凌昇科:公告本公司105年7月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/07/28

2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。

6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用

融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。

7.其他應敘明事項:

(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 105年7月 105年8月 105年9月

期初餘額 41,581 62,836 63,411

現金流入合計 66,266 51,787 50,465

現金流出合計 (34,848) (34,848) (33,848)

融資流入(出)合計 (10,163) (16,364) (9,200)

投資流出合計 0 0 0

期末餘額 62,836 63,411 70,828

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：美元 5,500仟元

已用額度：美元 2,228仟元

額度餘額：美元 3,272仟元

(3)105年6月份自結合併財報之比率

負債比率： 66.91%

流動比率： 96.87%

速動比率： 62.94%