[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/08/04 105/08/03 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.95000 10.86000 0.09000 0.82873 中國信託台灣優勢基金 13.98000 13.83000 0.15000 1.08460 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.95000 9.96000 -0.01000 -0.10040 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.18000 9.22000 -0.04000 -0.43384 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.41000 9.42000 -0.01000 -0.10616 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.25980 10.24200 0.01780 0.17379 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.64500 8.68420 -0.03920 -0.45139 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.60790 10.63380 -0.02590 -0.24356 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.81150 9.86020 -0.04870 -0.49390 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.20800 10.25380 -0.04580 -0.44666 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04870 10.12340 -0.07470 -0.73789 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90330 10.90330 0.00000 0.00000 中國信託精穩基金 14.87970 14.74580 0.13390 0.90806 元大2001基金 56.02000 55.67000 0.35000 0.62870 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.66390 10.66250 0.00140 0.01313 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.51400 10.47220 0.04180 0.39915 元大上證50基金 25.45000 25.56000 -0.11000 -0.43036 元大大中華TMT基金-人民幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 元大大中華TMT基金-新台幣 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.61000 10.79000 -0.18000 -1.66821 元大大中華價值指數基金-美元 10.28900 10.46400 -0.17500 -1.67240 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.29900 14.49200 -0.19300 -1.33177 元大中國平衡基金-人民幣 2.80000 2.79000 0.01000 0.35842 元大中國平衡基金-新台幣 13.35000 13.25000 0.10000 0.75472 元大中國高收益點心債券基金 11.12970 11.09630 0.03340 0.30100 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.48550 10.48280 0.00270 0.02576 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.06400 10.06140 0.00260 0.02584 元大中國機會債券基金-新台幣 10.30220 10.25940 0.04280 0.41718 元大巴西指數基金 5.28900 5.16700 0.12200 2.36114 元大巴菲特基金 24.87000 24.69000 0.18000 0.72904 元大日經225基金 20.65000 20.42000 0.23000 1.12635 元大台商收成基金 22.07000 22.04000 0.03000 0.13612 元大台灣50單日反向1倍基金 17.06000 17.13000 -0.07000 -0.40864 元大台灣50單日正向2倍基金 23.13000 22.97000 0.16000 0.69656 元大台灣中型100基金 26.56000 26.48000 0.08000 0.30211 元大台灣加權股價指數基金 19.76200 19.67500 0.08700 0.44219 元大台灣卓越50基金 69.02000 68.75000 0.27000 0.39273 元大台灣金融基金 13.48000 13.45000 0.03000 0.22305 元大台灣高股息基金 24.61000 24.60000 0.01000 0.04065 元大台灣電子科技基金 30.28000 30.14000 0.14000 0.46450 元大全球ETF成長組合基金 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 元大全球ETF穩健組合基金 14.26000 14.26000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.78000 11.08000 -0.30000 -2.70758 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 7.86000 8.08000 -0.22000 -2.72277 元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.94000 10.23000 -0.29000 -2.83480 元大全球不動產證券化基金-美元 9.65200 9.94200 -0.29000 -2.91692 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.52000 7.57000 -0.05000 -0.66050 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.87000 5.91000 -0.04000 -0.67682 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.70000 7.89000 -0.19000 -2.40811 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.23000 6.38000 -0.15000 -2.35110 元大全球股票入息基金-美元配息 8.99000 9.03300 -0.04300 -0.47603 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.19000 9.22000 -0.03000 -0.32538 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.44010 10.43850 0.00160 0.01533 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.37020 10.36860 0.00160 0.01543 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.04690 10.02450 0.02240 0.22345 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.99440 9.97210 0.02230 0.22362 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.00580 8.00790 -0.00210 -0.02622 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.76410 5.76570 -0.00160 -0.02775 元大全球新興市場精選組合基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425 元大全球農業商機基金 16.18000 16.25000 -0.07000 -0.43077 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 元大全球滿意入息基金-配息型 7.91000 7.92000 -0.01000 -0.12626 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.97000 10.96000 0.01000 0.09124 元大印尼指數基金 9.46600 9.53400 -0.06800 -0.71324 元大印度指數基金 8.88500 8.96600 -0.08100 -0.90341 元大印度基金 10.30000 10.42000 -0.12000 -1.15163 元大多多基金 16.74000 16.63000 0.11000 0.66146 元大多福基金 51.78000 51.79000 -0.01000 -0.01931 元大亞太成長基金 9.10000 9.26000 -0.16000 -1.72786 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47880 9.50020 -0.02140 -0.22526 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.35630 8.37510 -0.01880 -0.22447 元大卓越基金 42.95000 42.68000 0.27000 0.63261 元大店頭基金 7.69000 7.60000 0.09000 1.18421 元大泛歐成長基金 8.25000 8.28000 -0.03000 -0.36232 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01360 10.01350 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.63870 9.65080 -0.01210 -0.12538 元大高科技基金 12.82000 12.75000 0.07000 0.54902 元大得利貨幣市場基金 16.13230 16.13220 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89510 11.89500 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 元大華夏中小基金 6.86000 6.85000 0.01000 0.14599 元大新中國基金-人民幣 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 元大新中國基金-美元 9.00400 9.02800 -0.02400 -0.26584 元大新中國基金-新台幣 9.23000 9.24000 -0.01000 -0.10823 元大新主流基金 20.07000 19.99000 0.08000 0.40020 元大新東協平衡基金-美元 9.96900 9.98800 -0.01900 -0.19023 元大新東協平衡基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 元大新興市場ESG策略基金 10.67000 10.72000 -0.05000 -0.46642 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.94340 11.97400 -0.03060 -0.25555 元大新興印尼機會債券基金-美金 11.50530 11.55210 -0.04680 -0.40512 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.47790 11.49930 -0.02140 -0.18610 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.16430 11.18510 -0.02080 -0.18596 元大新興亞洲基金 9.44000 9.55000 -0.11000 -1.15183 元大經貿基金 29.23000 29.08000 0.15000 0.51582 元大萬泰貨幣市場基金 14.99490 14.99480 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 19.05000 19.09000 -0.04000 -0.20953 元大滬深300單日正向2倍基金 11.25000 11.24000 0.01000 0.08897 元大精準中小基金 18.66000 18.55000 0.11000 0.59299 元大摩臺基金 32.32000 32.19000 0.13000 0.40385 元大標普500基金 20.45000 20.30000 0.15000 0.73892 元大標普500單日反向1倍基金 18.31000 18.32000 -0.01000 -0.05459 元大標普500單日正向2倍基金 21.65000 21.49000 0.16000 0.74453 元大標智滬深300基金 15.61000 15.61000 0.00000 0.00000 元大歐洲50基金 20.24000 20.18000 0.06000 0.29732 元大績效基金 39.22000 38.78000 0.44000 1.13461 日盛MIT主流基金 13.61000 13.43000 0.18000 1.34028 日盛上選基金 23.03000 22.87000 0.16000 0.69961 日盛小而美基金 18.68000 18.45000 0.23000 1.24661 日盛中國內需動力基金 9.40000 9.36000 0.04000 0.42735 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.38650 11.41490 -0.02840 -0.24880 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.70250 10.72840 -0.02590 -0.24142 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.33810 11.36540 -0.02730 -0.24020 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.71010 10.73590 -0.02580 -0.24032 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.79840 10.78460 0.01380 0.12796 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.16340 10.15040 0.01300 0.12807 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.35840 10.35810 0.00030 0.00290 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.74940 9.73370 0.01570 0.16130 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.68330 9.64420 0.03910 0.40543 日盛日盛基金 10.32000 10.26000 0.06000 0.58480 日盛全球抗暖化基金 8.52000 8.50000 0.02000 0.23529 日盛全球新興債券基金A 11.12880 11.11830 0.01050 0.09444 日盛全球新興債券基金B 9.60090 9.59190 0.00900 0.09383 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48510 2.48540 -0.00030 -0.01207 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.96980 1.96970 0.00010 0.00508 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38490 0.38490 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30700 0.30700 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.74110 12.74280 -0.00170 -0.01334 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 10.03130 10.03260 -0.00130 -0.01296 日盛亞洲機會基金 5.93000 5.97000 -0.04000 -0.67002 日盛金緻招牌組合基金 10.16140 10.16960 -0.00820 -0.08063 日盛首選基金 12.90000 12.83000 0.07000 0.54560 日盛高科技基金 12.62000 12.55000 0.07000 0.55777 日盛貨幣市場基金 14.65340 14.65330 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.97000 28.66000 0.31000 1.08165 日盛精選五虎基金 30.60000 30.46000 0.14000 0.45962 台新1699貨幣市場基金 13.38410 13.38400 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.85000 25.68000 0.17000 0.66199 台新大眾貨幣市場基金 14.05530 14.05520 0.00010 0.00071 台新中國通基金 35.86000 35.70000 0.16000 0.44818 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.62930 10.62870 0.00060 0.00565 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.70900 12.68300 0.02600 0.20500 台新中國精選中小基金 9.72000 9.79000 -0.07000 -0.71502 台新主流基金 18.09000 17.98000 0.11000 0.61179 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.02000 21.14000 -0.12000 -0.56764 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66420 0.66940 -0.00520 -0.77682 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.56000 17.66000 -0.10000 -0.56625 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55630 0.56070 -0.00440 -0.78473 台新台灣中小基金 28.56000 28.48000 0.08000 0.28090 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.87110 10.98860 -0.11750 -1.06929 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.45380 10.57630 -0.12250 -1.15825 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.13000 10.23000 -0.10000 -0.97752 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.77040 10.89690 -0.12650 -1.16088 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.44000 10.54000 -0.10000 -0.94877 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06720 10.06610 0.00110 0.01093 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.06630 10.06520 0.00110 0.01093 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 台新印度基金 13.19000 13.33000 -0.14000 -1.05026 台新亞美短期債券基金 10.93800 10.93810 -0.00010 -0.00091 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.71670 9.71760 -0.00090 -0.00926 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30960 0.31030 -0.00070 -0.22559 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.08020 12.08130 -0.00110 -0.00910 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.38020 0.38090 -0.00070 -0.18378 台新真吉利貨幣市場基金 11.01550 11.01540 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 27.41710 27.33380 0.08330 0.30475 台新新興市場債券基金(A類型) 10.76460 10.74890 0.01570 0.14606 台新新興市場債券基金(B類型) 9.00310 8.99000 0.01310 0.14572 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.06000 0.02000 0.39526 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.50100 9.51000 -0.00900 -0.09464 未來資產台灣新趨勢基金 14.06000 14.08000 -0.02000 -0.14205 未來資產全球大消費基金 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.80000 9.84000 -0.04000 -0.40650 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.68000 8.72000 -0.04000 -0.45872 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.20080 12.20060 0.00020 0.00164 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87900 10.87890 0.00010 0.00092 未來資產亞洲新富基金 15.57000 15.70000 -0.13000 -0.82803 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48400 12.48390 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 未來資產新興市場債券基金A 9.39610 9.38730 0.00880 0.09374 未來資產新興市場債券基金B 8.10080 8.09320 0.00760 0.09391 未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.65000 0.06000 0.51502 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.35340 10.35250 0.00090 0.00869 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.90020 9.85600 0.04420 0.44846 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.87780 9.87710 0.00070 0.00709 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31840 10.31770 0.00070 0.00678 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.02280 9.00010 0.02270 0.25222 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.45750 9.43520 0.02230 0.23635 永豐中小基金 38.69000 38.67000 0.02000 0.05172 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03970 2.04080 -0.00110 -0.05390 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40530 2.40670 -0.00140 -0.05817 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.90770 9.87760 0.03010 0.30473 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.34230 11.30780 0.03450 0.30510 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.42000 3.44000 -0.02000 -0.58140 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.36000 16.36000 0.00000 0.00000 永豐主流品牌基金 12.77000 12.71000 0.06000 0.47207 永豐永豐基金 28.55000 28.43000 0.12000 0.42209 永豐亞洲民生消費基金 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902 永豐高科技基金 17.04000 16.93000 0.11000 0.64973 永豐貨幣市場基金 13.78300 13.78290 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.20790 2.21570 -0.00780 -0.35203 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21330 2.21890 -0.00560 -0.25238 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.66500 8.66400 0.00100 0.01154 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.50120 10.49990 0.00130 0.01238 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.21810 8.22560 -0.00750 -0.09118 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.27050 11.28070 -0.01020 -0.09042 永豐滬深300紅利指數基金 14.91000 14.84000 0.07000 0.47170 永豐臺灣加權ETF基金 46.20000 46.05000 0.15000 0.32573 永豐領航科技基金 26.95000 26.86000 0.09000 0.33507 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.53000 10.51000 0.02000 0.19029 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.47000 10.57000 -0.10000 -0.94607 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.42000 10.52000 -0.10000 -0.95057 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.56000 8.55000 0.01000 0.11696 永豐趨勢平衡基金 39.50000 39.46000 0.04000 0.10137 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.75230 10.75160 0.00070 0.00651 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.18000 10.14000 0.04000 0.39448 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 兆豐國際中小基金 13.04000 13.03000 0.01000 0.07675 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.22000 14.12000 0.10000 0.70822 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.56000 13.49000 0.07000 0.51890 兆豐國際民生動力基金 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369 兆豐國際生命科學基金 17.44000 17.24000 0.20000 1.16009 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92480 9.91090 0.01390 0.14025 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.96530 9.96100 0.00430 0.04317 兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 兆豐國際全球基金 27.13000 27.23000 -0.10000 -0.36724 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.69000 10.69000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.00050 0.00000 10.00050 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.00180 0.00000 10.00180 0.00000 兆豐國際國民基金 21.32000 21.27000 0.05000 0.23507 兆豐國際第一基金 12.09000 12.02000 0.07000 0.58236 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81730 9.81480 0.00250 0.02547 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.42970 8.42750 0.00220 0.02611 兆豐國際萬全基金 17.73000 17.56000 0.17000 0.96811 兆豐國際電子基金 21.33000 21.21000 0.12000 0.56577 兆豐國際綠鑽基金 7.03000 7.02000 0.01000 0.14245 兆豐國際豐台灣基金 27.58000 27.51000 0.07000 0.25445 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40380 12.40370 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.74000 10.66000 0.08000 0.75047 合庫全球高收益債券基金A類型 10.90890 10.88980 0.01910 0.17539 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.71560 10.70830 0.00730 0.06817 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.11430 10.10860 0.00570 0.05639 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.72650 10.71810 0.00840 0.07837 合庫全球高收益債券基金B類型 8.94820 8.93250 0.01570 0.17576 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.74570 9.73930 0.00640 0.06571 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.35980 9.35440 0.00540 0.05773 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.72280 9.71530 0.00750 0.07720 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.90240 9.89670 0.00570 0.05759 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.64000 -0.02000 -0.20747 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 合庫全球新興市場基金 8.75000 8.79000 -0.04000 -0.45506 合庫貨幣市場基金 10.05290 10.05290 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.38440 10.38870 -0.00430 -0.04139 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.88670 10.90480 -0.01810 -0.16598 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.85670 11.87230 -0.01560 -0.13140 合庫新興多重收益基金B類型 8.98840 8.99210 -0.00370 -0.04115 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.63560 9.65080 -0.01520 -0.15750 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.52510 10.53910 -0.01400 -0.13284 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.31870 10.31850 0.00020 0.00194 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.63340 9.62550 0.00790 0.08207 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78170 9.73980 0.04190 0.43019 安聯中國東協基金 13.25000 13.37000 -0.12000 -0.89753 安聯中國策略基金 11.77000 11.90000 -0.13000 -1.09244 安聯中華新思路基金-人民幣 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 安聯中華新思路基金-美元 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 安聯台灣大壩基金 17.57000 17.39000 0.18000 1.03508 安聯台灣科技基金 28.62000 28.36000 0.26000 0.91678 安聯台灣貨幣市場基金 12.39560 12.39550 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.60000 20.43000 0.17000 0.83211 安聯四季回報債券組合基金 15.04240 15.08030 -0.03790 -0.25132 安聯四季成長組合基金-美元 9.43000 9.44000 -0.01000 -0.10593 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.95000 9.94000 0.01000 0.10060 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.25700 11.28800 -0.03100 -0.27463 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.10580 12.14000 -0.03420 -0.28171 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.10430 10.13240 -0.02810 -0.27733 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87730 9.90530 -0.02800 -0.28268 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.97000 10.04000 -0.07000 -0.69721 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.61000 9.66000 -0.05000 -0.51760 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.27000 -0.05000 -0.48685 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.76600 10.78890 -0.02290 -0.21226 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.29700 10.31550 -0.01850 -0.17934 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.12650 10.14470 -0.01820 -0.17940 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53580 9.55370 -0.01790 -0.18736 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.38310 9.39990 -0.01680 -0.17873 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.20280 9.21950 -0.01670 -0.18114 安聯全球人口趨勢基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.35000 35.03000 0.32000 0.91350 安聯全球油礦金趨勢基金 8.40000 8.25000 0.15000 1.81818 安聯全球計量平衡基金 12.02000 12.07000 -0.05000 -0.41425 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45940 12.45310 0.00630 0.05059 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.27610 11.27040 0.00570 0.05057 安聯全球新興市場基金 14.89000 14.98000 -0.09000 -0.60080 安聯全球農金趨勢基金 9.87000 9.91000 -0.04000 -0.40363 安聯全球綠能趨勢基金 8.31000 8.30000 0.01000 0.12048 安聯亞洲小型企業基金 10.74000 10.83000 -0.09000 -0.83102 安聯亞洲動態策略基金 20.00000 20.26000 -0.26000 -1.28332 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.87300 10.82970 0.04330 0.39983 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.57710 9.53900 0.03810 0.39941 宏利台灣動力基金 23.96000 23.88000 0.08000 0.33501 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51470 9.52300 -0.00830 -0.08716 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.62280 8.63030 -0.00750 -0.08690 宏利全球債券組合基金 13.02020 13.02610 -0.00590 -0.04529 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.06890 12.07940 -0.01050 -0.08692 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.52420 9.52460 -0.00040 -0.00420 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.94170 11.91730 0.02440 0.20474 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.32000 17.48000 -0.16000 -0.91533 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.66810 9.76530 -0.09720 -0.99536 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.77670 8.86310 -0.08640 -0.97483 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.92080 9.91080 0.01000 0.10090 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30440 9.29710 0.00730 0.07852 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.91850 11.96270 -0.04420 -0.36948 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.14730 8.17800 -0.03070 -0.37540 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.43670 10.47250 -0.03580 -0.34185 宏利萬利貨幣市場基金 13.58060 13.58050 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.43000 9.52000 -0.09000 -0.94538 宏利臺灣股息收益基金 22.29000 22.31000 -0.02000 -0.08965 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.11000 11.24000 -0.13000 -1.15658 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.08000 11.20000 -0.12000 -1.07143 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.40000 10.50000 -0.10000 -0.95238 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.64000 10.73000 -0.09000 -0.83877 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.20310 11.19370 0.00940 0.08398 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.78840 10.79760 -0.00920 -0.08520 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.46480 10.45020 0.01460 0.13971 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.92010 10.90490 0.01520 0.13939 貝萊德亞美利加收益基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526 貝萊德新台幣基金 12.87360 12.87350 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.01000 18.94000 0.07000 0.36959 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45450 10.45340 0.00110 0.01052 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.77530 9.76320 0.01210 0.12393 保德信大中華基金 21.98000 22.05000 -0.07000 -0.31746 保德信中小型股基金 40.85000 40.55000 0.30000 0.73983 保德信中國中小基金 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.31000 9.29300 0.01700 0.18293 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.31070 9.29260 0.01810 0.19478 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.34460 9.32830 0.01630 0.17474 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.47380 9.45730 0.01650 0.17447 保德信中國品牌基金-人民幣 8.69000 8.69000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-美元 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.16000 9.16000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 30.93000 30.59000 0.34000 1.11147 保德信全球中小基金 24.08000 24.01000 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0.05000 0.41771 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31720 0.31830 -0.00110 -0.34559 國泰豐益債券組合基金 12.06730 12.07730 -0.01000 -0.08280 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.08420 10.08220 0.00200 0.01984 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.54300 9.52980 0.01320 0.13851 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.29010 10.28810 0.00200 0.01944 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.74260 9.72910 0.01350 0.13876 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.45210 10.45090 0.00120 0.01148 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.78500 9.74190 0.04310 0.44242 第一金大中華基金 19.55000 19.39000 0.16000 0.82517 第一金小型精選基金 26.63000 26.51000 0.12000 0.45266 第一金中國世紀基金 10.16000 10.06000 0.10000 0.99404 第一金中國世紀基金-人民幣 12.97000 12.90000 0.07000 0.54264 第一金中概平衡基金 20.51000 20.42000 0.09000 0.44074 第一金台灣貨幣市場基金 15.12950 15.12940 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.50500 176.50400 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 18.45000 18.46000 -0.01000 -0.05417 第一金全球不動產證券化基金A 8.10220 8.18750 -0.08530 -1.04183 第一金全球不動產證券化基金B 6.09260 6.15680 -0.06420 -1.04275 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.59640 9.60970 -0.01330 -0.13840 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41740 10.43180 -0.01440 -0.13804 第一金全球高收益債券基金A 14.25330 14.25010 0.00320 0.02246 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.17300 9.17470 -0.00170 -0.01853 第一金全球高收益債券基金B 9.64650 9.64440 0.00210 0.02177 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.25260 8.25420 -0.00160 -0.01938 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.30990 10.32440 -0.01450 -0.14044 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 第一金亞洲科技基金 15.64000 15.87000 -0.23000 -1.44928 第一金亞洲新興市場基金 11.46000 11.49000 -0.03000 -0.26110 第一金店頭市場基金 8.03000 7.99000 0.04000 0.50063 第一金創新趨勢基金 16.38000 16.34000 0.04000 0.24480 第一金電子基金 24.70000 24.62000 0.08000 0.32494 統一大中華中小基金 11.93000 11.90000 0.03000 0.25210 統一大滿貫基金 25.37000 25.39000 -0.02000 -0.07877 統一大龍印基金 14.97000 15.01000 -0.04000 -0.26649 統一大龍騰中國基金 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 統一中小基金 18.98000 18.96000 0.02000 0.10549 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44920 10.45860 -0.00940 -0.08988 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.09990 10.09490 0.00500 0.04953 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.12660 10.11540 0.01120 0.11072 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.93760 10.94740 -0.00980 -0.08952 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.50490 10.49960 0.00530 0.05048 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.54670 10.53500 0.01170 0.11106 統一台灣動力基金 12.39000 12.37000 0.02000 0.16168 統一全天候基金 77.31000 77.03000 0.28000 0.36349 統一全球債券組合基金 12.11970 12.13730 -0.01760 -0.14501 統一全球新科技基金(人民幣) 10.67000 10.70000 -0.03000 -0.28037 統一全球新科技基金(美元) 10.41000 10.44000 -0.03000 -0.28736 統一全球新科技基金(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 統一亞太基金 23.60000 23.74000 -0.14000 -0.58972 統一亞洲大金磚基金 11.13000 11.12000 0.01000 0.08993 統一奔騰基金 44.19000 44.06000 0.13000 0.29505 統一強棒貨幣市場基金 16.54020 16.54010 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.84000 19.85000 -0.01000 -0.05038 統一統信基金 26.06000 25.94000 0.12000 0.46261 統一黑馬基金 44.49000 44.37000 0.12000 0.27045 統一新亞洲科技能源基金 15.73000 15.71000 0.02000 0.12731 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.18700 9.18150 0.00550 0.05990 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.50360 10.49730 0.00630 0.06002 統一經建基金 32.76000 32.78000 -0.02000 -0.06101 統一龍馬基金 50.03000 50.07000 -0.04000 -0.07989 野村ｅ科技基金 15.10000 14.94000 0.16000 1.07095 野村中小基金 37.04000 36.78000 0.26000 0.70691 野村中國機會基金 10.60000 10.69000 -0.09000 -0.84191 野村巴西基金 5.21000 5.11000 0.10000 1.95695 野村日本領先基金 10.00000 10.20000 -0.20000 -1.96078 野村台灣高股息基金 19.80000 19.86000 -0.06000 -0.30211 野村台灣運籌基金 27.49000 27.35000 0.14000 0.51188 野村平衡基金 16.24000 16.15000 0.09000 0.55728 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.69000 10.79000 -0.10000 -0.92678 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.88000 11.01000 -0.13000 -1.18074 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.31000 14.43000 -0.12000 -0.83160 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.13000 11.27000 -0.14000 -1.24224 野村全球生技醫療基金 17.25000 17.18000 0.07000 0.40745 野村全球品牌基金 18.75000 18.73000 0.02000 0.10678 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.99900 8.98970 0.00930 0.10345 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.68170 11.66960 0.01210 0.10369 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.21120 11.22500 -0.01380 -0.12294 野村全球氣候變遷基金 7.16000 7.15000 0.01000 0.13986 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.92000 11.89000 0.03000 0.25231 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.21000 16.18000 0.03000 0.18541 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.33000 9.33000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.16880 10.17390 -0.00510 -0.05013 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.05610 10.04510 0.01100 0.10951 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.04340 10.03240 0.01100 0.10964 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.94170 9.91920 0.02250 0.22683 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.05650 10.04530 0.01120 0.11149 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.04340 10.03240 0.01100 0.10964 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.94040 9.91770 0.02270 0.22888 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.88260 9.90660 -0.02400 -0.24226 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.18100 10.20320 -0.02220 -0.21758 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.66290 9.68610 -0.02320 -0.23952 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.92760 9.93340 -0.00580 -0.05839 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.70780 9.73080 -0.02300 -0.23636 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.34500 10.37030 -0.02530 -0.24397 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.91890 10.94270 -0.02380 -0.21750 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.99120 10.01580 -0.02460 -0.24561 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.25310 10.25900 -0.00590 -0.05751 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.12120 10.14530 -0.02410 -0.23755 野村成長基金 25.69000 25.64000 0.05000 0.19501 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.65000 8.75000 -0.10000 -1.14286 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.45000 11.58000 -0.13000 -1.12263 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.70740 9.70970 -0.00230 -0.02369 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.81090 9.82600 -0.01510 -0.15367 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.00180 13.00490 -0.00310 -0.02384 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.16780 11.18490 -0.01710 -0.15288 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.43950 10.42840 0.01110 0.10644 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.29550 10.28600 0.00950 0.09236 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.21470 10.19660 0.01810 0.17751 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.48270 10.46420 0.01850 0.17679 野村泰國基金 35.48000 35.27000 0.21000 0.59541 野村高科技基金 7.74000 7.66000 0.08000 1.04439 野村貨幣市場基金 16.14510 16.14490 0.00020 0.00124 野村新馬基金 14.37000 14.46000 -0.09000 -0.62241 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.65800 8.66030 -0.00230 -0.02656 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.59740 11.60050 -0.00310 -0.02672 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.16000 6.16000 0.00000 0.00000 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 野村精選貨幣市場基金 12.02850 12.02850 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.20000 9.20000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 7.57000 7.52000 0.05000 0.66489 野村歐洲高股息基金累積型 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 野村積極成長基金 10.78000 10.76000 0.02000 0.18587 野村優質基金 30.10000 29.93000 0.17000 0.56799 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.75990 8.75860 0.00130 0.01484 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.08470 8.08300 0.00170 0.02103 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.42460 8.41120 0.01340 0.15931 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.15340 10.15200 0.00140 0.01379 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.57430 9.57240 0.00190 0.01985 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.92810 9.91230 0.01580 0.15940 野村環球基金-人民幣計價 11.12000 11.13000 -0.01000 -0.08985 野村環球基金-新臺幣計價 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 野村鴻利基金 17.67000 17.61000 0.06000 0.34072 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79420 16.79420 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 17.38000 17.31000 0.07000 0.40439 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.63000 10.70000 -0.07000 -0.65421 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.41000 11.57000 -0.16000 -1.38289 野村鑫平衡組合基金 13.13000 13.13000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.21020 13.21440 -0.00420 -0.03178 凱基台商天下基金 11.16000 11.22000 -0.06000 -0.53476 凱基台灣精五門基金 20.60000 20.47000 0.13000 0.63508 凱基亞太高股息基金 11.08000 11.14000 -0.06000 -0.53860 凱基亞洲四金磚基金 14.00000 14.08000 -0.08000 -0.56818 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.21590 10.31470 -0.09880 -0.95786 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555 凱基凱旋貨幣市場基金 11.47090 11.47090 0.00000 0.00000 凱基開創基金 20.10000 20.00000 0.10000 0.50000 凱基雲端趨勢基金 14.97000 14.93000 0.04000 0.26792 凱基新興市場中小基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57360 10.57460 -0.00100 -0.00946 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.12580 9.12660 -0.00080 -0.00877 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.93000 6.91000 0.02000 0.28944 凱基資源國基金 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 凱基銀髮商機基金-美元計價B 10.08400 10.11150 -0.02750 -0.27197 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.19000 11.19000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-美元計價B 10.63680 10.66380 -0.02700 -0.25319 富邦NASDAQ-100基金 20.95000 20.81000 0.14000 0.67275 富邦上証180基金 26.87000 26.96000 -0.09000 -0.33383 富邦大中華成長基金 5.24000 5.26000 -0.02000 -0.38023 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.19000 30.17000 0.02000 0.06629 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.58770 10.58600 0.00170 0.01606 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.31550 10.27550 0.04000 0.38928 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.38860 12.39650 -0.00790 -0.06373 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87940 1.88050 -0.00110 -0.05850 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.34030 10.34690 -0.00660 -0.06379 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.60810 1.60910 -0.00100 -0.06215 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.20910 11.21130 -0.00220 -0.01962 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67990 1.67980 0.00010 0.00595 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31750 10.31960 -0.00210 -0.02035 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.56550 1.56550 0.00000 0.00000 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.03780 10.06610 -0.02830 -0.28114 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.42220 9.44600 -0.02380 -0.25196 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.54150 9.53180 0.00970 0.10176 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.54170 9.56850 -0.02680 -0.28009 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.93570 8.95830 -0.02260 -0.25228 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.07140 9.06220 0.00920 0.10152 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 21.61000 21.80000 -0.19000 -0.87156 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.84000 12.62000 0.22000 1.74326 富邦日本東証基金 16.41000 16.25000 0.16000 0.98462 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 31.39000 31.33000 0.06000 0.19151 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 39.21000 39.14000 0.07000 0.17885 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 41.05000 40.88000 0.17000 0.41585 富邦台灣心基金 16.12000 16.07000 0.05000 0.31114 富邦台灣釆吉50基金 39.85000 39.69000 0.16000 0.40312 富邦台灣科技指數基金 42.76000 42.48000 0.28000 0.65913 富邦台灣鳳凰基金 630.20000 628.69000 1.51000 0.24018 富邦全球不動產基金 9.39000 9.45000 -0.06000 -0.63492 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.96260 10.96430 -0.00170 -0.01550 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.81200 9.81360 -0.00160 -0.01630 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.45000 21.63000 -0.18000 -0.83218 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.10000 17.94000 0.16000 0.89186 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 23.54000 23.93000 -0.39000 -1.62975 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52780 15.52770 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 48.80000 48.64000 0.16000 0.32895 富邦科技基金 18.11000 18.03000 0.08000 0.44370 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 19.91000 19.97000 -0.06000 -0.30045 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 20.02000 19.93000 0.09000 0.45158 富邦高成長基金 17.86000 17.79000 0.07000 0.39348 富邦基金 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 富邦深証100基金 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.68030 11.65740 0.02290 0.19644 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.81430 9.79490 0.01940 0.19806 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.52620 9.50740 0.01880 0.19774 富邦精準基金 35.52000 35.40000 0.12000 0.33898 富邦精銳中小基金 8.95000 8.90000 0.05000 0.56180 富達台灣成長基金 25.15000 25.10000 0.05000 0.19920 富達卓越領航全球組合基金 12.59000 12.61000 -0.02000 -0.15860 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.08000 9.04000 0.04000 0.44248 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.11000 9.07000 0.04000 0.44101 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.69000 8.68000 0.01000 0.11521 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.26690 10.25630 0.01060 0.10335 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.89190 9.89790 -0.00600 -0.06062 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.84860 9.84210 0.00650 0.06604 富蘭克林華美中華基金 11.23000 11.25000 -0.02000 -0.17778 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.29000 16.20000 0.09000 0.55556 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.85000 17.77000 0.08000 0.45020 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.95000 8.95000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.95000 8.93000 0.02000 0.22396 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.99960 8.99910 0.00050 0.00556 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.03120 10.04190 -0.01070 -0.10655 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.06090 10.07170 -0.01080 -0.10723 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95490 9.95440 0.00050 0.00502 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.59680 8.59190 0.00490 0.05703 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.63830 9.63290 0.00540 0.05606 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.34450 10.33950 0.00500 0.04836 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.75930 10.75410 0.00520 0.04835 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.84440 7.84120 0.00320 0.04081 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.26310 9.25930 0.00380 0.04104 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.99240 7.97910 0.01330 0.16669 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.09150 10.07470 0.01680 0.16675 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.85470 7.85070 0.00400 0.05095 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.47560 9.47070 0.00490 0.05174 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.16700 9.15630 0.01070 0.11686 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93130 9.93440 -0.00310 -0.03120 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.93130 9.93440 -0.00310 -0.03120 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.04690 13.03170 0.01520 0.11664 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25650 11.26560 -0.00910 -0.08078 富蘭克林華美第一富基金 30.72000 30.60000 0.12000 0.39216 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22090 10.22080 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.48000 10.46000 0.02000 0.19120 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.05000 12.01000 0.04000 0.33306 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.19550 7.11580 0.07970 1.12004 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.83790 9.86110 -0.02320 -0.23527 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.43420 10.45760 -0.02340 -0.22376 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人 10.69540 10.71940 -0.02400 -0.22389 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分 8.15770 8.14450 0.01320 0.16207 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.24200 10.23730 0.00470 0.04591 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美 10.24200 10.23730 0.00470 0.04591 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累 11.10170 11.08380 0.01790 0.16150 復華人民幣貨幣市場基金 10.89140 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-0.01000 -0.06743 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697 復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066 復華新興人民幣債券基金B 9.35000 9.36000 -0.01000 -0.10684 復華新興市場高收益債券基金A 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 復華新興市場高收益債券基金B 6.50000 6.50000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.06000 13.07000 -0.01000 -0.07651 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.62000 13.62000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - - 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.21000 9.20000 0.01000 0.10870 復華滬深300 A股基金 20.17000 20.19000 -0.02000 -0.09906 復華數位經濟基金 35.60000 35.56000 0.04000 0.11249 惠理康和兩岸價值基金 8.69000 8.65000 0.04000 0.46243 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.78310 9.77080 0.01230 0.12589 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.10900 9.08980 0.01920 0.21123 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.47750 9.42460 0.05290 0.56130 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.97230 10.95850 0.01380 0.12593 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.23820 10.21650 0.02170 0.21240 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.63850 10.57920 0.05930 0.56053 景順主流基金 17.09000 16.98000 0.11000 0.64782 景順台灣科技基金 29.44000 29.20000 0.24000 0.82192 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.18000 10.16000 0.02000 0.19685 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703 景順全球科技基金 15.11000 15.09000 0.02000 0.13254 景順全球康健基金 17.37000 17.43000 -0.06000 -0.34423 景順貨幣市場基金 15.84310 15.84300 0.00010 0.00063 景順潛力基金 31.55000 31.33000 0.22000 0.70220 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.20590 9.21620 -0.01030 -0.11176 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.96720 8.93240 0.03480 0.38959 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.62940 10.64080 -0.01140 -0.10713 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.40590 10.36550 0.04040 0.38975 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.33000 7.32000 0.01000 0.13661 華南永昌中國A股基金(美元) 7.29000 7.30000 -0.01000 -0.13699 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 華南永昌永昌基金 14.05000 13.97000 0.08000 0.57266 華南永昌全球亨利組合基金 14.24490 14.24900 -0.00410 -0.02877 華南永昌全球神農水資源基金 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 華南永昌全球精品基金 11.44000 11.45000 -0.01000 -0.08734 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.95000 9.97000 -0.02000 -0.20060 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 華南永昌物聯網精選基金 9.77000 9.72000 0.05000 0.51440 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.01430 7.99250 0.02180 0.27276 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.35170 10.36330 -0.01160 -0.11193 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.35170 10.36330 -0.01160 -0.11193 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.38000 10.35170 0.02830 0.27339 華南永昌前瞻科技基金 13.41000 13.33000 0.08000 0.60015 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09970 16.09960 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 17.76620 17.69220 0.07400 0.41826 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85260 11.85250 0.00010 0.00084 華頓中小型基金 19.48000 19.45000 0.03000 0.15424 華頓中國多重機會平衡基金 10.19020 10.18890 0.00130 0.01276 華頓台灣基金 17.29000 17.35000 -0.06000 -0.34582 華頓平安貨幣市場基金 11.44130 11.44120 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.22000 13.26000 -0.04000 -0.30166 華頓全球高收益債券基金A 12.88250 12.87150 0.01100 0.08546 華頓全球高收益債券基金B 9.08050 9.07270 0.00780 0.08597 華頓全球黑鑽油源基金 6.17000 6.15000 0.02000 0.32520 華頓新興亞太債券基金A 10.95030 10.95820 -0.00790 -0.07209 華頓新興亞太債券基金B 9.08780 9.09440 -0.00660 -0.07257 匯豐中小基金 9.29000 9.22000 0.07000 0.75922 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.54720 2.54470 0.00250 0.09824 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.17970 12.15290 0.02680 0.22052 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.38360 0.38360 0.00000 0.00000 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.93430 10.92490 0.00940 0.08604 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.50530 10.49710 0.00820 0.07812 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.39410 10.37280 0.02130 0.20534 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.96140 9.94100 0.02040 0.20521 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.30340 10.30500 -0.00160 -0.01553 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.90570 9.90830 -0.00260 -0.02624 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.82000 2.83000 -0.01000 -0.35336 匯豐中國動力基金(台幣) 13.48000 13.51000 -0.03000 -0.22206 匯豐中國動力基金(美元) 0.42000 0.43000 -0.01000 -2.32558 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.32940 2.32860 0.00080 0.03436 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06010 2.06000 0.00010 0.00485 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.62420 11.63080 -0.00660 -0.05675 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.38530 10.39120 -0.00590 -0.05678 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.35020 0.35040 -0.00020 -0.05708 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31430 0.31470 -0.00040 -0.12711 匯豐五福全球債券組合基金 13.37840 13.37590 0.00250 0.01869 匯豐太平洋精典基金 14.08000 14.26000 -0.18000 -1.26227 匯豐台灣精典基金 19.42000 19.39000 0.03000 0.15472 匯豐全球趨勢組合基金 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732 匯豐全球關鍵資源基金 7.03000 7.00000 0.03000 0.42857 匯豐安富基金 22.65000 22.62000 0.03000 0.13263 匯豐成功基金 33.68000 33.62000 0.06000 0.17847 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.49150 2.49370 -0.00220 -0.08822 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38300 2.38520 -0.00220 -0.09224 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.89120 11.90350 -0.01230 -0.10333 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.06330 9.07550 -0.01220 -0.13443 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37590 0.37660 -0.00070 -0.18587 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36170 0.36240 -0.00070 -0.19316 匯豐拉丁美洲基金 7.16000 7.06000 0.10000 1.41643 匯豐金磚動力基金 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93610 14.93600 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77560 15.77550 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.55000 6.56000 -0.01000 -0.15244 匯豐新鑽動力基金 8.90000 8.95000 -0.05000 -0.55866 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.25110 6.24040 0.01070 0.17146 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.22340 9.21290 0.01050 0.11397 匯豐龍鳳基金 41.35000 41.28000 0.07000 0.16957 匯豐龍騰電子基金 29.60000 29.49000 0.11000 0.37301 匯豐雙高收益債券組合基金 12.20650 12.22120 -0.01470 -0.12028 新光大三通基金 18.17000 18.06000 0.11000 0.60908 新光中國成長基金 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 新光台灣富貴基金 21.51000 21.33000 0.18000 0.84388 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.21000 9.19000 0.02000 0.21763 新光全球生技醫療基金(台幣) 11.23000 11.11000 0.12000 1.08011 新光全球生技醫療基金(美元) 11.22000 11.10000 0.12000 1.08108 新光吉星貨幣市場基金 15.33930 15.33920 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.28000 21.43000 -0.15000 -0.69995 新光兩岸優勢基金 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 新光店頭基金 22.96000 22.70000 0.26000 1.14537 新光南非幣保本基金 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 新光國家建設基金 23.71000 23.55000 0.16000 0.67941 新光創新科技基金 14.98000 14.90000 0.08000 0.53691 新光福運平衡基金 16.00550 15.90140 0.10410 0.65466 新光澳幣八年期保本基金 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 新光澳幣十年期保本基金 11.30000 11.36000 -0.06000 -0.52817 新光澳幣保本基金 11.26000 11.23000 0.03000 0.26714 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.67000 11.58000 0.09000 0.77720 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.97000 10.84000 0.13000 1.19926 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.45000 11.35000 0.10000 0.88106 瑞銀全球創新趨勢基金 5.60000 5.57000 0.03000 0.53860 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.31000 9.43000 -0.12000 -1.27253 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.75440 13.74650 0.00790 0.05747 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.65070 9.64510 0.00560 0.05806 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50570 10.50510 0.00060 0.00571 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.00610 9.96680 0.03930 0.39431 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.97100 9.97310 -0.00210 -0.02106 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.72710 7.71560 0.01150 0.14905 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.23000 8.20000 0.03000 0.36585 群益大印度基金-人民幣 11.33430 11.52350 -0.18920 -1.64186 群益大印度基金-美元 11.05210 11.21750 -0.16540 -1.47448 群益大印度基金-新臺幣 10.79000 10.93000 -0.14000 -1.28088 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.16310 10.22480 -0.06170 -0.60343 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.16220 10.20650 -0.04430 -0.43404 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.92250 9.99530 -0.07280 -0.72834 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.28610 9.35790 -0.07180 -0.76727 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.00000 9.05000 -0.05000 -0.55249 群益中小型股基金 35.94000 35.64000 0.30000 0.84175 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.74250 9.74370 -0.00120 -0.01232 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.37750 9.36280 0.01470 0.15700 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.05450 9.02030 0.03420 0.37914 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.29900 9.33130 -0.03230 -0.34615 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.95030 8.96610 -0.01580 -0.17622 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.64240 8.63850 0.00390 0.04515 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.85470 10.85650 -0.00180 -0.01658 群益中國高收益債券基金-美元 10.44660 10.43060 0.01600 0.15339 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48880 10.44970 0.03910 0.37417 群益中國新機會基金-人民幣 8.02460 8.02530 -0.00070 -0.00872 群益中國新機會基金-美元 9.21130 9.19640 0.01490 0.16202 群益中國新機會基金-新臺幣 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 群益台股指數基金 13.97200 13.93300 0.03900 0.27991 群益平衡王基金 18.80970 18.75160 0.05810 0.30984 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.39000 8.41000 -0.02000 -0.23781 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.31000 6.33000 -0.02000 -0.31596 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.39390 10.48160 -0.08770 -0.83670 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.28620 10.35530 -0.06910 -0.66729 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.39390 10.48150 -0.08760 -0.83576 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.28620 10.35530 -0.06910 -0.66729 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14620 10.13790 0.00830 0.08187 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.14800 8.17330 -0.02530 -0.30954 群益全球關鍵生技基金-美元 13.58500 13.60870 -0.02370 -0.17415 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.79000 13.79000 0.00000 0.00000 群益印巴雙星基金 10.35000 10.44000 -0.09000 -0.86207 群益印度中小基金-人民幣 11.61920 11.89370 -0.27450 -2.30794 群益印度中小基金-美元 10.68470 10.91850 -0.23380 -2.14132 群益印度中小基金-新臺幣 12.72000 12.97000 -0.25000 -1.92753 群益多利策略組合基金 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 群益多重收益組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000 群益多重資產組合基金 13.51000 13.55000 -0.04000 -0.29520 群益安家基金 18.88590 18.91300 -0.02710 -0.14329 群益安穩貨幣市場基金 15.96550 15.96540 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 11.02000 11.07000 -0.05000 -0.45167 群益亞太新趨勢平衡基金 15.10000 15.11000 -0.01000 -0.06618 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.19860 10.17900 0.01960 0.19255 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.48890 8.49850 -0.00960 -0.11296 群益店頭市場基金 71.55000 70.87000 0.68000 0.95950 群益東方盛世基金 8.40000 8.43000 -0.03000 -0.35587 群益東協成長基金-人民幣 11.77250 11.89950 -0.12700 -1.06727 群益東協成長基金-美元 10.71520 10.81240 -0.09720 -0.89897 群益東協成長基金-新臺幣 10.91000 10.98000 -0.07000 -0.63752 群益長安基金 20.91000 20.89000 0.02000 0.09574 群益美國新創亮點基金-美元 10.85930 10.84890 0.01040 0.09586 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881 群益真善美基金 16.84730 16.79690 0.05040 0.30006 群益馬拉松基金 92.66000 91.97000 0.69000 0.75024 群益深証中小板基金 15.04000 14.98000 0.06000 0.40053 群益創新科技基金 24.68000 24.60000 0.08000 0.32520 群益華夏盛世基金-人民幣 8.12460 8.12340 0.00120 0.01477 群益華夏盛世基金-美元 7.84920 7.83460 0.01460 0.18635 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.32000 13.27000 0.05000 0.37679 群益奧斯卡基金 21.93000 21.77000 0.16000 0.73496 群益新興大消費基金 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 群益新興金鑽基金 7.62000 7.65000 -0.03000 -0.39216 群益葛萊美基金 18.91000 18.87000 0.04000 0.21198 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.56290 9.56750 -0.00460 -0.04808 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.83830 9.87990 -0.04160 -0.42106 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.55130 9.61010 -0.05880 -0.61186 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.34690 8.41390 -0.06700 -0.79630 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95600 9.03910 -0.08310 -0.91934 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.67000 8.73000 -0.06000 -0.68729 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.57210 8.67520 -0.10310 -1.18845 德信大發基金 27.89000 27.84000 0.05000 0.17960 德信中國精選成長基金 9.12000 9.17000 -0.05000 -0.54526 德信台灣主流中小基金 16.64000 16.56000 0.08000 0.48309 德信新興股票組合基金 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 德信萬保貨幣市場基金 11.84870 11.84860 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.28380 11.27270 0.01110 0.09847 德信數位時代基金 28.00000 27.85000 0.15000 0.53860 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56950 11.56940 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.40000 16.33000 0.07000 0.42866 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 10.05000 9.97000 0.08000 0.80241 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.66000 10.56000 0.10000 0.94697 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.53000 16.42000 0.11000 0.66991 德銀遠東DWS全球神農基金 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.55000 11.57000 -0.02000 -0.17286 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.14810 11.16000 -0.01190 -0.10663 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.69180 13.70550 -0.01370 -0.09996 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.10410 9.12600 -0.02190 -0.23997 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.43350 11.46290 -0.02940 -0.25648 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.02320 11.05150 -0.02830 -0.25607 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.81520 12.83980 -0.02460 -0.19159 德銀遠東DWS科技基金 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368 摩根大歐洲基金 15.36000 15.41000 -0.05000 -0.32446 摩根中小基金 23.38000 23.06000 0.32000 1.38768 摩根中國A股基金 11.89000 11.82000 0.07000 0.59222 摩根中國A股基金(美元) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 摩根中國亮點基金 9.64000 9.74000 -0.10000 -1.02669 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.98620 9.93390 0.05230 0.52648 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.57080 10.53010 0.04070 0.38651 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.29750 10.24360 0.05390 0.52618 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.99940 10.95710 0.04230 0.38605 摩根台灣金磚基金 18.47000 18.22000 0.25000 1.37212 摩根台灣基金 11.23000 11.10000 0.13000 1.17117 摩根台灣增長基金 44.33000 44.04000 0.29000 0.65849 摩根平衡基金 25.25000 25.20000 0.05000 0.19841 摩根全球α基金 15.54000 15.53000 0.01000 0.06439 摩根全球平衡基金 14.84940 14.88020 -0.03080 -0.20699 摩根全球發現基金 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.94330 10.00820 -0.06490 -0.64847 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.31730 10.39250 -0.07520 -0.72360 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96090 10.03340 -0.07250 -0.72259 摩根多元入息成長基金-累積型 10.58180 10.65070 -0.06890 -0.64691 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.93720 10.99910 -0.06190 -0.56277 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.90430 12.97730 -0.07300 -0.56252 摩根亞洲基金 41.42000 41.98000 -0.56000 -1.33397 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.81430 9.82050 -0.00620 -0.06313 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.59020 10.60350 -0.01330 -0.12543 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.75500 9.77010 -0.01510 -0.15455 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.77550 12.78330 -0.00780 -0.06102 摩根東方內需機會基金 13.13000 13.31000 -0.18000 -1.35237 摩根東方科技基金 25.68000 25.96000 -0.28000 -1.07858 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.80000 9.88000 -0.08000 -0.80972 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.61000 9.70000 -0.09000 -0.92784 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.28000 9.37000 -0.09000 -0.96051 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.56000 10.64000 -0.08000 -0.75188 摩根金龍收成基金 16.15000 16.31000 -0.16000 -0.98099 摩根第一貨幣市場基金 14.99490 14.99480 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.10000 12.36000 -0.26000 -2.10356 摩根新金磚五國基金 9.39000 9.43000 -0.04000 -0.42418 摩根新絲路基金 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012 摩根新興35基金 10.71000 10.81000 -0.10000 -0.92507 摩根新興日本基金 20.55000 20.94000 -0.39000 -1.86246 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.69800 8.70300 -0.00500 -0.05745 摩根新興活利債券基金-累積型 11.17130 11.17770 -0.00640 -0.05726 摩根新興科技基金 46.32000 46.10000 0.22000 0.47722 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.25850 9.25980 -0.00130 -0.01404 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.88840 10.88990 -0.00150 -0.01377 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.76770 8.81320 -0.04550 -0.51627 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.98840 9.04850 -0.06010 -0.66420 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.68980 8.75020 -0.06040 -0.69027 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.23770 9.28570 -0.04800 -0.51692 摩根龍揚基金 24.42000 24.61000 -0.19000 -0.77204 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.08000 10.12000 -0.04000 -0.39526 摩根環球股票收益基金-累積型 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 摩根總收益組合基金-月配息型 9.80690 9.80520 0.00170 0.01734 摩根總收益組合基金-累積型 11.17400 11.17220 0.00180 0.01611 聯邦中國龍基金 18.93000 18.89000 0.04000 0.21175 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.11770 11.12350 -0.00580 -0.05214 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.78300 11.77850 0.00450 0.03821 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.77340 10.77890 -0.00550 -0.05103 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.98520 9.98140 0.00380 0.03807 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.64370 10.64740 -0.00370 -0.03475 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.42320 10.43270 -0.00950 -0.09106 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.26400 10.25880 0.00520 0.05069 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.64370 10.64740 -0.00370 -0.03475 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.42320 10.43270 -0.00950 -0.09106 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.26400 10.25880 0.00520 0.05069 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.38180 9.36820 0.01360 0.14517 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72560 9.69810 0.02750 0.28356 聯邦金鑽平衡基金 17.01930 16.92710 0.09220 0.54469 聯邦貨幣市場基金 13.06980 13.06970 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.74780 10.72800 0.01980 0.18456 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.20130 9.18430 0.01700 0.18510 聯邦精選科技基金 9.14000 9.08000 0.06000 0.66079 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.14080 16.15120 -0.01040 -0.06439 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.63340 10.66860 -0.03520 -0.32994 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.36200 11.37770 -0.01570 -0.13799 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.18810 11.20360 -0.01550 -0.13835 聯博大利基金 30.43000 30.41000 0.02000 0.06577 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.95000 13.94000 0.01000 0.07174 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.56000 13.56000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.02000 9.02000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.93000 9.97000 -0.04000 -0.40120 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.84000 9.82000 0.02000 0.20367 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金 14.34000 14.33000 0.01000 0.06978 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 16.39000 16.39000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金 15.66000 15.66000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.41000 14.41000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.66000 14.66000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金 14.28000 14.28000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.91000 9.90000 0.01000 0.10101 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣 14.71000 14.71000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.68000 16.67000 0.01000 0.05999 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.37000 16.37000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.44000 14.44000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.79000 14.79000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.33000 14.33000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.53000 14.53000 0.00000 0.00000 聯博亞太地產基金-A類型 13.77000 14.00000 -0.23000 -1.64286 聯博亞太地產基金-B類型 9.84000 10.00000 -0.16000 -1.60000 聯博貨幣市場基金 14.92270 14.92270 0.00000 0.00000 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.32670 10.33030 -0.00360 -0.03485 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.53990 8.54290 -0.00300 -0.03512 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.76570 14.77570 -0.01000 -0.06768 瀚亞中小型股基金 15.86000 15.85000 0.01000 0.06309 瀚亞中國基金-人民幣 10.30000 10.49000 -0.19000 -1.81125 瀚亞中國基金-新台幣 11.53000 11.65000 -0.12000 -1.03004 瀚亞巴西基金 4.16000 4.10000 0.06000 1.46341 瀚亞外銷基金 29.41000 29.38000 0.03000 0.10211 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.48600 9.49490 -0.00890 -0.09373 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.60570 9.60410 0.00160 0.01666 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.80230 11.79380 0.00850 0.07207 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.01470 9.03560 -0.02090 -0.23131 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.07220 8.07980 -0.00760 -0.09406 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.41290 8.41150 0.00140 0.01664 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.53910 8.53300 0.00610 0.07149 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.55810 7.57610 -0.01800 -0.23759 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.82510 9.81810 0.00700 0.07130 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 瀚亞全球綠色金脈基金 13.95000 13.94000 0.01000 0.07174 瀚亞印度基金-人民幣 11.00000 11.16000 -0.16000 -1.43369 瀚亞印度基金-美元 10.69000 10.82000 -0.13000 -1.20148 瀚亞印度基金-新台幣 24.45000 24.70000 -0.25000 -1.01215 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.71000 11.79000 -0.08000 -0.67854 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.46000 10.54000 -0.08000 -0.75901 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.12000 10.33000 -0.21000 -2.03291 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.34000 9.51000 -0.17000 -1.78759 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.65000 13.84000 -0.19000 -1.37283 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.15000 9.35000 -0.20000 -2.13904 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.81000 8.96000 -0.15000 -1.67411 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.05000 9.18000 -0.13000 -1.41612 瀚亞亞太基礎建設基金 10.35000 10.43000 -0.08000 -0.76702 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.65030 10.72870 -0.07840 -0.73075 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.80790 11.84550 -0.03760 -0.31742 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 10.17850 10.23890 -0.06040 -0.58991 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.29030 10.33840 -0.04810 -0.46526 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.49440 10.59590 -0.10150 -0.95792 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.58700 9.65770 -0.07070 -0.73206 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.36220 10.39480 -0.03260 -0.31362 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.40460 9.46060 -0.05600 -0.59193 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.50610 9.55060 -0.04450 -0.46594 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.49070 9.58040 -0.08970 -0.93629 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.31590 13.32480 -0.00890 -0.06679 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.40730 10.44910 -0.04180 -0.40003 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.24750 10.26930 -0.02180 -0.21228 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.39030 12.39860 -0.00830 -0.06694 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45740 13.45730 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 18.18000 18.10000 0.08000 0.44199 瀚亞高科技基金 46.41000 46.28000 0.13000 0.28090 瀚亞理財通基金 19.83000 19.82000 0.01000 0.05045 瀚亞菁華基金 15.60000 15.58000 0.02000 0.12837 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.71780 9.75310 -0.03530 -0.36194 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.71170 9.70240 0.00930 0.09585 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.98320 10.00400 -0.02080 -0.20792 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.57430 9.57690 -0.00260 -0.02715 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.09250 9.14590 -0.05340 -0.58387 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.93300 8.96540 -0.03240 -0.36139 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.77880 8.77040 0.00840 0.09578 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.38320 9.40280 -0.01960 -0.20845 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.99220 8.99470 -0.00250 -0.02779 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.32300 8.37190 -0.04890 -0.58410 瀚亞電通網基金 11.47000 11.44000 0.03000 0.26224 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.61340 13.65250 -0.03910 -0.28639 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.40310 10.45510 -0.05200 -0.49736 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.27600 10.31530 -0.03930 -0.38099 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.17710 12.21210 -0.03500 -0.28660 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.04000 13.04000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 9.75000 9.68000 0.07000 0.72314
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