[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/01/29 105/01/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
中國信託台灣活力基金 9.02000 8.94000 0.08000 0.89485
中國信託台灣優勢基金 12.81000 12.79000 0.02000 0.15637
中國信託全球固定收益組合基金 14.22560 14.20100 0.02460 0.17323
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.04000 9.04000 0.00000 0.00000
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.15000 9.15000 0.00000 0.00000
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.98290 9.95680 0.02610 0.26213
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.78860 8.76570 0.02290 0.26125
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.27690 10.26860 0.00830 0.08083
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.67200 9.66420 0.00780 0.08071
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.92920 9.90840 0.02080 0.20992
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.92920 9.90840 0.02080 0.20992
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88500 10.88490 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.77780 13.77060 0.00720 0.05229
------------------------------------------------------------------------------------------------------
元大2001基金 50.33000 49.78000 0.55000 1.10486
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48900 10.48770 0.00130 0.01240
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.04860 11.03100 0.01760 0.15955
元大上證50基金 24.43000 23.91000 0.52000 2.17482
元大大中華TMT基金-人民幣 8.77000 9.00000 -0.23000 -2.55556
元大大中華TMT基金-新台幣 8.90000 9.12000 -0.22000 -2.41228
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.83000 8.76000 0.07000 0.79909
元大大中華價值指數基金-美元 8.60900 8.53700 0.07200 0.84339
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.71400 12.59500 0.11900 0.94482
元大中國平衡基金-人民幣 2.50000 2.52000 -0.02000 -0.79365
元大中國平衡基金-新台幣 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645
元大中國高收益點心債券基金 11.11720 11.10840 0.00880 0.07922
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.14450 10.14110 0.00340 0.03353
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.83730 9.83400 0.00330 0.03356
元大中國機會債券基金-新台幣 10.64970 10.63030 0.01940 0.18250
元大巴西指數基金 3.19600 3.14800 0.04800 1.52478
元大巴菲特基金 21.99000 21.70000 0.29000 1.33641
元大台商收成基金 19.61000 19.10000 0.51000 2.67016
元大台灣50單日反向1倍基金 20.28000 20.80000 -0.52000 -2.50000
元大台灣50單日正向2倍基金 17.06000 16.24000 0.82000 5.04926
元大台灣中型100基金 23.98000 23.44000 0.54000 2.30375
元大台灣加權股價指數基金 17.23400 16.84100 0.39300 2.33359
元大台灣卓越50基金 59.17000 57.65000 1.52000 2.63660
元大台灣金融基金 11.90000 11.43000 0.47000 4.11199
元大台灣高股息基金 21.47000 21.08000 0.39000 1.85009
元大台灣電子科技基金 25.62000 25.11000 0.51000 2.03106
元大全球ETF成長組合基金 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235
元大全球ETF穩健組合基金 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.21000 11.35000 -0.14000 -1.23348
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.25000 8.35000 -0.10000 -1.19760
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.69000 9.82000 -0.13000 -1.32383
元大全球不動產證券化基金-美元 9.43900 9.56200 -0.12300 -1.28634
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.29000 7.25000 0.04000 0.55172
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.75000 5.72000 0.03000 0.52448
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.04000 8.10000 -0.06000 -0.74074
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.56000 6.61000 -0.05000 -0.75643
元大全球股票入息基金-美元配息 8.42300 8.39600 0.02700 0.32158
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.26000 9.22000 0.04000 0.43384
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.15000 9.11000 0.04000 0.43908
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.25270 8.21610 0.03660 0.44547
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.12270 6.09560 0.02710 0.44458
元大全球新興市場精選組合基金 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444
元大全球農業商機基金 14.90000 14.74000 0.16000 1.08548
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.67000 11.65000 0.02000 0.17167
元大全球滿意入息基金-配息型 8.36000 8.35000 0.01000 0.11976
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.94000 10.92000 0.02000 0.18315
元大印尼指數基金 8.20400 8.10600 0.09800 1.20898
元大印度指數基金 8.19200 8.17800 0.01400 0.17119
元大印度基金 9.40000 9.40000 0.00000 0.00000
元大多多基金 15.23000 14.99000 0.24000 1.60107
元大多福基金 49.39000 48.66000 0.73000 1.50021
元大亞太成長基金 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.12070 9.07350 0.04720 0.52020
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.16290 8.12070 0.04220 0.51966
元大卓越基金 38.05000&nbs
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
