全訊科技:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

第三十四條第43款

1.事實發生日:105/08/15

2.公司名稱:全訊科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證審櫃字第1030029970號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)本公司預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 105/08 105/09 105/10

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期初現金 43,473 62,697 63,014

現金流入-營運 51,548 28,017 24,789

現金流出-營運 28,800 23,800 23,800

現金流入-融資 - 20,000 -

現金流出-融資 3,524 23,900 2,899

期末現金 62,697 63,014 61,104

(2)本公司105年截至07月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 115,000 115,000 0

(3)母子公司合併預估未來三個月現金收支情形：單位：新台幣仟元

項目 105/08 105/09 105/10

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期初現金 46,724 63,745 63,073

現金流入-營運 51,549 28,017 24,789

現金流出-營運 31,004 24,789 23,800

現金流入-融資 - 20,000 -

現金流出-融資 3,524 23,900 2,899

期末現金 63,745 63,073 61,163

(4)母子公司合併105年截至07月底止銀行可使用融資額度情形：單位：新台幣仟元

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 115,000 115,000 0