[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/07/29 105/07/28 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.66000 10.59000 0.07000 0.66100 中國信託台灣優勢基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.14000 10.10000 0.04000 0.39604 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.28920 10.30510 -0.01590 -0.15429 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72420 8.73770 -0.01350 -0.15450 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.73280 10.75390 -0.02110 -0.19621 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.95200 9.97160 -0.01960 -0.19656 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.35550 10.37390 -0.01840 -0.17737 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.22390 10.24200 -0.01810 -0.17672 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90290 10.90280 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.62220 14.62230 -0.00010 -0.00068 元大2001基金 55.51000 55.49000 0.02000 0.03604 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.65960 10.65880 0.00080 0.00751 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.54830 10.56960 -0.02130 -0.20152 元大上證50基金 25.76000 25.85000 -0.09000 -0.34816 元大大中華TMT基金-人民幣 10.41000 10.37000 0.04000 0.38573 元大大中華TMT基金-新台幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 元大大中華價值指數基金-美元 10.44300 10.43000 0.01300 0.12464 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.60800 14.64000 -0.03200 -0.21858 元大中國平衡基金-人民幣 2.82000 2.79000 0.03000 1.07527 元大中國平衡基金-新台幣 13.46000 13.37000 0.09000 0.67315 元大中國高收益點心債券基金 11.14320 11.15420 -0.01100 -0.09862 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48640 10.47980 0.00660 0.06298 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06480 10.05850 0.00630 0.06263 元大中國機會債券基金-新台幣 10.34030 10.35580 -0.01550 -0.14967 元大巴西指數基金 5.20500 5.28800 -0.08300 -1.56959 元大巴菲特基金 24.53000 24.57000 -0.04000 -0.16280 元大日經225基金 20.98000 20.80000 0.18000 0.86538 元大台商收成基金 21.92000 22.03000 -0.11000 -0.49932 元大台灣50單日反向1倍基金 17.21000 17.05000 0.16000 0.93842 元大台灣50單日正向2倍基金 22.78000 23.23000 -0.45000 -1.93715 元大台灣中型100基金 26.40000 26.49000 -0.09000 -0.33975 元大台灣加權股價指數基金 19.59000 19.78100 -0.19100 -0.96557 元大台灣卓越50基金 68.49000 69.44000 -0.95000 -1.36809 元大台灣金融基金 13.46000 13.55000 -0.09000 -0.66421 元大台灣高股息基金 24.47000 24.55000 -0.08000 -0.32587 元大台灣電子科技基金 29.97000 30.32000 -0.35000 -1.15435 元大全球ETF成長組合基金 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 元大全球ETF穩健組合基金 14.39000 14.44000 -0.05000 -0.34626 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.28000 11.36000 -0.08000 -0.70423 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.23000 8.29000 -0.06000 -0.72376 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.37000 10.42000 -0.05000 -0.47985 元大全球不動產證券化基金-美元 10.03600 10.07200 -0.03600 -0.35743 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.65000 7.66000 -0.01000 -0.13055 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.97000 5.98000 -0.01000 -0.16722 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.03000 8.09000 -0.06000 -0.74166 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.50000 6.55000 -0.05000 -0.76336 元大全球股票入息基金-美元配息 9.02200 9.04000 -0.01800 -0.19912 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.29000 9.34000 -0.05000 -0.53533 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.47370 10.49520 -0.02150 -0.20486 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.40350 10.42490 -0.02140 -0.20528 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.14040 10.19490 -0.05450 -0.53458 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.08740 10.14160 -0.05420 -0.53443 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.03910 8.04830 -0.00920 -0.11431 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.78810 5.79470 -0.00660 -0.11390 元大全球新興市場精選組合基金 12.14000 12.15000 -0.01000 -0.08230 元大全球農業商機基金 16.23000 16.23000 0.00000 0.00000 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.36000 11.40000 -0.04000 -0.35088 元大全球滿意入息基金-配息型 8.00000 8.03000 -0.03000 -0.37360 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 元大印尼指數基金 9.43900 9.44000 -0.00100 -0.01059 元大印度指數基金 9.04000 9.00500 0.03500 0.38867 元大印度基金 10.42000 10.38000 0.04000 0.38536 元大多多基金 16.65000 16.67000 -0.02000 -0.11998 元大多福基金 51.66000 51.64000 0.02000 0.03873 元大亞太成長基金 9.25000 9.34000 -0.09000 -0.96360 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.49110 9.49040 0.00070 0.00738 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36710 8.36640 0.00070 0.00837 元大卓越基金 42.30000 42.42000 -0.12000 -0.28289 元大店頭基金 7.61000 7.57000 0.04000 0.52840 元大泛歐成長基金 8.43000 8.52000 -0.09000 -1.05634 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01300 10.01280 0.00020 0.00200 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.70250 9.71120 -0.00870 -0.08959 元大高科技基金 12.56000 12.55000 0.01000 0.07968 元大得利貨幣市場基金 16.13150 16.13140 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89460 11.89450 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 元大華夏中小基金 6.96000 6.88000 0.08000 1.16279 元大新中國基金-人民幣 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 元大新中國基金-美元 9.08700 9.08800 -0.00100 -0.01100 元大新中國基金-新台幣 9.38000 9.41000 -0.03000 -0.31881 元大新主流基金 19.93000 19.98000 -0.05000 -0.25025 元大新興市場ESG策略基金 10.76000 10.78000 -0.02000 -0.18553 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.95530 11.91180 0.04350 0.36518 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.48480 11.42660 0.05820 0.50934 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.53150 11.51360 0.01790 0.15547 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.21630 11.19890 0.01740 0.15537 元大新興亞洲基金 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 元大經貿基金 28.90000 28.90000 0.00000 0.00000 元大萬泰貨幣市場基金 14.99420 14.99410 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 19.02000 18.87000 0.15000 0.79491 元大滬深300單日正向2倍基金 11.45000 11.60000 -0.15000 -1.29310 元大精準中小基金 18.44000 18.41000 0.03000 0.16295 元大摩臺基金 32.09000 32.50000 -0.41000 -1.26154 元大標普500基金 20.64000 20.68000 -0.04000 -0.19342 元大標普500單日反向1倍基金 18.28000 18.33000 -0.05000 -0.27278 元大標普500單日正向2倍基金 21.92000 21.90000 0.02000 0.09132 元大標智滬深300基金 15.75000 15.88000 -0.13000 -0.81864 元大歐洲50基金 20.61000 20.79000 -0.18000 -0.86580 元大績效基金 38.65000 38.71000 -0.06000 -0.15500 日盛MIT主流基金 13.36000 13.46000 -0.10000 -0.74294 日盛上選基金 22.72000 22.77000 -0.05000 -0.21959 日盛小而美基金 18.36000 18.35000 0.01000 0.05450 日盛中國內需動力基金 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.38220 11.37150 0.01070 0.09409 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.69880 10.68930 0.00950 0.08887 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.32770 11.31510 0.01260 0.11136 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.70040 10.68890 0.01150 0.10759 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80930 10.81590 -0.00660 -0.06102 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.17360 10.17980 -0.00620 -0.06090 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35330 10.35270 0.00060 0.00580 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71080 9.69790 0.01290 0.13302 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.69720 9.71460 -0.01740 -0.17911 日盛日盛基金 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 日盛全球抗暖化基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 11.14510 11.15080 -0.00570 -0.05112 日盛全球新興債券基金B 9.61500 9.61990 -0.00490 -0.05094 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49920 2.50360 -0.00440 -0.17575 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.98130 1.98500 -0.00370 -0.18640 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38710 0.38790 -0.00080 -0.20624 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30880 0.30930 -0.00050 -0.16166 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.79880 12.81350 -0.01470 -0.11472 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.07670 10.08820 -0.01150 -0.11399 日盛亞洲機會基金 6.01000 6.01000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 10.19590 10.20660 -0.01070 -0.10483 日盛首選基金 12.74000 12.76000 -0.02000 -0.15674 日盛高科技基金 12.41000 12.43000 -0.02000 -0.16090 日盛貨幣市場基金 14.65270 14.65260 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.50000 28.68000 -0.18000 -0.62762 日盛精選五虎基金 30.27000 30.29000 -0.02000 -0.06603 台新1699貨幣市場基金 13.38350 13.38340 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.34000 25.32000 0.02000 0.07899 台新大眾貨幣市場基金 14.05460 14.05450 0.00010 0.00071 台新中國通基金 34.90000 34.81000 0.09000 0.25855 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62600 10.62550 0.00050 0.00471 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.92800 12.89900 0.02900 0.22482 台新中國精選中小基金 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 台新主流基金 17.67000 17.64000 0.03000 0.17007 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.37000 21.28000 0.09000 0.42293 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67120 0.66600 0.00520 0.78078 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.86000 17.78000 0.08000 0.44994 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56200 0.55770 0.00430 0.77102 台新台灣中小基金 28.05000 27.96000 0.09000 0.32189 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.05980 10.99750 0.06230 0.56649 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.59680 10.50060 0.09620 0.91614 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.91780 10.82050 0.09730 0.89922 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.65000 10.59000 0.06000 0.56657 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.05190 10.04000 0.01190 0.11853 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.05100 10.03910 0.01190 0.11854 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 台新印度基金 13.32000 13.25000 0.07000 0.52830 台新亞美短期債券基金 10.95380 10.95190 0.00190 0.01735 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.75320 9.76530 -0.01210 -0.12391 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30880 0.30810 0.00070 0.22720 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.12560 12.14060 -0.01500 -0.12355 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37870 0.37780 0.00090 0.23822 台新真吉利貨幣市場基金 11.01500 11.01490 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.04940 27.11180 -0.06240 -0.23016 台新新興市場債券基金(A類型) 10.81780 10.84170 -0.02390 -0.22045 台新新興市場債券基金(B類型) 9.04760 9.06760 -0.02000 -0.22057 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.17000 -0.03000 -0.58027 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.61100 9.70200 -0.09100 -0.93795 未來資產台灣新趨勢基金 13.82000 13.78000 0.04000 0.29028 未來資產全球大消費基金 12.18000 12.18000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.97000 9.89000 0.08000 0.80890 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24810 12.25600 -0.00790 -0.06446 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.92130 10.92830 -0.00700 -0.06405 未來資產亞洲新富基金 15.87000 15.89000 -0.02000 -0.12587 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48340 12.48340 0.00000 0.00000 未來資產阿波羅基金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 未來資產新興市場債券基金A 9.38720 9.38250 0.00470 0.05009 未來資產新興市場債券基金B 8.09310 8.08910 0.00400 0.04945 未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.80000 -0.03000 -0.25424 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.35060 10.35010 0.00050 0.00483 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91890 9.93680 -0.01790 -0.18014 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85820 9.86720 -0.00900 -0.09121 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.29800 10.30740 -0.00940 -0.09120 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.99170 8.99860 -0.00690 -0.07668 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.42230 9.42830 -0.00600 -0.06364 永豐中小基金 37.91000 38.03000 -0.12000 -0.31554 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04020 2.04210 -0.00190 -0.09304 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40590 2.40810 -0.00220 -0.09136 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.93160 9.95910 -0.02750 -0.27613 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.36960 11.40110 -0.03150 -0.27629 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.46000 3.46000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.59000 16.59000 0.00000 0.00000 永豐主流品牌基金 12.84000 12.84000 0.00000 0.00000 永豐永豐基金 28.10000 28.14000 -0.04000 -0.14215 永豐亞洲民生消費基金 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 永豐南非幣2021保本基金 10.83610 10.82840 0.00770 0.07111 永豐高科技基金 16.85000 16.87000 -0.02000 -0.11855 永豐貨幣市場基金 13.78240 13.78230 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20440 2.20060 0.00380 0.17268 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20520 2.19870 0.00650 0.29563 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.68070 8.68210 -0.00140 -0.01613 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52010 10.52180 -0.00170 -0.01616 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.26190 8.27510 -0.01320 -0.15951 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.33060 11.34870 -0.01810 -0.15949 永豐滬深300紅利指數基金 15.01000 14.90000 0.11000 0.73826 永豐臺灣加權ETF基金 45.89000 46.34000 -0.45000 -0.97108 永豐領航科技基金 26.42000 26.43000 -0.01000 -0.03784 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.70000 8.79000 -0.09000 -1.02389 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.73000 8.82000 -0.09000 -1.02041 永豐趨勢平衡基金 39.27000 39.45000 -0.18000 -0.45627 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.74800 10.74730 0.00070 0.00651 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.17000 10.12000 0.05000 0.49407 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136 兆豐國際中小基金 12.93000 12.89000 0.04000 0.31032 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.29000 14.13000 0.16000 1.13234 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.54000 13.34000 0.20000 1.49925 兆豐國際民生動力基金 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 兆豐國際生命科學基金 17.05000 17.05000 0.00000 0.00000 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.98400 10.00180 -0.01780 -0.17797 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.99530 9.99710 -0.00180 -0.01801 兆豐國際全球高股息基金 10.27000 10.32000 -0.05000 -0.48450 兆豐國際全球基金 27.56000 27.69000 -0.13000 -0.46948 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 兆豐國際國民基金 21.29000 21.35000 -0.06000 -0.28103 兆豐國際第一基金 11.91000 11.97000 -0.06000 -0.50125 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86400 9.88120 -0.01720 -0.17407 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46980 8.48460 -0.01480 -0.17443 兆豐國際萬全基金 17.31000 17.28000 0.03000 0.17361 兆豐國際電子基金 20.96000 21.00000 -0.04000 -0.19048 兆豐國際綠鑽基金 7.09000 7.11000 -0.02000 -0.28129 兆豐國際豐台灣基金 27.54000 27.61000 -0.07000 -0.25353 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40320 12.40310 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.61000 10.64000 -0.03000 -0.28195 合庫全球高收益債券基金A類型 10.96320 10.99580 -0.03260 -0.29648 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.72930 10.74070 -0.01140 -0.10614 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.13230 10.14400 -0.01170 -0.11534 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.73780 10.74000 -0.00220 -0.02048 合庫全球高收益債券基金B類型 8.99280 9.01950 -0.02670 -0.29603 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75840 9.76850 -0.01010 -0.10339 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.37620 9.38700 -0.01080 -0.11505 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.73310 9.73520 -0.00210 -0.02157 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.91970 9.93120 -0.01150 -0.11580 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 合庫全球新興市場基金 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.05250 10.05240 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.44420 10.46120 -0.01700 -0.16251 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.90160 10.89510 0.00650 0.05966 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.92640 11.92840 -0.00200 -0.01677 合庫新興多重收益基金B類型 9.04020 9.05480 -0.01460 -0.16124 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64770 9.64270 0.00500 0.05185 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.59280 10.59480 -0.00200 -0.01888 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31520 10.31450 0.00070 0.00679 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.58730 9.57200 0.01530 0.15984 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79760 9.81700 -0.01940 -0.19762 安聯中國東協基金 13.52000 13.53000 -0.01000 -0.07391 安聯中國策略基金 12.03000 12.12000 -0.09000 -0.74257 安聯中華新思路基金-人民幣 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 安聯中華新思路基金-美元 9.71000 9.65000 0.06000 0.62176 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 安聯台灣大壩基金 17.30000 17.38000 -0.08000 -0.46030 安聯台灣科技基金 28.09000 28.20000 -0.11000 -0.39007 安聯台灣貨幣市場基金 12.39500 12.39490 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.24000 20.28000 -0.04000 -0.19724 安聯四季回報債券組合基金 15.11480 15.11520 -0.00040 -0.00265 安聯四季成長組合基金-美元 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30340 11.30600 -0.00260 -0.02300 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.16870 12.17300 -0.00430 -0.03532 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14690 10.20710 -0.06020 -0.58979 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92850 9.97250 -0.04400 -0.44121 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.39000 9.42000 -0.03000 -0.31847 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.14000 10.19000 -0.05000 -0.49068 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.80990 10.82140 -0.01150 -0.10627 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.34960 10.36270 -0.01310 -0.12641 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17900 10.19260 -0.01360 -0.13343 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57550 9.65730 -0.08180 -0.84703 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.43070 9.49650 -0.06580 -0.69289 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.25060 9.31610 -0.06550 -0.70308 安聯全球人口趨勢基金 9.73000 9.73000 0.00000 0.00000 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.86000 8.85000 0.01000 0.11299 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.58000 34.67000 -0.09000 -0.25959 安聯全球油礦金趨勢基金 8.37000 8.39000 -0.02000 -0.23838 安聯全球計量平衡基金 12.08000 12.11000 -0.03000 -0.24773 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.47520 12.47780 -0.00260 -0.02084 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29040 11.31250 -0.02210 -0.19536 安聯全球新興市場基金 15.10000 15.19000 -0.09000 -0.59250 安聯全球農金趨勢基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.47000 -0.06000 -0.70838 安聯亞洲小型企業基金 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208 安聯亞洲動態策略基金 20.28000 20.35000 -0.07000 -0.34398 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.68780 77.65440 0.03340 0.04301 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.70400 11.68620 0.01780 0.15232 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.34170 66.31240 0.02930 0.04418 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.92510 9.91010 0.01500 0.15136 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.41180 2.41140 0.00040 0.01659 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90220 10.92380 -0.02160 -0.19773 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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) - #VALUE! - - 柏瑞拉丁美洲基金 7.99000 8.08000 -0.09000 -1.11386 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.09440 12.11000 -0.01560 -0.12882 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.49740 8.50840 -0.01100 -0.12928 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.64870 11.65390 -0.00520 -0.04462 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.38780 10.38820 -0.00040 -0.00385 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.03140 10.02090 0.01050 0.10478 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.46430 9.46860 -0.00430 -0.04541 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.03530 10.03560 -0.00030 -0.00299 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.20660 10.19590 0.01070 0.10494 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.98830 9.98870 -0.00040 -0.00400 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.23070 10.23530 -0.00460 -0.04494 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.01490 10.00440 0.01050 0.10495 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.38470 10.38510 -0.00040 -0.00385 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.22640 10.23100 -0.00460 -0.04496 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.20660 10.19590 0.01070 0.10494 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.06550 12.08140 -0.01590 -0.13161 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71550 10.71670 -0.00120 -0.01120 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- #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.06820 10.08220 -0.01400 -0.13886 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.17360 10.17560 -0.00200 -0.01965 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.16410 10.17380 -0.00970 -0.09534 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.66000 18.54000 0.12000 0.64725 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 21.46000 21.75000 -0.29000 -1.33333 國泰大中華基金 18.08000 18.17000 -0.09000 -0.49532 國泰小龍基金 13.62000 13.70000 -0.08000 -0.58394 國泰中小成長基金 38.95000 39.14000 -0.19000 -0.48544 國泰中國內需增長基金台幣級別 14.11000 13.98000 0.13000 0.92990 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.49220 0.48590 0.00630 1.29656 國泰中國內需增長基金美元級別 0.48220 0.47600 0.00620 1.30252 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.13870 2.14070 -0.00200 -0.09343 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.12730 10.15520 -0.02790 -0.27474 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.70590 9.73260 -0.02670 -0.27434 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31650 0.31640 0.00010 0.03161 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.77920 10.77860 0.00060 0.00557 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61150 1.60880 0.00270 0.16783 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.75460 10.74550 0.00910 0.08469 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34100 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國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型 10.17000 10.19000 -0.02000 -0.19627 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.56000 9.58000 -0.02000 -0.20877 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42420 0.42420 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.23540 2.23570 -0.00030 -0.01342 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.70260 10.72650 -0.02390 -0.22281 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.58930 10.61290 -0.02360 -0.22237 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33520 0.33480 0.00040 0.11947 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33160 0.33120 0.00040 0.12077 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44650 0.44650 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239 國泰亞洲成長基金美元級別 0.30740 0.30490 0.00250 0.81994 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.45000 15.50000 -0.05000 -0.32258 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48350 0.48330 0.00020 0.04138 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.32000 13.37000 -0.05000 -0.37397 國泰科技生化基金 28.29000 28.47000 -0.18000 -0.63224 國泰紐幣2021保本基金 11.40710 11.38620 0.02090 0.18356 國泰紐幣八年期保本基金 11.72720 11.70450 0.02270 0.19394 國泰紐幣保本基金 11.70630 11.69440 0.01190 0.10176 國泰高科技基金 9.92000 9.94000 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第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.56550 9.57250 -0.00700 -0.07313 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.28190 10.28200 -0.00010 -0.00097 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.76550 9.77280 -0.00730 -0.07470 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44830 10.44770 0.00060 0.00574 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.80160 9.82090 -0.01930 -0.19652 第一金大中華基金 19.07000 19.12000 -0.05000 -0.26151 第一金小型精選基金 26.31000 26.29000 0.02000 0.07607 第一金中國世紀基金 10.32000 10.22000 0.10000 0.97847 第一金中國世紀基金-人民幣 13.14000 13.01000 0.13000 0.99923 第一金中概平衡基金 20.21000 20.19000 0.02000 0.09906 第一金台灣貨幣市場基金 15.12880 15.12860 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 176.49700 176.49600 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 18.66000 18.66000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 8.23290 8.21410 0.01880 0.22887 第一金全球不動產證券化基金B 6.19090 6.17680 0.01410 0.22827 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65560 9.66930 -0.01370 -0.14169 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.48160 10.49650 -0.01490 -0.14195 第一金全球高收益債券基金A 14.32880 14.35280 -0.02400 -0.16721 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.20440 9.21030 -0.00590 -0.06406 第一金全球高收益債券基金B 9.69760 9.71390 -0.01630 -0.16780 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.28090 8.28620 -0.00530 -0.06396 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.29130 10.29410 -0.00280 -0.02720 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.06000 10.10000 -0.04000 -0.39604 第一金亞洲科技基金 15.58000 15.47000 0.11000 0.71105 第一金亞洲新興市場基金 11.66000 11.67000 -0.01000 -0.08569 第一金店頭市場基金 7.93000 7.92000 0.01000 0.12626 第一金創新趨勢基金 16.09000 16.08000 0.01000 0.06219 第一金電子基金 24.28000 24.32000 -0.04000 -0.16447 統一大中華中小基金 12.20000 12.15000 0.05000 0.41152 統一大滿貫基金 25.27000 25.16000 0.11000 0.43720 統一大龍印基金 15.15000 15.09000 0.06000 0.39761 統一大龍騰中國基金 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 統一中小基金 18.64000 18.58000 0.06000 0.32293 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.46480 10.46960 -0.00480 -0.04585 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.07160 10.05930 0.01230 0.12227 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.11820 10.11660 0.00160 0.01582 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.95390 10.95890 -0.00500 -0.04563 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.47540 10.46260 0.01280 0.12234 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.53790 10.53620 0.00170 0.01613 統一台灣動力基金 12.12000 12.08000 0.04000 0.33113 統一全天候基金 75.60000 75.42000 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-0.60729 野村台灣運籌基金 27.03000 27.19000 -0.16000 -0.58845 野村平衡基金 16.01000 16.12000 -0.11000 -0.68238 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.90000 10.83000 0.07000 0.64635 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 11.07000 10.97000 0.10000 0.91158 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.58000 14.49000 0.09000 0.62112 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.32000 11.23000 0.09000 0.80142 野村全球生技醫療基金 17.04000 17.06000 -0.02000 -0.11723 野村全球品牌基金 19.04000 19.06000 -0.02000 -0.10493 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.06590 9.07940 -0.01350 -0.14869 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.51070 10.52170 -0.01100 -0.10455 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.76850 11.78600 -0.01750 -0.14848 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.31010 11.32080 -0.01070 -0.09452 野村全球氣候變遷基金 7.26000 7.30000 -0.04000 -0.54795 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.07000 12.14000 -0.07000 -0.57661 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.30000 9.31000 -0.01000 -0.10741 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.42000 16.51000 -0.09000 -0.54512 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.17240 10.16240 0.01000 0.09840 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.11010 10.11430 -0.00420 -0.04153 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.10010 10.10320 -0.00310 -0.03068 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.03040 10.05190 -0.02150 -0.21389 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.11040 10.11470 -0.00430 -0.04251 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.10010 10.10320 -0.00310 -0.03068 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.02940 10.05090 -0.02150 -0.21391 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.89230 9.85050 0.04180 0.42434 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.21070 10.16810 0.04260 0.41896 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.66840 9.62550 0.04290 0.44569 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.98510 9.96850 0.01660 0.16652 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.71950 9.68070 0.03880 0.40080 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.35520 10.31020 0.04500 0.43646 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.95310 10.90740 0.04570 0.41898 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.99770 9.95330 0.04440 0.44608 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.31250 10.29540 0.01710 0.16609 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.13340 10.09290 0.04050 0.40127 野村成長基金 25.43000 25.47000 -0.04000 -0.15705 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.78000 8.78000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.75930 9.76160 -0.00230 -0.02356 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81930 9.80240 0.01690 0.17241 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.07130 13.07440 -0.00310 -0.02371 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.17570 11.15580 0.01990 0.17838 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.46950 10.49150 -0.02200 -0.20969 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.32660 10.34670 -0.02010 -0.19426 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.26620 10.29500 -0.02880 -0.27975 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.53560 10.56520 -0.02960 -0.28017 野村泰國基金 36.26000 36.12000 0.14000 0.38760 野村高科技基金 7.53000 7.57000 -0.04000 -0.52840 野村貨幣市場基金 16.14430 16.14420 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.61000 14.64000 -0.03000 -0.20492 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70500 8.72430 -0.01930 -0.22122 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.66050 11.68630 -0.02580 -0.22077 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.31000 6.34000 -0.03000 -0.47319 野村新興傘型基金之中東非洲基金 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.02840 12.02840 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.20000 9.23000 -0.03000 -0.32503 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 野村歐洲高股息基金季配型 7.64000 7.69000 -0.05000 -0.65020 野村歐洲高股息基金累積型 10.36000 10.43000 -0.07000 -0.67114 野村積極成長基金 10.67000 10.68000 -0.01000 -0.09363 野村優質基金 29.69000 29.90000 -0.21000 -0.70234 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.78700 8.79630 -0.00930 -0.10573 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10420 8.10680 -0.00260 -0.03207 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.48060 8.50330 -0.02270 -0.26696 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.18470 10.19820 -0.01350 -0.13238 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.59820 9.60260 -0.00440 -0.04582 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.99420 10.02080 -0.02660 -0.26545 野村環球基金-人民幣計價 11.17000 11.15000 0.02000 0.17937 野村環球基金-新臺幣計價 13.30000 13.32000 -0.02000 -0.15015 野村鴻利基金 17.46000 17.53000 -0.07000 -0.39932 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79400 16.79390 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.28000 17.31000 -0.03000 -0.17331 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.56000 11.48000 0.08000 0.69686 野村鑫平衡組合基金 13.24000 13.26000 -0.02000 -0.15083 野村鑫全球債券組合基金 13.28230 13.30190 -0.01960 -0.14735 凱基台商天下基金 11.13000 11.17000 -0.04000 -0.35810 凱基台灣精五門基金 20.10000 20.12000 -0.02000 -0.09940 凱基亞太高股息基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 凱基亞洲四金磚基金 14.18000 14.20000 -0.02000 -0.14085 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.01000 10.98000 0.03000 0.27322 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.27190 10.23020 0.04170 0.40762 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47050 11.47040 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.81000 19.88000 -0.07000 -0.35211 凱基雲端趨勢基金 15.12000 15.14000 -0.02000 -0.13210 凱基新興市場中小基金 14.66000 14.70000 -0.04000 -0.27211 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.63020 10.62690 0.00330 0.03105 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17460 9.17170 0.00290 0.03162 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.97000 6.98000 -0.01000 -0.14327 凱基資源國基金 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.05020 10.02190 0.02830 0.28238 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 凱基護城河基金-台幣計價A 11.26000 11.27000 -0.01000 -0.08873 凱基護城河基金-美元計價B 10.63920 10.60740 0.03180 0.29979 富邦NASDAQ-100基金 21.03000 21.02000 0.01000 0.04757 富邦上証180基金 27.11000 27.23000 -0.12000 -0.44069 富邦大中華成長基金 5.34000 5.37000 -0.03000 -0.55866 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.99000 9.92000 0.07000 0.70565 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.74000 31.13000 -0.39000 -1.25281 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.58450 10.58410 0.00040 0.00378 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.35040 10.37010 -0.01970 -0.18997 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.39570 12.39150 0.00420 0.03389 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87970 1.87860 0.00110 0.05855 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34620 10.34260 0.00360 0.03481 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60840 1.60750 0.00090 0.05599 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.20540 11.19880 0.00660 0.05893 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67640 1.67380 0.00260 0.15534 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31410 10.30810 0.00600 0.05821 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56230 1.55980 0.00250 0.16028 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.06520 10.07200 -0.00680 -0.06751 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42910 9.42460 0.00450 0.04775 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.60360 9.62910 -0.02550 -0.26482 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.56770 9.57410 -0.00640 -0.06685 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.94220 8.93800 0.00420 0.04699 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.13050 9.15470 -0.02420 -0.26435 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.83000 21.26000 -0.43000 -2.02258 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.87000 13.32000 0.55000 4.12913 富邦日本東証基金 16.90000 16.64000 0.26000 1.56250 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.38000 31.57000 -0.19000 -0.60184 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 38.88000 39.29000 -0.41000 -1.04352 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.44000 42.99000 -0.55000 -1.27937 富邦台灣心基金 15.95000 16.06000 -0.11000 -0.68493 富邦台灣釆吉50基金 39.58000 40.13000 -0.55000 -1.37055 富邦台灣科技指數基金 42.39000 43.07000 -0.68000 -1.57883 富邦台灣鳳凰基金 624.37000 629.33000 -4.96000 -0.78814 富邦全球不動產基金 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.97940 10.97770 0.00170 0.01549 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.82710 9.82550 0.00160 0.01628 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.81000 21.72000 0.09000 0.41436 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.86000 17.95000 -0.09000 -0.50139 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 24.20000 23.97000 0.23000 0.95953 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52720 15.52700 0.00020 0.00129 富邦長紅基金 48.22000 48.54000 -0.32000 -0.65925 富邦科技基金 17.75000 17.83000 -0.08000 -0.44868 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 20.00000 20.00000 0.00000 0.00000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.01000 20.00000 0.01000 0.05000 富邦高成長基金 17.61000 17.66000 -0.05000 -0.28313 富邦基金 9.64000 9.70000 -0.06000 -0.61856 富邦深証100基金 9.86000 9.89000 -0.03000 -0.30334 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.74520 11.76510 -0.01990 -0.16914 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.86870 9.88550 -0.01680 -0.16995 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.57910 9.59530 -0.01620 -0.16883 富邦精準基金 34.77000 34.96000 -0.19000 -0.54348 富邦精銳中小基金 8.77000 8.80000 -0.03000 -0.34091 富達台灣成長基金 24.97000 25.18000 -0.21000 -0.83400 富達卓越領航全球組合基金 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.16000 10.10000 0.06000 0.59406 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.81000 8.77000 0.04000 0.45610 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.42000 10.36000 0.06000 0.57915 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.25460 10.24980 0.00480 0.04683 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.85400 9.83420 0.01980 0.20134 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.84350 9.84030 0.00320 0.03252 富蘭克林華美中華基金 11.38000 11.31000 0.07000 0.61892 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.93000 15.97000 -0.04000 -0.25047 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.62000 17.71000 -0.09000 -0.50819 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.99000 9.05000 -0.06000 -0.66298 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.04000 9.14000 -0.10000 -1.09409 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.03160 9.04230 -0.01070 -0.11833 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.03290 10.02840 0.00450 0.04487 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.04650 10.04200 0.00450 0.04481 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.97260 9.98440 -0.01180 -0.11818 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.65400 8.66360 -0.00960 -0.11081 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.66310 9.67390 -0.01080 -0.11164 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.45670 10.46990 -0.01320 -0.12608 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.80310 10.81670 -0.01360 -0.12573 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.90160 7.90910 -0.00750 -0.09483 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.28930 9.29810 -0.00880 -0.09464 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.07840 8.10100 -0.02260 -0.27898 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.15560 10.18400 -0.02840 -0.27887 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.90830 7.91570 -0.00740 -0.09349 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.49800 9.50680 -0.00880 -0.09257 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.23090 9.24700 -0.01610 -0.17411 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92630 9.92140 0.00490 0.04939 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92630 9.92140 0.00490 0.04939 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09500 13.11780 -0.02280 -0.17381 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.88000 9.92000 -0.04000 -0.40323 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.36600 11.37590 -0.00990 -0.08703 富蘭克林華美第一富基金 30.43000 30.62000 -0.19000 -0.62051 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22040 10.22030 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.11000 12.14000 -0.03000 -0.24712 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.23850 7.25480 -0.01630 -0.22468 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.93320 9.94410 -0.01090 -0.10961 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.53150 10.51900 0.01250 0.11883 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.73870 10.72590 0.01280 0.11934 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.23470 8.23610 -0.00140 -0.01700 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.26650 10.24950 0.01700 0.16586 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.26650 10.24950 0.01700 0.16586 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.16430 11.16610 -0.00180 -0.01612 復華人民幣貨幣市場基金 10.88820 10.88770 0.00050 0.00459 復華人生目標基金 28.23140 28.21590 0.01550 0.05493 復華大中華中小策略基金 8.38000 8.34000 0.04000 0.47962 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-0.11413 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.95700 10.96160 -0.00460 -0.04196 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.19040 10.16610 0.02430 0.23903 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.65730 10.66950 -0.01220 -0.11434 景順主流基金 16.79000 16.83000 -0.04000 -0.23767 景順台灣科技基金 29.18000 29.22000 -0.04000 -0.13689 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.19000 10.21000 -0.02000 -0.19589 景順全球科技基金 15.23000 15.23000 0.00000 0.00000 景順全球康健基金 17.46000 17.53000 -0.07000 -0.39932 景順貨幣市場基金 15.84240 15.84230 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.99000 31.06000 -0.07000 -0.22537 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.40000 10.37000 0.03000 0.28930 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18720 9.17740 0.00980 0.10678 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.99830 8.99830 0.00000 0.00000 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.60870 10.59730 0.01140 0.10757 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44190 10.44190 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.42000 7.37000 0.05000 0.67843 華南永昌中國A股基金(美元) 7.37000 7.29000 0.08000 1.09739 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.13000 11.06000 0.07000 0.63291 華南永昌永昌基金 13.84000 13.83000 0.01000 0.07231 華南永昌全球亨利組合基金 14.29530 14.30460 -0.00930 -0.06501 華南永昌全球神農水資源基金 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 華南永昌全球精品基金 11.59000 11.66000 -0.07000 -0.60034 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.94000 9.92000 0.02000 0.20161 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.32000 10.34000 -0.02000 -0.19342 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.02260 8.05020 -0.02760 -0.34285 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.42650 10.34570 0.08080 0.78100 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.42650 10.34570 0.08080 0.78100 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39080 10.42650 -0.03570 -0.34240 華南永昌前瞻科技基金 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09910 16.09900 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 17.59540 17.57000 0.02540 0.14456 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85210 11.85200 0.00010 0.00084 華頓中小型基金 19.37000 19.39000 -0.02000 -0.10315 華頓中國多重機會平衡基金 10.31320 10.31820 -0.00500 -0.04846 華頓台灣基金 17.18000 17.21000 -0.03000 -0.17432 華頓平安貨幣市場基金 11.44080 11.44070 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.26000 13.34000 -0.08000 -0.59970 華頓全球高收益債券基金A 12.95060 12.97800 -0.02740 -0.21113 華頓全球高收益債券基金B 9.17000 9.18940 -0.01940 -0.21111 華頓全球黑鑽油源基金 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051 華頓新興亞太債券基金A 10.97190 10.96350 0.00840 0.07662 華頓新興亞太債券基金B 9.13590 9.12890 0.00700 0.07668 匯豐中小基金 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.56970 2.55060 0.01910 0.74884 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.32590 12.24300 0.08290 0.67712 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38570 0.38180 0.00390 1.02148 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.96380 10.93230 0.03150 0.28814 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.55730 10.52660 0.03070 0.29164 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.45510 10.43270 0.02240 0.21471 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.04450 10.02300 0.02150 0.21451 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.29740 10.23910 0.05830 0.56939 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.92100 9.86320 0.05780 0.58602 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.84000 2.84000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.64000 13.61000 0.03000 0.22043 匯豐中國動力基金(美元) 0.43000 0.42000 0.01000 2.38095 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32810 2.32810 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06580 2.06540 0.00040 0.01937 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.58330 11.55250 0.03080 0.26661 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.39040 10.36280 0.02760 0.26634 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34890 0.34790 0.00100 0.28744 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31390 0.31280 0.00110 0.35166 匯豐五福全球債券組合基金 13.43290 13.43930 -0.00640 -0.04762 匯豐太平洋精典基金 14.30000 14.35000 -0.05000 -0.34843 匯豐台灣精典基金 19.27000 19.43000 -0.16000 -0.82347 匯豐全球趨勢組合基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 匯豐全球關鍵資源基金 7.09000 7.13000 -0.04000 -0.56101 匯豐安富基金 22.56000 22.67000 -0.11000 -0.48522 匯豐成功基金 33.48000 33.77000 -0.29000 -0.85875 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49970 2.50130 -0.00160 -0.06397 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.40230 2.40380 -0.00150 -0.06240 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.92120 11.91140 0.00980 0.08227 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.13670 9.12670 0.01000 0.10957 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37590 0.37510 0.00080 0.21328 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36190 0.36110 0.00080 0.22155 匯豐拉丁美洲基金 7.09000 7.14000 -0.05000 -0.70028 匯豐金磚動力基金 11.26000 11.29000 -0.03000 -0.26572 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93570 14.93560 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77520 15.77520 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.36000 6.35000 0.01000 0.15748 匯豐新鑽動力基金 8.99000 9.02000 -0.03000 -0.33259 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.24690 6.25120 -0.00430 -0.06879 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.18720 9.19160 -0.00440 -0.04787 匯豐龍鳳基金 41.02000 41.36000 -0.34000 -0.82205 匯豐龍騰電子基金 29.20000 29.38000 -0.18000 -0.61266 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25070 12.25690 -0.00620 -0.05058 新光大三通基金 17.93000 17.96000 -0.03000 -0.16704 新光中國成長基金 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 新光台灣富貴基金 21.19000 21.27000 -0.08000 -0.37612 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 新光全球生技醫療基金 11.07000 11.10000 -0.03000 -0.27027 新光吉星貨幣市場基金 15.33860 15.33850 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.47000 21.55000 -0.08000 -0.37123 新光兩岸優勢基金 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 新光店頭基金 22.61000 22.61000 0.00000 0.00000 新光南非幣保本基金 10.16000 10.16000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.16000 10.21000 -0.05000 -0.48972 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 新光國家建設基金 23.17000 23.23000 -0.06000 -0.25829 新光創新科技基金 14.64000 14.68000 -0.04000 -0.27248 新光福運平衡基金 15.84000 15.87030 -0.03030 -0.19092 新光澳幣八年期保本基金 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 新光澳幣十年期保本基金 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 新光澳幣保本基金 11.18000 11.20000 -0.02000 -0.17857 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.35000 11.39000 -0.04000 -0.35119 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.09000 11.11000 -0.02000 -0.18002 瑞銀全球創新趨勢基金 5.61000 5.61000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.56000 9.48000 0.08000 0.84388 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.83640 13.87340 -0.03700 -0.26670 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.70820 9.73420 -0.02600 -0.26710 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50260 10.50210 0.00050 0.00476 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02340 10.04330 -0.01990 -0.19814 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.08310 10.03760 0.04550 0.45330 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.77980 7.73320 0.04660 0.60260 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.34000 8.32000 0.02000 0.24038 群益大印度基金-人民幣 11.42900 11.36490 0.06410 0.56402 群益大印度基金-美元 11.09560 11.01710 0.07850 0.71253 群益大印度基金-新臺幣 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.27420 10.29570 -0.02150 -0.20883 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.22830 10.23450 -0.00620 -0.06058 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.04360 10.06470 -0.02110 -0.20964 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.37790 9.38360 -0.00570 -0.06074 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.15000 9.19000 -0.04000 -0.43526 群益中小型股基金 35.51000 35.53000 -0.02000 -0.05629 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.79130 9.76410 0.02720 0.27857 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.38320 9.34320 0.04000 0.42812 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.11860 9.11180 0.00680 0.07463 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.37690 9.35080 0.02610 0.27912 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.98580 8.94740 0.03840 0.42917 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.73260 8.72610 0.00650 0.07449 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84550 10.84470 0.00080 0.00738 群益中國高收益債券基金-美元 10.39210 10.37580 0.01630 0.15710 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50140 10.52210 -0.02070 -0.19673 群益中國新機會基金-人民幣 8.16050 8.25480 -0.09430 -1.14237 群益中國新機會基金-美元 9.32630 9.42010 -0.09380 -0.99574 群益中國新機會基金-新臺幣 9.22000 9.34000 -0.12000 -1.28480 群益台股指數基金 13.87000 14.01400 -0.14400 -1.02754 群益平衡王基金 18.70570 18.75130 -0.04560 -0.24318 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.39000 6.37000 0.02000 0.31397 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.49870 10.44650 0.05220 0.49969 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.34440 10.27770 0.06670 0.64898 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.49870 10.44650 0.05220 0.49969 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.34440 10.27770 0.06670 0.64898 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.22250 10.25360 -0.03110 -0.30331 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.24150 8.26660 -0.02510 -0.30363 群益全球關鍵生技基金-美元 13.39340 13.34100 0.05240 0.39277 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.69000 13.68000 0.01000 0.07310 群益印巴雙星基金 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 群益印度中小基金-人民幣 11.82840 11.71580 0.11260 0.96110 群益印度中小基金-美元 10.82940 10.71040 0.11900 1.11107 群益印度中小基金-新臺幣 12.97000 12.88000 0.09000 0.69876 群益多利策略組合基金 11.56000 11.57000 -0.01000 -0.08643 群益多重收益組合基金 13.63000 13.64000 -0.01000 -0.07331 群益多重資產組合基金 13.60000 13.60000 0.00000 0.00000 群益安家基金 18.60790 18.61040 -0.00250 -0.01343 群益安穩貨幣市場基金 15.96480 15.96470 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 11.15000 11.08000 0.07000 0.63177 群益亞太新趨勢平衡基金 15.17000 15.19000 -0.02000 -0.13167 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.26420 10.28310 -0.01890 -0.18380 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.56970 8.58540 -0.01570 -0.18287 群益店頭市場基金 70.01000 69.76000 0.25000 0.35837 群益東方盛世基金 8.43000 8.43000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 11.91180 11.89410 0.01770 0.14881 群益東協成長基金-美元 10.79450 10.76250 0.03200 0.29733 群益東協成長基金-新臺幣 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 群益長安基金 20.71000 20.76000 -0.05000 -0.24085 群益美國新創亮點基金-美元 10.93200 10.91670 0.01530 0.14015 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.93000 10.96000 -0.03000 -0.27372 群益真善美基金 16.75020 16.78260 -0.03240 -0.19306 群益馬拉松基金 90.98000 91.29000 -0.31000 -0.33958 群益深証中小板基金 15.10000 15.16000 -0.06000 -0.39578 群益創新科技基金 24.42000 24.45000 -0.03000 -0.12270 群益華夏盛世基金-人民幣 8.27360 8.15590 0.11770 1.44313 群益華夏盛世基金-美元 7.95820 7.83330 0.12490 1.59447 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.60000 13.43000 0.17000 1.26582 群益奧斯卡基金 21.46000 21.47000 -0.01000 -0.04658 群益新興大消費基金 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 群益新興金鑽基金 7.74000 7.71000 0.03000 0.38911 群益葛萊美基金 18.56000 18.58000 -0.02000 -0.10764 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.62270 9.63980 -0.01710 -0.17739 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.83950 9.81340 0.02610 0.26596 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.57990 9.58530 -0.00540 -0.05634 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.46250 8.47760 -0.01510 -0.17812 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.00210 8.97830 0.02380 0.26508 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.64800 8.65290 -0.00490 -0.05663 德信大發基金 27.54000 27.63000 -0.09000 -0.32573 德信中國精選成長基金 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 德信台灣主流中小基金 16.38000 16.43000 -0.05000 -0.30432 德信新興股票組合基金 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 德信萬保貨幣市場基金 11.84820 11.84810 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.32720 11.35270 -0.02550 -0.22462 德信數位時代基金 27.48000 27.44000 0.04000 0.14577 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56890 11.56880 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.24000 16.34000 -0.10000 -0.61200 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.76000 16.84000 -0.08000 -0.47506 德銀遠東DWS全球神農基金 9.56000 9.67000 -0.11000 -1.13754 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.58000 11.60000 -0.02000 -0.17241 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.18870 11.19840 -0.00970 -0.08662 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.74430 13.75430 -0.01000 -0.07270 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12760 9.13010 -0.00250 -0.02738 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.49880 11.49060 0.00820 0.07136 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.06620 11.07740 -0.01120 -0.10111 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.86020 12.86600 -0.00580 -0.04508 德銀遠東DWS科技基金 13.82000 13.91000 -0.09000 -0.64702 摩根大歐洲基金 15.52000 15.54000 -0.02000 -0.12870 摩根中小基金 22.87000 22.99000 -0.12000 -0.52197 摩根中國A股基金 11.98000 12.01000 -0.03000 -0.24979 摩根中國A股基金(美元) 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025 摩根中國亮點基金 9.88000 9.93000 -0.05000 -0.50352 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.03540 9.94010 0.09530 0.95874 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.58030 10.45930 0.12100 1.15687 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.34850 10.25020 0.09830 0.95901 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.00710 10.87990 0.12720 1.16913 摩根台灣金磚基金 18.07000 18.20000 -0.13000 -0.71429 摩根台灣基金 11.02000 11.10000 -0.08000 -0.72072 摩根台灣增長基金 43.83000 44.23000 -0.40000 -0.90436 摩根平衡基金 25.12000 25.25000 -0.13000 -0.51485 摩根全球α基金 15.70000 15.75000 -0.05000 -0.31746 摩根全球平衡基金 14.90860 14.90110 0.00750 0.05033 摩根全球發現基金 10.50000 10.52000 -0.02000 -0.19011 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.02460 10.04480 -0.02020 -0.20110 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.39050 10.40800 -0.01750 -0.16814 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.02940 10.04220 -0.01280 -0.12746 摩根多元入息成長基金-累積型 10.66840 10.69000 -0.02160 -0.20206 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.01790 10.99650 0.02140 0.19461 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.99960 12.97430 0.02530 0.19500 摩根亞洲基金 42.09000 42.15000 -0.06000 -0.14235 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.83730 9.83790 -0.00060 -0.00610 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59330 10.58470 0.00860 0.08125 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75200 9.73760 0.01440 0.14788 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.80800 12.80830 -0.00030 -0.00234 摩根東方內需機會基金 13.34000 13.37000 -0.03000 -0.22438 摩根東方科技基金 25.70000 25.83000 -0.13000 -0.50329 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.69000 9.65000 0.04000 0.41451 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 摩根金龍收成基金 16.51000 16.55000 -0.04000 -0.24169 摩根第一貨幣市場基金 14.99440 14.99440 0.00000 0.00000 摩根絕對日本基金 11.96000 12.05000 -0.09000 -0.74689 摩根新金磚五國基金 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 摩根新絲路基金 8.47000 8.48000 -0.01000 -0.11792 摩根新興35基金 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 摩根新興日本基金 20.34000 20.47000 -0.13000 -0.63508 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.71780 8.71500 0.00280 0.03213 摩根新興活利債券基金-累積型 11.19670 11.19320 0.00350 0.03127 摩根新興科技基金 45.38000 45.57000 -0.19000 -0.41694 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.27590 9.27280 0.00310 0.03343 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.90880 10.90520 0.00360 0.03301 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.82230 8.82530 -0.00300 -0.03399 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.99960 8.98070 0.01890 0.21045 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.69970 8.67810 0.02160 0.24890 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.29530 9.29850 -0.00320 -0.03441 摩根龍揚基金 24.96000 24.97000 -0.01000 -0.04005 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 摩根環球股票收益基金-累積型 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 摩根總收益組合基金-月配息型 9.84180 9.84910 -0.00730 -0.07412 摩根總收益組合基金-累積型 11.21390 11.22220 -0.00830 -0.07396 聯邦中國龍基金 18.75000 18.74000 0.01000 0.05336 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.14540 11.13660 0.00880 0.07902 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.81430 11.81090 0.00340 0.02879 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.79780 10.78900 0.00880 0.08156 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.01180 10.00890 0.00290 0.02897 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.66280 10.67190 -0.00910 -0.08527 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.44190 10.44770 -0.00580 -0.05551 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.33910 10.37050 -0.03140 -0.30278 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.66280 10.67190 -0.00910 -0.08527 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.44190 10.44770 -0.00580 -0.05551 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.33910 10.37050 -0.03140 -0.30278 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.43560 9.43290 0.00270 0.02862 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.82110 9.84040 -0.01930 -0.19613 聯邦金鑽平衡基金 16.72470 16.77820 -0.05350 -0.31887 聯邦貨幣市場基金 13.06920 13.06910 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.80460 10.85710 -0.05250 -0.48355 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.25000 9.29490 -0.04490 -0.48306 聯邦精選科技基金 8.98000 9.01000 -0.03000 -0.33296 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.22750 16.25600 -0.02850 -0.17532 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.65880 10.67050 -0.01170 -0.10965 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.42820 11.45090 -0.02270 -0.19824 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.25330 11.27570 -0.02240 -0.19866 聯博大利基金 30.30000 30.53000 -0.23000 -0.75336 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.84000 13.84000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.13000 14.13000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.69000 13.69000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.55000 13.55000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.88000 10.85000 0.03000 0.27650 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.64000 10.66000 -0.02000 -0.18762 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.56000 14.60000 -0.04000 -0.27397 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.45000 14.50000 -0.05000 -0.34483 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.47000 16.46000 0.01000 0.06075 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.73000 15.72000 0.01000 0.06361 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.29000 11.31000 -0.02000 -0.17683 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.84000 14.83000 0.01000 0.06743 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.41000 14.40000 0.01000 0.06944 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.87000 14.86000 0.01000 0.06729 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.71000 16.70000 0.01000 0.05988 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.41000 16.40000 0.01000 0.06098 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.57000 14.57000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.95000 14.93000 0.02000 0.13396 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.44000 14.43000 0.01000 0.06930 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.66000 14.64000 0.02000 0.13661 聯博亞太地產基金-A類型 14.10000 13.99000 0.11000 0.78628 聯博亞太地產基金-B類型 10.07000 9.99000 0.08000 0.80080 聯博貨幣市場基金 14.92230 14.92220 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.34790 10.33280 0.01510 0.14614 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.60560 8.59310 0.01250 0.14547 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.85410 14.82670 0.02740 0.18480 瀚亞中小型股基金 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390 瀚亞中國基金-人民幣 10.48000 10.52000 -0.04000 -0.38023 瀚亞中國基金-新台幣 11.80000 11.87000 -0.07000 -0.58972 瀚亞巴西基金 4.13000 4.14000 -0.01000 -0.24155 瀚亞外銷基金 28.97000 29.09000 -0.12000 -0.41251 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.51830 9.53070 -0.01240 -0.13011 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.65040 9.66420 -0.01380 -0.14280 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.87590 11.90230 -0.02640 -0.22181 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.03980 9.03740 0.00240 0.02656 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.16110 8.17170 -0.01060 -0.12972 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.49410 8.50620 -0.01210 -0.14225 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.63030 8.64950 -0.01920 -0.22198 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.62710 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