華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39960 10.39770 0.00190 0.01827 華南永昌前瞻科技基金 12.68000 12.88000 -0.20000 -1.55280 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09680 16.09670 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 16.78440 16.98310 -0.19870 -1.16999 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85020 11.85010 0.00010 0.00084 華頓中小型基金 18.67000 18.88000 -0.21000 -1.11229 華頓中國多重機會平衡基金 10.15900 10.14470 0.01430 0.14096 華頓台灣基金 16.91000 17.09000 -0.18000 -1.05325 華頓平安貨幣市場基金 11.43870 11.43860 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.18000 13.19000 -0.01000 -0.07582 華頓全球高收益債券基金A 12.81870 12.79920 0.01950 0.15235 華頓全球高收益債券基金B 9.07660 9.06280 0.01380 0.15227 華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.21000 -0.04000 -0.64412 華頓新興亞太債券基金A 10.99210 10.95990 0.03220 0.29380 華頓新興亞太債券基金B 9.15270 9.12590 0.02680 0.29367 匯豐中小基金 8.56000 8.68000 -0.12000 -1.38249 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.50130 2.50640 -0.00510 -0.20348 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.06660 12.09210 -0.02550 -0.21088 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37380 0.37540 -0.00160 -0.42621 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.88070 10.86730 0.01340 0.12331 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.47430 10.46130 0.01300 0.12427 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.43520 10.42310 0.01210 0.11609 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.02550 10.01380 0.01170 0.11684 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.17370 10.18520 -0.01150 -0.11291 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.79730 9.80930 -0.01200 -0.12233 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.28000 10.33000 -0.05000 -0.48403 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.55000 9.59000 -0.04000 -0.41710 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71066 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.76000 2.77000 -0.01000 -0.36101 匯豐中國動力基金(台幣) 13.31000 13.37000 -0.06000 -0.44877 匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.42000 -0.01000 -2.38095 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31880 2.31790 0.00090 0.03883 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05500 2.05420 0.00080 0.03894 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.49830 11.51970 -0.02140 -0.18577 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.31420 10.33340 -0.01920 -0.18581 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34590 0.34660 -0.00070 -0.20196 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31070 0.31140 -0.00070 -0.22479 匯豐五福全球債券組合基金 13.39980 13.37110 0.02870 0.21464 匯豐太平洋精典基金 13.67000 13.78000 -0.11000 -0.79826 匯豐台灣精典基金 18.17000 18.51000 -0.34000 -1.83684 匯豐全球趨勢組合基金 9.87000 10.00000 -0.13000 -1.30000 匯豐全球關鍵資源基金 6.95000 7.05000 -0.10000 -1.41844 匯豐安富基金 21.84000 22.06000 -0.22000 -0.99728 匯豐成功基金 31.55000 31.94000 -0.39000 -1.22104 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48240 2.47570 0.00670 0.27063 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38440 2.37770 0.00670 0.28178 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83520 11.82080 0.01440 0.12182 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.04770 9.03310 0.01460 0.16163 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37160 0.37150 0.00010 0.02692 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35760 0.35750 0.00010 0.02797 匯豐拉丁美洲基金 6.92000 7.06000 -0.14000 -1.98300 匯豐金磚動力基金 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.54795 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93410 14.93400 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77380 15.77370 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.42000 6.42000 0.00000 0.00000 匯豐新鑽動力基金 8.64000 8.74000 -0.10000 -1.14416 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.25430 6.30890 -0.05460 -0.86544 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.19730 9.25200 -0.05470 -0.59122 匯豐龍鳳基金 38.66000 39.37000 -0.71000 -1.80340 匯豐龍騰電子基金 27.30000 27.75000 -0.45000 -1.62162 匯豐雙高收益債券組合基金 12.16100 12.14170 0.01930 0.15896 新光大三通基金 17.21000 17.50000 -0.29000 -1.65714 新光中國成長基金 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 新光台灣富貴基金 20.09000 20.41000 -0.32000 -1.56786 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金 10.66000 10.68000 -0.02000 -0.18727 新光吉星貨幣市場基金 15.33610 15.33600 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.51000 21.57000 -0.06000 -0.27816 新光兩岸優勢基金 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 新光店頭基金 21.84000 22.11000 -0.27000 -1.22117 新光南非幣保本基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 新光國家建設基金 22.54000 22.87000 -0.33000 -1.44294 新光創新科技基金 14.20000 14.42000 -0.22000 -1.52566 新光福運平衡基金 15.26230 15.43730 -0.17500 -1.13362 新光澳幣八年期保本基金 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 新光澳幣十年期保本基金 11.26000 11.22000 0.04000 0.35651 新光澳幣保本基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.03000 10.07000 -0.04000 -0.39722 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.27000 10.34000 -0.07000 -0.67698 瑞銀全球創新趨勢基金 5.31000 5.37000 -0.06000 -1.11732 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.65010 13.60430 0.04580 0.33666 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.63040 9.59810 0.03230 0.33652 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49040 10.48970 0.00070 0.00667 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08600 10.07370 0.01230 0.12210 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.48950 10.50300 -0.01350 -0.12853 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.07100 8.09030 -0.01930 -0.23856 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.74000 8.74000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 10.87660 10.95280 -0.07620 -0.69571 群益大印度基金-美元 10.53010 10.61570 -0.08560 -0.80635 群益大印度基金-新臺幣 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.02140 10.07810 -0.05670 -0.56261 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.94900 10.01640 -0.06740 -0.67290 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.78000 9.83000 -0.05000 -0.50865 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.79650 9.86430 -0.06780 -0.68733 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.12180 9.21450 -0.09270 -1.00602 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.99000 9.06000 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10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.31500 10.29870 0.01630 0.15827 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.13530 10.13050 0.00480 0.04738 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.23030 10.19200 0.03830 0.37578 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.24780 8.24780 0.00000 0.00000 群益全球關鍵生技基金-美元 12.75160 12.77760 -0.02600 -0.20348 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.16000 13.16000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金 9.93000 10.04000 -0.11000 -1.09562 群益印度中小基金-人民幣 11.14320 11.20720 -0.06400 -0.57106 群益印度中小基金-美元 10.17410 10.24390 -0.06980 -0.68138 群益印度中小基金-新臺幣 12.31000 12.37000 -0.06000 -0.48504 群益多利策略組合基金 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 群益多重收益組合基金 13.63000 13.58000 0.05000 0.36819 群益多重資產組合基金 13.57000 13.57000 0.00000 0.00000 群益安家基金 17.68110 17.84840 -0.16730 -0.93734 群益安穩貨幣市場基金 15.96200 15.96190 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 群益亞太新趨勢平衡基金 15.10000 15.14000 -0.04000 -0.26420 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.29970 10.24660 0.05310 0.51822 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.59930 8.57980 0.01950 0.22728 群益店頭市場基金 66.92000 67.70000 -0.78000 -1.15214 群益東方盛世基金 8.61000 8.62000 -0.01000 -0.11601 群益東協成長基金-人民幣 11.34120 11.40590 -0.06470 -0.56725 群益東協成長基金-美元 10.24900 10.31890 -0.06990 -0.67740 群益東協成長基金-新臺幣 10.61000 10.66000 -0.05000 -0.46904 群益長安基金 19.09000 19.37000 -0.28000 -1.44553 群益美國新創亮點基金-美元 10.24480 10.35190 -0.10710 -1.03459 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 群益真善美基金 16.23170 16.33650 -0.10480 -0.64151 群益馬拉松基金 86.41000 87.66000 -1.25000 -1.42596 群益深証中小板基金 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048 群益創新科技基金 23.13000 23.47000 -0.34000 -1.44866 群益華夏盛世基金-人民幣 8.05700 8.06800 -0.01100 -0.13634 群益華夏盛世基金-美元 7.72840 7.74750 -0.01910 -0.24653 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.34000 13.34000 0.00000 0.00000 群益奧斯卡基金 20.21000 20.49000 -0.28000 -1.36652 群益新興大消費基金 9.41000 9.48000 -0.07000 -0.73840 群益新興金鑽基金 7.47000 7.53000 -0.06000 -0.79681 群益葛萊美基金 17.61000 17.90000 -0.29000 -1.62011 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.74270 9.63560 0.10710 1.11150 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.74960 9.73930 0.01030 0.10576 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.50040 9.49430 0.00610 0.06425 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.56810 8.53720 0.03090 0.36195 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.91980 8.95430 -0.03450 -0.38529 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57620 8.62060 -0.04440 -0.51505 德信大發基金 26.94000 27.29000 -0.35000 -1.28252 德信中國精選成長基金 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.77778 德信台灣主流中小基金 16.53000 16.81000 -0.28000 -1.66568 德信新興股票組合基金 9.77000 9.78000 -0.01000 -0.10225 德信萬保貨幣市場基金 11.84620 11.84610 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.40230 11.37540 0.02690 0.23648 德信數位時代基金 26.70000 26.97000 -0.27000 -1.00111 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56670 11.56660 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.52000 15.73000 -0.21000 -1.33503 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.80000 8.93000 -0.13000 -1.45577 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.50000 9.62000 -0.12000 -1.24740 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.66000 16.80000 -0.14000 -0.83333 德銀遠東DWS全球神農基金 9.27000 9.41000 -0.14000 -1.48778 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.93000 8.90000 0.03000 0.33708 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.65000 11.61000 0.04000 0.34453 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.06550 11.03240 0.03310 0.30003 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.55830 13.51860 0.03970 0.29367 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.02020 9.01630 0.00390 0.04325 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.33050 11.34060 -0.01010 -0.08906 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.88830 10.89000 -0.00170 -0.01561 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.65420 12.64030 0.01390 0.10997 德銀遠東DWS科技基金 13.46000 13.62000 -0.16000 -1.17474 摩根大歐洲基金 15.02000 15.27000 -0.25000 -1.63720 摩根中小基金 21.39000 21.73000 -0.34000 -1.56466 摩根中國A股基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639 摩根中國A股基金(美元) 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062 摩根中國亮點基金 9.47000 9.56000 -0.09000 -0.94142 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.70530 9.68190 0.02340 0.24169 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.16770 10.14900 0.01870 0.18425 摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.97440 9.95030 0.02410 0.24220 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.52120 10.50180 0.01940 0.18473 摩根台灣金磚基金 16.85000 17.15000 -0.30000 -1.74927 摩根台灣基金 10.22000 10.41000 -0.19000 -1.82517 摩根台灣貨幣市場基金 16.21180 16.21170 0.00010 0.00062 摩根台灣增長基金 41.08000 41.79000 -0.71000 -1.69897 摩根平衡基金 24.35000 24.56000 -0.21000 -0.85505 摩根全球α基金 15.16000 15.32000 -0.16000 -1.04439 摩根全球平衡基金 14.82420 14.86210 -0.03790 -0.25501 摩根全球發現基金 9.98000 10.13000 -0.15000 -1.48075 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.86410 9.86950 -0.00540 -0.05471 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.20260 10.20540 -0.00280 -0.02744 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.84260 9.85150 -0.00890 -0.09034 摩根多元入息成長基金-累積型 10.45220 10.45810 -0.00590 -0.05642 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.76860 10.81540 -0.04680 -0.43272 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.57750 12.63220 -0.05470 -0.43302 摩根亞洲基金 40.19000 40.43000 -0.24000 -0.59362 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.83300 9.81610 0.01690 0.17217 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.53620 10.50950 0.02670 0.25406 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.69940 9.69170 0.00770 0.07945 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.74070 12.71890 0.02180 0.17140 摩根東方內需機會基金 12.74000 12.82000 -0.08000 -0.62402 摩根東方科技基金 24.86000 24.95000 -0.09000 -0.36072 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.88000 8.96000 -0.08000 -0.89286 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.23000 10.30000 -0.07000 -0.67961 摩根金龍收成基金 15.64000 15.79000 -0.15000 -0.94997 摩根第一貨幣市場基金 14.99280 14.99270 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.92000 12.87000 0.05000 0.38850 摩根新金磚五國基金 9.07000 9.20000 -0.13000 -1.41304 摩根新絲路基金 8.20000 8.27000 -0.07000 -0.84643 摩根新興35基金 10.36000 10.48000 -0.12000 -1.14504 摩根新興日本基金 20.84000 20.72000 0.12000 0.57915 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.75020 8.71630 0.03390 0.38893 摩根新興活利債券基金-累積型 11.19980 11.15650 0.04330 0.38811 摩根新興科技基金 42.72000 43.44000 -0.72000 -1.65746 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.26020 9.23840 0.02180 0.23597 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.85160 10.82610 0.02550 0.23554 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.65350 8.71650 -0.06300 -0.72277 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.75100 8.82670 -0.07570 -0.85763 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.46430 8.54090 -0.07660 -0.89686 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.08700 9.15310 -0.06610 -0.72216 摩根龍揚基金 23.65000 23.87000 -0.22000 -0.92166 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.73000 9.81000 -0.08000 -0.81549 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.86000 9.96000 -0.10000 -1.00402 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.84000 9.94000 -0.10000 -1.00604 摩根環球股票收益基金-累積型 9.76000 9.85000 -0.09000 -0.91371 摩根總收益組合基金-月配息型 9.81320 9.79920 0.01400 0.14287 摩根總收益組合基金-累積型 11.14830 11.13240 0.01590 0.14283 聯邦中國龍基金 17.71000 17.94000 -0.23000 -1.28205 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.01950 10.96140 0.05810 0.53004 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.79970 11.75060 0.04910 0.41785 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.71140 10.65490 0.05650 0.53027 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.03280 9.99110 0.04170 0.41737 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.47130 10.44170 0.02960 0.28348 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.26650 10.24430 0.02220 0.21671 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.25100 10.21190 0.03910 0.38289 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.47130 10.44170 0.02960 0.28348 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.26650 10.24430 0.02220 0.21671 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.25100 10.21190 0.03910 0.38289 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.15040 9.22760 -0.07720 -0.83662 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.58430 9.65320 -0.06890 -0.71375 聯邦金鑽平衡基金 15.87900 16.11600 -0.23700 -1.47059 聯邦貨幣市場基金 13.06710 13.06700 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.82740 10.83820 -0.01080 -0.09965 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.31610 9.32530 -0.00920 -0.09866 聯邦精選科技基金 8.53000 8.67000 -0.14000 -1.61476 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.12950 16.08380 0.04570 0.28414 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.46660 10.46480 0.00180 0.01720 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.36730 11.35170 0.01560 0.13742 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.20310 11.18780 0.01530 0.13676 聯博大利基金 28.84000 29.24000 -0.40000 -1.36799 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.85000 9.84000 0.01000 0.10163 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.80000 13.74000 0.06000 0.43668 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.46000 13.47000 -0.01000 -0.07424 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.13000 10.25000 -0.12000 -1.17073 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.42000 9.53000 -0.11000 -1.15425 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 13.69000 13.90000 -0.21000 -1.51079 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 13.60000 13.81000 -0.21000 -1.52064 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.87000 15.98000 -0.11000 -0.68836 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.18000 15.29000 -0.11000 -0.71942 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.97000 11.03000 -0.06000 -0.54397 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.05000 14.14000 -0.09000 -0.63649 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.25000 14.34000 -0.09000 -0.62762 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 13.90000 14.00000 -0.10000 -0.71429 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.76000 9.81000 -0.05000 -0.50968 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.34000 14.44000 -0.10000 -0.69252 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.48000 16.45000 0.03000 0.18237 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.17000 16.15000 0.02000 0.12384 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.50000 0.03000 0.28571 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.38000 14.35000 0.03000 0.20906 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.68000 14.65000 0.03000 0.20478 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.46000 14.43000 0.03000 0.20790 聯博亞太地產基金-A類型 13.69000 13.78000 -0.09000 -0.65312 聯博亞太地產基金-B類型 9.93000 9.99000 -0.06000 -0.60060 聯博貨幣市場基金 14.92050 14.92040 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.26100 10.23170 0.02930 0.28636 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.53340 8.50900 0.02440 0.28676 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.70690 14.66820 0.03870 0.26384 瀚亞中小型股基金 15.00000 15.24000 -0.24000 -1.57480 瀚亞中國基金-人民幣 10.02000 10.15000 -0.13000 -1.28079 瀚亞中國基金-新台幣 11.37000 11.48000 -0.11000 -0.95819 瀚亞巴西基金 3.83000 3.93000 -0.10000 -2.54453 瀚亞外銷基金 27.89000 28.31000 -0.42000 -1.48357 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.36450 9.36680 -0.00230 -0.02455 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.51090 9.49610 0.01480 0.15585 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.73930 11.71620 0.02310 0.19716 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.90820 8.89380 0.01440 0.16191 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.02960 8.03150 -0.00190 -0.02366 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.37170 8.35870 0.01300 0.15553 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.53100 8.51420 0.01680 0.19732 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.51580 7.50360 0.01220 0.16259 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.83030 9.81090 0.01940 0.19774 瀚亞全球綠色金脈基金 13.72000 13.83000 -0.11000 -0.79537 瀚亞印度基金-人民幣 10.67000 10.76000 -0.09000 -0.83643 瀚亞印度基金-美元 10.30000 10.37000 -0.07000 -0.67502 瀚亞印度基金-新台幣 24.02000 24.14000 -0.12000 -0.49710 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.66000 9.77000 -0.11000 -1.12590 瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.88000 8.97000 -0.09000 -1.00334 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.20000 13.30000 -0.10000 -0.75188 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.81000 8.90000 -0.09000 -1.01124 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.40000 8.48000 -0.08000 -0.94340 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.78000 8.85000 -0.07000 -0.79096 瀚亞亞太基礎建設基金 10.17000 10.22000 -0.05000 -0.48924 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.36930 10.34690 0.02240 0.21649 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.72370 11.64980 0.07390 0.63435 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.90950 9.87970 0.02980 0.30163 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.10950 10.06970 0.03980 0.39525 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.28080 10.25660 0.02420 0.23595 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.38230 9.36200 0.02030 0.21683 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.34720 10.28200 0.06520 0.63412 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.19600 9.16840 0.02760 0.30103 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.37780 9.34090 0.03690 0.39504 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.35060 9.32860 0.02200 0.23583 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.27970 13.27790 0.00180 0.01356 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.34170 10.36240 -0.02070 -0.19976 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.13130 10.14440 -0.01310 -0.12914 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.38770 12.38600 0.00170 0.01373 瀚亞非洲基金-南非幣 10.57000 10.66000 -0.09000 -0.84428 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.26000 17.61000 -0.35000 -1.98751 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45460 13.45450 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 17.27000 17.34000 -0.07000 -0.40369 瀚亞高科技基金 44.00000 44.71000 -0.71000 -1.58801 瀚亞理財通基金 19.29000 19.48000 -0.19000 -0.97536 瀚亞菁華基金 14.88000 15.09000 -0.21000 -1.39165 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.30400 11.39520 -0.09120 -0.80034 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.32130 9.39660 -0.07530 -0.80135 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.50680 9.55580 -0.04900 -0.51278 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.71370 9.67400 0.03970 0.41038 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.75730 9.79540 -0.03810 -0.38896 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.48380 9.50310 -0.01930 -0.20309 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.93970 8.98290 -0.04320 -0.48091 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.79740 8.84270 -0.04530 -0.51229 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.84060 8.80450 0.03610 0.41002 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.20720 9.24340 -0.03620 -0.39163 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.94450 8.96270 -0.01820 -0.20306 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.23110 8.27100 -0.03990 -0.48241 瀚亞電通網基金 10.85000 11.02000 -0.17000 -1.54265 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.61910 13.60060 0.01850 0.13602 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.38610 10.38820 -0.00210 -0.02022 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.21780 10.21260 0.00520 0.05092 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.21280 12.19610 0.01670 0.13693 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.81000 12.88000 -0.07000 -0.54348 瀚亞歐洲基金 9.52000 9.64000 -0.12000 -1.24481
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