[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/07/13 105/07/12 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 中國信託台灣優勢基金 13.44000 13.40000 0.04000 0.29851 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920 中國信託全球固定收益組合基金 14.56670 14.56600 0.00070 0.00481 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.39000 9.34000 0.05000 0.53533 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.31190 10.31520 -0.00330 -0.03199 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.74350 8.74620 -0.00270 -0.03087 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.83740 10.84670 -0.00930 -0.08574 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.04900 10.05760 -0.00860 -0.08551 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.30280 10.23860 0.06420 0.62704 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.17180 10.10850 0.06330 0.62621 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90150 10.90150 0.00000 0.00000 中國信託精穩基金 14.38840 14.35910 0.02930 0.20405 元大2001基金 54.24000 54.14000 0.10000 0.18471 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64770 10.64700 0.00070 0.00657 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.56870 10.55250 0.01620 0.15352 元大上證50基金 26.29000 26.23000 0.06000 0.22875 元大大中華TMT基金-人民幣 10.55000 10.47000 0.08000 0.76409 元大大中華TMT基金-新台幣 10.10000 10.00000 0.10000 1.00000 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.43000 10.29000 0.14000 1.36054 元大大中華價值指數基金-美元 10.04100 9.89200 0.14900 1.50627 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.16200 13.94800 0.21400 1.53427 元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.79000 0.03000 1.07527 元大中國平衡基金-新台幣 13.52000 13.35000 0.17000 1.27341 元大中國高收益點心債券基金 11.12410 11.10930 0.01480 0.13322 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46750 10.47810 -0.01060 -0.10116 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04670 10.07280 -0.02610 -0.25911 元大中國機會債券基金-新台幣 10.35400 10.34920 0.00480 0.04638 元大巴西指數基金 5.04800 4.99900 0.04900 0.98020 元大巴菲特基金 24.14000 24.02000 0.12000 0.49958 元大日經225基金 20.56000 20.45000 0.11000 0.53790 元大台商收成基金 21.30000 21.11000 0.19000 0.90005 元大台灣50單日反向1倍基金 17.68000 17.72000 -0.04000 -0.22573 元大台灣50單日正向2倍基金 21.63000 21.57000 0.06000 0.27816 元大台灣中型100基金 25.61000 25.37000 0.24000 0.94600 元大台灣加權股價指數基金 19.14200 19.08200 0.06000 0.31443 元大台灣卓越50基金 67.73000 67.65000 0.08000 0.11826 元大台灣金融基金 13.04000 12.89000 0.15000 1.16369 元大台灣高股息基金 23.96000 23.61000 0.35000 1.48242 元大台灣電子科技基金 29.26000 29.29000 -0.03000 -0.10242 元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 元大全球ETF穩健組合基金 14.47000 14.44000 0.03000 0.20776 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.18000 10.94000 0.24000 2.19378 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.15000 7.98000 0.17000 2.13033 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.24000 10.04000 0.20000 1.99203 元大全球不動產證券化基金-美元 9.86300 9.65600 0.20700 2.14374 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.59000 0.04000 0.52701 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.96000 5.93000 0.03000 0.50590 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.95000 7.78000 0.17000 2.18509 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.43000 6.29000 0.14000 2.22576 元大全球股票入息基金-美元配息 8.89900 8.85000 0.04900 0.55367 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.52000 9.44000 0.08000 0.84746 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.24000 9.18000 0.06000 0.65359 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.44810 10.47850 -0.03040 -0.29012 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.37810 10.47850 -0.10040 -0.95815 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.19440 10.22260 -0.02820 -0.27586 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.14300 10.22210 -0.07910 -0.77381 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.14880 8.14190 0.00690 0.08475 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.86710 5.86210 0.00500 0.08529 元大全球新興市場精選組合基金 12.04000 11.96000 0.08000 0.66890 元大全球農業商機基金 16.24000 16.19000 0.05000 0.30883 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.46000 11.46000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-配息型 8.14000 8.14000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.14000 11.16000 -0.02000 -0.17921 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.10000 11.11000 -0.01000 -0.09001 元大印尼指數基金 9.20700 9.10000 0.10700 1.17582 元大印度指數基金 8.95800 8.88700 0.07100 0.79892 元大印度基金 10.19000 10.13000 0.06000 0.59230 元大多多基金 16.48000 16.48000 0.00000 0.00000 元大多福基金 51.08000 51.09000 -0.01000 -0.01957 元大亞太成長基金 9.14000 8.93000 0.21000 2.35162 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.58700 9.53780 0.04920 0.51584 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.45160 8.40830 0.04330 0.51497 元大卓越基金 41.30000 41.13000 0.17000 0.41332 元大店頭基金 7.46000 7.43000 0.03000 0.40377 元大泛歐成長基金 8.37000 8.27000 0.10000 1.20919 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01090 10.01080 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.77830 9.78950 -0.01120 -0.11441 元大高科技基金 12.28000 12.23000 0.05000 0.40883 元大得利貨幣市場基金 16.12960 16.12950 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89310 11.89310 0.00000 0.00000 元大富櫃50基金 11.38000 11.33000 0.05000 0.44131 元大華夏中小基金 7.10000 6.98000 0.12000 1.71920 元大新中國基金-人民幣 9.69000 9.57000 0.12000 1.25392 元大新中國基金-美元 9.33300 9.20700 0.12600 1.36852 元大新中國基金-新台幣 9.71000 9.58000 0.13000 1.35699 元大新主流基金 19.72000 19.75000 -0.03000 -0.15190 元大新興市場ESG策略基金 10.60000 10.52000 0.08000 0.76046 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.00450 11.96260 0.04190 0.35026 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.47430 11.41920 0.05510 0.48252 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.57080 11.51350 0.05730 0.49768 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.29990 11.24390 0.05600 0.49805 元大新興亞洲基金 9.41000 9.34000 0.07000 0.74946 元大經貿基金 28.52000 28.52000 0.00000 0.00000 元大萬泰貨幣市場基金 14.99250 14.99240 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 18.59000 18.50000 0.09000 0.48649 元大滬深300單日正向2倍基金 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 元大精準中小基金 18.23000 18.21000 0.02000 0.10983 元大摩臺基金 31.61000 31.55000 0.06000 0.19017 元大標普500基金 20.63000 20.50000 0.13000 0.63415 元大標普500單日反向1倍基金 18.48000 18.62000 -0.14000 -0.75188 元大標普500單日正向2倍基金 21.68000 21.38000 0.30000 1.40318 元大標智滬深300基金 16.26000 16.32000 -0.06000 -0.36765 元大歐洲50基金 20.43000 20.04000 0.39000 1.94611 元大績效基金 38.06000 37.88000 0.18000 0.47518 日盛MIT主流基金 13.12000 13.08000 0.04000 0.30581 日盛上選基金 21.81000 21.69000 0.12000 0.55325 日盛小而美基金 17.85000 17.79000 0.06000 0.33727 日盛中國內需動力基金 9.55000 9.40000 0.15000 1.59574 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.29430 11.28730 0.00700 0.06202 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.66200 10.65530 0.00670 0.06288 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.23310 11.22630 0.00680 0.06057 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.65590 10.64950 0.00640 0.06010 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.75080 10.74390 0.00690 0.06422 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16260 10.15600 0.00660 0.06499 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34520 10.34480 0.00040 0.00387 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.65910 9.66040 -0.00130 -0.01346 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.71440 9.71460 -0.00020 -0.00206 日盛日盛基金 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.47000 0.05000 0.59032 日盛全球新興債券基金A 11.20710 11.21160 -0.00450 -0.04014 日盛全球新興債券基金B 9.71710 9.72100 -0.00390 -0.04012 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48540 2.48390 0.00150 0.06039 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.98060 1.97940 0.00120 0.06062 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38500 0.38480 0.00020 0.05198 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30850 0.30830 0.00020 0.06487 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.71080 12.70300 0.00780 0.06140 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.06190 10.05570 0.00620 0.06166 日盛亞洲機會基金 5.91000 5.84000 0.07000 1.19863 日盛金緻招牌組合基金 10.20250 10.17160 0.03090 0.30379 日盛首選基金 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 日盛高科技基金 12.11000 12.05000 0.06000 0.49793 日盛貨幣市場基金 14.65070 14.65060 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 27.83000 27.68000 0.15000 0.54191 日盛精選五虎基金 29.25000 29.23000 0.02000 0.06842 台新1699貨幣市場基金 13.38180 13.38170 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 24.19000 24.10000 0.09000 0.37344 台新大眾貨幣市場基金 14.05280 14.05270 0.00010 0.00071 台新中國通基金 33.84000 33.71000 0.13000 0.38564 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61740 10.61680 0.00060 0.00565 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 13.13600 12.84100 0.29500 2.29733 台新中國精選中小基金 9.81000 9.69000 0.12000 1.23839 台新主流基金 17.13000 17.05000 0.08000 0.46921 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.53000 21.55000 -0.02000 -0.09281 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67080 0.67130 -0.00050 -0.07448 台新北美收益資產證券化基金(B) 18.07000 18.08000 -0.01000 -0.05531 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56430 0.56470 -0.00040 -0.07083 台新台灣中小基金 27.45000 27.38000 0.07000 0.25566 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.99160 11.00460 -0.01300 -0.11813 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.49190 10.48220 0.00970 0.09254 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.77070 10.76070 0.01000 0.09293 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.01490 10.01070 0.00420 0.04196 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.01390 10.00970 0.00420 0.04196 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.01000 12.92000 0.09000 0.69659 台新亞美短期債券基金 10.94780 10.94860 -0.00080 -0.00731 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76400 9.75600 0.00800 0.08200 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30670 0.30650 0.00020 0.06525 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08270 12.07280 0.00990 0.08200 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37420 0.37400 0.00020 0.05348 台新真吉利貨幣市場基金 11.01370 11.01370 0.00000 0.00000 台新高股息平衡基金 26.68590 26.65590 0.03000 0.11255 台新新興市場債券基金(A類型) 10.87090 10.85040 0.02050 0.18893 台新新興市場債券基金(B類型) 9.13400 9.11680 0.01720 0.18866 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.26000 5.18000 0.08000 1.54440 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.65900 9.51000 0.14900 1.56677 未來資產台灣新趨勢基金 13.46000 13.37000 0.09000 0.67315 未來資產全球大消費基金 12.21000 12.12000 0.09000 0.74257 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24950 12.24470 0.00480 0.03920 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.92250 10.95900 -0.03650 -0.33306 未來資產亞洲新富基金 15.79000 15.62000 0.17000 1.08835 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48200 12.48190 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.28000 8.23000 0.05000 0.60753 未來資產新興市場債券基金A 9.46570 9.47400 -0.00830 -0.08761 未來資產新興市場債券基金B 8.16080 8.20850 -0.04770 -0.58110 未來資產閣來寶全球組合基金 11.82000 11.75000 0.07000 0.59574 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34330 10.34280 0.00050 0.00483 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.94570 9.94200 0.00370 0.03722 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88330 9.87980 0.00350 0.03543 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.28980 10.28620 0.00360 0.03500 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.00510 9.00000 0.00510 0.05667 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.40140 9.39610 0.00530 0.05641 永豐中小基金 37.85000 37.66000 0.19000 0.50451 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04620 2.04530 0.00090 0.04400 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40180 2.40080 0.00100 0.04165 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.99390 9.98640 0.00750 0.07510 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.38830 11.37970 0.00860 0.07557 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.41000 3.36000 0.05000 1.48810 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.40000 16.16000 0.24000 1.48515 永豐主流品牌基金 12.61000 12.39000 0.22000 1.77563 永豐永豐基金 27.51000 27.39000 0.12000 0.43812 永豐亞洲民生消費基金 10.57000 10.40000 0.17000 1.63462 永豐南非幣2021保本基金 10.77670 10.78380 -0.00710 -0.06584 永豐高科技基金 16.21000 16.15000 0.06000 0.37152 永豐貨幣市場基金 13.78090 13.78080 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.18820 2.18740 0.00080 0.03657 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.18580 2.18550 0.00030 0.01373 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.70810 8.70450 0.00360 0.04136 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50930 10.50490 0.00440 0.04189 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.32960 8.30230 0.02730 0.32882 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36850 11.33110 0.03740 0.33007 永豐滬深300紅利指數基金 14.98000 14.65000 0.33000 2.25256 永豐臺灣加權ETF基金 44.83000 44.67000 0.16000 0.35818 永豐領航科技基金 25.85000 25.74000 0.11000 0.42735 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.57000 10.50000 0.07000 0.66667 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.32000 10.25000 0.07000 0.68293 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.29000 10.22000 0.07000 0.68493 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.61000 8.48000 0.13000 1.53302 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.63000 8.51000 0.12000 1.41011 永豐趨勢平衡基金 38.94000 38.81000 0.13000 0.33497 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.73650 10.73580 0.00070 0.00652 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.19000 10.12000 0.07000 0.69170 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.77000 9.68000 0.09000 0.92975 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.94000 9.85000 0.09000 0.91371 兆豐國際中小基金 12.59000 12.49000 0.10000 0.80064 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.37000 14.13000 0.24000 1.69851 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.51000 13.28000 0.23000 1.73193 兆豐國際民生動力基金 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 兆豐國際生命科學基金 16.51000 16.45000 0.06000 0.36474 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98980 9.97760 0.01220 0.12227 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96330 9.95150 0.01180 0.11858 兆豐國際全球高股息基金 10.38000 10.33000 0.05000 0.48403 兆豐國際全球基金 26.98000 26.45000 0.53000 2.00378 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.79000 10.77000 0.02000 0.18570 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 兆豐國際國民基金 20.68000 20.47000 0.21000 1.02589 兆豐國際第一基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.84730 9.83860 0.00870 0.08843 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.48340 8.47590 0.00750 0.08849 兆豐國際萬全基金 16.79000 16.73000 0.06000 0.35864 兆豐國際電子基金 20.51000 20.39000 0.12000 0.58852 兆豐國際綠鑽基金 7.15000 7.09000 0.06000 0.84626 兆豐國際豐台灣基金 26.86000 26.58000 0.28000 1.05342 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40150 12.40140 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 合庫全球高收益債券基金A類型 10.99360 10.94580 0.04780 0.43670 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.70160 10.65520 0.04640 0.43547 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.11590 10.07230 0.04360 0.43287 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.72200 10.66670 0.05530 0.51844 合庫全球高收益債券基金B類型 9.01770 9.01920 -0.00150 -0.01663 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.73260 9.74230 -0.00970 -0.09957 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.36170 9.35580 0.00590 0.06306 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.71870 9.72430 -0.00560 -0.05759 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.90410 9.90610 -0.00200 -0.02019 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.82000 9.74000 0.08000 0.82136 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.22000 10.14000 0.08000 0.78895 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.72000 9.65000 0.07000 0.72539 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.13000 10.05000 0.08000 0.79602 合庫全球新興市場基金 8.75000 8.66000 0.09000 1.03926 合庫貨幣市場基金 10.05130 10.05130 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.48340 10.46010 0.02330 0.22275 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.85830 10.83520 0.02310 0.21319 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.87250 11.87410 -0.00160 -0.01347 合庫新興多重收益基金B類型 9.07400 9.05380 0.02020 0.22311 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.62120 9.60080 0.02040 0.21248 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54170 10.54820 -0.00650 -0.06162 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31050 10.30980 0.00070 0.00679 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.53080 9.53270 -0.00190 -0.01993 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82090 9.82130 -0.00040 -0.00407 安聯中國東協基金 13.25000 13.13000 0.12000 0.91394 安聯中國策略基金 11.86000 11.71000 0.15000 1.28096 安聯中華新思路基金-人民幣 9.96000 9.79000 0.17000 1.73647 安聯中華新思路基金-美元 9.54000 9.39000 0.15000 1.59744 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.37000 9.21000 0.16000 1.73724 安聯台灣大壩基金 16.76000 16.66000 0.10000 0.60024 安聯台灣科技基金 27.03000 26.94000 0.09000 0.33408 安聯台灣貨幣市場基金 12.39330 12.39320 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.62000 19.52000 0.10000 0.51230 安聯四季回報債券組合基金 15.11680 15.09520 0.02160 0.14309 安聯四季成長組合基金-美元 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 9.96000 0.09000 0.90361 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30000 11.27780 0.02220 0.19685 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.17820 12.15240 0.02580 0.21230 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.19600 10.17600 0.02000 0.19654 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97650 9.95540 0.02110 0.21195 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.00000 9.94000 0.06000 0.60362 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.55000 9.49000 0.06000 0.63224 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.32000 0.05000 0.53648 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.22000 10.16000 0.06000 0.59055 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.16000 10.11000 0.05000 0.49456 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.77040 10.72280 0.04760 0.44391 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.32480 10.27730 0.04750 0.46218 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15930 10.11280 0.04650 0.45981 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.60960 9.56730 0.04230 0.44213 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.46180 9.41820 0.04360 0.46293 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.28600 9.24350 0.04250 0.45978 安聯全球人口趨勢基金 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.46000 8.45000 0.01000 0.11834 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.31000 33.26000 0.05000 0.15033 安聯全球油礦金趨勢基金 8.70000 8.50000 0.20000 2.35294 安聯全球計量平衡基金 12.06000 12.04000 0.02000 0.16611 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47680 12.49190 -0.01510 -0.12088 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.31160 11.32530 -0.01370 -0.12097 安聯全球新興市場基金 14.98000 14.89000 0.09000 0.60443 安聯全球農金趨勢基金 10.08000 10.13000 -0.05000 -0.49358 安聯全球綠能趨勢基金 8.33000 8.27000 0.06000 0.72551 安聯亞洲小型企業基金 10.66000 10.53000 0.13000 1.23457 安聯亞洲動態策略基金 19.96000 19.77000 0.19000 0.96105 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.22860 77.12190 0.10670 0.13835 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.59800 11.57720 0.02080 0.17966 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.94430 65.85330 0.09100 0.13819 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.83530 9.81770 0.01760 0.17927 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.40960 2.41120 -0.00160 -0.06636 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.92770 10.92920 -0.00150 -0.01372 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16030 2.16160 -0.00130 -0.06014 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.62540 9.62670 -0.00130 -0.01350 宏利台灣動力基金 22.74000 22.65000 0.09000 0.39735 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.33670 9.30820 0.02850 0.30618 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59300 9.56370 0.02930 0.30637 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.26890 8.24360 0.02530 0.30690 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.73730 8.71060 0.02670 0.30652 宏利全球債券組合基金 13.13880 13.10460 0.03420 0.26098 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57960 2.58310 -0.00350 -0.13550 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06940 12.08170 -0.01230 -0.10181 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57970 9.58940 -0.00970 -0.10115 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50990 2.51370 -0.00380 -0.15117 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06940 12.08170 -0.01230 -0.10181 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.57930 3.55710 0.02220 0.62410 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56670 0.56310 0.00360 0.63932 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.30000 17.19000 0.11000 0.63991 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.99460 1.98290 0.01170 0.59004 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.42540 9.37110 0.05430 0.57944 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.56110 9.50620 0.05490 0.57752 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.41660 9.36770 0.04890 0.52201 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.81400 1.80460 0.00940 0.52089 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.57110 8.52170 0.04940 0.57970 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.72330 8.67320 0.05010 0.57764 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.35760 8.31190 0.04570 0.54981 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.34310 70.34180 0.00130 0.00185 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57870 10.57360 0.00510 0.04823 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.04230 9.99820 0.04410 0.44108 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.75920 9.71710 0.04210 0.43326 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01230 9.96930 0.04300 0.43132 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.35530 9.31440 0.04090 0.43911 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.13090 9.09150 0.03940 0.43337 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.42280 9.38240 0.04040 0.43059 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.22280 9.18020 0.04260 0.46404 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.44770 2.44770 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37420 0.37410 0.00010 0.02673 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.04510 12.04380 0.00130 0.01079 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88390 0.88380 0.00010 0.01131 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27820 8.27730 0.00090 0.01087 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17260 2.17270 -0.00010 -0.00460 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32960 0.32950 0.00010 0.03035 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.61560 10.61450 0.00110 0.01036 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38830 0.38840 -0.00010 -0.02575 宏利萬利貨幣市場基金 13.57920 13.57910 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.87000 1.85000 0.02000 1.08108 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.28000 9.19000 0.09000 0.97933 宏利臺灣股息收益基金 21.56000 21.46000 0.10000 0.46598 宏利澳幣保本基金 11.42420 11.43280 -0.00860 -0.07522 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.11000 11.04000 0.07000 0.63406 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.98000 10.90000 0.08000 0.73394 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.46000 10.38000 0.08000 0.77071 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.64000 10.56000 0.08000 0.75758 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.22020 11.22880 -0.00860 -0.07659 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.71920 10.71430 0.00490 0.04573 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.55070 10.54440 0.00630 0.05975 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.95150 10.94500 0.00650 0.05939 貝萊德亞美利加收益基金 9.63000 9.57000 0.06000 0.62696 貝萊德新台幣基金 12.87190 12.87180 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 18.44000 18.39000 0.05000 0.27189 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44430 10.44440 -0.00010 -0.00096 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81890 9.80860 0.01030 0.10501 保德信大中華基金 22.25000 21.91000 0.34000 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國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47550 0.47120 0.00430 0.91256 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.27000 13.16000 0.11000 0.83587 國泰科技生化基金 27.37000 27.30000 0.07000 0.25641 國泰紐幣2021保本基金 11.27220 11.29170 -0.01950 -0.17269 國泰紐幣八年期保本基金 11.58710 11.60930 -0.02220 -0.19123 國泰紐幣保本基金 11.58930 11.59710 -0.00780 -0.06726 國泰高科技基金 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 國泰國泰基金 18.19000 18.17000 0.02000 0.11007 國泰富時中國A50基金 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507 國泰策略高收益債券基金A 10.31810 10.25810 0.06000 0.58490 國泰策略高收益債券基金B 8.36120 8.31260 0.04860 0.58465 國泰新興市場基金 9.35000 9.19000 0.16000 1.74102 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.11930 2.11750 0.00180 0.08501 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.56670 1.56530 0.00140 0.08944 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32430 0.32350 0.00080 0.24730 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34000 0.33920 0.00080 0.23585 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24320 0.24270 0.00050 0.20602 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.52160 10.49870 0.02290 0.21812 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.69730 7.68050 0.01680 0.21874 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 19.98000 19.99000 -0.01000 -0.05003 國泰價值卓越基金 11.62000 11.60000 0.02000 0.17241 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.43000 9.40000 0.03000 0.31915 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30770 0.30690 0.00080 0.26067 國泰豐益債券組合基金 12.11810 12.09830 0.01980 0.16366 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.24690 10.24940 -0.00250 -0.02439 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.76290 9.74950 0.01340 0.13744 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.24690 10.24940 -0.00250 -0.02439 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76290 9.74950 0.01340 0.13744 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43820 10.43760 0.00060 0.00575 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81870 9.82000 -0.00130 -0.01324 第一金大中華基金 18.33000 18.26000 0.07000 0.38335 第一金小型精選基金 25.65000 25.62000 0.03000 0.11710 第一金中國世紀基金 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911 第一金中國世紀基金-人民幣 12.96000 12.84000 0.12000 0.93458 第一金中概平衡基金 20.01000 19.95000 0.06000 0.30075 第一金台灣貨幣市場基金 15.12680 15.12670 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.47500 176.47400 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 18.79000 18.82000 -0.03000 -0.15940 第一金全球不動產證券化基金A 8.18740 8.17290 0.01450 0.17742 第一金全球不動產證券化基金B 6.20220 6.19120 0.01100 0.17767 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.70690 9.69110 0.01580 0.16304 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.50260 10.48550 0.01710 0.16308 第一金全球高收益債券基金A 14.35780 14.28850 0.06930 0.48501 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.19870 9.15600 0.04270 0.46636 第一金全球高收益債券基金B 9.76780 9.72060 0.04720 0.48557 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.31100 8.27240 0.03860 0.46661 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.18710 10.14590 0.04120 0.40608 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 第一金亞洲科技基金 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 11.42000 11.25000 0.17000 1.51111 第一金店頭市場基金 7.88000 7.82000 0.06000 0.76726 第一金創新趨勢基金 15.57000 15.50000 0.07000 0.45161 第一金電子基金 23.25000 23.18000 0.07000 0.30198 統一大中華中小基金 12.21000 12.07000 0.14000 1.15990 統一大滿貫基金 24.45000 24.29000 0.16000 0.65871 統一大龍印基金 14.81000 14.67000 0.14000 0.95433 統一大龍騰中國基金 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384 統一中小基金 17.99000 17.90000 0.09000 0.50279 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.43750 10.43210 0.00540 0.05176 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.99690 9.98860 0.00830 0.08309 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.07170 10.06310 0.00860 0.08546 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.92530 10.91960 0.00570 0.05220 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.39780 10.38910 0.00870 0.08374 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.48950 10.48060 0.00890 0.08492 統一台灣動力基金 11.68000 11.62000 0.06000 0.51635 統一全天候基金 72.65000 72.05000 0.60000 0.83276 統一全球債券組合基金 12.20430 12.17730 0.02700 0.22172 統一全球新科技基金(人民幣) 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519 統一全球新科技基金(美元) 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 統一全球新科技基金(新台幣) 10.08000 10.00000 0.08000 0.80000 統一亞太基金 23.68000 23.46000 0.22000 0.93777 統一亞洲大金磚基金 11.33000 11.22000 0.11000 0.98039 統一奔騰基金 41.90000 41.68000 0.22000 0.52783 統一強棒貨幣市場基金 16.53730 16.53720 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.99000 19.87000 0.12000 0.60393 統一統信基金 25.06000 24.92000 0.14000 0.56180 統一黑馬基金 42.33000 42.16000 0.17000 0.40323 統一新亞洲科技能源基金 15.43000 15.18000 0.25000 1.64690 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.25490 9.25150 0.00340 0.03675 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.58120 10.57730 0.00390 0.03687 統一經建基金 31.08000 30.96000 0.12000 0.38760 統一龍馬基金 47.34000 47.15000 0.19000 0.40297 野村ｅ科技基金 14.12000 14.02000 0.10000 0.71327 野村中小基金 35.29000 35.17000 0.12000 0.34120 野村中國機會基金 10.59000 10.43000 0.16000 1.53404 野村巴西基金 5.01000 4.96000 0.05000 1.00806 野村日本領先基金 10.04000 9.94000 0.10000 1.00604 野村台灣高股息基金 19.18000 18.97000 0.21000 1.10701 野村台灣運籌基金 26.14000 26.06000 0.08000 0.30698 野村平衡基金 15.67000 15.62000 0.05000 0.32010 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.42000 14.39000 0.03000 0.20848 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 野村全球生技醫療基金 16.57000 16.49000 0.08000 0.48514 野村全球品牌基金 18.73000 18.51000 0.22000 1.18855 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.11210 9.14430 -0.03220 -0.35213 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.56680 10.61270 -0.04590 -0.43250 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.82850 11.87030 -0.04180 -0.35214 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.36830 11.41670 -0.04840 -0.42394 野村全球氣候變遷基金 7.21000 7.15000 0.06000 0.83916 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.13000 11.96000 0.17000 1.42140 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.26000 9.13000 0.13000 1.42388 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.50000 16.26000 0.24000 1.47601 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.35000 9.23000 0.12000 1.30011 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.13470 10.13960 -0.00490 -0.04833 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.12520 10.12280 0.00240 0.02371 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.12270 10.11750 0.00520 0.05140 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.10140 10.09390 0.00750 0.07430 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.12540 10.12300 0.00240 0.02371 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.12270 10.11750 0.00520 0.05140 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.10000 10.09260 0.00740 0.07332 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.83510 9.83610 -0.00100 -0.01017 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.13190 10.15780 -0.02590 -0.25498 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.62010 9.61330 0.00680 0.07074 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.00260 9.99370 0.00890 0.08906 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.67160 9.66900 0.00260 0.02689 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.29300 10.29410 -0.00110 -0.01069 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.86160 10.89300 -0.03140 -0.28826 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.94800 9.94100 0.00700 0.07042 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.33050 10.32140 0.00910 0.08817 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.08510 10.08440 0.00070 0.00694 野村成長基金 24.79000 24.73000 0.06000 0.24262 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.58000 10.53000 0.05000 0.47483 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.58000 8.53000 0.05000 0.58617 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.61000 10.55000 0.06000 0.56872 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.36000 11.29000 0.07000 0.62002 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.69920 9.66980 0.02940 0.30404 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.69980 9.67620 0.02360 0.24390 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.99070 12.95130 0.03940 0.30422 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.03840 11.01120 0.02720 0.24702 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.52770 10.47150 0.05620 0.53669 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.39040 10.33210 0.05830 0.56426 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.35980 10.29850 0.06130 0.59523 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.63160 10.56880 0.06280 0.59420 野村泰國基金 34.57000 34.54000 0.03000 0.08686 野村高科技基金 7.24000 7.19000 0.05000 0.69541 野村貨幣市場基金 16.14230 16.14210 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.74000 14.63000 0.11000 0.75188 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.73630 8.70220 0.03410 0.39185 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.70240 11.65670 0.04570 0.39205 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.37000 6.29000 0.08000 1.27186 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.86000 8.79000 0.07000 0.79636 野村精選貨幣市場基金 12.02800 12.02800 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.37000 9.24000 0.13000 1.40693 野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.97000 8.86000 0.11000 1.24153 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.11000 8.98000 0.13000 1.44766 野村歐洲高股息基金季配型 7.67000 7.54000 0.13000 1.72414 野村歐洲高股息基金累積型 10.41000 10.23000 0.18000 1.75953 野村積極成長基金 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286 野村優質基金 28.78000 28.65000 0.13000 0.45375 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.80050 8.75280 0.04770 0.54497 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.12170 8.07380 0.04790 0.59328 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.54220 8.49110 0.05110 0.60181 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.20260 10.14740 0.05520 0.54398 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.62030 9.56350 0.05680 0.59392 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.06670 10.00650 0.06020 0.60161 野村環球基金-人民幣計價 11.03000 10.98000 0.05000 0.45537 野村環球基金-新臺幣計價 13.23000 13.17000 0.06000 0.45558 野村鴻利基金 17.07000 17.04000 0.03000 0.17606 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79330 16.79330 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 16.83000 16.64000 0.19000 1.14183 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 野村鑫平衡組合基金 13.17000 13.06000 0.11000 0.84227 野村鑫全球債券組合基金 13.31480 13.30410 0.01070 0.08043 凱基台商天下基金 10.92000 10.87000 0.05000 0.45998 凱基台灣精五門基金 19.74000 19.69000 0.05000 0.25394 凱基亞太高股息基金 10.75000 10.69000 0.06000 0.56127 凱基亞洲四金磚基金 14.00000 13.87000 0.13000 0.93727 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.15390 10.12630 0.02760 0.27256 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.46000 10.43000 0.03000 0.28763 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46910 11.46900 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.69000 19.63000 0.06000 0.30565 凱基雲端趨勢基金 14.91000 14.84000 0.07000 0.47170 凱基新興市場中小基金 14.34000 14.27000 0.07000 0.49054 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.63470 10.66230 -0.02760 -0.25886 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.21380 9.23770 -0.02390 -0.25872 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.90000 6.84000 0.06000 0.87719 凱基資源國基金 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.99800 9.99950 -0.00150 -0.01500 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 凱基護城河基金-美元計價B 10.63170 10.62550 0.00620 0.05835 富邦NASDAQ-100基金 20.54000 20.45000 0.09000 0.44010 富邦上証180基金 27.71000 27.58000 0.13000 0.47136 富邦大中華成長基金 5.32000 5.24000 0.08000 1.52672 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.23000 32.13000 0.10000 0.31124 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.57490 10.57420 0.00070 0.00662 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.37110 10.35600 0.01510 0.14581 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.30900 12.30560 0.00340 0.02763 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.86590 1.86450 0.00140 0.07509 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.27380 10.32900 -0.05520 -0.53442 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59660 1.60390 -0.00730 -0.45514 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.15810 11.16370 -0.00560 -0.05016 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66380 1.66310 0.00070 0.04209 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.27060 10.30180 -0.03120 -0.30286 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55060 1.55380 -0.00320 -0.20595 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.98380 9.90170 0.08210 0.82915 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.31640 9.23050 0.08590 0.93061 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.55370 9.46170 0.09200 0.97234 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.49030 9.45180 0.03850 0.40733 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.83540 8.79340 0.04200 0.47763 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.08300 9.03500 0.04800 0.53127 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.33000 21.44000 -0.11000 -0.51306 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.37000 13.24000 0.13000 0.98187 富邦日本東証基金 16.65000 16.46000 0.19000 1.15431 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.45000 30.10000 0.35000 1.16279 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.07000 37.84000 0.23000 0.60782 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.42000 41.35000 0.07000 0.16929 富邦台灣心基金 15.68000 15.61000 0.07000 0.44843 富邦台灣釆吉50基金 38.67000 38.62000 0.05000 0.12947 富邦台灣科技指數基金 41.33000 41.51000 -0.18000 -0.43363 富邦台灣鳳凰基金 612.04000 609.38000 2.66000 0.43651 富邦全球不動產基金 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99690 11.00500 -0.00810 -0.07360 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.84280 9.86300 -0.02020 -0.20481 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.59000 21.48000 0.11000 0.51210 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.13000 18.21000 -0.08000 -0.43932 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.53000 23.35000 0.18000 0.77088 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52530 15.52520 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 46.96000 46.79000 0.17000 0.36333 富邦科技基金 17.15000 17.10000 0.05000 0.29240 富邦高成長基金 17.15000 17.10000 0.05000 0.29240 富邦基金 9.41000 9.38000 0.03000 0.31983 富邦深証100基金 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.78270 11.72050 0.06220 0.53069 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.90030 9.88140 0.01890 0.19127 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.60960 9.60990 -0.00030 -0.00312 富邦精準基金 33.84000 33.81000 0.03000 0.08873 富邦精銳中小基金 8.55000 8.52000 0.03000 0.35211 富達台灣成長基金 24.53000 24.44000 0.09000 0.36825 富達卓越領航全球組合基金 12.73000 12.61000 0.12000 0.95163 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.30000 9.21000 0.09000 0.97720 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.24000 10.12000 0.12000 1.18577 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.40000 9.29000 0.11000 1.18407 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.06000 8.99000 0.07000 0.77864 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.66000 10.55000 0.11000 1.04265 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.89000 10.78000 0.11000 1.02041 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23770 10.24300 -0.00530 -0.05174 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.78550 9.77810 0.00740 0.07568 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.82830 9.82440 0.00390 0.03970 富蘭克林華美中華基金 11.17000 10.93000 0.24000 2.19579 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.67000 15.55000 0.12000 0.77170 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.42000 17.32000 0.10000 0.57737 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.93000 8.78000 0.15000 1.70843 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.05000 8.90000 0.15000 1.68539 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.07320 9.08660 -0.01340 -0.14747 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.03730 10.05360 -0.01630 -0.16213 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05100 10.06730 -0.01630 -0.16191 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01850 10.03340 -0.01490 -0.14850 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.63410 8.58190 0.05220 0.60826 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.64090 9.58270 0.05820 0.60734 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.36110 10.29550 0.06560 0.63717 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.70440 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華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.16000 10.96000 0.20000 1.82482 華南永昌永昌基金 13.60000 13.52000 0.08000 0.59172 華南永昌全球亨利組合基金 14.29330 14.27850 0.01480 0.10365 華南永昌全球神農水資源基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 華南永昌全球精品基金 11.35000 11.22000 0.13000 1.15865 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.47000 10.41000 0.06000 0.57637 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.93000 10.87000 0.06000 0.55198 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 華南永昌物聯網精選基金 9.49000 9.43000 0.06000 0.63627 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.04290 8.04470 -0.00180 -0.02237 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.41940 10.39740 0.02200 0.21159 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.41940 10.39740 0.02200 0.21159 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.41710 10.41940 -0.00230 -0.02207 華南永昌前瞻科技基金 12.97000 12.91000 0.06000 0.46476 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09750 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10.24860 10.16500 0.08360 0.82243 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.87030 9.78980 0.08050 0.82228 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.45000 10.35000 0.10000 0.96618 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.68000 9.57000 0.11000 1.14943 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.94000 9.83000 0.11000 1.11902 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.83000 2.78000 0.05000 1.79856 匯豐中國動力基金(台幣) 13.60000 13.37000 0.23000 1.72027 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.42000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32160 2.32080 0.00080 0.03447 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05860 2.05860 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.50230 11.48160 0.02070 0.18029 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.31780 10.29920 0.01860 0.18060 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34610 0.34550 0.00060 0.17366 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31100 0.31040 0.00060 0.19330 匯豐五福全球債券組合基金 13.44830 13.45130 -0.00300 -0.02230 匯豐太平洋精典基金 13.89000 13.76000 0.13000 0.94477 匯豐台灣精典基金 18.93000 18.85000 0.08000 0.42440 匯豐全球趨勢組合基金 10.19000 10.07000 0.12000 1.19166 匯豐全球關鍵資源基金 7.15000 7.06000 0.09000 1.27479 匯豐安富基金 22.32000 22.28000 0.04000 0.17953 匯豐成功基金 32.82000 32.56000 0.26000 0.79853 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49480 2.49880 -0.00400 -0.16008 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.39700 2.40120 -0.00420 -0.17491 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.87750 11.87850 -0.00100 -0.00842 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.09090 9.09180 -0.00090 -0.00990 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37320 0.37330 -0.00010 -0.02679 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35930 0.35930 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.07000 7.05000 0.02000 0.28369 匯豐金磚動力基金 11.13000 11.01000 0.12000 1.08992 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93460 14.93450 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77430 15.77420 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.48000 6.58000 -0.10000 -1.51976 匯豐新鑽動力基金 8.90000 8.80000 0.10000 1.13636 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.36400 6.31080 0.05320 0.84300 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.30610 9.25300 0.05310 0.57387 匯豐龍鳳基金 40.28000 40.11000 0.17000 0.42383 匯豐龍騰電子基金 28.40000 28.37000 0.03000 0.10575 匯豐雙高收益債券組合基金 12.27620 12.24880 0.02740 0.22370 新光大三通基金 17.58000 17.47000 0.11000 0.62965 新光中國成長基金 9.21000 9.09000 0.12000 1.32013 新光台灣富貴基金 20.64000 20.56000 0.08000 0.38911 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 新光全球生技醫療基金 10.89000 10.83000 0.06000 0.55402 新光吉星貨幣市場基金 15.33690 15.33680 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.61000 21.57000 0.04000 0.18544 新光兩岸優勢基金 10.51000 10.39000 0.12000 1.15496 新光店頭基金 22.30000 22.22000 0.08000 0.36004 新光南非幣保本基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.19000 10.20000 -0.01000 -0.09804 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 新光國家建設基金 22.94000 22.86000 0.08000 0.34996 新光創新科技基金 14.48000 14.41000 0.07000 0.48577 新光福運平衡基金 15.53410 15.48700 0.04710 0.30413 新光澳幣八年期保本基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 新光澳幣十年期保本基金 11.26000 11.28000 -0.02000 -0.17730 新光澳幣保本基金 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.96000 10.92000 0.04000 0.36630 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.39000 10.34000 0.05000 0.48356 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 瑞銀全球創新趨勢基金 5.51000 5.46000 0.05000 0.91575 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.48000 9.38000 0.10000 1.06610 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.75220 13.71560 0.03660 0.26685 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.64920 9.62350 0.02570 0.26705 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49390 10.49340 0.00050 0.00476 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04230 10.04320 -0.00090 -0.00896 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.44910 10.36580 0.08330 0.80360 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.01750 7.95600 0.06150 0.77300 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.67000 8.60000 0.07000 0.81395 群益大印度基金-人民幣 11.22090 11.14920 0.07170 0.64310 群益大印度基金-美元 10.83330 10.76740 0.06590 0.61203 群益大印度基金-新臺幣 10.73000 10.67000 0.06000 0.56232 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.27610 10.20660 0.06950 0.68093 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.17360 10.10780 0.06580 0.65098 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.92000 0.06000 0.60484 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.04550 9.97750 0.06800 0.68153 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32770 9.26740 0.06030 0.65067 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 群益中小型股基金 34.20000 34.03000 0.17000 0.49956 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.78990 9.78570 0.00420 0.04292 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.32990 9.32870 0.00120 0.01286 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.14190 9.13930 0.00260 0.02845 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.37550 9.37150 0.00400 0.04268 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.93470 8.93350 0.00120 0.01343 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.75490 8.75240 0.00250 0.02856 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.80800 10.80150 0.00650 0.06018 群益中國高收益債券基金-美元 10.29880 10.29560 0.00320 0.03108 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.49350 10.48870 0.00480 0.04576 群益中國新機會基金-人民幣 8.74340 8.75390 -0.01050 -0.11995 群益中國新機會基金-美元 9.93720 9.95210 -0.01490 -0.14972 群益中國新機會基金-新臺幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 群益台股指數基金 13.55200 13.50700 0.04500 0.33316 群益平衡王基金 18.52920 18.48080 0.04840 0.26189 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.45000 8.40000 0.05000 0.59524 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.37000 0.03000 0.47096 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.42620 10.39190 0.03430 0.33006 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.21610 10.18550 0.03060 0.30043 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.42620 10.39190 0.03430 0.33006 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.21610 10.18550 0.03060 0.30043 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.27130 10.26480 0.00650 0.06332 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.28080 8.27560 0.00520 0.06284 群益全球關鍵生技基金-美元 12.98930 12.97000 0.01930 0.14880 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.38000 13.36000 0.02000 0.14970 群益印巴雙星基金 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 群益印度中小基金-人民幣 11.44620 11.38990 0.05630 0.49430 群益印度中小基金-美元 10.42180 10.37350 0.04830 0.46561 群益印度中小基金-新臺幣 12.59000 12.53000 0.06000 0.47885 群益多利策略組合基金 11.56000 11.53000 0.03000 0.26019 群益多重收益組合基金 13.65000 13.65000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 13.64000 13.60000 0.04000 0.29412 群益安家基金 18.00250 17.94140 0.06110 0.34055 群益安穩貨幣市場基金 15.96290 15.96270 0.00020 0.00125 群益亞太中小基金 11.07000 11.03000 0.04000 0.36265 群益亞太新趨勢平衡基金 15.23000 15.15000 0.08000 0.52805 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.28170 10.29940 -0.01770 -0.17185 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.58430 8.59900 -0.01470 -0.17095 群益店頭市場基金 68.13000 67.95000 0.18000 0.26490 群益東方盛世基金 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 群益東協成長基金-人民幣 11.59320 11.49260 0.10060 0.87535 群益東協成長基金-美元 10.44760 10.36000 0.08760 0.84556 群益東協成長基金-新臺幣 10.79000 10.70000 0.09000 0.84112 群益長安基金 19.82000 19.65000 0.17000 0.86514 群益美國新創亮點基金-美元 10.67040 10.53500 0.13540 1.28524 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.76000 10.62000 0.14000 1.31827 群益真善美基金 16.39080 16.33640 0.05440 0.33300 群益馬拉松基金 88.85000 88.48000 0.37000 0.41817 群益深証中小板基金 15.93000 15.79000 0.14000 0.88664 群益創新科技基金 23.77000 23.65000 0.12000 0.50740 群益華夏盛世基金-人民幣 8.26740 8.18650 0.08090 0.98821 群益華夏盛世基金-美元 7.90820 7.83320 0.07500 0.95746 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.62000 13.49000 0.13000 0.96368 群益奧斯卡基金 20.66000 20.63000 0.03000 0.14542 群益新興大消費基金 9.65000 9.60000 0.05000 0.52083 群益新興金鑽基金 7.62000 7.56000 0.06000 0.79365 群益葛萊美基金 18.11000 18.04000 0.07000 0.38803 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.62550 9.73230 -0.10680 -1.09738 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.80450 9.78510 0.01940 0.19826 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.49530 9.52400 -0.02870 -0.30134 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.46500 8.55900 -0.09400 -1.09826 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.97010 8.95230 0.01780 0.19883 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57170 8.59750 -0.02580 -0.30009 德信大發基金 27.32000 27.20000 0.12000 0.44118 德信中國精選成長基金 9.11000 9.01000 0.10000 1.10988 德信台灣主流中小基金 16.64000 16.56000 0.08000 0.48309 德信新興股票組合基金 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 德信萬保貨幣市場基金 11.84680 11.84670 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.35790 11.38240 -0.02450 -0.21524 德信數位時代基金 27.24000 27.06000 0.18000 0.66519 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56740 11.56730 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.83000 15.82000 0.01000 0.06321 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.20000 9.13000 0.07000 0.76670 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.12000 16.86000 0.26000 1.54211 德銀遠東DWS全球神農基金 9.58000 9.45000 0.13000 1.37566 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.85000 8.96000 -0.11000 -1.22768 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.59000 11.69000 -0.10000 -0.85543 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.12080 11.15840 -0.03760 -0.33697 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.69610 13.68970 0.00640 0.04675 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.04720 9.07050 -0.02330 -0.25688 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.42240 11.40120 0.02120 0.18595 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.98900 10.96870 0.02030 0.18507 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.74850 12.72120 0.02730 0.21460 德銀遠東DWS科技基金 13.61000 13.62000 -0.01000 -0.07342 摩根大歐洲基金 15.50000 15.29000 0.21000 1.37345 摩根中小基金 21.83000 21.77000 0.06000 0.27561 摩根中國A股基金 12.17000 11.93000 0.24000 2.01174 摩根中國A股基金(美元) 9.15000 8.97000 0.18000 2.00669 摩根中國亮點基金 9.71000 9.55000 0.16000 1.67539 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.92340 9.73170 0.19170 1.96985 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.40630 10.20760 0.19870 1.94659 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.23300 10.03530 0.19770 1.97005 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.81040 10.60720 0.20320 1.91568 摩根台灣金磚基金 17.29000 17.27000 0.02000 0.11581 摩根台灣基金 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 摩根台灣貨幣市場基金 16.21200 16.21190 0.00010 0.00062 摩根台灣增長基金 42.57000 42.39000 0.18000 0.42463 摩根平衡基金 24.83000 24.77000 0.06000 0.24223 摩根全球α基金 15.69000 15.50000 0.19000 1.22581 摩根全球平衡基金 14.90330 14.90500 -0.00170 -0.01141 摩根全球發現基金 10.34000 10.19000 0.15000 1.47203 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.99510 9.94720 0.04790 0.48154 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.33610 10.28860 0.04750 0.46168 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.97850 9.93060 0.04790 0.48235 摩根多元入息成長基金-累積型 10.63620 10.58530 0.05090 0.48086 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.78900 10.73360 0.05540 0.51614 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.72950 12.66410 0.06540 0.51642 摩根亞洲基金 40.93000 40.66000 0.27000 0.66404 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.83330 9.82760 0.00570 0.05800 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.55100 10.55030 0.00070 0.00663 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.70880 9.70350 0.00530 0.05462 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.79600 12.78830 0.00770 0.06021 摩根東方內需機會基金 12.98000 12.89000 0.09000 0.69822 摩根東方科技基金 25.28000 25.17000 0.11000 0.43703 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.66000 9.57000 0.09000 0.94044 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.33000 9.25000 0.08000 0.86486 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.01000 8.93000 0.08000 0.89586 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294 摩根金龍收成基金 16.04000 15.81000 0.23000 1.45478 摩根第一貨幣市場基金 14.99330 14.99320 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.41000 12.52000 -0.11000 -0.87859 摩根新金磚五國基金 9.36000 9.24000 0.12000 1.29870 摩根新絲路基金 8.39000 8.29000 0.10000 1.20627 摩根新興35基金 10.62000 10.51000 0.11000 1.04662 摩根新興日本基金 20.45000 20.40000 0.05000 0.24510 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.78340 8.79110 -0.00770 -0.08759 摩根新興活利債券基金-累積型 11.28090 11.29090 -0.01000 -0.08857 摩根新興科技基金 44.10000 43.96000 0.14000 0.31847 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.27110 9.27490 -0.00380 -0.04097 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.90330 10.90770 -0.00440 -0.04034 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.77480 8.73680 0.03800 0.43494 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.89080 8.85400 0.03680 0.41563 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.59600 8.55950 0.03650 0.42643 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.24550 9.20540 0.04010 0.43561 摩根龍揚基金 24.25000 23.88000 0.37000 1.54941 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.89000 9.82000 0.07000 0.71283 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.02000 9.96000 0.06000 0.60241 摩根環球股票收益基金-累積型 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 摩根總收益組合基金-月配息型 9.85460 9.84370 0.01090 0.11073 摩根總收益組合基金-累積型 11.22840 11.21600 0.01240 0.11056 聯邦中國龍基金 18.17000 18.10000 0.07000 0.38674 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.05240 11.07740 -0.02500 -0.22568 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.78710 11.82080 -0.03370 -0.28509 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74380 10.76810 -0.02430 -0.22567 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.02210 10.05070 -0.02860 -0.28456 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.57020 10.56800 0.00220 0.02082 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.35820 10.35180 0.00640 0.06182 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.32770 10.32020 0.00750 0.07267 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57020 10.56800 0.00220 0.02082 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.35820 10.35180 0.00640 0.06182 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.32770 10.32020 0.00750 0.07267 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.38340 9.33550 0.04790 0.51310 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.81580 9.76480 0.05100 0.52228 聯邦金鑽平衡基金 16.44510 16.30060 0.14450 0.88647 聯邦貨幣市場基金 13.06770 13.06760 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.97630 10.94580 0.03050 0.27865 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.44420 9.41800 0.02620 0.27819 聯邦精選科技基金 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.28260 16.24180 0.04080 0.25120 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.59040 10.56090 0.02950 0.27933 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.43060 11.39510 0.03550 0.31154 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.26550 11.23050 0.03500 0.31165 聯博大利基金 29.67000 29.58000 0.09000 0.30426 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 9.97000 0.05000 0.50150 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.84000 13.78000 0.06000 0.43541 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.08000 14.03000 0.05000 0.35638 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.71000 13.65000 0.06000 0.43956 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.55000 13.50000 0.05000 0.37037 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.96000 9.93000 0.03000 0.30211 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.49000 10.41000 0.08000 0.76849 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.76000 9.68000 0.08000 0.82645 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.25000 14.17000 0.08000 0.56457 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.15000 14.07000 0.08000 0.56859 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 16.26000 16.15000 0.11000 0.68111 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.55000 15.44000 0.11000 0.71244 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 11.22000 11.14000 0.08000 0.71813 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.39000 14.29000 0.10000 0.69979 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.63000 14.52000 0.11000 0.75758 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.24000 14.14000 0.10000 0.70721 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 9.98000 9.91000 0.07000 0.70636 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.69000 14.59000 0.10000 0.68540 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.67000 16.62000 0.05000 0.30084 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.37000 16.32000 0.05000 0.30637 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.53000 14.49000 0.04000 0.27605 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.87000 14.83000 0.04000 0.26972 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.41000 14.36000 0.05000 0.34819 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.61000 14.57000 0.04000 0.27454 聯博亞太地產基金-A類型 13.95000 13.79000 0.16000 1.16026 聯博亞太地產基金-B類型 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000 聯博貨幣市場基金 14.92100 14.92100 0.00000 0.00000 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.35570 10.34950 0.00620 0.05991 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.61210 8.60690 0.00520 0.06042 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.84740 14.83780 0.00960 0.06470 瀚亞中小型股基金 15.46000 15.41000 0.05000 0.32446 瀚亞中國基金-人民幣 10.28000 10.16000 0.12000 1.18110 瀚亞中國基金-新台幣 11.59000 11.45000 0.14000 1.22271 瀚亞巴西基金 4.01000 3.96000 0.05000 1.26263 瀚亞外銷基金 28.72000 28.67000 0.05000 0.17440 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.53820 9.48200 0.05620 0.59270 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.66450 9.61720 0.04730 0.49183 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.92260 11.86480 0.05780 0.48716 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.13880 9.07250 0.06630 0.73078 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.17820 8.13000 0.04820 0.59287 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.50700 8.46540 0.04160 0.49141 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.66420 8.62220 0.04200 0.48711 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.71040 7.65440 0.05600 0.73161 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.98380 9.93540 0.04840 0.48715 瀚亞全球綠色金脈基金 14.06000 13.95000 0.11000 0.78853 瀚亞印度基金-人民幣 10.95000 10.88000 0.07000 0.64338 瀚亞印度基金-美元 10.52000 10.46000 0.06000 0.57361 瀚亞印度基金-新台幣 24.47000 24.33000 0.14000 0.57542 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瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.04310 8.98410 0.05900 0.65672 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.25060 8.25500 -0.00440 -0.05330 瀚亞電通網基金 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.75870 13.73030 0.02840 0.20684 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.54320 10.51470 0.02850 0.27105 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.32610 10.30480 0.02130 0.20670 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.30700 12.28160 0.02540 0.20681 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.14000 12.99000 0.15000 1.15473 瀚亞歐洲基金 9.76000 9.57000 0.19000 1.98537
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