[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2016-07-26 10:45
基金名稱 105/06/25 105/06/22 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.52000 10.55000 -0.03000 -0.28517 中國信託台灣優勢基金 13.57000 13.59000 -0.02000 -0.14738 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.28000 10.24000 0.04000 0.38911 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.08000 10.05000 0.03000 0.29762 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.08000 10.05000 0.03000 0.29762 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.13000 10.11000 0.02000 0.19743 中國信託全球固定收益組合基金 14.53790 14.53730 0.00060 0.00413 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.37000 9.35000 0.02000 0.21345 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.58000 9.56000 0.02000 0.20877 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.29080 10.28530 0.00550 0.05345 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72550 8.72090 0.00460 0.05272 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.79960 10.76410 0.03550 0.32872 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01400 9.98100 0.03300 0.32954 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.31940 10.31740 0.00200 0.01938 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.18820 10.18620 0.00200 0.01963 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90250 10.90230 0.00020 0.00183 中國信託精穩基金 14.55700 14.58190 -0.02490 -0.17105 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 54.63000 55.02000 -0.39000 -0.71389 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65510 10.65440 0.00070 0.00657 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54890 10.55410 -0.00520 -0.04929 元大上證50基金 25.90000 25.77000 0.13000 0.50193 元大大中華TMT基金-人民幣 10.51000 10.62000 -0.11000 -1.04662 元大大中華TMT基金-新台幣 10.03000 10.14000 -0.11000 -1.09671 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.74000 10.78000 -0.04000 -0.37244 元大大中華價值指數基金-美元 10.36100 10.40200 -0.04100 -0.39571 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.54500 14.59800 -0.05300 -0.36439 元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.82000 -0.02000 -0.71429 元大中國平衡基金-新台幣 13.39000 13.50000 -0.11000 -0.82151 元大中國高收益點心債券基金 11.12660 11.12910 -0.00250 -0.02247 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47550 10.47120 0.00430 0.04105 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.05430 10.05020 0.00410 0.04078 元大中國機會債券基金-新台幣 10.33460 10.33620 -0.00160 -0.01548 元大巴西指數基金 5.31200 5.25300 0.05900 1.11069 元大巴菲特基金 24.44000 24.56000 -0.12000 -0.49100 元大日經225基金 20.96000 20.96000 0.00000 0.00000 元大台商收成基金 21.95000 22.03000 -0.08000 -0.36446 元大台灣50單日反向1倍基金 17.22000 17.15000 0.07000 0.40650 元大台灣50單日正向2倍基金 22.74000 22.90000 -0.16000 -0.70361 元大台灣中型100基金 26.28000 26.44000 -0.16000 -0.60883 元大台灣加權股價指數基金 19.55300 19.59200 -0.03900 -0.19946 元大台灣卓越50基金 69.29000 69.31000 -0.02000 -0.02886 元大台灣金融基金 13.43000 13.43000 0.00000 0.00000 元大台灣高股息基金 24.33000 24.40000 -0.07000 -0.28771 元大台灣電子科技基金 29.87000 29.94000 -0.07000 -0.23435 元大全球ETF成長組合基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09930 元大全球ETF穩健組合基金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06940 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.36000 11.46000 -0.10000 -0.88028 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.28000 8.36000 -0.08000 -0.96618 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.43000 10.52000 -0.09000 -0.86290 元大全球不動產證券化基金-美元 10.07000 10.16100 -0.09100 -0.90367 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26212 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.96000 5.97000 -0.01000 -0.16779 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.99000 8.05000 -0.06000 -0.75094 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.47000 6.51000 -0.04000 -0.61824 元大全球股票入息基金-美元配息 9.00100 8.99900 0.00200 0.02222 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.59000 9.58000 0.01000 0.10428 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.30000 9.29000 0.01000 0.10753 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.46320 10.46350 -0.00030 -0.00287 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.39310 10.39350 -0.00040 -0.00385 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.16400 10.16140 0.00260 0.02558 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.11250 10.10990 0.00260 0.02571 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.03760 8.03140 0.00620 0.07714 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.78700 5.78250 0.00450 0.07776 元大全球新興市場精選組合基金 12.12000 12.13000 -0.01000 -0.08251 元大全球農業商機基金 16.18000 16.24000 -0.06000 -0.37083 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.38000 0.03000 0.26293 元大全球滿意入息基金-配息型 8.03000 8.08000 -0.05000 -0.62267 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.04000 0.01000 0.09050 元大印尼指數基金 9.24700 9.30600 -0.05900 -0.63804 元大印度指數基金 8.90800 8.84800 0.06000 0.67355 元大印度基金 10.24000 10.18000 0.06000 0.58594 元大多多基金 16.58000 16.69000 -0.11000 -0.66345 元大多福基金 51.26000 51.45000 -0.19000 -0.37066 元大亞太成長基金 9.45000 9.47000 -0.02000 -0.21164 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.46920 9.47190 -0.00270 -0.02851 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.34770 8.35010 -0.00240 -0.02875 元大卓越基金 41.96000 42.17000 -0.21000 -0.50048 元大店頭基金 7.56000 7.60000 -0.04000 -0.52910 元大泛歐成長基金 8.40000 8.41000 -0.01000 -0.11905 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01250 10.01210 0.00040 0.00400 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.76710 9.74540 0.02170 0.22217 元大高科技基金 12.42000 12.51000 -0.09000 -0.72464 元大得利貨幣市場基金 16.13110 16.13070 0.00040 0.00248 元大得寶貨幣市場基金 11.89420 11.89400 0.00020 0.00168 元大富櫃50基金 11.46000 11.50000 -0.04000 -0.34904 元大華夏中小基金 6.94000 7.05000 -0.11000 -1.58501 元大新中國基金-人民幣 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52411 元大新中國基金-美元 9.20700 9.26800 -0.06100 -0.66254 元大新中國基金-新台幣 9.54000 9.60000 -0.06000 -0.62893 元大新主流基金 19.83000 19.95000 -0.12000 -0.60514 元大新興市場ESG策略基金 10.71000 10.73000 -0.02000 -0.18674 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.90660 11.92530 -0.01870 -0.15706 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.40250 11.43030 -0.02780 -0.24381 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.49010 11.51450 -0.02440 -0.21236 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.17600 11.19980 -0.02380 -0.21296 元大新興亞洲基金 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31513 元大經貿基金 28.87000 29.11000 -0.24000 -0.83131 元大萬泰貨幣市場基金 14.99380 14.99350 0.00030 0.00200 元大滬深300單日反向1倍基金 18.91000 18.92000 -0.01000 -0.05288 元大滬深300單日正向2倍基金 11.57000 11.44000 0.13000 1.12360 元大精準中小基金 18.42000 18.58000 -0.16000 -0.86862 元大摩臺基金 32.32000 32.35000 -0.03000 -0.09282 元大標普500基金 20.73000 20.63000 0.10000 0.48239 元大標普500單日反向1倍基金 18.27000 18.35000 -0.08000 -0.43788 元大標普500單日正向2倍基金 22.02000 21.82000 0.20000 0.90827 元大標智滬深300基金 16.01000 15.94000 0.07000 0.43723 元大歐洲50基金 20.60000 20.58000 0.02000 0.09709 元大績效基金 38.29000 38.60000 -0.31000 -0.80961 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 13.42000 13.50000 -0.08000 -0.59613 日盛上選基金 22.29000 22.39000 -0.10000 -0.44863 日盛小而美基金 18.23000 18.37000 -0.14000 -0.76796 日盛中國內需動力基金 9.53000 9.59000 -0.06000 -0.62959 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.34180 11.34310 -0.00130 -0.01146 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.66140 10.66260 -0.00120 -0.01126 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.28600 11.28660 -0.00060 -0.00532 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.66140 10.66200 -0.00060 -0.00563 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.79380 10.78610 0.00770 0.07134 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.15900 10.15170 0.00730 0.07186 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35050 10.34990 0.00060 0.00580 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69900 9.69380 0.00520 0.05361 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.71760 9.70850 0.00910 0.09364 日盛日盛基金 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19646 日盛全球抗暖化基金 8.56000 8.56000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 11.17300 11.17360 -0.00060 -0.00537 日盛全球新興債券基金B 9.63900 9.63960 -0.00060 -0.00622 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49610 2.49410 0.00200 0.08012 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.97900 1.97730 0.00170 0.08590 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38670 0.38640 0.00030 0.07758 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30840 0.30810 0.00030 0.09728 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.77670 12.76620 0.01050 0.08218 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.05930 10.05100 0.00830 0.08251 日盛亞洲機會基金 5.94000 5.96000 -0.02000 -0.33670 日盛金緻招牌組合基金 10.21820 10.21510 0.00310 0.03034 日盛首選基金 12.57000 12.66000 -0.09000 -0.71599 日盛高科技基金 12.19000 12.30000 -0.11000 -0.90238 日盛貨幣市場基金 14.65220 14.65190 0.00030 0.00205 日盛新台商基金 28.35000 28.61000 -0.26000 -0.91711 日盛精選五虎基金 29.82000 29.88000 -0.06000 -0.20121 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.38300 13.38270 0.00030 0.00224 台新2000高科技基金 24.80000 24.99000 -0.19000 -0.76613 台新大眾貨幣市場基金 14.05410 14.05380 0.00030 0.00213 台新中國通基金 34.46000 34.59000 -0.13000 -0.37725 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62280 10.62220 0.00060 0.00565 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.87300 13.02000 -0.14700 -1.14192 台新中國精選中小基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20243 台新主流基金 17.33000 17.54000 -0.21000 -1.21177 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.50000 21.37000 0.13000 0.60465 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67280 0.66900 0.00380 0.56480 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.96000 17.86000 0.10000 0.55679 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56330 0.56020 0.00310 0.55033 台新台灣中小基金 27.71000 27.70000 0.01000 0.03609 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.01950 10.96500 0.05450 0.49458 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.51890 10.47860 0.04030 0.38312 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38835 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.83890 10.79740 0.04150 0.38288 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.61000 10.56000 0.05000 0.47125 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04170 10.03780 0.00390 0.03884 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.04070 10.03680 0.00390 0.03884 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.03000 12.97000 0.06000 0.46048 台新亞美短期債券基金 10.94080 10.94170 -0.00090 -0.00823 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.76020 9.75170 0.00850 0.08709 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30800 0.30780 0.00020 0.06494 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.13420 12.12360 0.01060 0.08736 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37760 0.37740 0.00020 0.05297 台新真吉利貨幣市場基金 11.01470 11.01450 0.00020 0.00182 台新高股息平衡基金 26.83510 26.81010 0.02500 0.09316 台新高股息平衡基金 26.81010 26.89280 -0.08270 -0.30847 台新新興市場債券基金(A類型) 10.79610 10.77650 0.01960 0.18155 台新新興市場債券基金(B類型) 9.02940 9.01310 0.01630 0.18052 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.18000 5.18000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.66900 9.69700 -0.02800 -0.28959 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產台灣新趨勢基金 13.60000 13.78000 -0.18000 -1.32353 未來資產全球大消費基金 12.20000 12.14000 0.06000 0.49180 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.88000 9.89000 -0.01000 -0.10121 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.75000 8.76000 -0.01000 -0.11429 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24040 12.23290 0.00750 0.06127 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.91440 10.90770 0.00670 0.06139 未來資產亞洲新富基金 15.75000 15.78000 -0.03000 -0.19048 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48310 12.48280 0.00030 0.00240 未來資產阿波羅基金 8.40000 8.51000 -0.11000 -1.30952 未來資產新興市場債券基金A 9.38640 9.37860 0.00780 0.08310 未來資產新興市場債券基金B 8.09240 8.08570 0.00670 0.08279 未來資產閣來寶全球組合基金 11.82000 11.79000 0.03000 0.25381 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34780 10.34740 0.00040 0.00387 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.93620 9.92660 0.00960 0.09662 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.86900 9.86990 -0.00090 -0.00912 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.30930 10.31020 -0.00090 -0.00873 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.00140 8.99590 0.00550 0.06110 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.43110 9.42550 0.00560 0.05938 永豐中小基金 37.69000 37.94000 -0.25000 -0.66331 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04000 2.04010 -0.00010 -0.00490 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40570 2.40580 -0.00010 -0.00416 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.95030 9.94170 0.00860 0.08643 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.39110 11.38120 0.00990 0.08691 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.45000 3.47000 -0.02000 -0.57971 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.56000 16.64000 -0.08000 -0.48309 永豐主流品牌基金 12.67000 12.65000 0.02000 0.15785 永豐永豐基金 27.95000 28.05000 -0.10000 -0.35778 永豐亞洲民生消費基金 10.52000 10.58000 -0.06000 -0.57034 永豐南非幣2021保本基金 10.76650 10.76710 -0.00060 -0.00557 永豐高科技基金 16.73000 16.71000 0.02000 0.11955 永豐貨幣市場基金 13.78200 13.78180 0.00020 0.00145 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.19900 2.19840 0.00060 0.02729 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.19620 2.19610 0.00010 0.00455 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.67550 8.67100 0.00450 0.05187 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.51380 10.50830 0.00550 0.05231 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.28800 8.28650 0.00150 0.01810 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.36630 11.36430 0.00200 0.01760 永豐滬深300紅利指數基金 14.73000 14.89000 -0.16000 -1.08622 永豐臺灣加權ETF基金 45.85000 45.93000 -0.08000 -0.17448 永豐領航科技基金 26.14000 26.26000 -0.12000 -0.45907 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.75000 10.68000 0.07000 0.65116 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.67000 10.60000 0.07000 0.65604 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.42000 10.43000 -0.01000 -0.09597 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09625 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.74000 8.73000 0.01000 0.11442 永豐趨勢平衡基金 38.99000 39.15000 -0.16000 -0.41036 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.74510 10.74300 0.00210 0.01954 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.22000 -0.04000 -0.39293 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.72000 9.76000 -0.04000 -0.41152 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40282 兆豐國際中小基金 12.77000 12.86000 -0.09000 -0.70478 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.08000 14.21000 -0.13000 -0.92330 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.29000 13.42000 -0.13000 -0.97818 兆豐國際民生動力基金 10.34000 10.33000 0.01000 0.09671 兆豐國際生命科學基金 16.77000 16.74000 0.03000 0.17889 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98350 9.97850 0.00500 0.05008 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.97790 9.97410 0.00380 0.03808 兆豐國際全球高股息基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19231 兆豐國際全球基金 27.42000 27.47000 -0.05000 -0.18235 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09268 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.76000 10.75000 0.01000 0.09294 兆豐國際國民基金 21.28000 21.31000 -0.03000 -0.14098 兆豐國際第一基金 11.85000 11.89000 -0.04000 -0.33755 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.87240 9.86130 0.01110 0.11243 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.47700 8.46740 0.00960 0.11325 兆豐國際萬全基金 17.01000 17.08000 -0.07000 -0.41152 兆豐國際電子基金 20.70000 20.79000 -0.09000 -0.43478 兆豐國際綠鑽基金 7.09000 7.12000 -0.03000 -0.42313 兆豐國際豐台灣基金 27.54000 27.57000 -0.03000 -0.10893 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40280 12.40250 0.00030 0.00242 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫台灣基金 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47348 合庫全球高收益債券基金A類型 11.01260 11.01100 0.00160 0.01453 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.75100 10.75270 -0.00170 -0.01581 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.15900 10.15890 0.00010 0.00098 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.75520 10.75600 -0.00080 -0.00744 合庫全球高收益債券基金B類型 9.03320 9.03190 0.00130 0.01439 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.77800 9.77950 -0.00150 -0.01534 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.40120 9.40110 0.00010 0.00106 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74980 9.75040 -0.00060 -0.00615 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.94600 9.94590 0.00010 0.00101 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 合庫全球新興市場基金 8.81000 8.80000 0.01000 0.11351 合庫貨幣市場基金 10.05220 10.05200 0.00020 0.00199 合庫貨幣市場基金 10.05200 10.05190 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.46890 10.45870 0.01020 0.09743 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.89900 10.89110 0.00790 0.07248 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.89640 11.88650 0.00990 0.08322 合庫新興多重收益基金B類型 9.06150 9.05260 0.00890 0.09822 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64640 9.63940 0.00700 0.07257 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.56700 10.55840 0.00860 0.08139 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31220 10.31170 0.00050 0.00485 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.57180 9.56890 0.00290 0.03030 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81730 9.81130 0.00600 0.06112 安聯中國東協基金 13.40000 13.41000 -0.01000 -0.07463 安聯中國策略基金 12.07000 12.09000 -0.02000 -0.16570 安聯中華新思路基金-人民幣 10.05000 10.09000 -0.04000 -0.39801 安聯中華新思路基金-美元 9.67000 9.71000 -0.04000 -0.41365 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.45000 9.48000 -0.03000 -0.31746 安聯台灣大壩基金 17.13000 17.21000 -0.08000 -0.46702 安聯台灣科技基金 27.71000 27.74000 -0.03000 -0.10826 安聯台灣貨幣市場基金 12.39460 12.39430 0.00030 0.00242 安聯台灣智慧基金 19.97000 20.09000 -0.12000 -0.60090 安聯四季回報債券組合基金 15.12990 15.11500 0.01490 0.09848 安聯四季成長組合基金-美元 9.45000 9.44000 0.01000 0.10582 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19841 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30900 11.29950 0.00950 0.08400 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.18760 12.17470 0.01290 0.10585 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.20940 10.20150 0.00790 0.07738 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.98430 9.97370 0.01060 0.10617 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19782 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.45000 10.43000 0.02000 0.19139 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.05000 10.04000 0.01000 0.09950 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20747 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.40000 0.02000 0.21231 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.29000 10.29000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.81630 10.81360 0.00270 0.02496 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.36680 10.36070 0.00610 0.05884 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.19710 10.19130 0.00580 0.05688 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.65200 9.64940 0.00260 0.02694 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.50020 9.49460 0.00560 0.05895 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.32050 9.31520 0.00530 0.05686 安聯全球人口趨勢基金 9.69000 9.66000 0.03000 0.30960 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.69000 8.68000 0.01000 0.11507 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.03000 33.98000 0.05000 0.14693 安聯全球油礦金趨勢基金 8.50000 8.48000 0.02000 0.23529 安聯全球計量平衡基金 12.03000 12.06000 -0.03000 -0.24938 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.46320 12.45900 0.00420 0.03370 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29930 11.29550 0.00380 0.03363 安聯全球新興市場基金 15.06000 15.07000 -0.01000 -0.06640 安聯全球農金趨勢基金 10.11000 10.10000 0.01000 0.09891 安聯全球綠能趨勢基金 8.37000 8.36000 0.01000 0.11947 安聯亞洲小型企業基金 10.83000 10.78000 0.05000 0.46168 安聯亞洲動態策略基金 20.20000 20.19000 0.01000 0.04950 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.42060 77.45120 -0.03060 -0.03952 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.64740 11.65350 -0.00610 -0.05237 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.11190 66.13470 -0.02280 -0.03449 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.87720 9.88240 -0.00520 -0.05265 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.41070 2.40850 0.00220 0.09126 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91300 10.90230 0.01070 0.09805 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16110 2.15910 0.00200 0.09255 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.61240 9.60300 0.00940 0.09779 宏利台灣動力基金 23.12000 23.15000 -0.03000 -0.12976 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.37810 9.38840 -0.01030 -0.10983 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.59150 9.59940 -0.00790 -0.08236 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.30540 8.31460 -0.00920 -0.11077 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.73600 8.74310 -0.00710 -0.08127 宏利全球債券組合基金 13.13630 13.13030 0.00600 0.04567 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57810 2.57640 0.00170 0.06594 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06700 12.06060 0.00640 0.05304 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.56900 9.56330 0.00570 0.05957 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51430 2.51300 0.00130 0.05170 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.06700 12.06060 0.00640 0.05304 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.61930 3.61730 0.00200 0.05526 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57270 0.57240 0.00030 0.05238 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.43000 17.42000 0.01000 0.05737 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.03280 2.03770 -0.00490 -0.24105 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.58860 9.60860 -0.02000 -0.20858 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.70840 9.72790 -0.01950 -0.20086 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.59330 9.61210 -0.01880 -0.19597 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.85800 1.86170 -0.00370 -0.19914 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.71940 8.73760 -0.01820 -0.20873 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.85540 8.87290 -0.01750 -0.19762 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.51200 8.52910 -0.01710 -0.20089 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 70.38540 70.33170 0.05370 0.07629 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.61190 10.60610 0.00580 0.05466 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.07990 10.07680 0.00310 0.03075 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.78480 9.78000 0.00480 0.04906 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.01620 10.00980 0.00640 0.06390 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.38950 9.38620 0.00330 0.03515 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.15490 9.15040 0.00450 0.04915 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.42890 9.42330 0.00560 0.05939 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.24460 9.24040 0.00420 0.04543 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.45650 2.45430 0.00220 0.08956 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37520 0.37490 0.00030 0.07996 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.04820 12.03730 0.01090 0.09047 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.88710 0.88630 0.00080 0.09018 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.27960 8.27210 0.00750 0.09058 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.17880 2.17750 0.00130 0.05967 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.33150 0.33130 0.00020 0.06033 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.62890 10.61890 0.01000 0.09408 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38990 0.38960 0.00030 0.07694 宏利萬利貨幣市場基金 13.57990 13.57970 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.93000 1.92000 0.01000 0.51813 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.52000 9.50000 0.02000 0.21008 宏利臺灣股息收益基金 21.74000 21.83000 -0.09000 -0.41398 宏利澳幣保本基金 11.44590 11.43950 0.00640 0.05592 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.22000 11.26000 -0.04000 -0.35651 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.12000 11.16000 -0.04000 -0.35971 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.54000 10.57000 -0.03000 -0.28463 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.72000 10.75000 -0.03000 -0.27985 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.28840 11.27350 0.01490 0.13199 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.80270 10.79730 0.00540 0.04999 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.58960 10.58120 0.00840 0.07932 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.99190 10.98320 0.00870 0.07915 貝萊德亞美利加收益基金 9.65000 9.63000 0.02000 0.20725 貝萊德新台幣基金 12.87270 12.87250 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 18.72000 18.76000 -0.04000 -0.21368 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45130 10.45050 0.00080 0.00765 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80290 9.80690 -0.00400 -0.04080 保德信大中華基金 22.30000 22.44000 -0.14000 -0.62780 保德信中小型股基金 39.33000 39.64000 -0.31000 -0.78820 保德信中國中小基金 10.20000 10.27000 -0.07000 -0.68627 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.43190 9.46170 -0.02980 -0.31595 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.43770 9.46700 -0.02930 -0.31046 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.46360 9.49320 -0.02960 -0.31278 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.59450 9.62450 -0.03000 -0.31268 保德信中國品牌基金-人民幣 8.93000 9.01000 -0.08000 -0.89586 保德信中國品牌基金-美元 8.86000 8.94000 -0.08000 -0.90293 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.40000 9.48000 -0.08000 -0.85106 保德信台商全方位基金 30.10000 30.30000 -0.20000 -0.66445 保德信全球中小基金 24.41000 24.34000 0.07000 0.28677 保德信全球消費商機基金 17.34000 17.32000 0.02000 0.11534 保德信全球基礎建設基金 11.97000 11.92000 0.05000 0.41771 保德信全球資源基金 7.14000 7.15000 -0.01000 -0.14006 保德信全球醫療生化基金-美元 9.60000 9.59000 0.01000 0.10417 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.22000 33.19000 0.03000 0.09031 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.13010 10.12950 0.00060 0.00592 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.13010 10.12950 0.00060 0.00592 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.98600 9.98220 0.00380 0.03805 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.98600 9.98220 0.00380 0.03805 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.48260 9.47540 0.00720 0.07593 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.95930 10.95100 0.00830 0.07573 保德信亞太基金 18.07000 18.10000 -0.03000 -0.16602 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.75270 9.73240 0.02030 0.20815 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.85850 11.83380 0.02470 0.20829 保德信店頭市場基金 30.11000 30.40000 -0.29000 -0.96314 保德信拉丁美洲基金 6.46000 6.42000 0.04000 0.61920 保德信金平衡基金 25.11000 25.20000 -0.09000 -0.35842 保德信金滿意基金 34.98000 35.12000 -0.14000 -0.40023 保德信科技島基金 19.61000 19.68000 -0.07000 -0.35696 保德信高成長基金 76.56000 77.00000 -0.44000 -0.57471 保德信第一基金 22.79000 22.99000 -0.20000 -0.87758 保德信貨幣市場基金 15.64280 15.64240 0.00040 0.00256 保德信新世紀基金 8.89000 8.91000 -0.02000 -0.22497 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.20690 9.19870 0.00820 0.08906 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.98260 10.97280 0.00980 0.08923 保德信新興趨勢組合基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10000 保德信瑞騰基金 15.48970 15.48830 0.00140 0.00904 保德信歐洲組合基金 9.15000 9.18000 -0.03000 -0.32787 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17290 2.17210 0.00080 0.03682 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.65940 2.65840 0.00100 0.03760 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32540 0.32540 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40140 0.40140 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.71360 9.70870 0.00490 0.05044 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.09590 12.09000 0.00590 0.04878 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.50540 10.49980 0.00560 0.05331 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.71350 11.70730 0.00620 0.05293 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.44940 9.44670 0.00270 0.02857 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.54870 10.54570 0.00300 0.02844 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.83700 10.83840 -0.00140 -0.01292 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.93600 6.93640 -0.00040 -0.00577 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.33140 10.33200 -0.00060 -0.00581 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58700 11.58670 0.00030 0.00259 施羅德樂活中小基金-A類型 15.43000 15.56000 -0.13000 -0.84251 施羅德樂活中小基金-I類型 3404.72000 3432.54000 -27.82000 -0.81710 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.32640 9.32930 -0.00290 -0.03109 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.51860 9.52360 -0.00500 -0.05253 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.20960 9.21420 -0.00460 -0.04995 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.89890 8.90170 -0.00280 -0.03146 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.87480 8.87940 -0.00460 -0.05183 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.77790 8.78230 -0.00440 -0.05013 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.16090 10.16400 -0.00310 -0.03051 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.13070 10.13590 -0.00520 -0.05133 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.87710 9.88210 -0.00500 -0.05062 柏瑞五國金勢力建設基金 6.16000 6.15000 0.01000 0.16234 柏瑞巨人基金 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28626 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57360 13.57330 0.00030 0.00221 柏瑞全球金牌組合基金 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13351 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.74320 12.73110 0.01210 0.09495 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.33350 10.32550 0.00800 0.07742 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.35470 11.34540 0.00930 0.08190 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.28880 7.28190 0.00690 0.09467 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.91530 8.90830 0.00700 0.07852 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.83020 8.82410 0.00610 0.06908 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.11860 11.10940 0.00920 0.08274 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.57840 8.57040 0.00800 0.09326 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.48580 10.47770 0.00810 0.07725 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.03900 11.02850 0.01050 0.09512 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.33650 10.32800 0.00850 0.08223 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.66140 9.65220 0.00920 0.09522 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.96090 9.95320 0.00770 0.07730 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.89710 9.88890 0.00820 0.08285 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.74710 10.73200 0.01510 0.14050 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.10640 11.09290 0.01350 0.12155 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.88280 10.86890 0.01390 0.12772 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.39320 10.37860 0.01460 0.14048 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.65230 10.63940 0.01290 0.12110 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.52560 10.51210 0.01350 0.12826 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.45760 10.44290 0.01470 0.14057 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.33800 10.32540 0.01260 0.12188 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.51370 10.50030 0.01340 0.12745 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.39330 10.37870 0.01460 0.14048 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.65220 10.63930 0.01290 0.12110 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.52560 10.51210 0.01350 0.12826 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09124 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09208 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.63000 7.64000 -0.01000 -0.13106 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12063 柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09940 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10020 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09766 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28544 柏瑞拉丁美洲基金 8.21000 8.14000 0.07000 0.85262 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09890 12.09750 0.00140 0.01157 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.50060 8.49960 0.00100 0.01176 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.64430 11.62810 0.01620 0.13912 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.38150 10.37050 0.01100 0.10596 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.01280 10.00000 0.01280 0.12784 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46090 9.44760 0.01330 0.14058 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.02920 10.01860 0.01060 0.10569 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.18770 10.17460 0.01310 0.12859 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.98230 9.97170 0.01060 0.10619 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.22700 10.21270 0.01430 0.13983 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.37840 10.36740 0.01100 0.10599 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.22270 10.20840 0.01430 0.13988 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.18770 10.17460 0.01310 0.12859 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.07730 12.06150 0.01580 0.13082 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.70850 10.69800 0.01050 0.09805 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.55790 10.54560 0.01230 0.11650 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.10140 8.09080 0.01060 0.13084 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.65760 9.64810 0.00950 0.09837 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.46780 10.45560 0.01220 0.11655 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) (註1) - - #VALUE! 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.38260 10.36910 0.01350 0.13003 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.57450 10.56210 0.01240 0.11726 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.40500 10.39480 0.01020 0.09803 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.32070 10.30730 0.01340 0.12984 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.68890 10.67640 0.01250 0.11694 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.37610 11.36100 0.01510 0.13273 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.04340 11.03190 0.01150 0.10413 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.53020 10.51740 0.01280 0.12156 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.20860 10.19500 0.01360 0.13322 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.23010 10.21940 0.01070 0.10459 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.31630 10.30390 0.01240 0.12020 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.40620 10.39540 0.01080 0.10378 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14990 10.13640 0.01350 0.13301 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.03040 10.01830 0.01210 0.12063 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.36430 10.35050 0.01380 0.13315 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.43750 10.42660 0.01090 0.10443 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.03210 10.01990 0.01220 0.12161 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.80000 16.82000 -0.02000 -0.11905 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.27000 15.28000 -0.01000 -0.06549 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.22370 13.22850 -0.00480 -0.03630 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.83070 8.83390 -0.00320 -0.03624 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.23840 10.22820 0.01020 0.09962 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.36840 10.35950 0.00890 0.08584 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.33860 10.33020 0.00840 0.08125 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.30720 10.29650 0.01070 0.10381 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.17340 10.16330 0.01010 0.09928 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.28460 10.27580 0.00880 0.08556 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.20200 10.19380 0.00820 0.08038 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.24210 10.23160 0.01050 0.10252 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.09160 10.08300 0.00860 0.08522 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.17760 10.16930 0.00830 0.08155 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.18660 10.17610 0.01050 0.10308 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.64000 18.72000 -0.08000 -0.42918 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.58000 21.42000 0.16000 0.74143 國泰大中華基金 17.93000 17.99000 -0.06000 -0.33463 國泰小龍基金 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29433 國泰中小成長基金 38.73000 38.86000 -0.13000 -0.33566 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.98000 14.09000 -0.11000 -0.78684 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48570 0.48980 -0.00410 -0.84414 國泰中國內需增長基金美元級別 0.47590 0.48010 -0.00420 -0.88254 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13920 2.13730 0.00190 0.08882 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.13120 10.12820 0.00300 0.02961 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.70970 9.70670 0.00300 0.03090 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31560 0.31560 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.77500 10.77440 0.00060 0.00557 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60600 1.60710 -0.00110 -0.06849 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.73780 10.74780 -0.01000 -0.09313 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33930 0.33970 -0.00040 -0.11789 國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.06000 16.21000 -0.15000 -0.93400 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49700 0.50180 -0.00480 -0.96579 國泰中港台基金台幣級別 12.79000 12.90000 -0.11000 -0.86005 國泰中港台基金美元級別 0.40030 0.40400 -0.00370 -0.92431 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.39000 20.40000 -0.01000 -0.04904 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.99000 18.95000 0.04000 0.21064 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.78000 20.86000 -0.08000 -0.38499 國泰台灣計量基金 11.79000 11.83000 -0.04000 -0.33927 國泰台灣貨幣市場基金 12.33590 12.33570 0.00020 0.00162 國泰平衡基金 24.16000 24.23000 -0.07000 -0.28974 國泰全球永利貨幣市場基金 12.74640 12.74720 -0.00080 -0.00628 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.26000 12.19000 0.07000 0.57096 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40690 0.40450 0.00240 0.58983 國泰全球資源基金 5.91000 5.89000 0.02000 0.33841 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.53000 8.49000 0.04000 0.46893 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26600 0.26480 0.00120 0.45113 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36490 0.36440 0.00050 0.13702 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34810 0.34760 0.00050 0.14364 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37670 0.37620 0.00050 0.13273 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.18000 10.17000 0.01000 0.09823 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.58000 9.56000 0.02000 0.20877 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42530 0.42320 0.00210 0.49377 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.22320 2.22590 -0.00270 -0.12145 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.64890 10.66780 -0.01890 -0.17748 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.53620 10.55490 -0.01870 -0.17748 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33240 0.33310 -0.00070 -0.21059 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32890 0.32950 -0.00060 -0.18243 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44500 0.44400 0.00100 0.22472 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.42000 9.46000 -0.04000 -0.42463 國泰亞洲成長基金美元級別 0.30360 0.30490 -0.00130 -0.42819 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.39000 15.38000 0.01000 0.06498 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47990 0.47970 0.00020 0.04168 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.33000 13.31000 0.02000 0.15004 國泰科技生化基金 27.88000 27.99000 -0.11000 -0.39455 國泰紐幣2021保本基金 11.37590 11.35580 0.02010 0.17669 國泰紐幣八年期保本基金 11.69430 11.67360 0.02070 0.17701 國泰紐幣保本基金 11.68300 11.66910 0.01390 0.11898 國泰高科技基金 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30644 國泰國泰基金 18.62000 18.71000 -0.09000 -0.48335 國泰富時中國A50基金 15.99000 15.96000 0.03000 0.18762 國泰策略高收益債券基金A 10.37550 10.36850 0.00700 0.06747 國泰策略高收益債券基金B 8.40770 8.40210 0.00560 0.06661 國泰新興市場基金 9.41000 9.46000 -0.05000 -0.53135 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.12280 2.11900 0.00380 0.17901 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57020 1.56740 0.00280 0.17832 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32570 0.32540 0.00030 0.09211 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34130 0.34090 0.00040 0.11720 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24420 0.24400 0.00020 0.08190 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.55890 10.54880 0.01010 0.09565 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.72460 7.71720 0.00740 0.09580 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.51000 19.43000 0.08000 0.41005 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 20.93000 21.10000 -0.17000 -0.81223 國泰價值卓越基金 11.80000 11.84000 -0.04000 -0.33898 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.42000 9.39000 0.03000 0.31847 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30900 0.30810 0.00090 0.29126 國泰豐益債券組合基金 12.13770 12.12570 0.01200 0.09887 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.05870 10.05520 0.00350 0.03480 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.55360 9.55600 -0.00240 -0.02512 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.26410 10.26050 0.00360 0.03507 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75330 9.75590 -0.00260 -0.02666 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44450 10.44390 0.00060 0.00574 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.82120 9.81300 0.00820 0.08349 第一金大中華基金 18.63000 18.74000 -0.11000 -0.59045 第一金小型精選基金 25.79000 25.89000 -0.10000 -0.38775 第一金小型精選基金 25.89000 25.89000 0.00000 0.00000 第一金中國世紀基金 10.33000 10.42000 -0.09000 -0.87125 第一金中國世紀基金-人民幣 13.15000 13.26000 -0.11000 -0.83650 第一金中概平衡基金 20.10000 20.18000 -0.08000 -0.39801 第一金台灣貨幣市場基金 15.12830 15.12790 0.00040 0.00264 第一金全家福貨幣市場基金 176.49200 176.48800 0.00400 0.00227 第一金全球大趨勢基金 18.79000 18.66000 0.13000 0.69186 第一金全球不動產證券化基金A 8.20190 8.18810 0.01380 0.16825 第一金全球不動產證券化基金B 6.16760 6.15720 0.01040 0.16862 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65750 9.64400 0.01350 0.13979 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.48370 10.46900 0.01470 0.14022 第一金全球高收益債券基金A 14.39190 14.38350 0.00840 0.05837 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.23660 9.23270 0.00390 0.04222 第一金全球高收益債券基金B 9.74030 9.73470 0.00560 0.05749 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.30990 8.30640 0.00350 0.04212 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.24630 10.26610 -0.01980 -0.19324 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09940 第一金亞洲科技基金 15.32000 15.36000 -0.04000 -0.26110 第一金亞洲新興市場基金 11.55000 11.51000 0.04000 0.34632 第一金店頭市場基金 7.80000 7.86000 -0.06000 -0.76923 第一金創新趨勢基金 15.81000 15.88000 -0.07000 -0.44276 第一金電子基金 23.78000 23.87000 -0.09000 -0.37847 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一大中華中小基金 12.51000 12.60000 -0.09000 -0.71942 統一大滿貫基金 25.08000 25.08000 0.00000 0.00000 統一大龍印基金 15.06000 15.10000 -0.04000 -0.26560 統一大龍騰中國基金 10.01000 10.09000 -0.08000 -0.79920 統一中小基金 18.19000 18.32000 -0.13000 -0.71468 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44610 10.44850 -0.00240 -0.02298 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.03570 10.03180 0.00390 0.03886 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.09340 10.08890 0.00450 0.04458 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.93430 10.93690 -0.00260 -0.02378 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.43810 10.43410 0.00400 0.03832 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51210 10.50740 0.00470 0.04471 統一台灣動力基金 11.83000 11.90000 -0.07000 -0.59172 統一全天候基金 73.99000 74.30000 -0.31000 -0.41898 統一全球債券組合基金 12.20890 12.20120 0.00770 0.06307 統一全球新科技基金(人民幣) 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19066 統一全球新科技基金(美元) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09823 統一全球新科技基金(新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09862 統一亞太基金 23.62000 23.72000 -0.10000 -0.42337 統一亞洲大金磚基金 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08772 統一奔騰基金 42.39000 42.75000 -0.36000 -0.84926 統一強棒貨幣市場基金 16.53900 16.53860 0.00040 0.00242 統一強漢基金 20.15000 20.33000 -0.18000 -0.89330 統一統信基金 25.53000 25.70000 -0.17000 -0.66588 統一黑馬基金 42.80000 43.17000 -0.37000 -0.86449 統一新亞洲科技能源基金 15.61000 15.69000 -0.08000 -0.51249 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.22330 9.21850 0.00480 0.05204 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54510 10.53960 0.00550 0.05216 統一經建基金 31.45000 31.78000 -0.33000 -1.04928 統一龍馬基金 47.91000 48.41000 -0.50000 -1.04362 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 14.53000 14.51000 0.02000 0.13765 野村中小基金 35.90000 36.08000 -0.18000 -0.50139 野村中國機會基金 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27855 野村巴西基金 5.26000 5.20000 0.06000 1.14068 野村日本領先基金 10.02000 10.10000 -0.08000 -0.79840 野村台灣高股息基金 19.49000 19.56000 -0.07000 -0.35916 野村台灣運籌基金 26.76000 26.93000 -0.17000 -0.63528 野村平衡基金 15.97000 15.96000 0.01000 0.06262 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.87000 10.82000 0.05000 0.45998 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 11.03000 10.97000 0.06000 0.54397 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.55000 14.48000 0.07000 0.48110 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.29000 11.23000 0.06000 0.53144 野村全球生技醫療基金 16.91000 16.87000 0.04000 0.23655 野村全球品牌基金 18.73000 18.73000 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.07140 9.06730 0.00410 0.04520 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.52270 10.51540 0.00730 0.06937 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.77560 11.77030 0.00530 0.04501 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.32100 11.31260 0.00840 0.07420 野村全球氣候變遷基金 7.27000 7.28000 -0.01000 -0.13755 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.15000 12.15000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.52000 16.52000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.15700 10.14640 0.01060 0.10436 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.10890 10.08820 0.02070 0.20477 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.09860 10.08200 0.01660 0.16438 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05010 10.03160 0.01850 0.18408 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.10910 10.08830 0.02080 0.20576 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.09860 10.08200 0.01660 0.16438 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.04810 10.02960 0.01850 0.18411 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.85140 9.83500 0.01640 0.16647 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.18530 10.14600 0.03930 0.38585 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.62350 9.61320 0.01030 0.10703 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.96740 9.95400 0.01340 0.13444 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.69870 9.67320 0.02550 0.26292 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.31200 10.29490 0.01710 0.16583 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.92480 10.88270 0.04210 0.38536 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.95110 9.94040 0.01070 0.10753 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.29420 10.28040 0.01380 0.13406 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.11320 10.08660 0.02660 0.26302 野村成長基金 25.24000 25.33000 -0.09000 -0.35658 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.77000 10.80000 -0.03000 -0.27855 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.71000 8.73000 -0.02000 -0.22962 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.80000 10.83000 -0.03000 -0.27778 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.53000 11.56000 -0.03000 -0.26019 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.73270 9.72490 0.00780 0.08014 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.77110 9.76150 0.00960 0.09825 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.03560 13.02520 0.01040 0.07978 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.12020 11.10920 0.01100 0.09892 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.53140 10.53020 0.00120 0.01139 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.38620 10.38970 -0.00350 -0.03370 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.33670 10.33880 -0.00210 -0.02032 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.60790 10.61010 -0.00220 -0.02074 野村泰國基金 35.65000 35.31000 0.34000 0.95372 野村高科技基金 7.44000 7.44000 0.00000 0.00000 野村貨幣市場基金 16.14380 16.14340 0.00040 0.00248 野村新馬基金 14.63000 14.65000 -0.02000 -0.13671 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.74000 8.73610 0.00390 0.04462 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.70730 11.70210 0.00520 0.04442 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.39000 6.45000 -0.06000 -0.93897 野村精選貨幣市場基金 12.02830 12.02820 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.51000 9.51000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.11000 9.11000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10893 野村歐洲高股息基金季配型 7.63000 7.65000 -0.02000 -0.26212 野村歐洲高股息基金累積型 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28958 野村積極成長基金 10.59000 10.62000 -0.03000 -0.28329 野村優質基金 29.40000 29.52000 -0.12000 -0.40816 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.81710 8.81690 0.00020 0.00227 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.12550 8.13080 -0.00530 -0.06523 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.52470 8.52700 -0.00230 -0.02698 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.22260 10.22240 0.00020 0.00196 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.62460 9.63030 -0.00570 -0.05922 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.04600 10.04870 -0.00270 -0.02688 野村環球基金-人民幣計價 11.15000 11.09000 0.06000 0.53812 野村環球基金-新臺幣計價 13.30000 13.25000 0.05000 0.37594 野村鴻利基金 17.35000 17.42000 -0.07000 -0.40346 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79380 16.79370 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.09000 17.08000 0.01000 0.05851 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38462 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.36000 11.26000 0.10000 0.88028 野村鑫平衡組合基金 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07570 野村鑫全球債券組合基金 13.30940 13.29800 0.01140 0.08565 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基台商天下基金 11.23000 11.19000 0.04000 0.35619 凱基台灣精五門基金 19.86000 20.01000 -0.15000 -0.75529 凱基亞太高股息基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 凱基亞洲四金磚基金 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14184 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.99000 11.03000 -0.04000 -0.36397 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.21720 10.25680 -0.03960 -0.38758 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.49000 10.52000 -0.03000 -0.28599 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47010 11.46990 0.00020 0.00174 凱基開創基金 19.74000 19.86000 -0.12000 -0.60790 凱基雲端趨勢基金 15.06000 15.01000 0.05000 0.33201 凱基新興市場中小基金 14.69000 14.68000 0.01000 0.06807 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.61710 10.60620 0.01090 0.10266 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.16330 9.15380 0.00950 0.10367 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.98000 6.95000 0.03000 0.42980 凱基資源國基金 9.41000 9.40000 0.01000 0.10627 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.02850 10.03070 -0.00220 -0.02194 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.31000 11.28000 0.03000 0.26525 凱基護城河基金-美元計價B 10.64910 10.62160 0.02750 0.25824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦NASDAQ-100基金 20.82000 20.72000 0.10000 0.48031 富邦上証180基金 27.26000 27.16000 0.10000 0.36684 富邦大中華成長基金 5.37000 5.40000 -0.03000 -0.55866 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 31.04000 30.70000 0.34000 1.09536 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.58090 10.58030 0.00060 0.00567 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35090 10.35580 -0.00490 -0.04734 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.36890 12.36440 0.00450 0.03638 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87470 1.87430 0.00040 0.02134 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.32380 10.32000 0.00380 0.03681 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60420 1.60380 0.00040 0.02493 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.17640 11.17200 0.00440 0.03937 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66870 1.66890 -0.00020 -0.01199 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28750 10.28340 0.00410 0.03985 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55510 1.55530 -0.00020 -0.01286 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.03550 10.06330 -0.02780 -0.27702 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.37870 9.41070 -0.03200 -0.34120 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.57890 9.61060 -0.03170 -0.33094 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.53950 9.56590 -0.02640 -0.27674 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.89440 8.92480 -0.03040 -0.34179 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.10690 9.13710 -0.03020 -0.33162 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.89000 20.85000 0.04000 0.19148 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.83000 13.87000 -0.04000 -0.28923 富邦日本東証基金 16.92000 16.96000 -0.04000 -0.23641 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.35000 31.36000 -0.01000 -0.03190 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.07000 39.16000 -0.09000 -0.23036 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.36000 42.39000 -0.03000 -0.07082 富邦台灣心基金 15.86000 15.91000 -0.05000 -0.31526 富邦台灣釆吉50基金 39.56000 39.56000 0.00000 0.00000 富邦台灣科技指數基金 42.08000 42.10000 -0.02000 -0.04753 富邦台灣鳳凰基金 622.29000 624.25000 -1.96000 -0.31497 富邦全球不動產基金 9.50000 9.52000 -0.02000 -0.21053 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99650 10.99330 0.00320 0.02910 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.84240 9.83950 0.00290 0.02946 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.52000 21.43000 0.09000 0.41822 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.05000 18.12000 -0.07000 -0.38781 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.67000 23.47000 0.20000 0.84495 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52670 15.52640 0.00030 0.00193 富邦長紅基金 47.89000 48.09000 -0.20000 -0.41762 富邦科技基金 17.47000 17.57000 -0.10000 -0.57241 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦高成長基金 17.40000 17.47000 -0.07000 -0.40230 富邦基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41841 富邦深証100基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39526 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.79450 11.79330 0.00120 0.01017 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.91010 9.90920 0.00090 0.00908 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.61920 9.61830 0.00090 0.00936 富邦精準基金 34.35000 34.53000 -0.18000 -0.52402 富邦精銳中小基金 8.65000 8.72000 -0.07000 -0.80925 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 24.95000 24.97000 -0.02000 -0.08016 富達卓越領航全球組合基金 12.70000 12.72000 -0.02000 -0.15748 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.28000 9.35000 -0.07000 -0.75431 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.23000 10.32000 -0.09000 -0.87977 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.35000 9.43000 -0.08000 -0.85561 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.93000 9.00000 -0.07000 -0.78387 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.52000 10.61000 -0.09000 -0.85551 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.93545 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25450 10.25230 0.00220 0.02145 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.82240 9.82860 -0.00620 -0.06312 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.83450 9.83790 -0.00340 -0.03457 富蘭克林華美中華基金 11.25000 11.28000 -0.03000 -0.26667 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.75000 15.81000 -0.06000 -0.38095 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.58000 17.64000 -0.06000 -0.34130 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.99000 9.00000 -0.01000 -0.11123 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11013 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.01840 9.02190 -0.00350 -0.03881 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.00090 10.00640 -0.00550 -0.05500 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.01450 10.02000 -0.00550 -0.05492 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95800 9.96190 -0.00390 -0.03916 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.66780 8.66850 -0.00070 -0.00808 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.67860 9.67930 -0.00070 -0.00723 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.48000 10.48350 -0.00350 -0.03340 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.82740 10.83090 -0.00350 -0.03233 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.91640 7.91660 -0.00020 -0.00253 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.30670 9.30690 -0.00020 -0.00215 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.10960 8.10830 0.00130 0.01603 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.19480 10.19330 0.00150 0.01471 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.92320 7.92220 0.00100 0.01262 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.51580 9.51460 0.00120 0.01261 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.24960 9.25070 -0.00110 -0.01189 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92310 9.92620 -0.00310 -0.03124 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92310 9.92620 -0.00310 -0.03124 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.12150 13.12300 -0.00150 -0.01143 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.34460 11.32070 0.02390 0.21067 富蘭克林華美第一富基金 30.20000 30.32000 -0.12000 -0.39735 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22010 10.21980 0.00030 0.00294 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.45000 10.39000 0.06000 0.57416 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.99000 9.95000 0.04000 0.40040 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.06000 12.00000 0.06000 0.49751 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.31790 7.33430 -0.01640 -0.22411 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.90980 9.89540 0.01440 0.14531 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.51950 10.52620 -0.00670 -0.06369 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.72630 10.73310 -0.00680 -0.06340 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.25460 8.24650 0.00810 0.09813 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.27120 10.26300 0.00820 0.07983 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.27120 10.26300 0.00820 0.07983 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.19120 11.18020 0.01100 0.09829 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華人民幣貨幣市場基金 10.88610 10.88460 0.00150 0.01378 復華人生目標基金 28.00610 28.25780 -0.25170 -0.89873 復華大中華中小策略基金 8.40000 8.46000 -0.06000 -0.71429 復華中小精選基金 44.05000 44.37000 -0.32000 -0.72645 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.89000 6.95000 -0.06000 -0.87083 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.58000 6.64000 -0.06000 -0.91185 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64516 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.97000 9.02000 -0.05000 -0.55741 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57870 復華全方位基金 19.86000 20.04000 -0.18000 -0.90634 復華全球大趨勢基金-美元 10.05000 10.02000 0.03000 0.29851 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.31000 16.25000 0.06000 0.36787 復華全球平衡基金-新臺幣 17.76000 17.70000 0.06000 0.33784 復華全球物聯網科技基金-美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09950 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.00000 9.99000 0.01000 0.10000 復華全球原物料基金 8.65000 8.66000 -0.01000 -0.11561 復華全球消費基金-新臺幣 10.49000 10.48000 0.01000 0.09533 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.55390 11.54640 0.00750 0.06491 復華全球債券基金 14.31700 14.29390 0.02310 0.16135 復華全球債券組合基金 15.30000 15.30000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.26000 14.21000 0.05000 0.35063 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.46000 10.42000 0.04000 0.38241 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.34830 13.34800 0.00030 0.00225 復華亞太平衡基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16181 復華亞太成長基金 10.21000 10.26000 -0.05000 -0.48972 復華東協世紀基金 12.01000 11.98000 0.03000 0.24979 復華南非幣2017保本基金 11.64000 11.64000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.38000 11.44000 -0.06000 -0.52724 復華南非幣長期收益基金B 8.52000 8.56000 -0.04000 -0.46948 復華南非幣短期收益基金A 11.82000 11.83000 -0.01000 -0.08460 復華南非幣短期收益基金B 9.26000 9.27000 -0.01000 -0.10799 復華恒生基金 16.74000 16.65000 0.09000 0.53763 復華恒生單日反向一倍基金 12.46000 12.49000 -0.03000 -0.24077 復華恒生單日正向二倍基金 19.84000 19.71000 0.13000 0.65524 復華美國新星基金-美元 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29268 復華美國新星基金-新臺幣 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27907 復華神盾基金 19.13370 19.28660 -0.15290 -0.79911 復華高成長基金 45.08000 45.34000 -0.26000 -0.57675 復華高益策略組合基金 13.61000 13.61000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.30610 14.30580 0.00030 0.00210 復華復華基金 14.24000 14.35000 -0.11000 -0.77247 復華華人世紀基金 14.02000 14.18000 -0.16000 -1.14123 復華傳家二號基金 21.74430 21.92090 -0.17660 -0.81217 復華傳家基金 18.67200 18.79040 -0.11840 -0.63410 復華奧林匹克全球組合基金 14.89000 14.88000 0.01000 0.06716 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.78000 12.77000 0.01000 0.07825 復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.32000 0.01000 0.09681 復華新興人民幣債券基金A 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.48000 9.46000 0.02000 0.21097 復華新興市場高收益債券基金B 6.51000 6.50000 0.01000 0.15361 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.00000 12.98000 0.02000 0.15385 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.54000 13.51000 0.03000 0.22157 復華新興市場短期收益基金 10.74000 10.73000 0.01000 0.09311 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.29000 9.28000 0.01000 0.10764 復華滬深300 A股基金 20.54000 20.42000 0.12000 0.58423 復華數位經濟基金 34.65000 34.95000 -0.30000 -0.86580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 惠理康和兩岸價值基金 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34130 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80510 9.79420 0.01090 0.11117 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.07150 9.06970 0.00180 0.01984 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.53540 9.53050 0.00490 0.05139 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.94690 10.93480 0.01210 0.11053 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.14950 10.14750 0.00200 0.01971 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65270 10.64730 0.00540 0.05069 景順主流基金 16.68000 16.78000 -0.10000 -0.59952 景順台灣科技基金 28.87000 28.91000 -0.04000 -0.13855 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19569 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29354 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.22000 10.20000 0.02000 0.19569 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.22000 10.20000 0.02000 0.19569 景順全球科技基金 15.04000 14.98000 0.06000 0.39894 景順全球康健基金 17.47000 17.44000 0.03000 0.17172 景順貨幣市場基金 15.84200 15.84160 0.00040 0.00252 景順潛力基金 30.80000 30.97000 -0.17000 -0.55195 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09699 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.19960 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.16770 9.16240 0.00530 0.05781 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.96670 8.97500 -0.00830 -0.09256 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.58620 10.58020 0.00600 0.05668 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40530 10.41490 -0.00960 -0.09226 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.42000 7.48000 -0.06000 -0.80863 華南永昌中國A股基金(美元) 7.33000 7.41000 -0.08000 -1.09141 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.11000 11.22000 -0.11000 -0.99010 華南永昌永昌基金 13.81000 13.85000 -0.04000 -0.28965 華南永昌全球亨利組合基金 14.30710 14.29140 0.01570 0.10974 華南永昌全球神農水資源基金 9.72000 9.70000 0.02000 0.20576 華南永昌全球精品基金 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08772 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30242 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.29014 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.70000 10.73000 -0.03000 -0.28037 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.36004 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19900 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.05000 10.03000 0.02000 0.19900 華南永昌物聯網精選基金 9.63000 9.69000 -0.06000 -0.62305 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.04730 8.05250 -0.00520 -0.06462 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.42950 10.41780 0.01170 0.11218 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.42950 10.41780 0.01170 0.11218 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.42280 10.42950 -0.00670 -0.06428 華南永昌前瞻科技基金 13.17000 13.21000 -0.04000 -0.30372 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09870 16.09840 0.00030 0.00186 華南永昌龍盈平衡基金 17.40380 17.43970 -0.03590 -0.20628 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85180 11.85150 0.00030 0.00253 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓中小型基金 19.18000 19.23000 -0.05000 -0.26069 華頓中國多重機會平衡基金 10.32560 10.35910 -0.03350 -0.32444 華頓台灣基金 16.98000 17.13000 -0.15000 -0.88339 華頓平安貨幣市場基金 11.44040 11.44010 0.00030 0.00262 華頓全球時尚精品基金 13.39000 13.37000 0.02000 0.14937 華頓全球高收益債券基金A 13.00170 12.99080 0.01090 0.08384 華頓全球高收益債券基金B 9.20620 9.19840 0.00780 0.08473 華頓全球黑鑽油源基金 6.26000 6.24000 0.02000 0.31949 華頓新興亞太債券基金A 10.95670 10.94710 0.00960 0.08762 華頓新興亞太債券基金B 9.12320 9.11520 0.00800 0.08769 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中小基金 9.03000 9.08000 -0.05000 -0.55371 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.55910 2.57790 -0.01880 -0.73463 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.28100 12.37880 -0.09780 -0.79635 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38290 0.38610 -0.00320 -0.83573 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.94550 10.97730 -0.03180 -0.29053 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.53940 10.56970 -0.03030 -0.28749 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.44280 10.47940 -0.03660 -0.35048 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.03270 10.06790 -0.03520 -0.35085 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.24840 10.28750 -0.03910 -0.38152 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.87210 9.91000 -0.03790 -0.38391 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47438 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.74000 9.79000 -0.05000 -0.51335 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.05000 10.10000 -0.05000 -0.49751 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.84000 2.86000 -0.02000 -0.70423 匯豐中國動力基金(台幣) 13.62000 13.71000 -0.09000 -0.66079 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.43000 -0.01000 -2.38095 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32580 2.32520 0.00060 0.02580 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06350 2.06270 0.00080 0.03877 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.54050 11.54800 -0.00750 -0.06499 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.35210 10.35880 -0.00670 -0.06472 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34740 0.34770 -0.00030 -0.08636 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31240 0.31260 -0.00020 -0.06402 匯豐五福全球債券組合基金 13.42470 13.41580 0.00890 0.06630 匯豐太平洋精典基金 14.16000 14.22000 -0.06000 -0.42373 匯豐台灣精典基金 19.22000 19.27000 -0.05000 -0.26015 匯豐全球趨勢組合基金 10.23000 10.19000 0.04000 0.39101 匯豐全球關鍵資源基金 7.15000 7.16000 -0.01000 -0.13986 匯豐安富基金 22.53000 22.56000 -0.03000 -0.13316 匯豐成功基金 33.58000 33.53000 0.05000 0.14890 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49840 2.49580 0.00260 0.10407 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40090 2.39820 0.00270 0.11246 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.89530 11.89250 0.00280 0.02354 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.11000 9.10710 0.00290 0.03183 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37450 0.37450 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36050 0.36050 0.00000 0.00000 匯豐拉丁美洲基金 7.25000 7.21000 0.04000 0.55172 匯豐金磚動力基金 11.23000 11.24000 -0.01000 -0.08905 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93540 14.93520 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77500 15.77480 0.00020 0.00127 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77480 15.77480 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.24000 6.22000 0.02000 0.32051 匯豐新鑽動力基金 8.98000 8.97000 0.01000 0.11136 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.26860 6.26440 0.00420 0.06700 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20950 9.20540 0.00410 0.04452 匯豐龍鳳基金 40.90000 41.02000 -0.12000 -0.29340 匯豐龍騰電子基金 28.87000 29.00000 -0.13000 -0.45029 匯豐雙高收益債券組合基金 12.26890 12.26530 0.00360 0.02934 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.78000 17.90000 -0.12000 -0.67492 新光中國成長基金 9.36000 9.38000 -0.02000 -0.21368 新光台灣富貴基金 21.25000 21.27000 -0.02000 -0.09412 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20121 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.33000 9.31000 0.02000 0.21436 新光全球生技醫療基金 11.11000 11.05000 0.06000 0.54005 新光吉星貨幣市場基金 15.33820 15.33790 0.00030 0.00196 新光亞洲精選基金 21.53000 21.52000 0.01000 0.04645 新光兩岸優勢基金 10.72000 10.74000 -0.02000 -0.18657 新光店頭基金 22.52000 22.59000 -0.07000 -0.31083 新光南非幣保本基金 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09881 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.22000 10.19000 0.03000 0.29354 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.40000 10.37000 0.03000 0.28846 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29441 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.36000 10.34000 0.02000 0.19305 新光國家建設基金 23.10000 23.26000 -0.16000 -0.69264 新光創新科技基金 14.56000 14.71000 -0.15000 -1.03022 新光福運平衡基金 15.88120 15.88800 -0.00680 -0.04282 新光澳幣八年期保本基金 9.91000 9.90000 0.01000 0.10091 新光澳幣十年期保本基金 11.30000 11.29000 0.01000 0.08850 新光澳幣保本基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08945 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.20000 11.16000 0.04000 0.35714 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.58000 10.54000 0.04000 0.37807 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.91000 10.87000 0.04000 0.36664 瑞銀全球創新趨勢基金 5.58000 5.55000 0.03000 0.53763 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.46000 9.52000 -0.06000 -0.63425 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.85110 13.84460 0.00650 0.04693 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.71860 9.71390 0.00470 0.04836 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49940 10.49880 0.00060 0.00571 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.04410 10.03570 0.00840 0.08363 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.36400 10.46410 -0.10010 -0.96584 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.98680 8.06010 -0.07330 -0.91776 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.59000 8.67000 -0.08000 -0.93132 群益大印度基金-人民幣 11.21770 11.14380 0.07390 0.65878 群益大印度基金-美元 10.87730 10.80050 0.07680 0.70606 群益大印度基金-新臺幣 10.73000 10.65000 0.08000 0.74557 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.25850 10.25170 0.00680 0.06629 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.20020 10.18860 0.01160 0.11372 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10040 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.02830 10.02160 0.00670 0.06681 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.35210 9.34150 0.01060 0.11334 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.16000 9.14000 0.02000 0.21834 群益中小型股基金 34.99000 35.39000 -0.40000 -1.14318 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.80310 9.82360 -0.02050 -0.20912 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.38310 9.39820 -0.01510 -0.16093 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.15120 9.16310 -0.01190 -0.13004 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.38810 9.40780 -0.01970 -0.20984 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.98560 9.00010 -0.01450 -0.16137 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.76380 8.77520 -0.01140 -0.13008 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.83110 10.82400 0.00710 0.06555 群益中國高收益債券基金-美元 10.36570 10.35390 0.01180 0.11384 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.51250 10.49720 0.01530 0.14554 群益中國新機會基金-人民幣 8.63350 8.70930 -0.07580 -0.87798 群益中國新機會基金-美元 9.85490 9.93660 -0.08170 -0.82903 群益中國新機會基金-新臺幣 9.78000 9.85000 -0.07000 -0.71575 群益台股指數基金 13.85700 13.88900 -0.03200 -0.23093 群益平衡王基金 18.69220 18.70080 -0.00860 -0.04601 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.50000 8.47000 0.03000 0.35294 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.42000 -0.02000 -0.31250 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.47970 10.46480 0.01490 0.14218 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.31320 10.29350 0.01970 0.19102 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29499 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.47970 10.46480 0.01490 0.14218 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.31320 10.29350 0.01970 0.19102 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.17000 10.14000 0.03000 0.29499 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.24910 10.24100 0.00810 0.07903 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.26300 8.25640 0.00660 0.07987 群益全球關鍵生技基金-美元 13.24330 13.16070 0.08260 0.62371 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.58000 13.49000 0.09000 0.66274 群益印巴雙星基金 10.42000 10.34000 0.08000 0.76775 群益印度中小基金-人民幣 11.56520 11.41610 0.14910 1.28921 群益印度中小基金-美元 10.57560 10.43420 0.14140 1.33704 群益印度中小基金-新臺幣 12.72000 12.54000 0.18000 1.41509 群益多利策略組合基金 11.58000 11.57000 0.01000 0.08636 群益多重收益組合基金 13.63000 13.62000 0.01000 0.07337 群益多重資產組合基金 13.61000 13.60000 0.01000 0.07348 群益安家基金 18.22780 18.34410 -0.11630 -0.63804 群益安穩貨幣市場基金 15.96430 15.96400 0.00030 0.00188 群益安穩貨幣市場基金 15.96400 15.96380 0.00020 0.00125 群益亞太中小基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09058 群益亞太新趨勢平衡基金 15.20000 15.23000 -0.03000 -0.19737 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.26400 10.25110 0.01290 0.12568 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.56950 8.55870 0.01080 0.12603 群益店頭市場基金 68.97000 69.47000 -0.50000 -0.72495 群益東方盛世基金 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 11.74700 11.73410 0.01290 0.10982 群益東協成長基金-美元 10.63220 10.61550 0.01670 0.15707 群益東協成長基金-新臺幣 10.93000 10.91000 0.02000 0.18298 群益長安基金 20.01000 20.18000 -0.17000 -0.84958 群益美國新創亮點基金-美元 10.84780 10.77940 0.06840 0.63054 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.89000 10.82000 0.07000 0.64279 群益真善美基金 16.64980 16.70440 -0.05460 -0.32793 群益馬拉松基金 89.81000 90.38000 -0.57000 -0.63467 群益深証中小板基金 15.75000 15.70000 0.05000 0.31746 群益創新科技基金 24.15000 24.32000 -0.17000 -0.70393 群益華夏盛世基金-人民幣 8.12940 8.17820 -0.04880 -0.60029 群益華夏盛世基金-美元 7.81000 7.85310 -0.04310 -0.55186 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.39000 13.46000 -0.07000 -0.52278 群益奧斯卡基金 20.86000 21.10000 -0.24000 -1.15053 群益新興大消費基金 9.73000 9.75000 -0.02000 -0.20555 群益新興金鑽基金 7.69000 7.70000 -0.01000 -0.13004 群益葛萊美基金 18.28000 18.48000 -0.20000 -1.09409 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.60480 9.61230 -0.00750 -0.07809 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.81800 9.80700 0.01100 0.11204 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10417 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.59740 9.57350 0.02390 0.24903 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.44680 8.45340 -0.00660 -0.07814 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.98240 8.97230 0.01010 0.11244 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.79000 8.77000 0.02000 0.22753 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.66380 8.64220 0.02160 0.24931 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 27.44000 27.55000 -0.11000 -0.40087 德信中國精選成長基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 16.41000 16.63000 -0.22000 -1.34065 德信新興股票組合基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10000 德信萬保貨幣市場基金 11.84780 11.84760 0.00020 0.00169 德信萬瑞基金 11.33660 11.32940 0.00720 0.06351 德信數位時代基金 27.47000 27.53000 -0.06000 -0.21842 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56850 11.56820 0.00030 0.00259 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.11000 16.11000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.50000 9.43000 0.07000 0.73684 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.18000 10.11000 0.07000 0.68762 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.91000 16.89000 0.02000 0.11827 德銀遠東DWS全球神農基金 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51921 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.83000 8.84000 -0.01000 -0.11325 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.57000 11.58000 -0.01000 -0.08643 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.18880 11.16420 0.02460 0.21986 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.75880 13.72270 0.03610 0.26238 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.10630 9.09660 0.00970 0.10652 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.46200 11.44660 0.01540 0.13436 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.05720 11.04230 0.01490 0.13475 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.83060 12.81070 0.01990 0.15510 德銀遠東DWS科技基金 13.74000 13.75000 -0.01000 -0.07278 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 15.44000 15.46000 -0.02000 -0.12953 摩根中小基金 22.64000 22.77000 -0.13000 -0.57420 摩根中國A股基金 12.10000 12.18000 -0.08000 -0.66116 摩根中國A股基金(美元) 9.14000 9.20000 -0.06000 -0.65646 摩根中國亮點基金 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10111 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.84240 9.90950 -0.06710 -0.68174 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.35120 10.42470 -0.07350 -0.71006 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.14950 10.21860 -0.06910 -0.68082 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.76810 10.84310 -0.07500 -0.69650 摩根台灣金磚基金 17.93000 18.02000 -0.09000 -0.50195 摩根台灣基金 10.89000 10.95000 -0.06000 -0.55096 摩根台灣增長基金 43.71000 43.85000 -0.14000 -0.32029 摩根平衡基金 25.08000 25.13000 -0.05000 -0.19936 摩根全球α基金 15.74000 15.72000 0.02000 0.12706 摩根全球平衡基金 14.82130 14.82690 -0.00560 -0.03778 摩根全球發現基金 10.44000 10.41000 0.03000 0.28736 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.03840 10.02150 0.01690 0.16835 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.39550 10.37900 0.01650 0.15872 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.03460 10.01840 0.01620 0.16144 摩根多元入息成長基金-累積型 10.68180 10.66390 0.01790 0.16757 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.94410 10.95460 -0.01050 -0.09594 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.91250 12.92490 -0.01240 -0.09603 摩根亞洲基金 41.75000 41.83000 -0.08000 -0.19162 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.83560 9.83230 0.00330 0.03355 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.57700 10.57500 0.00200 0.01891 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.73480 9.73270 0.00210 0.02157 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.80310 12.79890 0.00420 0.03280 摩根東方內需機會基金 13.24000 13.27000 -0.03000 -0.22659 摩根東方科技基金 25.75000 25.85000 -0.10000 -0.38835 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20263 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20855 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21622 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09398 摩根金龍收成基金 16.39000 16.42000 -0.03000 -0.18304 摩根第一貨幣市場基金 14.99410 14.99390 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.09000 12.17000 -0.08000 -0.66170 摩根新金磚五國基金 9.53000 9.55000 -0.02000 -0.20986 摩根新絲路基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11891 摩根新興35基金 10.81000 10.83000 -0.02000 -0.18501 摩根新興日本基金 20.49000 20.63000 -0.14000 -0.68326 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.74120 8.73270 0.00850 0.09724 摩根新興活利債券基金-累積型 11.22680 11.21590 0.01090 0.09709 摩根新興科技基金 44.89000 45.19000 -0.30000 -0.66830 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.26190 9.24950 0.01240 0.13388 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.89240 10.87770 0.01470 0.13496 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.82580 8.84100 -0.01520 -0.17222 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.97730 8.99510 -0.01780 -0.19828 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.67840 8.69520 -0.01680 -0.19358 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.29900 9.31510 -0.01610 -0.17314 摩根龍揚基金 24.72000 24.77000 -0.05000 -0.20227 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10101 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09901 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.08000 10.07000 0.01000 0.09921 摩根環球股票收益基金-累積型 9.97000 9.96000 0.01000 0.10030 摩根總收益組合基金-月配息型 9.85500 9.84210 0.01290 0.13090 摩根總收益組合基金-累積型 11.22890 11.21420 0.01470 0.13091 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦中國龍基金 18.53000 18.54000 -0.01000 -0.05397 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.10380 11.09320 0.01060 0.09546 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.78520 11.77460 0.01060 0.08994 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.75710 10.74690 0.01020 0.09482 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.98710 9.97810 0.00900 0.09012 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.64350 10.63750 0.00600 0.05637 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.42220 10.41660 0.00560 0.05373 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.35330 10.34540 0.00790 0.07630 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64350 10.63750 0.00600 0.05637 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.42220 10.41660 0.00560 0.05373 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.35330 10.34540 0.00790 0.07630 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.44130 9.40860 0.03270 0.34635 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.84970 9.81360 0.03610 0.36651 聯邦金鑽平衡基金 16.65210 16.77420 -0.12210 -0.73324 聯邦貨幣市場基金 13.06880 13.06860 0.00020 0.00153 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.93100 10.93770 -0.00670 -0.06129 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.35820 9.36390 -0.00570 -0.06091 聯邦精選科技基金 8.94000 9.01000 -0.07000 -0.78300 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.27700 16.26970 0.00730 0.04485 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.65050 10.66810 -0.01760 -0.16525 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.42870 11.44480 -0.01610 -0.14087 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.25380 11.27010 -0.01630 -0.14484 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 30.19000 30.29000 -0.10000 -0.33124 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.88000 13.88000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.17000 14.16000 0.01000 0.07057 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.74000 13.73000 0.01000 0.07278 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.60000 13.59000 0.01000 0.07353 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.85000 10.81000 0.04000 0.36866 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.09000 10.05000 0.04000 0.39643 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.60000 10.59000 0.01000 0.09434 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.86000 9.85000 0.01000 0.10142 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.52000 14.51000 0.01000 0.06887 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.41000 14.40000 0.01000 0.06940 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.44000 16.40000 0.04000 0.24331 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.71000 15.68000 0.03000 0.19096 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.30000 11.28000 0.02000 0.17699 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.55000 14.52000 0.03000 0.20619 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.81000 14.77000 0.04000 0.27009 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.39000 14.35000 0.04000 0.27797 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.05000 10.03000 0.02000 0.19900 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.85000 14.81000 0.04000 0.26936 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.72000 16.70000 0.02000 0.11962 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.43000 16.40000 0.03000 0.18259 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.66000 10.64000 0.02000 0.18762 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.58000 14.56000 0.02000 0.13717 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.95000 14.92000 0.03000 0.20067 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.46000 14.43000 0.03000 0.20747 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.28000 9.27000 0.01000 0.10776 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.67000 14.64000 0.03000 0.20450 聯博亞太地產基金-A類型 13.94000 14.04000 -0.10000 -0.71736 聯博亞太地產基金-B類型 9.96000 10.03000 -0.07000 -0.70281 聯博貨幣市場基金 14.92190 14.92170 0.00020 0.00134 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.34260 10.33150 0.01110 0.10732 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.60120 8.59200 0.00920 0.10696 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.84020 14.82420 0.01600 0.10782 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞中小型股基金 15.47000 15.58000 -0.11000 -0.71105 瀚亞中國基金-人民幣 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38241 瀚亞中國基金-新台幣 11.78000 11.79000 -0.01000 -0.08489 瀚亞巴西基金 4.18000 4.18000 0.00000 0.00000 瀚亞外銷基金 28.67000 28.87000 -0.20000 -0.69759 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.55950 9.57880 -0.01930 -0.20189 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.68850 9.68530 0.00320 0.03303 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.93280 11.92820 0.00460 0.03855 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.08320 9.09450 -0.01130 -0.12441 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.19640 8.21300 -0.01660 -0.20253 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.52780 8.52490 0.00290 0.03401 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.67170 8.66820 0.00350 0.04036 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.66390 7.67340 -0.00950 -0.12396 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.99240 9.98840 0.00400 0.04003 瀚亞全球綠色金脈基金 14.15000 14.12000 0.03000 0.21201 瀚亞印度基金-人民幣 11.00000 10.94000 0.06000 0.54545 瀚亞印度基金-美元 10.62000 10.55000 0.07000 0.65913 瀚亞印度基金-新台幣 24.55000 24.37000 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