[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/08/01 105/07/29 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.82000 10.66000 0.16000 1.50094 中國信託台灣優勢基金 13.78000 13.62000 0.16000 1.17474 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.30430 10.28920 0.01510 0.14676 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.73700 8.72420 0.01280 0.14672 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.79220 10.73280 0.05940 0.55344 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.00710 9.95200 0.05510 0.55366 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.28510 10.35550 -0.07040 -0.67983 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.15440 10.22390 -0.06950 -0.67978 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90310 10.90290 0.00020 0.00183 中國信託精穩基金 14.74170 14.62220 0.11950 0.81725 元大2001基金 55.82000 55.51000 0.31000 0.55846 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66030 10.65960 0.00070 0.00657 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.59210 10.54830 0.04380 0.41523 元大上證50基金 25.42000 25.76000 -0.34000 -1.31988 元大大中華TMT基金-人民幣 10.33000 10.41000 -0.08000 -0.76849 元大大中華TMT基金-新台幣 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.61000 10.80000 -0.19000 -1.75926 元大大中華價值指數基金-美元 10.31800 10.44300 -0.12500 -1.19697 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.42000 14.60800 -0.18800 -1.28697 元大中國平衡基金-人民幣 2.79000 2.82000 -0.03000 -1.06383 元大中國平衡基金-新台幣 13.41000 13.46000 -0.05000 -0.37147 元大中國高收益點心債券基金 11.18180 11.14320 0.03860 0.34640 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.46960 10.48640 -0.01680 -0.16021 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.04870 10.06480 -0.01610 -0.15996 元大中國機會債券基金-新台幣 10.36580 10.34030 0.02550 0.24661 元大巴西指數基金 5.32200 5.20500 0.11700 2.24784 元大巴菲特基金 24.70000 24.53000 0.17000 0.69303 元大日經225基金 21.07000 20.98000 0.09000 0.42898 元大台商收成基金 22.15000 21.92000 0.23000 1.04927 元大台灣50單日反向1倍基金 16.93000 17.21000 -0.28000 -1.62696 元大台灣50單日正向2倍基金 23.51000 22.78000 0.73000 3.20457 元大台灣中型100基金 26.60000 26.40000 0.20000 0.75758 元大台灣加權股價指數基金 19.83200 19.59000 0.24200 1.23532 元大台灣卓越50基金 69.52000 68.49000 1.03000 1.50387 元大台灣金融基金 13.55000 13.46000 0.09000 0.66865 元大台灣高股息基金 24.69000 24.47000 0.22000 0.89906 元大台灣電子科技基金 30.45000 29.97000 0.48000 1.60160 元大全球ETF成長組合基金 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.39000 0.04000 0.27797 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 元大全球不動產證券化基金-美元 10.09600 10.03600 0.06000 0.59785 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.60000 7.65000 -0.05000 -0.65359 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.10000 8.03000 0.07000 0.87173 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.56000 6.50000 0.06000 0.92308 元大全球股票入息基金-美元配息 9.10300 9.02200 0.08100 0.89781 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.65000 9.57000 0.08000 0.83595 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.36000 9.29000 0.07000 0.75350 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50460 10.47370 0.03090 0.29502 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.43420 10.40350 0.03070 0.29509 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.16150 10.14040 0.02110 0.20808 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.10840 10.08740 0.02100 0.20818 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.06780 8.03910 0.02870 0.35701 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.80870 5.78810 0.02060 0.35590 元大全球新興市場精選組合基金 12.12000 12.14000 -0.02000 -0.16474 元大全球農業商機基金 16.42000 16.23000 0.19000 1.17067 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.35000 11.36000 -0.01000 -0.08803 元大全球滿意入息基金-配息型 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.05000 11.05000 0.00000 0.00000 元大印尼指數基金 9.32100 9.43900 -0.11800 -1.25013 元大印度指數基金 9.05100 9.04000 0.01100 0.12168 元大印度基金 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372 元大多多基金 16.66000 16.65000 0.01000 0.06006 元大多福基金 51.64000 51.66000 -0.02000 -0.03871 元大亞太成長基金 9.40000 9.25000 0.15000 1.62162 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.55250 9.49110 0.06140 0.64692 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.42120 8.36710 0.05410 0.64658 元大卓越基金 42.67000 42.30000 0.37000 0.87470 元大店頭基金 7.66000 7.61000 0.05000 0.65703 元大泛歐成長基金 8.51000 8.43000 0.08000 0.94899 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01320 10.01300 0.00020 0.00200 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.61600 9.70250 -0.08650 -0.89152 元大高科技基金 12.75000 12.56000 0.19000 1.51274 元大得利貨幣市場基金 16.13190 16.13150 0.00040 0.00248 元大得寶貨幣市場基金 11.89490 11.89460 0.00030 0.00252 元大富櫃50基金 11.70000 11.55000 0.15000 1.29870 元大華夏中小基金 6.96000 6.96000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 元大新中國基金-美元 9.05900 9.08700 -0.02800 -0.30813 元大新中國基金-新台幣 9.34000 9.38000 -0.04000 -0.42644 元大新主流基金 20.08000 19.93000 0.15000 0.75263 元大新興市場ESG策略基金 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.91580 11.95530 -0.03950 -0.33040 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.50410 11.48480 0.01930 0.16805 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.54040 11.53150 0.00890 0.07718 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.22490 11.21630 0.00860 0.07667 元大新興亞洲基金 9.53000 9.60000 -0.07000 -0.72917 元大經貿基金 29.02000 28.90000 0.12000 0.41522 元大萬泰貨幣市場基金 14.99450 14.99420 0.00030 0.00200 元大滬深300單日反向1倍基金 18.96000 19.02000 -0.06000 -0.31546 元大滬深300單日正向2倍基金 11.32000 11.45000 -0.13000 -1.13537 元大精準中小基金 18.48000 18.44000 0.04000 0.21692 元大摩臺基金 32.54000 32.09000 0.45000 1.40231 元大標普500基金 20.68000 20.64000 0.04000 0.19380 元大標普500單日反向1倍基金 18.25000 18.28000 -0.03000 -0.16411 元大標普500單日正向2倍基金 22.00000 21.92000 0.08000 0.36496 元大標智滬深300基金 15.59000 15.75000 -0.16000 -1.01587 元大歐洲50基金 20.76000 20.61000 0.15000 0.72780 元大績效基金 39.05000 38.65000 0.40000 1.03493 日盛MIT主流基金 13.44000 13.36000 0.08000 0.59880 日盛上選基金 22.87000 22.72000 0.15000 0.66021 日盛小而美基金 18.45000 18.36000 0.09000 0.49020 日盛中國內需動力基金 9.47000 9.57000 -0.10000 -1.04493 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.38480 11.38220 0.00260 0.02284 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.70120 10.69880 0.00240 0.02243 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.33120 11.32770 0.00350 0.03090 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.70370 10.70040 0.00330 0.03084 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.80960 10.80930 0.00030 0.00278 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.17390 10.17360 0.00030 0.00295 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35380 10.35330 0.00050 0.00483 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.71670 9.71080 0.00590 0.06076 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.69580 9.69720 -0.00140 -0.01444 日盛日盛基金 10.34000 10.22000 0.12000 1.17417 日盛全球抗暖化基金 8.59000 8.59000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 11.15630 11.14510 0.01120 0.10049 日盛全球新興債券基金B 9.62460 9.61500 0.00960 0.09984 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.49770 2.49920 -0.00150 -0.06002 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.98000 1.98130 -0.00130 -0.06561 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38690 0.38710 -0.00020 -0.05167 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30860 0.30880 -0.00020 -0.06477 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.79250 12.79880 -0.00630 -0.04922 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.07170 10.07670 -0.00500 -0.04962 日盛亞洲機會基金 5.96000 6.01000 -0.05000 -0.83195 日盛金緻招牌組合基金 10.19850 10.19590 0.00260 0.02550 日盛首選基金 12.83000 12.74000 0.09000 0.70644 日盛高科技基金 12.56000 12.41000 0.15000 1.20870 日盛貨幣市場基金 14.65310 14.65270 0.00040 0.00273 日盛新台商基金 28.77000 28.50000 0.27000 0.94737 日盛精選五虎基金 30.49000 30.27000 0.22000 0.72679 台新1699貨幣市場基金 13.38380 13.38350 0.00030 0.00224 台新2000高科技基金 25.59000 25.34000 0.25000 0.98658 台新大眾貨幣市場基金 14.05490 14.05460 0.00030 0.00213 台新中國通基金 35.36000 34.90000 0.46000 1.31805 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62660 10.62600 0.00060 0.00565 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.91600 12.92800 -0.01200 -0.09282 台新中國精選中小基金 9.87000 9.99000 -0.12000 -1.20120 台新主流基金 17.85000 17.67000 0.18000 1.01868 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.53000 21.37000 0.16000 0.74871 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.67680 0.67120 0.00560 0.83433 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.99000 17.86000 0.13000 0.72788 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56670 0.56200 0.00470 0.83630 台新台灣中小基金 28.28000 28.05000 0.23000 0.81996 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 11.10260 11.05980 0.04280 0.38699 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.66680 10.59680 0.07000 0.66058 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.40000 10.34000 0.06000 0.58027 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.99010 10.91780 0.07230 0.66222 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.71000 10.65000 0.06000 0.56338 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06260 10.05190 0.01070 0.10645 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.06170 10.05100 0.01070 0.10646 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 台新印度基金 13.41000 13.32000 0.09000 0.67568 台新亞美短期債券基金 10.96510 10.95380 0.01130 0.10316 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.74710 9.75320 -0.00610 -0.06254 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30880 0.30880 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.11800 12.12560 -0.00760 -0.06268 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37880 0.37870 0.00010 0.02641 台新真吉利貨幣市場基金 11.01520 11.01500 0.00020 0.00182 台新高股息平衡基金 27.17470 27.04940 0.12530 0.46323 台新新興市場債券基金(A類型) 10.83490 10.81780 0.01710 0.15807 台新新興市場債券基金(B類型) 9.06190 9.04760 0.01430 0.15805 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.14000 5.14000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.64200 9.61100 0.03100 0.32255 未來資產台灣新趨勢基金 14.05000 13.82000 0.23000 1.66425 未來資產全球大消費基金 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.79000 8.83000 -0.04000 -0.45300 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.25170 12.24810 0.00360 0.02939 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.92440 10.92130 0.00310 0.02838 未來資產亞洲新富基金 15.73000 15.87000 -0.14000 -0.88217 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48370 12.48340 0.00030 0.00240 未來資產阿波羅基金 8.69000 8.54000 0.15000 1.75644 未來資產新興市場債券基金A 9.40200 9.38720 0.01480 0.15766 未來資產新興市場債券基金B 8.10590 8.09310 0.01280 0.15816 未來資產閣來寶全球組合基金 11.79000 11.77000 0.02000 0.16992 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.35110 10.35060 0.00050 0.00483 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.91700 9.91890 -0.00190 -0.01916 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87480 9.85820 0.01660 0.16839 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31530 10.29800 0.01730 0.16799 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.00920 8.99170 0.01750 0.19462 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.44090 9.42230 0.01860 0.19740 永豐中小基金 38.54000 37.91000 0.63000 1.66183 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04220 2.04020 0.00200 0.09803 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40820 2.40590 0.00230 0.09560 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.93900 9.93160 0.00740 0.07451 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.37810 11.36960 0.00850 0.07476 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.43000 3.46000 -0.03000 -0.86705 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.44000 16.59000 -0.15000 -0.90416 永豐主流品牌基金 12.90000 12.84000 0.06000 0.46729 永豐永豐基金 28.40000 28.10000 0.30000 1.06762 永豐亞洲民生消費基金 10.45000 10.52000 -0.07000 -0.66540 永豐南非幣2021保本基金 10.86680 10.83610 0.03070 0.28331 永豐高科技基金 16.95000 16.85000 0.10000 0.59347 永豐貨幣市場基金 13.78270 13.78240 0.00030 0.00218 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20640 2.20440 0.00200 0.09073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.20870 2.20520 0.00350 0.15872 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.68450 8.68070 0.00380 0.04378 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.52470 10.52010 0.00460 0.04373 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25850 8.26190 -0.00340 -0.04115 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.32590 11.33060 -0.00470 -0.04148 永豐滬深300紅利指數基金 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311 永豐臺灣加權ETF基金 46.43000 45.89000 0.54000 1.17673 永豐領航科技基金 26.81000 26.42000 0.39000 1.47615 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.78000 10.74000 0.04000 0.37244 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.69000 10.65000 0.04000 0.37559 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.43000 10.50000 -0.07000 -0.66667 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.39000 10.46000 -0.07000 -0.66922 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.77000 8.70000 0.07000 0.80460 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 永豐趨勢平衡基金 39.54000 39.27000 0.27000 0.68755 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.75010 10.74800 0.00210 0.01954 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 兆豐國際中小基金 13.03000 12.93000 0.10000 0.77340 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.33000 14.29000 0.04000 0.27992 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.58000 13.54000 0.04000 0.29542 兆豐國際民生動力基金 10.41000 10.34000 0.07000 0.67698 兆豐國際生命科學基金 17.20000 17.05000 0.15000 0.87977 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.01140 9.98400 0.02740 0.27444 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.02700 9.99530 0.03170 0.31715 兆豐國際全球高股息基金 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474 兆豐國際全球基金 27.49000 27.56000 -0.07000 -0.25399 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.77000 10.77000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 兆豐國際國民基金 21.37000 21.29000 0.08000 0.37576 兆豐國際第一基金 12.03000 11.91000 0.12000 1.00756 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.86290 9.86400 -0.00110 -0.01115 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46890 8.46980 -0.00090 -0.01063 兆豐國際萬全基金 17.54000 17.31000 0.23000 1.32871 兆豐國際電子基金 21.19000 20.96000 0.23000 1.09733 兆豐國際綠鑽基金 7.11000 7.09000 0.02000 0.28209 兆豐國際豐台灣基金 27.63000 27.54000 0.09000 0.32680 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40350 12.40320 0.00030 0.00242 合庫台灣基金 10.67000 10.61000 0.06000 0.56550 合庫全球高收益債券基金A類型 10.95150 10.96320 -0.01170 -0.10672 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.72400 10.72930 -0.00530 -0.04940 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.12600 10.13230 -0.00630 -0.06218 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.72780 10.73780 -0.01000 -0.09313 合庫全球高收益債券基金B類型 8.98310 8.99280 -0.00970 -0.10786 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.75340 9.75840 -0.00500 -0.05124 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.37030 9.37620 -0.00590 -0.06293 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.72410 9.73310 -0.00900 -0.09247 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.91350 9.91970 -0.00620 -0.06250 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.78000 0.03000 0.30675 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 合庫全球新興市場基金 8.80000 8.84000 -0.04000 -0.45249 合庫貨幣市場基金 10.05270 10.05250 0.00020 0.00199 合庫新興多重收益基金A類型 10.43630 10.44420 -0.00790 -0.07564 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.90080 10.90160 -0.00080 -0.00734 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.91430 11.92640 -0.01210 -0.10146 合庫新興多重收益基金B類型 9.03330 9.04020 -0.00690 -0.07633 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.64720 9.64770 -0.00050 -0.00518 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.58010 10.59280 -0.01270 -0.11989 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31570 10.31520 0.00050 0.00485 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.59530 9.58730 0.00800 0.08344 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79700 9.79760 -0.00060 -0.00612 安聯中國東協基金 13.41000 13.52000 -0.11000 -0.81361 安聯中國策略基金 11.84000 12.03000 -0.19000 -1.57938 安聯中華新思路基金-人民幣 10.00000 10.08000 -0.08000 -0.79365 安聯中華新思路基金-美元 9.64000 9.71000 -0.07000 -0.72091 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.37000 9.45000 -0.08000 -0.84656 安聯台灣大壩基金 17.37000 17.30000 0.07000 0.40462 安聯台灣科技基金 28.28000 28.09000 0.19000 0.67640 安聯台灣貨幣市場基金 12.39530 12.39500 0.00030 0.00242 安聯台灣智慧基金 20.38000 20.24000 0.14000 0.69170 安聯四季回報債券組合基金 15.10720 15.11480 -0.00760 -0.05028 安聯四季成長組合基金-美元 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.29810 11.30340 -0.00530 -0.04689 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.16200 12.16870 -0.00670 -0.05506 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14200 10.14690 -0.00490 -0.04829 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92300 9.92850 -0.00550 -0.05540 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.34000 10.33000 0.01000 0.09681 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.80420 10.80990 -0.00570 -0.05273 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.34340 10.34960 -0.00620 -0.05991 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17260 10.17900 -0.00640 -0.06287 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57030 9.57550 -0.00520 -0.05431 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.42510 9.43070 -0.00560 -0.05938 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.24480 9.25060 -0.00580 -0.06270 安聯全球人口趨勢基金 9.75000 9.73000 0.02000 0.20555 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.79000 34.58000 0.21000 0.60729 安聯全球油礦金趨勢基金 8.45000 8.37000 0.08000 0.95579 安聯全球計量平衡基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.48430 12.47520 0.00910 0.07294 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29850 11.29040 0.00810 0.07174 安聯全球新興市場基金 15.12000 15.10000 0.02000 0.13245 安聯全球農金趨勢基金 10.03000 9.94000 0.09000 0.90543 安聯全球綠能趨勢基金 8.42000 8.41000 0.01000 0.11891 安聯亞洲小型企業基金 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 安聯亞洲動態策略基金 20.29000 20.28000 0.01000 0.04931 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 77.70950 77.68780 0.02170 0.02793 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.71690 11.70400 0.01290 0.11022 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.36130 66.34170 0.01960 0.02954 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.93610 9.92510 0.01100 0.11083 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.41210 2.41180 0.00030 0.01244 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.90730 10.90220 0.00510 0.04678 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16110 2.16060 0.00050 0.02314 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.60730 9.60280 0.00450 0.04686 宏利台灣動力基金 23.74000 23.43000 0.31000 1.32309 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.44070 9.39510 0.04560 0.48536 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.61210 9.57350 0.03860 0.40320 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.36140 8.32080 0.04060 0.48793 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.75520 8.72010 0.03510 0.40252 宏利全球債券組合基金 13.09010 13.09770 -0.00760 -0.05803 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.57840 2.57970 -0.00130 -0.05039 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08190 12.08160 0.00030 0.00248 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.57100 9.57250 -0.00150 -0.01567 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.50440 2.50590 -0.00150 -0.05986 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.03980 12.04740 -0.00760 -0.06308 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.62380 3.62000 0.00380 0.10497 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57320 0.57260 0.00060 0.10479 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.40000 17.39000 0.01000 0.05750 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.04230 2.04810 -0.00580 -0.28319 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.60780 9.64110 -0.03330 -0.34540 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.71110 9.74770 -0.03660 -0.37547 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.61740 9.64730 -0.02990 -0.30993 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.85620 1.86540 -0.00920 -0.49319 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.73700 8.76720 -0.03020 -0.34447 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.85540 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9.98260 0.01500 0.15026 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.47240 9.47400 -0.00160 -0.01689 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.94750 10.94930 -0.00180 -0.01644 保德信亞太基金 18.11000 18.26000 -0.15000 -0.82147 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.76860 9.76100 0.00760 0.07786 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.87790 11.86860 0.00930 0.07836 保德信店頭市場基金 30.80000 30.25000 0.55000 1.81818 保德信拉丁美洲基金 6.42000 6.32000 0.10000 1.58228 保德信金平衡基金 25.46000 25.23000 0.23000 0.91161 保德信金滿意基金 35.61000 35.14000 0.47000 1.33751 保德信科技島基金 20.18000 19.86000 0.32000 1.61128 保德信高成長基金 78.39000 77.17000 1.22000 1.58093 保德信第一基金 23.26000 22.86000 0.40000 1.74978 保德信貨幣市場基金 15.64370 15.64330 0.00040 0.00256 保德信新世紀基金 8.90000 8.86000 0.04000 0.45147 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.20980 9.20670 0.00310 0.03367 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.98610 10.98240 0.00370 0.03369 保德信新興趨勢組合基金 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 保德信瑞騰基金 15.49090 15.49080 0.00010 0.00065 保德信歐洲組合基金 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17580 2.17600 -0.00020 -0.00919 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.66290 2.66310 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柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.78010 8.82120 -0.04110 -0.46592 柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - - 柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) - #VALUE! - - 柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) - #VALUE! - - 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.13360 10.18700 -0.05340 -0.52420 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.13580 10.18250 -0.04670 -0.45863 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.87950 9.92580 -0.04630 -0.46646 柏瑞五國金勢力建設基金 6.01000 6.08000 -0.07000 -1.15132 柏瑞巨人基金 10.62000 10.54000 0.08000 0.75901 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57420 13.57390 0.00030 0.00221 柏瑞全球金牌組合基金 15.03000 15.00000 0.03000 0.20000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.69910 12.70830 -0.00920 -0.07239 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.32140 10.32420 -0.00280 -0.02712 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(南非幣) - #VALUE! - - 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.33930 11.34270 -0.00340 -0.02998 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.26360 7.26890 -0.00530 -0.07291 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.90480 8.90720 -0.00240 -0.02694 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.82960 8.83290 -0.00330 -0.03736 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.10370 11.10710 -0.00340 -0.03061 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.56900 8.56920 -0.00020 -0.00233 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.47350 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國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.43000 20.36000 0.07000 0.34381 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.02000 19.01000 0.01000 0.05260 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 20.65000 20.66000 -0.01000 -0.04840 國泰台灣計量基金 11.87000 11.77000 0.10000 0.84962 國泰台灣貨幣市場基金 12.33650 12.33620 0.00030 0.00243 國泰平衡基金 24.46000 24.27000 0.19000 0.78286 國泰全球永利貨幣市場基金 12.75290 12.74610 0.00680 0.05335 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.30000 12.27000 0.03000 0.24450 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40990 0.40860 0.00130 0.31816 國泰全球資源基金 5.91000 5.89000 0.02000 0.33956 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.51000 8.51000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26660 0.26630 0.00030 0.11265 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36600 0.36480 0.00120 0.32895 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34920 0.34800 0.00120 0.34483 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37800 0.37670 0.00130 0.34510 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42010 0.42420 -0.00410 -0.96653 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.22270 2.23540 -0.01270 -0.56813 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.68530 10.70260 -0.01730 -0.16164 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.57220 10.58930 -0.01710 -0.16148 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.33500 0.33520 -0.00020 -0.05967 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.33140 0.33160 -0.00020 -0.06031 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44060 0.44650 -0.00590 -1.32139 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.46000 9.51000 -0.05000 -0.52576 國泰亞洲成長基金美元級別 0.30630 0.30740 -0.00110 -0.35784 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.48000 15.45000 0.03000 0.19417 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48490 0.48350 0.00140 0.28956 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.33000 13.32000 0.01000 0.07508 國泰科技生化基金 28.53000 28.29000 0.24000 0.84836 國泰紐幣2021保本基金 11.41520 11.40710 0.00810 0.07101 國泰紐幣八年期保本基金 11.73610 11.72720 0.00890 0.07589 國泰紐幣保本基金 11.71170 11.70630 0.00540 0.04613 國泰高科技基金 10.04000 9.92000 0.12000 1.20968 國泰國泰基金 19.17000 18.99000 0.18000 0.94787 國泰富時中國A50基金 15.82000 15.96000 -0.14000 -0.87719 國泰策略高收益債券基金A 10.34310 10.33590 0.00720 0.06966 國泰策略高收益債券基金B 8.38150 8.37560 0.00590 0.07044 國泰新興市場基金 9.49000 9.52000 -0.03000 -0.31513 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.10590 2.11500 -0.00910 -0.43026 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.55700 1.56360 -0.00660 -0.42210 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32570 0.32550 0.00020 0.06144 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34140 0.34120 0.00020 0.05862 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24420 0.24400 0.00020 0.08197 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.54500 10.54030 0.00470 0.04459 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.71440 7.71100 0.00340 0.04409 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 19.18000 19.50000 -0.32000 -1.64103 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 21.63000 20.94000 0.69000 3.29513 國泰價值卓越基金 12.00000 11.88000 0.12000 1.01010 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.68000 9.63000 0.05000 0.51921 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31870 0.31700 0.00170 0.53628 國泰豐益債券組合基金 12.11770 12.12180 -0.00410 -0.03382 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.07420 10.07610 -0.00190 -0.01886 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.59230 9.56550 0.02680 0.28017 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.27920 10.28190 -0.00270 -0.02626 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.79300 9.76550 0.02750 0.28160 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.44900 10.44830 0.00070 0.00670 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.79960 9.80160 -0.00200 -0.02040 第一金大中華基金 19.43000 19.07000 0.36000 1.88778 第一金小型精選基金 26.65000 26.31000 0.34000 1.29228 第一金中國世紀基金 10.19000 10.32000 -0.13000 -1.25969 第一金中國世紀基金-人民幣 12.93000 13.14000 -0.21000 -1.59817 第一金中概平衡基金 20.43000 20.21000 0.22000 1.08857 第一金台灣貨幣市場基金 15.12910 15.12880 0.00030 0.00198 第一金全家福貨幣市場基金 176.50100 176.49700 0.00400 0.00227 第一金全球大趨勢基金 18.71000 18.66000 0.05000 0.26795 第一金全球不動產證券化基金A 8.27960 8.23290 0.04670 0.56724 第一金全球不動產證券化基金B 6.22600 6.19090 0.03510 0.56696 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.68510 9.65560 0.02950 0.30552 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.51370 10.48160 0.03210 0.30625 第一金全球高收益債券基金A 14.30810 14.32880 -0.02070 -0.14446 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.19730 9.20440 -0.00710 -0.07714 第一金全球高收益債券基金B 9.68360 9.69760 -0.01400 -0.14437 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.27460 8.28090 -0.00630 -0.07608 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.33600 10.29130 0.04470 0.43435 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.10000 10.06000 0.04000 0.39761 第一金亞洲科技基金 15.71000 15.58000 0.13000 0.83440 第一金亞洲新興市場基金 11.57000 11.66000 -0.09000 -0.77187 第一金店頭市場基金 8.03000 7.93000 0.10000 1.26103 第一金創新趨勢基金 16.35000 16.09000 0.26000 1.61591 第一金電子基金 24.68000 24.28000 0.40000 1.64745 統一大中華中小基金 12.01000 12.20000 -0.19000 -1.55738 統一大滿貫基金 25.60000 25.27000 0.33000 1.30590 統一大龍印基金 15.10000 15.15000 -0.05000 -0.33003 統一大龍騰中國基金 9.56000 9.74000 -0.18000 -1.84805 統一中小基金 18.88000 18.64000 0.24000 1.28755 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.12760 10.11820 0.00940 0.09290 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54770 10.53790 0.00980 0.09300 統一台灣動力基金 12.38000 12.12000 0.26000 2.14521 統一全天候基金 76.69000 75.60000 1.09000 1.44180 統一全球債券組合基金 12.17970 12.19280 -0.01310 -0.10744 統一全球新科技基金(新台幣) 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 統一亞太基金 23.65000 23.77000 -0.12000 -0.50484 統一亞洲大金磚基金 11.21000 11.29000 -0.08000 -0.70859 統一奔騰基金 43.95000 43.18000 0.77000 1.78323 統一強棒貨幣市場基金 16.53990 16.53950 0.00040 0.00242 統一強漢基金 19.87000 19.87000 0.00000 0.00000 統一統信基金 25.97000 25.74000 0.23000 0.89355 統一黑馬基金 44.36000 43.62000 0.74000 1.69647 統一新亞洲科技能源基金 15.74000 15.80000 -0.06000 -0.37975 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21550 9.21570 -0.00020 -0.00217 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.53620 10.53650 -0.00030 -0.00285 統一經建基金 32.77000 32.26000 0.51000 1.58091 統一龍馬基金 50.03000 49.21000 0.82000 1.66633 野村ｅ科技基金 14.83000 14.69000 0.14000 0.95303 野村中小基金 36.69000 36.28000 0.41000 1.13010 野村中國機會基金 10.67000 10.83000 -0.16000 -1.47738 野村巴西基金 5.28000 5.14000 0.14000 2.72374 野村日本領先基金 10.45000 10.06000 0.39000 3.87674 野村台灣高股息基金 19.82000 19.64000 0.18000 0.91650 野村台灣運籌基金 27.26000 27.03000 0.23000 0.85091 野村平衡基金 16.13000 16.01000 0.12000 0.74953 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 11.00000 10.90000 0.10000 0.91743 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 11.12000 11.07000 0.05000 0.45167 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.71000 14.58000 0.13000 0.89163 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.38000 11.32000 0.06000 0.53004 野村全球生技醫療基金 17.09000 17.04000 0.05000 0.29343 野村全球品牌基金 19.17000 19.04000 0.13000 0.68277 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.08100 9.06590 0.01510 0.16656 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.47870 10.51070 -0.03200 -0.30445 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.78810 11.76850 0.01960 0.16655 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.27550 11.31010 -0.03460 -0.30592 野村全球氣候變遷基金 7.31000 7.26000 0.05000 0.68871 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.18000 12.07000 0.11000 0.91135 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.38000 9.30000 0.08000 0.86022 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.56000 16.42000 0.14000 0.85262 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.47000 9.39000 0.08000 0.85197 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.16820 10.17240 -0.00420 -0.04129 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.15230 10.11010 0.04220 0.41740 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.13340 10.10010 0.03330 0.32970 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05730 10.03040 0.02690 0.26818 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.15240 10.11040 0.04200 0.41541 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.13340 10.10010 0.03330 0.32970 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05620 10.02940 0.02680 0.26721 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.92910 9.89230 0.03680 0.37201 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.22950 10.21070 0.01880 0.18412 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.71180 9.66840 0.04340 0.44889 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.02200 9.98510 0.03690 0.36955 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.76340 9.71950 0.04390 0.45167 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.39440 10.35520 0.03920 0.37855 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.96720 10.95310 0.01410 0.12873 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.04250 9.99770 0.04480 0.44810 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.35060 10.31250 0.03810 0.36945 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.17890 10.13340 0.04550 0.44901 野村成長基金 25.63000 25.43000 0.20000 0.78647 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.77000 10.88000 -0.11000 -1.01103 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.80000 10.91000 -0.11000 -1.00825 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.56000 11.63000 -0.07000 -0.60189 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.76000 9.75930 0.00070 0.00717 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.82970 9.81930 0.01040 0.10591 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.07220 13.07130 0.00090 0.00689 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.18560 11.17570 0.00990 0.08859 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.45580 10.46950 -0.01370 -0.13086 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.30810 10.32660 -0.01850 -0.17915 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.24350 10.26620 -0.02270 -0.22111 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.51230 10.53560 -0.02330 -0.22115 野村泰國基金 36.28000 36.26000 0.02000 0.05516 野村高科技基金 7.60000 7.53000 0.07000 0.92961 野村貨幣市場基金 16.14470 16.14430 0.00040 0.00248 野村新馬基金 14.50000 14.61000 -0.11000 -0.75291 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70120 8.70500 -0.00380 -0.04365 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.65540 11.66050 -0.00510 -0.04374 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.29000 6.31000 -0.02000 -0.31696 野村精選貨幣市場基金 12.02850 12.02840 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.64000 9.60000 0.04000 0.41667 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.36000 9.28000 0.08000 0.86207 野村歐洲高股息基金季配型 7.73000 7.64000 0.09000 1.17801 野村歐洲高股息基金累積型 10.50000 10.36000 0.14000 1.35135 野村積極成長基金 10.75000 10.67000 0.08000 0.74977 野村優質基金 29.80000 29.69000 0.11000 0.37050 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.78240 8.78700 -0.00460 -0.05235 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.10070 8.10420 -0.00350 -0.04319 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.46920 8.48060 -0.01140 -0.13442 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.17940 10.18470 -0.00530 -0.05204 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.59400 9.59820 -0.00420 -0.04376 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.98070 9.99420 -0.01350 -0.13508 野村環球基金-人民幣計價 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 野村環球基金-新臺幣計價 13.28000 13.30000 -0.02000 -0.15038 野村鴻利基金 17.57000 17.46000 0.11000 0.63001 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79410 16.79400 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 17.38000 17.28000 0.10000 0.57870 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.42000 10.64000 -0.22000 -2.06767 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.59000 11.56000 0.03000 0.25952 野村鑫平衡組合基金 13.26000 13.24000 0.02000 0.15106 野村鑫全球債券組合基金 13.29000 13.28230 0.00770 0.05797 凱基台商天下基金 11.11000 11.13000 -0.02000 -0.17969 凱基台灣精五門基金 20.36000 20.10000 0.26000 1.29353 凱基亞太高股息基金 11.03000 11.02000 0.01000 0.09074 凱基亞洲四金磚基金 14.11000 14.18000 -0.07000 -0.49365 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.94000 11.01000 -0.07000 -0.63579 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.24730 10.27190 -0.02460 -0.23949 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.46000 10.50000 -0.04000 -0.38095 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47070 11.47050 0.00020 0.00174 凱基開創基金 20.01000 19.81000 0.20000 1.00959 凱基雲端趨勢基金 15.08000 15.12000 -0.04000 -0.26455 凱基新興市場中小基金 14.65000 14.66000 -0.01000 -0.06821 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.62640 10.63020 -0.00380 -0.03575 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.17130 9.17460 -0.00330 -0.03597 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.00000 6.97000 0.03000 0.43042 凱基資源國基金 9.42000 9.37000 0.05000 0.53362 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.06310 10.05020 0.01290 0.12836 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.29000 11.26000 0.03000 0.26643 凱基護城河基金-美元計價B 10.67620 10.63920 0.03700 0.34777 富邦NASDAQ-100基金 21.07000 21.03000 0.04000 0.19020 富邦上証180基金 26.73000 27.11000 -0.38000 -1.40170 富邦大中華成長基金 5.26000 5.34000 -0.08000 -1.49813 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.92000 9.99000 -0.07000 -0.70070 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.35000 30.74000 -0.39000 -1.26871 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.58550 10.58450 0.00100 0.00945 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.38850 10.35040 0.03810 0.36810 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.39810 12.39570 0.00240 0.01936 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88090 1.87970 0.00120 0.06384 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34810 10.34620 0.00190 0.01836 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60950 1.60840 0.00110 0.06839 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.20810 11.20540 0.00270 0.02410 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.68180 1.67640 0.00540 0.32212 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31660 10.31410 0.00250 0.02424 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56730 1.56230 0.00500 0.32004 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.02440 10.06520 -0.04080 -0.40536 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42280 9.42910 -0.00630 -0.06681 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.60040 9.60360 -0.00320 -0.03332 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.52900 9.56770 -0.03870 -0.40449 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.93630 8.94220 -0.00590 -0.06598 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.12740 9.13050 -0.00310 -0.03395 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.99000 20.83000 0.16000 0.76812 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 13.62000 13.87000 -0.25000 -1.80245 富邦日本東証基金 16.85000 16.90000 -0.05000 -0.29586 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.56000 31.38000 0.18000 0.57361 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.31000 38.88000 0.43000 1.10597 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 43.04000 42.44000 0.60000 1.41376 富邦台灣心基金 16.12000 15.95000 0.17000 1.06583 富邦台灣釆吉50基金 40.17000 39.58000 0.59000 1.49065 富邦台灣科技指數基金 43.21000 42.39000 0.82000 1.93442 富邦台灣鳳凰基金 632.40000 624.37000 8.03000 1.28610 富邦全球不動產基金 9.55000 9.46000 0.09000 0.95137 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.99060 10.97940 0.01120 0.10201 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.83710 9.82710 0.01000 0.10176 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.76000 21.81000 -0.05000 -0.22925 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 17.88000 17.86000 0.02000 0.11198 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 24.16000 24.20000 -0.04000 -0.16529 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52750 15.52720 0.00030 0.00193 富邦長紅基金 48.90000 48.22000 0.68000 1.41020 富邦科技基金 18.06000 17.75000 0.31000 1.74648 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.94000 20.00000 -0.06000 -0.30000 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 19.91000 20.01000 -0.10000 -0.49975 富邦高成長基金 17.85000 17.61000 0.24000 1.36286 富邦基金 9.75000 9.64000 0.11000 1.14108 富邦深証100基金 9.64000 9.86000 -0.22000 -2.23124 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.73360 11.74520 -0.01160 -0.09876 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.85900 9.86870 -0.00970 -0.09829 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.56960 9.57910 -0.00950 -0.09917 富邦精準基金 35.35000 34.77000 0.58000 1.66810 富邦精銳中小基金 8.88000 8.77000 0.11000 1.25428 富達台灣成長基金 25.25000 24.97000 0.28000 1.12135 富達卓越領航全球組合基金 12.82000 12.69000 0.13000 1.02443 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.06000 9.18000 -0.12000 -1.30719 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.07000 10.16000 -0.09000 -0.88583 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.16000 9.26000 -0.10000 -1.07991 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.36000 10.42000 -0.06000 -0.57582 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23680 10.25460 -0.01780 -0.17358 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.88220 9.85400 0.02820 0.28618 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.86100 9.84350 0.01750 0.17778 富蘭克林華美中華基金 11.33000 11.38000 -0.05000 -0.43937 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.16000 15.93000 0.23000 1.44382 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.76000 17.62000 0.14000 0.79455 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.07000 8.99000 0.08000 0.88988 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.11000 9.04000 0.07000 0.77434 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.06720 9.03160 0.03560 0.39417 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.07750 10.03290 0.04460 0.44454 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.09120 10.04650 0.04470 0.44493 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01190 9.97260 0.03930 0.39408 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.65180 8.65400 -0.00220 -0.02542 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.66070 9.66310 -0.00240 -0.02484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.42740 10.45670 -0.02930 -0.28020 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.77280 10.80310 -0.03030 -0.28048 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.89620 7.90160 -0.00540 -0.06834 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.28300 9.28930 -0.00630 -0.06782 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.06860 8.07840 -0.00980 -0.12131 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.14330 10.15560 -0.01230 -0.12112 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.90530 7.90830 -0.00300 -0.03793 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.49440 9.49800 -0.00360 -0.03790 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.22750 9.23090 -0.00340 -0.03683 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92880 9.92630 0.00250 0.02519 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92880 9.92630 0.00250 0.02519 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09010 13.09500 -0.00490 -0.03742 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.15000 10.13000 0.02000 0.19743 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.22000 10.20000 0.02000 0.19608 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.35870 11.36600 -0.00730 -0.06423 富蘭克林華美第一富基金 30.67000 30.43000 0.24000 0.78870 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22070 10.22040 0.00030 0.00294 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.17000 12.11000 0.06000 0.49546 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.26420 7.23850 0.02570 0.35505 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.93260 9.93320 -0.00060 -0.00604 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.54170 10.53150 0.01020 0.09685 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.74910 10.73870 0.01040 0.09685 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.20780 8.23470 -0.02690 -0.32667 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.23810 10.26650 -0.02840 -0.27663 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.23810 10.26650 -0.02840 -0.27663 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.12770 11.16430 -0.03660 -0.32783 復華人民幣貨幣市場基金 10.88980 10.88820 0.00160 0.01469 復華人生目標基金 28.60040 28.23140 0.36900 1.30706 復華大中華中小策略基金 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733 復華中小精選基金 45.28000 44.44000 0.84000 1.89019 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.95000 6.96000 -0.01000 -0.14368 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.64000 6.64000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 20.48000 20.07000 0.41000 2.04285 復華全球大趨勢基金-美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.32000 16.30000 0.02000 0.12270 復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球平衡基金-新臺幣 17.91000 17.86000 0.05000 0.27996 復華全球物聯網科技基金-美元 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 9.98000 9.97000 0.01000 0.10030 復華全球原物料基金 8.64000 8.61000 0.03000 0.34843 復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球消費基金-新臺幣 10.47000 10.43000 0.04000 0.38351 復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.57110 11.56490 0.00620 0.05361 復華全球債券基金 14.36440 14.34420 0.02020 0.14082 復華全球債券組合基金 15.26000 15.27000 -0.01000 -0.06549 復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.37000 14.31000 0.06000 0.41929 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.54000 10.49000 0.05000 0.47664 復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 復華有利貨幣市場基金 13.34880 13.34860 0.00020 0.00150 復華亞太平衡基金 12.40000 12.40000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 復華東協世紀基金 11.99000 12.09000 -0.10000 -0.82713 復華南非幣2017保本基金 11.68000 11.67000 0.01000 0.08569 復華南非幣長期收益基金A 11.57000 11.47000 0.10000 0.87184 復華南非幣長期收益基金B 8.66000 8.58000 0.08000 0.93240 復華南非幣短期收益基金A 11.88000 11.85000 0.03000 0.25316 復華南非幣短期收益基金B 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529 復華恒生基金 16.54000 16.55000 -0.01000 -0.06042 復華恒生單日反向一倍基金 12.40000 12.60000 -0.20000 -1.58730 復華恒生單日正向二倍基金 19.85000 19.32000 0.53000 2.74327 復華美國新星基金-美元 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 復華美國新星基金-新臺幣 10.69000 10.67000 0.02000 0.18744 復華神盾基金 19.53460 19.28790 0.24670 1.27904 復華高成長基金 46.59000 45.65000 0.94000 2.05915 復華高益策略組合基金 13.59000 13.59000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.30670 14.30650 0.00020 0.00140 復華復華基金 14.62000 14.36000 0.26000 1.81058 復華華人世紀基金 13.75000 13.77000 -0.02000 -0.14524 復華傳家二號基金 22.15490 21.89890 0.25600 1.16901 復華傳家基金 18.99320 18.74130 0.25190 1.34409 復華奧林匹克全球組合基金 14.88000 14.86000 0.02000 0.13459 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.73000 12.73000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 復華新興人民幣債券基金A 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.35000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 6.51000 6.51000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 復華新興市場短期收益基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - - 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華滬深300 A股基金 19.98000 20.34000 -0.36000 -1.76991 復華數位經濟基金 35.79000 35.11000 0.68000 1.93677 惠理康和兩岸價值基金 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.80680 9.81410 -0.00730 -0.07438 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.13730 9.10810 0.02920 0.32059 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.56150 9.53950 0.02200 0.23062 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.94880 10.95700 -0.00820 -0.07484 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.22320 10.19040 0.03280 0.32187 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.68180 10.65730 0.02450 0.22989 景順主流基金 17.04000 16.79000 0.25000 1.48898 景順台灣科技基金 29.37000 29.18000 0.19000 0.65113 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.27000 10.22000 0.05000 0.48924 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.24000 10.19000 0.05000 0.49068 景順全球科技基金 15.21000 15.23000 -0.02000 -0.13132 景順全球康健基金 17.50000 17.46000 0.04000 0.22910 景順貨幣市場基金 15.84280 15.84240 0.00040 0.00252 景順潛力基金 31.45000 30.99000 0.46000 1.48435 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.18890 9.18720 0.00170 0.01850 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.00430 8.99830 0.00600 0.06668 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.61070 10.60870 0.00200 0.01885 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.44890 10.44190 0.00700 0.06704 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.38000 7.42000 -0.04000 -0.53908 華南永昌中國A股基金(美元) 7.32000 7.37000 -0.05000 -0.67843 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.05000 11.13000 -0.08000 -0.71878 華南永昌永昌基金 13.90000 13.84000 0.06000 0.43353 華南永昌全球亨利組合基金 14.29640 14.29530 0.00110 0.00769 華南永昌全球神農水資源基金 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068 華南永昌全球精品基金 11.70000 11.59000 0.11000 0.94909 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 華南永昌物聯網精選基金 9.69000 9.62000 0.07000 0.72765 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.02910 8.02260 0.00650 0.08102 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.39080 10.42650 -0.03570 -0.34240 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.39080 10.42650 -0.03570 -0.34240 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.39920 10.39080 0.00840 0.08084 華南永昌前瞻科技基金 13.28000 13.21000 0.07000 0.52990 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09940 16.09910 0.00030 0.00186 華南永昌龍盈平衡基金 17.57120 17.59540 -0.02420 -0.13754 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85240 11.85210 0.00030 0.00253 華頓中小型基金 19.40000 19.37000 0.03000 0.15488 華頓中國多重機會平衡基金 10.29280 10.31320 -0.02040 -0.19780 華頓台灣基金 17.28000 17.18000 0.10000 0.58207 華頓平安貨幣市場基金 11.44100 11.44080 0.00020 0.00175 華頓全球時尚精品基金 13.44000 13.26000 0.18000 1.35747 華頓全球高收益債券基金A 12.93280 12.95060 -0.01780 -0.13745 華頓全球高收益債券基金B 9.15740 9.17000 -0.01260 -0.13740 華頓全球黑鑽油源基金 6.30000 6.22000 0.08000 1.28617 華頓新興亞太債券基金A 10.97700 10.97190 0.00510 0.04648 華頓新興亞太債券基金B 9.14010 9.13590 0.00420 0.04597 匯豐中小基金 9.20000 9.12000 0.08000 0.87719 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.54830 2.56970 -0.02140 -0.83278 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.26980 12.32590 -0.05610 -0.45514 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38430 0.38570 -0.00140 -0.36298 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.95530 10.96380 -0.00850 -0.07753 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.54690 10.55730 -0.01040 -0.09851 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.48670 10.45510 0.03160 0.30224 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.07490 10.04450 0.03040 0.30265 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.33790 10.29740 0.04050 0.39330 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.96050 9.92100 0.03950 0.39815 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.29000 10.43000 -0.14000 -1.34228 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.88000 9.97000 -0.09000 -0.90271 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.81000 2.84000 -0.03000 -1.05634 匯豐中國動力基金(台幣) 13.53000 13.64000 -0.11000 -0.80645 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.43000 -0.01000 -2.32558 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32870 2.32810 0.00060 0.02577 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06460 2.06580 -0.00120 -0.05809 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.64040 11.58330 0.05710 0.49295 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.44160 10.39040 0.05120 0.49276 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35060 0.34890 0.00170 0.48725 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31560 0.31390 0.00170 0.54157 匯豐五福全球債券組合基金 13.43790 13.43290 0.00500 0.03722 匯豐太平洋精典基金 14.22000 14.30000 -0.08000 -0.55944 匯豐台灣精典基金 19.51000 19.27000 0.24000 1.24546 匯豐全球趨勢組合基金 10.28000 10.24000 0.04000 0.39063 匯豐全球關鍵資源基金 7.12000 7.09000 0.03000 0.42313 匯豐安富基金 22.73000 22.56000 0.17000 0.75355 匯豐成功基金 33.66000 33.48000 0.18000 0.53763 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48920 2.49970 -0.01050 -0.42005 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.39150 2.40230 -0.01080 -0.44957 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.92290 11.92120 0.00170 0.01426 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.13850 9.13670 0.00180 0.01970 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37610 0.37590 0.00020 0.05321 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36200 0.36190 0.00010 0.02763 匯豐拉丁美洲基金 7.20000 7.09000 0.11000 1.55148 匯豐金磚動力基金 11.21000 11.26000 -0.05000 -0.44405 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93590 14.93570 0.00020 0.00134 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77540 15.77520 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.47000 6.36000 0.11000 1.72956 匯豐新鑽動力基金 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.34580 6.24690 0.09890 1.58319 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.28590 9.18720 0.09870 1.07432 匯豐龍鳳基金 41.54000 41.02000 0.52000 1.26767 匯豐龍騰電子基金 29.64000 29.20000 0.44000 1.50685 匯豐雙高收益債券組合基金 12.25070 12.25070 0.00000 0.00000 新光大三通基金 18.14000 17.93000 0.21000 1.17122 新光中國成長基金 9.21000 9.36000 -0.15000 -1.60256 新光台灣富貴基金 21.43000 21.19000 0.24000 1.13261 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.97000 9.93000 0.04000 0.40282 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.36000 9.32000 0.04000 0.42918 新光全球生技醫療基金 11.13000 11.07000 0.06000 0.54201 新光吉星貨幣市場基金 15.33900 15.33860 0.00040 0.00261 新光亞洲精選基金 21.56000 21.47000 0.09000 0.41919 新光兩岸優勢基金 10.57000 10.75000 -0.18000 -1.67442 新光店頭基金 22.78000 22.61000 0.17000 0.75188 新光南非幣保本基金 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.20000 10.16000 0.04000 0.39370 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.16000 10.13000 0.03000 0.29615 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 新光國家建設基金 23.57000 23.17000 0.40000 1.72637 新光創新科技基金 14.91000 14.64000 0.27000 1.84426 新光福運平衡基金 15.96550 15.84000 0.12550 0.79230 新光澳幣八年期保本基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202 新光澳幣十年期保本基金 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834 新光澳幣保本基金 11.22000 11.18000 0.04000 0.35778 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.42000 11.35000 0.07000 0.61674 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.78000 10.71000 0.07000 0.65359 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154 瑞銀全球創新趨勢基金 5.62000 5.61000 0.01000 0.17825 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.48000 9.56000 -0.08000 -0.83682 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.82030 13.83640 -0.01610 -0.11636 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.69690 9.70820 -0.01130 -0.11640 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50310 10.50260 0.00050 0.00476 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.02110 10.02340 -0.00230 -0.02295 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.00930 10.08310 -0.07380 -0.73192 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.72770 7.77980 -0.05210 -0.66968 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.28000 8.34000 -0.06000 -0.71942 群益大印度基金-人民幣 11.41600 11.42900 -0.01300 -0.11375 群益大印度基金-美元 11.09010 11.09560 -0.00550 -0.04957 群益大印度基金-新臺幣 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.30130 10.27420 0.02710 0.26377 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.26170 10.22830 0.03340 0.32654 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.07010 10.04360 0.02650 0.26385 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.40850 9.37790 0.03060 0.32630 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 群益中小型股基金 35.82000 35.51000 0.31000 0.87299 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.77660 9.79130 -0.01470 -0.15013 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.37500 9.38320 -0.00820 -0.08739 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.10230 9.11860 -0.01630 -0.17876 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.36280 9.37690 -0.01410 -0.15037 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.97790 8.98580 -0.00790 -0.08792 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.71700 8.73260 -0.01560 -0.17864 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.84790 10.84550 0.00240 0.02213 群益中國高收益債券基金-美元 10.40090 10.39210 0.00880 0.08468 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.50080 10.50140 -0.00060 -0.00571 群益中國新機會基金-人民幣 8.04690 8.16050 -0.11360 -1.39207 群益中國新機會基金-美元 9.20230 9.32630 -0.12400 -1.32957 群益中國新機會基金-新臺幣 9.09000 9.22000 -0.13000 -1.40998 群益台股指數基金 14.04600 13.87000 0.17600 1.26893 群益平衡王基金 18.75280 18.70570 0.04710 0.25179 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.51000 8.48000 0.03000 0.35377 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.40000 6.39000 0.01000 0.15649 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.53500 10.49870 0.03630 0.34576 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.38670 10.34440 0.04230 0.40892 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.53500 10.49870 0.03630 0.34576 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.38670 10.34440 0.04230 0.40892 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.22410 10.22250 0.00160 0.01565 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.24280 8.24150 0.00130 0.01577 群益全球關鍵生技基金-美元 13.43870 13.39340 0.04530 0.33823 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.72000 13.69000 0.03000 0.21914 群益印巴雙星基金 10.57000 10.54000 0.03000 0.28463 群益印度中小基金-人民幣 11.86350 11.82840 0.03510 0.29674 群益印度中小基金-美元 10.86840 10.82940 0.03900 0.36013 群益印度中小基金-新臺幣 13.01000 12.97000 0.04000 0.30840 群益多利策略組合基金 11.55000 11.56000 -0.01000 -0.08651 群益多重收益組合基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 群益多重資產組合基金 13.62000 13.60000 0.02000 0.14706 群益安家基金 18.85620 18.60790 0.24830 1.33438 群益安穩貨幣市場基金 15.96510 15.96480 0.00030 0.00188 群益亞太中小基金 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 群益亞太新趨勢平衡基金 15.17000 15.17000 0.00000 0.00000 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.26720 10.26420 0.00300 0.02923 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57220 8.56970 0.00250 0.02917 群益店頭市場基金 71.01000 70.01000 1.00000 1.42837 群益東方盛世基金 8.49000 8.43000 0.06000 0.71174 群益東協成長基金-人民幣 11.78880 11.91180 -0.12300 -1.03259 群益東協成長基金-美元 10.68970 10.79450 -0.10480 -0.97086 群益東協成長基金-新臺幣 10.94000 11.06000 -0.12000 -1.08499 群益長安基金 20.97000 20.71000 0.26000 1.25543 群益美國新創亮點基金-美元 10.89740 10.93200 -0.03460 -0.31650 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.89000 10.93000 -0.04000 -0.36597 群益真善美基金 16.79500 16.75020 0.04480 0.26746 群益馬拉松基金 92.24000 90.98000 1.26000 1.38492 群益深証中小板基金 14.79000 15.10000 -0.31000 -2.05298 群益創新科技基金 24.78000 24.42000 0.36000 1.47420 群益華夏盛世基金-人民幣 8.19740 8.27360 -0.07620 -0.92100 群益華夏盛世基金-美元 7.88990 7.95820 -0.06830 -0.85823 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.47000 13.60000 -0.13000 -0.95588 群益奧斯卡基金 21.83000 21.46000 0.37000 1.72414 群益新興大消費基金 9.73000 9.83000 -0.10000 -1.01729 群益新興金鑽基金 7.72000 7.74000 -0.02000 -0.25840 群益葛萊美基金 18.78000 18.56000 0.22000 1.18534 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.62240 9.62270 -0.00030 -0.00312 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.85490 9.83950 0.01540 0.15651 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.62150 9.57990 0.04160 0.43424 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.46230 8.46250 -0.00020 -0.00236 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.01620 9.00210 0.01410 0.15663 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.78000 8.77000 0.01000 0.11403 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.68560 8.64800 0.03760 0.43478 德信大發基金 27.86000 27.54000 0.32000 1.16195 德信中國精選成長基金 9.17000 9.31000 -0.14000 -1.50376 德信台灣主流中小基金 16.51000 16.38000 0.13000 0.79365 德信新興股票組合基金 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.84840 11.84820 0.00020 0.00169 德信萬瑞基金 11.34240 11.32720 0.01520 0.13419 德信數位時代基金 27.94000 27.48000 0.46000 1.67394 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56920 11.56890 0.00030 0.00259 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.36000 16.24000 0.12000 0.73892 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.76000 9.69000 0.07000 0.72239 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.42000 10.35000 0.07000 0.67633 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.83000 16.76000 0.07000 0.41766 德銀遠東DWS全球神農基金 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.85000 8.84000 0.01000 0.11312 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.60000 11.58000 0.02000 0.17271 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.13960 11.18870 -0.04910 -0.43884 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.68290 13.74430 -0.06140 -0.44673 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.12710 9.12760 -0.00050 -0.00548 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.49760 11.49880 -0.00120 -0.01044 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.06760 11.06620 0.00140 0.01265 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.85770 12.86020 -0.00250 -0.01944 德銀遠東DWS科技基金 13.93000 13.82000 0.11000 0.79595 摩根大歐洲基金 15.75000 15.52000 0.23000 1.48196 摩根中小基金 22.95000 22.87000 0.08000 0.34980 摩根中國A股基金 11.93000 11.98000 -0.05000 -0.41736 摩根中國A股基金(美元) 9.05000 9.08000 -0.03000 -0.33040 摩根中國亮點基金 9.71000 9.88000 -0.17000 -1.72065 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 10.02220 10.03540 -0.01320 -0.13153 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.56020 10.58030 -0.02010 -0.18998 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.33490 10.34850 -0.01360 -0.13142 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.98870 11.00710 -0.01840 -0.16716 摩根台灣金磚基金 18.19000 18.07000 0.12000 0.66408 摩根台灣基金 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744 摩根台灣增長基金 44.21000 43.83000 0.38000 0.86699 摩根平衡基金 25.24000 25.12000 0.12000 0.47771 摩根全球α基金 15.80000 15.70000 0.10000 0.63694 摩根全球平衡基金 15.00820 14.90860 0.09960 0.66807 摩根全球發現基金 10.61000 10.50000 0.11000 1.04762 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.02360 10.02460 -0.00100 -0.00998 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.38550 10.39050 -0.00500 -0.04812 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.03050 10.02940 0.00110 0.01097 摩根多元入息成長基金-累積型 10.66720 10.66840 -0.00120 -0.01125 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.98640 11.01790 -0.03150 -0.28590 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.96240 12.99960 -0.03720 -0.28616 摩根亞洲基金 41.71000 42.09000 -0.38000 -0.90283 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.83480 9.83730 -0.00250 -0.02541 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.58340 10.59330 -0.00990 -0.09346 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75270 9.75200 0.00070 0.00718 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.80200 12.80800 -0.00600 -0.04685 摩根東方內需機會基金 13.22000 13.34000 -0.12000 -0.89955 摩根東方科技基金 25.80000 25.70000 0.10000 0.38911 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.87000 9.94000 -0.07000 -0.70423 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.62000 9.69000 -0.07000 -0.72239 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.29000 9.35000 -0.06000 -0.64171 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.63000 10.71000 -0.08000 -0.74697 摩根金龍收成基金 16.25000 16.51000 -0.26000 -1.57480 摩根第一貨幣市場基金 14.99460 14.99440 0.00020 0.00133 摩根絕對日本基金 12.38000 11.96000 0.42000 3.51171 摩根新金磚五國基金 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 摩根新絲路基金 8.41000 8.47000 -0.06000 -0.70838 摩根新興35基金 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200 摩根新興日本基金 21.04000 20.34000 0.70000 3.44149 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.71390 8.71780 -0.00390 -0.04474 摩根新興活利債券基金-累積型 11.19170 11.19670 -0.00500 -0.04466 摩根新興科技基金 46.02000 45.38000 0.64000 1.41031 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.27980 9.27590 0.00390 0.04204 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.91350 10.90880 0.00470 0.04308 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.84250 8.82230 0.02020 0.22897 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.02090 8.99960 0.02130 0.23668 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.72570 8.69970 0.02600 0.29886 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.31660 9.29530 0.02130 0.22915 摩根龍揚基金 24.58000 24.96000 -0.38000 -1.52244 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.95000 9.87000 0.08000 0.81054 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.19000 10.10000 0.09000 0.89109 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 摩根環球股票收益基金-累積型 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 摩根總收益組合基金-月配息型 9.83680 9.84180 -0.00500 -0.05080 摩根總收益組合基金-累積型 11.20820 11.21390 -0.00570 -0.05083 聯邦中國龍基金 18.89000 18.75000 0.14000 0.74667 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.14100 11.14540 -0.00440 -0.03948 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.82510 11.81430 0.01080 0.09141 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.79330 10.79780 -0.00450 -0.04168 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 10.02090 10.01180 0.00910 0.09089 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.66030 10.66280 -0.00250 -0.02345 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.44350 10.44190 0.00160 0.01532 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.32160 10.33910 -0.01750 -0.16926 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.66030 10.66280 -0.00250 -0.02345 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.44350 10.44190 0.00160 0.01532 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.32160 10.33910 -0.01750 -0.16926 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.44800 9.43560 0.01240 0.13142 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.82810 9.82110 0.00700 0.07128 聯邦金鑽平衡基金 16.86430 16.72470 0.13960 0.83469 聯邦貨幣市場基金 13.06950 13.06920 0.00030 0.00230 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83010 10.80460 0.02550 0.23601 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.27180 9.25000 0.02180 0.23568 聯邦精選科技基金 9.07000 8.98000 0.09000 1.00223 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.22000 16.22750 -0.00750 -0.04622 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.64180 10.65880 -0.01700 -0.15949 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.42040 11.42820 -0.00780 -0.06825 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.24560 11.25330 -0.00770 -0.06842 聯博大利基金 30.68000 30.30000 0.38000 1.25413 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.71000 13.84000 -0.13000 -0.93931 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.98000 14.13000 -0.15000 -1.06157 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.59000 13.69000 -0.10000 -0.73046 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.07000 9.13000 -0.06000 -0.65717 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.43000 13.55000 -0.12000 -0.88561 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.85000 10.88000 -0.03000 -0.27574 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.05000 10.12000 -0.07000 -0.69170 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.66000 10.64000 0.02000 0.18797 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.48000 14.56000 -0.08000 -0.54945 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.40000 14.45000 -0.05000 -0.34602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.48000 16.47000 0.01000 0.06072 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.74000 15.73000 0.01000 0.06357 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.30000 11.29000 0.01000 0.08857 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.49000 14.58000 -0.09000 -0.61728 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.73000 14.84000 -0.11000 -0.74124 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.35000 14.41000 -0.06000 -0.41638 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 10.00000 10.05000 -0.05000 -0.49751 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.79000 14.87000 -0.08000 -0.53800 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.71000 16.71000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.40000 16.41000 -0.01000 -0.06094 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.64000 10.64000 0.00000 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瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.86530 11.87590 -0.01060 -0.08926 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.05080 9.03980 0.01100 0.12168 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.15150 8.16110 -0.00960 -0.11763 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.48800 8.49410 -0.00610 -0.07181 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.62260 8.63030 -0.00770 -0.08922 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.63640 7.62710 0.00930 0.12193 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.93580 9.94470 -0.00890 -0.08949 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 9.97000 9.99000 -0.02000 -0.20020 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 瀚亞全球綠色金脈基金 14.15000 14.19000 -0.04000 -0.28189 瀚亞印度基金-人民幣 11.15000 11.18000 -0.03000 -0.26834 瀚亞印度基金-美元 10.81000 10.82000 -0.01000 -0.09242 瀚亞印度基金-新台幣 24.88000 24.92000 -0.04000 -0.16051 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.84000 11.93000 -0.09000 -0.75440 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.58000 10.66000 -0.08000 -0.75047 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.17000 10.27000 -0.10000 -0.97371 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