[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-12 08:38
基金名稱 104/01/09 104/01/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.49000 8.48000 0.01000 0.11792
中國信託台灣優勢基金 12.83000 12.83000 0.00000 0.00000
中國信託全球固定收益組合基金 14.38560 14.37830 0.00730 0.05077
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15770 10.16100 -0.00330 -0.03248
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.61720 9.62030 -0.00310 -0.03222
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.57640 10.51640 0.06000 0.57054
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.38000 10.32110 0.05890 0.57068
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82610 10.82590 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.65000 13.61460 0.03540 0.26001
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元大寶來2001基金 50.08000 49.88000 0.20000 0.40096
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.14000 10.13920 0.00080 0.00789
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.82400 10.82640 -0.00240 -0.02217
元大寶來上證50基金 31.55000 31.51000 0.04000 0.12694
元大寶來大中華價值指數基金 15.40700 15.30300 0.10400 0.67961
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.25000 2.24000 0.01000 0.44643
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.54000 11.49000 0.05000 0.43516
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.07190 11.06500 0.00690 0.06236
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06630 10.06820 -0.00190 -0.01887
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.00430 10.00620 -0.00190 -0.01899
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.75960 10.76500 -0.00540 -0.05016
元大寶來巴西指數基金 5.72600 5.62400 0.10200 1.81366
元大寶來巴菲特基金 21.22000 21.18000 0.04000 0.18886
元大寶來台股指數基金 10.77400 10.79100 -0.01700 -0.15754
元大寶來台商收成基金 22.39000 22.30000 0.09000 0.40359
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.16000 19.11000 0.05000 0.26164
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 21.19000 21.36000 -0.17000 -0.79588
元大寶來台灣中型100基金 29.96000 29.90000 0.06000 0.20067
元大寶來台灣加權股價指數基金 18.60700 18.65500 -0.04800 -0.25730
元大寶來台灣卓越50基金 66.17000 66.59000 -0.42000 -0.63073
元大寶來台灣金融基金 14.44000 14.43000 0.01000 0.06930
元大寶來台灣高股息基金 24.17000 24.23000 -0.06000 -0.24763
元大寶來台灣電子科技基金 28.98000 29.17000 -0.19000 -0.65135
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.45000 10.34000 0.11000 1.06383
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.42000 14.35000 0.07000 0.48780
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.03000 12.04000 -0.01000 -0.08306
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.01000 9.02000 -0.01000 -0.11086
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.38000 8.29000 0.09000 1.08565
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.74000 6.67000 0.07000 1.04948
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.30000 7.31000 -0.01000 -0.13680
元大寶來全球成長基金 18.36000 18.08000 0.28000 1.54867
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.76660 8.72130 0.04530 0.51942
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.93550 6.89960 0.03590 0.52032
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.98000 12.83000 0.15000 1.16913
元大寶來全球農業商機基金 17.28000 17.03000 0.25000 1.46800
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.40000 11.43000 -0.03000 -0.26247
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.52000 8.54000 -0.02000 -0.23419
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107
元大寶來印尼指數基金 9.53600 9.52600 0.01000 0.10498
元大寶來印度指數基金 9.32900 9.10800 0.22100 2.42644
元大寶來印度基金 10.29000 10.03000 0.26000 2.59222
元大寶來多元基金 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000
元大寶來多多基金 15.39000 15.34000 0.05000 0.32595
元大寶來多福基金 49.79000 49.91000 -0.12000 -0.24043
元大寶來亞太成長基金 10.71000 10.64000 0.07000 0.65789
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35320 9.32340 0.02980 0.31963
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.75670 8.72880 0.02790 0.31963
元大寶來卓越基金 39.16000 39.10000 0.06000 0.15345
元大寶來店頭基金 7.20000 7.17000 0.03000 0.41841
元大寶來泛歐成長基金 9.06000 8.89000 0.17000 1.91226
元大寶來高科技基金 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958
元大寶來得利貨幣市場基金 16.01960 16.01940 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81260 11.81240 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.34000 12.31000 0.03000 0.24370
元大寶來華夏中小基金 7.69000 7.70000 -0.01000 -0.12987
元大寶來新中國基金 8.51000 8.59000 -0.08000 -0.93132
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