[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/01/27 105/01/26 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.85000 8.86000 -0.01000 -0.11287
中國信託台灣優勢基金 12.77000 12.75000 0.02000 0.15686
中國信託全球固定收益組合基金 14.21310 14.17890 0.03420 0.24120
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.09000 8.97000 0.12000 1.33779
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.20000 9.08000 0.12000 1.32159
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.94780 9.93250 0.01530 0.15404
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.75770 8.74430 0.01340 0.15324
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30470 10.20150 0.10320 1.01162
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.69820 9.60100 0.09720 1.01239
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.91050 9.91220 -0.00170 -0.01715
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.91050 9.91220 -0.00170 -0.01715
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88480 10.88470 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.75650 13.76230 -0.00580 -0.04214
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元大2001基金 49.22000 49.22000 0.00000 0.00000
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48640 10.48510 0.00130 0.01240
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.04520 11.01370 0.03150 0.28601
元大上證50基金 24.39000 24.38000 0.01000 0.04102
元大大中華TMT基金-人民幣 8.94000 9.42000 -0.48000 -5.09554
元大大中華TMT基金-新台幣 9.07000 9.53000 -0.46000 -4.82686
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.69000 8.88000 -0.19000 -2.13964
元大大中華價值指數基金-美元 8.47700 8.66300 -0.18600 -2.14706
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.51200 12.74500 -0.23300 -1.82817
元大中國平衡基金-人民幣 2.53000 2.58000 -0.05000 -1.93798
元大中國平衡基金-新台幣 12.85000 13.10000 -0.25000 -1.90840
元大中國高收益點心債券基金 11.12010 11.11730 0.00280 0.02519
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.13820 10.14960 -0.01140 -0.11232
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.83120 9.84220 -0.01100 -0.11176
元大中國機會債券基金-新台幣 10.64230 10.62560 0.01670 0.15717
元大巴西指數基金 3.11400 3.11800 -0.00400 -0.12829
元大巴菲特基金 21.47000 21.47000 0.00000 0.00000
元大台商收成基金 18.96000 18.87000 0.09000 0.47695
元大台灣50單日反向1倍基金 20.86000 21.02000 -0.16000 -0.76118
元大台灣50單日正向2倍基金 16.13000 15.91000 0.22000 1.38278
元大台灣中型100基金 23.12000 23.07000 0.05000 0.21673
元大台灣加權股價指數基金 16.73800 16.67600 0.06200 0.37179
元大台灣卓越50基金 57.29000 57.03000 0.26000 0.45590
元大台灣金融基金 11.34000 11.34000 0.00000 0.00000
元大台灣高股息基金 20.83000 20.74000 0.09000 0.43394
元大台灣電子科技基金 24.98000 24.84000 0.14000 0.56361
元大全球ETF成長組合基金 9.78000 9.69000 0.09000 0.92879
元大全球ETF穩健組合基金 14.13000 14.06000 0.07000 0.49787
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.20000 8.20000 0.00000 0.00000
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.63000 9.65000 -0.02000 -0.20725
元大全球不動產證券化基金-美元 9.38700 9.41300 -0.02600 -0.27621
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.22000 7.21000 0.01000 0.13870
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.69000 5.68000 0.01000 0.17606
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.05000 8.01000 0.04000 0.49938
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.57000 6.54000 0.03000 0.45872
元大全球股票入息基金-美元配息 8.39800 8.32000 0.07800 0.93750
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.22000 9.11000 0.11000 1.20746
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.11000 9.00000 0.11000 1.22222
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.20530 8.16710 0.03820 0.46773
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.08750 6.05920 0.02830 0.46706
元大全球新興市場精選組合基金 11.25000 11.23000 0.02000 0.17809
元大全球農業商機基金 14.64000 14.60000 0.04000 0.27397
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345
元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.31000 0.05000 0.60168
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.97000 10.94000 0.03000 0.27422
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548
元大印尼指數基金 8.05000 8.02500 0.02500 0.31153
元大多多基金 14.85000 14.81000 0.04000 0.27009
元大多福基金 48.13000 48.02000 0.11000 0.22907
元大亞太成長基金 9.43000 9.49000 -0.06000 -0.63224
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.09480 9.04580 0.04900 0.54169
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.13970 8.09590 0.04380 0.54101
元大卓越基金 37.06000 37.10000 -0.04000 -0.10782
元大店頭基金 6.80000 6.78000 0.02000 0.29499
元大泛歐成長基金 8.90000 8.81000 0.09000 1.02157
元大高科技基金 &nbs
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